ترکیبی از استوکاستیک و RSI

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

آموزش بورس

تحلیل فاندامنتال و بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ، فیلترنویسی ، سیگنال خرید و فروش

جلسه بیست و نهم – اندیکاتور سفارشی در مفیدتریدر

همانطور که در جلسات 18 تا 21 موضوع آموزش نرم افزار مفیدتریدر عنوان شد ، این نرم افزار دارای تعدادی اندیکاتور پیش فرض برای تحلیل نمادهای مورد نظر است . ولی علاوه بر اندیکاتورهای موجود در نرم افزار ، شما میتوانید اندیکاتورهای آماده دیگری را نیز در اینترنت جستجو و دانلود نموده و به نرم افزار مفیدتریدر اضافه نمایید . همچنین علاوه بر آن ، افرادی که علاقمند به استفاده از قواعد و استراتژی های خاص خود در معاملات هستند و تمایل به استفاده از آنها به عنوان اندیکاتور اختصاصی دارند، مشروط به داشتن دانش برنامه نویسی ، می توانند اندیکاتور مورد نظر خود را تولید نمایند . برای اینکار از نرم افزار متاادیتور کمک میگیریم که احتمالا بصورت پیش فرض در هنگام نصب نرم افزار مفیدتریدر نصب کرده اید.

فایلهای اجرایی که امکان نصب روی مفیدتریدر را دارند با توجه به اینکه نسخه بومی شده متاتریدر 5 می باشد ، با پسوند *.ex5 شناخته می شود . البته فایل های متاادیتور هم که با پسوند *.mq5 قابلیت ویرایش در متاادیتور را دارند ، پس از کامپایل در محیط آن نرم افزار ، قابلیت تولید فایل اجرایی با پسوند ex5 را دارند .

در این مبحث نحوه اضافه کردن یک فایل اندیکاتور ex5 به مفیدتریدر را توضیح خواهیم داد :

برای اینکار ابتدا فایل اندیکاتور مورد نظر را جستجو کرده و پس از دانلود در مسیر برنامه قرار می دهیم. برای سهولت در جستجو ، فایل اندیکاتور ترکیبی آر اس آی و استوکاستیک را در بخش دانلود نرم افزارهای کاربردی وبلاگ به آدرس زیر قرار دادیم . آن را دانلود کنید .

سپس فایل را در مسیر پوشه اندیکاتور نرم افزار مفید تریدر ترکیبی از استوکاستیک و RSI قرار دهید . اندیکاتورهای پیش فرض برنامه ، در صورتی که مسیر نصب برنامه مفیدتریدر را تغییر نداده اید ، در این مسیر قرار دارند :

C:\program files\mofidtrader\mql5\ indicators \examples\

با توجه به اینکه نرم افزار ، قابلیت خواندن کلیه فایل های موجود در پوشه های موجود در indicators را دارد ، پیشنهاد میکنم برای مدیریت بهتر اندیکاتورها و تفکیک اندیکاتورهای پیش فرض از اندیکاتورهای اختصاصی اضافه شده توسط شما ، فولدر جدیدی به هر نام مثلا "custom" یا "سفارشی" در پوشه indicators ، ایجاد کنید.

C:\program files\mofidtrader\mql5\ indicators \custom\

حال فایل ex5 تهیه شده را در مسیر بالا کپی کنید.

اگر نرم افزار تا کنون باز بوده آن را ببندید و مجددا باز کنید .

اکنون از منوی اصلی insert سپس indicators سپس custom را کلیک کرده و به انتهای لیست اندیکاتورهای موجود رفته تا اندیکاتور ترکیبی آر اس آی و استوکاستیک را ببینید .

اندیکاتور سفارشی

روی این اندیکاتور کلیک کنید تا مشخصات اندیکاتور طبق تصویر زیر ظاهر شود :

اندیکاتور ترکیبی آر اس آی و استوکاستیک

با کلیک روی دکمه "OK" اندیکاتور مشابه تصویر زیر روی نماد مورد نظر ظاهر شده و قابل استفاده میگردد .

اندیکاتور سفارشی rsi & stochastic

راه دیگر احظار اندیکاتور روی نماد از طریق زیر است:

ابتدا در پنجره navigator که با شماره 1 در تصویر زیر مشخص شده ، گزینه indicator (شماره 2 در تصویر) را باز کرده تا فولدرها و فایلهای زیر مجموعه آن را ببینید. حال مسیر و فایل اندیکاتور اختصاصی کپی شده را بیابید . سپس فایل را به روش drag and drup به روی نموار بکشید تا اندیکاتور به نمودار شما اضافه شود .

نویگیتور (navigator) در مفیدتریدر

اگر پنجره navigator را در نرم افزار نمیبینید ، از منوهای اصلی ، گزینه view را که در تصویر با شماره 3 شماره گذاری شده انتخاب ، سپس گزینه navigator (شماره 4 در تصویر) را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه در نرم افزار نمایان شود. شما می توانید با کلید میانبر Ctrl+N هم این پنجره را فعال کنید.

