معاملات در سویینگ های قیمت

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید.

سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

سوئینگ پوینت : تعریف

نقطه نوسان یک نقطه قیمتی است که از آن یک روند معکوس جزئی یا عمده اتفاق می افتد. این یک اصطلاح عمل قیمت است که نقاط عطف قیمت را در نمودار کندل نشان می دهد.

پرایس اکشن پیشرفته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال است و معامله‌گران خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را برای پیش‌بینی روند قیمت دارند. نقطه نوسان شاخص پیشرو است که تغییر روند آتی را در نمودار قیمت پیش بینی می کند.

معامله گران پیشرفته از نقاط نوسانی برای تأیید تغییر روند جزئی در بازار استفاده می کنند.

چگونه نقاط نوسان در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

دو نوع نقاط نوسانی وجود دارد که روش یافتن این نقاط نوسان متفاوت است. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در tradingview می توانند این نقاط نوسان را برای شما پیدا کنند. اما اگر خودتان بر این عبارت اقدام قیمت تسلط داشته باشید، تشخیص روند با استفاده از استراتژی های بالاتر و پایین تر برای شما آسان خواهد بود.

انواع نقطه نوسان

نوسان بالا

هنگامی که دو اوج بالاتر متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین‌تر متوالی در سمت راست شمعدان تشکیل می‌شوند، بالاترین نقطه شمعدان میانی را نوسان بالا می‌گویند.

Swing high بالاترین قیمت در محدوده تعداد معین شمعدان است. به عنوان یک سطح کلیدی در نمودار قیمت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران خرده فروشی از نقاط بالای نوسان به عنوان مقاومت یا سطح کلید استفاده می کنند. از آنجا که این سطوح روانی هستند، معامله گران خرده فروشی از این سطوح قیمت سود می برند.

به سمت پایین حرکت کنید

هنگامی که دو نزول پایین متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین متوالی در سمت راست کندل شکل می گیرند، کمترین قیمت کندل وسط را نوسان پایین می گویند.

Swing Low کمترین قیمت در محدوده خاص شمعدان در نمودار قیمت است. همچنین به عنوان یک نوسان پایین عمل می کند و معامله گران خرده فروشی از آن به عنوان سطح پشتیبانی استفاده می کنند.

موج قیمت چیست و چگونه موج قیمتی با نقاط نوسان در معاملات ارتباط دارد؟

قیمت همیشه به صورت امواج سینوسی در نمودار کندل استیک حرکت می کند. مثل فراز و نشیب های طبیعت است. و بازار کاملا طبیعی است. به همین دلیل است که وقتی الگوهای قیمت را با طبیعت مرتبط می کنیم، عمل قیمت را در واقعیت می خوانیم.

موج سینوسی در ریاضیات از بالاترین و پایین ترین نقاط تشکیل شده است. به طور مشابه، در نمودار کندل استیک، موج سینوسی با بالاترین و کمترین قیمت تشکیل می شود. بالاترین قیمت را swing high و پایین ترین قیمت را swing low می نامند.

موج سینوسی یک شکل موج ایده آل است، اما در بازارهای بنیادی، موج به الگوی کامل نزدیک می شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی ، حرکت صعودی قیمت بیشتر از حرکت نزولی قیمت خواهد بود. در حالی که در طول یک روند نزولی ، یک حرکت نزولی قیمت بیشتر از یک حرکت صعودی خواهد بود. به همین دلیل است که الگوهای موج فقط به موج سینوسی ایده آل نزدیک می شوند.

اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

مزیت اصلی نوسان بالا و پایین در معاملات پرایس اکشن این است که شروع یک روند جدید را به ما می گوید.

زیرا هنگامی که یک نوسان پایین شکل می گیرد، نماد شروع یک روند صعودی جدید است. در مقایسه، شکل گیری نوسان بالا شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

بیایید با یک مثال بفهمیم.

یک موج بیشتر ترکیبی از یک موج تکانشی و یک موج اصلاحی است. بنابراین هنگامی که یک الگوی موج روی نمودار با نوسان کم یا زیاد کامل می شود، سیگنال احتمالی بالا برای معکوس شدن روند مانند تصویر زیر است.

واقعیت مهم دیگر نقاط نوسانی این است که به ترسیم خطوط روند و حمایت از مناطق مقاومت کمک می کند.

از آنجا که نقاط لمس خط روند همیشه نقاط نوسان قیمت هستند، شما همیشه باید خط روندی را ترسیم کنید که با نوسانات پایین یا نوسان بالا باشد. اگر یک نقطه قیمت یک نقطه نوسان نیست، باید از ترسیم خطوط روند از چنین نقاطی اجتناب کنید. این به ما کمک می کند تا یک خط روند معتبر ترسیم کنیم.

