الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟


الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که به سه دسته الگوی کلاسیک، الگوی هارمونیک و الگوی کندلی تقسیم میشود که قصد داریم به توضیح الگوی کلاسیک بپردازیم.

الگوی کلاسیک برای به وجود آمدن نیاز به تعداد کندلهای زیادی دارد که اتصال این کندل ها خطوطی را ایجاد میکند و این خطوط در سقف ها و کفها شکلهایی را ایجاد میکند که به آنها الگوی کلاسیک گفته میشود.

الگوی کلاسیک همانند سایر الگوهای نموداری به دو دسته الگوهای برگشتی کلاسیک و الگوهای ادامه دهنده کلاسیک تقسیم میشود

الگوی کلاسیک ادامه دهنده

این الگو در میانه یک روند ایجاد میشود و پس از آن دوباره روند قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. گویی پس از اینکه روند مقداری حرکت کرد و به یک اصلاح رسید میتواند این اصلاح تغییر روندی باشد و روند قبلی را ادامه ندهد ویا اینکه این اصلاح الگوی ادامه دهنده را تشکیل دهد و پس از این الگو روند قبلی ادامه پیدا کند. در ادامه به انواع الگوهای ادامه دهنده ی کلاسیک خواهیم پرداخت .

الگوی مثلث

الگوی مثلث هم میتواند در یک روند نزولی ایجاد شود وهم در یک روند صعودی به وجود آید.پس از ایجاد الگوی مثلث باید منتطر ادامه روند بود

الگوی مثلث خود به چهار دسته، متقارن - پهن شونده- نزولی - صعودی تقسیم میشود که در تصویر زیر به خوبی مشخص است.


الگوی مثلث و الگوی ادامه دهنده

الگوی پرچم

الگوی پرچم نیز در میان یک روند ایجاد میشود که شکل پرچم را به خود گرفته است که این پرچم را به دو دسته پرچم مثلثی و پرچم مستطیلی تقسیم میشود که موجب ادامه روند قبلی خواهد شد.در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی پرچم مثلث و پرچم مستطیلالگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز از الگوهای ادامه دهنده است که پس از یک روند نزولی یا صعودی شکل میگیرد و این خبر را میدهد که قرار است روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه دار باشد که در تصویر زیر به خوبی قابل تشخیص است .

الگوی مستطیل

الگوی کنج

الگوی کنج از الگوهای ادامه دهنده است که کندل ها در اصلاح روند قبلی رو به سوی کنجی میروند و اندازه کندلها کوچکتر و کوچکتر میشود تا جایی که انفجار رخ میدهد و شروع به برگشت روند میکند در تصویر زیر مشخص است.

الگوی کنج

الگوی کلاسیک برگشتی

الگوی برگشتی همانطور که از نامش پیداست به معنی تغییر روند است یعنی اگر روند قبلی نزولی باشد صعودی میشود و اگر روند قبلی صعودی باشد نزولی میشود.با شناخت الگوهای برگشتی میتوانید به راحتی آینده نمودار را پیش بینی کنید.الگوهای کلاسیک برگشتی نیز دارای انواعی است و در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

الگوی دوقلو

این الگو از الگوهای بازگشتی است و میتواند در سقف یا در کف به وجود آید و موجب تغییر روند شوند این الگو الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ از دو قله یا دو دره به وجود میاید که در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی دوقلو برگشتی

الگوی سه قلو

الگوی سه قلو نیز مانند الگوی دوقلو است با این تفاوت که یک قله ویا دره بیشتر از الگوی دوقلو خواهد داشت. این الگو از الگوهای برگشتی است و در کفها یا سقفها ایجاد میشود و موجب بازگشت روند خواهد شد .در تصویر زیر الگوی سه قلو را خواهید شناخت.

الگوی سه قلوالگوی س رو شانه

الگوی برگشتی سرو شانه که از الگوهای کلاسیک است، میتواند هم در سقف ایجاد شود و هم در کف به وجود آید. این الگو بسیار شبیه به الگوی سه قلو است با این تفاوت که در الگوی سه قلو سه قله هم اندازه هم هستند ولی در الگوی سرو شانه یکی از قله ها که قله وسطی است از دو قله دیگر بلندتر است و مانند سر جدای از شانه های خود نمایان است که به همین دلیل به این سه قله در کنار هم الگوی سرو شانه میگویند. در ادامه با تصویر این الگو بیشتر آشنا خواهید شد .

