الگوی چکش و کندل مرد آویزان


هنگامیکه در نمودار، دو قله ایجاد شده و نمودار برای بار سوم به خطی برسد که اصطلاحا به آن خطر گردن گفته می‌شود، الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. این روند به این معنا است که تریدرها دو بار وارد بازار شدند و منتظر افزایش قیمت بودند، اما حالا که قیمت دوباره به خطر گردن رسیده است، دیگری خریداری باقی نمانده و همین امر باعث می‌شود که عرضه زیاد و تقاضا کم شود. به همین جهت نیز پس از شکل گیری الگوی سقف دوقلو، ریزش نسبتا زیادی (به اندازه فاصله میان خط گردن تا قله‌ها)، رخ خواهد داد.

یک کندل یک الگو و یک اندیکاتور طلایی برای تحلیل تکنیکال اصولی

اقتصاد ایران: پیش از آنکه در خصوص کندل، الگو و اندیکاتور طلایی توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یا همان Technical Analysis یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت دارای‌های مختلف بوده که در مقابل تحلیل بنیادین یا همان Fundamental قرار می‌گیرد. تریدرهایی که به سبک تکنیکال پایندند، معتقدند که هر آنچه که به آن نیاز دارند، در دل خود نمودارها قرار گرفته و با کمک ابزارها می‌تواند روند آتی قیمت را پیشبینی کرد. پیشبینی صحیح قیمت آنی به تریدر کمک می‌کند تا سود بیشتری را در مدت زمان کوتاهی کسب کند. اما برای پیشبینی صحیح، تریدر باید کندل، الگوها و ابزارها را به خوبی بشناسد. برای این کار، بهتر است نگاهی به آموزش فارکس بیندازید تا گام به گام با دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه گذاری جلو بروید.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، پیش الگوی چکش و کندل مرد آویزان از آنکه در خصوص کندل، الگو و اندیکاتور طلایی توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یا همان Technical Analysis یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت دارای‌های مختلف بوده که در مقابل تحلیل بنیادین یا همان Fundamental قرار می‌گیرد. تریدرهایی که به سبک تکنیکال پایندند، معتقدند که هر آنچه که به آن نیاز دارند، در دل خود نمودارها قرار گرفته و با کمک ابزارها می‌تواند روند آتی قیمت را پیشبینی کرد. پیشبینی صحیح قیمت آنی به تریدر کمک می‌کند تا سود بیشتری را در مدت زمان کوتاهی کسب کند. اما برای پیشبینی صحیح، تریدر باید کندل، الگوها و ابزارها را به خوبی بشناسد. برای این کار، بهتر است نگاهی به آموزش فارکس بیندازید تا گام به گام با دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه گذاری جلو بروید.

الگوها در تحلیل تکنیکال

یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال، الگوها و اصول پیدا کردن الگوها در نمودار هستند. طبق سال‌ها تجربه، آزمون و خطا، مشخص شده که شکل‌گیری الگوهای به ظاهر تصادفی در نمودارها، در حقیقت بازگو کننده‌ی نکات مهم هستند. برای مثال، اگر الگوهای مستطیلی، پرچم، گوه، مثلثی، سقف دوقلو، کف دوقلو و . برروی نمودار شکل بگیرند، تحلیل‌گران به سبک تحلیل تکنیکال می‌توانند نهایت استفاده را از هر یک ببرند. در تحلیل تکنیکال، هیچ کدام از این الگوها تصادفی نبوده و همه‌ی آن‌ها به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا و تغییر در قدرت خرید و تمایل به فروش اتفاق افتاده است. الگوها، مجموعه‌ای از کندل‌ها هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته و خبرهایی را در خصوص آینده‌ی بازار به تریدر می‌دهند. از همین رو نیز بسیاری از تریدرهای فارکس علاقه‌ی خاصی به این الگوها دارند.

کندل ها در تحلیل تکنیکال

الگوها از جمع چندین کندل ایجاد می‌شوند، اما برای معاملات کوتاه مدت و خصوصا برای اسکالپرها، امکان تحلیل بر مبنای یک کندل نیز وجود دارد. قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، میزان نوسان و شکل کندل (پر بودن یا خالی بودن، سایه داشتن یا نداشتن، رنگ قرمز یا سبز) می‌تواند سیگنالی برای ورود یا عدم ورود به معامله باشد. از همین رو، کندل شناسی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در این مقاله نیز قصد داریم یک کندل بسیار مهم را معرفی کنیم که می‌تواند دید خوبی را به تریدر داده و سودآوری معاملات را افزایش دهد. به خاطر داشته باشید که پیدا کردن الگو و کندل طلایی، تنها در نمودارهای شمعی امکان پذیر بوده و در چارت‌هایی که قیمت را به شکل خطی نمایش می‌دهند، پیدا کردن الگو و کندل امکان پذیر نیست. بنابراین، حتما چارت خود را در حالت الگوی چکش و کندل مرد آویزان کندلی یا همان شمعی ژاپنی قرار دهید.

کندل چکش یک کندل طلایی

کندل چکش که گاها به آن الگوی چکش نیز گفته می‌شود، در حقیقت یک تک کندل بوده که دارای سایه‌ی بلند (تقریبا چند برابر بدنه) است. این کندل، بیانگر تغییر روند در کندل‌های بعدی است. ابتدا بهتر است به تصویر زیر دقت کنید تا نمونه‌ای کندل چکش را مشاهده کنید:

کندل چکش

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، هنگامیکه در یک روند نزولی یک کندل با سایه‌ی بسیار بلند در زیر شکل بگیرد، به آن کندل چکش گفته می‌شود. بهتر است بدانید که کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در هنگام روند نزولی بازار شکل می‌گیرد. اگر کمی به روند نمودار با دقت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در یک روند نزولی (میل به فروش بیشتر از خرید است)، قیمت تا جایی میریزد که دیگر کسی برای فروش نمانده است. حال خریداران وارد بازی شده و فروشندگان کمتر از خریداران هستند. با تغییر میزان عرضه و تقاضا، نوبت به تغییر روند (حتی کوتاه مدت و در حد چند کندل)، رسیده است.

تشخیص کندل چکش

کندل چکش می‌تواند شما را آماده‌ی خرید نماید، اما بهتر است قبل از هرگونه تصمیم گیری، ابتدا مطمئن شوید که کندل مشاهده شده، واقعا کندل چکش باشد. کندل چکش چندین ویژگی دارد که در زیر بیان شده است:

  • سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد.
  • سایه بالایی کم یا عدم وجود سایه
  • بدنه کندل در انتهای بالایی روند نزولی باشد.
  • رنگ بدنه مهم نیست

دقت داشته باشید که این کندل، فقط در روند نزولی قرار خواهد گرفت. اگر در روند صعودی با چنین شکلی مواجه شدید، شما در حال دیدن کندلی با نام مرد آویزان هستید. خواندین این مقاله می‌تواند برای شناخت کامل کندل چکش به شما کمک کند. درضمن، بهتر است در نظر داشته باشید که هیچگاه نباید صرفا مبتنی بر سیگنال صادر شده از یک کندل، الگو یا حتی اندیکاتور وارد معامله شوید و باید منتظر تاییدهای بیشتری بمانید تا اجازه‌ی ورود به معامله را پیدا کنید.

