پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.
چند اشتباه رایج میان تریدرها
ترید کردن از جمله شغل های پر درآمد و بسیار جذاب بوده که هر شخصی حداقل یک بار به فکر امتحان کردن آن افتاده. در این مقاله از سری مقالات کوین گراف قصد داریم چند اشتباه رایج را که بسیاری تریدرهای تازه کار مرتکب آن شده و باعث از بین رفتن کل یا بخش بسیار زیادی از سرمایه آن ها می شود را بررسی کنیم.
بر خلاف تصور ترید کردن به هیچوجه کار راحتی نیست. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید احتیاج به تحقیق ، مطالعه و تمرین بسیار زیادی دارید. در طول این مسیر شکست های متعدد و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارید و این نکته در نظر داشته باشید که هیچ میانبری در این کار وجود ندارد و اگر حس کردید که راه حلی برای سریع تر کردن این فرایند و یا بدست اوردن پول زیادی در مدت کم در این بازار پیدا کردید ، بدانید که مسیر را اشتباه آمدید.
در ادامه به چند نمونه از این اشتباهات اشاره می کنیم. نکته این مقاله در خصوص افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به ترید می کنند نوشته شده است.
۱ـ نداشتن یک استراتژی مشخص:
هر معامله گری به یک استراتژی مشخص احتیاج دارد. منظور از یک استراتژی مشخص استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مشخص ، استراتژی ورود و خروج از بازار و تعیین سود و زیان می باشد. این موضوع دو نکته مثبت دارد. اول اینکه استفاده از ابزارها و استراتژی های متعدد باعث گیج شدن شما شده و در بسیاری از موارد باعث تشخیص اشتباه شما می شوند.
و نکته دوم ، وقتی شما همیشه از یک استراتژی مشخص استفاده می کنید ، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر می شناسید و در طول زمان توانایی تصمیم گیری شما به طور چشمگیری ارتقا می یابد.
۲ـ معامله روی ارزی که شناخت کافی از آن ندارید:
به طور مثال شما همیشه روی ارزهای BTC ، ETH و TRX معامله انجام میدهید. یک روز کاری را شروع کرده و هرچقدر به چارت این سه ارز نگاه می کنید نمیتوانید یک سیگنال خوب برای معامله پیدا کنید. در نتیجه شما سراغ یک ارز دیگر مثل LINK می روید که در چندروز قبل از آن ، سود چشمگیری داشته.
در این مواقع این نکته در نظر بگیرید که بازار هر ارزی متشکل از افرادی هست که آن ارز را معامله می کنند. و این موضوع باعث متفاوت بودن روند آن ارز با سایر ارزها می شود. ممکن است یک یا دو بار از این تعوض ناگهانی شانس آورده و بتوانید با سود از بازار خارج شوید ولی در نهایت این حرکت منجر به شکست شما می شود.
۳ـ عدم پذیرش شکست:
اگر تحمل شکست را ندارید به هیچوجه وارد این بازار نشوید. هیچ معامله گر با تجربه و موفقی را نمیتوانید پیدا کنید که تمامی معامله های خود را با سود به اتمام برساند و شما هم استثنایی نیستید. بازار شما را بازی می دهد خسته تان می کند و در نهایت شکستتان می دهد. تنها کسایی پیروز می شوند که بعد از شکست خوردن روحیه و منطق خود را از دست نداده و بدون در نظر گرفتن ضرری که متحمل شده اند ، با پایبندی به استراتژی ها و دیسیپلین خود با صبر و آرامش دو مرتبه به بازار وارد شوند.
۴ـ برای شروع از سرمایه اصلی خود برای ترید استفاده نکنید:
همیشه سرمایه ای را برای ترید در نظر بگیرید که با از دست دادن آن هیچ اخلالی در روند زندگی و اقتصاد شخصی شما وارد نشود. خیلی از معامله گران نوپا برای شروع کار خود سرمایه زیادی را با هدف سود بالا وارد بازار می کنند که الین امر در نهایت موجب ترس از دست دادن یا Fear Of Lost می شود.
وقتی شما در هر معامله نگران از دست دادن سرمایه خود باشید نمی توانید خوب تصمیم بگیرید و احساساتتان شما را کنترل می کنند. نتیجه این موضوع یا تصمیم گیری های احساسی و عجولانه است ، و یا از دست دادن موقعیت های مناسب برای ورود به بازار.
۵ـ ترید کردن را با قمار کردن اشتباه نگیرید:
هر موقع برای خرید یک ارز و شروع یک ترید با جملاتی مانند: “احساسم میگه قیمت قراره صعودی بشه” یا “حالا بخریم تا ببینیم چی میشه” یا “اگر یکم شانس بیارم حتما جواب میگیرم” مواجه شدید ، بدانید که تصمیم شما صد درصد غلت است.
تفاوت شما با یک غمار باز در این نکته است که شما به هیچوجه روی شانس و احساس اقدام نمی کنید و همیشه منتظر سیگنال های خوبی برای خرید هستید. ریسک کردن یک معقوله الزامی در ترید هست ولی یک تریدر موفق شخصی است که توانایی مدیریت ریسک بالایی داشته باشد.
۶ـ ترید کردن را به چشم یک شغل نگاه کنید:
همه اشخاصی که میخواهند وارد دنیای ترید بشوند دوست دارند این کار را به عنوان یک کار دائمی برای خود حفظ کنند. ولی تنها بعد از چند معامله با رویای یک شبه پولدار شدن و یا یک معامله با سود خیلی بالا تمام سرمایه خود را از دست می دهند.
