دلایل شکست اکثر معامله گران
سه عامل مهم شکست در بازار بورس
سه عامل مهم در شکست سرمایه‌گذرارن در بازار بورس عبارتند از:
- خرید و فروش برخلاف روند بازار
- به دنبال سودهای شارپ بودن
- نگاه سرگرمی و قمار به بازار بورس
خرید و فروش برخلاف روند بازار:
خرید یا فروش برخلاف روند در بازار بورس هرگز ایده هوشمندانه ای نیست و یکی از عوامل مهم شکست در بازر بورس برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید. بیشتر سرمایه‌گذاران از نتایج وحشتناک معاملات خود متعجب می‌شوند، چرا که آنها سعی می‌کنند در مسیر نزولی در بازار ورود کنند یا در مسیر صعودی سهام خود را می‌فروشند.
تمام عوامل روانی و بنیادی در قیمت لحاظ شده است و این قیمت سهام در این زمان فعلی است. بنابراین اگر بتوانیم سهامی را ۵ درصد ارزان تر بخریم ، معامله خوبی است؟ نه واقعا.
نکته دیگری که باید به آن فکر کنید این است که وقتی سهامی در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است تا چه قیمتی بالا یا پایین خواهد رفت. نقاط محوری و خطوط فیبوناچی کاربردی هستند ، اما هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید قیمت باید از این قوانین پیروی کند.
راز معامله این است که بدانیم همه شاخص‌های جهان یا حتی نمودار مربوط به آن فقط به شما نشان میدهد که چه اتفاقی افتاده است ، زیرا کارگزاران سهام به راحتی در سلب مسئولیت خود می‌نویسند:
“عملکرد گذشته ضامن سودهای آینده نیست” .
توجه داشته باشید ما نمی‌دانیم در روز بعد چه اتفاقی می افتد. این واقعیت است و احساس می شود وقتی بیشتر معامله‌گران می‌توانند معاملات سودآوری داشته باشند که با این واقعیت کنار بیایند.
به دنبال سودهای شارپ بودن:
جویای سودهای کلان یا شارپ از بازار با سرمایه اندک بودن ، دومین اشتباهی است که مردم در بازار بورس مرتکب می‌شوند.
تلاش برای ساختن این سود سریع می‌تواند هزینه ای گزاف برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد. وقت گذاشتن و صبر در بازار بورس همان عاملی است که باعث موفقیت شما در طولانی مدت می‌شود. تجارت با هیچ حرفه دیگری تفاوتی ندارد.
وقتی فقط به یک سیستم اعتماد می‌کنید و به هر دلیلی در آن متضرر می‌شوید، اتفاقی که می‌افتد این است که بعد از چند ضرر ناخوشایند، به خودتان شک می‌کنید. بعد از اینکه به خود شک کردید ، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهید و اگر ساختار مناسب پشتیبانی اقتصادی خوبی نداشته باشید ، می‌تواند کل زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. این فقط بخشی از عواقب ناشی از به دنبال یک شبه ثروتمند‌شدن در بازار بورس است.
نگاه سرگرمی و قمار به بازار بورس:
سرمایه‌گذاری یک ورزش یا سرگرمی نیست. تلاش برای معادل‌سازی معامله با یک سرگرمی مانند دلایل شکست اکثر معامله گران این است که بگوییم جنگ فقط یک سو تفاهم است. هنگامی که به بازار می‌آیید ، باید احساس جدی بودن داشته باشید.
شما در حال رقابت با باهوش ترین و ثروتمندترین افراد و سازمانهای اقتصادی هستید. این موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. اگر جدی نباشید قطع به یقین شکست خواهید خورد.
تسلیم شدن در مقابل بازار یک انرژی منفی برای سرمایه‌گذار به همراه دارد ، اما آگاهی از خطراتی که سرمایه شما را تهدید میکند کلیدی است برای چگونگی هدایت موفقیت آمیز سرمایه.
احساس ترس کنید و عمل کنید، این یک عامل موفقیت در بازار بورس میباشد. با نگاهی به گذشته می‌توانید دریابید که برخی از بهترین معاملات در هنگام خرید یا فروش در وحشتناک‌ترین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی انجام شده است، این جایی است که بازار به طور عمده اصلاح میکند.
اگر از خرید سهام در هنگام شکسته شدن یک مقاومت یا فروش در هنگام پایین آمدن از یک حمایت می‌ترسید ، احتمال ماندن شما در این بازار نسبتاً کوتاه خواهد بود.