برای دریافت فایل پی دی اف این مبحث اینجا کلیک کنید.

این وبلاگ صرفا به منظور آموزش علاقمندان به بازار سرمایه و بورس راه اندازی شده و از ارائه سیگنال معذور است . اما مدیر وبلاگ معتقد است از آنجا که صفر تا صد اطلاعات بورس در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت ، افراد علاقمند با فراگیری ترکیبی از استوکاستیک و RSI اصول معامله در بورس ، نه تنها در صورت فراگیری مطالب ،خودشان قادر به تشخیص سیگنالهای خرید و فروش برای معاملات مورد نیاز شخصی و با سلیقه خودشان خواهند شد و نیازی به اخذ سیگنال از دیگران نخواهند داشت . بلکه قادر خواهند بود در صورت ممارست بیشتر نسبت به فروش سیگنال به دیگران هم اقدام نمایند.

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای ترکیبی از استوکاستیک و RSI ترکیبی از استوکاستیک و RSI حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

نحوه معامله کردن با هیکن آشی

هیکن آشی ( Heikin-Ashi )، همچون نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انوع نمودارهای مورد استفاده معامله‌گران در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های هیکن آشی که قدمتی به اندازه کندل استیک‌های ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان می‌دهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. در این مقاله هم به انواع روش‌های معامله کردن با هیکن آشی می‌پردازیم و هم محدودیت‌های آن در معامله گری را به شما نشان می‌دهیم.

پیش از توضیح استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنال‌های آن داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

1. کندل‌های سبز (صعودی) نشانه روند صعودی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن خرید خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات فروش خارج می‌شوند.
2. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن خرید خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.
3. ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است. در این مرحله معامله گرانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، معاملات خرید یا فروش باز می‌کنند اما سایر معامله گران منتظر یک نشانه قوی برای تایید تغییر روند می‌مانند.
4. کندل‌های قرمز (نزولی) نشانه روند نزولی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن فروش خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات خرید خارج می‌شوند.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن فروش خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج

سیگنال‌های هیکن آشی با تغییر جهت روند به وجود می‌آیند. در واقع زمانی که رنگ کندل‌ها و جهت آن‌ها در کندل استیک‌های هیکن آشی تغییر می‌کند، هشدار تغییر روند به معامله گران داده می‌شود. به طور کلی:

• کندل‌های سبز یا صعودی نشانه فشار خرید هستند.
• کندل‌های قرمز یا نزولی نشانه فشار فروش هستند.

معامله گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد این سیگنال‌ها را فیلتر کنند و فقط از آن‌هایی که در جهت روند اصلی هستند، استفاده کنند.

برای این کار از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۱۲ استفاده می‌کنیم. در شکل زیر که نمودار هیکن آشی طلا را نشان می‌دهد از دو مووینگ اوریج ۵۰ (قرمز) و مووینگ اوریج ۱۲ (آبی) استفاده کرده‌ایم. به جهت مووینگ اوریج‌ها و فاصله آن‌ها از قیمت دقت کنید چون این موارد در معامله کردن با اندیکاتور میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.

در ادامه چند قانون ساده برای معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج و هیکن آشی بیان می‌کنیم:

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن خرید:

1. فقط زمانی اقدام به خرید کنید که چند کندل آخر هیکن آشی ترکیبی از استوکاستیک و RSI از رنگ قرمز به سبز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید بالاتر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به بالا باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید بالاتر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن خرید:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت زیر مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن فروش:

1. فقط زمانی اقدام به فروش کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ سبز به قرمز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید پایین‌تر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به پایین باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید پایین‌تر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن فروش:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت بالای مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

در ادامه به چند سوال مهم درباره این استراتژی پاسخ می‌دهیم.

• آیا می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج برای سوئینگ تریدینگ استفاده کرد؟

به طوری کلی استفاده از نمودار هیکن آشی در هر تایم فریمی ممکن است. سوئینگ تریدرها یا معامله گران نوسانی معمولا در بازه‌های بیشتر از یک روز معامله می‌کنند و محاسبات کندل‌های هیکن آشی هم در هر تایم فریمی صورت می‌گیرد بنابراین سوئینگ تریدرها می‌توانند از این استراتژی برای خرید و فروش استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

• در چه بازارهایی می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

از این استراتژی می‌توان در بازار فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌ها استفاده کرد.

