فروش سهام می تواند کار دشواری باشد


آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ماتریس مشاوران بوستون چیست؟ – معرفی و آموزش با مثال

ماتریس مشاورین بوستون (BCG Matrix) که به آن ماتریس سبد محصولات نیز گفته می‌شود، یک ابزار برنامه‌ریزی تجاری محسوب می‌شود. شما با استفاده از این ابزار می‌توانید جایگاه برند و محصولات خود را در بازار، تجزیه‌ و تحلیل کنید. با ما در این مقاله از آکادمی کاپریلا همراه باشید تا شما را با این ماتریس، آشنا کنیم.

ماتریس بوستون چه نقشی در کسب‌ و کار دارد؟

ماتریس بوستون یک ابزار محبوب برای افرادی که با تجارت و کسب‌ و کار سر و کار دارند محسوب می‌شود، زیرا به آنها کمک می‌کند تا با تجزیه‌ و تحلیل سبد محصولات خود بتوانند تصمیم بگیرند که کجا باید سرمایه‌گذاری کنند. یک کسب‌ و کار، معمولاً طیف وسیعی از محصولات و خدمات را شامل می‌شود و داشتن یک سبد محصول موفق و پربازده برای تجارت می‌تواند دشوار باشد، اما با استفاده از ماتریس بوستون می‌توانید مجموعه‌ای از محصولات خود را با استفاده از این ابزار، ارزیابی کنید. این ابزار برنامه‌ریزی و تحلیل، محصولات شما را بر اساس گروه‌های زیر تقسیم‌بندی می‌کند:

چهار ربع ماتریس بوستون چیست؟

چهار ربع ماتریس بوستون را می‌توان به صورت زیر تقسیم و بررسی کرد:

دوره ویدئویی آموزش مدیریت محصول: اینجا را کلیک کنید (+).

ستاره‌ها

ستاره‌ها محصولاتی هستند که رشد بالایی دارند و در بازارهایی قرار دارند که در مقایسه با دیگر رقبای خود بسیار قوی‌تر هستند. ستاره‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی دارند تا فروش سهام می تواند کار دشواری باشد بتوانند رشد کنند و موقعیت خود را در بازار حفظ کنند. بنابراین برای انجام این کار، سرمایه‌گذاران باید مبلغ زیادی بر روی بازاریابی این محصولات سرمایه‌گذاری کنند. اما در کنار مبلغ زیادی که برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌کنید، ستاره‌ها می‌توانند سود زیادی برای شما ایجاد کنند. می‌توان گفت ستاره‌ها برای هر شرکتی ارزشمند هستند و دارایی‌های ارزشمندی برای سبد محصولات یک شرکت محسوب می‌شوند.

گاو نقدی (گاو شیرده)

گاوهای نقدی نسبت به ستاره‌ها، محصولات کم‌رشدتری هستند، اما سهم بالایی در بازار دارند. این محصولات برای سرمایه‌گذاری نیاز به مبلغ هنگفتی ندارند، اما سود زیادی ایجاد می‌کنند؛ به‌طوری‌ که بسیاری از شرکت‌ها پول کمتری سرمایه‌گذاری می‌کنند اما سود حاصل از آن را دریافت می‌کنند.

علامت سؤال

محصولات ناحیه علامت ‌سؤال، در بازاری فعالیت می‌کنند که به‌شدت در حال رشد است، اما سهم کمی در بازار دارند. این نشان می‌دهد که آنها برای افزایش و رشد سهم بازار خود نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و منابع گسترده دارند. سرمایه‌گذاری در محصولات علامت سؤال معمولاً به‌وسیله فروش سهام می تواند کار دشواری باشد فروش سهام می تواند کار دشواری باشد سودی که از ربع گاوهای نقدی به دست می‌آید انجام می‌شود. اگر علامت سؤال در بهترین حالت خود قرار داشته باشد می‌تواند به محصول ستاره تبدیل شود، اما اگر در بازار موفق نباشد و سهم کمی داشته باشد به محصول ناحیه سگ تبدیل می‌شود.

محصولاتی که در ربع سگ قرار دارند؛ در بازاری فعالیت می‌کنند که رشد بسیار کمی دارند. این محصولات معمولاً سهم بسیار پایینی را در بازار شامل می‌شوند. ربع سگ می‌تواند موقعیت خود را حفظ کند و سود بدست آورد اما هرگز نمی‌تواند به ستاره تبدیل شود؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها معمولاً محصولاتی که در ربع سگ قرار دارند را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کنند، زیرا به‌ندرت اتفاق می‌افتد که آنها ارزش سرمایه‌گذاری کردن را داشته باشند.

دوره ویدئویی آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول: اینجا را کلیک کنید (+).

چگونه از ماتریس بوستون استفاده کنیم؟

ماتریس بوستون بیشتر برای کسب‌ و کارها و خدمات بزرگ‌ استفاده می‌شود، اما بسیاری از بازاریابان از آن برای خدمات کوچک‌تر نیز استفاده می‌کنند؛ زیرا با هزینه کم می‌توانند با تحلیل سبد محصولات خود، یک درآمد مداوم را برای خود به‌وجود آورند. معمولاً یک شرکت، هنگامی‌که می‌خواهد از ماتریس بوستون استفاده کند، ابتدا محصولات سبد خرید خود را بررسی می‌کند، سپس بر اساس نرخ رشد، مصرف و سهم بازار، محصولات خود را به چهار گروه ستاره، گاوهای نقدی، علامت سؤال و سگ تقسیم‌بندی می‌کند. در مرحله بعدی و بعد از تقسیم‌بندی، بررسی می‌کند که کدام‌ یک از محصولات باید برای سرمایه‌گذاری انتخاب شوند و کدام‌ یک را باید کنار بگذارند. توجه داشته باشید که یک محصول، همیشه به‌طور کامل در یک ناحیه از ماتریس قرار نمی‌گیرد و ممکن است برای بخشی از بازار مصرفی آن (یا بخشی از کاربردهای محصول)، در ناحیه دیگری هم قرار بگیرد (به تصویر زیر دقت کنید).

