استاپ لاس متحرک

دوره ولوم تریدینگ

در این مقاله به سوالاتی چون ولوم تریدینگ (volume trading) چیست؟ چرا ولوم تریدینگ اهمیت دارد؟ جواب خواهیم داد.یکی از بهترین و درعین حال پیشرفته‌ترین سیستم‌های معاملاتی دوره ولوم تریدینگ است. با این روش توانایی این را خواهید داشت که نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کرده و به موقع وارد معامله شوید و درآمد دلاری داشته باشید.

تفاوت بین معاملات فارکس و فیوچرز چیست؟

تفاوت این است که معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارز می شود، در حالی که معاملات آتی راهی برای معامله هزاران بازار مالی مانند فارکس، شاخص ها، سهام، کالاها و غیره است.
بنابراین، می‌توانید فارکس را با معاملات فیوچرز و سایر محصولات مشتقه معامله کنید. و می‌توانید معاملات فیوچرز را در بازارهای مالی مختلف انجام دهید.با توجه به این امر، کاربر با استفاده از سامانه بازار فیوچرز، می‌تواند به صورت مستقیم و آنی میزان معاملات محرک‌های بازار مالی را با دقت بیشتری بررسی کند. معامله‌گرانی که در دوره ترند تریدینگ شرکت کرده‌اند و تجربه کافی از نحوه حرکت قیمت در بازارهای فارکس و سهام را دارند میتوانند با شرکت در دوره ولوم تریدینگصفر تا صد ولوم تریدینگ ترندویزارد حرکات بزرگان بازار را با دقت هرچه بیشتر دنبال کرده و موقعیت هایی با بالاترین ریسک/ریوارد را بدست آورند. تا به جای استفاده از رویدادهای گذشته بازار تمایلات فعلی بزرگان بازار و تصمیمات فعلی آنها تمرکز کند

چرا ولوم تریدینگ را باید آموزش ببینیم

با شناسایی جریان نقدینگی و سمت و سوی حجم ، روند معاملات را بهتر آنالیز کنید.

در دوره آموزشی تخصصی ولوم تریدینگ (volume trading) شناسایی جریان ورود و خروج نقدینگی در تایم فریم معین قابل آنالیز است. این تکنیک یکی از تکنیک های بسیار موثر و پرطرفدار در بین معامله گران است. پلتفورم های معاملاتی شاید شاخص های خاص را نداشته باشند، ولی به ندرت پلتفورمی خواهید یافت که فاقد شاخص حجم معاملاتی یا ولوم باشد.

با یادگیری ولوم تریدینگ از این مزایا بهره‌مند خواهید شد.

• یادگیری ابزارهای حرفه ای در دوره ولوم تریدینگ ، نحوه استفاده از قسمت های مختلف نینجا تریدر و نحوه تشکیل اعداد
• آموزش روند (ترند تریدینگ) حرفه ای همراه با ستاپ معاملاتی کامل همچنین آموزش اوردر بوک (nt8 order book)
• فراگیری حرفه ای ولوم پروفایل (والیوم پروفایل) و شناسایی روند (ترند)
• آموزش تایم اند سلز لیست و ستاپ معاملاتی مربوط به آن همراه با آموزش اوردر فلو (جریان سفارشات)
• یادگیری فوت پرینت پیشرفته و آموزش اوردر فلو (جریان سفارشات)
• روش کار و سیگنال گیری از استراتژی ناسازگاری دلتا فوت پرینت (دلتا دایورجنس) و استراتژی تناقض والیوم (والیوم دایورجنس)
• استراتژی ترید ولوم تریدینگ (volume trading) با نقاط مهم برگشت قیمت و انتخاب پرایس اکشن یا ولوم تریدینگ
• فراگیری نحوه کار با حجم معاملات (ولوم معاملات) قاط تجمیع حجم معاملات
• سیستم ورود در ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) و یادگیری تعاریف استاپ لاس های کوچک
• تنظیمات چارت تریدر های پیشرفته و تکنیک های کلاستر پروفایل همراه با آموزش استراتژی ترید حرفه ای ها
• بررسی فیلتر حجم معاملات روی نماد معاملاتی فیوچرز (اینسترومنت ها)

بطور کلی تمامی سرفصل هایی که بصورت حرفه ای و کاملا پیشرفته آموزش خواهید دید، در ادامه خواهیم گفت.