خواسته ما ارائه مواردی است که در بورس اوراق بهادار اتفاق می‌افتد و بازارهای دیگری که اکثر مردم حتی از آنها آگاه نیستند.
دلایل زیادی برای از دست دادن پول دلایل شکست اکثر معامله گران در بازار بورس وجود دارد. در اینجا برخی از دلایل عمده ذکر شده است. نکته اصلی برای از بین بردن این امر این است که بازارها تصادفی نیستند ، تا آنجا که افرادی که آنها را کنترل می‌کنند به خوبی از کارهایی که انجام می دهند آگاه هستند و اگر به سود و زندگی خود امید دارید ، باید خود را با باز همسو کنید با آنچه آنها فکر می‌کنند و آنچه انجام می‌دهند.
آیا این ممکن است؟ بله ، اما لازم است تمامی باورهایی که باعث ضرر شما درگذشته شده‌اند را دور بریزید، البته همه حاضر به انجام این دلایل شکست اکثر معامله گران کار نیستند و به همین دلیل است که ۵٪ از سرمایه‌گذاران ۹۵٪ از کل درآمد را کسب می‌کنند.
اگر می خواهید استراتژی مشخصی در مورد برنامه های معاملات سهام داشته باشید می‌توانید از محصولات اراپه شده در این وبسایت در بیهنه کردن معاملات خود در بازار استفاده کنید.
یکی از تکنیکهای تست شده و البته کاملاً شگفت آور قدرتمند را برای جلوگیری از از ضرر و شروع به سودآوری روزانه را با محصولات ما تجربه کنید…!
فعالیت دوباره معامله گران در بازار/ سرمایه جدید در راه بازار ارز
بهای انس جهانی طلا در هفته گذشته نوسان کمی داشت و در محدوده ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰ دلار معامله می‌شد، در نتیجه قیمت طلا در کشور تحت تاثیر نرخ ارز بود.
سکه طلا طرح جدید نیز که در روز‌های میانی هفته گذشته وارد روند کاهشی جدیدی شده بود و در راستای این روند به کانال ۱۴ میلیون تومانی عقبگرد کرده بود، در روز‌های پایانی هفته گذشته روی پله نهایی کانال مذکور به فعالیت خود پایان داد. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در روز پنج شنبه ۱۹ خرداد به رقم ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
بازار معاملات سکه و ارز در هفته گذشته دو روند متضاد را به ثبت رساندند. بر خلاف نرخ دلار که طی معاملات هفته گذشته روندی تماما افزایشی و حدود ۳درصد رشد قیمت را تجربه کرد، قیمت سکه طلا در معاملات روز‌های میانی هفته شاهد شکست قیمتی بود و عقبگرد یک کاناله را تجربه کرد.
هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در معاملات روز‌های ابتدایی هفته گذشته در رقم ۲۶ هزار و ۲۷۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرد. افزایش قیمت دلار در معاملات هفته گذشته به صورت روزانه رخ داد یعنی نرخ‌های مطرح شده در روز جدید حدودا به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان نسبت به نرخ روز قبل افزایش یافته بود.
روند افزایشی مذکور به گونه‌ای پیش رفت که در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد دلار بازار متشکل با رسیدن به رقم ۲۶هزار و ۹۴۵ تومان آماده ورود به کانال ۲۷ هزار تومانی شد.
در نهایت طی معاملات روز پنج شنبه ۱۹ خرداد این امر به وقوع پیوست و هر برگ اسکناس دلار در این سامانه در رقمی معادل ۲۷ هزار و ۲۷ تومان معامله شد.
اما معامله گران در معاملات بازار سکه روند متفاوتی را مشاهده کردند. هر قطعه سکه امامی در معاملات روز‌های ابتدایی هفته گذشته در سطوح قیمتی نیمه اول کانال ۱۵ میلیون تومانی فعالیت خود را آغاز کرد.
اما در روز‌های میانی هفته و با کاهش نسبی نرخ اونس جهانی طلا در کنار کاهش میزان حباب قیمتی سکه نرخ این کالای سرمایه‌ای به کانال ۱۴ میلیون تومانی بازگشت و در رقم ۱۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان معامله شد.
انتقال سرمایه معامله گران به سمت بازار ارز
به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار تهران انتقال سرمایه معامله گران به سمت بازار ارز می‌تواند از جمله دلایل کاهش حباب قیمتی سکه باشد. به اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده یک کالا در بازار حباب قیمتی آن کالا می‌گویند.