امکان قرار گرفتن محصول در دو ناحیه مختلف

مزایای ماتریس بوستون چیست؟

  • استفاده از آن برای همه افراد آسان است.
  • انواع مختلفی از ابزارهای کاربردی برای تجزیه و تحلیل سبد خرید به شما ارائه می‌دهد.
  • شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند بوسیله ماتریس بوستون کارهای آینده خود را پیش‌بینی کنند. این باعث می‌شود که هر شرکتی بتواند استراتژی‌های مناسب خود را تعیین کند.
  • مدیران کسب و کار به‌راحتی می‌توانند تعادل در مجموعه خود را ارزیابی کنند و کم و کاستی‌ها را جبران کنند.
  • ماتریس بوستون نشان می‌دهد که سود شرکت با سهام بازار آن مطابقت دارد یا خیر. این اطلاعات به کسب و کارها کمک می‌کنند تا در صورتی‌که شرکتی سودآور باشد، بتواند سهم بازار خود را افزایش دهد.
  • ماتریس بوستون تنها چهار ربع دارد؛ بنابراین می‌تواند برای تمام افراد و تمام محصولات کارآمد باشد.

دوره ویدئویی آموزش آشنایی با استارت آپ ها و محصول MVP: اینجا را کلیک کنید (+).

محدودیت‌های ماتریس بوستون چیست؟

ماتریس بوستون ابزار کاربردی برای کسب و کارها به شمار می‌رود و برای تحلیل سبد خرید بسیار کاربردی است، اما این ابزار مانند هر ابزار دیگری محدودیت‌هایی دارد. بعضی از محدودیت‌های ماتریس بوستون عبارتند از:

  • ماتریس بوستون به‌طور کلی مشاغل را به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌کند؛ در حالی‌که مشاغل متوسط نیز وجود دارند؛ بنابراین ممکن است ماهیت واقعی کسب و کار به درستی بدست نیاید.
  • معمولاً استفاده از تجزیه و تحلیل‌های ماتریس بوستون نمی‌تواند به مدیران کسب و کار کمک کند تا هم‌افزایی‌هایی را که ممکن است در سبد محصولشان وجود داشته باشند، بررسی کنند.
  • اطلاعات درباره سهم بازار و رشد آن به سختی بدست می‌آیند.
  • ماتریس بوستون هر واحد تجاری را مستقل از واحدهای دیگر فرض می‌کند.

ترکیب ماتریس بوستون و نمودار چرخه عمر محصول

ترکیب ماتریس بوستون و نمودار چرخه عمر محصول

مثال‌هایی از ماتریس بوستون

در ادامه می‌خواهیم مثال‌هایی از ماتریس بوستون را برای هر چهار ربع ارائه دهیم. با خواندن مثال‌های زیر از محصولات کوکاکولا متوجه می‌شوید که هر کدام از این محصولات به چه دلیل در این چهار ربع قرار می‌گیرند.

ربع ستاره: مثالی که برای ربع ستاره انتخاب کرده‌ایم، آب معدنی Kinley، یکی از محصولات شرکت کوکاکولا است. این مثال از این‌ جهت مناسب ربع ستاره است که صنعت آب‌ معدنی از گذشته تا امروز همچنان در حال رشد است؛ زیرا با افزایش جمعیت مردم، به آب بیشتری نیاز خواهد بود. هر چقدر مردم به آب بیشتری نیاز داشته باشند، این محصولات می‌توانند به مقدار بیشتری تولید شوند؛ بنابراین می‌توان گفت مردم همیشه از این محصولات استفاده خواهند کرد.

ربع گاوهای نقدی: مثال مناسب برای گاوهای نقدی، باز هم محصولات کوکاکولا است. این برند در ۲۰۰ کشور جهان در صنعت نوشیدنی فعالیت می‌کند. شرکت‌های بطری‌سازی که در این کشورها فعالیت می‌کنند می‌توانند نوشیدنی‌های این برند را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و به‌ این‌ترتیب، این شرکت‌ها می‌توانند سود زیادی از فروش بطری‌های خود نیز بدست آورند. معمولاً به شرکت‌های بسیار بزرگ توصیه می‌شود که مقدار فروش خود را بالا نگه دارند، زیرا این کار باعث می‌شود سود زیادی بدست آورند.

ربع علامت سؤال: مثال مورد نظری که می‌توان برای ربع علامت سوال در نظر گرفت، یکی از محصولات شرکت کوکاکولا به اسم فانتا است. این محصول مانند کوکاکولا نتوانست محبوبیت زیادی بین مصرف‌کنندگان پیدا کند؛ بنابراین باعث شد که محبوبیت خود را از دست بدهد، اما به این معنی نیست که تقاضا نداشته باشد زیرا در برخی از نقاط جهان توانسته است مقدار فروش قابل‌ توجهی داشته باشد.

ربع سگ: در نهایت، محصولی که در ربع سگ قرار می‌گیرد، یکی دیگر از محصولات کوکاکولا به نام نوشیدنی رژیمی است. در ابتدا این محصول با این هدف راه‌اندازی شد که به مصرف‌کنندگان، نوشیدنی سالم و رژیمی ارائه دهد که نسبت به دیگر نوشیدنی‌ها کالری کمتری دارد، اما پس از مدتی مشخص شد که این برند نمی‌تواند مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار بگیرد؛ بنابراین باعث شد فروش این محصولات به‌شدت کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه صنعتی مانند نوشابه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، بنابراین چنین محصولاتی رشد زیادی نخواهند داشت.