الگوی طلایی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو از این جهت اهمیت دارد که پس از آن، یک ریزش بزرگ در انتظار قیمت دارایی است. اگر معامله‌گر این الگو را نشناخته و وارد معامله شود، ضرر بسیار زیادی کرده که حتی ممکن است برگشت ناپذیر باشد. به همین جهت نیز به این الگو، الگوی طلایی گفته می‌شود. نکته‌ی جالب اینجاست که سقف دوقلو و کف دوقلو قرینه‌ی یکدیگر بوده و یادگرفتن هر کدام از این‌ها، به معنای یادگیری الگوی دیگر است. در الگوی کف دوقلو نیز پس از تکمیل شدن، یک جهش بزرگ در قیمت اتفاق خواهد افتاد. تریدری که هر دو الگو را بداند، فرصت بسیار خوبی برای کسب سود زیاد در مدت نسبتا کوتاه، بدست آورده است. ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی سقف دوقلو

هنگامیکه در نمودار، دو قله ایجاد شده و نمودار برای بار سوم به خطی برسد که اصطلاحا به آن خطر گردن گفته می‌شود، الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. این روند به این معنا است که تریدرها دو بار وارد بازار شدند و منتظر افزایش قیمت بودند، اما حالا که قیمت دوباره به خطر گردن رسیده است، دیگری خریداری باقی نمانده و همین امر باعث می‌شود که عرضه زیاد و تقاضا کم شود. به همین جهت نیز پس از شکل گیری الگوی سقف دوقلو، ریزش نسبتا زیادی (به اندازه فاصله میان خط گردن تا قله‌ها)، رخ خواهد داد.

سقوط بعد از شکل گیری الگوی سقف دوقلو

همانطور که در نمودار واقعی فوق مشاهده می‌کنید، دقیقا بعد از رسیدن قیمت به خط گردن، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است. برای آشنایی بیشتر با الگوی سقف دوقلو و همین طور الگوی معکوس آن، یعنی کف دوقلو، برروی لینک قبلی کلیک کرده تا مقاله‌ی آموزش کامل و جامع این الگو به صورت تصویری را مشاهده کنید.

اندیکاتور adx

هنگامیکه در خصوص کندل‌ها صحبت کردیم، گفتیم که تریدر حرفه‌ای هرگز بر مبنای یک سیگنال مثبت، وارد معاملات نخواهد شد. باید دقت داشت که حتی اگر تغییر روند (مثلا کندل چکش) مشاهده شده است، باید مطمئن باشیم که این تغییر برای مدت قابل توجهی ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که این تغییر روند حداقل باید چندین پیپ ادامه داشته باشد که تریدر بتواند از آن، سود کسب کند. برای اینکه متوجه شویم که آیا این تغییر روند، قدرت کافی را دارد یا خیر، باید به سراغ اندیکاتورهای مومنتومی یا قدرتی برویم. از این اندیکاتورها برای اندازه‌گیری قدرت یک روند استفاده می‌شود.

یکی از مهمترین اندیکاتورها برای اندازه گیری قدرت و مومنتوم بازار، اندیکاتور adx است. شاخص میانگین جهت دار یا همان اندیکاتور adx، از مدل اندیکاتورهای اسیلاتوری یا نوسانی بوده که میزان نمایش داده شده‌ی آن بین 0 تا 100 در نوسان است. اگر این شاخص، عددی کمتر از 20 را نشان دهد، تریدر متوجه می‌شود که بازار قدرت کافی نداشته و اگر شاخص بالاتر از 50 را نشان دهد، مشخص می‌شود که مومنتوم خوبی در راستای این روند، حاکم بر بازار شده است.

یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور، ضعف در تشخیص روند بوده و نمی‌تواند متوجه این شود که روند صعودی است یا نزولی، اما در هر حالت، میزان قدرت روند فعلی را نمایش خواهد داد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص یک نکته است: آیا بازار در حالت رینج بوده و نوسان خواهد کرد، یا بالعکس بازار دارای یک روند است. تشخیص این موضوع به تریدر کمک می‌کند که از ابزارهای دیگری نیز در مسیر تحلیل خود استفاده کند.

برای مثال، اندیکاتور بسیار قدرتمند ایچیموکو تنها در بازارهای رونددار کاربرد داشته و در زمانی که بازار رینج یا خنثی باشد، جواب دقیقی به تریدر نخواهد داد. بنابراین، پیش از استفاده از ایچیموکو، تریدر ابتدا با استفاده از اندیکاتور adx مطمئن می‌شود که بازار دارای مومنتوم کافی بوده و در حالت رینج قرار نگرفته است.

آموزش استفاده از اندیکاتور adx برای انجام معاملات

مجددا تاکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به تنهایی، سیگنال خرید یا فروش را صادر کند، حال که به این نکته دوباره دقت کردید، اجازه دهید تا روش استفاده از اندیکاتور adx را بیان کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور، ابتدا باید صبر کنید تا خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود. سپس از قدرت اندیکاتور را بررسی کنید تا مطمئن شوید که روند بازار، الگوی چکش و کندل مرد آویزان ادامه دار خواهد بود یا خیر. روش دیگری نیز برای استفاده از اندیکاتور adx وجود دارد که در این مقاله بیان شده است. همچنین، نمایی از این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

اندیکاتور adx

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هنگامیکه روند در حالت خنثی و نوسانی قرار گرفته، این شاخص عددی کمتر از 20 را نشان داده و هنگامیکه روند قدرت گرفته و رو به رو شد بوده است، میزان این شاخص به بیش از 50 افزایش یافته است. بنابراین، اگر می‌خواهید مطمئن شوید که پس از ورود به معامله، بازار قدرت خود را از دست نداده و به سرعت همه چیز برعکس تحلیل شما جلو نخواهد رفت، ابتدا مطمئن شوید که این شاخص، عددی بیشتر از 50 را به شما نشان دهد.