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان تغییر روند یا ادامه روند قیمتی را تعیین کرد. این الگوها به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند. وقتی الگوهای ادامه دهنده در نمودار ظاهر می‌شوند قیمت پس از کمی استراحت دوباره در جهت روند قبلی قیمت حرکت می‌کند و هنگامیکه الگوهای برگشتی در نمودار پدیدار می‌شوند قیمت بعد از این الگوها روندش تغییر می‌کند و خلاف جهت روند قبل حرکت می‌کند. اینک می‌خواهیم به تعریف و توضیح از الگوی برگشتی سقف و کف دوقلو بپردازیم، با آکادمی بورسی پشوتن همراه باشید.

منظور از الگوی برگشتی سقف و کف دوقلو چیست؟

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی مدت قیمت است. الگوی سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه ای از احتمال صعود بازار است.

از لحاظ نموداری این الگوها نشان دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییر یافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو از لحاظ تئوریک نشان دهنده این است که، پس از یک روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند.

اولین فاز افزایشی پس از یک روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل‌ و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست‌ بکار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دو دره پیاپی و در نتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل توجهی افزایش یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تائید می‌شود.

در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره ها از نقطه شکست است.

ویدئوی آموزش الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، یک الگوی بسیار قوی می‌باشد. این الگو شامل 2 سقف قیمتی یکسان و یک دره می‌باشد. به خطی که در امتداد دره رسم می‌شود خط گردن می‌گویند. برای شناسایی این الگو حتماً باید منتظر بمانیم تا خط گردن شکسته شود. بنابراین الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ قبل از شکست خط گردن، هنوز شکل گیری این الگو مورد تائید نیست.

اهداف الگوی سقف دوقلو

با اندازه گیری فاصله سقف الگو با دره آن و کم کردن آن از محل شکست خط گردن هدف الگو مشخص می‌شود.

اهداف الگوی سقف دوقلو

مثال از الگوی سقف دوقلو

مثال از الگوی سقف دوقلو

با توجه به چارت بالا قیمت در 500 ریال سقف دو قلو میزند و در محدوده 448 ریال خط گردن را می‌شکند و تا قیمت 407 ریال ریزش می‌کند.

برای اطمینان از شکل گیری الگوی سقف دوقلو باید به نکات زیر توجه کرد:

  1. در هر الگوی بازگشتی، باید روندی وجود داشته باشد که برگشتی شود. در الگوی سقف دوقلو، باید یک روند صعودی چند ماهه داشته باشیم تا این الگو برقرار شود
  2. اولین اوج باید بالاترین اوج در روند جاری باشد. در این حالت، اوج اول کاملاً نرمال است و تا این لحظه، روند صعودی هنوز در خطر نیست.
  3. بعد از اوج اول، یک کف شکل می‌گیرد که معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌باشد. حجم معاملات در کف اول اهمیتی ندارد.
  4. بعد از شکل گیری کف، قیمت‌ها افزایش یافته و تا اوج اول افزایش میابند. حتی بعد از دستیابی به اوج اول، الگوی سقف دوقلو هنوز احتیاج به تائید دارد. فاصله زمانی بین اوج‌ها از چند هفته تا چند ماه است؛ معمولاً یک تا سه ماه. هرچند بهتر است که اوج‌ها دقیقا با هم برابر باشند، اما کمی تفاوت بین دو نقطه اوج مجاز است.
  5. بعد از سقف دوم، قیمت‌ها شروع به ریزش می‌کنند و در چنین حالتی باید حجم معاملات افزایش یابد. کاهش قیمت‌ها نشان دهنده این است که نیروی عرضه از نیروی تقاضا قوی‌تر است و انتظار می‌رود که سطح حمایت حفظ نشود.
  6. زمانی که خط حمایت شکسته شود، الگوی سقف دوقلو کامل می‌شود. در چنین حالتی حجم معاملات افزایش میابد.
  7. سطح حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شود و معمولاً بعد از شکسته شدن این سطح، قیمت‌ها مجدد این سطح را تست می‌کنند.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در مورد تغییر روند هشدار می‌دهد و یک الگوی برگشت صعودی است. اگر این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد نشان دهنده وقوع احتمالی روند صعودی می‌باشد. در این الگو، قیمت‌ها تا یک کف جدید کاهش یافته، سپس کمی افزایش میابند و تا کف قبلی افت می‌کنند و درنهایت مجدد افزایش میابند.

الگوی کف دوقلو همانند حرف دبلیو در الفبای انگلیسی است.

کف قیمتی که دو بار توسط بازار لمس شده است یک سطح حمایتی تشکیل می‌دهد. قبل از شکل گیری یک الگوی کف دوقلو، حتماً باید یک روند نزولی در جریان باشد.

