وارن بافت – پنجمین ثروتمند جهان وارد بازار طلا شد | سیگنال قوی برای اونس طلا
مجله افیکس‌کار: وارن بافت میلیاردر مشهور آمریکایی در پایان نهمین دهه زندگی خود قصددارد وارد عرصه جدیدی از سرمایهگذاری شود.
به گزارش مجله افیکس‌کار، تارا لاشاپل در بلومبرگ نوشت: وارن بافت درحرکتی بی‌سابقه، سهام بانکی را رها کرده و طبق افشای مقرراتی آخر هفته گذشته در طلا سرمایهگذاری کرده است.
این خبر از آن جهت حائز اهمیت است که این سرمایه‌دار پیشتر سرمایهگذاری در بازار طلا را مورد تمسخر قرار داده بود.
وارن بافت نود ساله سرمایه‌گذار و اقتصاددان آمریکایی با دارایی بیش از هشتاد و یک میلیارد دلار پنجمین فرد ثروتمند جهان است.
بافت پیشتر پس از آخرین بحران اقتصادی، سرمایه‌‌های خود را به سمت سهام بانک‌ها سوق داده بود و در بیشتر بانک‌های بزرگ ایالات‌متحده به‌عنوان سهامدار برتر معرفی شده بود
خروج بافت از بازار سهام بانکی چه معنایی دارد؟/ سیگنال قوی برای اونس طلا
در بازار جهانی برخی سرمایه گذاران بواسطه آنکه با خریدوفروش خود روی سهم بازار اثر گذاشته و می‌توانند افزایش یا کاهش شدید در قیمت‌هارا رقم بزنند نهنگ نامیده می شوند.
نهنگ‌ها معمولاً دانش و اطلاعات خوبی نسبت به بازار دارند و هر حرکت آنان می‌تواند به سایر فعالان بازار سیگنال دهد که تغییری در راه است.
وارن بافت در بازارهای جهانی یکی از این نهنگ ها به حساب می آید و بسیاری به رفتار او چشم دارند.
برخی تصور می کنند خروج این نهنگاز بازار سهام و حرکت به سمت بازاری که در اقتصاد جهان پناهگاه به حساب می آید ناقوس شومی برای برخی از بازارها خواهد بود.
شرکت «برکشایر هاتاوی» متعلق به وارن بافت در فصل گذشته در میان بحران کووید-19، اقدام به فروش سهام خود در دو نهاد مالی کرد.این شرکت 62 درصد از سهام محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست خود در جی‌پی مورگان چیس و 26 درصد از سهامش در ولز فارگوی را فروخت و در مقابل تنها خرید جدید خود را به شرکت استخراج طلا برکشایر بریک اختصاص داد.
سهام این غول استخراج طلا در حال حاضر 605 میلیون دلار ارزش گذاری شده است که هنوز هم در مقایسه با دارایی‌های برکشایر بی‌رمق به نظر می رسد.
بلومبرگ می نویسد: فروش سهام بانکی وقتی نرخ بهره پایین است و انتظار می‌رود که پایین باقی بماند حرکتی غیرمتعارف نیست، اما شرط‌بندی روی طلا عملی از روی ترس محسوب می‌شود و چیزی نیست که از یک سرمایه‌گذار باتجربه انتظار برود.
به ویژه که این سرمایه‌گذار در دوره فعالیت خود رکودهای متعددی را پشت سرنهاده است. او در محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست مصاحبه خود با تارا لاشاپل در سال 2018 سرمایهگذاری در طلا را این گونه مورد استهزا قرار داد:
«بیایید بگوییم شما 10 هزار دلار دارید و به پیامبران عذاب و غم و اندوه پیرامون خود گوش می‌دهید و با 10 هزار دلار خود طلا خریداری می‌کنید. اکنون، برای 10 هزار دلار شما می‌توانستید حدود 300 اونس طلا بخرید. درحالی‌که مشاغل و کارخانه‌های در اختراعات جدید سرمایهگذاری می‌کنند، شما هرسال به صندوق امانات خود نگاه می‌کنید و به 300 اونس طلای خود نگاه می‌کنید و آن را لمس می‌کنید و می‌توانید هر کاری که می‌خواهید با آن انجام دهید. اما این 300 اونس چیزی تولید نکرده. هرگز قرار نبود چیزی تولید کند. و امروز چه چیزی خواهید داشت؟ فقط شما دقیقاً مانند مارس سال 1942 که به فرض آن را خریداری کردید 300 اونس طلا دارید.»