یک کندل یک الگو و یک اندیکاتور طلایی برای تحلیل تکنیکال اصولی

اقتصاد ایران: پیش از آنکه در خصوص کندل، الگو و اندیکاتور طلایی توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یا همان Technical Analysis یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت دارای‌های مختلف بوده که در مقابل تحلیل بنیادین یا همان Fundamental قرار می‌گیرد. تریدرهایی که به سبک تکنیکال پایندند، معتقدند که هر آنچه که به آن نیاز دارند، در دل خود نمودارها قرار گرفته و با کمک ابزارها می‌تواند روند آتی قیمت را پیشبینی کرد. پیشبینی صحیح قیمت آنی به تریدر کمک می‌کند تا سود بیشتری را در مدت زمان کوتاهی کسب کند. اما برای پیشبینی صحیح، تریدر باید کندل، الگوها و ابزارها را به خوبی بشناسد. برای این کار، بهتر است نگاهی به آموزش فارکس بیندازید تا گام به گام با دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه گذاری جلو بروید.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، پیش از آنکه در خصوص کندل، الگو و اندیکاتور طلایی توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یا همان Technical Analysis یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت دارای‌های مختلف بوده که در مقابل تحلیل بنیادین یا همان Fundamental قرار می‌گیرد. تریدرهایی که به سبک تکنیکال پایندند، معتقدند که هر آنچه که به آن نیاز دارند، در دل خود نمودارها قرار گرفته و با کمک ابزارها می‌تواند روند آتی قیمت را پیشبینی کرد. پیشبینی صحیح قیمت آنی به تریدر کمک می‌کند تا سود بیشتری را در مدت زمان کوتاهی کسب کند. اما برای پیشبینی صحیح، تریدر باید کندل، الگوها و ابزارها را به خوبی بشناسد. برای این کار، بهتر است نگاهی به آموزش فارکس بیندازید تا گام به گام با دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه گذاری جلو بروید.

الگوها در تحلیل تکنیکال

یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال، الگوها و اصول پیدا کردن الگوها در نمودار هستند. طبق سال‌ها تجربه، آزمون و خطا، مشخص شده که شکل‌گیری الگوهای به ظاهر تصادفی در نمودارها، در حقیقت بازگو کننده‌ی نکات مهم هستند. برای مثال، اگر الگوهای مستطیلی، پرچم، گوه، مثلثی، سقف دوقلو، کف دوقلو و . برروی نمودار شکل بگیرند، تحلیل‌گران به سبک تحلیل تکنیکال می‌توانند نهایت استفاده را از هر یک ببرند. در تحلیل تکنیکال، هیچ کدام از این الگوها تصادفی نبوده و همه‌ی آن‌ها به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا و تغییر در قدرت خرید و تمایل به فروش اتفاق افتاده است. الگوها، مجموعه‌ای از کندل‌ها هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته و خبرهایی را در خصوص آینده‌ی بازار به تریدر می‌دهند. از همین رو نیز بسیاری از تریدرهای فارکس علاقه‌ی خاصی به این الگوها دارند.

کندل ها در تحلیل تکنیکال

الگوها از جمع چندین کندل ایجاد می‌شوند، اما برای معاملات کوتاه مدت و خصوصا برای اسکالپرها، امکان تحلیل بر مبنای یک کندل نیز وجود دارد. قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، میزان نوسان و شکل کندل (پر بودن یا خالی بودن، سایه داشتن یا نداشتن، رنگ قرمز یا سبز) می‌تواند سیگنالی برای ورود یا عدم ورود به معامله باشد. از همین رو، کندل شناسی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در این مقاله نیز قصد داریم یک کندل بسیار مهم را معرفی کنیم که می‌تواند دید خوبی را به تریدر داده و سودآوری معاملات را افزایش دهد. به خاطر داشته باشید که پیدا کردن الگو و کندل طلایی، تنها در نمودارهای شمعی امکان پذیر بوده و در چارت‌هایی که قیمت را به شکل خطی نمایش می‌دهند، پیدا کردن الگو و کندل امکان پذیر نیست. بنابراین، حتما چارت خود را در حالت کندلی یا همان شمعی ژاپنی قرار دهید.

کندل چکش یک کندل طلایی

کندل چکش که گاها به آن الگوی چکش نیز گفته می‌شود، در حقیقت یک تک کندل بوده که دارای سایه‌ی بلند (تقریبا چند برابر بدنه) است. این کندل، بیانگر تغییر روند در کندل‌های بعدی است. ابتدا بهتر است به تصویر زیر دقت کنید تا نمونه‌ای کندل چکش را مشاهده کنید:

کندل چکش

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، هنگامیکه در یک روند نزولی یک کندل با سایه‌ی بسیار بلند در زیر شکل بگیرد، به آن کندل چکش گفته می‌شود. بهتر است بدانید که کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در هنگام روند نزولی بازار شکل می‌گیرد. اگر کمی به روند نمودار با دقت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در یک روند نزولی (میل به فروش بیشتر از خرید است)، قیمت تا جایی میریزد که دیگر کسی برای فروش نمانده است. حال خریداران وارد بازی شده و فروشندگان کمتر از خریداران هستند. با تغییر میزان عرضه و تقاضا، نوبت به تغییر روند (حتی کوتاه مدت و در حد چند کندل)، رسیده است.

تشخیص کندل چکش

کندل چکش می‌تواند شما را آماده‌ی خرید نماید، اما بهتر است قبل از هرگونه تصمیم گیری، ابتدا مطمئن شوید که کندل مشاهده شده، واقعا کندل چکش باشد. کندل چکش چندین ویژگی دارد که در زیر بیان شده است:

  • سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد.
  • سایه بالایی کم یا عدم وجود سایه
  • بدنه کندل در انتهای بالایی روند نزولی باشد.
  • رنگ بدنه مهم نیست

دقت داشته باشید که این کندل، فقط در روند نزولی قرار خواهد گرفت. اگر در روند صعودی با چنین شکلی مواجه شدید، شما در حال دیدن کندلی با نام مرد آویزان هستید. خواندین این مقاله می‌تواند برای شناخت کامل کندل چکش به شما کمک کند. درضمن، بهتر است در نظر داشته باشید که هیچگاه نباید صرفا مبتنی بر سیگنال صادر شده از یک کندل، الگو یا حتی اندیکاتور وارد معامله شوید و باید منتظر تاییدهای بیشتری بمانید تا اجازه‌ی ورود به معامله را پیدا کنید.

الگوی طلایی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو از این جهت اهمیت دارد که پس از آن، یک ریزش بزرگ در انتظار قیمت دارایی است. اگر معامله‌گر این الگو را نشناخته و وارد معامله شود، ضرر بسیار زیادی کرده که حتی ممکن است برگشت ناپذیر باشد. به همین جهت نیز به این الگو، الگوی طلایی گفته می‌شود. نکته‌ی جالب اینجاست که سقف دوقلو و کف دوقلو قرینه‌ی یکدیگر بوده و یادگرفتن هر کدام از این‌ها، به معنای یادگیری الگوی دیگر است. در الگوی کف دوقلو نیز پس از تکمیل شدن، یک جهش بزرگ در قیمت اتفاق خواهد افتاد. تریدری که هر دو الگو را بداند، فرصت بسیار خوبی برای کسب سود زیاد در مدت نسبتا کوتاه، بدست آورده است. ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی سقف دوقلو

هنگامیکه در نمودار، دو قله ایجاد شده و نمودار برای بار سوم به خطی برسد که اصطلاحا به آن خطر گردن گفته می‌شود، الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. این روند به این معنا است که تریدرها دو بار وارد بازار شدند و منتظر افزایش قیمت بودند، اما حالا که قیمت دوباره به خطر گردن رسیده است، دیگری خریداری باقی نمانده و همین امر باعث می‌شود که عرضه زیاد و تقاضا کم شود. به همین جهت نیز پس از شکل گیری الگوی سقف دوقلو، ریزش نسبتا زیادی (به اندازه فاصله میان خط گردن تا قله‌ها)، رخ خواهد داد.

