استراتژی اینساید بار

الگوی کندل‌ استیک پین بار و نحوه معامله با آن

الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این تحلیل با به‌کارگیری از الگوهای مختلف، داده‌ها و اطلاعات مورد نیازی را به تحلیلگران بازار می‌دهد. با استفاده از پین بار می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی کرد.

در این مقاله از سری محتوای آموزشی اقتصاد بیدار، سعی داریم تا در ادامه به بررسی موضوع الگوی پین بار در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح می‌دهیم:

معرفی پین بار (Pin Bar)

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

نقش سایه در کندل پین بار

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

کندل پین بار بولیش ( bullish pin bar candle )

کندل پین بار بیریش ( bearish pin bar candle )

ویژگی های معاملاتی پین بار

نحوه معامله و استراتژی پین بار

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها
الگوی بین پین بار و چکش ( Hammer )

فیلترنویسی الگوی پین بار

پین بار کامبو (combo)

معرفی الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.

باید گفت الگوی پین بار برای چینش استراتژی معاملاتی ، یکی از الگوهای قوی و کارآمد محسوب می‌شود که بسیاری از آن برای انجام معاملات خود در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

همان‌طور که اشاره شد، الگوی پین بار برای معاملات روزانه استراتژی اینساید بار کارایی زیادی دارد. در ادامه نحوه معامله با این الگوی کندل استیک را با هم بیشتر بررسی می‌کنیم.

پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده می‌شود.

سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.

برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.

معمولاً سفارش ورود را در محدوده اصلاح پنجاه درصدی در نظر گرفته می‌شود. بعد از تشخیص پین بار صعودی در جهت روند نمودار، به طور معمول سیگنال خرید صادر می‌شود و نشان از صعود ارزش سهام دارد. برعکس آن در مقاومت نمودار، با مشاهده پین بار در جهت خلاف روند، می‌تواند سیگنال فروش صادر شود؛ بنابراین نقاطی که الگوی پین بار شکل می‌گیرد در نحوه معامله اثرگذار خواهد بود.

باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند استراتژی اینساید بار در این مسیر بسیار توصیه می‌شود.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگ‌تر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.

وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.

بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار می‌شود.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

محلی که سایه پین بار و کندل پین بار در طول بازه زمانی نمودار، تشکیل می‌شود، در تشخیص قدرت یا ضعف آن تأثیرگذار است. یکی از اطلاعاتی که الگوی پین بار می‌دهد، میزان قدرت یا ضعف در روند حرکتی نمودار می‌باشد. به طور معمول می‌توانیم به کمک کندل پین بار، تمایل برای خرید یا فروش را تا حد زیادی تشخیص بدهیم.

زمانی که در بالای بدنه شمع، سایه بلند به استراتژی اینساید بار وجود بیاید، ضعف در خریداران و هنگامی‌که سایه بلند در پایین بدنه شمع، باشد، ضعف در فروشندگان را شاهد هستیم. به همین ترتیب تشخیص تغییر روند نمودار، طبق کندل پین بار قابل حدس می‌باشد مثلاً بعد از روند نزولی در نمودار، اگر کندل پین بار دیده شود که سایه پین بار در قسمت پایینی بدنه قرار داشته باشد و یک کندل صعودی در ادامه ایجاد گردد، می‌توان تغییر روند از نزولی به صعودی را حدس زد.

در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی (بولیش و بیریش ) صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

کندل پین بار صعودی یا بولیش ( bullish pin bar candle )

در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.

کندل پین بار نزولی یا بیریش ( bearish pin bar candle )

همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.
در روند نزولی، این پین بار می‌تواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.
بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.

