نمودار شمعی Candlestick Chart
بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.
هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.
به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.
ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند
اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.
بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.
به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.
آموزش | دوشنبه 9 مهر 1397 | 1647 بازید
10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی
1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، میتواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته میشود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه میدهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل میشود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل میشود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی میشود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث میشود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما میتوانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن میدانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل میگیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند میشود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام میشود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانیتر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر میکنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک میکند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر میشوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، میتواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک میکنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار میرود، اسیلاتورها کمک میکنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته میشود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر میشود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان میدهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر میکند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده میشود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک میکند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معاملهگر میتواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان میدهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی میکند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.
معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR
نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریعتر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟
ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.
اندیکاتور ATR
یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.
باتوجه به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:
- اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
- اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
- اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری
برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.
مثال A: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.
محاسبه اندیکاتور ATR
میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ
ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره جاری
از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.
بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟
اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.
خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.
برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان میدهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.
نحوه کار با اندیکاتور ATR
وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی میکند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.
قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:
- میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
- مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
- مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.
این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.
در یک یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.
همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.
ATR مطلق چیست؟
اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، میتواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.
زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.
جمع بندی
اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.
ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان میدهد و حرکت برگشت را تقویت میکند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.
با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید
لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه میتواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.
دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )
دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )
اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )
آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر
معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)
معرفی و آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )
کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس
آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )
ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)
آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )
آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )
ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند
فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.
↑ What Is Bitcoin?
اگر برای یک شبه ره صد ساله را رفتن به فارکس روآوردهاید بدانید که قربانی سایت forexerha این بازار هستید. یادگیری فارکس یک امر یک شبه نیست. تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. این حساب ها در برخی از بروکرها ارائه شده و در همه بروکرها در دسترس نیست. اما این مقاله به پایان نرسیده و ما در بخش دیدگاه ها منتظر هستیم تا با ارائه پیشنهادات شما، اصطلاحات جدیدتری را نیز بررسی کنیم. در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می گردند. الیوت معتقد بود که امواج در بازارهای مالی به صورت یک ست ۵ تایی در جهت روند و یک ست ۳ تایی در جهت اصلاح روند حرکت مینمایند. هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.
برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید. 1 – نوع ارز مورد معامله 2 – قیمت انجام شده معامله 3- سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند. اگر انتظارتان این است که که ارز پایه (base currency) در مقابل ارز مظنه (quote currency) تقویت گردد، یک جفت ارز را خریداری می کنید و اگر انتظار داشتید برعکس عمل کند،آن را به فروش میرسانید. به عنوان مثال تصور کنید که در یک استراتژی در هر ۱۰ معامله در ۷ مورد موفق عمل کرده باشد.
مثال. تصویر هایی از استراتژی های ایجاد شده توسط اندیکاتور های غیر معمول. انجام سرمایه گذاری در فارکس در ایران غیر قانونی است و مبادله در ارزهای خارجی را فقط باید صرافی ها انجام دهند. تراکنشها در شبکهی مونرو کاملا غیر متمرکز انجام میشوند. ارزهای جامد در بازار فارکس به ارزهای اطلاق میشوند که نقدینگی در آنها بسیار زیادی بوده و در چند صدم ثانیه میلیونها دلار از آنها معامله میشود. اولاً، مقدار زیادی از معاملاتی که میتوانید روزانه انجام دهید، بسیار بیشتر از معاملاتی است که هر ساعت یا هر روز منقضی میشوند. مقدار مارجین مورد نیاز ما 200 دلار بود، اما چون ضرر داشتیم، پس از کسر همه 800 دلار از فری مارجین، 140 دلار هم از مقدار مارجین مورد نیاز کسر شد. به همین خاطر است که مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات انواع استراتژی سودده فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. که این خود موجب سود 5,000 دلاری برای معاملهگر خواهد شد. برای مثال یک رسوایی سیاسی یا نتیجه غیرمنتظره در انتخابات، میتواند موجب نوسانات شدید این جفت ارزها شود.
