مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

تعیین نسبت سود به ریسک

کاردانو بخریم یا نه؟ | بررسی مزایا و معایب کاردانو

بلاک‌چین کاردانو در سال 2017 معرفی و رمزارز آدا به بازار عرضه شد. در سال‌های گذشته مزایا و معایب کاردانو تا حدود زیادی برای جامعه کریپتو شفاف شده است. کاردانو برای رفع کاستی‌های اتریوم ایجاد شد و به آن قاتل اتریوم می‌گویند. این رمزارز با سرعت بالا و هزینه پایین تراکنش‌ها توانسته با اتریوم رقابت کند و این یکی از مزایای کاردانو است؛ اما برای تصمیم‌گیری درباره اینکه ارز دیجیتال کاردانو بخریم یا نه و اینکه با کدام استراتژی عمل کنیم نیاز به شناخت بیشتر توکن آدا و مزایا و معایب کاردانو داریم که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

سرگذشت رمز ارز کاردانو

کاردانو یک بلاک‌چین عمومی مبتنی بر اثبات کار (PoS) است که با عنوان نسل سوم بلاک‌چین‌ها شناخته می‌شود و هدف آن حل مسئله مقیاس‌پذیری در بلاک‌چین‌های نسل دوم مثل اتریوم و کاهش هزینه تراکنش‌هاست. توکن بومی این بلاک‌چین آدا (ADA) نام دارد. توسعه کاردانو با یک پشتوانه علمی دقیق و تحقیقات دانشگاهی زیاد انجام شد.

پروتکل اجماع بلاک‌چین کاردانو با نام Ouroboros طوری طراحی شده که هزینه عملکرد شبکه را تا حد زیادی کاهش دهد و درعین‌حال امنیت شبکه به خطر نیفتند. راهکار دولایه کاردانو با نام هیدرا شناخته می‌شود و از نظر تئوریک طوری طراحی شده که با اضافه شدن هر گره جدید به شبکه مقیاس‌پذیری و توان عملیاتی آن بیشتر شود.

کاردانو همچنین ویژگی منحصربه‌فرد دیگری به نام ترکیب‌کننده هاردفورک (Hard Fork Combinator) دارد که به شبکه امکان ایجاد هاردفورک بدون وقفه در کار بلاک‌چین را می‌دهد. این مورد در به‌روزرسانی‌های فاز دوم پروژه مورد آزمایش قرار گرفته و بی هیچ مشکلی کار کرد.

فازهای توسعه کاردانو

این پروژه روی‌هم‌رفته پنج فاز توسعه دارد:

• فاز اول، Byron: شبکه با عملکرد پایه (نقل‌وانتقال توکن آدا) راه‌اندازی می‌شود.
• فاز دوم، Shelley: به سمت غیرمتمرکز سازی با کمک گره‌هایی از جامعه حرکت می‌کند.
• فاز سوم، Goguen: قراردادهای هوشمند روی شبکه اجرا می‌شوند.
• فاز چهارم، Basho: زنجیره‌های جانبی معرفی شده، مقیاس‌پذیری و قابلیت همکاری متقابل افزایش می یابد.
• فاز پنجم، Voltaire: حاکمیت و سپرده‌گذاری باعث می‌شود توکن آدا کاملاً غیرمتمرکز شود.

با تکمیل همه فازها، شبکه به‌طور کامل غیرمتمرکز می‌شود و دارندگان توکن آدا آن را اداره می‌کنند.

مهم‌ترین ویژگی‌های کاردانو

یکی از مواردی که باعث منحصربه‌فرد شدن کاردانو شده است استفاده از مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) است که انرژی بسیار کمتری در مقایسه با (PoW) مصرف می‌کند. اتریوم نیز در حال حرکت به سمت اثبات کار است بااین‌حال این حرکت سرعت پایینی دارد و ممکن است در مسیر با مشکلاتی مواجه شود؛ اما کاردانو درحال‌حاضر از اثبات سهام استفاده می‌کند.

توسعه‌دهندگان کاردانو به این مسئله که همه مراحل توسعه آن تحت بررسی‌های آکادمیک و دانشگاهی بوده افتخار می‌کنند. این سطح از دقت باعث انعطاف‌پذیری و پایداری کاردانو شده و جلوی ایجاد بسیاری از مسائل را در آینده گرفته است.

همچنین کاردانو از توکن بومی خود برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها استفاده می‌کند. دارندگان آدا می‌توانند توکن‌های خود را برای کسب پاداش در استخرها سپرده‌گذاری کنند و در آینده نیز می‌توانند از سپرده خود برای رای‌دهی به تغییرات شبکه و شرکت در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.