قبل از ورود به بازار آموزش خود را تکمیل کنید و با قدم های کوچک ولی مطمئن وارد بازار بشوید. به یاد داشته باشید ترید کردن از جمله کارهایی است که برای به درآمد رسیدن در آن باید زمان زیادی را صرف کنید.
چند اشتباه رایج میان تریدرها
ترید کردن از جمله شغل های پر درآمد و بسیار جذاب بوده که هر شخصی حداقل یک بار به فکر امتحان کردن آن افتاده. در این مقاله از سری مقالات کوین گراف قصد داریم چند اشتباه رایج را که بسیاری تریدرهای تازه کار مرتکب آن شده و باعث از بین رفتن کل یا بخش بسیار زیادی از سرمایه آن ها می شود را بررسی کنیم.
بر خلاف تصور ترید کردن به هیچوجه کار راحتی نیست. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید احتیاج به تحقیق ، مطالعه و تمرین بسیار زیادی دارید. در طول این مسیر شکست های متعدد و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارید و این نکته در نظر داشته باشید که هیچ میانبری در این کار وجود ندارد و اگر حس کردید که راه حلی برای سریع تر کردن این فرایند و یا بدست اوردن پول زیادی در مدت کم در این بازار پیدا کردید ، بدانید که مسیر را اشتباه آمدید.
در ادامه به چند نمونه از این اشتباهات اشاره می کنیم. نکته این مقاله در خصوص افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به ترید می کنند نوشته شده است.
۱ـ نداشتن یک استراتژی مشخص:
هر معامله گری به یک استراتژی مشخص احتیاج دارد. منظور از یک استراتژی مشخص استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مشخص ، استراتژی ورود و خروج از بازار و تعیین سود و زیان می باشد. این موضوع دو نکته مثبت دارد. اول اینکه استفاده از ابزارها و استراتژی های متعدد باعث گیج شدن شما شده و در بسیاری از موارد باعث تشخیص اشتباه شما می شوند.
و نکته دوم ، وقتی شما همیشه از یک استراتژی مشخص استفاده می کنید ، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر می شناسید و در طول زمان توانایی تصمیم گیری شما به طور چشمگیری ارتقا می یابد.
7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.
اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط بر آن یک هنر سخت و دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در این مسیر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید. این اشتباهات می تواند در مورد بازار مبادلات و سرمایه گذاری بسیار مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود مواجه خواهید شد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بسیار بهتر است.
در اینجا به برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل های تکنیکال می پردازیم. اگر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم که حتما مقالات ما را در مورد این که تحلیل تکنیکال چیست و 5 شاخص مهم در تحلیل های تکنیکال حتما مطالعه نمایید.
اما رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در چند اشتباه رایج میان تریدرها تحلیل های تکنیکال مرتکب می شوند، چه هستند؟
1- کم نکردن ضررها
اجازه بدهید با یک نقل قول از یک تاجر معروف به نام اِد سیکودا شروع کنیم:
عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.
این کار به نظر ساده می رسد، اما تاکید بر آن همیشه ضروری است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت شماره یک شما باشد.
وارد شدن به دنیای تجارت می تواند عواقب هولناکی داشته باشد. رویکرد مهمی که باید برای شروع در ذهن داشته باشید این است: “اولین قدم برنده شدن نیست، بازنده نبودن است.” به همین دلیل است که شروع با مقادیر کمتر و کوچکتر مناسب تر است و یا حتی برای شروع از پول واقعی استفاده نکردن بهتر است. بنابراین توصیه می شود که ابتدا از پلتفرم هایی که بازار مبادلات ارزهای رمزنگاری را شبیه سازی می کنند، استفاده کنید.
انجام تنظیمات بر اساس حد ضرر(stop-loss)، حداقل کار عقلانی است که باید انجام داد. اینجاست که شما ریسک خود را چند اشتباه رایج میان تریدرها کاهش می دهید و اشتباه خود را در آن مبادله می پذیرید. اگر این استراتژی را در مبادلات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در دراز مدت عملکرد مناسبی نخواهید داشت. یک معامله نامناسب و بد، در صورتی که موضع خود را نگه دارید و امید به بهبود بازار داشته باشید، می تواند تمام دارایی شما را از بین ببرد.
2) بیش از حد معامله کردن
وقتی یک معامله گر فعال هستید، اشتباه بزرگ این است که فکر کنید باید همیشه در حال مبادله کردن باشید. مبادله کردن شامل انجام تحلیل های تکنیکال و منظر ماندن است. برای استفاده از برخی استراتژی های مبادلاتی ممکن است لازم باشد به مدت طولانی صبر کنید تا یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار دریافت کنید. برخی معامله کنندگان ممکن است در سال کمتر از سه معامله انجام دهند و هنوز هم بازده سرمایه بالایی داشته باشند.
جسی لیورمور، یکی از معامله گران پیشگام در زمینه معاملات روزانه می‌گوید:
پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.
سعی کنید از ورود به بازار صرفا به این دلیل که باید همیشه و هر روز معامله انجام دهید، پرهیز نمایید. در حقیقت در بعضی از شرایط بازار، هیچ کاری انجام ندادن سود بیشتری دارد. باید منتظر فرصت مناسب برای ورود ماند. به این ترتیب سرمایه خود را حفظ کرده اید و آماده استفاده از فرصت های خوب برای کسب سود هستید. این را نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها باز هم برمی گردند و فقط باید منتظر آنها باشید.