در این الگو، در دومین افزایش قیمت‌ها شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که این امر به‌ خودی ‌خود الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ نشان دهنده فشار صعودی بر قیمت‌ها است که شکل گیری این الگو را مورد تائید قرار می‌دهد.

همانند سایر الگوها، الگوی کف دوقلو نیز برای تحلیل میان مدت و بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، هر چه فاصله زمانی بین دو کف بیشتر باشد، احتمال درست بودن این الگو بیشتر است. برای اینکه بتوانیم سود زیادی از این الگو به دست بیاوریم، حداقل باید سه ماه بین دو کف فاصله زمانی وجود داشته باشد. بنابراین در زمان تحلیل بازار با استفاده از این الگو، بهتر است که از چارت روزانه و یا هفتگی استفاده کنیم.

هرچند این الگو در چارت طی روز هم شکل می‌گیرد، اما تعیین اعتبار آن در قیمت‌های طی روز بسیار دشوار است.

اهداف قیمتی الگوی کف دوقلو

با اندازه گیری فاصله میان دره و قله (خط گردن) و اضافه کردن آن به محل شکست خط گردن هدف الگو مشخص می‌شود. با شکستن خط گردن می‌توان وارد معامله شد.

اهداف قیمتی الگوی کف دو قلو

مثال از الگوی کف دوقلو

مثال از الگوی کف دوقلو

با توجه به چارت بالا قیمت در 1600 ریال تشکیل کف دو قلو داده و خط گردن را در محدوده 1919 ریال شکسته و تا هدف احتمالی 2233 ریال رشد کرده است.

نمودار سقف نمودار روند

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، پس از سقف قیمتی 2013، بیت کوین با افت قیمتی بلند مدتی روبه‌رو شد که بیش از یک سال به‌طول انجامید. قیمت این ارز دیجیتال تا ژانویه 2015 (دی 93) به‌طور مداوم در حال سقوط بود. در حد فاصل

آموزش رسم خط روند (trend line) + (فیلم رایگان) آموزش صفر

23.09.2021 · خط روند در نمودار قیمت به ما چه میگوید ; چطور بر اساس خط روند خود معامله کنیم ; خط روند چیست؟ خط روند همان طور که از اسمش پیداست در اصل نوعی ابزار برای تشخیص روند بازار

تحلیل تکنیکال اتریوم ethereum همراه تصویر و چارت < آپدیت

20.04.2022 · تحلیل تکنیکال اتریوم با استفاده از نمودار های هیکن آشی . نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که در آن صرفا از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. این نمودار حالت‌های مختلفی می‌پذیرد

آرايش‌های تحليل تكنيكی 2 وبلاگ فرهاد اکسچنج اخبار روز

ارتباط سقف‌ها و كف‌های دو قلو و سه قلو با قيمت سقف دو‌ قلو در نمودار قيمت، شبيه حرف m انگليسی است. اين آرايش هنگامی شكل می‌گيرد كه قيمت‌ها به سطح معينی پيشروی كنند، برگردند، دوباره تا نزدیک سقف قبلی بالا روند و

چگونه با نمودار خطی معامله کنیم؟ آموزش فارکس آموزش

05.09.2021 · از آن زمان تاکنون، هربار که می‌خواهم با نمودار کندل‌استیکی معامله کنم، یک نمودار خطی هم باز می‌کنم.معامله‌گران بسیاری را می‌شناسم که در شناسایی جهت روند و الگوهایی مانند ۳-۲-۱ و حتی کف و سقف‌های مهم قیمت و صرفنظر

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ دیجی کوینر

الگوی سقف دوقلو (double top) یک الگوی تکنیکالی به شدت نزولی محسوب می‌گردد. در زمان رخ دادن این الگو در نمودار معمولاً شاهد بازگشت روند (Trend Reversal) و نزولی شدن شدید آن خواهیم بود. در این الگو، قیمت دو

رسم نمودار در اکسل بررسی کامل به همراه مثال راهکاری

12.05.2018 · برای مثال، یک نمودار دایره ای( شکل 5-6) شامل قسمت های مختلف میشود ولی هیچ محوری ندارد. یک نمودار 3d میتواند دیواره و سقف داشته باشد( شکل 5-7) شکل 5-6 یک نمودار دایره ای. شکل 5-7 یک نمودار سه بعدی ستونی

آموزش انواع واگرایی در اندیکاتور RSI از مقدماتی تا پیشرفته

ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل شود. این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد. این حالت طی یک روند نزولی به وجود می­آید