سرمایه گذاری در فارکس به عنوان یکی از سود آورترین روش های سرمایه گذاری شناخته شده است که در عین حال موجب متضرر شدن و ورشکسته شدن معامله گران بسیاری بوده است که بدون هیچ دانش پایه و اولیه به آن ورود کرده اند. هنگامی که قیمت از نقطه ورود شما عبور کرده است. در تحلیل تکنیکال تنها نمودار قیمت ارزشمند است. در تحلیل تکنیکال ابتدا و انتهای گپها ارزش مقاومتی و حمایتی در بازار دارند. از اندیکاتورها و روشهای تکنیکالی برای تحلیل شرایط جفت ارزها تشکیل شده است. این اندیکاتور از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که هر یک از بخشهای آن میتوانند اهمیت حمایتی و مقاومتی داشته و مسیر و جهت بازار را مشخص نمایند. شاخص MACD و شاخص RSI دو شاخص معاملاتی محبوب هستند که به یافتن بازارهایی که روند رو به رشد دارند ، بازارهایی که در شرف تغییر جهت هستند و امتیازهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد کمک می کنند. با استفاده از انواع شاخص های معاملاتی ، می تواند به شما در تعیین جهت بازار و همچنین راهی برای تعیین زمان تجارت آن کمک کند. در حال حاضر به هیچ عنوان به عنوان مشاور سرمایه گذاری عمل نمی کند ، خواه آنها مدتی صلاحیت این کار را داشته باشند یا نه.
در واقع به ارزهای مهم بازار که حجم بیشتر معاملات روی آنها تمرکز دارد، ارزهای جامد اطلاق میشود. نواحی سوپلای و دمند در واقع این نواحی بحرانی را در نمودار قیمت یک جفت ارز نشان میدهند. در سال ۱۹۷۴ سیستم جدیدی با نام “ارز شناور” شکل گرفت که بر مبنای آن تمامی ارزها آزادانه در مقابل یکدیگر مبادله میشدند و ارزش یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار (و نه به واسطهی سیاستهای دولتها!) تعیین میشد. وقتی شما ارز یک کشور مثلا کشور خود را به ارز کشور دیگری تبدیل می کنید به این کار مبادله خارجی می گویند. معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد. تمامی ارزها در بازار با کد سه حرفی مشخص می شوند که در واقع نماد هر ارز می باشد. قیمت در یک جفت ارز به صورت پیوسته حرکت مینماید. ابزارها و روشهایی برای تعیین روند حرکت جفت ارزها در آن وجود دارد.
در حالت کلی استراتژی RTM به بررسی جریانات سفارشات برای مشخص کردن اینکه سفارشات در چه مقیاس و تایم فریمی وجود دارد.قدم اول برای آشنایی با تکنیک پرایس اکشن RTM ، درک یک حرکت مشخص روی چارت می باشد. مثلث نزولی – مثلث نزولی را از حالت نزولی اش می توان تشخیص داد و اغلب یک سیگنال ریزشی ارائه می دهد. رمزارزها بهخاطر ارائه سطح بالایی از امنیت و حریم خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند. ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمیگیرد. بر اساس این ساختار ارز اول که ارز اصلی می باشد در مقایسه با ارز دوم یا کیوت قرار دارد.
ارز اصلی در معاملات فارکس «دلار آمریکا» است. با توجه به آن چه گفته شد جفت ارزهای زیادی در بازار فارکس معامله می شود که محبوب ترین آن جفت ارز EUR/USD می باشد و درصد زیادی از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است. قاره اروپا بیشترین کارگزاران بازار فارکس را به خود اختصاص داده است. البته نمیتوان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانیتر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد. در تحلیل تکنیکال تنها روشهایی برای تحلیل جفت ارزها در دسترس است. در بازار اندیکاتورها و روشهای بسیار زیادی برای تحلیل در دسترس است که در پلتفرم معاملاتی خود میتوانید آنها را مشاهده کنید. در حال حاضر معدن داران با مشکلاتی مانند فرسودگی ماشینآلات و عدم ورود به کشور مواجه هستند که در صورت تمایل به توسعه استخراج اما همین مشکل اجازه نمیدهد تا مسیر توسعه مواد معدنی برای آنها هموار شود.
