واگرایی معمولی در روند نزولی


آموزش واگرایی مکدی

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر واگرایی معمولی در روند نزولی روند کلی سهم جمع آوری کند.

آموزش واگرایی مکدی چیست ؟

آموزش واگرایی مکدی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است

واگرایی معمولی (Regural Divergence )

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی پایین تر سقف قبلی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق می شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود نمی شود اما اندیکاتور می تواند کف جدید پایین تر از کف قبلی بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد.

واگرایی معمولی در روند نزولی

پلاک 1688، جاده شرقی گائوکه، ناحیه جدید پودونگ، شانگهای، چین.

روند معمولی

ورود به هات بت (hotbet) سایت شرط بندی دنیا جهانبخت - پرشین بت

توجه داشته باشید که در روند معمولی این کار ارتباط کارشناسان با کاربر حدود 10 الی 15 دقیقه به طول می انجامد. بهترین آپدیت ها را در سایت شرط بندی دنیا جهانبخت تجربه کنید .

وسواس چیست - آموزش اصولی نحوه درمان وسواس فکری و عملی

این موضوع اختلال زیادی در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می کند. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی – جبری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی و .

تفاوت شخصیّت وسواسی با اختلال وسواس فکری - عملی

وسواس ها یا اجبارها سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی یا روابط فردی ایجاد می کنند.

واگرایی (divergence) چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال | بآشگاه

۱/ واگرایی معمولی ( Regural Divergence) واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند و نسبت به آن رفتار متضادی را .

واگرایی مخفی چیست و چطور می‌توان آن را تشخیص داد؟ - اخبار بورس

اول برویم سراغ واگرایی معمولی که البته هدف بحث ما نیست ولی بهتر است مروری بر واگرایی معمولی در روند نزولی آن داشته باشیم. واگرایی معمولی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی) واگرایی معمولی مثبت (RD+): در سمت چپ تصویر دو واگرایی معمولی مثبت یا Bullish و منفی یا Bearish را می‌بینید. همان‌طور که در تصویر هم مشخص است، در واگرایی معمولی مثبت روندمان نزولی است ولی اندیکاتور روندی صعودی دارد.

روند به کدام جهت خواهد رفت؟ | LiteFinance (ex. LiteForex)

مثال بالا نشان می دهد که شکسته شدن خط روند، یک اتفاق معمولی در بازار می باشد. واقعیت این است که خطوط روند برای توسعه یافتن باید شکسته شوند، بنابراین اغلب خطوط روند هنگامی که توسط تریدر ها شناسایی (قابل رویت) می شوند شروع .

تدابیر مقابله با ویروس کرونا و تاثیرات آن بر روند پناهندگی در فرانسه

اعلام تدابیر جدید دولت فرانسه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بر روند معمولی درخواست پناهندگی اثر گذاشته است. با اعلام قرنطینه عمومی در فرانسه، محکمه ملی حق پناهندگی (CNDA) اعلام کرده که تمامی دادگاه‌های تجدید نظر برای .

احراز هویت با کارت ملی قدیمی | آموزش ثبت نام و احراز هویت بدون کارت ملی .

روند معمول دریافت رسید کارت ملی هوشمند در 4 مرحله خلاصه (آنلاین) می‌شود. پیش ثبت نام، تکمیل ثبت نام، صدور کارت و تحویل کارت جزو مراحل دریافت رسید کارت ملی هوشمند هستند. تنها برای انجام دادن مرحله تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند باید به صورت حضوری به یکی از دفترهای پیشخوان پیشنهادی در پیامک ارسال‌شده، مراجعه کنید.

کندل هیکن آشی و نحوه معامله با آن | آموزش مفید

هیکن آشی یکی از مباحث تحلیل تکنیکال بوده و در لغت به معنای کندل میانگین است. هیکن آشی، فهم شمع ژاپنی معمولی و معامله را آسان‌تر می‌کند. در الگوی هيکن آشی باید توانایی پیش‌بینی روند را داشته .

کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی شیراز

از روزی که ویروس کرونا در ایران وارد شد وهمه فعالیت ها روند معمولی خود را کند و کندتر نمود، فضای آموزشی و فرهنگی نیز از این مقوله بی نصیب نماند. برای رسیدن و ادامه فعالیت های فرهنگی مخصوصا در .