مزایای کاردانو چیست؟

از مهم‌ترین مواردی که قبل از سرمایه‌گذاری باید بررسی شوند مزایا و معایب کاردانو هستند. کاردانو در مقایسه با سایر رمزارزها از مزایایی برخوردار است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

همه درباره مصرف برق بیت‌کوین به دلیل استفاده از اجماع اثبات کار می‌دانیم. الگوریتم اثبات سهام کاردانو یکی از سازگارترین سیستم‌های بلاک‌چین با محیط‌زیست است. درحقیقت مجله فوربس با چارلز هاسکینسون (بنیان‌گذار کاردانو) در سال 2021 مصاحبه کرد و او ادعا داشت که کاردانو 1.6 میلیون بار کمتر از بیت‌کوین انرژی مصرف می‌کند.

مهم‌ترین مزایای کاردانو این است که در هر ثانیه بیش از 250 تراکنش را پردازش می‌کند و انتظار می‌رود با توسعه و به‌روزرسانی‌های بیشتر این بلاک‌چین، این عدد نیز افزایش یابند. کاردانو در مقایسه با بیت‌کوین و اتریوم که تعداد تراکنش‌های خیلی کمتری را در هر ثانیه پردازش می‌کنند بسیار سریع‌تر است. تراکنش‌های کاردانو ارزان هم هستند و هزینه‌ای کمتر از 1 دلار دارند. این درحالیست که پردازش هر تراکنش در اتریوم به‌طور متوسط 10 دلار کارمزد دارد. این باعث شده کاردانو مقیاس‌پذیرتر باشد البته تا زمانی که اتریوم ارتقای شاردینگ خود را به پایان ببرد و مقیاس‌پذیری خود را بهبود دهد.

تیم کاردانو با دانشگاهیان همکاری می‌کند تا تحقیقات شبکه داوری همتا را برای توسعه بلاک‌چین انجام دهد. گبینگ (Gebbing) یکی از همکاران چارلز هاسکینسون، مدیرعامل کاردانو، می‌گوید: «ماهیت آن به‌عنوان یک بلاک‌چین متن‌باز و دارای داوری همتا، به تضمین بقا و تکامل آن کمک می‌کند».

به دلیل استفاده از الگوریتم اجماع Ouroboros که در آن هر گره‌ای می‌تواند کار اعتبارسنجی شبکه را انجام دهد، میزان عدم تمرکز در کاردانو بالا می‌رود. درحال‌حاضر بیش از 1500 اعتبارسنج در این شبکه مشغول فعالیت هستند.

یکی از قابل‌توجه‌ترین مزایای کاردانو امکان داشتن درآمد غیرفعال است. هر دارنده کاردانو این فرصت را دارد که با سپرده‌گذاری توکن‌های آدای خود درآمد غیرفعال داشته باشد. این کار به‌سادگی، با قرار دادن توکن‌ها و قفل کردن آن‌ها در کیف پولی مثل کیف پول یورویی (Yoroi) امکان‌پذیر است.

برای اطلاعات بیشتر با کیف پول کاردانو بیشتر آشنا شوید.

معایب کاردانو چیست؟

بلاک‌چین کاردانو در کنار مزایای بسیار خوبی که دارد با محدودیت‌هایی نیز روبروست.

یکی از معایب کاردانو این است که بلاک‌چین آن هنوز تحت توسعه است. بسیاری از ویژگی‌های مهم نظیر مقیاس‌پذیری هنوز تحت توسعه هستند اگرچه پیشرفت‌هایی در آن‌ها بوده است. اتریوم نیز در حال بهبود مقیاس‌پذیری خود است و این یکی از فاکتورهای رقابت جدی کاردانو با اتریوم است.

براساس گزارشات الکتریک کپیتال، کاردانو یکی از اکوسیستم‌ها با کندترین میزان توسعه است که در مقایسه با سایر اکوسیستم‌ها نظیر سولانا رشد 90 درصدی داشته و آن‌ها باوجود ارزش بازار کمتر حدود 4 برابر کاردانو رشد کرده‌اند. این عدم علاقه‌مندی توسعه‌دهندگان می‌تواند به‌خاطر زبان برنامه‌نویسی پیچیده هاسکل (Haskell) باشد که باعث شده راه‌اندازی برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) روی آن به تأخیر بیفتد.

یکی دیگر از مشکلاتی و بزرگ‌ترین معایب کاردانو که پتانسیل آن وجود دارد احتمال پرداخت تکراری یا حمله 51 درصدی است چراکه این خطر هست که تأییدکنندگان ورودی مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را از دو رهبر اسلات مختلف تأیید کنند.

