نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR

تفسیر اساسی PSAR

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

اندیکاتور پارابولیک‌ سار برخلاف سایر اندیکاتورهای روندی که طرفداران زیادی دارند، به شکل چشمگیری مورد توجه قرار نگرفته است و به ندرت شاهد آن هستیم که تحلیلگران و استراتژیستهای مطرح دنیا یک استراتژی معاملاتی و یا یک سیستم معاملاتی را بر اساس اندیکاتور پارابولیک سار طراحی کنند.

در این بخش تصمیم گرفتیم تا شما را با ویژگی شگفت‌انگیز پارابولیک سار آشنا کنیم، شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم. نتایج کاملا ما را شگفت‌زده کرد و حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که یک استراتژی به این سادگی، چنین نتایجی را در بر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

اما در بورس تهران که صرفا بازاری یک طرفه هست و معامله‌گران فقط از بالا رفتن قیمتها سود می‌کنند؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد. لذا در ادامه آموزش صرفا به نحوه استفاده از این استراتژی در بورس می‌پردازیم و روش استفاده در بازارهای دو طرفه خود به خود برای شما روشن خواهد شد.

در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب ۰.۰۵ استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را ۰.۵ در نظر می‌گیریم.

شروط ورود به استراتژی

1. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
2. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

1. شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.
2. شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

سلام
در تهیه فیلم طراحی و تست استراتژی اشتباهی فکر میکنم کردید که کلا نتایج تست رو به اشتباه نشون میده.
برای استراتژی فروش مقدار اندیکاتور RSI باید کوچیکتر مساوی ۶۰ باشد اما شما با مقدار بزرگتر مساوی ۶۰ تست گرفتید که این سیگناهای کاملا اشتباهی میدهد..

سلام؛ این موضوع پیگیری میشه و در صورت تایید اصلاح میشه.

با سلام
وقتی این استراتژی رو امتحان میکنم بیش از ۱۰ تا نماد رو قبول نمیکنه اینو چجوری درستش کنم؟
و اینکه چطور نمادهایی رو پیدا کنم که تاریخ شروع شون جدید باشه هر نمادی میزنم دو سال پیش شروع شده؟
سوم اینکه یکی از شرط های خروج اینه که RSI کمتر از ۶۰ باشه اما در نوشتن استرتژی بزرگتر از ۶۰ گذاشتید؟ حالا کدومش درسته

سلام وقت بخیر.
۱. این موضوع بخاطر رایگان بودن اشتراک شماست.
۲. از منوی بالای صفحه؛ گزینه تنظیمات رو بزنید و تاریخ شروع و پایان استراتژی رو تعیین کنید.
۳. احتمالاً غلط املایی بوده و رفع می‌گردد.

با سلام و خسته نباشید من یک استراتزی معاملاتی دارم که بر اساس اون هم روند تشخیص میدم که ار اس ای من هم دقیقا همین مدلی عمل میکنه و دو سالی دارم استفاده میکنم خیلی خوب عمل میکنه منتها من بجای پاربولیک از یک اندیکاتور دیگه استفاده میکنم اصل قضیه همین حرکت ار اس ای میباشد و از وقتی که این استراتزی دنبال میکنم دیگه نیازی به هیچ خط و تحلیل بنیادی ندارم حتی صعودهای بزرگ و بلند نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR هم از قبل پیش بینی میکند فقط بخاطر قدرت ار اس ای پس از ار اس ای غافل نشیم ممنون از شما

سلام این میزان موفقیت آمیز بودن استراتژی میباشد میزان سوددهی چقدر است؟؟باتوجه به اینکه میدونم به بازار ربط دارد ولی باید یه تخمین زد تا دید آیا ارزش استفاده کردن دارد یاخیر.ممنون

سلام؛ میزان سودهی همین مقدار است. وقتی شما در روزهایی که نوتیف ارسال میشه و طبق استراتژی عمل کنید؛ طبیعتاً بازده و سود شما مطابق با دیتاهای استراتژی هست.

سلام خسته نباشید در چه تایم فریمی بهتر جواب میدهد . البته من فکر میکنم تایم فریم ۱ ساعته مناسب باشه . ولی نظر شما مهمتر هست . باسپاس

سلام. در تایم‌فریم روزانه طراحی کنید استراتژی رو.