بحران اقتصادی جهان ادامه دارد؟
شاید امروز بافت طلا در گاوصندوق خود انباشت نکند ولی به سمت شرط بندی به روی فلزهای گران‌بها گام نهاده است. بااین‌حال پنج سرمایهگذاری برتر برکشایر بدون تغییر باقی‌مانده اند: شرکت اپل، بانک مرکزی آمریکا، شرکت کوکاکولا، شرکت آمریکایی اکسپرس و شرکت کرافت هاینز. اپل اکنون تقریباً نیمی از ارزش 221 میلیارد دلار سهام برکشایر را به خود اختصاص داده است و وضعیت بسیار بهتری از خود برکشایر دارد.
البته نباید ناگفته بماند که معلوم نیست چه کسی این تصمیمات سرمایهگذاری را می‌گیرد، زیرا مسئولیت این قبیل تصمیم‌گیری‌های شرکت بر عهده بافت، تاد کومبز و محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست تد وسشر است. درهرصورت، برکشایر حدود 13 میلیارد دلار سهام خود را فروخته و این از یکی بزرگترین باورمندان به اقتصاد آمریکا بعید است. او در آخرین جلسه سهامداران گفته بود: «هیچ‌چیز نمی‌تواند آمریکا را متوقف کند.» اتفاقات اخیر شاید به این معنی نباشد که دیگر او بر این عقیده نباشد اما حداقل این معنی را در بردارد که به نظر او بحران فعلی ادامه دارد و قبل از این‌که اوضاع اقتصادی بهتر شود رو به بدتر شدن خواهدگذاشت. هیچ‌کس نمی‌داند که این‌گونه خواهد بود یا خیر، اما تصمیم اخیر شرکت بافت بی‌شک تأثیر منفی بر اوضاع اقتصادی آمریکا و تأثیر مثبتی بر بازار طلا خواهد گذاشت./اقتصادنیوز
کاهش قیمت بیت کوین تا ۸۷۰۰ دلار؛ بررسی ۳ عامل محرک قیمت این ارز دیجیتال
هفته گذشته نیز هفته آشفته ای برای معامله کنندگان بازار بورس بود. میانگین صنعتی داو جونز یک درصد کاهش یافت و S&P 500 نیز با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه شد. این اعداد هم چنین شامل نوسان چشمگیر نمی‌باشد. در این بین بیت کوین به مسیر خود ادامه می‌دهد. اگرچه این ارز دیجیتال امروز با کاهش ۴ درصدی وارد محدوده ۸۷۰۰ دلاری شده است اما در این مدت زمان کاهش قیمت بیت کوین تقریبا نسبی بوده و یا جبران شده است.
فدرال رزرو با کاهش اضطراری نرخ بهره وارد این موضوع شده است، اما این دستاوردهای زودگذر نیز سریعا از دست رفتند. با وجود چنین نوسان شدیدی، معامله کنندگان بیش از هر زمان دیگری نگران شده اند.
ثبات قیمت بیت کوین
اگرچه بازار بورس طی هفته گذشته شاهد نوسان شدید بوده است، اما قیمت بیت کوین نسبتا ثابت مانده است. در واقع، کاهش قیمت هفته های گذشته، بیت کوین اندکی شاهد افزایش قیمت بود سپس قیمت آن ثابت ماند.
