تله های روانشانسی در سرمایه گذاری

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟

تله خرسی (Bear Trap) یک الگوی تکنیکالی است و زمانی رخ می‌دهد که پرایس اکشن یک سهم، شاخص یا هر دارایی مالی دیگری در یک روند صعودی به تله های روانشانسی در سرمایه گذاری تله های روانشانسی در سرمایه گذاری ما اشتباهی سیگنال برگشت به روند نزولی دهد. از نظر تحلیلگران تکنیکال این حرکت برای به دام انداختن سرمایه‌گذاران خرد توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود. اگر این حرکت موفقیت‌آمیز باشد به مؤسسات این امکان را می‌دهد که در قیمت‌های پایین‌تر بتوانند پوزیشن بزرگتری در جهت موافق روند بگیرند که در حالت عادی به علت رشد بیش از حد قیمت شاید امکان‌پذیر نباشد.

• تله خرسی سیگنال برگشتی کاذب است که ممکن است در روند صعودی رخ دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاران بی اطلاع را به دام بیاندازد.
• تله خرسی در تمام طبقات دارایی نظیر سهام، فیوچرز، اوراق و جفت ارزها می‌تواند رخ دهد.
• تله خرسی اغلب با کاهش قیمت آغاز می‌شود و معامله‌گران را تحریک به فروش می‌کند ولی در ادامه با برگشت قیمت به سمت بالا، آنان را مجبور به بستن معاملات فروش خود می‌کند.

نحوه عملکرد تله خرسی

گاهی ممکن است سرمایه‌گذاران زیادی به دنبال خرید سهام باشند، اما تعداد کمی از فروشندگان حاضر به پذیرش پیشنهادات آنها هستند. در اینجا خریداران می‌توانند پیشنهاد خود را افزایش دهند. این حرکت، فروشندگان بیشتری را جذب بازار می‌کند و به علت عدم تعادل بین فشار خرید و فروش، قیمت بالاتر می‌رود.

از طرف دیگر، هنگامی‌که خرید انجام شد، سهم به‌طور خودکار تحت فشار فروش قرار می‌گیرد زیرا سرمایه‌گذاران تنها در صورت فروش می‌توانند سود خود را دریافت کنند. بنابراین، اگر افراد زیادی سهم را خریداری کنند، فشار خرید را کاهش داده و فشار فروش بالقوه را افزایش می‌دهد.

ممکن است موسسات پیش از افزایش تقاضا و افزایش قیمت سهم، قیمت سهام را پایین بیاورند تا بازار نزولی به نظر برسد. این امر باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران تازه‌کار اقدام به فروش کنند. هنگامی‌که قیمت کاهش یافت، سرمایه‌گذاران دوباره وارد شده و قیمت سهام با افزایش تقاضا، افزایش می‌یابد.

ملاحظات خاص

تله خرسی می‌تواند انتظارات بازار را به سمت کاهش ارزش دارایی و باز کردن معامله فروش روی آن سوق دهد. اما قیمت آن دارایی در این سناریو کم نشده و معامله‌گر در نهایت مجبور به شناسایی زیان خواهد شد.

یک معامله‌گر که نظرش روی یک دارایی نزولی است، ممکن است برای کسب سود در روند نزولی آن را بفروشد، از طرف دیگر، معامله‌گری نظرش صعود همان دارایی است ولی آن را می‌فروشد تا قیمت برای خریدی مطمئن به سطح مشخصی برسد. اگر این موج نزولی تشکیل نشود یا پس از اندکی افت برگردد، به آن تله خرسی گفته می‌شود.

معامله‌گران برای تحلیل روند بازار و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اغلب از الگوهای تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران تکنیکال با ابزارهایی نظیر سطوح فیبوناچی، اسیلاتورهای قدرت نسبی و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی و از آن دوری می‌کنند. این ابزارها در درک اعتبار و پایداری قیمت‌های فعلی به معامله‌گر کمک می‌کنند.

تله خرسی در برابر فروش استقراضی ( Short Selling )

معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خرسی در بازارهای مالی کسی است که به افت قریب‌الوقوع قیمت یک دارایی خاص معتقد است. خرس‌ها ممکن است به نزولی بودن روند کلی بازار هم معتقد باشند. استراتژی سرمایه‌گذاری خرسی از نزول قیمت کسب سود کرده و برای این منظور از پوزیشن فروش استفاده می‌کند.