دوره ویدئویی مجموعه آموزش کسب و کار و استارت آپ: اینجا را کلیک کنید (+).

سخن پایانی

با فروش سهام می تواند کار دشواری باشد خواندن این مطالب حتماً متوجه شده‌اید که ماتریس بوستون به شما کمک می‌کند تا بررسی کنید که کدام محصولات می‌توانند برای رشد شرکت شما مفید باشند و کدام محصولات دیگر نباید تولید شوند یا بر روی آنها سرمایه‌‎گذاری شود. بنابراین با استفاده از ماتریس بوستون و تجزیه تحلیل سبد محصولات خود می‌توانید سود کسب‌ و کارتان را افزایش دهید و از دیگر رقبای خود در بازار جلو بزنید.

جهش اقتصادی با دید ثروتمندی

شروع هر فعالیت مالي و تجاري می تواند با یک ایده مناسب همراه باشد. بی شک همه انسان ها برای ثروتمند شدن ایده های مختلفي را در ذهن دارند اما در اکثر مواقع به دلایل گوناگون برای تحقق ایده و رویای خود تلاشی نمی کنند. در این شرایط است که تفاوت میان انسان های خلاق و عامه مردم بیش از پیش به چشم می آید.

افراد خلاق به ایده شكل گرفته در ذهن خود توجه كرده و آن را گسترش می دهند. هم چنین این افراد در زمان مواجه با مشکلات متوقف نمی شوند و هیچ مانعی نمی تواند آنها را از رسیدن به اهداف خود منصرف کند. در واقع آنها به نوعی موفقیت را برای خود خلق می کنند.

تنها برای پول درآوردن ایده ها را گسترش بده

افراد ثروتمند نمونه خوبی از افراد خلاق جامعه هستند البته توصیه ما به شما این نیست که تنها برای پول درآوردن و ثروتمند شدن به فکر گسترش ایده ها و موفقیت در کار خود باشید اما می توانید با مطالعه سرگذشت افراد ثروتمند و طریقه تعامل آنها با مشکلات به وجود آمده در زندگیشان ، آموزه های بسیاری را کسب کنید.

هر فردی در زندگی خود با فرصت های مختلفی برای افزایش درآمد و سرمایه مواجه می شود اما چگونگی واکنش نسبت به چالش ها و موانع پیش رو، میزان موفقیت ما را در آینده مشخص می سازد.

چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

ثروتمندان زمانی که نمی دانند چگونه فعالیتی را انجام دهند یا اینکه درصد موفقیت آنها برای انجام این کار به چه میزان است، این پرسش را که «چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟» یا «چگونه کسی می تواند این کار را به پایان ببرد» را با خود مرور کنید.

در این زمان است که تفاوت میان طرز فکر ثروتمندان و افراد عادی نمایان می شود. زمانی که طرز فکر شما هدفمند و در راستای درآمدزایی باشد مطمئـن باشید که راهکارهای بسیاری برای کسب سرمایه و افزایش ثروت در پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

دانسته های پیشین:

میزان اطلاعات خود را به دانسته های پیشین محدود ساخته و هیچ مسیر پیشرفت و آموزش جدیدی را برای خود در نظر نمی گیرید. اگر شما همان کاری را که همیشه انجام داده اید، تکرار کنید، به همان نتیجه همیشگی نیز دست می یابید. این نکته را هرگز فراموش نکنید که شما توانایی آموختن هر کاری را در این جهان دارید.

بی شک محدودیت ها و مشکلاتی نیز در این مسیر برای شما به وجود می آید اما اگر بدانید که کلمه «چگونه؟» می تواند چه نتایجی چشمگیری را برای شما به همراه بیاورد، مسلما شگفت زده خواهید شد.

انجام دادن این کار مشکل است !

این جمله که ” انجام دادنش کار دشواری است ” در واقع طرزفکر و خط مشی انسان های تنبل و کسانی است که همواره قصد فرار از پذیرش مسئولیت را دارند. به جای آن که در مواجه با مشکلات، کار خود را نیمه کاره رها کنید بیشتر تلاش کنید تا راه هایی را برای تسهیل آن پیدا کنید.

شاید این احساس نیز در شما به وجود آمده باشد که آغاز فعالیت کاری یا تجاری جدید کار دشواری است اما مطمئن باشید که برای تحقق این خواسته، انتخاب هاي بسیاری از قبیل هزینه کردن پول بیشتر، استفاده از منابع جدید، ایده های بهتر و کارآمدتر یا استخدام نیروی کاری با تجربه وجود دارد. پس تا قبل از آنکه تمام گزینه های ممکن برای انجام دادن کاری را امتحان نکرده اید، آن را رها نکنید.

انجام این کار خطرات بسیاری را در پی دارد؛ چگونه می توانم خطرات پیش رو را مدیریت کنیم؟
ترس از خطر کردن در فعالیت های تجاری و مالی می تواند افراد را از دستیابی به موقعیت های سودآور و مناسب محروم سازد.

معمولا همه ما برای یک بار هم که شده در فعالیت های کاری و تجاری خود خطر کرده ایم. این عمل دو نتیجه در پی دارد؛ یا همه چیز خود را از دست می دهیم یا اینکه به سود قابل ملاحظه ای دست می یابیم. پس جای تعجب نیست که بسیاری از مردم از قرار گرفتن در این شرایط مخاطره آمیز پرهیز می کنید.