این ثبات قیمت همراه با حجم نسبتا کم معاملات همراه بود. حجم کم معاملات، سیگنالی است که معامله کنندگان تمایلی به تغییر وضعیت های معاملاتی خود ندارند. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که وضعیت های خرید که پس از روند نزولی بازار ایجاد شده اند، در این هفته نیز حفظ می‌شوند.
ثبات قیمت بیت کوین نشان می‌دهد معامله کنندگان معتقدند که بیت کوین دارای پتانسیل های یک دارایی امن است. اگرچه فروش های عمده هفته گذشته ممکن است بیانگر نکته دیگری باشد، اما ثبات نسببی قیمت بیت کوین وعده امن بودن این دارایی را می‌دهد.
سه نشانه مثبت
به علاوه، سه اندیکاتور عرضه شده در هفته جاری می‌تواند باعث افزایش قیمت بیت کوین شوند. اندیکاتور اول کاهش سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به کمترین رکورد خود یعنی ۰.۶۶۷ درصد است. چنین محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست کاهش چشمگیری بیانگر ترس بازار است.
اندیکاتور دوم کاهش نرخ رهن به کمترین مقدار خود در طول تاریخ یعنی ۳.۲۹ درصد است. به علاوه، درخواست های جدید رهن ۱۰ درصد افزایش یافته است. هرچند تعداد خریداران خانه لزوما نشان دهنده فروش نیست. میزان فروش در ماه جاری کاهش یافته است و ممکن است به دلیل ترس از ادامه شیوع ویروس کرونا به کاهش خود ادامه دهد.
در آخر می‌توان گفت که نرخ بیکاری به کمترین مقدار خود طی ۵۰ سال اخیر رسیده و به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اگرچه این موضوع به طور کل باید بیانگر اقتصاد قوی باشد، اما این آمار، تاثیر ویروس کرونا را لحاظ نکرده است و شامل ۹۰ روز گذشته می‌باشد.
به طور کل، اندیکاتورهای پیشرو بیانگر ضعف شدید هستند. این عوامل نشان دهنده این موضوع هستند که اقتصاد با سرعت زیادی در حال ضعیف شدن است. در چنین شرایطی، بیت کوین احتمالا شاهد ورود سرمایه گذاری های زیادی به دلیل وضعیتی که از لحاظ دارایی امن دارد خواهد بود. با وجود هاوینگ پیش رو، افزایش قیمت بسیار زیاد امکان پذیر است.
بهره حقیقی منفی؛ اهرم رونق بورس ایران
بررسی وضعیت بهره حقیقی سالانه نشان دهنده این است که انباشت سپرده در بانک‌ها راه مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت نیست و معضل تورم تا زمان پابرجابودنش، می‌تواند محرکی قوی و دائمی برای رونق بورس ایران باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نمودار ارائه شده نمایانگر بهره حقیقی سالیانه در ایران (محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست حاصل تفریق تورم از میزان سود سپرده کوتاه‌مدت بانکی) است.
این نمودار نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها، سرمایه‌گذارانی که پول و سرمایه خود را در بانک‌ها انباشت می‌کردند، به دلیل نرخ تورم بالا، با کاهش ارزش دارایی‌های خود مواجه شدند. این مسأله البته استثناهایی نیز داشته و به عنوان نمونه‌ای نه چندان دور، اگر دوره چهارساله ۹۳ تا ۹۶ را در نظر بگیریم، در این بازه زمانی نرخ سود سپرده‌های بانکی از میزان تورم سالیانه پیشی گرفته و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌شان بهره حقیقی مثبت دریافت کرده‌اند.
نتایج این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که انباشت سپرده در بانک‌ها راه مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت نیست و معضل تورم تا زمان پابرجا بودنش، می‌تواند محرکی قوی و دائمی برای رونق بورس ایران باشد.