ویژگی های معاملاتی پین بار

کندل های پین بار اساساً می‌توانند روند بازگشتی سهم را نشان دهند و برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کارآمد خواهد بود. با مشاهده پین بار در نمودار، اغلب نقاط سقف و یا کف قیمتی سهام نشان داده می‌شود چراکه احتمال بازگشت در آن نقاط افزایش میابد. تشخیص کندل پین بار در نمودار قیمتی، مهم‌ترین ویژگی معاملاتی پین بار می‌باشد. پس از دیده‌شدن پین بار در نمودار، قدرت روند به‌قدری بالا می‌رود که می‌تواند سیگنال‌های قدرتمند برای معامله به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بدهد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار

برای هر معامله در بازار سرمایه باید استراتژی خاصی داشت. روش‌های مختلفی برای نحوه معامله با استفاده از کندل پین بار وجود دارد که به‌اختصار توضیح می‌دهیم.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره کردیم، محلی که پین بار در نمودار تشکیل می‌شود، در استراتژی معاملاتی نقش مهمی را بازی می‌کند به شکلی که می‌توان مهم‌ترین استراتژی معاملاتی را بر اساس آن داشت.

از آنجایی که کندل پین بار از قدرت بالایی برخوردار است، اگر پین بار در سقف بالای نمودار دیده بشود، به‌احتمال زیاد سیگنال مناسبی برای فروش و هنگامی‌که الگوی پین بار در کف قیمتی و روی نقطه حمایتی با سایه بلند، دیده شود، احتمالاً سیگنال خرید صادر می‌شود.

یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی پین بار، مشاهده آن در تایم فریم بلندمدت و بررسی محل سایه پین بار می‌باشد. اگر سایه بلند، زیر بدنه کندل قرار گرفته باشد، نشان از قدرت خریداران و احتمال صعود دارد و بالعکس، اگر سایه بلند، در بالای بدنه قرار گرفته باشد، نشان از قدرت فروشندگان و احتمال نزول دارد.

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بارها

مشاهده الگوی پین بار در کف قیمتی و نقاط حمایتی نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد. در این نقاط سیگنال خرید صادر می‌شود و می‌توان انتظار رشد قیمتی در ادامه روند، داشت. به‌خصوص اگر این روند تثبیت شود، قدرت سیگنال برای ورود، بالاتر می‌رود.

تعیین حد ضرر برای سهم خریداری شده، یکی از اصولی‌ترین شیوه معاملاتی در هر بازاری می‌باشد. حد ضرر نقطه‌ای است که به شما هشدار می‌دهد تا اگر قیمت سهام شما به آن حد رسید، سهام خود را برای جلوگیری از ضررهای بعدی بفروشید.

در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.

فرق الگوی پین بار و چکش ( Hammer )

شکل ظاهری الگوی پین بار و چکش (هامر)، بسیار شبیه به هم است و این شباهت به‌خاطر وجود سایه بلند در هر دو الگو می‌باشد. الگوی چکش هامر نیز می‌تواند با تشکیل سایه بلند در کندل، نشان از قدرت بالای خریداران یا فروشندگان بدهد ولی باید توجه داشت که الگوی پین بار و چکش با هم متفاوت هستند.

به الگوی چکش (هامر) که در شکل زیر مشاهده می‌شود، پین بار صعودی نیز گفته می‌شود. در این الگو، قیمت باز شدن و بسته شدن در روز، بسیار مهم است. همین‌طور تشکیل سایه کوتاه در بالای بدنه و سایه بلند در پایین بدنه، نشان از افزایش تقاضا و قدرت خریداران برای شروع یک روند صعودی می‌باشد. به همین خاطر وجود هر دو سایه در الگوی چکش، نیاز ضروری محسوب می‌شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار

با استفاده از فیلترنویسی در سایت tsetmc.ir در بخش مربوطه، می‌توان بدون دغدغه و صرف زمان و انرژی زیاد، الگوی موردنیاز را پیدا کرد. فیلترنویسی از کنار هم قرارگرفتن کدهای بخصوصی تشکیل می‌شود که به نحوی هدف تحلیلگران را بررسی می‌کند و خروجی لازم را برای هر کدام از سهم‌ها ارائه می‌دهد و در الگوی پین بار می‌تواند تشخیص بدهد که کدام‌ یک از سهام، دارای الگوی پین بار در تایم فریم مشخص، می‌باشد.