• آیا در بازارهایی که میزان نوسانات قیمت کم است می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

بله. در بازارهایی که میزان نوسان قیمت نسبتا بیشتر است، معامله گران برای ورود به معامله می‌توانند از فاصله بین مووینگ اوریج و کندل‌های هیکن آشی به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. اگر دارایی مالی که قصد معامله کردن در آن را دارید (مثلا شاخص‌ها)، نوسان کمی دارد، فاصله بین کندل‌ها و موویج اوریج اهمیتش را از دست می‌دهد چون در بازارهای کم نوسان این اتفاق به ندرت می‌افتد.

• مزیت‌ها و معایب استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج چیست؟

با استفاده از این روش می‌توان سود زیادی از بازار به دست آورد ولی همان طور که می‌دانید این استراتژی هم مثل باقی روش‌های معامله کردن در بازارهای مالی همیشه به سود زیاد منجر نمی‌شود، در برخی موارد میزان سود بسیار اندک است و حتی ممکن است، معامله‌تان با ضرر بسته شود. البته اگر مقدار حد ضرر را کوچک انتخاب کرده باشید، مشکلی از این نظر برای شما اتفاق نمی‌افتد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های واقعی باید میزان موثر بودن آن‌ها برای خود را با حساب‌های دمو تست کنید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

استراتژی هیکن آشی و استوکاستیک

برای فیلتر کردن سیگنال‌هایی که هیکن آشی صادر می‌کند، می‌توانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید. برای این کار تنظیمات اندیکاتور خود را روی ۱۴، ۷ و۳ قرار دهید.

• هر زمان که در یک روند صعودی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند، قرمز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار داشت، معامله فروش باز می‌کنیم.
• هر وقت در یک روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار داشت، معامله خرید باز می‌کنیم.

استراتژی هیکن آشی و اندیکاتور RSI

با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنال‌های هیکن آشی نیز می‌توان معامله کرد. برای این کار می‌توانید RSI را روی عدد ۷ تنظیم کنید.

• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع فروش و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی سبز رنگ می‌توان معامله خرید انجام داد.
• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع خرید و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی قرمز رنگ می‌توان معامله فروش انجام داد.

استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیک‌های هیکن آشی یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنال‌های هیکن آشی استفاده کنید.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن خرید:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و بالای آن بسته شود.
2. تنکانسن باید بالای کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به بالا داشته و بالای قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی سبز (صعودی) باشد.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن فروش:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و زیر آن بسته شود.
2. تنکانسن باید زیر کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به پایین داشته و زیر قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A زیر سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی قرمز (نزولی) باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

محدودیت‌های هیکن آشی

درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، کندل‌های هیکن آشی محدودیت‌ها و نقطه ضعف‌های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.

۱- کندل استیک‌های هیکن آشی، قیمت های واقعی را نشان نمی‌دهند.

همان طور که می‌دانید کندل استیک‌های ژاپنی در نمودار شمعی از قیمت‌های واقعی و جاری همان تایم فریم به عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده می‌کنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده می‌کند. از آنجایی که کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمده‌اند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمی‌دهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.

قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمت‌های دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.

کندل‌های هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمی‌دهند در حالی که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.

برای این که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندل‌های هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست می‌آید. بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندل‌ها حتما نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.

۲- نمودار هیکن آشی کاربرد کمتری برای معامله گران روزانه و اسکالپرها دارد.

همان طور که می‌دانید برای شکل گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلا در تایم فریم روزانه برای شکل گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلند مدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آن‌ها زمان کافی در اختیار دارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.

اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آن‌ها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها با معاملات سریعشان به کوچکترین حرکات قیمت حساسیت نشان می‌دهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلند مدت بیشتر از معاملات کوتاه مدت است.

معامله کردن با هیکن آشی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و در عین حال به محدودیت‌های معامله کردن با آن ترکیبی از استوکاستیک و RSI برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندل‌های هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از همین کندل‌ها نقاط خروج خود از معامله را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- سیگنال های هیکن آشی به چه صورت است؟

سیگنال‌های هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند. این سیگنال‌ها جهت و قدرت روند را تعیین می‌کنند.

۲- نحوه معامله کردن با هیکن آشی به چه صورت است؟

از هیکن آشی می‌توان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداخته‌ایم.