فروش معامله‌ای است که در آن سهام یا قراردادهای دارایی از کارگزار به استقراض گرفته می‌شود. معامله‌گر این ابزار استقراضی را فروخته تا از بازخرید آن‌ها پس از افت قیمت کسب سود کند. زمانی که معامله‌گر خرسی در مورد افت قیمت اشتباه کند، ریسک به دام افتادن در تله خرسی برای او بالا می‌رود.

تله خرسی زمانی رخ می‌دهد که تعداد زیادی معامله فروش در آخرین نفس‌های یک روند نزولی باز شوند. نشانه دیگر تله خرسی تغییر سنتیمنت به سمت نزول شدید و افزایش ترس به بالاترین حد خودش است. زمانی که تله خرسی در نمودار رخ می‌دهد قیمت از نظر تکنیکالی دارای RSI کمتر از ۳۰، نزدیک خط سوم باند بولینگر و حمایتی بلندمدت است. تله خرسی فروشندگان را درست قبل از برگشت قیمت به دام انداخته و با تحمیل ضرر به آن‌ها موجب افزایش مومتنوم صعودی می‌شود.

تله خرسی معمولاً با کاهش شدید قیمت شروع می‌شود، کاهشی که اکثریت انتظار ادامه‌دار بودنش را دارند. اما قیمت کف تشکیل داده، در آن ناحیه کمی رنج شده و در نهایت افزایش می‌یابد تا فروشندگان در سمت اشتباه به دام بیفتند و مجبور به بازخرید پوزیشن‌های خود شوند.
تله‌های خرسی می‌توانند به‌صورت آرام یا شارپ تشکیل الگوهای V، W یا U دهند.

مثالی از تله خرسی در نمودار سهم توئیتر

تله‌های خرسی معمولاً شرت اسکوئیز هستند و به دلیل کمبود فروشنده در نقاط پایین و بازخرید پوزیشن‌های فروش، روند صعودی قدرتمندی شکل می‌دهند. کاهش قیمت در اصلاحات فروشندگان را وادار به بازخرید پوزیشن‌هایشان می‌کند و این امر روندی هیجانی را تشکیل می‌دهد.

شرت اسکوئیزها با افزایش تعداد بازخریدهای فروشندگان در قیمت‌های بالاتر مومنتوم بیشتری پیدا می‌کنند و حجم معاملات را نیز بالا می‌برند. با تریگر شدن استاپ لاس‌ها، تریلینگ استاپ‌ها و کال شدن حساب‌ها فشار بازخرید پوزیشن‌های در ضرر افزایش می‌یابد. اکثر شورت اسکوئیزها تله خرسی هستند و باعث افزایش سریع قیمت می‌شوند.
هرچه تمایل به فروش سهمی بیشتر باشد، احتمال وقوع تله خرسی در آن هم بیشتر است. اگر حجم بالایی از سهم به فروش برسد سنتیمنت ناگهان نزولی شده و فروشندگان بعد از یک روند نزولی طولانی دیگر خسته شده و قیمت به حمایتی می‌رسد که در آن دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد..

بازار به بیشترین سنتیمنت نزولی ممکن می‌رسد، در این قیمت‌ها معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر ترجیح می‌دهند دست نگه دارند، اینجاست که تله خرسی می‌تواند تشکیل شود. تله خرسی با رسیدن قیمت به سطوحی که در آن ترس به‌شدت بالاست و فروشندگان خسته شده‌اند، رخ می‌دهد.

فروشندگان استقراضی برای کاهش ضرر وادار به بستن معاملات خود می‌شوند. اندک افزایشی در تحرکات خریدارها می‌تواند منجر به صعود بیشتر قیمت شده که این به تنهایی مومنتوم قیمت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بعد از بازخرید قراردادها توسط فروشندگان استقراضی و پذیرش ضرر، مومنتوم صعودی دچار ضعف می‌شود.

با ادامه افزایش قیمت سهم یا شاخص، فروشندگان ضررهای بزرگی متحمل می‌شوند و یا حسابشان را به کلی از دست می‌دهند. معامله‌گران با قرار دادن حد ضرر در معاملات خود می‌توانند زیان خود را کاهش دهند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تله پاتی : 15 روش برای بالابردن مهارت تله پاتی و ذهن خوانی

تله پاتی موضوع جالبی است که بسیاری از ما در برهه‌های مختلف زندگی به آن اندیشیده ایم. آیا به یاد می‌آورید آن نیروی عظیمی که در دوران کودکی آرزوی آن را داشتید چه چیزی بود؟ آیا آرزو می‌کردید که بتوانید پرواز کنید؟ یا شاید دوست داشته باشید سفر زمان را تجربه کنید. یا شاید هم با تمام وجودتان آرزو می‌کردید که ای کاش بتوانید ذهن دیگران را بخوانید.