پین بار کامبو (combo)

در برخی از الگوها می‌توانیم ترکیبی از الگوی موردنظر با سایر الگوهای معاملاتی را مشاهده کنیم. پین بار کامبو زمانی اتفاق می‌افتد که یک الگوی پین بار در کنار یک الگوی اینساید بار ظاهر شود. بدنه کندل اینساید بار بزرگ‌تر از الگوی پین بار مادر است. ترکیب این دو الگو کنار هم در نمودار سهام، تشکیل یک الگوی قوی و پرقدرت را می‌دهد که در چنین حالتی معمولاً نزول پرقدرت یا صعود پرقدرت را شاهد خواهیم بود.

همان‌طور که در الگوی زیر ملاحظه می‌شود، دو الگو کنار هم قرار گرفته که الگوی اول، پین بار مادر و الگوی دوم به‌عنوان اینساید بار، تشکیل یک پین بار کامبو داده‌اند. در این موارد هرگاه یک الگوی پین بار صعودی، کنار اینساید بار خود قرار بگیرد، روند صعودی قدرتمندی را پیش‌بینی می‌کنیم.

جمع‌بندی:

الگوهای معاملاتی، هر یک دارای ویژگی و خاصیت خود هستند که در موارد زیادی، کمک‌حال تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی می‌شود. استفاده از الگوها در تحلیل نموداری سهام، شناخت بهتری از روند حرکتی آنها می‌دهد که برای انجام معاملات موفق بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرند. الگوی پین بار یکی از قدرتمندترین الگوهای تحلیلی به شمار می‌رود که در این مقاله به بررسی آن، نحوه معامله با آن و ویژگی‌های آن پرداختیم.

برای استفاده درست از تحلیل تکنیکال و الگوهای وابسته آن، نیاز به کسب آموزش و مهارت‌های لازم هستیم که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار با ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی خود به مشتریان و سرمایه‌گذاران درصدد است تا گام مؤثری در حوزه سرمایه‌گذاری بردارد و امیدواریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته باشد.

آموزش ده الگوی پرایس اکشن + تصاویر هر الگو

پرایس اکشن، یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است. یکی از ساده ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن است که احتمالاً بارها و بارها نام آن را شنیده اید، اما شاید زیاد با این روش آشنا نباشید. این روش، یکی از محبوب ترین متدهای تحلیلی در جهان است که در عین ساده بودن، ظرافت های زیادی دارد و فرد معامله گر باید تسلط و مهارت بالایی در آن پیدا کرده باشد تا بتواند به درستی از این روش در بازار استفاده کند. از مزایای این روش آن است که در تمامی بازارهای مالی، از بازار سهام، فارکس و فیوچرز گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز قصد داریم در رابطه با سبک معاملاتی پرایس اکشن با شما صحبت کنیم و ده الگوی پرایس اکشن معروف را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.

10 الگوی پرایس اکشن معروف و ساده

الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارند که در زیر 10 نمونه از معروفترین آنها را برای شما نام برده ایم.

1. کانال ها
2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)
3. پین بار
4. اوت ساید بار (Outside Bar)
5. شکست کاذب (False Breakout)
6. اینساید بار (Inside Bar)
7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)
10. الگوی جعلی (Fakey)

1.کانال ها

*یک کانال صعودی
بازار تقریباً همیشه در یک کانال قرار دارد. گاهی برای اینکه یک کانال را به درستی تشخیص دهید، بهتر است به تایم فریم های بالاتر رفته و کانال را در آن تایم فریم ترسیم کنید. تریدرهای پرایس اکشن، عموماً منتظر میماند تا قیمت به خط کانال برخورد کند و برگردد، سپس وارد معامله می شوند. زیرا معمولاً در برخورد قیمت با دیواره کانال، برگشت بیشتر از شکست اتفاق می افتد.

2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)

*الگوی ریورسال بار نزولی و صعودی
این الگو، یکی از الگوها بازگشتی مهم در بحث پرایس اکشن است که وقتی تشکیل شود، نشان دهنده معکوس شدن روند است. این الگو از دو کندل در جهت مخالف هم تشکیل میشود که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول، گپ دارد.