اشتباهات معاملاتی مشابه در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتند. تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بلند به طور کلی قابل اعتماد تر از تحلیل های صورت گرفته در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند بسیاری از معامله گران روزانه در کوتاه مدت سود کسب می کنند، اما مبادلات در بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد. این کار به عنوان یک استراتژی تجاری پر ریسک، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی شود.
3) انجام مبادلات با هدف جبران کردن
آنچه در بین معامله گران مبتدی بسیار رایج به نظر می رسد، تلاش برای جبران سریع ضرر قابل توجهی است که با آن مواجه شده اند. این همان چیزی است که معاملات انتقام جویانه نام دارد. فرقی نمی کند که شما می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک تاجر باشید. اجتناب از تصمیمات احساسی و عاطفی بسیار مهم است.
زمانی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی انجام داده اید، آرام ماندن راحت است. اما آیا وقتی همه چیز اشتباه است و برخلاف استراتژی شما، باز هم می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ریزی تجاری خود، حتی زمانی که همه چیز در خطر است، پایبند باشید؟
در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه تجزیه و تحلیل توجه کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی بازار است. بنابراین چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران قرار بگیرید، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات، آرام باشید. از تصمیمات احساسی و عاطفی خودداری کنید و تمرکز خود را بر حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی قرار دهید.
انجام معاملات بلافاصله پس از دریافت ضررهای بزرگ، معمولا منجر به ضررهای بیشتر می شود. به همین دلیل برخی معامله گران ممکن است پس از ضررهای بزرگ، مدتی دیگر معامله انجام ندهند. به این ترتیب، آنها می توانند با یک شروع جدید و با یک ذهن روشن به بازار برگردند.
4) سرسخت بودن در تغییر نظر
اگر می خواهید یک معامله گر یا اصطلاحا تریدر موفقی باشید، از تغییر نظر و تغییر موضع خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و این تغییر مطمئنا رخ خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که می تواند در یک شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند، ممکن است در سایر شرایط عملکرد درستی نداشته باشد.
پُل تئودور جونز، تاجر افسانه ای، در مورد مواضع خود می گوید:
هر روز صبح فرض می کنم که همه مواضع و موقعیت های من اشتباه است.
این که جانب مخالف استدلال ها و مواضع خود را نیز در نظر بگیرید و بررسی نمایید کار بسیار درستی است. زیرا به این ترتیب نقاط ضعف احتمالی آنها را نیز متوجه می شوید. به این ترتیب تئوری های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر باشند.
این استدلال خود نکته دیگری را نیز به همراه دارد: تعصبات شناختی. متعصب بودن می تواند به شدت بر تصمیم گیری ها، قضاوت ها و محدوده حدس و گمان ها و احتمالات شما موثر باشد. باید تاثیر تعصبات را بر تصمیم گیری های خود به حداقل برسانید تا به این ترتیب پیامدهای این تعصبات را به طور موثری کاهش دهید.
5) نادیده گرفتن شرایط بحرانی و نوسانات شدید بازار
در بازار ارزهای رمزنگاری مواقعی وجود دارند که پیش بینی قیمت با استفاده از تحلیل های تکنیکال کمتر قابل اعتماد است. این شرایط می تواند نشان دهنده شرایط بحرانی یا نوسانات شدید بازار باشد که در اثر احساسات یا روندهای روانی به یک جهت رانده شده است. در کل باید گفت که روند بازار از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود و ممکن است در مواقعی با شدت گرفتن به یک سمت، نامتعادل شود.
مثلا شما در حال استفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) هستید. به طور کلی زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان دهنده این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار گرفته است. آیا این بدان معنی خواهد بود که زمانی که مقدار RSI کمتر از 30 قرار دارد، باید سریع خرید کرد؟ قطعا خیر. این در درجه اول به این معنا است که روند بازار در حال حاضر در اختیار موج فروش است. به عبارت دیگر فقط نشان می دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.
RSI می تواند در شرایط خاص بازار به سطوح بحرانی برسد. حتی ممکن است تک رقمی شود و حتی در شرایطی خاص به صفر نزدیک می شود. چنین فشار فروش عجیبی، لزوما به معنای قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند نیست.
تصمیم گیری های کورکورانه و بر اساس شاخص ها و ابزارهای تکنیکالی که در سطوح و شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در هنگام رخدادهایی مثل قوی سیاه(نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی) که عملکرد قیمت، روندی استثنایی دارد، می تواند رخ دهد. در چنین مواقعی بازار می تواند در یک جهت حرکت کند و هیچ یک از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال نمی توانند مانع آن شوند. به همین دلیل، مهم است که همیشه فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک شاخص واحد اعتماد و اکتفا نکنید.
6) فراموش کردن این مهم که تحلیل های تکنیکال بر اساس احتمالات هستند
نتیجه تجزیه و تحلیل های تکنیکال قطعی نیست و با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معنا است، بر اساس هر تعداد شاخص تکنیکال که استراتژی خود را پایه گذاری کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال صعودی یا نزولی بودن بازار زیاد است، اما این باز هم احتمال است و هیچ قطعیتی ندارد.
هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود باید این نکته مهم را حتما در نظر بگیرید. هر چقدر هم که با تجربه باشید، این که فکر کنید بازار مطابق تحلیل شما عمل خواهد کرد بسیار اشتباه است. در صورتی که اینگونه فکر کنید مسلما خود را در معرض ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه قرار داده اید.
7) تقلید کورکورانه از سایر معامله گران
اگر می خواهید در کار خود استاد شوید، ضروری است که مهارت های خود را بهبود و ارتقاء دهید. این نکته در بازارهای مالی نیز صدق می کند. در حقیقت تغییرات در شرایط بازار این را یک ضرورت می داند. یکی از بهترین روش های یادگیری، پیروی و دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.