کارمزد بالای تراکنشها و شلوغی شبکه از جمله مشکلاتی است که کاربران با آن رو به رو هستند. اندیکاتور MACD زمانی سیگنال می دهد که به بالای (برای خرید) یا به پایین (برای فروش) خط سیگنالش برسد. تنها کافیست که خطوط رسم شده شکسته شوند و این عامل برای دریافت سیگنال معاملاتی توسط ما کافی خواهد بود. اگر به دنبال سیگنال فارکس رایگان هستید عضو کانال ایران بورس شوید. در این بخش در طی این سلسله مقالات با اصول کلی بازار فارکس آشنا شوید. احتمالاً با تریدرهای زیادی مواجه خواهید شد که با اینکه سالهاست مشغول معامله هستند اما برخی از اصول بنیادین و بدیهی بازار را نمیدانند و نسبت به ساز و کار بازار شناخت کافی ندارند.
پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، این امکان را در اختیارتان قرار می دهد تا معاملات خود را کنترل شده جلو ببرید و تنها بر روی سوددهی در بلندمدت، تمرکز نمایید و اتفاقات و نوسانات کوتاه مدت و میان مدت را در نظر نگیرید و تحت تاثیر آن ها اقدام عجولانه ای انجام ندهید. وی ادامه داد: یکی از خبرهای مهم و تاثیر گذار در هفته آینده نرخ تورم آمریکا است. باید در نظر داشته باشید که برخی عوامل سیاسی مثل جنگ و انتخابات می توانند روی معاملات فارکس تاثیر زیادی بگذارند. استفاده از این خدمات نیز باید با دقت بسیار زیاد صورت پذیرد. اگر تازه کار هستید، از این مزیت بزرگ استفاده کنید و با باز کردن یک حساب آزمایشی، معلومات خود را در این رابطه بالا ببرید. اگر باز هم بدشانسی بیاورید و سهم 5 درصد دیگر نزولی شود و قیمت به 90.25 برسد بر طبق خرید پله ای باز هم باید خرید را دو برابر کنید و این بار 4 سهم در این قیمت بخرید. اگر سرمایه شما برای انجام معامله فارکس اندک است نگران نباشید چون می توانید با معامله های روزانه ای که انجام می دهید به موفقیت دست یابید.
اگر در ابتدا بعضی از مطالب را به طور کامل متوجه نشدید، نگران نباشید. اگرچه پس از مطالعه این مقاله متوجه میشویم که منظور از معاملات فارکس چیست اما برای فعالیت در این بازار، موضوع اصلی میزان دانش مالی و تسط بر روشهای تحلیلی است. منظور از جفت ارزهای اصلی آن دسته از جفت ارزهایی می باشند که دلار آمریکا در یک طرف آن قرار دارد و به جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا موجود نمی باشد جفت ارزهای فرعی گفته می شود. ارزش بازار ارز (market capital) به معنای ارزش کل یک ارز دیجیتال است که معمولا به دلار آمریکا سنجیده میشود. بعد از واریز ارزدیجیتال به صرافی این امکان رو دارین که به معامله ارز دیجیتال بپردازین و سود کسب کنین. از این رو گپ ممکن است مربوط به کل بازار فارکس نبوده و تنها برای یک بروکر تعریف شده باشد که در این صورت نمیتوان خیلی به چشم یک پارامتر تکنیکالی به آن نگاه کرد.
این استراتژی در کل شامل متنوع سازی ریسک ها می شوند. اگر همه اندیکاتور ها رو بلد باشید باعث میشه موقع تحلیل گیج بشید و درست نتونید تحلیل کنید. و از طریق کارت بانکی بصورت لحظه ای و آنلاین خرید خود رو انجام بدین و به صرافی واریز کنین. سرمایه گذاری در فارکس مسئله ای است که این بار به آن می پردازیم. امروز معامله گران بی شماری در بازار فارکس فعالیت دارند و از آن جایی که این بازار محل یا مکان خاصی ندارد تمامی این معاملات به صورت اینترنتی و آنلاین صورت می گیرد. هدف آن این است که معامله گران را به بازارها و همچنین به سایر معامله گران، به شیوه هایی که بر نتایج معاملات آنها اثر مثبت بگذارد مرتبط می سازد. این دو، دو مقوله جدا اما مرتبط با هم هستند. فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد.