سقوط بعد از شکل گیری الگوی سقف دوقلو

همانطور که در نمودار واقعی فوق مشاهده می‌کنید، دقیقا بعد از رسیدن قیمت به خط گردن، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است. برای آشنایی بیشتر با الگوی سقف دوقلو و همین طور الگوی معکوس آن، یعنی کف دوقلو، برروی لینک قبلی کلیک کرده تا مقاله‌ی آموزش کامل و جامع این الگو به صورت تصویری را مشاهده کنید.

اندیکاتور adx

هنگامیکه در خصوص کندل‌ها صحبت کردیم، گفتیم که تریدر حرفه‌ای هرگز بر مبنای یک سیگنال مثبت، وارد معاملات نخواهد شد. باید دقت داشت که حتی اگر تغییر روند (مثلا کندل چکش) مشاهده شده است، باید مطمئن باشیم که این تغییر برای مدت قابل توجهی ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که این تغییر روند حداقل باید چندین پیپ ادامه داشته باشد که تریدر بتواند از آن، سود کسب کند. برای اینکه متوجه شویم که آیا این تغییر روند، قدرت کافی را دارد یا خیر، باید به سراغ اندیکاتورهای مومنتومی یا قدرتی برویم. از این اندیکاتورها برای اندازه‌گیری قدرت یک روند استفاده می‌شود.

یکی از مهمترین اندیکاتورها برای اندازه گیری قدرت و مومنتوم بازار، اندیکاتور adx است. شاخص میانگین جهت دار یا همان اندیکاتور adx، از مدل اندیکاتورهای اسیلاتوری یا نوسانی بوده که میزان نمایش داده شده‌ی آن بین 0 تا 100 در نوسان است. اگر این شاخص، عددی کمتر از 20 را نشان دهد، تریدر متوجه می‌شود که بازار قدرت کافی نداشته و اگر شاخص بالاتر از 50 را نشان دهد، مشخص می‌شود که مومنتوم خوبی در راستای این روند، حاکم بر بازار شده است.

یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور، ضعف در تشخیص روند بوده و نمی‌تواند متوجه این شود که روند صعودی است یا نزولی، اما در هر حالت، میزان قدرت روند فعلی را نمایش خواهد داد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص یک نکته است: آیا بازار در حالت رینج بوده و نوسان خواهد کرد، یا بالعکس بازار دارای یک روند است. تشخیص این موضوع به تریدر کمک می‌کند که از ابزارهای دیگری نیز در مسیر تحلیل خود استفاده کند.

برای مثال، اندیکاتور بسیار قدرتمند ایچیموکو تنها در بازارهای رونددار کاربرد داشته و در زمانی که بازار رینج یا خنثی باشد، جواب دقیقی به تریدر نخواهد داد. بنابراین، پیش از استفاده از ایچیموکو، تریدر ابتدا با استفاده از اندیکاتور adx مطمئن می‌شود که بازار دارای مومنتوم کافی بوده و در حالت رینج قرار نگرفته است.

آموزش استفاده از اندیکاتور adx برای انجام معاملات

مجددا تاکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به تنهایی، سیگنال خرید یا فروش را صادر کند، حال که به این نکته دوباره دقت کردید، اجازه دهید تا روش استفاده از اندیکاتور adx را بیان کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور، ابتدا باید صبر کنید تا خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود. سپس از قدرت اندیکاتور را بررسی کنید تا مطمئن شوید که روند بازار، ادامه دار خواهد بود یا خیر. روش دیگری نیز برای استفاده از اندیکاتور adx وجود دارد که در این مقاله بیان شده است. همچنین، نمایی از این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

اندیکاتور adx

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هنگامیکه روند در حالت خنثی و نوسانی قرار گرفته، این شاخص عددی کمتر از 20 را نشان داده و هنگامیکه روند قدرت گرفته و رو به رو شد بوده است، میزان این شاخص به بیش از 50 افزایش یافته است. بنابراین، اگر می‌خواهید مطمئن شوید که پس از ورود به معامله، بازار قدرت خود را از دست نداده و به سرعت همه چیز برعکس تحلیل شما جلو نخواهد رفت، ابتدا مطمئن شوید که این شاخص، عددی بیشتر از 50 را به شما نشان دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس در این مقاله به صورت کلی بیان خواهد شد.
ابتدا مقدمه کوتاه بیان میکنیم و سپس به بحث اصلی یعنی آموزش تحلیل تکنیکال در بورس میپردازیم.
تحلیل گران تکنیکالی اعتقاد دارند با دیدن نمودار ها و سوابق قبلی معاملات میتوان آینده را پیش بینی کرد.
این تحلیل گران اعتقاد دارند قیمت فعلی یک سهم از قیمت بعدی آن سخن میگوید.
در اصلاح به تحلیل تکنیکال تحیلیل فنی نیز میگویند. چارلز داو اولین کسی بود که این نظریه را ارئه داد.


اساس نظریه داو :

بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ در واقع روند صعودی پیوسته افزایش‌ یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد.
داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن(همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛
به این معنی که پشت هر صعود(عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس :

تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود
بلكه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و… نیز استفاده می‌شود؛
بنابراین شما با تحلیل تكنیكال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تكنیكی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید

Candle یا کندل در بورس یعنی چه :

کندل در زبان انگیلیسی به معنای شمع است.
این شمع ها در نقاط باز یا بسته شدن به تحلیل ما کمک میکنند.
در ادامه بحث کندل را بیشتر توضیح میدهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با الگوهای شمعی :

?الگوی مرد آویزان(Hanging Man) شکل (a)

این شکل از کندل، جز الگوهای برگشتی نزولی میباشد.
الگوی مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی مشاهده می شود و از یک کندل تشکیل شده است.
این کندل یک سایه پایینی بلند دارد و دارای سایه بالایی کوتاه و یا عدم وجود سایه بالایی است. بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی دارا می باشد.

در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتری برای نزولی شدن روند نشان می دهد.

این مطلب را بخوانید آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با الگوهای شمعی

?الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) شکل(b)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال در بورس الگوی شهاب سنگ است شکل کندل همانند کندل “چکش معکوس” است با این تفاوت که این الگو در یک روند صعودی مشاهده میشود
و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دارد البته در خیلی از مواقع سایه پایینی هم وجود ندارد.
بدنه کندل حداکثر یک دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه شمع زیاد تفاوتی ندارد که نزولی(سیاه) باشد یا صعودی(سفید)،
اما بدنه نزولی قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

• دوجی سنجاقک(Dragonfly) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “مرد آویزان” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش” تعبیر میشود.
• دوجی سنگ قبر(Gravestone) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “شهاب سنگ” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش معکوس” تعبیر میشود.

روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ؟

برا دانستن این که روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ابتدا مفهوم رنگ ها را میگوییم .
کندل ها نشان‌دهنده این هستند که آیا قیمت بسته‌شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر
رنگ قرمز یا مشکی :
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد.
یعنی نوسان منفی که با کندل قرمز یا مشکی نشان داده میشود.

شان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود
کندل سبز یا سفید :
بالعکس حالت نوسان منفی است و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن است.
یعنی نوسان مثبت است و با رنگ کندل سبز یا سفید نشان میدهد .
شان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است.
با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس بر اساس الگوهای شمعی

?الگوی چکش(Hammer) شکل (a)

زمانیکه در یک روند نزولی یک شمع ژاپنی شبیه به شکل یک چکش ایجاد میشود گفته میشود
الگوی چکش ایجاد شده است. کندل ایجاد شده دارای سایه پایینی بلند و بدنه کوتاهی در بالای کندل است
که البته در بعضی اوقات سایه کوتاهی در بالا هم تشکیل میشود.
باید توجه داشت که بدنه شمع حداکثر باید نصف دنباله پایینی باشد و رنگ بدنه از اهمیتی برخوردار نیست
ولی اگر بدنه شمع سفید باشد قدرت برگشت روند قویتر تلقی میگردد.

پس از دیدن این الگو در نمودار، معامله گران باید منتظر تشکیل کندل بعدی باشند
که اگر بازگشایی قیمت بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد تایید دیگری برای تغییر روند است.
دو عامل مهم که در این الگو باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از حجم مورد معامله و طول سایه پایینی. که بالا بودن هر کدامشان به معنای قویتر بودن روند بازگشتی ست.

?الگوی چکش برعکس (inverted Hammer) شکل(b)

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه تر و در اغلب موارد بدون سایه پایینی است
و بدنه شمع حداکثر نصف سایه بالایی است.
رنگ بدنه کندل تفاوتی ندارد البته اگر بدنه شمع صعودی (سفید) باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند را نشان می دهد.

مکدی (MACD) :

مکدی (MACD) یکی از شاخص های پر طرفدار بین تکنیکالیستهای کشورمان ست که اسم آن از اتصال حروف ابتدای چهار کلمه Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده است.

در مکدی الگوی چکش و کندل مرد آویزان دو نمودار خطی و یک نمودار هیستوگرام در سطح افقی زمان با هم رسم شده اند.
اولین نمودار نشاندهنده مقادیر MACD ست که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی
EMA در12روزه قیمت از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.
MACD=EMA(12)-EMA(26)
و اما دومین نمودار نشانگر متحرک نمایی 9 روزه از مقادیر MACD که در بالا تو ضیح داده شد،
هست و نمودار “سیگنال” نامیده میشود.
signal line = EMA(9) of MACD
سومین بخش مکدی، میله های هیستوگرامی هستند که از تفاوت مقادیر نمودار MACD و نمودار سیگنال در زمان یکسان بدست می آیند و رسم میشوند که ” Divergence” گفته میشوند.
Divergence= MACD- signal

بعد از آشنایی با اجزای نمودار شاخص MACD باید به نکات زیر جهت تفسیر و استفاده آن توجه نمود:


?1. زمانیکه خط MACD خط signal را قطع میکند


در این موقع نمودارهای میله ای تغییر جهت میدهند و اگر خط macd خط signal را به بالا قطع کرده است یک “سیگنال خرید” محسوب میشود و در اگر macd به زیر signal نفوذ کرده است “سیگنال فروش” است.
علاوه بر موارد بالا این اتفاق نشاندهنده اینست که روند موجود در قیمت سهام در حال تغییر جهت و حرکت در جریان مخالف است.

?2. زمانیکه خط MACD از مقدار صفر خط افقی میگذرد.


این اتفاق زمانی رخ میدهد که مقادیر MACD تغییر علامت میدهند. وقتی مکدی صفر است
یعنی تفاوتی بین میانگین نمایی کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد
و لذا همه چیز مهیا برای تایید تغییر روند سهم میباشد.
اگر این تغییر علامت از مثبت به منفی باشد “سیگنال فروش” تلقی میگردد و در صورت برعکس ” سیگنال خرید” است.
قطع کردن خط صفر افقی تایید کننده تغییر جهت روند میباشد و نسبتا کمی تاخیری ست.


?3. شکل گرفتن واگرایی بین قیمت و مکدی


“واگرایی مثبت” زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی ایجاد میکند
ولی نمودار مکدی مقدار پایین تری را ثبت نمیکند، لذا این امر “سیگنال خرید” محسوب میشود.
“واگرایی منفی” زمانی رخ میدهد که قیمت مقدار بالاتری را ثبت میکند
ولی مقدار مکدی سقف بالاتری را ثبت نمیکند به همین جهت “سیگنال فروش” صادر میشود.
نکته قابل ذکر اینست که در تحلیل واگرایی میتوان نمودار مکدی و یا میله های هیستوگرامی را با نمودار قیمت مورد قیاس قرار داد.

الگوهای نمودار شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی جهت پیش بینی مسیر آینده قیمت، مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد این این الگوها بسیارند اما در اینجا تعداد 16 الگوی نمودار شمعی که استفاده بیشتری دارند و نحوه شناسایی آنها را به شما می آموزیم.

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی روشی از ارائه اطلاعات درباره حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای شمعی یکی از محبوبترین ابزار تحلیل تکنیکال است که معامله گر را قادر می سازد تا اطلاعات قیمت را تنها با استفاده از چند شمع، به سرعت تفسیر کند. در این مقاله تمرکز بر نمودار روزانه است و هر شمع جزئیات قیمتی یک روز را نشان می دهد.

یک شمع سه بخش دارد:

  • بدنه: این قسمت، فاصله بین اولین و آخرین قیمت معامله را نشان می دهد.
  • فیتیله یا سایه: بالاترین و پایین ترین قیمت را در طی روز نشان می دهد.
  • رنگ بدنه: نشاندهنده مسیر حرکت قیمت در طول روز می باشد. اگر رنگ بدنه شمع، سبز یا سفید باشد نشان از افزایش قیمت است و اگر رنگ بدنه، قرمز یا سیاه باشد کاهش قیمت در طول آن روز را نشان می دهد.

در طول زمان، شمع ها الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران می توانند از آنها جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعی بسیاری وجود دارند که فرصتهای بازار را به ما نشان می دهند. برخی از الگوها نشان از تراز قدرت بین خریداران و فروشندگان دارند و برخی دیگر دیگر ادامه دار بودن یا معکوس شدن روند قیمت را نشان می دهند.

قبل از اینکه وارد دنیای معامله گری شویم لازم است که خود را با الگوهای شمعی آشنا کنیم.

6 الگوی شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی، بعد از یک روند نزولی در بازار شکل می گیرند. این الگوها جزو سیگنال های الگوی چکش و کندل مرد آویزان بازگشتی هستند. معامله گران می توانند با استفاده از این سیگنال ها وارد موقعیت های خرید شوند و از روند صعودی پیش رو کسب سود کنند.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی شمعی چکش از یک شمع با بدنه کوچک و فیتیله پایینی بلند تشکیل می شود. این الگو در پایین یک روند نزولی شکل می گیرد.