با این حال اگر می خواهید همیشه خوب باشید، باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و بر اساس آنها کار کنید. می توان این را ویژگی شما نامید، چیزی که باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر با سایرین فرق داشته باشید.
اگر با معامله گران و تجار موفق مختلف صحبت کرده باشید یا در مورد آنها خوانده باشید، متوجه می شوید که آنها استراتژی های کاملا متفاوتی دارند. در واقع ممکن است استراتژی که برای یک معامله گر کاملا کار می کند و جواب می دهد، توسط معامله گر دیگری غیر کارا محسوب شود. روش های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. شما فقط باید روش و سبکی را که برای شما بهترین است، پیدا کنید.
ورود به بازار و انجام مبادلات بر اساس تجزیه و تحلیل اشخاص دیگر ممکن است چند بار نتیجه دهد. با این حال اگر فقط کورکورانه تقلید کرده باشید و روش اصلی را درک نکنید، مطمئنا در طولانی مدت این کار جواب نخواهد داد. البته این به آن معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از استراتژی آنها تقلید کنید، بلکه به معنای یاد گیری روش ها است. نکته مهم این است که آیا شما با استراتژی وی موافق هستید یا خیر. شما نباید کورکورانه از معامله گر دیگری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و معتبر باشد.
نتیجه گیری
در اینجا به برخی از اساسی ترین اشتباهاتی که هنگام استفاده از تحلیل های تکنیکال انجام می شود، اشاره کردیم. به یاد داشته باشید که تجارت و انجام معاملات آسان نیست و به طور کلی برای مهارت در آن به زمان زیادی نیاز دارید.
تبدیل شدن به معامله گر ماهری که مدام سود کسب می کند بسیار زمان بر است. این امر نیاز به تمرین های زیاد برای پالایش استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های معاملاتی دارد. به این صورت می توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و بر سرمایه گذاری ها و معاملات خود کنترل داشته باشید.
اشتباهات رایج تریدرها در بازار رمز ارزها
در حالی که ترید کردن امری شیرین و پر درامد می باشد اما مانند تمام کارهای دیگر عاری از خطا و بدون مشکل نیست زیرا بازار ارز دیجیتال نوسانات زیادی را شامل می شود، نکات مهمی در این مسیر پر فراز و نشیب وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا اگر یک جای کار اشتباه پیش برود ممکن است کل یا بخش عظیم سرمایه یک تریدر به خطر بیفتد. در این مقاله 4 اشتباه رایج تحلیل گران معامله را مثال می زنیم تا تریدر هایی که تازه شروع به فعالیت کرده اند با این خطاها روبه رو نشوند.
نکات مهم در تریدری
نداشتن برنامه: ابتدایی ترین مرحله برای تریدر ها که حتما باید از آن پیروی کنند داشتن یک برنامه مناسب و آینده نگر است که تحت هیچ شرایطی برنامه خود را نباید فراموش کنند زیرا برنامه ریزی الگو و زیرساز ترید می باشد و هر چیز بایستی از یک چهارچوب پیروی کند تا موفق شود.
نداشتن دانش کافی: تریدری در عین سوداور بودن کار پیچیده و مستلزم آموزش می باشد در غیر این صورت ممکن است تبعات زیان آوری را شامل شود مثلا کسانی که حتی ساده ترین موارد مانند ارز دیجیتال را نمی دانند نمی توانند حتی نزدیک معامله موفق شوند، با وب سایت تتر ایران همراه شوید و صفحه ارز دیجیتال چیست؟ را بخوانید تا اطلاعات کافی را کسب نمایید، معاملات ارزی و یا هر حرفه دیگر نیازمند پژوهش دقیق و تجربه کافی می باشند. برای مثال برخی از معامله گران به دلیل نداشتن آگاهی کافی تعداد و یا حجم معاملات را بسیار بالا می برند و یا در ساعات غیر مناسب معامله انجام می دهند که نه تنها سود بیشتر نمی برند بلکه باعث از بین رفتن سرمایه می شوند.
خروج نامناسب: در بالا اشاره کردیم داشتن برنامه مناسب برای معامله از واجبات تریدری می باشد که اگر انجام نشود ممکن است بسیار زیان بار باشد، اغلب تحلیل گران بدون تجربه زمانی که نوسان قیمت در بازار اتفاق می افتد سرمایه خود را خارج کرده و ضرر و زیان زیادی را به جان می خرند در حالی که نوسان بازار ارز دیجیتال کاملا طبیعی و ضروری می باشد که البته ثابت نمی ماند مانند رکورد شکنی بایننس کوین در صورتی که این ارز دیجیتالی ماه های اخیر دچار رکود قیمتی شده بود.
تحلیل نادرست بازار: درست است گاهی از قیمت برخی رمز ارز ها کاسته می شود اما این دلیلی بر ثابت ماندن شرایط نیست، برای مثال قیمت بیت کوین دائما در حال تغییر و تحول است و در حال حاضر قیمت کاهش یافته اما احتمال می رود صعود قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد حال معامله گرانی از ضرر جلوگیری کرده اند که طبق برنامه ی از پیش تعیین شده ی خود ادامه دادند، یکی از دلایل نوسان قیمت بازار ارز های دیجیتالی را می توان پامپ و دامپ دانست که تغییرات زیادی در بازار شکل می دهند، شاید برایتان جالب باشد بدانید پامپ دامپ چیست؟ در صفحات قبلی وب سایت تتر ایران در مورد آن توضیح داده ایم.