مزایای بسیاری دیگر از نقاط نوسان در معاملات پرایس اکشن وجود دارد، مانند یافتن سطوح کلیدی قیمت، شناسایی امواج روند، و غیره. هنگامی که این الگوی قیمت را در نمودار قیمت زنده تمرین کنید، مزایای بسیاری دیگر را خواهید دانست.

نتیجه

درک نقاط نوسان برای همه معامله گران قیمت اکشن اجباری است زیرا اگر نقاط نوسان را شناسایی نکنید، در یافتن سایرالگوهای نموداراشتباهات زیادی خواهید داشت . یک مفهوم ضروری است. بدون نقاط نوسان، نمی توانید خطوط روند، امواج الیوت و الگوهای نمودار را به درستی ترسیم کنید.

به همین دلیل است که به هر تاجر خرده‌فروشی توصیه می‌کنم نقاط نوسانی را تمرین کند تا تجارت با استفاده از قیمت را بیاموزد. این یک گام مبتدی برای تسلط بر معاملات اکشن قیمت است.

معاملات نوسانی، استراتژی های کاری، معاملات نوسانی در عمل چیست

معاملات نوسانی چیست، نمونه هایی از استراتژی ها، معاملات نوسانی در معاملات در واقعیت های سال 2022. هدف از معامله برای همه تکنیک ها یکسان است – خرید ارزان و گران فروشی. تفاوت ها فقط در رویکرد تحلیل بازار، نقاط ورود و خروج است. هنگام معامله
در روز ، موقعیت هایی ایجاد می شود که یک معامله گر در همان ابتدای یک روند نوظهور وارد می شود. با توجه به شرایط معاملات روزانه، معاملات باید یک شبه بسته شوند، حتی اگر معامله گر انتظار دارد حرکت ادامه یابد. در معاملات نوسانی، تا زمانی که روند ادامه داشته باشد، موقعیت ها حفظ می شوند. هر معامله گر می تواند مجموعه ای از شاخص ها و قوانین خود را برای ورود و خروج از بازار داشته باشد. و همه اینها همچنان معاملات نوسانی خواهد بود. این اصطلاح به معنای یک استراتژی خاص نیست، بلکه یک رویکرد به بازار است.

می بینید که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند. معامله گر روز انگیزه های کوچکی را می گیرد که حتی در نمودار روزانه قابل مشاهده نیستند. سرمایه گذار مناطق وسیعی را علیه او تحرک می کند. معامله گر نوسان – در وسط است، تکانه هایی با طول متوسط ​​می گیرد، 3-5 روز در موقعیت است. تجارت با کمک تحلیل تکنیکال انجام می شود، تحلیل بنیادی عملاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.

اصول معاملات نوسانی

این استراتژی معاملاتی گسترده شده است. صرف وقت در ترمینال به اندازه تجارت روزانه نیازی ندارد. با رویکرد صحیح، ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری دارد و درآمد بیشتری به همراه دارد. بخش هایی از بازار وجود دارد که قیمت در نمودار روزانه به سمتی حرکت می کند. سرمایه گذار از رشد مظنه ها درآمدی دریافت نمی کند – قیمت در نزدیکی نقطه ورودی او نوسان می کند. یک معامله گر نوسانی در این مدت می تواند چندین بار معاملات طولانی یا کوتاه سودآور انجام دهد. بازه زمانی کاری معامله گر نوسان 4 ساعت یا روزانه است. برای ورود دقیق، او به ساعت یا m15 تغییر می کند. ورود صحیح به یک موقعیت با یک کاهش کوچک مشخص می شود – یک معامله گر نوسانی حد ضرر بیش از 2٪ از حرکت دارایی را تعیین می کند و آن را به یک منطقه سودآور در پشت بازار منتقل می کند. معامله تا رسیدن به هدف یا شکسته شدن روند انجام می شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

• تجزیه و تحلیل موج – بنیانگذاران معتقدند که بازار چرخه ای است و امواج جایگزین یکدیگر می شوند.
• سطوح حمایت و مقاومت – معامله گر تصمیم می گیرد با توجه به واکنش بازار به سطوح، یک موقعیت را وارد کند، نگه دارد و ببندد.

• حجم در یک روند در حال رشد است.
• وقتی حجم کم می شود، بازار با اینرسی حرکت می کند، به این معنی که به زودی جهت حرکت قیمت تغییر خواهد کرد.
• حجم در امواج اصلاحی کاهش می یابد.
• اگر عدم اطمینان در بازار وجود دارد، باید به یک بازه زمانی بالاتر بروید، جایی که روند قابل مشاهده خواهد بود.