خرید و فروش سهام

اما خطرپذیری سنجیده و حساب شده می تواند عاملی کلیدی در موفقیت فعالیت مالی و تجاری شما باشد. به عنوان مثال بازار بورس را در نظر بگیرید. خرید و فروش سهام می تواند خطرهای بسیاری را برای سرمایه شما به همراه داشته باشد اما می توان این خطرها را با کنترل گردش های مالی شرکت ها و کارخانجات مختلف و هم چنین افزایش آگاهی و اطلاعات خود از بازار بورس به حداقل برسانیم.

بدین ترتیب می توان آنها را به بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری و کسب موفقیت بیشتر تبدیل کنیم البته برای انجام این کار به وقت و هزینه بسیاری نیاز است. به همین دلیل می توانید با همکاری فردی دیگر در صرف وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید.

مسیر سرمایه گذاری

خطرات پیش رو در مسیر سرمایه گذاری را مدیریت کنید تا شانس شما برای موفقیت و درآمدزایی افزایش یابد. ضروری است تا طرز فکر خود را به طور کامل عوض کرده و مانند افراد ثروتمند رفتار کنید.

رویاهای خود را مشخص کرده و مانند ثروتمندان فکر کنید تا بتوانید داستان موفقیت خود را خلق کنید.

سیگنال رایگان باینری آپشن چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟

هدایت بازارهای مالی می تواند کاری سخت و دشوار باشد، اما پیشرفت هایی که در فناوری مالی رخ داده است، باعث شده تا انجام این کار آسان تر شود. یکی از مشهورترین فناوری های مالی جدید، باینری آپشن است. باینری آپشن در معنای ساده آن، پیش بینی درست یا غلط در مورد یک دارایی پایه است. در این زمینه افراد زیادی شروع به انجام معامله کرده اند، و در نهایت به دلیل کمبود دانش و تجربه کافی، سرمایه خود را از دست داده اند. برای دور زدن این نیاز به دانش و تجربه، مردم به استفاده از سیگنال های رایگان یا پولی باینری آپشن روی آورده اند، که خدماتی خودکار برای کسب درآمد معامله گران هستند و زمان ورود به معامله و خروج از آن را بیان می نمایند.

  • 1. سیگنال رایگان باینری آپشن چیست؟
  • 2. مهم ترین اندیکاتورهای باینری آپشن
    • 2.1. RSI
    • 2.2. SMA
    • 2.3. Bollinger Bands

    اما باید توجه داشته باشید که فرقی ندارد شما وارد چه کسب و کاری می شوید، کلاهبرداران در همه کسب و کارها وجود دارند و بازار مالی نیز از این امر مستثنی نیست. این به این معنی است که باید هر خدمات سیگنالی که می خواهید از آن استفاده کنید را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. در این مقاله به سراغ سیگنال های مختلف رایگان باینری آپشن می رویم، و نحوه به کار گیری آن ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

    استراتژی باینری آپشن

    در صورتی که تمایل به یادگیری استراتژی های باینری آپشن دارید، و می خواهید خود شما قادر به شناخت زمان های ورود به بازار و خروج از آن باشید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید تا با استراتژی های باینری آپشن بیشتر آشنا شوید.

    سیگنال رایگان باینری آپشن چیست؟

    سیگنال رایگان باینری آپشن

    سیگنال های باینری آپشن، خدماتی هستند که از طریق ارائه نرم افزار و یا دیگر روش های ارتباطی، زمان های ورود به معامله در بازار و خروج از آن را به معامله گران هشدار می دهند. هنگامی که شما اخطاری مبنی بر ورود بازار به حال خرید یا فروش گرفتید، تصمیم خرید یا فروش یک دارایی بر عهده خود شما است.

    سرویس های سیگنال، اطلاعات به روز و واقعی را در مورد دارایی هایی که به عقیده آن ها دارای بیشتری میزان سود هستند، ارائه می نمایند، و علاوه بر آن، جهتی که بازار در پیش دارد و زمان اتمام این روند را نیز در اختیار کاربران قرار می دهند.

    این سیگنال ها، پس از تحلیل با جزئیات توسط متخصصانی که بازار مالی و روندهای در جریان را به دقت مطالعه، تحلیل و تفسیر کرده اند، ارائه می گردند. این متخصصان زمان لازم را برای پردازش تمام اطلاعات مورد نیاز به منظور پیش بینی یک معامله قوی و سودمند، صرف می کنند.

    سپس، از این تحلیل تکنیکال فرد متخصص، سیگنال ها دریافت می شوند، و به عنوان فرصتی برای کمک به معامله گران، به منظور تصمیم گیری آگاهانه تر و انجام معاملات پر سود تر با کمترین میزان ریسک، به ایشان ارائه می شود.

    معامله گرانی که از این فرآیند عالی بهره می برند، تنها با نگاهی کوتاه به اطلاعات ارائه شده توسط سرویس های سیگنال دهی، قادر هستند تا به سرعت بهترین نتیجه ممکن در معاملات را پیش بینی نمایند. به همین دلیل، آن ها می تونند یک تصمیم منطقی بر اساس پیشنهاد و تحلیل متخصصان اتخاذ نمایند.

    با استفاده از سیگنال های باینری آپشن حتی بی تجربه ترین معامله گران، بدون نیاز به داشتن هیچ گونه دانش قبلی در زمینه تحلیل تکنیکال و آماری بازار باینری آپشن، می توانند اطلاعاتی با کیفیت را جمع آوری کرده و معاملاتی پر سود انجام دهند. این امر به این معنا است که آن ها می توانند زمان کمتری را صرف یادگیری معامله و تحلیل داده ها نموده، و زمان بیشتری را به انجام معاملات اختصاص دهند، که همین امر باعث می شود آن ها سود بسیار خوبی کسب نمایند.