از جمله نکات قابل توجه بازار در روز‌های هفته گذشته می‌توان به ایجاد صف خرید دلار مقابل صرافی‌های دارای سهمیه فروش ارز دولتی اشاره کرد. پس از ایجاد شکاف میان قیمت دلار در سامانه بازار متشکل و ارقام معامله شده در بازار غیر رسمی، میزان تقاضا برای خرید ارز دولتی افزایش یافت.
با وجود اینکه طبق قانون بانک مرکزی هر فرد برای دریافت ارز دولتی ارائه مدارکی مثل پاسپورت و پرینت بلیت پرواز خارجی الزامی است، به عقیده برخی از تحلیلگران بخشی از افراد موجود در صفوف خرید دلار متقاضی واقعی نبوده و در راستای کسب سود اقدام به خرید دلار می‌کنند.
کاهش ریسک در بازار ارز‌های دیجیتالی
بازارهای جهانی دیروز در حالت کاهش ریسک قرار گرفتند و سهام و ارز‌های دیجیتال را پایین آوردند. به طور معمول، سرمایه‌گذاران در زمان افزایش تورم، ریسک خود را کاهش می‌دهند.
ارزش بیت کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته ۴ درصد کاهش داشت، در حالی که اتر (ETH) در مدت مشابه دلایل شکست اکثر معامله گران ۶ درصد کاهش داشت. اکثر ارز‌های دیجیتال جایگزین (آلت کوین ها) که ریسک بیشتری دارند، در روز جمعه عملکرد ضعیفی نسبت به بیت کوین داشتند. این نشان میدهد که اشتهای کمتری برای ریسک در میان معامله گران ارز‌های دیجیتال وجود دارد.
روند صعودی قیمت طلا متوقف شد
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: منع معاملات کاغذی و فردایی ارز روند رشد قیمت طلا را متوقف کرد.
محمد کشتی آرای روز جمعه در خصوص وضعیت بازار طلا در هفته گذشته اظهار داشت: بهای انس جهانی طلا در هفته گذشته نوسان کمی داشت و در محدوده ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰ دلار معامله می‌شد، در نتیجه قیمت طلا در کشور تحت تاثیر نرخ ارز بود.
وی افزود: نرخ ارز با وجود اینکه تحت کنترل بانک مرکزی بود، اما در برخی روز‌ها در فضای غیرواقعی سیر صعودی داشت و در این ایام با اطلاعیه‌های بانک مرکزی مبنی بر منع معاملات کاغذی و معاملات فردایی ارز روند رشد قیمت طلا متوقف شد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد: قیمت سکه طرح قدیم ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت و نیم سکه و ربع سکه هر کدام ۲۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند. در هفته گذشته سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر قیمت داد و ستد می‌شد.
کشتی آرای افزود: هر مثقال طلای آب شده ۵۰ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت. اینکه در هفته گذشته قیمت انواع سکه کاهش و طلا افزایش یافت، به دلیل کاهش حباب سکه بود که به دلیل اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و منع معاملات کاغذی و فردایی بود.
به گفته نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران رشد نرخ ارز در بازار نیز به دلیل جو روانی و اخبار سیاسی رخ داد که بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشت. بهای انس جهانی طلا در هفته‌های گذشته تغییری نداشت و پیش‌بینی می‌شود افزایشی هم نباشد و دیگر متغیر موثر بر قیمت طلا نرخ ارز است که باید منتظر ماند و دید چگونه خواهد بود.
تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال Forex، مطالعه نوسانات قیمت بدون در نظر گرفتن دلایل آن و به امید ادامه روند نوسان قیمت های اخیر برای ایجاد فرصت سودآوری است. در تحلیل تکنیکال شاخص های نمودار ابزار اصلی تصمیم گیری به شمار می آیند.