ورود به بازار و بستن معاملات

استراتژی های معاملاتی نوسانی در حال ترند هستند. پس از تشکیل یک سیگنال – تقاطع میانگین های متحرک، تشکیل یک الگوی معکوس، بازگشت از پایین کانال – معامله گر یک بلند یا کوتاه باز می کند. یک معامله گر نباید پوزیشن های خود را باز کند اگر اطمینانی در برگشت وجود ندارد. تأیید اضافی مورد نیاز است، سیگنال نشانگرها، شکست مقاومت و تبدیل آن به پشتیبانی و غیره. اگر نمودار به وضوح یک تخت را در یک بازه زمانی بالاتر نشان دهد، یک سود دریافتی را بر روی مقاومت یا حمایت تعیین می کند. در موارد دیگر برداشت سود تعیین نشده است. حرکت توقف ضرر به دنبال حرکت قیمت. شما می توانید با اکسترموم ها یا میانگین های متحرک دنبال کنید. خروج از بازار در لحظه شکست روند انجام می شود. اگر حرکت ضربه ای تا پایان روز شکل نگرفته باشد، معامله به صورت دستی بسته می شود.

مدیریت ریسک

حجم موقعیت به استاپ لاس بستگی دارد. معامله گر از قبل سطحی را تعیین می کند که با ضرر از بازار خارج شود. در سیگنال های ضعیف، او بیش از 0.5٪ از انبار را در معرض خطر قرار نمی دهد، در سیگنال های متوسط ​​- 1-2٪، در سیگنال های قوی می تواند تا 5-7٪ از انبار را به خطر بیندازد. برداشت سود باید حداقل 3 برابر توقف باشد. در شرایط مبهم، زمانی که معامله گر از ادامه حرکت مطمئن نیست، نیمی از پوزیشن را می بندد. بقیه با یک توقف بسته می شود که در منطقه سودآور است. یک معامله گر نمی تواند توقف کوتاهی داشته باشد، او باید در مقابل حرکات قابل توجهی مقاومت کند. این استفاده از اهرم را محدود می کند. سرمایه قابل توجهی برای کسب سود ملموس به روبل مورد نیاز است.
یک معامله گر می تواند 50-100٪ از سپرده را در سال به دست آورد، اما اگر سرمایه فقط 20-30 هزار روبل باشد، زندگی او را تغییر نمی دهد.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

مثال‌های استراتژی تجارت نوسانی

بازه زمانی اصلی کار روزانه و هفتگی است، برای روشن شدن ورودی، می توانید به تایم فریم های کوچکتر تغییر دهید.

میانگین های متحرک

• موقعیت حرکات را ارزیابی کنید اگر آنها متقاطع شوند و شبیه یک توپ باشند، معاملات باز نمی شود. ما منتظر هستیم تا میانگین‌های متحرک به ترتیب درستی قرار گیرند – میانگین‌های کوتاه نسبت به بلندمدت برای یک معامله طولانی.
• ما منتظر هستیم تا قیمت به منطقه بین میانگین های متحرک بیاید.
معاملات در سویینگ های قیمت
• به یک بازه زمانی کوچکتر بروید و منتظر پایان اصلاح باشید. هر سیگنالی انجام خواهد داد.
• ما منتظر تایید هستیم اصلاح در یک دوره کوچکتر مانند یک روند به نظر می رسد. سیگنال شکستن آن، شکست مقاومت/حمایت و آزمایش سطح یا خط روند است.
• پس از ورود به موقعیت فوراً توقف کنید. حرکت قیمت بیش از 2٪ نیست. اگر هدف شهودی باشد، می‌توانید برداشت کنید. یا یک توقف عقب استفاده می شود.
• ما منتظر فسخ هستیم، معامله با توقف یا برداشت بسته خواهد شد.

معامله بدون اندیکاتور

• ما تجزیه و تحلیل دارایی را با نمودار روزانه یا هفتگی شروع می کنیم، کانال های قیمت را ایجاد می کنیم. باید یک روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد.
• حرکات اصلاحی را پیدا کنید و سطوح فیبوناچی را بسازید.
• در لحظه لمس سطح و ریباند، به دوره کوتاهتر، 1 ساعت یا m30 تغییر می کنیم.
• ما به دنبال تأیید برگشت در یک دوره کوچکتر هستیم – یک ساعت، m30 یا m15. این توقف را کوتاه می کند.
• سود بر روی خط روند مخالف تنظیم می شود. اگر قیمت کانال را در جهت معامله شکست، عرض کانال را کنار بگذارید و سود برداشت را حرکت دهید.
• حرکت توقف ضرر با بازار؛
• اگر قیمت بیش از 23 درصد به عقب برگشت یا از یک سطح مهم جهش کرد، نیمی از موقعیت را ببندید.