    مهم ترین اندیکاتورهای باینری آپشن

    مهم ترین اندیکاتورهای باینری آپشن

    روش های مختلفی برای انجام معاملات باینری آپشن وجود دارد و به دنبال آن ابزار مختلفی نیز برای خواندن و تفسیر نمودارها لازم است. دو سبک تحلیل در بازار همواره موفق هستند و آن ها عبارت اند از: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

    در معاملات باینری آپشن بیشتر تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و دلیل آن دارایی های پایه ای است که تحت پوشش هستند. بسیاری از باینری آپشن ها، از شاخص های بازار فارکس استفاده می کنند، که کمی از تحلیل فاندامنتال بهره می برد. اما به هر حال اکثر سایت های باینری آپشن به دلیل طولانی نبودن معاملات باینری، بر تحلیل تکنیکال تمرکز دارند.

    به همین دلیل در ادامه چند مورد از مهم ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در معاملات باینری آپشن را معرفی و بررسی می کنیم.

    اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

    همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

    اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال فروش سهام می تواند کار دشواری باشد فروش سهام می تواند کار دشواری باشد اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

    همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

    اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

    Bollinger Bands

    Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

    در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی می باشد. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

    شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

    آیا سیگنال های رایگان باینری آپشن مفید هستند؟

    مفید

    افراد بسیاری هستند که دیدگاه های افراطی در مورد سیگنال ها دارند؛ برخی بر این عقیده اند که آن ها بهترین هستند و به راست بودن آن ها قسم می خورند، و برخی دیگر بر این باورند که سیگنال ها ضعیف و بی مصرف هستند و تنها باعث وابستگی افراد به چیزی می شوند که آن را درک نمی کنند. همه این ها به کنار، یک گروه میانی وجود دارد که سیگنال ها می توانند نقشی مفید در استراتژی معاملاتی آن ها داشته باشند.

    اول از همه این که اگر دانش کافی در مورد روش کار سیگنال ها نداشته باشید، آن ها تنها وقت شما را تلف خواهند کرد. وابستگی به چیزی که خارج از کنترل شما است، جایگاهی که شما می خواهید نیست. عیب دیگر سیگنال های رایگان باینری آپشن نیز این است که سرویس های مختلفی وجود دارند که به شما وعده سود قابل توجهی را می دهند، اما در واقعیت تنها پول شما را می گیرند و هیچ کاری برای شما نمی کنند.

    از مزایای استفاده از سیگنال ها، راه جدیدی برای ساخت فرصت های احتمالی معاملاتی است. در باینری آپشن معمولا زمان انقضای معاملات کوتاه است و نظارت بر چندین بازار به صورت هم زمان دشوار می باشد. به محض این که شما سیگنالی از یک معامله بالقوه دریافت کنید، می توانید به سرعت آن را بررسی کرده و ببینید که آیا ارزش ترید را دارد یا خیر. مزیت دیگر سیگنال ها این است که از این طریق می توانید بخش های متخلفی از بازار، که همواره از آن ها رد می شده اید را ببینید و یاد بگیرید.

    روش ایده آل برای استفاده از سیگنال ها این است که دانش خود را از سیستم معاملاتی فعلی و بازار افزایش دهید. هنگامی که شما یک سرویس سیگنال را به کار می گیرید، باید بدانید که چه چیزی باعث ایجاد این سیگنال شده است، و آیا با استراتژی فعلی شما هم خوانی دارد یا خیر. تکیه بر سیگنال ها برای کسب درآمد خوب نیست، اما استفاده صحیح از آن ها می تواند فرصت های جدیدی را برای شما ایجاد کند.

    نحوه دریافت سیگنال رایگان باینری آپشن

    نحوه دریافت سیگنال رایگان باینری آپشن

    منابع ارزشمند زیادی وجود دارند که می توانید از آن ها در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرید. اولین منبع وب سایت Tradinview.com و بخش سیگنال های آن است. این وب سایت به افراد اجازه می دهد تا گرد هم جمع آمده و اتفاقات بازار را به بحث بگذارند. با این که این ها سیگنال واقعی نیستند، اما به شما اجازه می دهند تا تحلیل دیگر افراد از بازارهای دیگر را ببینید. از فارکس گرفته تا بیت کوین، می توانید افرادی را بیابید که بر آن بازارها تمرکز دارند.

    وب سایت دیگری که سیگنال ارائه می کند، الیمپ ترید است. در صفحه سیگنال های این وب سایت، می توانید سیگنال های فارکس، کالاها، شاخص ها و سهام را بیابید. این سیگنال ها محاسبات پایه را ارائه نمی کنند، اما می توانید از آن ها به همراه دیگر استراتژی های معاملاتی استفاده نمایید.

    آخرین مورد، وب سایت Finmaxbo.com است که سیگنال هایی را به کاربرانش ارائه می دهد. برای استفاده از این سیگنال ها شما باید در این سایت ثبت نام کنید، (در مورد سایت های پیشین نیز همین طور است)، همچنین مهم است که استراتژی خود را بشناسید، و از سیگنال ها به عنوان ابزار اضافی استفاده کرده و به منظور کسب درآمد تنها به آن ها تکیه نکنید.

    سیگنال های رایگان باینری آپشن در مقابل سیگنال های پولی

    سیگنال های پولی

    در نهایت، سیگنال های رایگان و پولی زیادی برای باینری آپشن موجود هستند که می توانید از آن ها برای معاملات خود استفاده کنید. با استفاده از سیگنال های رایگان شما هیچ چیزی را به خطر نمی اندازید، و تنها زمانی را صرف تست کردن سیگنال ها می نمایید. حواستان باشد که بررسی سیگنال ها را در حساب کاربری دمو انجام دهید.