پیش بینی بورس فرداسه شنبه 8شهرویور1401
بانک اول - بورس به روند خسته کننده خود همچنان ادامه می‌دهد؛ خسته کننده از این جهت که عملا طی محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست ۵ هفته گذشته شاهد نوسان آن در یک محدوده مشخص بودیم و خروج از این محدوده نیاز به یک نیروی قوی دارد و آن نیرو چیزی نیست جز مشخص و یا حداقل تعدیل ریسک های سیستماتیک بازار. ریسک‌هایی که نه تنها تعدیل نشده اند بلکه بر شدت آن‌ها نیز افزوده شده است. در این شرایط ریسک گریزی معامله گران به شدت افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه بخش بیش‌تری از پرتفوی افراد به وجه نقد تبدیل می شود و یا حد سود و زیان آن‌ها به شدت کاهش محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست پی
به اشتراک بگذارید:
به گزارش بانک اول بورس روز دوشنبه هرچند مثبت بود و شاخص کل با افزایش بیش از یک هزار واحدی همراه شد، اما اولاً معاملات کم رمق بود و ثانیاً از میانه‌های بازار شاهد عقب نشینی شاخص کل بودیم؛ ارزش معاملات خرد روز دوشنبه دوباره به زیر ۳هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۲٬۹۲۰ میلیارد تومان بود و شاخص کل در پایان معاملات نسبت به ساعت ۱۱ کاهش حدود یک هزار و ۳۰۰ واحدی را نشان می‌دهد. با این وجود شاخص هم وزن در طول روز افزایشی بود و با رشد بیش از ۲هزار واحدی به کار خود پایان داد. شدت خروج پول حقیقی‌ها هم نسبت به روز یکشنبه کاهش یافت؛ در حالی روز یکشنبه شاهد خروج ۲۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم که این رقم در بازار روز دوشنبه به ۱۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. البته باید توجه داشت که تا میانه‌های بازار و به طور مشخص تا ساعت ۱۱، ۲۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار ثبت شد و از میانه‌های بازار روند ورود پول حقیقی معکوس شد.
از کنار هم قرار دادن این متغیرها به نظر می رسد که توجه معامله‌گران از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز به نمادهای کوچک و تک سهم‌ها معطوف شده است. دلیل این موضوع را شاید باید در ریسک‌های سیستماتیک بازار جستجو کرد؛ جاییکه برجام به عنوان بزرگترین ریسک این روزهای نه تنها بورس بلکه اقتصاد ایران، بلاتکلیف باقی مانده است. همچنین ترس از رکود اقتصاد جهانی با صحبت‌های اخیر رییس فدرال رزرو دوباره زنده شده است. جرم پاول چند روز پیش در کنفرانس جک سون هول گفت که باید برای مبارزه با تورم به افزایش نرخ بهره ادامه داد. از سوی دیگر، همچنان آمارهای ناامیدکننده‌ای از اقتصاد چین مخابره می‌شود. در این میان شاخص دلار همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و این موضوع برای بورس ایران که یک بازار کامودیتی محور است، نمی‌تواند خبر خوشایندی محسوب شود. در حقیقت این افزایش دلار برای شاخص کل خبر خوبی نیست!
در این شرایط به نظر نمی رسد که نمادهای بزرگ حتی با اخبار مثبت و انتشار گزارش های خوب هم تکانی بخورند. مثال این موضوع را می‌توان در گروه خودرویی و اوره سازان و حتی بانکی‌ها مشاهده کرد؛ افزایش ۲۰ درصدی قیمت اوره تنها دو روز این نمادها را مثبت کرد؛ قیمت‌گذاری بلوک سایپا هم تنها چند ساعت باعث افزایش تقاضا در این نمادها شد و گزارش های مثبت بانکی‌ها نتوانست موج تقاضای محسوسی را به این گروه وارد کند. حتی افزایش قیمت نفت هم تغییر محسوسی در روند معاملات پالایشی‌ها ایجاد نکرد.