برخی از نکات درباره تحلیل تکنیکال:
آنچه امروز تحلیل تکنیکال نامیده می شود با مشاهدات Charles Dow (مؤسس Dow Jones) قبل از آغاز قرن بیستم شروع شد. Forex اولین طبقه دارایی بود که در آن تحلیل تکنیکال به طور گسترده ای مورد قبول قرار گرفت؛ یعنی در اواخر دهه 70 میلادی زمانی که کامپیوتر و به ویژه کامپیوترهای شخصی به راحتی در دسترس بودند. از لحاظ تاریخی، تحلیل تکنیکال ابتدا در بازار سهام (Equity Market) طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت؛ اما این روش در مقایسه با تحلیل فاندامنتال – بعد از انتشار کتاب نوآورانه «تحلیل اوراق بهادار» توسط Graham و Dodd در سال 1934 که بر «سرمایه گذاری ارزشی» تأکید داشت – همواره روش ضعیفی به شمار می آمد. در حوالی سال 2000، اکثر معامله گران حرفه ای Forex از تحلیل تکنیکال استفاده می کردند این در حالی بود که تنها کمتر از نیمی از تحلیلگران سهام آن را مورد استفاده قرار داده و یا به استفاده از آن اقرار کردند.
تحلیلگران تکنیکال اصطلاح «پیش بینی» را دوست ندارند زیرا آنچه واقعاً اندازه گیری و برآورد می شود محدوده ی احتمالی نتایج ممکن و نه یک پیش بینی دقیق علمی است. تحلیل تکنیکال یک علم تجربی است که در آن مشاهده نتایج احتمالی بسیار فراتر از تئوری های نظری است. تئوری های رقابتی مختلفی برخی از تکنیک ها را پایه ریزی می کنند اما شما برای استفاده از تکنیک های تحلیل تکنیکال نیاز به اتخاذ ساختار نظری خاصی نخواهید داشت.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت ها تصادفی نیستند و اکثر اوقات با الگوهای تکراری حرکت می کنند؛ بنابراین، می توان آنها را شناسایی کرد و برای سودآوری در تجارت مورد استفاده قرار داد. دلیل ظهور مکرر این الگوها در هر طبقه ای از اوراق بهادار و یا دارایی رفتار انسانی در بین دنیای معامله گران بوده و به ویژگی های منحصر به فرد اوراق بهادار بستگی ندارد.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تمام چیزهای مهم در محیط اقتصادی و مالی از جمله داده ها و اخبار اوراق بهادار از قبل در قیمت منعکس شده اند؛ بنابراین، تحلیلگر تکنیکال می تواند آن محیط را به دلخواه ردیابی کرده یا نکند. این به معنای «تخفیف» (Discounting) است. نکته ی مهم این است که تحلیل تکنیکال در تضاد با تحلیل اقتصادی یا اساسی نیست. تحلیلگران تکنیکال پیشرفته سعی می کنند تا تحلیل تکنیکال و اساسی را به منظور اصلاح پیش بینی های خود با یک دیگر ترکیب یا ادغام کنند.
تمام تکنیک های تحلیل تکنیکال مبتنی بر حرکت های قیمت در گذشته صرف نظر از نزدیکی فاصله زمانی اند؛ بنابراین، جنبه پیش بینی مهارتی است که تحلیلگر با خود به این عرصه می آورد. در هر نموداری روش های معتبر زیادی برای قرار دادن شاخص ها وجود دارد. معامله گران تکنیکال موفق می توانند از همان شاخص ها استفاده کرده و به معیارهای تجاری متفاوتی مثلاً قرار دادن توقف (Stop Placement) برسند. اگر به 10 تحلیلگر یک شاخص و یک اوراق بهادار بدهید، در پایان مسابقه تجاری 10 نتیجه تجاری خواهید داشت که ممکن است تمام آنها سود خالص باشند.
تمام روش ها کار می کنند . هر تکنیکی نقاط قوت و ضعف خود را دارد. هر تکنیکی می تواند سودآور باشد. اگر به هر یک از 10 معامله گر تکنیکال یک تکنیک متفاوت بر روی همان اوراق بهادار بدهید، در پایان رقابت تجاری ممکن است هر یک از آنها سودآور باشد.
مفهوم اصلی
عرضه و تقاضا برای یک اوراق بهادار و همچنین قیمت آن به دلایلی که ناشی از احساسات و درک معامله گران از فرصت سود است صعود و یا نزول می کند. احساسات و درک فرصت سود ممکن است با توجه تغییر شرایط و یا اخبار به وجود آیند اما تحلیلگران تکنیکال بیشتر به جهت حرکت قیمت و دلایل این حرکت در آینده نزدیک توجه می کنند. این گاهی اوقات با عنوان «عملکرد» قیمت و نه «دلیل» آن بیان می شود.