جالب اینجاست که شاید هنوز هم حداقل آرزوهایی به همان شکل داشته باشید. شاید به این فکر می‌کنید که با دوستی تماس بگیرید که ماههاست با او صحبت نکرده‌اید و ناگهان زنگ تلفن به صدا در می‌آید و همان دوست در آن طرف خط با شما صحبت می‌کند. در برخی از سطوح هم با کسانی که دوستشان داریم بدون سخن گفتن ارتباط برقرار می‌کنیم. اگرچه این روش‌ها دقیقا همان شیوه‌های خواندن ذهن نیستند اما نوعی اتصال ذهن-به-ذهن هستند که تله پاتی ارادی نامیده می‌شود.

تله پاتی عبارت است از ارتباط دو ذهن که با فاصله مکانی از یکدیگر جدا شده‌اند بدون استفاده از حواس پنجگانه. پس آیا تله پاتی واقعی است؟ آیا واقعا اتفاق می‌افتد؟ دین رادین– محقق ارشد موسسه علوم معرفت بخشانه– میگوید: ” بیش از ۲۰۰ آزمایش منتشرشده اتصالاتی ذهنی را نشان می‌دهند که “چیزی فراتر از تصادف و شانس هستند””. هیچ دلیلی وجود ندارد که بتواند اثبات کند چطور یا چرا چنین چیزی اتفاق می‌افتد. با این وجود، در دنیایی که همه ما خواستار این هستیم که توانایی برقراری ارتباط سریع تر و موثرتر داشته باشیم پس چرا شانسی به تله پاتی نمی‌دهیم؟ در ادامه این مطلب چند روش و راهکار خواندن ذهن مطرح می‌شود که مهارت‌های روانی شما را هم تقویت می‌کند.

درست همانطور که تانگو تمرینی دو نفره است، برای انجام تله پاتی هم دو نفر باید وجود داشته باشند، یک فرستنده و یک گیرنده. اگر شما احساس می‌کنید که استعدادی ویژه و خاص برای یکی از این دو نقش دارید پس آن را شروع کنید اما از تغییر دادن آن نترسید. و برای انتخاب شریک خود این احتمال بیشتر وجود دارد که شما افکار و سیگنال‌های کسی را خواهید خواند که با او نزدیک هستید پس آن شخص را اول امتحان کنید.

1. مهارت در نتیجه تمرین به‌دست می‌آید

درست مثل هر مهارت جدیدی شما باید شیوه‌های خواندن ذهن را تمرین کنید و به همین دلیل است که تله پاتی مهارت نامیده می‌شود ( نیاز به تمرین جهت ارتقاء آن). در ابتدا باید انتظارات خود را مدیریت کنید و این را درک کنید که ممکن است نتایج چشمگیری در ابتدای تمرین هایتان به‌دست نیاید. اما اگر پشتکار داشته باشید و به تمرین هایتان ادامه دهید، پیشرفت حاصل خواهد شد.

درمورد این تمرین خود فقط با افرادی صحبت کنید که به امکان‌پذیر بودن آن باور و اعتقاد دارند در غیراینصورت انرژی منفی شک و تردیدها توانایی‌های شما را محدود خواهد کرد. بگذار مردم هرچه می‌خواهند بگویند، از قدیم گفته‌اند درب دروازه را می‌شود بست ولی دهان مردم را نه!

شما باید محدودیت‌های ذهن خود را بزدایید و ذهن خود را رو به این باور بگشایید که تله پاتی واقعا حقیقت دارد. اگر به امکان‌پذیر بودن آن باور ندارید پس امکان‌پذیر نخواهد بود- حداقل برای شما.

طب چینی، آیورودا و غربی هرسه بر این باورند که تنش و فشار مانع از جریان آزادانه انرژی‌ها در بدن شما می‌شود. به عبارت دیگر، اگر بدن شما تحت فشار و استرس قرار داشته باشد، تله پاتی موثر نخواهد بود. درحقیقت، چیزهای بسیار زیادی بی‌تاثیر خواهد بود. بهترین کارایی و اثرگذاری شما زمانی خواهد بود که آزاد و رها باشید پس استرس زدایی را در بالاترین اولویت قرار دهید.

زمانیکه می‌خواهید چیزی را به‌دست آورید، علاوه بر داشتن جسمی آرام باید از نظر ذهنی نیز پاک و آرام باشید؛ چه رسد به اینکه بخواهید شیوه‌های خواندن ذهن را تمرین کنید. بویژه آنکه شما قصد دارید ذهن خود را برای فرد دیگری باز کنید. اگر تا کنون مدیتیشن یا یوگا را امتحان نکرده اید، اکنون زمانی مناسب برای تمرین آنهاست.