3. پین بار

*الگوی کندل پین بار صعودی و نزولی
پین بارها (Pin Bar) نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن هستند که در بازارهایی که روند مشخصی دارند، بسیار کارایی دارند. آنها اگر در نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق بفتند، میتوانند نشان دهنده سیگنال برگشت در یک روند باشند.

4. اوت ساید بار (Outside Bar)

*الگوی اوت ساید بار
الگوی اوت ساید بار که به اینگلفینگ (engulfing) نیز معروف است، یک الگوی دو کندلی در پرایس اکشن است که می تواند نزولی یا صعودی باشد. این الگو دو کندل در خلاف جهت هم دارد که کندل دوم از لحاظ بدنه و سایه از کندل اول بزرگتر است و به نوعی آن را پوشش داده است. این الگو زمانی اهمیت پیدا می کند که در نواحی مقاومت یا حمایت تشکیل شده باشد و یکی از الگوهای برگشتی محسوب میشود.

5. شکست کاذب (False Breakout)

*الگوی شکست کاذب
شکست های کاذب، همانطور که از اسمش مشخص است، شکستی است که موفق نشده فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت ادامه یابد و به شکست کاذب آن سطح منجر شده است. این الگوها، یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند. شکست های کاذب را اغلب به عنوان فریب بازار در نظر میگیرند، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته شده است، اما ناگهان به سرعت معکوس میشود و افراد زیادی را به این ترتیب به دام می اندازد.

6. اینساید بار (Inside Bar)

*انواع الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یکی دیگر از الگوهای دو کندلی معروف پرایس اکشن است. در این الگو، کندل دوم از کندل قبلی خود کوچکتر است، در جهت عکس کندل قبلی است و بدنه و سایه های آن در دل کندل قبلی قرار دارد. اغلب به کندل قبلی آن، “نوار مادر” می گویند. کندلی که با کندل قبلی خودش برابر باشد را اصولاً اینساید بار به حساب نمی آورند.
اینساید بارها، معمولاً تثبیت دوره ای را در یک بازار نشان میدهند و نشان میدهند حرکت بازار دچار یک سکون شده است. آنها اغلب قبل از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) در بازار شکل می گیرند. گاهاً میتوانند به عنوان سیگنال برگشت در سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

*الگوی ستاره صبحگاهی
این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد و نویددهنده یک روند صعودی است. در کل از 3 کندل تشکیل میشود که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه و یک کندل صعودی است. وقتی چنین الگویی شکل میگیرد، انتظار میرود قیمت سهم وارد فاز جدیدی شود و صعود کند. در چنین مواقعی تریدرهای پرایس اکشن، پوزیشن خرید روی آن سهم میگیرند.
برای تایید چنین الگویی، باید دقت داشته باشید که بدنه کندل دوجیِ وسطی (رنگ آن اهمیتی ندارد)، با کندل اول همپوشانی نداشته باشد یا گاهاً با گپ ایجاد شده باشد. کندل سوم نیز باید حداقل بالاتر از نصف کندل اول بسته شده باشد. در چنین صورتی این الگو، الگوی ستاره صبحگاهی محسوب میشود.

8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

*الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو نیز درست همان ویژگی های ستاره صبحگاهی را دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نوید برگشت به سمت یک روند نزولی را می دهد.

9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)

*الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بازگشتی مهم پرایس اکشن، الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و منجر به تغییر روند می شود. البته عکس آن هم به الگوی سر و شانه معکوس معروف است که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و منجر به صعودی شدن روند می گردد. این الگو از سه اوج قیمتیِ کنار هم تشکیل می شود. در این الگو، اوج قیمتی وسط که به آن سر می گویند، باید از دو اوج کناری که به آنها شانه می گویند، بالاتر باشد و هر دو شانه باید تقریباً در یک سطح یکسان قرار داشته باشند. با اتصال کف های قیمتی در این الگو، میتوان خط گردن را بدست آورد که سطح شکست احتمالی الگو محسوب میشود. اگر قیمت به زیر این خط برود، یعنی الگو تکمیل و تایید شده است.