اتمام دوره ولوم تریدینگ و کسب درآمد

با خرید دوره ولوم تریدینگ و بعد از اتمام دوره ولوم تریدینگ (volume trading)، یکی از موفق ترین تریدر ها خواهید شد همچنین از تجربیات اساتید ترند ویزارد بعد از اتمام آموزش ولوم تریدینگ (volume trading) بهرمند می گردید. چرا که یکی نکات طلایی موفقیت در ترید، برقراری ارتباط با اساتید و مشاورین انلاین مجرب است. شما در trendwizard، از آنالیز تریدها، پاسخ به سوالات جدید و نیز وبینار های ماهانه و نیز بروزرسانی های دوره های آموزشی ، اندیکاتور نینجا تریدر و ادونز نینجا تریدر 8، بهره مند خواهید شد. تیم قدرتمند ترند ویزارد تمام توان را خواهد گذاشت تا شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای تحویل جامعه دهد و استاپ لاس متحرک خیلی ساده در منزل خود بنشینید و بدون انجام هیچ زحمتی، درآمد داشته باشید.

سرفصل‌های دوره ولوم تریدینگ

آشنایی با بازار های متمرکز و غیر متمرکز ، همچنین آشنایی با تفاوت این دو بازار و اطلاعات کلی مربوط به دوره ولوم تریدینگ.

با پلتفرم حرفه‌ای نینجاتریدر میتوانید دیتاهای بازارهای متمرکز و غیر متمرکز را دریافت کنید و در معاملات خود از انها استفاده کنید.

در این قسمت با ادونزهای کاربردی سیستم ولوم تریدینگ و نحوه نصب انها اشنا میشوید

تفاوت بین حجم در زمان و حجم در قیمت را با استفاده از وولوم پروفایل در دوره ولوم تریدینگ یاد خواهید گرفت

با آشنایی با انواع مختلف ولوم پروفایل میتوانید نقاط حساس مارکت را شناسایی کنید و مناطق حساس قیمتی را بشناسید

با مناطق مورد علاقه خریداران و فروشنده ها آشنا میشوید

ستاپهای مربوط به ولوم پروفایل فلکسیبل و نقاط بازگشتی قیمت

ستاپهای مربوط به ولوم پروفایل فیکس و نقاط حساس روزانه مارکت

با ترکیب استراتژی های ولوم پروفایل و ترند تریدینگ میتوانید نقاط پایان کارکشن و شروع موومنت را شناسایی و در بهترین نقاط با بزرگان مارکت همگام شوید.

میتوانید میانگین متحرک حجمی را درک کنید که موسسات در کدام نواحی دنبال خرید یا فروش هستند.

۳ استراتژی منحصر به ترند ویزارد که عملکرد شما را در انجام معاملات به طرز قابل توجهی بالا خواهد برد.

آشنایی با اصول تجارت در بازارهای مالی و شناخت انواع خریداران و فروشنده گان را در این ویدیو بررسی خواهیم کرد.

توسط این ستاپ ها یاد خواهید گرفت که ایا در نقطه ای که دنبال معامله هستید بزرگان مارکت هم دنبال معامله در جهت تحلیل شما هستند یا نه.

آموزش شناخت قیمتهای تخفیف خورده و استاپ لاس متحرک گران در مارکت در بهترین نقاط برای معامله.