تشریح ساختار نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بورس تایمز

مثلا اگر قیمت، توان شکست سقف قبلی خود را نداشته باشد و تا پایین‌تر از کف قبلی نمودار سقوط کند روند صعودی پایان یافته است. به عبارت دیگر، تشکیل یک نقطه کف پایین‌تر در طول یک روند صعودی، یکی از نشانه‌های مهم اتمام روند

نمودار تعدیل شده یا نشده؟ دوراهی استفاده از شکاف قیمتی در

07.02.2021 · به علاوه پس از شکست سقف تاریخی در نمودار سهام نیز، روند نمودار به صورت صعودی است. توجیه طرفداران نمودار تعدیل شده . اما آن دسته از افرادی که نمودارهای تعدیل شده را ترجیح می‌دهند، معتقدند که قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل پارس سهام

02.06.2021 · با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

تحلیل قیمت اتریوم؛ الگوی سقف دوقلو روی نمودار در حال شکل

تحلیل قیمت اتریوم؛ الگوی سقف دوقلو روی نمودار در حال شکل‌گیری استروز گذشته به‌دنبال سقوط بازارهای مالی سراسر جهان، قیمت اتریوم هم کاهش قابل‌‌توجهی را تجربه کرد. اکنون یک الگوی نزولی در نمای بازار اتریوم شکل‌گرفته

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار خطی نمودار شمعی

11.11.2020 · نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند. نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می �

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال کدام است و چه اطلاعاتی را

08.10.2019 · این نمودار از مجموعه‌ای شمع تشکیل شده که هر کدام از یک بدنه مستطیلی و دو دنباله در بالا و پایین تشکیل شده اند. دنباله پایینی قیمت l یا کف قیمت و نمودار بالای سقف قیمت و یا h را نشان می‌دهد.

انواع نمودارها در فارکس

این نمودار سقف ها و کف های قیمتی و قیمت های باز و بسته شدن را نشان می دهد و اطلاعات فراوانی از روانشناسی معامله گران ارائه می کنند. یک میله شمعی چهار قیمت را در یک زمان نمایش می دهد قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت

مهم ترین ابزار تحلیل نموداری در تحلیل تکنیکال کدامند

در جریان یک روند صعودی قیمت همواره در تلاش است تا سقف‌های قبلی نمودار را بشکند. اما ناتوانی در ایجاد شکست باعث بازگشت قیمت و ایجاد یک تله نموداری خواهد شد. در نهایت، ایجاد یک روند نزولی جدید اصلا دور از ذهن نیست. چون در

نمودار هیکن آشی چیست؟ 5 سیگنال مهم در نمودار هیکن آشی ایتسکا

09.02.2022 · نمودار هیکن آشی یکی از نمودار های مهم در چارت قیمتی است که ریشه ژاپنی دارد. ژاپنی ها همانند بسیاری از حوزه های فناوری و تکنولوژی های روز دنیا، در زمینه بحث های مربوط به تحلیل تکنیکال نیز از قدرت بالایی برخوردار هستند.

14. چگونه میتوانم زمان پایان هر کندل را در نمودار ببینم؟

گاهی اوقات ممکن است در زمان ترسیم خطوط (مانند خطوط روند و ) با حالت پرش قیمت مواجه شوید. دلیل این مورد فعال بودن حالت Magnet است. در واقع حالت Magnet یا همان آهنربا باعث می‌شود تا نشانگر نمودار به سقف و کف کندل‌ها بچسبد. به همی

تحلیل تکنیکال نمودار ساعتی بیت کوین (BTC) سه شنبه 30

19.04.2022 · باتوجه به نمودار ساعتی جفت ارز btc/usd خط روند نزولی بزرگی که حوالی $40,220 مقاومت ایجاد کرده بود نیز به سادگی قطع شد. حال قیمت حتی از $41,000 نیز بالا رفته اما حوالی $41,500 مقاومت

6 نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت آموزش فارکس آموزش

05.04.2022 · 1 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت (۶ tips for detecting price chart trends) 1.0.1 مقدمه 1.1 لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا (یوتیوب) 1.1.1 ۱- مهمترین کار مشاهده است. 1.1.2 ۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف

نمودار شمعی (candlestick) چیست؟ نحوه استفاده از کندل استیک

نمودار شمعی راه آسانی را برای بررسی روند حرکت قیمت یک ارز در طول یک تایم فریم مشخص به معامله گران ارائه می‌دهد. معامله گران می‌توانند بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را اتخاذ کنند. درست است که الگوهای کندل استیک نشان