10. الگوی جعلی (Fakey)

الگوی جعلی که نام دیگر آن “شکست کاذب اینساید بار” است، همیشه با یک اینساید بار آغاز میشود. هنگامی که قیمت پس از خروج از اینساید بار به سرعت خارج می شود و بعد نیز به سرعت معکوس شده و در داخل محدوده نوار مادر بسته می شود، یک الگوی جعلی شکل می گیرد. در واقع الگوی جعلی، ترکیبی از یک اینساید بار و یک شکست کاذب است. این الگو می تواند در اشکال مختلفی که در شکل زیر برای شما آورده ایم، اتفاق بیفتد.

*انواع اشکال الگوی جعلی
الگوی جعلی، یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن است که به شما کمک می کند در دام شکارچیان بزرگ بازار گرفتار نشوید و بتوانید روند قیمت را به درستی متوجه شوید.
این ده الگو، از جمله معروف ترین الگوهای پرایس اکشن بودند که برای شما نام بردیم، اما به همین لیست کوتاه ختم نمی شوند. شاید برایتان سوال پیش آید که بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مثلاً در بازار فارکس از کدام روش استفاده کنیم؟ یا در بازار ارزهای دیجیتال کدام سبک گزینه بهتری است؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. همه چیز به شخص شما برمی گردد. در واقع، تمامی این سبک ها و استراتژی ها دقیق هستند و در تمامی بازارها کاربرد دارند. هر کدام در جای مناسب خود، داده های ارزشمندی را به شما می دهند که می توانید به طور بهینه از آنها استفاده کنید. اما با مطالعه و تمرین خواهید توانست بهترین سبک معاملاتی که برای فرد شما جواب میدهد را پیدا کند و در اکثر مواقع از آن استفاده کنید. هر چند پیشنهاد ما به شما این است که استراتژی های دیگر را نیز حتماً مد نظر قرار دهید.

خلاصه محتوا:

پرایس اکشن یکی از دقیق ترین، ساده ترین و محبوب ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است، اما مهارت در این روش نیازمند مطالعات زیاد و تمرین مستمر است. بهره گیری درست از این روش، پیچیدگی روش های تحلیلی دیگر را برای شما کم می کند و بازدهی معاملات شما را به مراتب افزایش خواهد داد. پس سعی کنید این روش را به خوبی بیاموزید و با تمرین زیاد در آن مهارت کسب کنید.

پرایس اکشن چیست؟ همه چیز درباره Price Action

افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازارهای مختلف می‌شوند. متاسفانه در اغلب موارد به دلیل نداشتن دانش کافی برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند. نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که در معاملات باید در نظر گرفته شود و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا شوند. شناسایی این نقاط در واقع به شناسایی زمان‌های پر سود در معامله کمک می‌کند. یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید. در این مطلب به توضیح کامل پرایس اکشن و انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح پرایس اکشن صرفاً به معنای مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال این هستند که تا با مطالعه تاریخچه قیمت، سرنخ‌هایی را در مورد نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

متداول‌ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نمودارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

مهم‌ترین محور‌های بوجود آورنده پرایس اکشن

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی: نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی: روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی: روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت: رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت: با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

الگوی جعلی در Price action

هدف الگوهای جعلی در Price action، فریب دادن معامله‌گران مبتدی و خرد است. معامله‌گرانی که از قدرت زیادی برخوردار هستند در بازارهای مالی الگوهای جعلی را ایجاد می‌کنند تا با یک برگشت قیمتی سایر معامله‌گران را فریب دهند و در نهایت سود کلانی را به دست آورند.

برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کنید تا بتوانید به سودهای کلان و کم ریسک برسید. اگر شما نیز جزو معامله‌گرهای خرد هستید با کسب آموزش و تمرین می‌توانید با همین روش سودهای راحتی بدست بیاورید.