چگونه بهتر ترید کنیم؟
برای آن که تحلیل بهتری در معاملات داشته باشیم از تکراری بودن نیز باید بپردازیم برای مثال روی یک ارز تمرکز نکنیم و ارز های دیگر را فراموش کنیم، اغلب تریدر ها بر این باورند بیت کوین تنها ارز سود آور می باشد در حالی که امروزه کوین های زیادی پیشرفت چشم گیر داشتند مانند لایت کوین که دارای تاریخچه قدیمی است و ارزش زیادی دارد و می توان خرید لایت کوین را خریدی هوشمندانه شمرد، اتریوم نیز در حال حاضر در میان تریدر ها بسیار پر طرفدار شده است و آینده ی تریدر ها خطاب می شود، اتریوم چیست؟ برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اتریوم داخل وب سایت تتر ایران بخوانید. همچنین تحلیل گران باید از ابزار و کیف پول های مناسب استفاده کنند، در این باره ما با معرفی صرافی بایننس که کیف پول دیجیتالی نیز دارد به شما کمک می کنیم در ترید کردن بهترین نتیجه گیری را داشته باشید.
۱۰ اشتباه رایج معامله‌گران + راه‌حل
ترسناک‌ترین بخش معامله‌گری، از دست دادن پول آن‌هم درزمانی است که می‌دانید می‌توانستید جلوی آن را بگیرید! تقصیر شما بود؛ این ضررها درنتیجه اشتباهات معامله‌گری شخص شما ایجاد می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر بارها تأکید کردیم که بخش زیادی از زیان‌هایمان نه تقصیر بازار که از عملکرد غلط خودمان نشئت می‌گیرد! شما باید یاد بگیرید که چطور از وقوعشان جلوگیری کنید زیرا کلید موفقیت در معامله‌گری در بلندمدت، حفظ سرمایه‌تان است تا بتوانید از آن در موقعیت‌های با احتمال سود بالا استفاده کنید.
امروز می‌خواهم برخی از اشتباهات رایج معامله‌گران را به همراه راه‌حل آنها با شما در میان بگذارم؛ من راه‌حل این اشتباهات را می‌دانم زیرا خودم آنها را مرتکب شده‌ام. می‌دانم که شما اکنون چه حالی دارید؛ همین‌طور می‌دانم که چطور باید به شما کمک کنم تا شرایط را به نفع خود تغییر دهید.
بیش‌ازحد فکر کردن
یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که در میان فعالین بازار بورس دیده‌ام، تفکر بیش‌ازاندازه است؛ با این کار، معامله‌گری سخت‌تر ازآنچه هست می‌شود. هرماه با افراد زیادی در تالارهای بورس در ارتباط هستم که واضح است بیش‌ازحد درباره بازار فکر می‌کنند و اوضاع را پیچیده‌تر ازآنچه باید باشد می‌کنند. این‌ها درواقع خودشان را غرق گردابی می‌کنند که انتها ندارد.
راه‌حل: بیش‌ازحد فکر نکنید!
در مراحل اولیه یادگیری معامله کردن ما زمان بیشتری را روی دوره آموزشی و مطالعه چارت‌ها صرف می‌کنیم تا بتوانیم استراتژی و برنامه معاملاتی‌مان را تهیه کنیم؛ اما وقتی به حد معقولی از مهارت و آشنایی رسیدیم، دیگر باید چرخ‌های کمکی دوچرخه‌مان را از آن جدا کنیم، برنامه معاملاتی تهیه کنیم و معامله کنیم. نکته مهم این است که باید به روشتان بچسبید، آن را ساده نگه‌دارید و فاکتورهای خارجی را مسدود کنید. ضمناً، باید به معاملاتتان هم بچسبید، نسبت به خودتان به‌هیچ‌وجه شک و تردید نداشته باشد، اگر برنامه معاملاتی‌تان را به‌طور کامل پیاده کرده‌اید،به خودتان اجازه دهید تا نتیجه تمامی معاملاتتان را بدون تردید به آنها و دخالت‌های بیش‌ازاندازه مشاهده کنید.
بیش‌ازحد معامله زدن
بیش‌ازحد معامله زدن به‌نوعی نقطه مقابل بیش‌ازحد فکر کردن است. تفکر “بیش‌ازحد “ عموماً مانع از اقدام به معامله می‌شود زیرا شما حتی در مورد معامله و فرصت‌های خیلی خوب هم دست‌دست می‌کنید درحالی‌که بیش‌ازحد معامله کردن یعنی شما به‌اندازه کافی در مورد عواقب و نتایج معاملاتتان فکر نمی‌کنید؛ شما زمان کافی برای یادگیری معامله صحیح و آماده‌سازی برنامه معاملاتی مناسب صرف نمی‌کنید یا اینکه آن‌قدر حرص و طمع چشمتان را پرکرده است که اصلاً نمیتوانید تا مشاهده لبه معاملاتی‌تان در بازار صبر کنید. دلیلش هر چه که باشد، بیش‌ازحد معامله کردن راه بسیار سریعی به سمت صفر کردن حساب معاملاتی‌تان است.