در اواخر دهه ی 40 میلادی، Edwards و McGee (نویسندگان اولین کتابهای مهم در زمینه تحلیل تکنیکال) خاطر نشان شدند که الگوی اصلی تمام سری های قیمت کم و بیش نشان دهنده ی موارد زیر است:
حرکت اولیه صعودی و پس از آن
یک دوره معاملاتی بدون تغییر یا یک طرفه و یا
یک پس رفت ثانویه نزولی که برخی از حرکت های اصلی صعودی را دوباره ردیابی می کند و
یک افزایش صعودی که از نقطه ی افزایش پیشین فراتر رفته و حرکت اولیه را بازیابی می کند.
یکی از اولین سیستم دلایل شکست اکثر معامله گران های تجاری محبوب مبتنی بر مشاهدات Edwards و McGee توسط فردی خارج از صنعت مالی طراحی شد؛ یک اقتصاددان مجارستانی مهاجر در آمریکا به نام Nicolas Darvas که بر روی این الگوی پله ای «جعبه» قرار داد. او یک کتاب پر فروش در این رابطه با عنوان «چگونه در بازار سهام 2،000،000 به دست آوردم» نوشته است. یکی از اجزای سیستم جعبه ای Darvas این بود که وقتی یک سهام به افزایش 52 هفته ای رسید آن را بخرد و یک حد توقف در پایین ترین قیمت قبلی قرار دهد. اولین معامله در افزایش 52 هفته ای انجام می شود و معاملات بعدی در زمان شکست مقاومتی (Breakout) و بالای جعبه قبلی صورت می گیرند. این یک سیستم شکست مقاومتی ساده با استفاده از مستطیل است که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.
جعبه ی Darvas ممکن است بیش از حد ساده باشد اما نقطه ای که قیمت ها در آن به صورت آنی حرکت می کنند را پس از حرکت یک طرفه یا پس رفت ثانویه و قبل از یک حرکت آنی دیگر در جهت اصلی نشان می دهد. تحلیلگران بعدی این حرکت های آنی را «تکان ناگهانی» و یا «امواج» نامیده اند. صرف نظر از اینکه چه نامی برای این الگو انتخاب می کنید، این مفهوم کلی تمام تحلیل های تکنیکال است.
اگر شما با استفاده از شاخص های بلند مدت، مانند میانگین متحرک، دنبال کننده (فالوور) ترند هستید، باید خودتان را با پست رفت هایی که ممکن است سودآوری تان را تهدید کند وفق دهید.
اگر یک معامله گر شکست مقاومتی (Breakout) هستید باید قبول کنید که برخی از شکست های مقاومتی نادرست بوده و باعث اجرای حد توقف شما می شوند.
اگر یک معامله گر نیروی محرکه (Momentum) هستید باید قبول کنید که گاهی اوقات سهام به هیچ وجه نیروی محرکه جهتی از خود نشان نداده و در عوض معاملات به صورت یک طرفه در محدوده ی مشخص انجام می شوند که این باعث گمراه کننده گی شاخص های نیروی محرکه می شود.
شاید فکر کنید ایده خوبی است که هر چیزی که تحلیلگران حرفه ای در مورد سهام نوشته اند را بخوانید اما مراقب باشید برخی از تحلیلگران در رابطه با پوزیشن خود (از جهتی به نفع خود حمایت می کنند تا شما را وارد همان معامله کنند) و یا در کل بدون منطق حرف می زنند. یک تحلیل گر تکنیکال آگاه به عملکرد قیمت ها بر روی نمودار نگاه می کند و نه اینکه تحلیلگران در رابطه با قیمت ها چه می گویند . نمودار ابزاری برای رسیدن به مسیر درست در میان تمام تفاسیر است.
روانشناسی معامله گری
برای اینکه یک معامله گر موفق در بازار فارس باشید باید برخی عوامل روحی خود را کنترل کنید
روانشناسی معامله گری بطور کلی اشاره به احساسات و حالتی از روان و ذهن آدمی دارد که می تواند موفقیت یا شکست در یک معامله را برای او رقم بزند. روانشناسی معامله گری ابعاد مختلف شخصیتی و رفتاری افراد را که بر عملکرد تجاری آنها تاثیر گذار است نشان می دهد و می تواند حتی به اندازه دانش، تجربه و مهارت در کسب موفقیت در معاملات روزمره افراد اهمیت داشته باشد. روانشناسی معامله گری بخش احساسی و تاثیرگذار در مراحل تصمیم گیری یک معامله گر برای شروع یک معامله است. در ادامه علاوه بر آشنایی بیشتر با این موضوع، می خواهیم به بررسی چگونگی تاثیر آن در معاملات بازار فارکس نیز بپردازیم.