۳ استراتژی منحصر به ترند ویزارد همیشه پا به پای بزرگان برای ورود به مارکت

با ترکیب هر انچه که تا الان یاد گرفته اید در بهترین نقاط مارکت با کوچکترین استاپ لاس ها و بزرگترین ریواردها معاملات پر سودی تجربه خواهید کرد.

در این بخش لحظه شروع حرکتهای بزرگ را شناسایی خواهید کرد.

آموزش آنلاین ولوم تریدینگ (دوره ولوم تریدینگ)

برای اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و کلاس های رفع اشکال آنلاین می توانید با شماره واتساپ و همچنین پشتیبانی آنلاین سایت تماس حاصل فرمایید.

به همین دلیل ما به عنوان تیم ترندویزارد در این دوره شما را با روش وولوم تریدینگ آشنا می کنیم و به شما یاد می دهیم که چگونه حجم بازار را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید، سپس نحوه یافتن نقاط تجمع سفارشات برای حرکت قیمت را به شما آموزش می دهیم. در این دوره با تفاوت های معامله گران مختلف و نحوه کار آنها آشنا می شوید همچنین خواهید آموخت که چرا عرضه و تقاضا بازار را به حرکت در نمی آورد، بلکه این معاملات و بزرگان مارکت هستند که قیمت محصولات را تغییر می دهند.

سوالات متداول

ولوم تریدینگ مشکل روشهای کلاسیک معامله گری را تا حدود زیادی برطرف میکند و به معامله گران اجازه میدهد تا با بررسی قدرت خریداران و فروشندگان در ناحیه مد نظرشان همگام با بزرگان مارکت وارد معامله شوند.

سیستم ولوم تریدینگ و ابزارهایی که در این سیستم استفاده میشوند همگی برای تحلیل حرکات آینده قیمت طراحی شده اند و به نوعی سیستمی برای تفسیر اتفاقاتی است که در آینده میتواند در مارکت رخ دهد.به همین دلیل دیدی بر مبنای واقعیت در حال و حاضر مارکت ارائه میدهد و با گذشته مارکت کاری ندارد.گذشته ای که معلوم نیست دوباره اتفاق بیفتد یا نه

به هیچ وجه. ابزارهایی که در این سیستم استفاده میشوند نه تنها بر اساس گذشته مارکت عمل نمیکنند بلکه اطلاعات بسیار ارزشمندی از حال و حتی آینده مارکت به ما ارائه می‌دهند.

از زیبایی های سیستم ولوم تریدینگ این است که شما میتوانید بر اساس شخصیت خودتان استراتژی معاملاتی خودتان را طراحی کنید و از اسکلپ تا سوینگ تریدینگ میتوانید از ان استفاده کنید.

اساس ولوم تریدینگ بر این پایه است که مـا بتوانیم همگام با بزرگان مارکت وارد معامله شویم و بعد از شناسایی مناطق مورد نظر آنها با تاییدیه های مختلف بالافاصله بعد از آنها وارد معامله شویم.

آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال

نوسانات ارز دیجیتال یک نتیجه طبیعی از نرخ شناور ارز است که برای اکثر اقتصاد های بزرگ عادی محسوب می شود. عوامل زیادی بر نرخ ارز های رمز نگاری شده تاثیر گذار هستند اما مواردی از جمله عملکرد اقتصادی یک کشور، چشم انداز تورم، اختلاف نرخ بهره، جریان سرمایه و غیره از مهم ترین آن ها به حساب می آیند. در اکثر مواقع نرخ یک ارز دیجیتال معمولا توسط قدرت یا ضعف اقتصاد استاپ لاس متحرک هر کشور تعیین می شود، به همین دلیل ارزش یک رمز ارز می تواند به طور لحظه ای دچار نوسان شود. با این حال ورود و سرمایه گذاری در این عرصه برای بسیاری از تریدر ها و حتی افراد معمولی بسیار لذت بخش بوده که رواج روز بروز معاملات ارز دیجیتال به اثبات این موضوع کمک فروانی کرده است. ما در این مقاله می خواهیم روش های شناسایی نوسانات بازار و استفاده از استراتژی های مناسب برای بهره وری از بالا و پایین شدن قیمت بازار را به شما آموزش دهیم.