شما تنها نمی‌توانید از کلمات برای این کار استفاده کنید بلکه باید پیغامی که منتقل می‌کنید را مجسم کنید. همچنین، سعی کنید ذهن خود را آگاهانه در برابر دریافت پیام هایی که تصویری هستند هم باز کنید. مغز ما کلمات و اعداد را به سادگی پردازش نمی‌کند بلکه تصاویر را هضم کرده و دربرابر محرک‌های بصری عکس العمل نشان می‌دهد. به موضوع اینگونه نگاه کنید که زمانیکه یکی از عزیزان خود را تصور می‌کنید تنها حروف تشکیل دهنده نام او را نمی‌بینید بلکه صورت او را نیز می‌بینید. در اینجا نیز همین کار را انجام دهید. پیامی که قصد دارید به اشتراک بگذارید یا دریافت کنید را در ذهن خود تصویرسازی کنید.

اگر در جایی شلوغ قرار داشته باشید حتی انجام یک مکالمه معمولی هم کاری دشوار خواهد بود. بنابراین زمانی که صداهای منحرف‌کننده توجه شما را به خود جلب می‌کنند و حواس شما را پرت می‌کنند، هیچ راهی برای نتیجه گرفتن از تله پاتی وجود ندارد. برای به‌دست آوردن بهترین نتیجه از این شیوه‌های خواندن ذهن باید مکانی آرام و بی‌صدا برای تمرین پیدا کنید.

حتی زمانیکه بگونه‌ای فعالانه برای خواندن ذهن دیگران تلاش نمی‌کنید هم سعی کنید که دربرابر نیازها و احساسات آنها پذیرا بوده و آنها را مستقیما درک کنید. به زبان بدن و نشانه‌های اجتماعی دقت کنید تا به شما در آموزش دادن مغزتان کمک کنند و بتوانید از دیگران آگاه شده و روی آنها تمرکز کنید.

1. بر استفاده از انرژی خود تمرکز کنید

تله پاتی در مورد چیزی بیشتر از ذهن شماست. شما باید به این فکر کنید که چگونه افکار خود را با استفاده از انرژی تله های روانشانسی در سرمایه گذاری منتقل می‌کنید. هنگامی که به شکلی موثر در تلاش هستید تا افکار یک نفر را بخوانید، سعی کنید تا تونلی از انرژی بسازید تا ازطریق آن انتقال پیام را دریافت کنید.

هم پیام هایی که می‌فرستید و هم پیام هایی که دریافت میکنید را بنویسید. تمامی تمرین‌ها و تلاش هایتان را یادداشت کنید و نتایج خود را بررسی کنید تا ببینید که همچنان که عضله تله پاتی را در خود تقویت می‌کنید آیا پیشرفتی به‌دست آورده‌اید یا خیر.

سعی کنید هنگامی که پیغامی را می‌فرستید به دیگری نگاه نکنید تا زبان بدن چیزی را منحرف نکند. در ابتدا استفاده از زبان بدن می‌تواند به شما کمک کند اما می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد زیرا از نظر تکنیکی، تله پاتی دربردارنده هیچ یک از حواس پنجگانه شناخته شده شما نیست.

اگر بیش از اندازه خسته و ناامید هستید یا اگر به دلیل انجام تمرین‌های بسیار زیاد روش‌های خواندن ذهن مغز شما خسته شده است پس بهترین زمان برای متوقف کردن تمرین و صبر کردن برای زمان دیگری است تا تمرین خود را ادامه دهید. زمانی که بخوبی استراحت می‌کنید، آرام و پرانرژی هستید، بیشتر میتوانید در انجام تله پاتی موفق شوید.

1. به نتایج و دستاوردهای خود فکر کنید

مثل هر مهارت دیگری تنها نباید به تمرین بسنده کنید بلکه رشد، موفقیت و تجربه‌های خود را نیز ارزیابی کنید. خود را مثل موسیقیدانی بدانید که یکی از آثار جدید خود را دوباره می‌نوازد یا تیم بسکتبالی که صحنه‌ای از بازی قبلی خود را تماشا می‌کند تا آنچه که انجام داده است را بازبینی کند. نتایج خود را با فرد مقابل خود در تمرین تله پاتی مقایسه کنید و در مورد احساسات خود در فرآیند تله پاتی به گفت‌وگو بپردازید.