۳- محدودیت های هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمی‌دهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

آشنایی با اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در مقاله آموزشی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به صورت مقدماتی با اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها در معاملات آشنا شدید. گفتیم که استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی در بازار بورس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نسبت به خرید و فروش انواع سهام، عملکرد بهتری داشته باشند. شناخت اندیکاتورها و آشنایی با نحوه‌ی ترکیب آن‌ها یک روش بسیار عالی برای کمک به عدم ایجاد سیگنال اشتباه در تحلیل تکنیکال می‌باشد. علاقه‌مندان به استفاده از تحلیل تکنیکال، به منظور پیش‌بینی روندها، می‌بایست با اندیکاتورها آشنایی داشته باشند تا بتوانند در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مناسب استفاده کنند و در صورت لزوم آن‌ها را به درستی با یکدیگر ترکیب کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در دسته‌ی اسیلاتورها یا همان نوسان‌گیرها قرار دارد. این اندیکاتور اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند، در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند و محدوده‌ای و بازگشتی است. این اندیکاتور همچنین به حدس درباره‌ی قیمت بسته شدن دارایی و محدوده‌ی نوسان قیمت در یک دوره‌ی از پیش تعیین شده می‌پردازد. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان یکی از فیلترهای معاملاتی خود استفاده می‌نمایند. نوساناتی که استوکاستیک از خودش نشان می‌دهد بر اساس سرعت حرکت و جهت حرکت قیمت می‌باشد بر خلاف اندیکاتورهای مکدی و RSI از حجم معاملات پیروی نمی‌کند.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۲. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور، تغییرات مومنتوم قیمت را به‌صورت نموداری RSI با نوسان در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد و برابر با متوسط صعودها و نزول‌های قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص، است. اندیکاتور RSI، همچنین سهم‌هایی را که به‌صورت بالقوه در شرایط «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» قرار دارند، مشخص می‌کند. شاخص قدرت نسبی از تقسیم تعداد روزهای مثبت بر تعداد روزهای منفی بدست می‌آید. صعود اندیکاتور به بالای ۷۰ درصد، یعنی سهم در شرایط اشباع خرید قرار دارد. اما سقوط اندیکاتور به زیر ۷۰ درصد، نشان دهنده‌ی یک سیگنال نزولی می‌باشد. حرکت به زیر ۳۰ درصد، یعنی سهم در شرایط «اشباع فروش» است. اما صعود به بالای سطح ۳۰درصد، یک سیگنال صعودی است. قرار گرفتن اندیکاتور بر روی ۵۰ درصد هم به معنای قرار گرفتن مومنتوم بازار در حالت خنثی می‌باشد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (​Average Directional Movement Index) یا ADX، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و از محبوبیت زیادی در بین تریدرها برخوردار است. از آنجایی‌که این اندیکاتور در زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء اسیلاتورها به حساب می‌آید. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص قدرت روند است و میزان رشد در روند صعودی و همچنین افت در روند نزولی را با فرمول مشخصی می‌سنجد. در اندیکاتور ADX، مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر می‌گیرند. چنانچه خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند، احتمال دارد که بازار روند دار شود و وقتی که این خط از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند، روند تایید خواهد شد.

نکته: دقت داشته باشید اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست؛ یعنی صعودی بودن خط ADX لزوماً به معنای صعودی بودن روند نیست و بالعکس.

۴. اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می‌باشد. این اندیکاتور که از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد، به کمک ۳ میانگین متحرک (۹روزه، ۱۲روزه، ۲۶روزه) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را مشخص نمایند. در واقع، اندیکاتور مکدی، تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد که بالا بودن آن به معنای روند صعودی و قوی است و پایین بودن آن نیز نشان دهنده‌ی یک روندی نزولی و قوی می‌باشد.

۵. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به واسطه‌ی اهمیت و پرکاربرد بودن، به آن مادر اندیکاتورها نیز می‌گویند. این اندیکاتور، در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد؛ یعنی وقتی می‌خواهید نموداری را بررسی کنید تا وارد فاز خرید شوید و یا خروج نمایید، این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید. از حالت ساده تا حالت پیچیده‌ی این اندیکاتور، تنها یک فرمول وجود دارد و فرمول آن بر اساس معدل‌گیری است؛ یعنی زمانی‌که این اندیکاتور را پیاده‌سازی می‌کنید، بر اساس تعداد کندل‌های گذشته که به آن معرفی می‌نمایید، میان‌گیری انجام می‌شود و بر اساس آن روند بازار در حال و آینده به شما نشان داده خواهد شد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۶. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که امروزه در فضاهای معاملاتی توسط بسیاری از تریدرها استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به کانال قیمت اشاره دارد و محدوده‌ی نوسانات را روی چارت قیمت نشان می‌دهد. در واقع، باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است. وقتی‌ که نوارهای بولینگر باریک می‌شوند یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند. اما گسترده شدن این نوارها به معنای آن است که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که به‌دست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها، کمک بسیاری به تریدرها برای انجام معاملات خواهد کرد. اما به این نکته‌ی مهم نیز توجه داشته باشید که تنها با اکتفا به یک اندیکاتور خاص نمی‌توان به پوزیشن قطعی و مناسب به‌منظور خرید و فروش دست یافت. این سیگنال‌‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و انجام بررسی و تحلیل بیش‌تر در آن سهم است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌‌های انجام ‌شده استناد نمود. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار پر تلاطم کمک نماید.