ابزار های مهمی که هر سرمایه گذار ارز دیجیتال نیاز دارد

افراد بسیاری از نوسانات شدید استاپ لاس متحرک قیمت بیت کوین و دیگر رمز ارز های پایه حراس دارند و با تفکر "ممکن است سرمایه ام را از دست بدهم" زندگی می کنند. اما از سال 2017 تا اوایل 2018 بیشترین سود ها به دست آمد که ناشی از نوسانات بازار رمز ارز بود، در نتیجه اگر آگاهی لازم از انواع روش های حرفه ای ترد و استراتژی های قوی وجود داشته باشد شما نیز به راحتی می توانید سود های کلان از خرید و فروش درست رمز ارز ها کسب کنید فقط به آموزش هایی که در این مقاله آمده نیاز دارید.

اندیکاتور ها از بهترین ابزار نوسان گیری بازار

تعدادی اندیکاتور برای تحلیل بازار ارز دیجیتال ترسیم شده اند که مفید ترین شاخص های تحلیل روند کریپتوکارنسی در آینده هستند. به طور مثال نمودار Bollinger Bands که از معروف ترین اندیکاتور های ترید است تحرکاتی از قبیل نوسانات قیمت بیت کوین و بازار، نقاط کف و سقف معاملات و . را بر حسب فرمول محاسبه کرده و به شما نشان می دهد. به کمک این نمودار می توانید زمانی که قیمت در کف می ایستد رمز ارز مورد نظر خود را خریداری کرده و در نقطه سقف قیمت یک ارز آن را به فروش برسانید.

همچنین اندیکاتور محبوب دیگری در بازار با نام RSI (شاخص مقاومتی) موجود می باشد که یک شاخص حرکت است. این اندیکاتور قدرت تغییرات اخیر قیمت را برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در قیمت دارایی رمز نگاری انتخاب شده اندازه گیری می کند. با آنکه اندیکاتور ها اطلاعات مفیدی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند اما استفاده نکردن از روش های تحلیل تکنیکال در کنار این نمودار ها درصد خطا را بالا می برد. پس از اندیکاتور ها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید و حتما در کنار آن از دیگر روش های تکنیکال یا حتی فاندامنتال استفاده کنید.

نکته: با آنکه استفاده از اندیکاتور های بازار بسیار کمک کننده است اما سعی کنید استاپ لاس متحرک نمودار تریدتان را با اندیکاتور های فراوان شلوغ نکنید چون ممکن است گیج اتان کند.

میانگین متحرک ابزار قوی نوسان گیری بازار

یکی دیگر از ابزار های کمکی که به حمایت و مقاومت متحرک بازار کمک اساسی می کند متحرک میانگین MA است. کاربرد متحرک MA به این شکل است که در روند صعودی بازار از ریزش جلوگیری کرده و در روند نزولی رشد قیمت را تنظیم می کند. طبق این استراتژی زمانی که قیمت از خط میانگین نمودار بالا تر می رود بهترین موقعیت برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر است و اگر خط میانگین رو به پایین حرکت کند وقت آن رسیده است رمز استاپ لاس متحرک ارز خود را به فروش برسانید.

نکته: برای بهتر شدن تحلیلتان از پولبک ها استفاده کنید، پولبک به بهترین و امن ترین نقطه ورود به معاملات در خرید و فروش ارز دیجیتال گفته می شود که زمان نزدیک شدن قیمت با خط روند نزولی قبل از شروع روند صعودی می باشد.