واگرایی چیست ؟ واگرایی معمولی و مخفی کدامند - معامله گر ایرانی - مرجع .

واگرایی معمولی نزولی . حال ، اگر قیمت در حال ساختن سقف های بالاتر (hh) باشد ، اما اسیلاتور در سقف پایین تر (lh) باشد ، شما واگرایی نزولی معمولی دارید.. این نوع واگرایی را می توان در یک روند صعودی یافت.

#قطره_ضدریزش Instagram Tag, view posts, story, photos and videos

Fast Instagram story viewer. Watch anonymously Insta profiles, posts, stories, followers. You can download photos, videos and stories of Instagram users and search .

واگرایی ها و انواع آن | تحلیل تکنیکال | آموزش مفید

۱- واگرایی معمولی (Regular Divergence) ‌واگرایی معمولی حالتی از ‌واگرایی است که به‌دلیل رفتار مخالف و متضاد بین اندیکاتور و نمودار قیمتی و در انتهای یک روند حاصل می‌شود. با شناسایی واگرایی معمولی انتظار تغییر جهت روند و عملکردی شبیه به الگوی بازگشتی را داریم. واگرایی معمولی با توجه به روند و پیش‌بینی که انجام می‌دهد، دارای دو نوع است:

تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی

اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم .

معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن - فراترید

ترسیم خط روند برای واگرایی rsi. خط های روند rsi کمی متفاوت از خطوط روند معمولی است. زمانی که به دنبال واگرایی هستید ، از بالاترین یا کمترین سطح به بالاترین سطح بالایی یا پایین ترین سطح ، یک خط بکشید.

khabarban.com

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طی هفته های اخیر بازار ارز روند صعودی خود را ادامه داد و دلا

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

«واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم. واگرایی معمولی مثبت

نکاتی درباره عکس برداری از تکسچرها

معمولاً این گزینه با یک آیکون گل کوچک در دوربین مشخص می شود و به شما اجازه می دهد که فوکوس نزدیک تری نسبت به روند معمولی داشته باشید. نورپردازی صحنه را کنترل کنید!

استخراج مختصات نقاط اتوکد به اکسل

روند معمولی استخراج مختصات نقاط در اتوکد:. برای انتقال مختصات نقاط از اتوکد به اکسل به صورت دستی و با دستورات متداول اتوکد، باید به صورت زیر عمل کنیم:. با دستور Point ، یک نقطه در محل مورد نظر ایجاد کنیم و یا با دستور ID .

دیپولاریزاسیون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خط های روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند معمولی است. زمانی که به دنبال واگرایی هستید ، از بالاترین یا کمترین سطح به بالاترین سطح بالایی یا پایین ترین سطح ، یک خط بکشید. تغییرهای کوچکتر بین این سقف ها و کف ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند قیمت آن سهام یا جفت ارز مقایسه کنید.

روند معمولی

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

سقوط قیمت بیت کوین؛ بررسی ۳ دلیل اصلی - ارزدیجیتال

باید روند صعودی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت شاهد بازگشت دوباره قیمت به فاز نوسانات عرضی خواهیم بود. جریان ورودی استیبل کوین‌ها . خب طبق روند معمولی جرکت کرد . این خبر یکم اغراق آمیزه

جواب باهم بیندیشم های شیمی دهم | پاسخ کامل» بخون ️

یعنی از انجام روند معمولی پدیده اسمز جلوگیری شد. ت: اگر فشار وارد بر پیستون از یک حد معین فراتر رود. مولکول‌های آب از محلول آب دریا به سوی آب خالص مهاجرت می‌کنند. پدیده‌ای که خلاف جهت روند .

دانلود Minecraft PC Game

همچنین میتوانید وارد روند معمولی بازی شوید و از آن لذت ببرید. علاوه بر این دو روش، میتوانید وارد حالت MultiPlayer هم بشوید. در این حالت شما با اتصال به اینترنت میتوانید به دوستان و افراد دیگری که .