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آموزش مفید

در روند صعودی. الگوی پرچم در روند صعودی زمانی شکل‌ می‌گیرد که نمودار قیمت بعد‌ از صعود، وارد کانال‌ نزولی با شیب‌ کم شود و قیمت بین سقف و کف کانال دائماً در حال نوسان باشد. در این حالت نقاط

الگوی کلاسیک چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی کلاسیک چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله، قصد داریم با الگوی کلاسیک و انواع آنها که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، آشنا شویم. برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی، روش‌های مختلف و متعددی وجود دارند. اما بعضی از معامله گران از نوسانات و شاخص‌ها استفاده می کنند، در حالی که الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ بعضی دیگر تنها حرکت قیمت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

نمودارهای شمعی یا کندلی نمایی کلی از نوسانات قیمت در طول زمان ارائه می‌دهند. ایده اصلی در پس این روش آن است که با بررسی عملکرد قیمت در گذشته، می‌توانیم به الگوهای تکرار شونده‌ای پی ببریم. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی در بازار فارکس، رمز ارزها و سهام استفاده می‌کنند. به مجموعه‌ای از رایج‌ترین این الگوها، الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال گفته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این الگوها را به عنوان شاخص‌هایی معتبر برای انجام معاملات در نظر می‌گیرند. به دلیل این که الگوهای کلاسیک به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی محدود نیستند، اثربخشی آنها به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار وابسته است.

الگوهای نموداری

زمانی که بازار روندی صعودی دارد، قیمت‌ها به طور نوسانی (با اوج و فرودهای متناوب) افزایش می‌یابند. در مقابل، در بازارهای نزولی نیز، قیمت‌ها با اوج و فرودهای متناوب، رو به کاهش می‌روند. زمانی که بازار در محدوده معاملاتی تثبیت می‌شود، چه اتفاقی روی می‌دهد؟ در این حالت، قیمت‌ها بدون هیچ روند خاصی در نوسان هستند. در اینجا، تفاوتی ندارد که در چه مرحله یا فرآیندی وارد بازار می‌شوید. حرکات قیمت به صورت کلی از الگویی تکراری تبعیت می‌کند. این الگوهای تکراری همان الگوهای نموداری هستند که برای پیش‌بینی روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معامله‌گران خِبره این الگوهای قیمت را بررسی می‌کنند تا الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ پیش از ورود به معامله، دیدگاه خوبی در مورد سود و زیان داشته باشند. این الگوها به معامله‌گران نشان می‌دهند که در مرحله بعدی، روند صعودی یا نزولی قیمت ادامه خواهد داشت یا کاملا معکوس خواهد شد. علاوه بر این، الگوهای قیمت به معامله‌گران کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج، ضرر و موارد دیگر را با دقت بیشتری تعیین نمایند. به طور کلی، دو نوع الگوی نموداری وجود دارد که نمودارهای سهام در یکی از این دو نوع متمایز قرار می گیرند:

الگوهای بازگشتی در پایان روند و زمانی دیده می‌شوند که بازار قصد تغییر جهت دارد. برای مثال، بعد از یک روند صعودی طولانی قیمت، ممکن است بازار فرسوده شده و روند نزولی قیمت آغاز شود. معامله گران معمولاً زمانی از الگوهای برگشتی استفاده می‌کنند که بازار تغییر جهت می‌دهد.

پیدایش الگوهای ادامه‌دهنده حاکی از آن است که قیمت‌ها به روند فعلی خود ادامه می‌دهند. در روند صعودی، قیمت اغلب افزایش یافته، استراحت کرده، پولبک زده و سپس بالا می‌روند. معامله‌گران از الگوهای بازگشتی برای حرکت در یک جهت یا اضافه کردن به موقعیت برنده فعلی خود بهره می‌برند.

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

آموزش الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

  • الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
  • الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

  • روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
  • روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
  • بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

  • الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
  • الگوی پرچم‌ (Flag)
  • الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
  • الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

الگوی پرچم نزولی

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

الگوی پرچم صعودی

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج ریزشی تکنیکال

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

الگوی کنج بالا رونده تکنیکال

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

الگوی مثلث متقارن

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

الگوی مثلث نزولی

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوی فنجان در بورس

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

  • الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
  • الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
  • الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگوی سقف و کف‌های سه‌قلو چیست؟ الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

الگوی سقف سه قلو

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

  • شکاف گسست (Breakaway gap)
  • شکاف فرار (runaway gap)
  • شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تا زمانی که الگو تکمیل نشده نمی‌توان آنرا یک الگوی معتبر دانست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.