1. برای موفقیت، شکست و شگفتی آماده باشید

تا زمانیکه چیزی را امتحان نکنید نمی‌توانید بدانید که قادر به انجام چه کاری هستید و چنین چیزی درمورد تله پاتی هم صدق می‌کند. پس هنگامی که در این مسیر قدم می‌گذارید برای تجربه کردن لحظات موفقیت و ناامیدی آماده باشید. اما بالاتر از همه آن ها، همانطور که دقت شما در این حوزه افزایش یافته و یادگیری اتفاق می‌افتد، آماده باشید که مهارت هایتان شما را شگفت زده کند.

آموزش اصول ترید طلا در بازارهای جهانی

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا، فرصت های عالی برای کسب سود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

چرا اغلب معامله‌گران طلا شکست می‌خورند؟

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند.

بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست، اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

ابتدا این دو نکته مهم را رعایت کنید

1. در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
2. پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

4 مرحله ترید طلا

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند.

اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد، این عوامل تاثیرگذار عبارتند از:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی تله های روانشانسی در سرمایه گذاری جهان رخ می دهد، طلا در یک حرکت شدید صعود می کند.

بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد.

درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند.

با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد. ( آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد)

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند.

شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش‌های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند.

اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیف‌تری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

اصطلاح سوسک‌های طلا

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند.

این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند.

این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم تله های روانشانسی در سرمایه گذاری معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

تئوری RO-RO

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند.

اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضررهای اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت.

پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید.

البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا را بشناسید

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

هشدار: به تله های روانشانسی در سرمایه گذاری علت ریسک بسیار بالا در بازار فیوچرز، از معاملات در این بازار تا حد ممکن پرهیز کنید. این قسمت را فقط به دید اطلاعات عمومی مطالعه فرمایید.

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد، به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است.

ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در این وبسایت ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

صرافی شیکاگو (CME) چیست؟

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است.

CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلتفرم (OTC) است، امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است.

در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است.

اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید.

منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم چیست؟

هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند.

مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

بازار خرسی و گاوی در حوزه ارزهای دیجیتال

بازار خرسی و گاوی رمز ارزها: بازار خرسی و بازار گاوی اصطلاحاتی هستند که از وال استریت و بورس گرفته شده اند. خرس و گاو به افرادی گفته می‌شد که در روند بازار تاثیرگذار بودند. امروزه با رشد دنیای دیجیتال و سرمایه گذاری در رمز ارزها، ترید ارز دیجیتال، ماینینگ و استخراج آن و به طور کلی گستردگی آن، باعث استفاده همچین اصلاحاتی در دنیای رمز ارزها هم شد. در این مقاله تیم توکن باز به توضیح این مبحث می پردازد.

مفاهیم کلی :

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی بازاری است که رو به نزولی شدن می باشد. (همچون خرس که خود را بر روی طعمه انداخته است) و قیمت های ارزها و در روندی متداول دائماً تنزل کرده و دچار افت می شود. این امر باعث می شود که سرمایه گذاران در این زمینه معتقد باشند این که فرآیند ادامه دار خواهد بود. در این بازار به طور کلی روند اقتصاد کُند و باعث افزایش بیکاری می شود. زیرا شرکت ها اقدام به تعدیل نیرو می کنند تا هزینه های شرکت را متعادل تر و با نیروی کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

بازار گاوی چیست؟

بازار گاوی بازاری است که رو به بالا و صعودی می باشد (همچون گاوهای وحشی که به هنگام حمله به طعمه شاخ های خود را بر فراز آسمان و رو به بالا گرفته است). قیمت ارزها و سهام ها در روند صعودی رو به افزایش هستند و استمرار این روند از ویژگی بارز این بازار است. این امر باعث می شود که سرمایه گذارها در این زمینه معتقد باشند به این که فرآیند ادامه دار خواهد بود. در این بازار به طور کلی روند اقتصاد بسیار سریع و قوی است و شرکت ها تمایل بیشتری به استخدام دارند.

نماد بازار خرسی و گاوی

bullish برگرفته از کلمه bull در زبان انگلیسی است. bull به معنی گاو نر است. و از آنجایی که شاخ‌های گاو نر در هنگام حمله رو به بالا است این کلمه نشان دهنده روند صعودی بازار ارزها است.

bearish برگرفته از کلمه bear در زبان انگلیسی است. bear به معنای خرس است و از آنجایی که خرس ها برای شکار خودرا بر روی طعمه می اندازند این کلمه نشان دهنده روند نزولی یا بدون حرکت در بازار ارزها است.

در این بازارهای خرسی و گاوی چه باید کرد؟

باید آگاه شویم که در این بازار های چه بازار خرسی و چه بازار گاوی چه واکنشی نشان دهیم تا بهترین نتیجه را حاصل کنیم.