الگوی هامر به ما می گوید با وجود اینکه فشار فروش در طول روز بسیار بوده است اما نهایتا قدرت زیاد خریداران، قیمت را به بالا بازگردانده است. رنگ بدنه در این الگو می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نسبت به چکش های قرمز، بازار صعودی قدرتمندتری را نشان می دهند.

الگوی شمعی چکش یا هامر

الگوی چکش برعکس (Inverse hammer )

یک الگوی صعودی مشابه، چکش برعکس می باشد. تنها تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی چکش این است که فیتیله بالا بلند است و فیتیله پایین کوتاه.

این الگو نشان از قدرت خریداران دارد که با یک فشار فروش همراه بوده است. اما قدرت فروشندگان به اندازه ای نبوده که بتواند قیمت را نزولی کند. چکش برعکس به ما می گوید که خریداران بزودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

الگوی چکش برعکس از الگوهای شمعی صعودی است

انگولفینگ صعودی (Bullish engulfing )

این الگو از دو شمع تشکیل می شود. شمع اول دارای یک بدنه قرمز کوتاه است و شمع دوم یک شمع بزرگ سبز است که کل بدنه شمع اول را احاطه کرده است.

با وجود اینکه قیمت در روز دوم، پایین تر از قیمت روز قبل باز می شود بازار صعودی، قیمتها را به بالا هدایت می کند که یک پیروزی آشکار خریداران نسبت به فروشندگان محسوب می شود.

الگوی شمعی انگولفینگ صعودی (Bullish engulfing)

خط شکاف (Piercing line )

این الگو نیز از دو شمع تشکیل می شود که شمع اول، یک شمع قرمز بزرگ و شمع دوم، یک شمع سبز بزرگ می باشد. در این الگو معمولا قیمت باز شدن کندل سبز بطور قابل توجهی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قرمز می باشد. همچنین قیمت بسته شدن(آخرین قیمت) کندل سبز باید بالاتر از نیمه بدنه کندل قرمز باشد.

الگوی ستاره صبح (Star morning)

الگوی شمعی ستاره صبح می تواند در بازار نزولی نشانه ای از امید باشد. این الگو از سه شمع تشکیل شده است که طی آن، یک شمع با بدنه کوچک در بین یک شمع قرمز بزرگ و یک شمع سبز بزرگ قرار می گیرد. شمع وسط ستاره نامیده می شود که معمولا با دو شمع اطراف خود همپوشانی ندارد. یعنی بدنه شمع وسط، پایین تر از آخرین قیمت شمع قرمز و اولین قیمت شمع سبز قرار می گیرد.

این الگو نشان می دهد که فشار فروش روز اول در حال کاهش است و افق بازار صعودی است.

الگوی شمعی ستاره صبح

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو در طی سه روز شکل می گیرد که شامل شمع های سبز(یا سفید) بلند با فیتیله های کوچک می باشد و هر شمع مقداری بالاتر از شمع قبلی خود باز و بسته می شود. این یک نشانه قوی از صعود بازار و پیشرفت فشار خرید است.

الگوی سه سرباز سفید از الگوهای شمعی صعودی است

6 الگوی شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی معمولا پس از یک روند صعودی رخ می دهند و نشانه ای از نقطه مقاومت در نمودار قیمتها هستند. بدبینی مفرط از بازار معمولا موجب می شود تا معامله گران موقعیت های خرید خود را در بازار ببندند و جهت جهت کسب سود از کاهش قیمتها موقعیت های فروش باز کنند.

الگوی مرد آویزان (Hanging man)

الگوی مرد آویزان معادل نزولی الگوی چکش می باشد. مرد آویزان شکلی شبیه به الگوی چکش دارد با این تفاوت که این الگو در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود. این الگو نشان می دهد که فروش قابل توجهی در طول روز اتفاق افتاده است اما فشار خرید، قیمت را دوباره بالا برده است. فروش های سنگین معمولا بعنوان پایان کنترل بازار توسط خریداران تفسیر می شود.

الگوی شمعی نزولی مرد آویزان

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star)

شکل این الگو شبیه به الگوی چکش برعکس است. اما ستاره دنباله دار در روند صعودی ظاهر می شود. ستاره دنباله دار دارای بدنه کوچک در قسمت پایین و فیتیله بلند در بالای بدنه می باشد. معمولا اولین قیمت کندل با اندکی گپ صعودی همراه است و روند صعودی تا میانه روز ادامه می یابد اما دوباره قیمت کاهش می یابد و بسته می شود.

الگوی شمعی ستاره دنباله دار

انگلفینگ نزولی (Bearish engulfing)

این الگو شمعی در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. شمع اول دارای بدنه سبز و کوچک است که با شمع قرمز بلند بعد از خودش احاطه شده است. این الگو نشاندهنده یک قله یا کاهش سرعت صعود قیمت است و علامتی از تغییر روند بالقوه بازار از صعودی به نزولی می باشد. هر چه شمع دوم پایین تر بسته شود احتمال تغییر روند به نزولی بیشتر خواهد بود.

الگوی شمعی انگلفینگ نزولی (Bearish engulfing)

ستاره شب (Evening star)

این الگو شامل سه شمع می باشد و معادل نزولی الگوی ستاره صبح است. الگوی ستاره شب از یک شمع با بدنه کوچک تشکیل می شود که بین یک شمع بزرگ سبز و یک شمع بلند قرمز قرار می گیرد. این الگو بازگشت روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد و زمانی این سیگنال قوی تر خواهد بود که شمع سوم، افزایش قیمت شمع اول را کاملا بپوشاند و در محدوده ای کمتر از باز شدن شمع اول، بسته شود.

الگوی شمعی ستاره شب

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

این الگو از سه شمع قرمز بلند و پیاپی تشکیل شده است که شمع ها دارای فیتیله کوتاه یا بدون فیتیله می باشند. بازار، هر روز مشابه با آخرین قیمت دیروز شروع می شود اما فشار فروش، قیمت هر روز را به پایین تر از روز قبل می کشاند. معامله گران این الگو را بعنوان شروع روند نزولی تعبیر می کنند. بطوریکه فروشندگان طی چند روز پیاپی بر خریداران غلبه کرده اند.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه

پوشش ابر تیره (Dark cloud cover)

در این الگو یک ابر تیره خوش بینی روز قبلی را احاطه می کند. این الگو از دو شمع تشکیل شده است. یک شمع بلند قرمز که در بالای شمع سبز روز قبل، باز می شود و به پایین تر از میانه های آن نزول می کند و در آنجا بسته می شود. این نشان می دهد که قدرت فروشندگان، قیمت را به شدت پایین آورده است. در این الگو اگر فیتیله شمع ها کوتاه باشند احتمال نزولی شدن روند بسیار بالا خواهد بود.