با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
لطقا ویدیو این استراتزی را هم مثله باقی بسازید که امکان استفاده برای سایرین نیز میسر شود

عالی، تشکر بابت معرفی این سیستم قوی

چرا در این استرتاژی شرایط ورود و خروج rsi با استراتژی macd-rsi-ema فرق دارد. در این استراتژی برای ورود rsi باید بزرگتر از ۳۰ باشد ولی دقیقا برعکس در استراتژی macd-rsi-ema برای خروج باید rsi بزرگتر از ۳۰ باشد.

سلام؛ ببینید هر استراتژی مطابق با شروط خاص خودش طراحی میشه و این موضوع که هردو باید یکسان باشند درست نیست.

سلاام . امکانش هست که ساخت استراتژِی و نتایج اون رو به صورت ویدیو قرار بدین ؟ ممنون میشم

بسیار عالی
این استراتژی مثل بقیه فیلم آموزشی نداره
اگر داره لطفا برای من ارسال کنید .
ممنون

خیر نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR متاسفانه، انشاالله در آینده فیلم استراتژی رو هم قرار میدیم.

سلام، آموزش کامل با این استراتژی و طراحی آن چگونه است، چون توضیحات کلی است، چگونه باید بهره مند گردیم

سلام؛ همه مطالب مورد نیاز توضیح داده شد.
اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید پاسخ میدم.

اتفاقا ترکیب اندیکاتور AO هم با این دوتا خیلی جالبه

سلام.برای منم خیلی جالب بود. امیداوارم ازین سیستم های کارامد بیشتر بذارین

با سلام
ممنون از استراتژی عالی تون ممنون میشم مثل سایر استراتژی ها ویدیو این استارتژی رو هم بسازین

سلام ممنون از توضیحات کامل و جامع و اموزش این استراتژى خوب

با عرض درود و خسته نباشید
من این اندیکاتور paraolic sar رو با MACD مقایسه کردم ولی اندیکاتور شما یه کم زودتر و به موقع تر سیونال ورود و خروج میده
خوشم اومد. مرسی بابت آموزشتون

سپاسگذارم از لطف شما.

سلام لطفا چند تا فیلتر فروش خوب ترکیبی معرفی کنید نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR اینجا بیشتر فیلتر خرید معرفی کردید تشکر

معمولاً میشه عکس حالت خرید را در نظر بگیرید، اما چشم؛ در آینده مثال‌های فروش بیشتری خواهیم زد.

سلام ممنون از سایت خوبتون
نحوه نوشتن این استراتژی به چه صورت هستش؟

متشکرم، باید بر اساس شروط ورود و خروج طراحی کنید.

با سلام، این استراتژی برای چه تایم فریمی مناسب تره؟
با تشکر

سلام؛ بر اساس تایم‌فریم رورانه بهتر عمل میکنه.

مشکلی که sar داره اینه که تاخیر داره و چند روز رو از دست میدیم. یه فکر برای این باید کرد شاید اگه با stochastic و تقاطع k, d تلفیق نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR بشه نتیجه به روزتری بده

بله، همه‌ی اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر سیگنال ارائه می‌کنند.

پارابولیک سار واقعا فوق العادست
این استراتژی خیلی خوب جواب داد.
ممنون از وقتی که میزارید.

سلام؛ خواهش میکنم.
سپاس از شما.

استاد تنظیمات RSI تاثیری تو نتایج نداره که عنوان نکردین؟

سلام وقت بخیر.
چون گفته نشده شما روی حالت پیش فرض یعنی ۱۴ دوره قرار بدید.

سلام. میشه بگین این استراتژی توی چه تایم فریمی بهتر کار میکنه؟ سپاس

سلام؛ در تایم‌فریم روزانه.

با تشکر از سایت کاربردیتون.
این فیلتر فقط سیگنال خرید میده یا خروج هم اعلام میکنه .منظورم نمادهایی که باید خروج بزنیم را مشخص نکرده.
ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.