باید بدانیم بهترین و ایده آل ترین کار یک سرمایه گذار در بازار گاوی این است که با تله های روانشانسی در سرمایه گذاری خرید یک ارز در زمان مناسب از این روند افزایشی و صعودی قیمت ها سود ببرد و در زمانی که ارز مورد نظر به اوج خود رسید بفروشد. در اثنای این مبحث باید بگوییم که در این بازار تمامی ضرر و زیان های موجود به طور موقتی و ناچیز هستند و یک سرمایه گذار در این بازار با اطمینان خاطر در این بازارها سرمایه گذاری بیشتری کند تا بتواند به سود متقابلاً بیشتری دست یابد.

این درحالی است که در بازار خرسی درصد ضرر و زیان بسیار بالا قیمت ها دچار افت و نزول ارزشی هستند و به طور کلی نمی توان وضعیت این بازار را پیش بینی کرد. حتی با امید به تغییر روند در بازار خرسی و سرمایه گذاری در این بازار قبل از تغییر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهید شد. پس بهترین راه سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

مشخصات این دو بازار خرسی و گاوی در رمز ارزها

به طور کلی این دو بازار در بورس با در حوزه رمز ارزها کمی تفاوت دارند از آن جهت که در بورس بازار خرسی یا گاوی توسط جهت گیری قیمت سهام قابل تشخیص است. اما در این بازارها مشخصه های دیگری وجود دارد که سرمایه گذارها باید از آن باخبر باشند. سه فاکتور از فاکتور های موجود را در ذیل برای شما شرح می دهیم.

عرضه و تقاضا :

در بازار گاوی یا صعودی مقدار تقاضا بسیار بالا و مقدار عرضه کم و پایین است. بگونه ای که سرمایه گذار تمایل به خرید ارز مدنظر را دارد. اما تعداد اندکی از تریدر های ارز مدنظر تمایل به فروش آن ارز را دارند. در نتیجه عدم هم خوانی عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال شده و عرصه رقابت برای سرمایه گذاران تنگ می شود.

در بازار نزول این امر به طور عکس خواهد بود، بگونه ای که تقاضا کمتر تله های روانشانسی در سرمایه گذاری از عرضه موجود در بازار است. به طوری که تریدرها تمایل به فروش ارز مد نظر خود را دارند. اما سرمایه گذاران تمایل به خرید آن را ندارند. در نتیجه قیمت کوین یا توکن نزولی شده تا سرمایه گذاران بیشتری بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

روانشناسی سرمایه گذار و تریدرها :

از آنجایی که رفتار تریدرها بر بازار تاثیر می گذارد، فهم روانشناسی سرمایه گذاران و شناخت احساسات آنها و می تواند به شما در تصمیم گیری ها کمک کند. اما باید خاطر نشان شد که عملکرد پروژه رمز ارزها و سازنده بودن آنها روندی تاثیر گذار در این زمینه خواهد بود.

در بازار خرسی احساسات و روند آن نزولی است. بگونه ای که سرمایه گذار ترجیح می دهد تا صعودی شدن و داشتن سیگنال مثبت سرمایه خود را خارج و به دنبال ارزی مناسب با سود بهتر بگردد. به طور کل پایین آمدن قیمت ها باعث کمتر شدن اطمینان خاطر تریدرها می شود که این موجب خروج سرمایه آن ها از بازار، نزول قیمت بیشتری در پی دارد.

متغییر شدن فعالیت اقتصادی :

در وهله اول باید بدانیم که رمز ارزها و ارزهای دیجیتال گوشه ای از یک اقتصاد کلان هستند. بازار این رمز ارزها با اقتصاد اصلی متصل و به شدت با هم دیگر مرتبط اند.

به طوری که یک بازار خرسی متصل و مرتبط به یک اقتصاد ضعیف است و در این بازار پروژه ها قادر به سود دهی کلان نخواهند بود. چون سرمایه گذاران از اعتماد کافی به آنها برخوردار نیستند، این تاثیر مستقیمی بر بازار گذاشته و باعث ضعف و نزولی شدن بازار خواهد بود.

این درحالی است که در بازار مقابل یعنی بازار گاوی عکس موضوع در جریان است. کاربران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در پروژه ها دارند و این موضوع باعث قدرتمندی اقتصاد می شود.