استفاده از اندیکاتورها در پرایس اکشن

مهم‌ترین ویژگی Price action ساده کردن نمودارها برای معامله‌گران است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیست. اما استفاده از اندیکاتورها به معامله‌گر می‌تواند کمک کند تا بازار را با دقت بیشتری تحلیل کند و از نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کند. هرکدام از اندیکاتورها بنابر عملکرد خود، سیگنال‌هایی صادر می‌کنند که در تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود به معامله یا خروج از آن، کمک می‎کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله استاپ لاس یا حد ضرر را مطالعه کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

بله. معاملات بر اساس پرایس اکشن یک استراتژی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا «سیگنال‌ها» در حرکات قیمت یک بازار کمک می‌کند.

اندیکاتورها اطلاعات قیمت را می‌گیرند و فرمولی را برای آن اعمال می‌کنند. اندیکاتورها چیزی را به اطلاعات قیمتی که در کندل‌های خود می‌بینید اضافه یا حذف نمی‌کنند؛ آنها اطلاعات را به روشی متفاوت پردازش می‌کنند. استفاده از پرایس اکشن کارآمدتر است.

بله. در صورتی که معامله‌گر بتواند از پرایس اکشن به درستی استفاده کند موفق به کسب سود خواهد شد. شناسایی انواع استراتژی‌های Price action در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار موثر است.

پرایس اکشن به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، قابل پیاده‌سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد.

استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar

در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.

درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.

کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.

همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار از یک استراتژی اینساید بار تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟

همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که استراتژی اینساید بار در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.

کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.

ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.

زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.

نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.

به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.

نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.

هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.

نقش سایه در کندل پین بار

هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.

گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،

یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.

نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.

زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی خود نزدیک می‌شود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.

و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.

در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.

در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را برای سهم متصور شد.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.

این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما می‌توانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.

ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.

نحوه استفاده از این کندل ها به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟

همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما می‌توانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .

اگر ما این کنده را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.

اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.

یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.

فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)

یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.

برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟

یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم

پین بار کامبو (combo)

الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.

هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.

پین بار دو قلو

نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن | نحوه استفاده از این الگو

پرایس اکشن یا همان تغییرات قیمتی یکی از روش‌های تحلیل روند حرکت قیمت است که با توجه به حرکت خود قیمت انجام می‌شود. معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن تحلیل می‌کنند،‌ معتقد هستند که اندیکاتور تنها گذشته بازار را نشان داده و به همین علت از آن استفاده نمی‌کنند. در ادامه این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس بیشتر بر استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن تمرکز خواهیم کرد. البته اشاراتی به سایر سایر استراتژی‌ها نیز خواهیم داشت.

معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن در بازار بورس مشغول فعالیت هستند، به تحلیل بنیادی اعتقاد چندانی ندارند؛ زیرا این افراد معتقد هستند که اگر خبری به اندازه کافی اهمیت داشته باشد، تاثیر خود را روی نمودار قیمت نشان داده و این نمودار در ساده‌ترین حالت خود قابل تحلیل است. پرایس اکشن در بازارهایی که نقدینگی و حجم معاملاتی بالایی دارند مشاهده شده اما در کل هر نوع خرید و فروش در بازار باعث شکل‌گیری پرایس اکشن خواهد شد.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن یکی از روش‌هایی است که از دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار برخوردار است؛ مخصوصا زمانی که در نقاط با استعداد ایجاد شده باشد. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت ایجاد شده باشند،‌ معمولا دقت بسیار زیادی دارند. به عبارتی می‌توان گفت پین بارها در تغییر روند بازار کاربرد دارند اما لازم به ذکر است که باید از کندل‌های اطراف قابل تمییز باشند و نشان دهنده بازگشت از یک سطح مقاومت یا حمایت باشند.

الگوی پین بار

در ادامه مطلب قصد داریم به نکاتی درباره الگوی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بپردازیم.