سلام؛ شروط ورود و خروج از استراتژی مشخص است و هم نوتیف خرید و هم نوتیف فروش ارسال میکند.

سلام در تنظیمات سار پارا بولیک منظورتون از شتاب چیست؟چون در تنظیمات من:start =0.02
and increament=0.02
and maximum=0.2 میباشد.منظور از شتاب اینکریمنت است یا استارت؟ با تشکر

سلام؛ منظور مقدار increament هست.

سلام و خسته نباشید.اگه امکان داره اندیکاتور smi را هم به لیست اندیکاتورها اضافه نمایید

سلام؛ پیشنهاد شما به واحد برنامه‌نویسی ارجاع داده میشه.

سلام. از اینکه استراتژی های مختلف را در اختیار همگان قرار میدید سپاس و خدا قوت.
من این استراتژی را با شتاب۰.۰۵ و ماکزیمم ۰.۵ و rsi با تایم پریود ۱۴ بکتست کردم. روی چند سهم تست کردم، مثلا در بازه تاریخی ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۶/۰۹/۰۱ روی سهم های حکمت، فایرا و دسینا تست گرفتم، بازده خیلی بدی داشت ! توی این ۱ سال و ۸ ماه روی این سبد ۵۰درصد ضرر داد یعنی شد منفی ۵۰ درصد !!
این نظر را اینجا زدم بیشتر برای اینکه از شما مشورت بخوام، امکانش هست این ۳ نماد را روی بازه تاریخی که گفتم با همین استراتژی تست کنید ؟ آیا مشکل از پیاده سازی من هست ؟ درضمن من از قیمت تعدیل شده برای بکتست استفاده می کنم و حد سود و ضرر هم برابر با نقاط سیگنال خرید و فروش استراتژی که توضیح دادید درنظر گفتم.
بازهم متشکر بابت مطالب مفیدتان

سلام.
ببینید یک استراتژی معاملاتی اینطور نیست که برای همه نمادها یا همه بازارها جوابگو باشه؛ ممکنه همین استراتژی در فارکس جواب نده فرضاً. به همین دلیل نباید اینطور در نظر گرفت که استراتژی باید برای همه نمادها عالی باشه.

لطفا مثال را با اندیکاتور مطرح کنید

سلام؛ در مطالب بعدی حتماً این مورد را رعایت میکنیم.

در شرط خروج گفتید RSI کوچکتر یا مساوی ۶۰ باشد من تست کردم بنظر میاد باید بیشتر از ۶۰ باشه درسته ؟

خیر؛ مقدار RSI باید کمتر از سطح ۶۰ باشد یعنی از ناحیه اشباع خرید خارج شده باشد.

با سلام.
با تشکر از آموزشتون.
ببخشید سوالی داشتم. این استراتژی در چه تایم فریمی، برای کدام ابزارها مانند طلا و نفت و گاز یا جفت ارزها کارایی داره؟تنظیمات RSI باید چند باشد؟

سلام.
این استراتژی در بازار بورس تهران تست شده و برای استفاده از سایر بازارها باید از اون بک‌تست بگیرید و عملکردش رو ببینید.

نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده است، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان شناخته می‌شود. وایلدر این اندیکاتور را “سیستم سهموی (پارابولیک) زمان/قیمت” نامگذاری کرد. SAR مخفف عبارت Stop and Reverse به معنای “توقف و بازگشت” است که در واقع اندیکاتور اصلی مورد استفاده در این سیستم است.

این اندیکاتور حین بسط و پیشروی روند در طول زمان، قیمت را دنبال می‌کند. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور در زیر آن و زمانی که قیمت نزول می‌کند، اندیکاتور در بالای آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، این اندیکاتور به هنگام توقف و بازگشت قیمت، متوقف شده و جهت خود را تغییر می‌دهد.