    با استفاده از سیگنال های پولی، باید مراقب شرکت هایی که درباره نتایج خود دروغ می گویند تا پول شما را بدزدند باشید.با این که خدماتی نیز وجود دارند که بسیار عالی هستند و می توانند کمک زیادی به کسب سود شما بکنند، اما کلاهبرداران نیز کم نیستند.

    سخن آخر

    سیگنال رایگان باینری آپشن

    در کل، سیگنال ها می توانند بسیار کارآمد باشند و در صورت وجود یک استراتژی معاملاتی مناسب، درآمد شما را افزایش دهند. استفاده از سیگنال ها مثل این است که شما یک جفت چشم دیگر داشته باشید که بازارها را برای شما بررسی کرده و فرصت های مناسب را به شما گزارش دهند. هر چند که باید مواظب سیگنال های کلاهبردار، مخصوصا در سرویس های پولی، باشید.

    معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

    نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟

    ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.

    اندیکاتور ATR

    یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.

    اندیکاتور ATR چیست؟

    اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

    باتوجه فروش سهام می تواند کار دشواری باشد به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:

    • اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
    • اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
    • اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

    برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین فروش سهام می تواند کار دشواری باشد زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

    مثال A: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
    مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
    مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.

    ATR

    محاسبه اندیکاتور ATR

    میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ

    ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره فروش سهام می تواند کار دشواری باشد جاری

    از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.

    بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟

    اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.

    خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.

    برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.

    اندیکاتور ATR

    نحوه کار با اندیکاتور ATR

    وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی می‌کند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.

    قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:

    • میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
    • مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
    • مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.

    این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.

    در یک مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.

    همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.

    ATR مطلق چیست؟

    اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، می‌تواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.

    اندیکاتور ATR

    اندیکاتور ATR

    زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

    جمع بندی

    اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.

    ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان می‌دهد و حرکت برگشت را تقویت می‌کند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.

    با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید

    لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه می‌تواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.

    اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت

    دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

    candle-time-end-indicator

    دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

    ForexProfitSupreme Meter

    اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

    نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر

    آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

    باند بولینگر

    معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

    مکدی

    معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

    میانگین متحرک

    معرفی و آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

    AMarkets

    کتاب معامله گر منضبط

    کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

    تست خرید و فروش

    آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

    دوره اموزشی

    ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

    تست خرید و فروش

    آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

    buy-and-sell-test

    آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

    ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

    فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

    معرفی جامع نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

    نرم افزار های تحلیل تکنیکال

    در گذشته سرمایه‌گذاران برای پیدا کردن بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری نیازمند تحلیل داده‌های زیادی بودند. دسته بندی داده‌ها زمان زیادی طول می‌کشید و تحلیل نمودارهای داده‌ها به سادگی انجام پذیر نبود. امروزه در دنیای دیجیتال که سیستم های اتوماتیک حرف اول را میزنند، نرم افزارهای زیادی برای تحلیل بازار بورس معرفی شده که با ارائه‌ی نمودارها و الگوریتم‌ها و همچنین مشخص کردن اندیکاتورها و امواج الیوتی به ما در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند. در اینجا ما تحلیل تکنیکال را به طور کلی توضیح می‌دهیم و به معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک می‌پردازیم.

    فهرست عناوین مقاله:

    تحلیل تکنیکال چیست؟

    تحلیل تکنیکال در دنیای بورس و سرمایه گذاری به معنای بررسی الگوهای داده‌های بازار می‌باشد. رالف نلسون الیوت که توسعه دهنده نظریه امواج الیوت بود، این اعتقاد را داشت که بازار بورس به دلیل دست داشتن انسان در بالا و پایین رفتن قیمت‌ها رفتار قابل پیش بینی باید داشته باشد. افراد زیادی با مطالعه نظریه‌ی او در تلاش هستند تا سرمایه گذاری خود را تا حد امکان سود ده کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

    به طور کلی نمودارهای بورسی شامل امواجی هستند که بر اساس الگوهایی تکرار می‌شوند. به این امواج ‌اندیکاتور گفته می‌شود. همانطور که فروش سهام می تواند کار دشواری باشد گفتیم امواج الیوت نوعی از امواج اندیکاتوری هستند که برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت معرفی شدند.

    بنابراین می‌توان گفت که تغییرات قیمت و خرید و فروش گذشته‌ی سهام یک شرکت می‎‌تواند نشان دهنده‌ی آینده‌ی آن باشد. تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارهای تغییرات و پیدا کردن امواج اندیکاتور تلاش برای پیش‌بینی آینده می‌کند. تحلیل کنندگان حرفه‌ای معمولا از تحلیل تکنیکال به همراه روش‌های دیگر اقدام به تحقیق راجع به بازار بورس می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌

    صدها الگوی مختلف که هرکدام نشان دهنده‌ی اندیکاتورهای مختلف هستند برای تحلیل بازار بورس توسط تحلیل کنندگان معرفی شده است. افراد برای دسترسی بهتر به این روش‌ها به علاوه‌ی مشاهده و استفاده بهینه‌تر از نمودارهای تغییرات از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک استفاده می‌کنند.

    نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک چیست؟

    همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بررسی داده‌های آماری زیاد، نمودارها و چارت‌های مختلف زمان زیادی صرف می‌کند؛ به این منظور نرم افزار‌های رایانه‌ای زیادی طراحی شدند تا در وقت صرفه‌جویی کنند. با صرف وقت و انرژی کمتر بازدهی کار بالا رفته و کارمان سودمند‌تر می‌شود. پیدا کردن بهترین و بهینه‌ترین نرم افزار تحلیل تکنیکال هدف همه‌ی افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذار است.

    این نرم افزارها داده‌های بورسی و اقتصادی را دریافت کرده و سپس آن‌ها را تحلیل می‌کنند و به شکل نمودار به کاربر نمایش می‌دهند. کاربر با بررسی نمودارها و تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی می‌تواند وضعیت آینده‌ی آن شرکت را تخمین بزند که در صورت مناسب بودن در آن سرمایه گذاری کند و یا به سرمایه‌گذار خود مشاوره دهد.

    هرکدام از این نرم افزارها امکانات متعددی دارند که ارزش آن را بالا می‌برد. طبیعتا نرم افزاری که طراحی قوی‌تر و کاربر پسندتری داشته باشد طرفداران بیشتری نیز دارد. الگوریتم‌های تحلیلی متعدد معرفی شده و نمودارهای مختلف در دسترس توسط نرم افزار باعث می‌شود، ملاک محبوبیت آن نرم افزار است. برخی از نرم افزارها امکان مقایسه‌ی دو نمودار را برای کاربر فراهم می‌کنند که کار تحلیل را بسیار آسان می‌کند.

    با این حال ما پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره‌ای تحت عنوان آموزش تحلیل تکنیکال ببینید تا بتوانید به راحتی با این نرم افزار‌ها کار کنید.

    کاربرد نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال اتوماتیک در یک نگاه

    • صرفه جویی در زمان
    • بالا بردن بازدهی کار و درنتیجه سود بیشتر
    • تحلیل داده‌های آماری و نمایش به صورت نمودار
    • استفاده از الگوریتم‌های متعدد برای تحلیل داده‌ها
    • آسان کردن تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی
    • ساده سازی داده ها

    موانع استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

    • هزینه‌ی زیاد خریدن لایسنس این نرم افزارها
    • دانش بالای مورد نیاز برای کار و استفاده از آن‌ها
    • ناسازگاری برخی از آن‌ها با سیستم بورس ایران

    مهم‌ ترین نکته در انتخاب نرم افزار تحلیل تکنیکال چیست؟

    درست است که نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال اتوماتیک وجود دارد، اما با توجه به اینکه شما برای معامله در بازارهای مالی و انتخاب نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک، باید مبلغ قابل توجهی را برای خرید نرم افزار پرداخت کنید. بنابراین سعی کنید اگر قصد دریافت یک نرم افزار تحلیل تکنیکال را دارید، کاملاً فروش سهام می تواند کار دشواری باشد فروش سهام می تواند کار دشواری باشد حساب شده عمل کنید تا بتوانید از نرم افزار استفاده کاربردی داشته باشید.

    اما مهم‌ترین موردی که باید به آن توجه کنید این است که نرم افزار تا چه حد به نیازهای شما پاسخ خواهد داد. اگر قرار باشد نرم افزار، اطلاعاتی را به شما تحویل دهد که شما با کمی بررسی نمودار به دست می‌آورید، بدون فایده خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم به قدرت نرم افزار در رفع نیاز کاربران توجه کنید.

    معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

    استفاده آسان و کاربردی از نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال، مشروط به شناختن این نرم افزار‌ها و نکات مربوط به استفاده از آن‌ها است. به این منظور، در ادامه به معرفی برخی از این نرم افزار‌ها پرداختیم.

    نرم افزار متا تریدر – مفید تریدر (Meta Trader – Mofid Trader)

    نرم افزار متا تریدر یکی از قدیمی‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است و برای شرکت‌هایی ساخته شد که از بورس بین‌المللی استفاده نمی‌کنند. در واقع این نرم افزار برای استفاده شرکت‌های خصوصی و کشورهایی که سیستم بورس مختص به خود را دارند طراحی شد.

    در ایران این نرم افزار با نام مفید تریدر شناخته می‌شود. کارگزاری مفید با خریدن لایسنس نرم افزار متا تریدر و طراحی مجدد و ساده سازی آن، نرم افزار جدیدی به نام مفید تریدر را در دسترس ما قرار داد تا بتوانیم داده‌های بورسی ایران را ببینیم و تحلیل کنیم. این نرم افزار از رابط کاربری بسیار ساده‌ای بهره‌مند است که به مبتدیان و علاقه‌مندان پیشنهاد می‌شود. همچنین شما با استفاده از این نرم افزار می‌توانید اطلاعات بورس ایران را استخراج کرده و در نرم افزارهای دیگر استفاده کنید.

    رابط کاربری این نرم افزار بسیار ساده است. طراحی این نرم افزار به گونه‌ای است که کاربران به سادگی هرچه تمام‌تر از امکانات این نرم افزار استفاده کنند.

    ویژگی مهم دیگر نرم افزار مفید تریدر، بروز بودن اطلاعات آن در خصوص گزارش قیمت سهام شرکت‌ها است. در واقع این نرم افزار این قیمت‌ها را به صورت زنده گزارش می‌دهد. یکی از معایب این نرم افزار، ضعف داشتن در ارائه اطلاعات نموداری و الگو‌ها است.