• الگوی پین بار مشابه یک شمع با سایه بلند بوده و بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهد
• اصولا پین بار در مقایسه با سایه بدنه کوچکتری داشته و این سایه خود نشانگر قیمت بازگشتی است؛ بنابراین قیمت‌ها در جهت مخالف سایه حرکت خواهند کرد
• پین بار نزولی دارای سایه بلندی در بالا است و نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به این معنا است که قیمت‌ها رو به کاهش خواهند رفت
• پین بار صعودی دارای سایه‌ای بلند در پایین است و نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به استراتژی اینساید بار این معنا است که قیمت‌ها رو به افزایش خواهند رفت

برای تشخیص کندل پین بار لازم است به چند مورد اساسی توجه داشته باشید. در قدم اول باید توجه داشته باشید که سایه کندل پین بار باید حداقل 3 برابر بدنه باشد. همچنین این کندل باید خود را بعد از کندل‌های قبلی، به خوبی نمایش دهد. سپس توجه داشته باشید که محل بسته شدن کندل پین بار باید در ناحیه بدنه کندل قبلی باشد. توجه داشته باشید که در کندل پین بار نباید اندازه دو سایه با یکدیگر برابر باشد.

چگونه در معاملات از استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن استفاده کنیم

پیش از آن که بخواهید از سیگنال‌های پین بار برای ورود به معاملات استفاده کنید، باید اطمینان پیدا کنید که در تشخیص پین بار درست عمل کرده‌اید؛‌ بعد از انجام این کار می‌توان شرایط ورود به معاملات را مورد بررسی قرار داد.

قدم بعدی این است که روند حرکت بازار را تشخیص دهید، زیرا درک این روند به دقت بیشتر معملات شما کمک شایانی خواهد کرد. پین باری که در جهت روند حرکت بازار شکل گرفته باشد، قوی‌ترین سیگنال دریافتی شما محسوب می‌شود. همچنین با توجه به خاصیت بازگشتی پین بار، می‌توان این سیگنال‌ها را برای بازگشت قیمت‌ها در بازارهای بدون روند یا راکد به کار برد.

البته افرادی وجود دارند که در خلاف جهت روند بازار وارد معامله می‌شوند اما این موضوع می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد. اگر فردی تازه کار هستید، به هیچ عنوان این کار را به شما توصیه نمی‌کنیم. البته در صورتی که بتوانید بتوانید بازگشت را به درستی پیش‌بینی کنید، سود بیشتری به دست خواهید آورد.

بهترین زمان ورود به معامله در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در ادامه مطلب قصد داریم بهترین نقطه ورود به معاملات با استراتژی معاملات پین بار پرایس اکشن را بررسی کنیم. تعیین نقطه ورود و خروج، مهم‌ترین کاری است که یک معامله‌گر باید پیش از شروع معامله انجام دهد. در واقع این موضوع به شما کمک می‌کند تا درک درستی راجع به ریسک معامله داشته باشید و متوجه شوید که از چه نقطه‌ای باید به معاملات ورود کنید.

یکی از نقاط مناسب برای ورود معامله‌ به این صورت است که تریدر بعد از بسته شدن کندل پین بار، وارد معامله می‌شود. به عبارتی دیگر،‌ در پین بارهای نزولی، محل مناسب فروش، زیر کف قیمت کندل پین بار بوده و در پین بارهای صعودی، محل مناسب خرید بالاترین نقطه قیمتی کندل پین بار است. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود به معامله خواهد بود. برای پیدا کردن سطح 50 درصدی پین بار کافی است از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

نکاتی که در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن باید به آن توجه شود:

پیش از شروع معامله با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بهتر است به نکاتی که در ادامه مطلب اشاره شده، توجه داشته باشید.

• تریدرهای تازه‌کار بهتر است پین بار را در چارت روزانه و در جهت روند بازار استفاده کنند، زیرا انجام معامله با پین بارهای خلاف جهت به تجربه و مهرت کافی در این زمینه نیاز دارد
• اصولا پین بارها بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهند، بنابراین با کمک آن می‌توان جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد
• توجه داشته باشید که هر پین باری ارزش معامله کردن را ندارد. پین بارهای مناسب در روندهای قوی و پس از اصلاح، در جهت مقاومت شکل می‌گیرند
• تریدرهای تازه کار باید در چارت روزانه و 4 ساعته پین بارها را پیدا کنند. زیرا پین بارهای این بازه زمانی از دقت بیشتری برخوردار بوده و سوددهی بیشتری دارند
• هر چقدر پین بار سایه بلندتری داشته باشد،‌برگشت قیمت‌ها شدت بیشتری دارد بنابراین می‌توان گفت هر چه سایه بلندتر باشد،‌به دنبال آن سود بیشتری به دست خواهید آورد

ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

شاید برای تریدرهای تازه کار جالب باشد زمانی که متوجه شوند امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها وجود دارد. در ادامه مطلب به تعدادی از این ترکیب‌ها اشاره خواهیم کرد.

الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار

این الگو از ترکیب پین بار و اینساید بار تشکیل شده و کندل دوم که متعلق به اینساید بار است، در محدوده کندل پین بار قرار خواهد گرفت. بنابراین الگویی شکل خواهد گرفت که همزمان وظیفه پین بار و اینساید بار را بر عهده می‌گیرد. از الگوی اینساید پین بار بیشتر در بازه زمانی روزانه و بازارهای روند دار استفاده می‌شود.

الگوی پین بار دو قلو

گاهی اوقات شاهد این موضوع هستیم که از 2 پین بار به صورت متوالی در سطوح کلیدی بازار استفاده می‌شود. این الگو دقیقا مانند پین بار معمولی عمل می‌کند، اما به علت نشان دادن دو بازگشت متوالی یک سطح، دقت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

سایر استراتژی‌های پرایس اکشن

همانطور که مشاهده کردید، توضیحاتی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه کردیم. در این بخش قصد داریم به سایر استراتژی‌های کاربردی در پرایس اکشن اشاره کنیم.

استراتژی فیکی (Fakey)

استراتژی فیکی یا ساختگی، یکی از استراتژی‌های پرایس اکشن است که کار کردن با آن بسیار ساده خواهد بود. در واقع این استراتژی نشان‌دهنده یک سطح مهم مقاومت یا حمایت است. در بیشتر اوقات، زمانی که بازار در یک جهت حرکت می‌کند، ناگهان از مسیر خود باز می‌گردد و در این لحظه ممکن است تریدرهای تازه‌کار دچار ضرر شوند؛ اما تریدرهای با تجربه و کاربلد دوباره بازار را به جهت استراتژی اینساید بار اصلی خود باز می‌گردانند.

الگوی فیکی شامل یک الگوی مشابه اینساید بار است که به دنبال آن یک شکست در جهت مخالف پیش‌بینی شده و نقطه بسته شدن آن در بازه اینساید بار قرار دارد. تایید این الگو با استفاده از بازگشت قیمت، در جهت مخالف بازگشت نامعتبر قبلی خواهد بود.

استراتژی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار، در واقع یک سیگنال ادامه دهنده روند حرکت بازار است که در پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. الگوی این استراتژی به طور کامل به وسیله کندل احاطه می‌شود و تثبیت قیمت در زمان کوتاه و تغییر روند را نشان می‌دهد. این استراتژی در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا در این مدت زمان، میزان ریسک‌پذیری کاهش یافته و در مقابل بازده بیشتری خواهد داشت. اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند، جزء پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن محسوب می‌شود.

سخن پایانی

در این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس توضیحات جامعی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه دادیم. این استراتژی برای بازارهای روند دار بسیار مناسب خواهد بود. الگوی پین بار مشابه یک شمع است که در پشت بدنه خود سایه دارد، البته اندازه این سایه باید نسبت به بدنه بزرگتر باشد.

در صورتی که قصد دارید با استفاده از الگوی پین بار وارد معامله شوید، باید در زمان بسته شدن کندل پین بار، این کار را انجام دهید. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود تریدرها به معامله خواهد بود. از این موضوع که عبور کنیم، اشاره کردیم که امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها مثل اینساید بار نیز وجود دارد. در نهایت توضیحاتی کلی درباره سایر استراتژی‌های پرایس اکشن ارائه دادیم. امیدواریم این مطلب بتواند شما را در مسیر معاملاتتان کمک کند.