نگاهی به چارت شاخص کل در تایم فریم هفتگی هم نشان می دهد که در محدوده حمایتی و مقاومتی سنگینی قرار دارد که عملاً در ۵ هفته گذشته در این محدوده در حال نوسان است و برای فرار از این محدوده به سمت بالا و یا پایین باید محرک قوی وارد بازار شود که چنین شرایطی فعلاً دیده نمی‌شود.
پیش بینی بورس فردا سه شنبه هشتم شهریور
در این شرایط تکلیف بازار مشخص است؛ فعلاً خبری در بازار نیست و شاید اگر هفته آینده هم به بازار سر بزنیم، بسیاری از نمادها در قیمت‌های امروز معامله شوند. به بیان دیگر، درصد بالایی از معامله گران تا مشخص شدن و یا حداقل تعدیل ریسک‌های سیستماتیک نقد خواهند ماند؛ این موضوع به معنای این است که فعلاً تقاضای قابل توجهی وارد بازار نخواهد شد. شاید مهم ترین ریسک، برجام باشد؛ تا زمانی که حداقل این نامه‌نگاری های محرمانه هسته ای میان ایران و آمریکا با موضع رسمی طرفین همراه نشود، این شرایط ادامه پیدا کند. از سوی دیگر بسیاری از نمادها در کف قیمتی خود معامله می‌شوند و pبرe بازار به کف بلندمدت خود رسیده است که افزایش محسوس عرضه را فعلاً دور از انتظار می کند.
بنابراین با در نظر گرفتن مجموع این عوامل به نظر میرسد که در ادامه هفته هم به شرط آنکه اخبار جدیدی از برجام منتشر نشود، ادامه روند نوسانی بازار و شاخص کل محتمل‌ترین سناریو و توجه به تک سهم‌ها استراتژی بهینه باشد. باید توجه داشت که در شرایط نااطمینانی و تشدید ریسک‌های سیستماتیک، حد ضرر و سود معامله گران کاهش می یابد و این موضوع بر شرایط نوسانی و عدم شکل گیری روند پرقدرت در نمادها و کلیت بازار تاثیر بسزایی دارد. به بیان دیگر کسب سود حداقلی موجب حفط سود و خروج از معامله می شود و از سوی دیگر، افزایش ریسک گریزی معامله گران باعث می شود با زیان اندک، معامله خود را پایان دهند.
در مجموع از میان صنایع به نظر می رسد که فعلا پالایشی‌ها و اوره‌سازان شرایط بهتری را تجربه کنند. بانکی‌ها هم شاید نسبت به خودرویی‌ها گزینه مناسب‌تری باشند. با این وجود همانگونه که اشاره شد در شرایط کنونی به نظر میرسد استراتژی بهینه در شرایط کنونی توجه به تک سهم‌ها باشد./اقتصادانلاین
۳ دلیل برای صعودی بودن بیت کوین!
بیت کوین طی چند وقت محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست اخیر در رکود قرار داشته است، اما زمانی که هیچ کس در مورد این ارز دیجیتال صحبت نمی‌کند، معمولا بهترین زمان برای خرید آن است.
به گزارش سایت کوین تلگراف، در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت بیت کوین با یک رشد تقریباً ۵ درصدی به ۲۱،۵۲۰ دلار صعود کرد. در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تعهد این سازمان را نسبت به انجام هر کاری که برای مبارزه با تورم لازم باشد، اعلام کرده است.
اساساً، افزایش نرخ بهره و انقباضات کمی به منظور از بین بردن تقاضای مصرف‌کننده است که در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، اما پاول می‌گوید هنوز تا آن نقطه فاصله داریم. بنابراین در حال حاضر یک سناریوی مطمئن برای سرمایهگذاری قوی روی بیت کوین از منظر قیمت و سود کوتاه مدت وجود ندارد. اما در مورد کسانی که افق سرمایهگذاری بلندمدت دارند، این طور نیست، آن هم به 3 دلیل:
ضریب میانگین متحرک 2 ساله
قیمت بیت کوین در حال حاضر 72 درصد از بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 69000 دلار کاهش یافته است. در بازارهای نزولی قبلی، قیمت آن شاهد 55 درصد اصلاح در 21 ژوئیه امسال، کاهش 71 درصدی در مارس 2020 و اصلاح 84 درصدی در دسامبر 2018 بود. اگرچه تحمل این وضعیت سخت است، اما اصلاح 72 درصدی فعلی در مقایسه با افت‌های قبلی خارج از حد معمول نیست.