    ویژگی‌های نرم افزار متا تریدر (مفید تریدر) در یک نگاه

    • رابط کاربری بسیار ساده
    • توانایی دیدن قیمت سهام شرکت‌ها به صورت زنده
    • ثبت سفارش به سادگی با استفاده از خود نرم افزار
    • توانایی استخراج داده‌ها و اطلاعات بورس ایران

    لوگوی مفید تریدر

    نرم افزار آمی ‌بروکر (Ami Broker)

    نرم افزار آمی بروکر یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. این نرم افزار هم با بازار بورس بین‌المللی کار می‌کند و هم در بورس ایران کارایی دارد. تهیه لایسنس رسمی آن هزینه‌ی بالایی دارد اما شما می‌توانید با روش‌های خاص این نرم افزار را رایگان دانلود کنید.

    این نرم افزار ابزار قدرتمندی در اختیار شما قرار می‌دهد. نمودار‌های مختلفی که نرم افزار رسم می‌کند به شما اطلاعات ارزشمندی می‌دهد. چالش اصلی استفاده از این نرم افزار وارد کردن داده‌های آماری است. شما باید داده‌های آماری بورس ایران را از طریق نرم افزارهای مختلف به دست آورده و در آمی بروکر وارد کنید. یکی از نرم افزارهایی که به شما این امکان را می‌دهد نرم افزار مفید تریدر است.

    این نرم افزار ابزار‌های بسیار کاربردی و قدرتمندی دارد که مخاطب را به هدف اصلی خودش می‌رسانند. علاوه بر داشتن ابزار‌های کاربردی، سادگی کار با این نرم افزار، از دیگر ویژگی‌های مثبت آن محسوب می‌شود.

    از آنجایی که برای تحلیل دقیق داده‌ها نیاز به وارد کردن اطلاعات آماری دارید، ممکن است کمی در پیدا کردن و وارد کردن این داده‌ها با دشواری مواجه شوید.

    ویژگی‌های نرم افزار آمی ‌بروکر

    • داشتن ابزار‌های بسیار قدرتمند با کارایی بالا
    • سادگی کار کردن با نرم افزار و یادگیری راحت آن
    • از معایب این نرم افزار می‌توان به سخت بودن پیدا و وارد کردن داده‌های آماری بورس اشاره کرد

    نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

    این نرم افزار نیز یکی از دوست داشتنی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. درست مانند آمی بروکر شما باید داده‌ها را دستی در این نرم افزار وارد کنید که کار دشواری است که بازهم برای این منظور شما می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کنید.

    این نرم افزار علاوه بر نمودارهای متعدد از سیستمی به نام DT Report بهره‌مند است. این سیستم برای کاربر طوری طراحی شده که به طور اتومات داده‌های ورودی را بررسی می‌کند و گزارشی از این داده‌ها به کاربر می‌دهد. این نرم افزار از ویدیوهای داخلی نیز بهره‌مند است که روش کار با نرم افزار را آموزش می‌دهند اما این ویدیوها به زبان انگلیسی هستند.

    ویژگی‌های نرم افزار داینامیک تریدر

    • داشتن محیط کاربری ساده
    • دادن گزارش اتومات از داده‌های ورودی (DT Report)
    • داشتن آموزش‌های داخلی که به کاربر می‌تواند بسیار کمک کند
    • معایب این نرم افزار شامل مجبور بودن به دستی وارد کردن اطلاعات و داده‌ها و همچنین انگلیسی بودن امکانات این نرم افزار است.

    نرم افزار تحلیلی داینامیک تریدر

    نرم افزار موتیو ویو (Motive wave)

    این نرم افزار یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال حال حاضر بازار است. شما در این نرم افزار می‌توانید محیط کار خود را کاملا شخصی سازی کنید. قابلیت مقایسه‌ی نمودارهای مختلف در این نرم افزار وجود دارد.

    این نرم افزار قابلیت مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای بسیار زیادی را دارد. شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار موتیو ویو امواج و الگوهای مختلف را در نمودارهای خود مشاهده کرده و آن‌ها را تحلیل کنید. این نرم افزار نیز دارای قابلیت آموزش است و به شما به طور کامل تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهد؛ البته شما نیاز به دانش پیش زمینه‌ای برای استفاده کردن از این نرم افزار خواهید داشت. همچنین زبان انگلیسی قوی برای کار با نرم افزار‌های فوق شرط اولیه است.

    ویژگی‌های نرم افزار موتیو ویو

    • مشاهده و مقایسه‌ی نمودارهای متعدد
    • محیط این نرم افزار کاملا کاربر پسند است و قابلیت شخصی سازی بالایی دارد تا تمامی امکانات مورد نیازتان در دسترس باشد
    • آموزش‌های در دسترس برای کاربر توسط این نرم افزار نیز بسیار کاربردی و مفید است. کیفیت نمودارها بسیار بالاست و شمارش امواج اندیکاتور مختلف و الیوت به سادگی انجام پذیر است.

    نرم افزار ادونسد گت (Advanced GET)

    نرم افزار ادونسد گت از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین نرم افزارهای حال حاضر است. این نرم افزار از گران قیمت‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و اصلا به افراد مبتدی پیشنهاد نمی‌شود. معمولا افرادی که با شرکت های سرمایه گذاری کار می‌کنند و یا مشاوران سرمایه گذاری بسیار مجرب از این نرم افزار استفاده می‌کنند.

    با استفاده از نرم افزار ادونسد گت شما می‌توانید نمودارها را با دقت بسیار بالایی رسم کنید و ببینید. همچنین اندیکاتورهای زیادی قابل استفاده در این نرم افزار است.

    قابلیت های منحصر به فردی که این نرم افزار دارد آن را تبدیل به یک نرم افزار خاص می‌کند اما به طور کلی این نرم افزار کاربرد آن چنانی برای کاربران تازه کار ندارد؛ به این دلیل که ورود داده‌ها و اطلاعات آماری در آن بسیار مشکل است و استفاده از آن را دو چندان سخت می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.