اجازه دهید ایمیلی که از یکی از کاربران رها سرمایه دریافت کردم را با شما در میان بگذارم؛ وی به‌طور غیرمستقیم به من گفت که بیش‌ازحد معامله می‌کند:
جناب آقای مهندس شمسی عزیز سلام
من طی دو سه ماه گذشته سهم‌های زیادی ازجمله سشرق، خکاوه، ستران، وملت و… خریدم که تعدادشان فکر کنم به ۳۵ سهم می‌رسد اما متأسفانه اغلب آنها توی ضرر هستند. به نظرتان باید چه‌کار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
مشخص است که این معامله‌گر بیش‌ازحد معامله می‌کند. من اصولاً فقط یک معامله انجام می‌دهم زیرا دلیلی برای افزایش تعداد معاملاتم نمی‌بینم. انجام معاملات زیاد درآن‌واحد تنها برای آن‌هایی که نگاه بلندمدت و خرید به‌قصد نگه‌داری دارند یا آن‌هایی که با ابزارهای بسیار متفاوتی، مواردی مانند جفت‌های ارزی و آتی کالا، معامله می‌کنند، مناسب است؛ اما عموماً، حضور معامله‌گران تازه‌کار در چندین بازارِ درآن‌واحد به معنی بیش‌ازحد معامله زدن و شاید هم اهرم سازی بیش‌ازحد حساب‌هایشان است.
راه‌حل بیش‌ازحد معامله کردن
این چند اشتباه رایج میان تریدرها مسئله را درک کنید که برای پول درآوردن در این بازار بی رحم، نیاز نیست تا تعداد معاملاتتان را بالا ببرید! پیش‌تر برایتان گفتم که بیش‌ازحد ترید زدن باعث افزایش فزاینده کارمزد معاملات خواهد شد؛ متأسفانه باید عرض کنم میزان کارمزدها در بورس ایران به شکل خطرناکی بالا هست و همین کارمزدها هزینه معاملات و به‌تبع آن میزان زیان را افزایش می‌دهد.
پذیرش ریسک بیش‌ازحد
پذیرش ریسک بیش از میزانی که به لحاظ ذهنی آمادگی پذیرش از دست دادن آن رادارید، به معنای امضا کردن حکم اعدام خودتان در معامله‌گری است. باور کنید اغراق نکردم، چون ازنظر عملی ثابت‌شده است که پس از مرگ، بدترین چیزی که روح و روان انسان را به چالش می‌کشد، از دست دادن پول است! خب؛ منظور از میزانی که به لحاظ ذهنی آمادگی از دست دادنش رادارید چیست؟ ببینید؛ شما باید لحظه‌ای صبر کنید و نگاهی به اوضاع مالی‌تان بیندازید و ببینید که درواقع تا چه مقدار از پولتان را می‌توانید در هر معامله از دست بدهید؛ تحمل چقدر ضرر در هر معامله رادارید؟ برای یافتن جواب، باید با خودتان صادق باشید: مواردی همچون بدهی‌هایتان یا اقساط بانکی، مواردی از این قبیل چند اشتباه رایج میان تریدرها را لحاظ کنید. هر چه میزان ریسکتان در هر معامله افزایش یابد، در انجام معاملات و پس‌ازآن، بیشتر احساساتی خواهید شد. همین‌طور عدم متنوع سازی اصولی و اصطلاحاً تک سهم شده، یک شمشیر دو لبه است که ممکن است خیلی بیشتر از چیزی که تصورش را کنید به ضررتان تمام شود!
راه‌حل: پذیرش ریسک بیش‌ازحد
ببینید چقدر از پولتان را می‌توانید از دست بدهید و درعین‌حال بر خودتان مسلط باقی بمانید. بسیار مهم است که به‌عنوان یک تریدر تازه‌کار، با مقادیر بسیار کم وارد بازار شوید تا بتوانید خودتان را از مخاطرات و هجوم احساساتتان در معامله‌گری، مصون نگه‌دارید. حتی بهتر است قبل از هر چیز در حساب آزمایشی معامله کنید، البته همان‌طور که قبلاً گفتم هرگز نباید یک حساب آزمایشی را برای مدت طولانی ادامه دهید! شما باید پاشنه آشتیل خودتان را پیدا کنید: منظورم آن نقطه ایست که ضرر بیشتر از آن را نمیتوانید تحمل‌کنید: و این، همان مقداری است که باید به‌عنوان ریسک خودتان تعیین کنید. هرچند این موارد را به شکل بدیهی بیان نمودم؛ قطعاً مدیریت ریسک چیزی فراتر از این صحبت‌هاست.
حساسیت زیاد روی پول
اشتباه بعدی شاید نگرانی بیش‌ازحد درباره پول قبل از یادگرفتن چند اشتباه رایج میان تریدرها اصول معامله باشد. مجدداً می‌خواهم ایمیل یکی دیگر از کاربران رها سرمایه را با شما در میان بگذارم:
سلام؛ من تازه وارد بورس شده‌ام و حدود ۵ میلیون سرمایه دارم. می‌خواهم بدانم که سبد چند سهمی تشکیل دهم و در هر معامله چقدر باید ریسک بپذیرم؛ واقعاً این بازار را دوست دارم و علاقه‌مندم که محصولات آموزشی شمارا خریداری کنم.
خب؛ فکر می‌کنم اکثر شماها اشتباه موجود در این ای میل را یافته‌اید. اول‌ازهمه، اگر شما تازه‌کارید، اصلاً نباید نگران میزان ریسکتان در هر معامله باشید. اصلاً معنی ندارد. شما در ابتدا باید اصول معامله را بیاموزید و سپس، مدتی را در حساب آزمایشی معامله کنید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تدوین کنید؛
نمی‌دانید استراتژی معاملاتی چیست؟ من قبلاً در یک وبینار رایگان، چند اشتباه رایج میان تریدرها از سیر تا پیاز آن را در ۹۰ دقیقه توضیح دادم؛
الآن حساب آزمایشی مفید تریدر، بهترین نوع تمرین با پول مجازی است.