پکیج امواج الیوت پیشرفته - دوره های آنلاین - آکادمی دکتر ژند

روند . روندهای معمولی ، روندهای ترمینال، روند پوچ; خطوط روند وانواع آن ; فیبوناچی. انواع فیبوناچی بازگشتی شامل بازگشتی مارشال بازگشت داخلی و خارجی ; فیبوناچی گسترشی و شیوه رسم و کاربرد آن

خط رونده لغزیده | الف بورس - رتبه یک آموزش بورس

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشu001Fهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میu001Fکنند که در زمرهu001Fی ابزارهای خاص نیز قرار میu001Fگیرد. همانطور که .

قدیمی ترین مرکز خرید و فروش انواع سیم کارت رند و معمولی | سایت سیم کارت

سایت سیم کارت بزرگترین مرکز خرید و فروش انواع سیم کارت رند و معمولی در فضا آنلاین با بیش از 15 سال سابقه به عنوان قدیمی ترین بازار آنلاین سیم کارت در ایران بهترین بستر معاملات سیم کارت رند و .

آروم نمی‌گیگیریم و سندروم خطای با ارزش!

اتفاقی که درباره آروم نمی‌گیگیریم رخ داده روند معمولی است که درباره بسیاری از اشتباهات رایج در کشور تکرار می‌شود، به خصوص اگر فاعل اشتباه مسئولی ذی‌نفوذ باشد. در این پروسه کسی که اشتباه می‌کند نه تنها اشتباه خود را .

واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی (divergence)

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند به وجود می آید. واگرایی معمولی در بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند این نوع واگرایی در بورس نشان از .

آموزش اندیکاتور RSI؛ تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی در سهام

واگرایی معمولی نزولی یا منفی. واگرایی نزولی یا -rd در شرایطی اتفاق می‌افتد که روند سهم موجب ایجاد یک نقطه بالاتر از سقف فعلی باشد اما اندیکاتور در شرایطی معکوس قرار گرفته باشد.

معادله دیفرانسیل معمولی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ریاضیات، معادلهٔ دیفرانسیل معمولی به معادله‌ای گفته می‌شود که در آن تابعی از تنها یک متغیر مستقل و مشتقات آن تابع نقش داشته باشند. عبارت «معمولی» در مقابل «معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی» به کار می‌رود.

مهاجرت کاری به کدام کشور آسان است؟ (بعد از کرونا) - چرب زبان

روند معمولی برای اخذ ویزای کار چگونه است؟ فرآیند درخواست ویزای کار بسته به ملیت و مقصد شما متفاوت است، اما معمولا اول باید یک پیشنهاد شغلی و اسپانسر دریافت کنید.

بزرگترین مرکز آنلاین خرید سیم کارت همراه اول رند و معمولی - سایت سیم کارت

سایت سیم کارت بزرگترین مرکز خرید و فروش انواع سیم کارت رند و معمولی در فضا آنلاین با بیش از 15 سال سابقه به عنوان قدیمی ترین بازار آنلاین سیم کارت در ایران بهترین بستر معاملات سیم کارت رند و .

واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان - کاریمو آکادمی

واگرایی معمولی (RD) واگرایی معمولی یا" Regular Divergence " نوعی از واگرایی است که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.

راهنما تروفی فیفا 22 - فروشگاه سرگرمی تیلنو

اگر در روند معمولی خود در فیفا 22 موفق به کسب این تروفی نشده‌اید و می خواهید هر چه سریع‌تر این تروفی را به دست آورید، یک راه آسان وجود دارد. برای این کار از منوی اصلی بازی وارد قسمت Kick شده و .

آموزش کار با منوهای نرم افزار داینامیک تریدر - خانه سرمایه

در تصویر بالا خط روند قرمز صعودی و خط روند آبی نزولی می‌باشد. اگر بر روی کلیک راست کنیم، چهار گزینه برای شما خواهد آمد. ۱٫ خط روند معمولی بین دو نقطه. ۲٫ خط روند با امتداد به سمت راست

اختلال وسواس فکری _ عملی چیست؟ | مرکز مشاوره دیدار

این وسواس‌های فکری یا عملی سبب اتلاف وقت می‌شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیتهای معمول اجتماعی، یا روابط فرد ایجاد می‌کنند.

این شرکت کمک های برجسته ای به توسعه چین و صنعت تولید ماشین آلات جهان کرده است.