وایلدر نخستین بار در کتابی که در سال ۱۹۷۸ با عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، سیستم پارابولیک قیمت/زمان را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل RSI، برد واقعی میانگین (ATR) و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) را دربرمی‌گیرد. اگر چه این اندیکاتور پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده است، اما با گذشت زمان قابلیت خود را از دست نداده و همچنان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

نحوه محاسبه

محاسبات اندیکاتور Parabolic SAR به دلیل وجود متغیرها و شرط‌های کدنویسی آن بسیار پیچیده است و قرار دادن آن‌ها درقالب یک صفحه گسترده اکسل کار دشواری است. مثال‌های زیر در درک ایده کلی نحوه محاسبه آن کمک می‌کنند. از آنجائیکه روابط مورد استفاده به هنگام نزول و صعود قیمت، متفاوت هستند، بنابراین به منظور سهولت، محاسبات به دو دسته تقسیم‌ می‌شوند. اولین دسته محاسبات برای قیمت‌های صعودی و دومین دسته برای قیمت‌های نزولی انجام گرفته‌اند.

معنی و مفهوم

اندیکاتور پارابولیک سار قیمت را دنبال می‌کند و به همین خاطر می‌توان آن را از دسته اندیکاتورهای روند دانست. به محضی که یک روند نزولی متوقف می‌شود و به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند، پارابولیک سار مانند دنباله‌ای قیمت را همراهی می‌کند.

مادامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR اندیکاتور نیز آن را به سمت بالا دنبال می‌کند. به عبارتی دیگر، در صورت صعودی بودن روند، اندیکاتور پارابولیک سار هرگز کاهش پیدا نمی‌کند و بطور پیوسته با صعود قیمت، بالا می‌رود. این اندیکاتور مانند یک حفاظ در برابر میل به پایین آوردن حد ضرر عمل می‌کند. هنگامی که حرکت صعودی قیمت متوقف شده و به زیر پارابولیک سار حرکت می‌کند، یک روند نزولی شروع می‌شود و سار نیز در بالای قیمت قرار می‌گیرد.

در ادامه پارابولیک سار مانند یک دنباله، قیمت را در حرکت نزولی آن دنبال می‌کند. با پیشروی بیشتر قیمت به سمت پایین، نقاط توقف اندیکاتور پارابولیک سار نیز به دنبال قیمت و بطور پیوسته به سمت پایین حرکت می‌کنند. از آنجائیکه پارابولیک سار هرگز در یک روند نزولی، به سمت بالا حرکت نمی‌کند، بنابراین در سیستم‌های کوتاه‌مدت همواره از سود معاملات محافظت می‌کنند.

گام‌های حرکت

همانطور که در تصاویر نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR فوق نشان داده شد، یک گام که از آن به عنوان فاکتور شتاب (AF) نیز یاد می‌شود، ضریبی است که بر نرخ تغییرات پارابولیک سار اثر می‌گذارد. کسانی که از SharpCharts استفاده می‌کنند می‌توانند اندازه گام و حداکثر آن را در تنظیمات وارد کنند. با پیشروی روند، اندازه گام به تدریج افزایش می‌یابد تا جایی که به حداکثر اندازه گام تعیین شده توسط کاربر می‌رسد. اندازه گام در واقع میزان حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را مشخص می‌کند.

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با کاهش اندازه گام، کاهش می‌یابد. گام‌های کوچک‌تر باعث می‌شوند نقاط اندیکاتور در فاصله دورتری از قیمت قرار بگیرند وبنابراین احتمال برگشت نقاط کاهش می‌یابد. بطور مشابه، حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با افزایش اندازه گام، افزایش می‌یابد. گام‌های بزرگ‌تر، نقاط اندیکاتور را در فاصله نزدیک‌تری به قیمت قرار می‌دهند و به همین خاطر احتمال بازگشت نقاط و تغییر جهت آن‌ها بیشتر می‌شود. در صورتیکه اندازه گام‌ خیلی زیاد باشد، اندیکاتور به دفعات زیادی تغییر جهت می‌دهد. این امر موجب عدم تشخیص صحیح روند و نوسانات زیادی در اندیکاتور می‌شود.

نمودار شماره ۶ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) با تنظیمات (۰٫۲۰ ، ۰٫۰۱) مشاهده می‌شود. اندازه گام برابر ۰٫۰۱ و حداکثر اندازه گام برابر ۰٫۲۰ می‌باشد. نمودار شماره ۷ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار با اندازه گام بیشتری (۰٫۰۳) مشاهده می‌شود.