نکات کلیدی و مهم

سه نکته مهم در مورد بازار های خرسی و گاوی وجود دارد که عبارتند از :

• بازار گاوی رو به افزایش و بازاری مستحکم و استوار از حیث اقتصادی است. عکس این موضوع بازار خرسی است که در حال پسرفت و سقوط ارزش ارز و نزولی شدن آنها است.
• بعضی از سرمایه گذاران (به جهت کوتاه مدت) از بازار خرسی هستند. اما اکثریت بازار را سرمایه گذارن گاوی تشکیل می دهند.
• بر خلاف سرمایه گذاری در بازار گاوی، سرمایه گذاری در بازار خرسی پر ریسک است. چون نزولی بودن بازار باعث از دست رفتن ارزش ارز خواهد بود. این موضوع نیز حائز اهمیت است که پیش بینی کف بازار امری سخت خواهد بود.

مفهوم بازار خرسی و گاوی

در توصیف وضعیت بازار سرمایه واژه های متفاوتی بکار می رود. واژه هایی همچون Bull market که به معنای بازار گاوی و Bear market که به معنای بازار خرسی می باشد، بخشی از این اصطلاحات بازارهای مالی هستند که دانستن آنها کمک می کند تا هرچه بیشتر با پیچ و خم های آن آشنا شویم.

زمانی که بازار روند رشد و صعود رو در پیش می گیرد. اینگونه بازار، به بازار گاوی اطلاق می شود که حین حمله شاخ های خود را رو به بالا برده است. در سویی دیگر اگر همین بازار روند نزولی در پیش بگیرد و در اقتصاد رکود حاکم باشد. اینگونه بازار به بازار خرسی اطلاق می شود که هنگام به چنگ آوردن طعمه خود بر روی آن می اندازد. خب تا اینجا همه چیز شفاف است، اما چه زمانی این بازارها به هم تبدیل می شوند؟ چه زمانی بازار خرسی به بازار گاوی تبدیل می شود؟ جواب مشخص است زمانی که رویکرد اقتصادی در مجموع مثبت و روبه پیشرفت باشد.

اما چیزی که مشهود است و به طور کلی در بازار Bull market افراد تمایل بیشتری به سرمایه گذاری و کسب سود در این بازار دارند.

تغییرات در بازار و اندازه گیری آن

باید آگاه باشیم که عوامل تعیین کننده Bull market یا Bear market در بازار صرف یک واکنش فوری به یک اتفاق یا رویداد خاص نیست. بلکه عامل مهم و کلیدی می باشد که باید بدانیم نحوه عملکرد آن دراز مدت در بازار است.

باید بدانیم نوسانات کوچک صرفاً نمایانگر یک اصلاح در بازار است و فقط یک بازده زمانی مدت دار، توانایی تشخیص بازار خرسی یا گاوی را دارد.

تله ی بازار خرسی و گاوی

آنچه باید درمورد تله ها بدانیم این است که تله ها یک الگوی تکنیکال هستند. چه در بازار گاوی چه در بازار خرسی.

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که سیگنالی به غلط درمورد وارونه شدن روند صعودی قیمت ها ، قیمت هر سهم، یا دیگر ابزارهای مالی به وجود آورد. این تله در پوزیشن (Short) قرار دارد.

سرمایه گذار اگر پیش بینی درستی از روند نزول قیمت نداشته باشد به احتمالا قوی در تله ی خرسی گرفتار خواهد شد.

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که سراشیبی نزولی نظاره گر بالا رفتن سریع و رشد نسبتاً چشمگیر در قیمت یک ارز یا شاخص باشیم.

روند کار تله گاوی این گونه است که کاربران را به سوی خرید سهم یا ارز جدید سوق می دهد. و معامله گران در پوزیشن (Long) قرار خواهد داد. با گرفتاری در این تله معامله گران متحمل ضرر خواهند شد زیرا قیمت ها افت کرده است.

چگونه گرفتار تله خرسی و گاوی در معاملات نشویم؟

با دانستن چهار روش میتوانیم از گرفتاری در این تله دوری کنیم که عبارتند از :

تله خرسی چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

تله خرسی، نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت دارایی است. اغلب اوقات، معامله گران تازه کار هنگام معامله در بازارهایی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.

• تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟
• تله خرسی در مقابل موقعیت فروش(شورت)
• معامله گران و تله خرسی
• چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ اگرچه توصیه می‌شود همیشه برای بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید تا از شر چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، تغییر قیمت‌ها می‌تواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند.

شناسایی نشانه‌های برگشت کاذب برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام تله های خرسی بسیار مهم است.

افزایش نوسانات،معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد سوق میدهد، که منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت می‌شود.

در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها، می‌تواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است شرکت‌کنندگان بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت خود را نقد کنند.