فارکس مخفف کلمه Foreign Exchange به معنای مبادلات خارجی است. زیرا هرچه نرخ های بهره بالاتر باشد، نهایتاً منجر به جذب سرمایه داخلی و خارجی بیشتری میشود. در اینجا مراد از نرخ بهره بانکی همان نرخ بهرهای است است که بانک مرکزی کشوری مثلا مانند آمریکا با آن نرخ بهره به بانکهای دیگر کشور وام میدهد. لازم است ذکر شود که از سال ۲۰۱۱ تاکنون کلیه کارگزاران تحت نظارت NFA در آمریکا موظف به محدود کردن استفاده از ضریب اهرمی تا حداکثر ۱:۵۰ برای مشتریان خود میباشند. این مقاله قرار نبود از اول تبدیل به کامل ترین منبع آموزشی برای معاملات بازار فارکس شود اما با مطالعه موارد بالا اکنون شما شناخت بسیار مناسبی از بازار فارکس پیدا کرده و میتوانید بهتر از منابع آموزشی موجود در این بازار استفاده کنید.
شاخص های اصلی تجارت در بورس سهام
اگر می خواهید خود را وقف معاملات یا گمانه زنی های بورس کنید ، باید بدانید که از این پس این کار را انجام داده اید استراتژی ها یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD و شاخص های مختلف بازار سهام که می تواند راه حل های زیادی برای نیازهای شما در بخش سرمایه گذاری ارائه دهد. با هدفی که بیش از هرگونه تردید وجود دارد و چیزی غیر از بازپرداخت پس انداز شما نیست. که ما قصد داریم برخی از شاخص های اصلی برای سرمایه گذاری در بازار سهام در سال 2019 را به شما ارائه دهیم. به خصوص از این لحظات که سناریوی تا حدودی پیچیده ای در بازارهای مالی سهام پیش بینی می شود.
این شاخص ها می توانند نقطه شروع ورود شما به بازارهای سهام و همچنین خارج شدن از آنها را به شما بدهند. با یک تنظیم بهتر در قیمت ها و آنچه که در پایان می تواند تولید کند بسیار سودآورتر هستند که تا الان یکی از استراتژی های سرمایه گذاری که بهترین نتیجه را به سرمایه گذاران کوچک و متوسط می دهد. بالاتر از سیستم های پیچیده تر که به یادگیری بالاتر و بدون تضمین نتیجه در حرکات نیاز دارند. به عبارت دیگر ، از طریق این شاخص ها از این پس خطرات بسیار محدودتر می شوند.
در حالی که از طرف دیگر ، تأکید بر این نکته مهم است که این شاخص هایی که قصد داریم ارائه دهیم می توانند زمانی که زمان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است ، نشان دهند. در عمل این بدان معناست که ممکن است مناسبت آن باشد وارد بازارهای مالی شوید یا برعکس ، چند هفته یا حتی ماه ها در این نوع عمل صبر کنید. بنابراین ، شاخص ها می توانند بیش از یک کاربرد برای ارتباط با دنیای همیشه پیچیده پول داشته باشند. به روشی ساده و آسان که می تواند در انجام کارهای سرمایه گذاری سهام به شما کمک کند.
شاخص ها: باندهای بولینگر
ما با یکی از پیچیده ترین مواردی که در حال حاضر وجود دارد شروع می کنیم اما قابلیت اطمینان بالایی را به ما ارائه می دهد. زیرا در واقع کاری که این باند ها انجام می دهند تعیین میزان است کانالهای نزولی و صعودی از یک امنیت به عبارت دیگر ، یکی از عواملی که سرمایه گذاران خرد و متوسط را بیشتر مورد توجه قرار می دهد ، هنگام ورود به بازارهای سهام. جای تعجب نیست که این وظیفه مطالعه میانگین ها در آخرین جلسات معاملاتی را بر عهده دارد و ممکن است به ما سیگنالی درباره زمان مناسب برای باز کردن موقعیت ها در بازار سهام بدهد یا نه. فراتر از آنچه پارامترهای دیگر در این کلاس از استراتژی های سرمایه گذاری به ما می گویند.