الگوی شمعی پوشش ابر تیره

4 الگوی شمعی ادامه دهنده

اگر یک الگوی شمعی علامتی از تغییر روند را به ما نشان ندهد یک الگوی ادامه دهنده روند است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا وقتی که نمودار قیمت بدون روند است مدت زمان استراحت بازار را تشخیص دهند.

الگوی دوجی (Doji)

زمانیکه محل باز و بسته شدن یک شمع در قیمت تقریبا یکسانی باشد شمع علامتی شبیه به علامت جمع بر روی نمودار پدید می آورد که به آن دوجی می گویند. اندازه فیتیله ها در دوجی ممکن است متفاوت باشند. یک الگوی دوجی ، جدال بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که هیچ یک نتوانسته به دیگری غلبه کند. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است اما می تواند در الگوهای بازگشتی مانند ستاره صبح یا ستاره شب دیده شود.

الگوی شمعی دوجی

اسپینینگ تاپ (Spinning top)

این الگو شامل یک شمع کوچک است که در وسط فیتیله قرار دارد. در واقع فیتیله بالا و پایین بدنه با هم برابر هستند. این عدم تصمیم گیری بازار را نشان می دهد که موجب عدم تغییرات شدید قیمتی می شود. این الگو بعنوان دوره تجدید قوا یا استراحت شناخته می شود که معمولا پس از آن یک روند صعودی یا نزولی قابل توجهی رخ می دهد. خود الگو بی طرفی بازار را نشان می دهد اما همزمان اعلام می کند که بازار ممکن است در آینده نزدیک از کنترل خارج شود.الگوی چکش و کندل مرد آویزان

الگوی سه روش نزولی (Falling three methods)

الگوهای شمعی سه روش، نشان از ادامه روند فعلی دارند. حال تفاوتی نمی کند که بازار صعودی باشد یا نزولی.

در الگوی سه روش از نوع کاهشی، سه شمع سبز با بدنه های کوچک پس از یک شمع بزرگ قرمز قرار می گیرند و سپس یک شمع بزرگ قرمز دیگر ظاهر می شود. شمع های سبز همگی درون بدنه شمع های قرمز قرار می گیرند. این به معامله گران نشان می دهد که خریدارن قدرت کافی الگوی چکش و کندل مرد آویزان برای بازگرداندن روند را ندارند.

الگوی شمعی سه روش نزولی (Falling three methods)

الگوی سه روش صعودی (Rising three methods)

این الگو برعکس الگوی قبلی است که در روند صعودی شکل می گیرد. در این الگو سه کندل قرمز با بدنه های کوچک در بین دو کندل سبز بزرگ مانند شکل زیر قرار می گیرند.

دانلود اندیکاتور الگوهای شمعی (کندل استیک)

حال که الگوهای کندل استیک را فرا گرفتید نیازی نیست که حتما خودتان آنها را در نمودار قیمت جستجو کنید. شما می توانید اندیکاتور الگوهای شمعی را دانلود کنید و سپس آن را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر نصب کنید.

بدین ترتیب، اندیکاتور بصورت اتوماتیک، الگوها را بر روی نمودار می یابد و جهت احتمالی حرکت بازار را به شما نشان می دهد.

اندیکاتور الگوهای شمعی ژاپنی برای نصب بر روی متاتریدر 4

این اندیکاتور برای نصب بر روی متاتریدر 4 برنامه نویسی شده است. لینک دانلود و راهنمای نصب را در زیر قرار داده ایم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 21

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

فرمول انحراف معیار و نحوه محاسبه آن + مثال

معاملات حمل ارز چیست و چگونه می توان از آن کسب سود کرد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

درس ۲: آموزش نمودار کندل استیک (candlestick) برای مبتدیان

نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه ۱۷۰۰ اختراع شدند، ۱۰۰ سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.

نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می شوند، توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم گیری معاملات بر اساس داده های تاریخی بازار استفاده می شوند، که ممکن است درس هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت در برابر قیمت و سطوح حمایت که باید از آنها و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند؛ آگاه بود.

کندل‌ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ‌های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می‌دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. این نمودارها می‌توانند در ابتدا دلهره‌آور به نظر برسند، اما این مقاله تمام اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آن‌ها به منظور استفاده از داده‌های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می‌دهد.

هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از بازه زمانی ۱ ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌های ژاپنی داشته باشید.

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می‌شود. هر کندل ۴ امتیاز قیمت باز کردن اطلاعات، قیمت بسته شدن، بالا و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

  • نمودار کندل استیک روشی برای نشان دادن قیمت‌های تاریخی یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) است که خلاصه خوبی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
  • الگوهای کندل استیک در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند معکوس‌های صعودی یا نزولی را نشان دهد.
  • می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌های خاص این اندیکاتور و با عمل بر روی الگوهای کندل استیک از روند و سایر معامله‌گران پیشی گرفت.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

کندل‌ها نشان دهنده فعالیت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند که چهار جز اصلی دارند: باز، بسته، بالا و پایین.

“باز” ​​در یک کندل نشان دهنده قیمت دارایی در هنگام شروع دوره معاملات است، “بسته” نشان دهنده قیمت زمانی است که دوره معامله یا ترید به پایان رسیده است. “بالا” و “کم” نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان ترید است.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

آناتومی کندل استیک (candle stake)

​​چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟

مزیت نمودارهای کندل استیک این است که می‌توان آن‌ها را با یک نگاه خواند زیرا نمایش ساده‌ای از تاریخچه قیمت ارائه می‌دهد. هر کندل روی نمودار نشان‌دهنده بازه زمانی یکسانی است که می‌تواند شامل هر مدت زمانی از ثانیه تا چند دهه باشد.

به طور کلی، هر چه بدنه شمعدان طولانی‌تر باشد، نبرد بین گاوها (روند افزایشی) و خرس‌ها (روند کاهشی) در آن بازه زمانی شدیدتر بوده و اگر سایه (فتیله) کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین در طول زمان اندازه‌گیری شده نزدیک به قیمت بسته شدن بوده است.اگر بدنه کندل سبز باشد به این معنی است که معامله بالاتر از قیمت هنگام باز شدن بسته شده است و اگر قرمز باشد بالعکس. البته برخی از ابزارهای نمودار از سیاه و سفید به جای قرمز و سبز استفاده می‌کنند.

اجزای نمودار کندل استیک:

  • بدنه: بدنه در کندل به راحتی قابل تشخیص است زیرا این مفهوم به بخش بزرگ کندل که عموما رنگی است اطلاق می‌شود. بدنه می‌تواند سبز یا فرمز و نشان‌دهنده قیمت صعودی یا نزولی باشد.
  • سایه: سایه یا فتیله در کندل یک خط باریک است که از بالا یا پایین بدنه کندل به همان سمت‌ها امتداد دارد و نشاندهنده پایین‌ترین یا بالاترین قیمت در همان بازه زمانی خاص است.

انواع مختلف نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک را می‌توان به کندل‌های تک، دوگانه و سه گانه تقسیم کرد که هر الگو نشان دهنده روندهای مختلف بازار است.