پارابولیک سار در نمودار شماره ۷ به دلیل تغییر جهت‌های بیشتر، از حساسیت بیشتری برخوردار است. این حساسیت بالای اندیکاتور به دلیل اندازه گام بیشتر اندیکاتور در نمودار شماره ۷ (۰٫۰۳) نسبت به نمودار شماره ۶ (۰٫۰۱) است.

حداکثر اندازه گام

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را با تنظیم حداکثر اندازه گام نیز می‌توان تغییر داد. با وجودیکه حداکثر اندازه گام نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR در میزان حساسیت اندیکاتور موثر است، اما اندازه گام به این دلیل که نرخ تغییرات هر گام را در طول روند مشخص می‌کند، بر حساسیت اندیکاتور اثر بیشتری می‌گذارد همچنین توجه داشته باشید که با افزایش اندازه گام، در طول پیشروی یک روند، اندازه گام سریع‌تر به اندازه حداکثری خود می‌رسد.

نمودار شماره ۸ مربوط به (Best Buy (BBY است که در آن حداکثر اندازه گام اندیکاتور پارابولیک سار برابر ۰٫۱ تنظیم شده است که نسبت به حالت پیش‌فرض (۰٫۲) مقدار کمتری دارد. کاهش حداکثر اندازه گام اندیکاتور، میزان حساسیت آن را کاهش داده و بنابراین تغییر جهت‌های کمتری در آن مشاهده می‌شود. دقت کنید که اندیکاتور با این تنظیمات چطور یک روند نزولی دو ماهه و روند صعودی دو ماهه پس از آن را در برگفته است. نمودار شماره ۹ مربوط به BBY است که حداکثر اندازه گام اندیکاتور در آن بیشتر است (۰٫۲). این تنظیمات باعث شده است در اوایل ماه فوریه و ماه آوریل، تغییر جهت بیشتری در اندیکاتور مشاهده شود.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور پارابولیک سار در مورد جفت‌ارزها و سهام‌های دارای روند که بنابر پیش‌بینی وایلدر ۳۰ درصد مواقع اتفاق می‌افتد، بهتر عمل می‌کند. این بدین معنی است که این اندیکاتور در بیش از ۵۰ درصد مواقع یا هنگامی که روندی رخ نمی‌دهد، سیگنال‌های اشتباهی صادر می‌کند. با این همه، اندیکاتور پارابولیک سار برای دنبال کردن روند طراحی شده است.

همانند اکثر اندیکاتورها، کیفیت و اعتبار سیگنال‌ها به تنظیمات اندیکاتور و نمودار مورد بررسی بستگی دارد. تنظیمات صحیح در صورت وقوع یک روند خوب و قوی، می‌تواند سیستم معاملاتی سوددهی را ایجاد کند. در مقابل، تنظیمات اشتباه اندیکاتور به سیگنال‌های غلط و ضررهای زیادی منتج می‌شود. هیچ قانون طلایی یا تنظیماتی که قابل استفاده برای تمام نمودارها باشد، وجود ندارد.

هر نمودار باید براساس ویژگی‌های آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. از اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است کنار دیگر اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. برای مثال می‌توان از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار به منظور پیش‌بینی قدرت روند پیش از در نظر گیری سیگنال‌های پارابولیک سار استفاده کرد.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در ExpertOption

Parabolic SAR یکی از شاخص هایی است که در رابط ExpertOption پیدا خواهید کرد. معنای واقعی کلمه SAR "توقف و برگشت" است. اندیکاتور قیمت را دنبال می کند و نقطه ای را که روند معکوس کند نشان می دهد. روی نمودار ، آن نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR را به صورت نقطه هایی در زیر یا بالای شمع ها مشاهده خواهید کرد.

هدف این راهنما این است که شما دانش لازم را در مورد نحوه پیکربندی و نحوه استفاده موثر از نشانگر در پلت فرم ExpertOption به شما ارائه دهد.

پیکربندی شاخص Parabolic SAR

طبیعتاً ، ابتدا باید به حساب ExpertOption خود وارد شوید. بعد از انتخاب ساز ، جدول شمعدان ژاپنی را انتخاب کنید.