واگرایی معمولی در روند نزولی

واگرایی (Divergence) زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.
در واقع در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.
می توان گفت واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند.
زمانی که واگرایی اتفاق می افتد با درصد بسیار بالا می توان به آن اعتماد کرد. با این تعریف می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر تکنیکالی از اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که معامله گران شناسایی واگرایی ها را در اولویت معاملات خود قرار می دهند.
واگرایی معمولی منفی(RD-):
این حالت از واگرایی معمولی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف رخ می‌دهد. به‌این‌صورت که قیمت، یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می‌سازد؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت، مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد می‌کند. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود.
واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر شود.
✴️بدون دانش وارد این بازار نشوید.
چقدر دوست دارید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید ؟؟
در کامنت ها برام بنویس 👇🏼👇🏼👇🏼

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به آکادمی شیرازی می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط کاسبی

انواع واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال با مثال های کاربردی

در این مقاله ابتدا به تعریف واگرایی مخفی و فرم شماتیک کلی آن پرداخته می شود، سپس در ادامه، مثال هایی کاربردی از بازار سرمایه تشریح می شوند. در پایان این مقاله نیز به مواقعی پرداخته می شود که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار خطا می شوند. اگر شما نیز قصد دارید به طور کامل با این مبحث آشنا شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

واگرایی مخفی چیست ؟

واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت می کند. در صورتی که واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد، به آن واگرایی معمولی (Regular Divergence یا به اختصار RD) گفته می شود و در صورتی که واگرایی در انتهای اصلاح قیمتی به وقوع بپیوندد، به آن واگرایی مخفی (Hidden Divergence یا به اختصار HD) گفته می شود.

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند صعودی بزرگ، اندیکاتور کف پایین تر ثبت کند اما قیمت به کف پایین تر نرسد و کف بالاتر ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را انتظار داشت. در شکل 1 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت آورده شده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی مثبت، باید قیمت حتما از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی به طور موقت بریزد و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 1، سقف دوم باید حتما بالاتر از سقف اول قرار گیرد).

فرم شماتیک واگرایی مخفی مثبت

شکل 1- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند نزولی بزرگ، اندیکاتور سقف بالاتر ثبت کند اما قیمت نتواند به سقف قبلی خود برسد و سقف بعدی را پایین تر از سقف قبلی ثبت کند، واگرایی مخفی منفی به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش عرضه و به تبع آن افت قیمت را انتظار داشت. در شکل 2 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی آورده شده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی منفی، باید قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی به طور موقت رشد کند و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی منفی گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 2، کف دوم باید حتما پایین تر از کف اول قرار گیرد).

فرم شماتیک واگرایی مخفی منفی

شکل 2- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی

مثال های کاربردی از واگرایی مخفی مثبت و منفی

در شکل 3 نمودار قیمت شرکت نیروکلر با نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید وقتی که در یک روند صعودی در اصلاح قیمتی هستیم، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد که این موضوع منجر به وقوع واگرایی مخفی مثبت می شود و به تبع آن قیمت توانسته در کمتر از 40 روز از 1300 تومان تا 2100 تومان رشد کند و بازدهی 61/5 درصدی ثبت کند.

واگرایی مخفی مثبت

شکل 3- واگرایی مخفی مثبت در نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی

به عنوان یک مثال دیگر از واگرایی مثبت مخفی به نمودار قیمت شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه می پردازیم. همانطور که ملاحظه می کنید در یک محدوده اصلاحی از یک روند صعودی، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد. به تبع این موضوع قیمت توانسته در مدت زمان 2 ماه از 340 تومان تا 550 تومان رشد کند و بازدهی 61/8 درصدی ثبت کند.

واگرایی HD چیست ؟

شکل 4- واگرایی مخفی مثبت در نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه

در شکل 5 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت صنایع آذرآب با نماد فاذر می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی، اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و سقف پایین تر ساخته است. این موضوع موجب وقوع واگرایی مخفی منفی در این اسیلاتور شده و به تبع آن در حدود 2 ماه قیمت از 380 تومان تا 220 تومان افت کرده است (42 درصد افت قیمت).