الگوهای تک کندل استیک

این الگو اساس دو مورد دیگر را تشکیل می‌دهد. درک الگوهای تک کندل استیک می‌تواند به شما کمک کند روندهای بازار را از الگوهای دوتایی و سه گانه تشخیص دهید. هشت الگوی اصلی کندل استیک وجود دارد:

Doji – دوجی

دوجی

Doji در زبان ژاپنی به معنی “همان” است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص یکسان یا تقریباً یکسان باشد. بدنه کندل فشرده خواهد شد و دم آن بسیار برجسته خواهد بود.

Gravestone – سنگ قبر

Gravestone شبیه سنگ قبر است و نشان دهنده شرایط نزولی است، یک سایه بلند بالای بدنه نیز وجود خواهد داشت.

Inverted gravestone/dragonfly – سنگ قبر یا سنجاقک وارونه

سنگ قبر / سنجاقک وارونه با یک دم در زیر بدنه کندل نشان داده می‌شود و نشان می‌دهد که قدرت صعودی بازار در حال کاهش است.

The hammer/hanging man – چکش یا مرد آویزان

چکش/مرد آویزان یک سایه بسیار بلند در زیر بدنه کندل و یک سایه فوقانی بسیار کوتاه دارد. چکش یا مرد آویزان نشان دهنده پایان یک نیروی صعودی یا نزولی و به عبارتی نمایانگر تغییر روند است. چکشی که نشان دهنده یک نیروی صعودی است “مرد آویزان” نامیده می‌شود.

Inverted hammer/Shooting star – چکش معکوس یا ستاره تیرانداز

چکش معکوس / ستاره تیرانداز این نشان دهنده روند معکوس است و با یک سایه بلند در بالای بدنه کندل و بدنه کوچکتر دیده می‌شود. هنگامی که بازار نزولی در حال تغییر است به آن “ستاره تیرانداز” می‌گویند، و در هنگام صعود مفهوم “چکش معکوس” به آن اطلاق می‌شود.

Spinning top – فرفره

فرفره زمانی شکل می‌گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده باشد. با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌هایی که طول آن‌ها از دو طرف یکسان است.

Standard line – خط استاندارد

خط استاندارد دارای کندل‌هایی با بدنه بلند و سایه‌های بسیار کوتاه در دو انتها است. این الگو نشانه‌های مهمی از بازار را ارائه نمی‌دهد، اما در عوض نشان می‌دهد که بازار به هر سمتی که می‌رود – صعودی یا نزولی – قدرت پایداری دارد.

Marubozu pattern

این الگو با بدنه‌ای بدون سایه نشان داده می‌شود. Marubozu نشان دهنده پیشرفت یک جو صعودی یا نزولی است.

الگوهای دوگانه کندل استیک

این الگوهای کندل استیک به صورت جفت خوانده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای کندل استیک دوتایی عبارتند از:

Bearish/bullish engulfing – فراگیر نزولی / صعودی

الگوهای فراگیر نشان دهنده معکوس شدن شرایط بازار است و نشان می‌دهد که یک روند در جهت مخالف توسط دیگری مغلوب الگوی چکش و کندل مرد آویزان می‌شود. دو کندل همسایه این روند را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که از میان حرکت‌های صعودی یا نزولی کدام یک غالب هستند. به طور مثال یک الگوی فراگیر صعودی، یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر خواهد داشت.

Tweezers – موچین

این الگو نشان دهنده یک روند معکوس در شرایط بازار است. هر دو کندل دارای بدنه و طول سایه یکسانی خواهند بود.

موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو کندل کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این کندل‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو کندل شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوهای کندل استیک سه گانه

همانطور که از نام آن پیداست، سه کندل این الگوها را تشکیل می‌دهند. دو الگوی کندل استیک سه گانه مهم که هر دو نشان دهنده یک روند معکوس هستند، عبارتند از:

Morning/evening star – ستاره صبح / شب

الگوی ستاره عصر با یک کندل صعودی شروع می‌شود، به دنبال آن یک ستاره صعودی/نزولی کوچک و سپس یک کندل نزولی بلندتر که از اولین کندل صعودی مجموعه بلندتر است.

Three soldiers – سه سرباز

این الگو یک راه پله با سه پله است. برای یک روند صعودی، شمع اول کوچک است و الگو به طور فزاینده‌ای بزرگتر می‌شود، که نشان دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و بالعکس با الگوی متناوب است.

کندل استیک Heikin-Ashi چیست؟

در ابتدای مقاله راجع به انواع کندل استیک، چیستی آن‌ها و نحوه خواندن‌شان توضیح دادیم. با این حال، تکنیک Heikin-Ashi روش دیگری برای محاسبه کندل است. Heikini-ashi در زبان ژاپنی به معنای “نوار متوسط” است، بنابراین، این نوع نمودارها بر داده‌های قیمت متوسط ​​متکی هستند. در حالی که کندل استیک سنتی ژاپنی جزئیاتی را در مورد آنچه بین باز و بسته شدن بازار اتفاق افتاده یا اینکه کدام قیمت اول، بالا یا پایین رخ داده است، ارائه نمی‌دهد، Heikin-ashi می‌تواند در تشخیص روند بازار و الگوهای قیمتی کار معامله‌گر را آسان کند.

به همین دلیل است که برخی از معامله الگوی چکش و کندل مرد آویزان گران استفاده از کندل استیک سنتی ژاپنی و Heikin-Ashi را مفید می‌دانند تا دید کلی‌تر و جامع‌تری از بازارها داشته باشند.

کندل‌های سبز Heikin-Ashi بدون سایه بالا معمولاً به معنای یک روند صعودی قوی است، در حالی که کندل‌های قرمز که آن‌ها نیز فاقد سایه فتیله بالا هستند، اغلب نشان دهنده یک روند نزولی قوی می‌باشند. با این حال، از آنجایی که این تکنیک نمودار قیمت از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند، توسعه الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. این نمودارها شکاف قیمتی را نیز نشان نمی‌دهند.

سخن پایانی

کندل‌های ژاپنی ابزار بسیار مفیدی برای تشریح عملکرد قیمت گذشته و فعلی در بازه زمانی انتخابی شما هستند. با این حال، مهم است که برخی تحلیل‌های بنیادی را به مجموعه ابزار خود اضافه کرده و به روندهای اقتصادی، سیاسی و مالی که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد، نگاه کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل ایردراپ یا رویداد تبلیغاتی آتی افزایش یابد، خرید بالا و انتظار ادامه افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد سنجیده برای معاملات روزانه و استفاده از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، که در آن در فواصل زمانی خاص خرید می‌کنید، می‌تواند در طول یک ماه یا سال تفاوت ایجاد کند.
این سوال را از خود بپرسید، اگر می‌توانستید انتخاب کنید، آیا ترجیح می‌دادید ۱۰۰۰۰ دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی از معاملات بد در طول یک سال، ۱۰۰۰۰ دلار پس انداز کنید؟ با کمال تعجب، هر دو تاثیر یکسانی در نتیجه شما دارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.