معکوس شدن قیمت، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده دارایی خود را میفروشند، ایجاد شود، می‌تواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود در قیمت های پایین‌تر،اقدام کنند طول میکشد.

این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده می‌شود، خرس های بازار را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن روند قیمت، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.

فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار می‌کند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند.

از آنجایی که تله خرسی اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز به اشتباه دارایی خود را نقد میکنند و سود هایی که از قبل کرده اند را از دست میدهند.

تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟

از نظر مکانیزم مشابه همانطور که در سایر کلاس‌های دارایی دیده می‌شود، تله خرسی در بازار رمزارز همه را فریب می‌دهد.

تله خرسی در بازار کریپتو، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از ارز های دیجیتال را دارند که به آنها نهنگ هم گفته میشود، ایجاد می شود.

تله خرسی با هماهنگی بین نهنگ ها، فروش دسته جمعی یک توکن خاص ایجاد می‌شود و سایر شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.

معمولاً، وقتی قیمت به پایین‌ترین سطوح خود میرسد،این نهنگ ها با خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته جدید ادامه می‌دهند که این باعث یک حرکت صعودی شدید می‌شود.

در تلاش برای کم کردن ضرر،معامله‌گرانی که در کوتاه مدت نوسان گیری میکنند سپس به سرعت برای خرید ارز دیجیتال می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن باعث افزایش قیمت می‌شود.

بنابراین نهنگ ها با فروش ارز های دیجیتال خود در قیمت بالاتر و بازخرید همه ارز های دیجیتال فروخته شده در سطح قیمتی پایین‌تر،قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.

تله خرسی در مقابل موقعیت فروش(شورت)

مانند سایر کلاس‌های دارایی دیگر از جمله: اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی مانند معاملات مارجین یا معاملات آتی و آپشن،شورت کرد یا معادل دیگر آن موقعیت فروش گرفت. این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.

به این ترتیب، شورت کردن یک ارز دیجیتال با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام می‌شود که کسری از حجم معاملات توکن اولیه هستند. با این حال،شورت کردن بیت کوین زمانی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود،می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.

شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به قلمرو نزولی اشاره کنند، که سپس می‌تواند باعث فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران خرده‌آگاه کمتری که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت می‌شود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، می‌تواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت کوتاهی سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.

بنابراین، یک تله خرسی با شورت کردن یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که دارای مقادیر هنگفتی از ارز های دیجیتال هستند، پیش می‌آید و زمانی پایان می‌یابد که موقعیت‌های مشتقه خود را ببندند و سپس توکن های جدیدی بخرند.

در حالی که هر کسی می تواند با تبانی کردن با افراد دیگر حاضر در مارکت کریپتو یک موقعیت فروش را باز کند، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.

معامله گران و تله خرسی

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل استفاده از قرارداد های اختیار خرید و فروش در سطوح کلیدی قیمت برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی است.

برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تعبیر کرد که نیاز به تحلیل ریسک به ریوارد صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت شورت باید کاملاً زمان بندی شده باشد که این امر برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار است.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی می‌تواند برای موقعیت‌های شورت فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر کوتاه‌فروشی یا اهرمی باشد.

چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

به عنوان یک پیشنهاد برای معامله گران تازه کار، تله خرسی را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد.

در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از شاخص‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است و احتمالاً تأیید می‌کنند که آیا روند معکوس پس از یک دوره حرکت صعودی ثابت قیمت، واقعی است یا خیر.

هر گونه روند نزولی باید با حجم معاملات بالا تایید میشود تا احتمال ایجاد تله خرسی رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست در سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.

برای سرمایه‌گذاران کم ریسک کریپتو، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی قیمت اجتناب کنند.

منطقی است که در چنین مواقعی دارایی‌های ارزهای دیجیتال را حفظ کنید و از فروش خودداری کنید، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند.علاوه بر این، درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی توده واکنش نشان می دهند مفید است.

انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.

از سوی دیگر، اگر می‌خواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای شورت یا لانگ کردن در بازار فیوچرز،از معاملات آپشن استفاده کنید.

این اقدام به این دلیل است که اگر ارز دیجیتالی روند صعودی خود را از سر بگیرد،لانگ و شورت کردن می‌تواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که معاملات آپشن، این چنین نیست.

در استراتژی دوم، ضررها به حق بیمه پرداختی محدود می‌شود و هیچ ارتباطی با موقعیت‌های معاملاتی ندارد. برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول یک تله خرسی به طور کلی از معامله دوری کنند.