واگرایی منفی مخفی

شکل 5- واگرایی مخفی منفی در نماد فاذر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه

آیا صرفا با مشاهده واگرایی مخفی می توان در بازارهای مالی معامله کرد ؟

پاسخ این سوال با قاطعیت خیر می باشد. اگر بخواهید فقط با مشاهده واگرایی مثبت مخفی نسبت به خرید سهم و یا با مشاهده واگرایی منفی مخفی نسبت به فروش اقدام کنید، احتمال اینکه با زیان روبرو شوید بسیار زیاد است. بنابراین توصیه می شود حتما در کنار واگرایی مخفی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند خط روند، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک و …) نیز استفاده نمایید تا بتوانید به درستی حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص نمایید.

دلایل رایج تشخیص اشتباه واگرایی مخفی در میان تحلیل گران

در ادامه به 3 دلیل رایجی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار اشتباه می شوند، پرداخته می شود :

1- تشخیص ندادن درست روند اصلی

رایج ترین اشتباهی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی HD مرتکب می شوند، این می باشد که روند اصلی بازار را (روند صعودی یا نزولی) به درستی تشخیص نمی دهند. در واگرایی مخفی مثبت، حتما در محدوده اصلاحی یک روند صعودی اصلی، قیمت باید از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی خود وارد اصلاح شود (به سقف دوم و اول در شکل 1 مراجعه شود) و در واگرایی مخفی منفی نیز باید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی اصلی، قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی خود وارد اصلاح شود (به کف دوم و اول در شکل 2 مراجعه شود)، در صورتی که غیر از این باشد نمی توان نام آنها را واگرایی های مخفی گذاشت.

در شکل 6 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت پارس خودرو با نماد خپارس می باشد، ممکن است معامله گران به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص دهند و وارد معامله ای اشتباه همراه با زیان شوند. نکته مهمی که وجود دارد و قبلا نیز به آن اشاره شده، این می باشد که در این نوع واگرایی حتما باید سقف دوم بالاتر از سقف اول قرار گیرد و با توجه به اینکه در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. البته در چنین مواقعی ممکن است حتی قیمت رشد کند اما رشد قیمت را نمی توان به واگرایی مخفی مثبت ربط داد.

واگرایی HD

شکل 6- تشخیص اشتباه واگرایی مثبت مخفی در نماد خپارس

2- بزرگ شدن سیکل حرکتی

نکته ای که در رابطه با سیکل حرکتی حائز اهمیت می باشد، این موضوع است که در واگرایی های مخفی باید در اندیکاتور بین دو گام کنار هم مقایسه صورت گیرد و اگر یک گام اندیکاتور با چند گام جلوتر از آن مقایسه شود و حتی سایر شروط واگرایی مخفی نیز ارضاء شوند، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی گذاشت. مطابق شکل 7 اگر در نمودار سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا با نماد ولساپا (مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی)، در اندیکاتور MACD دو گامی که در کنار یکدیگر نیستند به هم وصل شوند و در نمودار قیمت نیز حفره های متناظر با آنها به یکدیگر وصل شوند، احتمال دارد به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص داده شود. در این مثال با توجه به اینکه در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نشده اند و بین این دو گام در اندیکاتور، یک کف دیگر نیز وجود دارد، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. هر چند در نمودار، رشد قیمت صورت گرفته است اما دلیل آن واگرایی مخفی مثبت نمی باشد و می توان دلیل آن را واقع شدن قیمت در کف کانال صعودی 6 ساله و همچنین خط روند صعودی 4/5 ساله دانست. عموما در مواقعی مشابه این مثال، که در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نمی شوند و به اشتباه واگرایی HD تشخیص داده می شود، یا باید از دوره های زمانی بیشتر در تنظیمات اندیکاتور استفاده کرد یا اینکه در تایم فریم بالاتر وقوع واگرایی مخفی بررسی شود.

واگرایی HD

شکل 7- تشخیص نادرست واگرایی مخفی مثبت

3- میزان اصلاح قیمت

واگرایی های مخفی ایده آل معمولا در محدوده 50 تا 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی داخلی اتفاق می افتند. در صورتی که واگرایی مخفی در تراز کمتر از 50 درصد یا بیشتر از 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی به وقوع بپیوندد، اعتبار کمتری دارند و توصیه می شود که در این مواقع حتما با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز روند قیمتی را بررسی نمایید.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

1- اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

2- اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱- واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است. برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند. واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲- واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی معمولی در روند نزولی واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی واگرایی معمولی در روند نزولی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.