با یک نمودار شمعدان خالی شروع کنید

در بالا ، دکمه انتخاب شاخص ها (1) را پیدا خواهید کرد. روی آن کلیک کنید و سپس "Parabolic" (2) را از شاخص های روند انتخاب کنید.

Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کنید

شما فقط شاخص Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کرده اید.

نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR

نمودار بیت کوین با Parabolic SAR

قبل از شروع ، شما باید یاد بگیرید که نشانگر PSAR (Parabolic SAR) را بخوانید.

هنگامی که نقاط در زیر شمعدان قابل مشاهده است ، روند صعودی وجود دارد. هنگامی که نقاط بالای شمعدان قرار بگیرند ، روند نزولی وجود دارد.

معامله با شاخص Parabolic SAR برای ورود به موقعیت است که روند معکوس شود. و این زمانی اتفاق می افتد که شمع به نقاط برسد.

بنابراین ، وقتی روند صعودی وجود دارد و نقاط زیر شمع ها قرار دارند ، باید صبر کنید تا Parabolic SAR از نمودار قیمت عبور کند. اکنون روند معکوس خواهد شد و زمان ورود به موقعیت فروش است. از طرف دیگر ، هنگامی که روند نزولی وجود دارد و نقاط بالای شمع قرار دارند ، باید صبر کنید تا از نمودار قیمت عبور کند ، اما این بار باید وارد موقعیت خرید شوید.

اولین نقطه PSAR را که پس از عبور شاخص از نمودار قیمت ظاهر می شود ، تماشا کنید.

تفسیر اساسی PSAR

اگر در حال خرید و فروش CFD در ExpertOption هستید می توانید از توقف Parabolic و معکوس به عنوان سطح توقف ضرر پویا استفاده کنید. می توانید میزان توقف ضرر شمع موقعیت باز را توسط شمع تنظیم کنید.

نظرات اضافی در مورد شاخص SAR سهموی

شما می توانید به شاخص Parabolic SAR اعتماد کنید زیرا یکی از موثرترین شاخص ها است. اما توجه داشته باشید که در فواصل طولانی به خوبی کار می کند. اگر می خواهید یک بازه زمانی 1 دقیقه ای معامله کنید از آن استفاده نکنید. در چنین حالتی حرکت های ناچیز قیمت به ضرر شما تمام می شود و به راحتی می توانید ضرر کنید. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، روندهای اصلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند. و در آنها می توانید نوسانات قیمت بزرگتر و کوچکتری را مشاهده کنید. به همین دلیل است که باید فواصل طولانی تری را انتخاب کنید. فقط بیشتر احتمال دارد که روند غالب در مدت زمان طولانی تری حفظ شود.

اکنون زمان عملی کردن دانش است. نشانگر Parabolic SAR را در یک حساب آزمایشی رایگان ExpertOption بررسی کنید. اگر هنوز آن را ندارید یکی را باز کنید و در بخش نظرات زیر نحوه معاملات خود را بنویسید.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic sar

اندیکاتور SAR که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ،که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود.

نشانگر سهموی SAR بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است ، به صورت مجموعه ای از نقاط ، در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.

نقطه اندیکاتور SAR وقتی که روند صعودی دارد ، بالای قیمت است و وقتی که روند نزولی دارد ، زیر قیمت قرار می گیرند.

SAR برای تعیین جهت قیمت دارایی و همچنین جلب توجه به زمانی که جهت قیمت تغییر می کند استفاده می شود.

SAR که گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و برگشت" شناخته می شود توسط J. Welles Wilder Jr. ، خالق شاخص مقاومت نسبی (RSI) ساخته شد است.

در نمودار ، نشانگر به صورت مجموعه ای از نقاط نشان داده می شود که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار گرفته اند.

یک نقطه زیر قیمت یک سیگنال صعودی قلمداد می شود.

برعکس ، از یک نقطه بالاتر از قیمت استفاده می شود تا نشان دهد که خرس ها کنترل می کنند و احتمال دارد حرکت به سمت پایین باقی بماند.

وقتی نقطه ها ایجاد می شوند ، این نشان می دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.

به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند ، هنگامی که زیر قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز بالا می روند ، ابتدا آهسته و سپس سرعت را افزایش می دهند و با روند شتاب می گیرند.