همه این‌ها قبل از اندیشیدن درباره واردکردن پول واقعی به بازار صورت می‌گیرد. معامله‌گرانی که بدون یادگیری و آموزش روی پولشان ریسک می‌کنند، درنهایت، تمامی پولشان را از دست خواهند داد، این را شک نکنید! همچنین اینکه کسی به شما بگوید می‌خواهد با پولی که از معاملات به دست می‌آورید، دوره آموزشی‌تان را بخرد، درست مانند این است که قبل از آموزش پرواز، با هواپیمای ۷۴۷ بوئینگ، بپرد؛ اگر این کار را انجام دهید، سقوط می‌کنید و اگر قبل از یادگیری اصول، معامله کنید، حساب معاملاتی‌تان سقوط خواهد کرد!
راه‌حل حساسیت زیاد روی پول
در حال حاضر به پول فکر نکنید؛ روی چند اشتباه رایج میان تریدرها آموزش متمرکز شوید. به‌جای اینکه ذهنتان را درگیر پول و سود کنید، نگران یادگیری و آموزش اصول باشید. نگران تسلط و اشراف یافتن بر استراتژی معاملاتی‌تان و تبدیل‌شدن به معامله‌گری حرفه‌ای باشید. با این کار، شما خودتان را برای معامله با پول واقعی آماده می‌کنید و رشد خواهید کرد.
ضمناً، اگر می‌خواستید با پول به‌دست‌آمده از معاملاتتان، دوره آموزشی بخرید، امیدوارم اکنون، از چند اشتباه رایج میان تریدرها تصمیمتان منصرف شده باشید؛ شما در هیچ کاری بدون آموزش کافی و وافی، نمیتوانید موفق شوید! هرچند قصدم تبلیغ چیزی نیست چراکه نیازی به آن ندارم، اما محصولات آموزشی رها سرمایه قطعاً در این راه بکارتان خواهد آمد.
حسرت فرصت‌های سوخته
دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال هم از دیگر اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی می‌کنند بازار را دنبال کنند؛ آنها با از دست رفتن فرصت، به درون بازار می‌پرند چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند، احساس تأسف و عصبانیت می‌کنند؛ با این ورود ناگهانی، در قیمت بدی وارد معامله می‌شوید که به حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری می‌انجامد؛ ضمناً، احتمال کسب سود کمتری هم خواهید داشت.
راه‌حل: حسرت فرصت‌های سوخته
بسیار ساده است، منتظر ورود در یک نقطه دیگر باشید. راه‌حل این است که بعد از دست دادن یک سیگنال، دست از تعقیب بازار بردارید. شما باید صبور باشید و منتظر فرصت ورود مجدد به معامله باشید.
عدم اعتمادبه‌نفس کافی
عدم اعتماد به خود یا باور نداشتن به توانایی‌های معاملاتی‌تان مشکل بزرگ بسیاری از معامله‌گران بازار بورس است. به‌آسانی می‌توان معامله کردن را پیچیده‌تر ازآنچه هست، کرد. افراد اغلب فکر می‌کنند که معامله کردن بسیار سخت است یا کاری است که به ریاضیات قوی نیاز دارد؛ اما این باورها صرفاً عقایدِ محدودکننده‌ای هستند که منجر به تضعیف باور شخص به خودش می‌شوند.
عدم باور و اعتماد محض به استراتژی و برنامه معاملاتی‌تان اشتباهی بزرگ است زیرا شما قبل از اینکه وارد دنیای معامله‌گری شوید و احساساتتان را درگیر کنید، آنها را آموخته‌اید (دست‌کم من امیدوارم که همین‌طور باشد). درنتیجه، شمای احساسی (وقتی‌که معامله زده‌اید) باید به ایده‌ها و برنامه‌هایی که در آن دوره آماده و تدوین کرده‌اید، اتکا کنید و به خودتان تردید نداشته باشید.
راه‌حل فقدان اعتمادبه‌نفس
یاد بگیرید به شمتان اعتماد کنید؛ شما باید اعتماد به شم و شهودتان را تقویت کنید. تمامی مواردی که آموخته‌اید و تمامی تجارب معاملاتی‌تان در شکل‌گیری شم شما نسبت به بازار دخیل‌اند و شما باید به آن گوش‌داده و نحوه اتکا به آن را بیاموزید.
توجه بیش‌ازحد به اخبار
توجه بیش‌ازحد به اخبار و داده‌های خارجی دیگر ازجمله اشتباهات فاحش و البته متداول معامله‌گران است. اگر مقالات من را در این سایت دنبال کرده باشید، می‌دانید که خیلی علاقه‌مند به معامله بر اساس اخبار نیستم! درواقع، به نظر من توجه بیش‌ازاندازه معامله‌گر به رویدادهای خبری و تأثیر احتمالی آنها بر بازار، کار اشتباهی است. شما می‌توانید هرچه که بخواهید را در روزنامه‌های اقتصادی مثل دنیای اقتصاد یا در اینترنت پیدا کنید اما این‌ها برای معامله‌گر بسیار خطرناک است. اگر می‌خواهید خلاف تصمیم معاملاتی‌تان را به خودتان ثابت کنید، قطعاً دلایلی را پیدا خواهید کرد و اگر هم بخواهید درستی تصمیمتان را دریابید، بازهم دلایل و مدارک کافی دال بر آن را پیدا خواهید کرد؛ اما در انتهای روز، معامله‌گران موفق، متغیرهای خارجی را مسدود ساخته و روی استراتژی معاملاتی خودشان متمرکز می‌شوند.