ضریب میانگین متحرک ۲ ساله بیت کوین
با مقایسه داده‌های نزولی با ضریب میانگین متحرک ۲ ساله، متوجه می‌شویم که قیمت به زیر میانگین متحرک 2 ساله سقوط کرده و یک دره را ایجاد نموده است. سپس برای چندین ماه قبل از از سرگیری روند صعودی ۲ ساله حرکت نوسانی داشته است. با بررسی بیشتر نمودار در می‌یابیم که قیمت در حال حاضر در منطقه‌ای که می‌توان آن را منطقه تحکیم توصیف کرد، محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست قرار دارد.
ضریب نرخ طلایی
یک میانگین متحرک جالب دیگر و نمودار فیبوناچی نشان می‌دهند که قیمت بیت کوین کمتر از میزان واقعی ارزش‌گذاری شده است.
نمودار هفتگی BTC/USDT
نگاهی به شاخص قدرت نسبی (RSI) یک هفته‌ای بیت کوین نیز نشان می‌دهد که این دارایی تقریباً در منطقه اشباع فروش قرار دارد. هنگام مقایسه RSI هفتگی با نمودار کندلی بیت کوین، واضح است که انباشت در دوره‌های اشباع فروش نیز یک تاکتیک سودآور است.
امتیاز Z اندیکاتور MVRV بیت کوین
شاخص درون زنجیره‌ای MVRV اخیراً به پایین‌ترین امتیاز خود از سال 2015 رسیده است. این معیار اساساً نسبتی است از ارزش بازار بیت کوین در برابر ارزش واقعی آن، به عبارت ساده‌تر، مبلغی که مردم برای بیت کوین پرداخت می‌کنند در مقایسه با ارزش فعلی آن.
امتیاز Z MVRV بیت کوین
این امتیاز بینشی را در مورد زمانی که بیت کوین نسبت به قیمت منصفانه آن کمتر یا بیشتر ارزش‌گذاری شده است را نشان می‌دهد.
این امتیاز اکنون در پایین‌ترین حد چند ساله و چرخه قبلی است. یک تفسیر از داده‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین در میانه فرآیند نزولی قرار دارد و احتمالاً وارد مراحل اولیه انباشتگی می‌شود.
البته، قیمت آن می‌تواند بسیار بیشتر کاهش یابد و عوامل نزولی که بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند، احتمالاً همچنان بر قیمت رمزارزها نیز تأثیر خواهند گذاشت، بنابراین هیچ یک از شاخص‌های ذکر شده در بالا نباید به تنهایی برای سرمایهگذاری مورد اتکا قرار گیرند.
بازار رمزارزها محرک قوی سرمایهگذاری در بازار نیست اکنون در وضعیت بدی قرار دارد و بعید به نظر میرسد که در کوتاه‌مدت تغییر کند، اما زمان‌بندی ادامه این وضع نیز برای اکثر معامله‌گران غیرممکن است. بنابراین، چیزی که سرمایه‌گذاران باید به دنبال آن باشند، تلاقی میان انواع معیارها و شاخص‌هایی است که با سناریوی خودشان همسو باشند.
در حال حاضر، بیشتر معیارهای درون زنجیره‌ای بیت کوین و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نشان می‌دهند که میانگین هزینه دلاری معقول در موقعیتی قابل مدیریت است. با این حال، هرگز بیش از توان مالی خود در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری نکنید.
دیدگاه شما