از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید

اگر بخواهیم مفهوم ساده تحلیل فاندامنتال را برای شما شرح دهیم باید به عموامل تاثیر گذار در قیمت رمز ارز ها اشاره کنیم. مواردی از قبیل پدیده هاوینگ، هارد فورک های آینده، شناسایی صرافی های معتبر و غیره در بالا رفتن قیمت ارز های دیجیتال بسیار تاثیر گذار هستند. با دانستن این اخبار تا حدودی از اتفاقات آینده بازار رمز ارز ها با خبر می شود که در صورت مثبت بودن اخبار می توانید تحلیل کنید قیمت ها رو به افزایش است که در این شرایط می توانید رمز ارز مورد نظر اتان را پیش خرید کنید که سود خوبی را برای شما به ارمغان می آورد.

نکته: حتما روند بیت کوین در بازار را زیر نظر بگیرید زیرا معمولا آلتکوین ها و رمز ارز های دیگر وابسته به بیت کوین هستند و با نوسانات قیمت بیت کوین حرکت می کنند. همچنین در ادامه بخوانید:

شناسایی محدوده های ثابت نوسان

این استراتژی زمانی کاربرد دارد که قیمت میان سطح های حمایتی و مقاومتی در رفت و آمد است و بازار در حالت افقی قرار گرفته است. در این صورت با سفارش خرید نزدیک به سطح حمایتی و فروختن در سطح مقاوتی یک حرکت هوشمندانه برای تریدر محسوب می شود. در این بخش تعدادی طول سایه کندل وجود دارد که تنظیم آن ها نشان دهنده شکست موفق یا ناموفق شما می باشد.

نکته: تعیین حد سود و ضرر نیز یا استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر نیاز است و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و در مدیریت ریسک معاملات بسیار نقش آفرین است.

الگوی جهش گربه مرده در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تصور کنید قیمت ارز دیجیتالی در سراشیبی نزول قرار گرفته و چنان با قدرت به پایین می‌رود که روند نزولی‌اش کاملا آشکار است. وقتی این وضعیت برای مدتی ادامه یابد، طبیعتاً برخی از تریدرها تصور می‌کنند که قیمت به اندازه کافی پایین آمده و دیگر بیش از این ظرفیت افت ندارد و به احتمال زیاد، راه صعود را در پیش خواهد گرفت. بنابراین در موضع لانگ یا همان خرید استقراضی قرار می‌گیرند. چنین تصوری باعث می‌شود روند نزولی تداوم‌یافته، در مقطعی با اندکی بهبود در قیمت همراه شود؛ اما قرار نیست رالی صعود آغاز شود. پس از بهبودی جزئی، قیمت به همان استاپ لاس متحرک روند نزولی پیشین بازخواهد گشت. این بهبود اندک قیمت را جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce Strategy)، می‌نامند.

جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce Strategy) چیست؟

جهش گربه مرده به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت یک دارایی مالی مانند سهام بورس یا ارز دیجیتال، با نزولی شدید همراه شود و در پی آن، صعود قیمت جزئی در کوتاه‌مدت رخ دهد و مجدداً، روند نزولی پیشین، تداوم یابد. به عبارت دیگر، سقوط قیمتی را در نظر بگیرید که اندکی نشانه‌های بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما مجدداً به همان مسیر نزولی قبلی بازمی‌گردد. در واقع جهش گربه مرده، یک رالی ناکام است که به سرانجام نمی‌رسد و به اصطلاح، در نطفه خفه می‌شود.

دلیل نام‌گذاری الگوی جهش گربه مرده این است که اگر گربۀ مرده‌ای از ارتفاع به پایین پرتاب شود، با اینکه مرده است، پس از برخورد با زمین، جسدش اندکی به بالا کمانه می‌کند و مجدداً به زمین می‌خورد.