به همین ترتیب ، گروه های بولینگر مشخص می شوند زیرا تحلیل آنها بسیار اساسی و ساده است. این سیستم کاملی برای سرمایه گذاری پول ما نیست ، اما در عوض شک و تردید زیادی در مورد نتایج نهایی آن ایجاد نمی کند. به همین دلیل ، جای تعجب نیست که بسیاری از سرمایه گذاران این شاخص بسیار خاص را به عنوان فرمولی برای آن انتخاب می کنند سرمایه گذاری های خود را تشویق کنید به روشی م effectiveثر و قابل فهم برای توانایی مالی شما. یعنی همه پروفایل های خرده فروشان ، حتی کسانی که تجربه کمتری در این کلاس از فعالیت ها دارند ، می توانند از آنها استفاده کنند.
میانگین متحرک
ما بیش از هر چیز یک کلاسیک تحلیل فنی هستیم و به ندرت توسط سرمایه گذاران کوچک و متوسط استفاده نمی شود. در این حالت ، اساساً مسئله مقایسه مقادیر کوتاه مدت مختلف با دوره های طولانی تر است. در واقع ، به همین سادگی و در نتیجه تفسیر آن بسیار آسان و ساده است. تا حدی که در مدت زمان بسیار کوتاهی خواهیم فهمید که روند ارزشی که در حال تحلیل آن هستیم ، کدام یک است. این یک راه یا روش دیگر باشد زیرا هیچ محدودیتی برای اعمال صحیح آن وجود ندارد.
البته ، میانگین های متحرک می توانند به ما بگویند سطح ورود در یک ارزش بازار به عنوان مثال ، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه از یک بلند به سمت بالا عبور می کند. در حالی که برعکس ، فروش منجر به حرکت مقابله ای می شود. اینها ارقامی هستند که برای تصمیم گیری در بازارهای سهام تقویت می شوند. جایی که درجه اطمینان آن بسیار بالا است اگرچه بدون رسیدن به سطح قبلی. زیرا در این حالت نیز به دانش و تجربه بیشتر در این نوع حرکتها در بازار سهام نیاز دارد.
تصادفی ، شکل عملی
این یکی از ارقامی است که می تواند برای اقدامات ما در بورس اوراق بهادار بهترین عملکرد را داشته باشد زیرا بیانگر وضعیت واقعی ارزش های بورس است. اما در تغییر روند است که سودمندی آن مشخص تر است ، برای تشخیص مبادله از موقعیت های صعودی به نزولی یا بالعکس. از آنجا که راهنمایی هایی را در مورد کارهایی که باید از آن لحظه انجام دهید به شما ارائه می دهد. در حالی که از سوی دیگر ، ارزش افزوده ای را نیز فراهم می کند که می تواند میانگین متحرک روزهای اول قیمت را نیز نشان دهد. از این منظر ، می تواند به شما در تنظیم پیوسته ای از اوراق بهادار با پتانسیل قدردانی بیش از قابل توجه کمک کند.
از طرف دیگر ، یکی از پر کاربردترین ارقام در استراتژی های معاملاتی است. یعنی برای گروهی از عملیات بسیار سریع ، حتی در یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD چند ساعت انجام شده و هدف اصلی آنها کسب سود بیشتر از عملیات است. اگرچه برعکس ، رقمی است که تا حدی پیچیده تر از آنچه در بالا ذکر شد و گیرندگان اصلی خود را در سرمایه گذاران با تجربه بیشتر دارد. تا جایی که این رقم یکی از شاخص های اصلی بورس است که بسیاری از معامله گران در استراتژی های معاملاتی خود انجام می دهند.