نکاتی برای معاملات نوسانی

• بازگشت می تواند برای 3 یا 5 یا بیشتر شمع طول بکشد. شما نباید به آن توجه کنید. اگر این روند برای بیش از 8-12 شمع ادامه یابد، احتمال عقب نشینی بسیار زیاد است.
• عصبی نباشید و بدون دلیل موجه معامله را زودتر ببندید.
• باید با تاریخ کار کرد، عمق حداقل 3-5 سال است.
• رویکرد باید جامع باشد، تنها بر یک شاخص تمرکز نکنید.
• جدا از سایر سیگنال‌های شاخص و زمینه بازار، میانگین‌های متحرک اطلاعات مفیدی ارائه نمی‌دهند.
• توصیه می شود از سیگنال هایی که قبل از اخبار مهم یا جمعه بعد از ساعت 17 ظاهر می شوند صرف نظر کنید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی

• یک معامله گر می تواند در هر بازاری پول دربیاورد – فرقی نمی کند که بازار در حال افزایش، نزول یا صاف باشد.
• زمان کم و استرس عاطفی؛
• در صورت استفاده صحیح، می تواند سود خوبی به ارمغان بیاورد – 50-100٪ سپرده در سال.

• یک معامله گر در فواصل زمانی زیاد معامله می کند، معاملات نادر است، او نمی تواند اهرم بزرگی بگیرد. بنابراین سرمایه باید زیاد باشد.
• نیاز به دانش خوب تحلیل تکنیکال، تعریف صحیح فاز بازار و حرکت روند دارد.

خطرات

معاملات نوسانی یک استراتژی کم ریسک است. معامله در بازه های زمانی بزرگ انجام می شود، بنابراین معامله گر تحت تاثیر نویز قیمت قرار نمی گیرد. این موقعیت برای چند روز حفظ می شود – خطر شکاف قابل توجه بیش از 5 درصد در برابر معامله در حال افزایش است. با توجه به داده های تاریخی، چنین شکاف های قیمتی عمدتاً در طول روند رخ می دهد، بنابراین احتمال کسب سریع پول زیاد بیشتر از از دست دادن مقدار زیادی است. در غیر این صورت، همه چیز به توانایی معامله گر برای تعیین روند، حفظ یک موقعیت سودآور و بسته شدن بر اساس یک سیگنال، بدون توجه به نتیجه مالی بستگی دارد. معامله را می توان هم در مثبت و هم در منفی بسته کرد. ویژگی های سوئینگ تریدینگ، استراتژی های کاری، معاملات سوئینگ در معاملات: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

معاملات سوئینگ برای چه کسی است؟

• صبر – باید چند روز صبر کنید.
• حفظ آرامش در همه شرایط – هنگامی که قیمت به عقب می رود، معامله گر ممکن است از ضرر بیشتر بترسد و موقعیت را زودتر ببندد. در این صورت قیمت به سطح لغو نمی رسد.
• لازم معاملات در سویینگ های قیمت است هر روز 2-3 ساعت نمودارها را تجزیه و تحلیل کنید و در همان زمان معامله نکنید.
• نتایج معاملات را می توان تنها پس از مدت زمان طولانی – حداقل 3 ماه – ارزیابی کرد.

معاملات نوسانی یک استراتژی است که شایسته توجه است. این استراتژی برای افرادی که می‌خواهند هر روز سود ببرند، نمی‌توانند ضرر کنند و نگران کوچک‌ترین حرکت قیمت در برابر موقعیت هستند، مناسب نیست. برای بسیاری از افرادی که سرمایه گذاری را با فعالیت اصلی خود ترکیب می کنند مناسب است. ریسک کمتری دارد و سود بیشتری دارد. اما بر خلاف سرمایه گذاری، نیازی به دانش تحلیل بنیادی ندارد. معاملات با توجه به سیگنال های تحلیل تکنیکال باز، نگهداری و بسته می شوند. هنگام ترکیب دو رویکرد – تحلیل بنیادی و تکنیکال می تواند سود به همراه داشته باشد.

یک سرمایه گذار به دنبال یک دارایی اساسا جذاب است و با استفاده از ابزارهای فنی به دنبال سیگنال های طولانی است. معامله تا زمانی که روند شکسته شود، حفظ می شود. در برخی موارد، معامله می تواند بیش از یک ماه یا یک سال باقی بماند. اگر سرمایه‌گذار از بازار خارج شود، رفتار سهام را به دقت مشاهده می‌کند و پس از تکمیل حرکت اصلاحی، مجدداً دارایی را خریداری می‌کند. او به این ترتیب سود خود را در مقایسه با صرف سهام داشتن به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. خطر کاهش می یابد، زیرا او برای مدت زمان کمتری در موقعیت است و با محدودیت ضرر کار می کند.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات در سویینگ های قیمت معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود معاملات در سویینگ های قیمت بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته معاملات در سویینگ های قیمت مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.