نحوه تشخیص الگوی جهش گربه مرده در نمودار

الگوی جهش گربه مرده، مانند تمام الگوهای نموداری، تا حدودی قابل تأویل و تفسیر است و 4 ویژگی کلی، برای تشخیص آن وجود دارد:

• شکاف پایین (Gap Down): برای آنکه الگوی جهش گربه مرده رخ دهد، کندل قیمت ارز دیجیتال مدنظر، باید شکاف پایین داشته باشد. شکاف پایین زمانی رخ می‌دهد که قیمت از جایی پایین‌تر از کف قیمت کندل قبلی، باز می‌شود و این شکاف، باید درصد قابل‌توجهی باشد. طبق یک قاعده کلی سرانگشتی، 5% اختلاف قیمت در شکاف، قابل قبول است؛ اما می‌تواند بسته به شرایط، متغیر هم باشد. برای دارایی‌هایی که ماهیتاً پُرنوسانند، 5% چندان هم غیرعادی نیست. اما برای سهم یا ارز دیجیتالی که تا پیش از این، رفتار نسبتاً باثباتی داشته، 5% یا حتی 3% شکاف در قیمت، عددی قابل توجه است.
• نزول مداوم قیمت (Sustained Decline): نزول قیمت دست‌کم باید برای 5 دقیقه، تداوم داشته باشد. این 5 دقیقه‌ای که به آن اشاره کردیم، درست مانند همان 5%، صرفاً سرنخی نسبی و سرانگشتی است. نکتۀ اصلی اینجاست که قیمت پس از گشایش، باید در نزول خود تداوم داشته باشد. اگر پس از شکاف قیمت، نزول قیمتی هم در کار نبود، دیگر الگوی جهش گربه مرده نیست و لزومی ندارد از استراتژی معاملاتی جهش گربه مرده استفاده کنید.
• جهش گربه مرده (The Dead Cat Bounce): پس از تداوم نزول قیمت، نوبت به تشکیل الگوی جهش گربه مرده می‌رسد. ممکن است این جهش، تا نزدیکی شکاف ابتدایی قیمت آغازین بالا برود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهمی با شکافی 5 درصدی، در 9.2 باز شود و نزول قیمت هم تا 9 ادامه یابد، تریدر نظاره‌گر این خواهد بود که قیمت طی جهش مذکور، مجدداً تا نزدیکی همان 9.2 ابتدایی، بالا برود. جهش نباید به صورت کامل از مرز قیمت گشایش بالا بزند؛ بنابراین لازم است تریدرها حرکات قیمت را به‌ دقت بررسی کنند.
• تداوم مجدد نزول قیمت (Decline Resumes): پس از جهش گربه مرده، قیمت مجدداً در سراشیبی نزول خواهد افتاد. در این مرحله، الگوی جهش گربه مرده کامل خواهد شد و لازم است تریدرها به فکر خروج باشند.

شکاف پایین قیمت که در مرحله آغازین این الگو رخ می‌دهد، عموماً به خاطر اخبار بنیادینی است که یک‌شبه درز پیدا می‌کنند. تریدری که می‌خواهد استراتژی جهش گربه مرده را به کار بگیرد، چشم‌انتظار نزول قیمت می‌ماند و با شروع جهش، خود را آماده می‌کند تا در موضع شورت یا فروش استقراضی قرار بگیرد.

اما چرا موضع شورت یا فروش استقراضی را انتخاب می‌کند؟ زیرا آن گربۀ فرضی دیگر مرده است. یعنی نزول، حتمی است و قرار نیست اوضاع بهتر شود. قیمت لطمۀ جدی خورده و چشم سرمایه‌گذاران ترسیده است. این جهش، فرصت مجددی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا خود را از مهلکۀ سقوط قیمت برهانند و این به نوبه خود، نزول قیمت را شدت می‌بخشد.