فهرست مطالب
روانشناسی معامله گری چیست ؟
چرا معامله گران ضرر می کنند ؟
چگونه می توان بر احساسات غلبه کرد ؟
چرا معامله گری استرس آور است
طمع معامله گری در فارکس
الگوی روانشناسی چیست؟
چند درصد از معامله گران فارکس درآمد کسب می کنند؟
چگونه می توانید هنگام معامله آرامش خود را حفظ کنید؟
روانشناسی معامله گری چیست ؟
تخصص در بازار فارکس یا بهره مندی از دانش لازم در کلیه بخشهای این بازار نمی تواند تعیین کننده موفقیت یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باشد. بطور مثال آشنایی با صدها استراتژی در فارکس و یا استفاده از شاخص معاملاتی در فارکس برای تحلیل این بازار چنانچه از یک موضوع غافل باشید، شاید هیچ کدام از این عوامل نتوانند برای معامله گر کارامد باشند. موضوع اصلی داشتن مهارت در مدیریت احساسات است که جزئی از روانشناسی معامله گری فارکس محسوب می شود. کلید موفقیت در یک معامله بهره مندی از مدیریت صحیح احساسات است. بنابراین اگر تنها هوش و ذکاوت کلید اصلی موفقیت بود، افراد بیشتری می توانستند از این طریق پولسازی کنند. یک معامله گر خوب چگونه احساسات خود را در زمان انجام معامله کنترل می کند؟
1- آنها از حس استرس دوری می کنند. بدان معنا که اگر از انجام معامله ترس دارند یا فضای مناسبی برای انجام معامله احساس نمی کنند، اصلاً به انجام آن فکر نمی کنند.
2- عدم اطمینان نسبت به انجام معامله با عدم اعتماد به نفس متفاوت است. مساله این است که در بازار فارکس هر چند معامله گر خوبی باشید در یک لحظه ممکن است ناگهان بازار خلاف پیش بینی شما پیش رود. شما می بایست به عنوان معامله گر آمادگی رویایی با ضرر را در بازار فارکس داشته باشید. در اصطلاح روانشناسی معامله گری، می گویند که امید به بهترین داشته باش اما برای بدترین شرایط خود را آماده کن. اگر از لحاظ روحی آمادگی پذیرش ضرر در معامله را داشته باشید، احساسات منفی در شما کمتر اثرگذار خواهند بود.
3- هرگز انتظار سود لحظه ای نداشته باشید. هر چقدر میزان حجم معاملات معامله گر بزرگتر باشد احتمال ریسک آن نیز افزایش می یابد. البته که احتمال ضرر همواره وجود دارد. یک معامله گر خوب با مدیریت ریسک از ضرر معاملات خود تا حد زیادی جلوگیری می کند.
برای مثال یکی از عواملی که باعث می شود معامله گران ضرر کرده و از انجام معاملات منصرف شوند ضعف در مدیریت ریسک می باشد. آنها بیشتر از حد توان خود ریسک می کنند. اما یکی از دلایل این ضعف را می توان در یک کلمه خلاصه کرد و آن هم تمایل بیش از حد به سودآوری یا در اصطلاح عامیانه ” طمع ” می باشد. اما بطور کلی موارد فوق از مهمترین مباحث روانشناسی معامله گری در فارکس هستند که درک درست آنها می تواند کمک بسیار زیادی به معامله گران بازارهای مالی در جهت هدایت معاملات آنها بکند.
چرا معامله گران ضرر می کنند ؟
آمار منتشر شده در بسیاری از وب سایت ها حاکی از این است که حدود 80% معامله گران فارکس سرمایه خود را در معامله از دست داده و از این بازار خارج می شوند. البته مساله آماری بسیار مهم تعداد معامله گران نیست بلکه میزان حجم سرمایه وارد شده در این بازار است. گزارشات سایت دیلی فارکس (daily forex) هنوز بسیاری از معامله گران نتوانسته اند در این بازار جای خود را تثبیت کنند. حال برای روانشناسی معامله گری در فارکس نگاهی به دلایل ضرر معامله گران در این بازار جهانی می اندازیم.