راه‌حل توجه بیش‌ازحد به اخبار
خوب اخبار را نادیده بگیرید! اگر شما با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی را برای خودتان طراحی کردید، باید به آن بچسبید و آن را دنبال کنید چراکه آن، لبه معاملاتی‌تان است. همان‌طور که مارک داگلاس بزرگ گفته است، شما باید یک لبه معاملاتی قابل‌تعریف برای خود داشته باشید تا بتوانید آن را طی زمان کافی اجرا و پیاده‌سازی کنید تا اوضاع را به نفع خود دربیاورید؛ اما اگر لبه معاملاتی شما صرفاً اندیکاتورهای درهم‌وبرهم، اخبار و احساسات است، شما دیگر معامله نمی‌کنید؛ بلکه در حال قمار هستید!
تحلیل به خوردِ نمودار دادن!
افراد سعی دارند به‌زور معاملاتی که وجود ندارند را انجام دهند. آنها آن‌قدر عجله دارند که پول دربیاورند که برای خودشان فرصت‌هایی را می‌سازند که اصلاً وجود خارجی ندارند! این مسئله، چیزی شبیه بیش‌ازحد معامله زدن است اما نکته اینجاست که بهترین معامله‌ها را به‌وضوح می‌توانید روی چارت مشاهده کنید. اگر بدانید که دقیقاً چه می‌خواهید، دیگر نباید در چارت‌ها ریز شوید تا بتوانید آن را بیابید. اگر دیدید که باید از دیگران بپرسید که آیا این معامله خوب است یا نه به‌احتمال‌زیاد، بدانید که معامله خوبی نیست و دست‌کم، ارزش ریسک کردن پولتان را ندارد.
راه‌حل برای تحلیل‌های موهومی
بهترین معامله‌ها را اغلب می‌توان به‌وضوح روی چارت‌ها تشخیص داد. سؤال اینجاست که آیا شما دانش و مهارت کافی برای تشخیص این معاملات رادارید و آیا پس‌ازآن، اعتمادبه‌نفس کافی برای به‌پیش رفتن را در خود مشاهده می‌کنید؟
احساس نیاز به انجام معامله
معامله‌گران زیادی به حضور در بازار معتاد می‌شوند. آنها به آدرنالین و دوپامینی که پس از ورود به بازار در ذهنشان ترشح می‌شود، معتاد شده‌اند. درنتیجه، وقتی‌که معامله نمی‌کنند، احساس نامساعدی دارند و تنها چیزی که حالشان را خوب می‌کنند، تزریق یک معامله به رگ‌هایشان است! البته جزئیات این سناریو را در وبینار روانشناسی بازار بورس مطرح نمودم. شاید شما آن‌قدرها هم به معامله زدن معتاد نباشید اما هنوز هم احساس می‌کنید حتماً باید در بازار حضورداشته باشید. شما احساس می‌کنید چون در بازار نیستید، پس پولی به دست نمی‌آورید یا احساس می‌کنید هرچه تعداد معاملاتتان را بیشتر کنید، احتمال و شانس پول درآوردنتان را هم بیشتر می‌کنید. خب؛ من در همین‌جا به شما می‌گویم که این احساسات و تفکرات منجر به شکست و ضرر شما در درازمدت خواهند شد.
راه‌حل احساس نیاز به انجام معامله
باور کنید بازار جریانی تمام‌نشدنی از فرصت‌هاست. بازار همیشه وجود خواهد داشت؛ جریان مثبت امروزی تمام خواهد شد و یک موج بزرگ دیگر در گوشه‌ای دیگری از بازار یا بازارهای دیگر شکل خواهد گرفت. پس نگران از دست رفتن فرصت‌های امروز نشوید؛ شما باید بتوانید در بازار بمانید؛ این بدان معناست که باید با کاستن از تعداد معاملاتتان، سرمایه‌تان را حفظ کنید. یادمان نرود که برخی مواقع، معامله نداشتن خود یک موقعیت سود ده معاملاتی است!
عدم دانش کافی
همان‌طور که قبلاً هم گفتم، ما ایمیل‌های زیادی از فعالین بازار بورس دریافت می‌کنیم که قصد دارند از معامله‌گری پول به دست بیاورند و سپس، اقدام به خرید دوره‌های آموزشی کنند. این ایمیل‌ها مرا به خنده می‌اندازد. مهم نیست قرار است از دوره‌های ما استفاده کنند یا دوره‌های دیگر، نکته مهم این است که شما حتماً قبل از انجام معامله در بازار با پول واقعی، آموزش ببینید. هیچ‌کس نمی‌خواهد در بازار ضرر کند؛ بهترین راه برای جلوگیری از ضررهای غیرضروری، آموزش دیدن قبل از شروع کار است.
راه‌حل عدم دانش کافی
روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید؛ روی آموزش و یادگیری اصول معامله‌گری سرمایه‌گذاری کنید. شما باید نحوه خواندن چارت، از چپ به راست را بیاموزید. این مهارت نه‌تنها در معامله‌گری که در خواندن چارت‌ها و درک اطلاعات مربوط به‌حساب بازنشستگی‌تان، سرمایه‌گذاری درزمینهٔ کاری‌تان یا مسائل دیگر به شما کمک کند. همه بازارها چارت‌های قیمتی خاص خود رادارند و اگر خواندن و تفسیر آنها را بلد نباشید، به خودتان کم‌لطفی می‌کنید. پس اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید، باید حتماً خواندن و معامله بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری را بیاموزید و باید این توانایی را قبل از ورود به بازار و به خطر انداختن سرمایه‌تان کسب کنید.
دیدگاه شما