در کمین بنشینید تا قیمت به مجاورت قیمت گشایش برسد. به یاد داشته باشید که محدوده نزدیک به قیمت گشایش، احتمالاً سطح مقاومت است. منتظرید قیمت در مجاورت قیمت گشایش بسته شود، اما ممکن است کمی بالا و پایین هم بشود. هنگامی‌ که قیمت به مجاورت قیمت گشایش رسید، باید آماده باشید تا در موضع شورت قرار بگیرید.

باید زمانی در موضع شورت قرار بگیرید که نزول مجدد قیمت، آغاز شده باشد. می‌توانید به کمک غربالگر سهام (Stock Screener)، سهام یا ارزهای دیجیتالی را رصد کنید که همراه با شکاف پایین، کار خود را آغاز کرده‌اند. هر غربالگر، فیلترهایی دارد که می‌تواند به شما در پیدا کردن ارزها یا سهام نزولی، کمک کند. فراموش نکنید که تنظیمات را به جای دلار، روی درصد قرار بدهید.

استاپ لاس و اهداف قیمتی در استراتژی جهش گربه مرده

گربه مرده کذایی، در نهایت به جایی باز‌می‌گردد که از آن جا جهیده است. با این که استراتژی‌ها کاملاً درست عمل نمی‌کنند، اما اگر قیمت طبق روال عمل کند و پس از رسیدن به مجاورت قیمت گشایش، مجدداً راه نزول در پیش بگیرد، به همان کفی باز خواهد گشت که پیش از جهش، در آن جا قرار داشت. در نتیجه، هدف قیمتی ابتدایی باید درست بالای کف قیمت قبلی باشد. در حالت ایده‌آل، باید در همین قسمت، از بخشی از پوزیشن خود خارج شوید.

اگر قیمت رالی مجددی آغاز کرد و افزایش یافت، از مابقی پوزیشن هم خارج شوید، یا اگر حمایت شکسته شد و قیمت از کف رو به پایین رفت، در پوزیشن بمانید، اما با بروز اولین نشانه‌های جهش، خارج شوید. استفاده از سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در این شرایط، به‌خوبی جواب می‌دهد.

هنگامی که در موضع شورت یا فروش استقراضی قرار گرفتید، یک سفارش استاپ لاس در بالاترین قیمتی که درست پیش از قرار گرفتن در موضع شورت رخ‌داده، قرار دهید. به یاد داشته باشید که در این جا منتظر کاهش قیمت هستیم. به این معنی که پیش از ورود، باید نقطه‌ای بالاتر از نقطه ورود ما وجود داشته باشد.

استاپ لاس، باید به دور از نوسانات عادی باشد و این باعث می‌شود ریسک معامله، کنترل شود. همچنین، اجازه می‌دهد پتانسیل سود، همگام با ریسک افزایش یابد.

معاملاتی را هدف قرار دهید که نسبت ریوارد به ریسک در آن‌ها، دست‌کم 2 به 1 باشد. اگر استاپ لاس، نیم‌ دلار بالاتر از نقطه ورودتان است، هدف قیمتی بهتر است 1 دلار یا بیشتر، زیر نقطه ورود باشد.

نمونه‌‌ای از جهش گربه مرده

در نمونه زیر، نمودار جفت‌ارز BTC/EUR را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در تصویر مشخص است، روندی نزولی جریان دارد که ناگهان با ظهور کندلی صعودی، به مدت 15 دقیقه اوضاع برعکس می‌شود و بعد از آن، روند نمودار مجددا به روند نزولی پیشین خود باز‌می‌گردد.

مثال معروف دیگری از تشکیل الگوی جهش گربه مرده، به سال 2018 باز‌می‌گردد که برای قیمت بیت کوین رخ داد. در این برهه، پس از آغاز سقوط قیمت بیت کوین، در جریان سقوط قیمت، این الگو بارها تشکیل شد.