– بازار فارکس یا هر نوع بازار مالی دیگری بدین گونه است که اگر بخواهید بیش از میزان سرمایه خود سود کسب کنید، می تواند شما را زمین بزند. اگر معامله گر با این چهارچوب فکری که به اصطلاح بازار را زمین می زند، بصورتی هیجانی برای معامله هجوم آورد قطعاً با یک فاجعه مواجه خواهد بود.
– مهمترین کار معامله گر حفظ سرمایه و سپس کسب سود است. اگر سرمایه خود را از دست بدهید توانایی سودآوری را از دست داده اید. مدیریت ریسک فارکس همچنانکه پیشتر نیز گفته شد نظیر خارج شدن از معامله پس از کسب سود منطقی از آن و معامله در حجم منطقی در مقابل سرمایه، برای مقابله با ریسک های معاملاتی است.
– طمع معاملاتی نداشته باشید. اگر بخواهید هر پیپ لحظه آخری پیش از چرخش جفت ارزها را بگیرید، مجبور می شوید برای مدت طولانی در آن پوزیشن بمانید و حتی معامله سودآور خود را نیز از دست خواهید داد.
– اگر احساس می کنید روند بازار در تغییر است و می خواهید در مسیر جدیدی وارد معامله شوید، منتظر تایید شدن تغییر روند قیمت بمانید. اگر می خواهید در پوزیشن پایین یا به اصطلاح در کف معامله کنید، نقطه پایین در روند صعودی را انتخاب کنید و اگر می خواهید در پوزیشن بالا یا در سقف معامله کنید، بالاترین نقطه در روند نزولی یا اصلاحی را انتخاب کنید.
در روانشناسی معامله گری اشتباه کردن به عنوان یک انسان امری عادی است. پس به عنوان یک معامله گر بهتر است بجای آنکه سرمایه خود را از دست بدهیم اشتباه خود را بپذیریم.
چگونه می توان بر احساسات غلبه کرد ؟
معامله در بازارهای مالی بویژه فارکس چیزی نیست که اکثر مردم انتظار آن را دارند. باید در نظر داشت که اینگونه معاملات نظیر یک ترن هوایی با فراز و فرودهای فراوان و البته ناگهانی همراه هستند. برای اینکه چهارچوب فکری یک معامله گر واقعی را داشته باشید می بایست در نقطه اول بر احساسات خود غلبه کنید. بدین ترتیب شانس موفقیت و ماندن در این بازار را برای خود فراهم ساخته اید. چگونگی مدیریت روانشناسی معامله گری اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می بایست قدرت پذیرش شکست و تحمل فشار روانی ناشی از تغییرات بازار را داشته باشید. انجام موارد زیر می دلایل شکست اکثر معامله گران تواند برای کنترل احساسات در معاملات تجاری به معامله گر کمک کند.
– زمانی را برای تحقیق در مورد صنایع و شرکت های مختلف بازار اختصاص داده و اطلاعات خود را در زمینه های گوناگون بازار ارتقا دهید. با شناخت بازار می توانید برای معاملات سودمند برنامه ریزی کنید. بدین ترتیب شما با دانش خود و نه با احساسات معامله می کنید.
– در مورد معامله گران موفق تحقیق کنید. آشنایی با روش کار آنها می تواند دیدگاه صحیح تر و روش های بهتری برای معاملات در اختیار شما به عنوان یک معامله گر قرار دهد. سعی کنید احساسات خود را در تصمیم گیری های تجاری دخالت ندهید.
– به یاد داشته باشید که ضرر مالی جزئی از معاملات شماست و نمی توانید آن را نادیده بگیرید. در حقیقت ضرر و زیان همیشه کنار هم قرار دارند.
– در زمان معامله، جدا از آنکه چه احساسی دارید و یا چه اتفاقی در زندگیتان افتاده است، می بایست به میزان سرمایه موجود خود معامله کنید. اگر قرار است درصدی از سرمایه خود را از دست بدهید اما در مقابل می توانید سود بیشتری کسب کنید پس حس بدی نداشته باشید و خود را آماده این اتفاق کنید. بطور مثال اگر بیش از میزان سرمایه تان وارد معامله ای شوید، استرس شما بیشتر خواهد بود و همین موضوع ممکن است شما را به سمت تصمیم نادرست هدایت کند و فاجعه رخ دهد.
تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی
به طور کلی بازار فارکس روز صبح دوشنبه به وقت نیوزلند ( به دلیل اینکه نیوزلند مرکز مالی جهان میباشد ) به نمایندگی از تمامی دنیا آغاز به کار میکند ( که حدود ساعت 2 بامداد به وقت ایران می باشد) و در هر ساعت مشخص نقطه ای از بازار دنیا شروع به کار می کند. باید در نظر داشت که بازار فارکس 24 ساعته می باشد اما دلیل این حرف که بازاری بسته و یا باز می شود این است که بازار بورس یک کشور باز و بسته می شود و با این همه در عین حال بازار 24 ساعته باز است.
ما نیازی به نام بردن و دانستن تمامی سشن های معاملاتی نداریم اما در مقابل سشن 3 کشور : توکیو به نمایندگی از آسیا , لندن به نمایندگی اروپا و نیویورک به نمایندگی از آمریکا نیاز داریم (اما شما می توانید با مراجعه به سایت market24hclock.com از تایم باز و بسته شدن تمامی سشن های معاملاتی با خبر شوید). سشن های زمانی مهم را می توانید در لیست زیر بر اساس تایم utc +4:30 (بهار تا اول پاییز و پاییز تا اول بهار utc +3:30 ) ببینید
کاربردسشن های معاملاتی در معاملات:
وقتی که بازار توکیو باز میشه ( 4:30 - 10:30 ) که به نماینگی از بازار آسیا هستش، حجم معاملات به مقدار کمی افزایش پیدا می کند و تاثیرات خود را بر جفت ارز ها و شاخص ها میگذارد. حوالی ساعت 10:30 معامله گران اروپایی برای معامله در حال آماده شدن هستند و مقداری حجم معاملات بالاتر می رود. وقتی سشن اروپا بازگشایی می شود به طور طبیعی حجم معاملات افزایش پیدا می کند و قیمت با سرعت بیشتری به سمت ذهنیت عام حرکت میکند. منظور از این جمله به این دلیل است که : وقتی اکثریت معامله گران در ساعت 11 آماده برای پوزیشن SELL هستند، هنگامی که بازار لندن بازگشایی می شود، قیمت به دلیل افزایش حجم معاملات به سمت ذهنیت اکثر معامله گران (SELL) می رود .
بازار به صورت کاملا واضح با کندل های فول بادی و با شدو های بلند ادامه پیدا می کند و در ساعات 3 الی 4 حجم معاملات کمی کاهش پیدا می کند اما هنوز حجم خوبی در بازار وجود دارد تا به بازار آمریکا ( ساعت 18:00) می رسد و دوباره حجم افزایش پیدا می کند.
اکثر معامله گران تحلیل زمانی را با استفاده از ابزار های معاملاتی انجام می دهند اما نوع واقعی ترید با استفاده از سشن های معاملاتی می باشد چرا که به صورت واضح تغییر رفتار و یا گپ های فشار به وضوح دیده می شود.
ما به عنوان یک معامله گر منتظر سیگنال دادن سیستم معاملاتی خود می شویم و در ساعاتی که حجم معاملات بالا می باشد در جهت دید عموم و تحلیل درست وارد پوزیشن می شویم و با بازار همراه می شویم.
سوال : چرا حجم معاملات بالا باشد مهم است؟
وقتی بازار بدون حجم پیش می رود (منظور از بدون حجم یعنی حجم کم) عملا سیستم معاملاتی ما احتمال سیگنال ورود به ما بدهد اما وقتی کندل ها خیلی آرام و به شکل داجی و یا کندل های کوچک بسته شوند برای ما ارزش معاملاتی ندارد (برمیگردیم به حرف بالا : دید اکثریت نسبت به شکست خط روند در ساعت 3 شب همان دید است اما کسی نیست وارد معامله بشه)
مثال واضحی را در شاخص داو جونز برای شما نشان می دهیم:
قیمت به محض باز شدن بازار بورس آمریکا ( به ساعت 18 به وقت ایران و به ساعت 16:20 دقیقه به وقت بروکر من ) با تقاضای بالایی مواجه شده و یک حرکت اسپایک زده است.
به طور بالا در تصویر بالا و در تصویر پایین می بینید که قیمت به باز شدن سشن معاملاتی واکنش نشان میدهد و کندل های فول بادی بزرگی را تشکیل می دهد.
یک مثال بر روی شاخص طلا:
در مثال زیر می بینید که قیمت در هر 3 سشن معاملاتی یک واکنش جدیدی را نسبت به قیمت می دهد.
در تصویر زیر در شاخص طلا نیز می بینید که قیمت به سشن های معاملاتی واکنش نشان می دهد
دیدگاه شما