پشتیبانی و مقاومت
آنها اساسی ترین شاخص ها هستند و به دلیل سادگی در کاربرد ، نباید در استراتژی های سرمایه گذاران کوچک و متوسط کمبود داشته باشند. خط حمایت می تواند نشان دهد که سطح پایینی با قیمت هر سهم و در یک دوره خاص وجود دارد. در حالی که از طرف دیگر ، مقاومت سطحهایی را نشان می دهد که فشار فروش در آنها بسیار زیاد است. اما اینکه در صورت سقوط ، آنها می توانند گزینه خرید اوراق بهادار یا دارایی های مالی انتخاب شده توسط سرمایه گذاران را ارائه دهند.
در هر صورت ، شکی نیست که آنها نشان می دهند که زمان مناسب برای ورود به بازار با شرط بندی در حال افزایش است. یا برعکس ، این فرصتی است برای خنثی کردن موقعیت های قبل از فشار فروش که ممکن است در روزها یا هفته های بعدی ایجاد شود. بعلاوه ، مشكلي براي كاربرد صحيح آن در عملياتي كه قرار است در جلسات بعدي در بازار سهام انجام دهيم ، ارائه نمي دهد.
نشانگر MACD چیست؟
شاخص دیگری که می تواند برای تجارت در بازار سهام مفید باشد ، MACD است (حرکت واگرایی همگرایی متوسط) یا ، در ترجمه آن به اسپانیایی ، همگرایی یا واگرایی میانگین متحرک است و دارای سه جز: است: MACD ، سیگنال و هیستوگرام. اولین مورد ، MACD ، تفاوت است بین دو میانگین متحرک نمادهایی با طول های مختلف: میانگین اول نسبت به حرکات قیمت در کوتاه مدت حساس تر است و دومی متوسط تر است. نکته معمول این است که از تفاوت بین میانگین متحرک 12 دوره و میانگین متحرک 26 دوره استفاده کنید ، اگرچه مقادیر دیگری نیز می توان گرفت.
خوب ، MACD در اطراف یک خط مرکزی یا خط صفر حرکت می کند ، بدون محدودیت بالا و پایین. در این خط صفر قابل درک است که نیروهای تقاضا با نیروهای عرضه یکسان هستند ، بنابراین MACD در یک منطقه خنثی قرار دارد. بالاتر از این خط صفر ، این شاخص است شروع به خرید بیش از حد می کند و زیر این سطح شروع به فروش بیش از حد می کند. اما تا زمانی که MACD به اندازه کافی از خط صفر دور نشود ، نباید مفهوم خرید بیش از حد یا گران فروشی در نظر گرفته شود و این محدودیت ها معمولاً با پستی یا بلندی هایی که این اندیکاتور در کل رسیده است تنظیم می شوند نمودار.
چگونه می توانید از شاخص ها استفاده کنید
نظارت بر این شاخص ها برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط یک فرایند بیش از حد پیچیده نیست. در غیر این صورت ، برعکس ، می توان آن را از طریق رسانه های تخصصی و درگاه های بورس دنبال کرد. بدون نیاز آشکار به دانش قبلی برای تفسیر صحیح آن. در هر صورت ، پیگیری آنها برای همه کاربران بورس بسیار آسان است. تا حدی که ممکن است در اقداماتی که قرار است در عملیات بورس انجام دهیم ، برخی از قسمت ها تولید شود. به عنوان مثال ، مواردی که قصد داریم بعدی شما را افشا کنیم
- در زمان توسعه یک وضعیت فروش بیش از حد استراتژی مورد استفاده خرید و برعکس فروش است.
- بررسی اینکه آیا این شاخص ها وجود دارد یا خیر ، لازم است تغییر روند برخی از ارتباطات در بازارهای سهام
- به ما این امکان را می دهد که مقادیر سهام را بررسی کنیم بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد. هم در شاخص های سهام ملی و هم در سایر شاخص های سهام بین المللی مانند موارد زیر: داو جونز ، Eurostoxx 50 یا CAC 40 ، از جمله مهمترین از همه.
محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.
مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » شاخص های اصلی تجارت در بورس سهام
یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD
اندیکاتورهای بورسی چیست؟
اندیکاتورهای بورسی چیست؟
اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده ها و شاخص مالی به کار گرفته میشوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن میتوانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.
در مقاله ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ میدهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.
مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید
اندیکاتورهای بورسی
اندیکاتورهای بورسی داده هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخصهای مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار میگیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعهای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول ها و نسبت های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:
۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)
۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)
۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)
اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمولهای آماری سعی در نتیجه گیری از مجموعه داده های مشخص میکنند. تنها تفاوت آنها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به دست آمده است، کمک میگیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته میشوند.
اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکتهای موفق (آنهایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده است.) به شرکتهای ناموفق (آنهایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده است) به وجود آمده اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان میدهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.
۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)
اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند میباشد. این نوع، از ناپایداری های ناگهانی قیمت صرفنظر میکند و به جای آن، شرایط و موقعیتهای تقریبا عالی که با روند پیش میرود را تشخیص میدهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه های زمانی کوتاهتر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده های قیمت را صیقلی میکند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازهی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه گذاری میگیرد. برای سرمایه گذاران و دنبال کنندگان درازمدت روند بازه هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب هایی محبوب هستند.
راههای متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آنها این است که فرد به زاویهی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیشبینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه ی زمانی نشان میدهد.
روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع میشود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع میشود، این نشانگر فروش است. بازه ی زمانی نیز میتواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.
هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع میشود، میتواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد کند، میتواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط روند تعریف میشود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان میکند؛ اما این امر میتواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.
باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.
محاسبه ی باند بولینگر
اولین قدم، محاسبه ی میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده ی ۲۰ روز امکان پذیر مباشد. میانگین متحرک سادهی ۲۰ روز از قیمت های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده، میانگین تهیه میکند. در مجموعه داده ی بعدی، این مقدار به اندازه ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا میکند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه میشود. پس از آن برای مجموعه ی بعدی میانگین گرفته میشود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا میکند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه های برجسته در علم های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.
انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه گیری میکند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ی توان دوم واریانس به دست می آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع میشوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق میشود. جواب ها باندهای بالا و پایین هستند.
اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)
اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین میسازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد میکند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیتهای اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میکنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک میشود، این ابزار تفسیر میکند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک میشود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی میکند.
اندیکاتور نوسان نما چگونه کار میکند؟
اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار میگیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها میدانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) میباشد. سرمایه گذاران در تحلیل های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر میدانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.
هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، میبایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند میشود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار میبرند تا بتوانند شرایط و موقعیتهای فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت مینماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت میکند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت میکند.
اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)
اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل های فنی به کار برده میشود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور میباشد که بین دو پیک در حرکت است و میتواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.
تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش های ۷۰ به بالا نشان دهنده ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش میباشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.
فرمول محاسبه ی RSI به شکل زیر است:
منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده میکند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.
اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور میباشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدودهای از قیمتهای آن در یک بازه ی زمانی معین مقایسه میکند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت های تجاری استفاده میشود و محدوده ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را میخواند.
محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده تر میسازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته میشود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی میتوانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران میبایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره ی آینده و تغییر جهت های بازار و سهام بهتر تصمیم گیری کنند.
اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزهی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال میکند، تقاطع و برخورد این دوخط میتواند به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان میسازد.
اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)
یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان میدهد. فرمول محاسبه ی MACD به صورت زیر است:
MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای میگیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور میکند، تاجرین میتوانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روشهای مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روشها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع میباشد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده های اخیر را معین میکند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد میشود که عکس العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان میدهد.
هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.
اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده میشود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه ی MACD جای میگیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده میکنند.
اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)
اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت میگیرد. اندیکاتورهایی که از داده های حجمی استفاده میکنند، اغلب برای تهیه ی نمودارهای آنلاین به کار میروند.
توجه به الگوهای حجمی در یک بازه ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک میکند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیلهای فنی و ویژگی های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.
چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟
- تایید روند
یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان میسازد.
- فرسودگی حرکت و حجم
در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، میتوانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند میباشند.
- علامت افزایش قیمت اوراق بهادار
اندیکاتور حجم در شناسایی علامت های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.
- بازگشت حجم و قیمت
پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد میتواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.
اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر میباشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.
دیدگاه شما