سخن پایانی

جهش گربه مرده، الگویی نموداری است که در تحلیل تکنیکال دارایی‌های مالی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال، به کار می‌رود. این الگو، به وضعیت بهبود کوتاه‌مدت قیمت یک دارایی، که پیش از این در روند نزولی یا سقوط قیمت قرار داشته، اطلاق می‌شود. شناسایی این الگو، دشوار است؛ زیرا تنها زمانی می‌توان از تشکیل آن اطمینان حاصل کرد که کامل شده باشد. اما با این حال، قواعدی کلی برای شناسایی آن وجود دارد: پیدایش شکاف پایین در نمودار، روند نزولی تداومی، جهش گربه مرده و بعد بازگشت به روند نزولی پیشین. اهمیت این استراتژی در این است که می‌تواند در روندهای نزولی، از زیان تریدر‌ها جلوگیری کند. در واقع، شناسایی این الگو به تریدرها شانس مجددی می‌دهد تا در موضع شورت قرار بگیرند و از ضرر بیشتر، جلوگیری کنند.

دانلود اندیکاتور Band Moving Average برای متاتریدر ۴ و ۵

دانلود اندیکاتور Band Moving Average آماده شده برای فعالان بازارهای مالی و فارکس این اندیکاتور فارکس میتواند یک اندیکاتور بسیار مفید برای شما در تحلیل تکنیکال و تشخیص حمایت ها و مقاومتهای چارت مورد تحلیل شما کاربردی اساسی خواهد داشت.

اندیکاتور BMA MetaTrader یا Band Moving Average

با استفاده از شاخص اصلی متحرک اصلی و ایده یکی از تحلیلگران فارکسی ایجاد شده است. این نشانگر خود را به صورت سه خط نشان می دهد:

• خطوط نمایش دهنده در این اندیکاتور خط مرکزی میانگین متحرک برای MT4 / MT5 است (که می تواند ساده ، نمایی یا وزنی باشد)
• خط فوقانی همان خط مرکزی است اما با افزایش ۲٪ ( به طور پیش فرض)
• خط پایین همان خط مرکزی است اما ۲٪ پایین می آید.

این دو خط اضافی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل می کنند. این اندیکاتور هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ آماده شده است.

تنظیمات اندیکاتور Band Moving Average

MA_Period دوره MA_ (پیش فرض ۴۹) – دوره میانگین متحرک استاندارد (خط مرکزی).
MA_Shift (پیش فرض = ۰) – شیفت افقی برای تمام خطوط نمودار.
MA_Method روش MA_ (پیش فرض = ساده) – روشی برای ترسیم MA.
Percentage درصد (به طور پیش فرض = ۲) – تعداد درصد ها برای جابجایی عمودی باندهای بالا و پایین در مقایسه با خط مرکزی.

شما قابلیت تغییر این تنظیمات را به سادگی در اندیکاتور خواهید داشت.

دانلود اندیکاتور Band Moving Average برای متاتریدر ۴

Band-Moving-Average.zip

دانلود اندیکاتور Band Moving Average برای متاتریدر ۵

Band-Moving-Average-mt5.zip

شیوه استفاده از اندیکاتور Band Moving Average

بهترین روش برای استفاده از این اندیکاتور فارکس این است که آن را به نمودار EUR / USD H4 ضمیمه کنید و فروش هنگام رسیدن قیمت به باند بالاتر و خرید هنگام رسیدن قیمت به باند پایین تر. سطح توقف ضرر یا همان استاپ لاس یا حد ضرر نرمال ​​در هر دو مورد توصیه می شود، زیرا قیمت ممکن است گاهی اوقات آن سطح را بشکند یا خطوط ممکن است ناگهان تغییر جهت دهند.

در تجارت فارکس، مجموعه‌ای از بهترین اندیکاتورهای فارکس را به شما معرفی کرده‌ایم. اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید، بهتر است ابتدا دوره جامع و رایگان آموزش فارکس را مشاهده کنید.

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به تنظیمات اندیکاتور بروید و در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل مشابه را طی کنید با این تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.