SAR با پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت خود می رسند.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که SAR برای بدست آوردن سود در طی یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند یا در یک بازار متلاطم معامله می شود ، می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های غلط شود.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند تریدر را در معامله ای کوتاه مدت نگه دارد تا زمانی که بازدهی روند صعودی آغاز شود.

هنگامی که روند نزولی از سر گرفت ، اندیکاتور مجدداً تریدرها را وارد بازار میکند.

SAR نیز روشی برای تعیین سفارشات حد ضرر است. هنگامی که یک سهام در حال افزایش است ، حد ضرر را حرکت دهید تا با شاخص SAR مطابقت داشته باشد.

همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت اعمال می شود - با کاهش قیمت ، شاخص نیز کاهش خواهد می یابد.

حد ضرر را متناسب با سطح نشانگر بعد از هر نوار قیمت حرکت دهید.

این شاخص مکانیکی است و همیشه سیگنالهای جدیدی را برای لانگ یا شورت کردن ارائه می دهد.

این تریدر است که باید تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد و کدام یک را به حال خود تنها بگذارد.

به عنوان مثال ، در طی روند نزولی ، بهتر است فقط در مقابل فروش سیگنالهای خرید ، مانند فروش کوتاه مانند نمودار بالا استفاده شود.

چگونه اندیکاتور SARرا در Trading viewپیداکنیم؟

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

اندیکاتور هایی برای تکمیل SAR

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال مشخص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک اندیکاتور خاص اعتماد کنیم.

با استفاده از سایر شاخص ها مانند MACD ، میانگین متحرک یا ADX ، سیگنال های معاملاتی SAR را تکمیل کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت معامله شود ، سیگنال های فروش SAR بسیار قانع کننده تر هستند.

قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می تواند آغاز یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، بر گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می کنند).

یک استدلال مخالف برای SAR این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود.

نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد.

برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک تنها باعث افزایش کل حرکت صعودی در یک معامله می شود.

بنابراین ، SAR به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت پرتحرکی را بدست آورند و سپس از معامله خارج شوند.

SAR بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند ثابت دارد.

در بازارهای مختلف ، SAR تمایل دارد که به جلو و عقب برسد و سیگنالهای معاملاتی نادرستی تولید کند.

در پایان.

از SAR برای اندازه گیری روند سهام و ثبت سفارشات حدضرر استفاده می شود.

این اندیکاتور تمایل دارد که در یک فضای رو به رشد نتایج خوبی را ارائه دهد ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت می کند ، سیگنال های غلط زیادی ایجاد می کند.

برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنال های معاملاتی ضعیف ، فقط در جهت روند غالب تجارت کنید.

برخی از ابزارهای تکنیکال دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند.

اندیکاتور Parabolic Sar

معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم و همچنین تعیین حد ضرر در معاملات استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

2. نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic Sar:

(P(t :ارزش فعلی اندیکاتور

(P(t-1 : ارزش اندیکاتور در دوره های قبل

AF : عامل شتاب، به طور کلی افزایش با گام 0.02 در فاصله [0.02، 0.2]

(EP(t-1 :حداقل/ حداکثر قیمت در دوره های قبلی

3. اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور Parabolic Sar:

اندیکاتور سیگنال های زیررا می‌دهد:

• قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
• قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن یا حد ضرر پوزیشن ها (موقعیت ها)

• اگر قیمت زیر اندیکاتور در روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های خرید است.
• اگر قیمت بالای اندیکاتور در روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های فروش است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پایین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند، کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

اگر روند جدید سهم تایید نمی شود با استفاده از این اندیکاتور پارابولیک سار، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد و نیز با استفاده از اندیکاتور پارابولیک‌سار می توان حد ضرر را مشخص نمود. ( تصویر شماره 1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

تصویر 2 : برخی نقاط مناسب فروش در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

4. توضیحات تکمیلی :

این اندیکاتور نیز همانند سایر بسیاری، دیگر از اندیکاتورها بهتر است با سایر ابزارها ترکیب شود.