کاردانو در فضایی شلوغ از بلاک‌چین‌های چندمنظوره، قرارداد هوشمند و اثبات سهام مثل اتریوم، سولانا، آوالانچ، تزوس، کاسموس، پولکادات و بسیاری دیگر در حال رقابت است.

ممکن است آدا در مقایسه با توکن‌های سایر بلاک‌چین‌ها و با توجه به کاربرد محدودی که دارد قیمت بالایی داشته باشد. این درحالیست که سایر بلاک‌چین‌های رقیب به‌سرعت در حال توسعه هستند. اگرچه کاردانو سال‌ها فاز تحقیق و بازاریابی را پشت سر گذاشته اما هنوز در مراحل اولیه توسعه است و ممکن است ارزش‌گذاری فعلی آدا براساس پتانسیل آینده آن باشد.

بالاخره کاردانو بخریم یا نه؟

کاردانو به دلیل نوسانات قیمت زیادی که بخصوص در سال 2021 تجربه کرده است می‌تواند گزینه مناسبی برای کسب درآمد از طریق ترید کردن یا سرمایه‌گذاری باشد؛ اما برای کسب سود از این توکن نیاز به شناخت مفهوم تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و داشتن یک استراتژی تریدینگ دارید.

قیمت کاردانو تحت تأثیر دارایی‌های واقعی نیست بنابراین بیشتر در اثر تغییر احساسات بازار حرکت می‌کند. اگر تریدرها شروع به خرید کنند، با بیشتر شدن تقاضا قیمت هم بالا می‌رود و اگر احساسات بازار بدبینانه باشد قیمت آن کاهش می یابد. احساسات بازار نیز تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از جمله اخبار، مقررات، چشم‌انداز فنی، ثبات شبکه و سایر فاکتورهاست.

در مورد کاردانو به‌روزرسانی‌هایی که در اواخر 2020 و اوایل 2021 انجام شد باعث افزایش قیمت توکن آدا شد. تحولات جدید و وارد شدن قراردادهای هوشمند به شبکه می‌تواند باعث بیشتر شدن تقاضا و افزایش قیمت کوین‌ها شود.

با توجه به ویژگی‌ها، مزایا و معایب کاردانو و مسیری که این رمزارز تا به امروز پیموده است می‌توان گفت اگر نسبت به آینده ارز دیجیتال کاردانو آن خوش‌بین هستید و از نظر شما این رمزارز در آینده رشد قیمت مناسبی خواهد داشت می‌توانید روی آن سرمایه‌گذاری بلندمدت و چند‌ساله داشته باشید.

با‌این‌حال کاردانو یکی از رمزارزهای پرنوسان بازار است و می‌توانید از این نوسانات برای کسب سود از طریق ترید کردن استفاده کنید. کافی است برای خودتان حد سود و ضرر خاص و روش معاملاتی مشخصی را تعیین کنید و با توجه به تغییرات بازار در کوتاه‌مدت، از طریق خرید و فروش توکن‌ها سود بدست آورید.

تصمیم‌گیری درباره نحوه کسب سود از کاردانو به دیدگاه شما نسبت به این رمزارز و دانشی که از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارید بستگی دارد. به‌همین‌دلیل نمی‌توان برای همه، یک روش مشخص را پیشنهاد کرد. این مسئله‌ایست که بهتر است سرمایه‌گذار درباره آن تصمیم بگیرد.

در یک نگاه

کاردانو بلاک‌چین نسبتاً نوپا با ویژگی‌های منحصربه‌فرد نظیر سرعت بالا، کارمزد کم، جامعه توسعه‌دهندگان عالی و امکان ایجاد درآمد غیرفعال برای کاربران خود است. مزایای کاردانو در مقایسه با سایر بلاک‌چین‌ها چشمگیر هستند بااین‌حال معایبی هم دارد. بهتر است قبل از تصمیم‌گیری درباره اینکه کاردانو بخریم یا نه استراتژی‌های معاملاتی و هدف خود را مشخص کنیم و سپس دست به عمل بزنیم.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

بازار‌های مالی شبیه میدان جنگ هستند؛ چرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار اندکی برای سرمایه خود تصمیم بگیرید. در نتیجه، پیش از ورود به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید. در این مقاله سعی داریم با کمک مطلبی که در وب‌سایت آی‌جی منتشر شده است، شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا کنیم.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه‌ی شما از یک معامله
• تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
• اهداف معاملاتی شما
• نگرش شما نسبت به ریسک
• سرمایه‌ موجود شما برای معامله
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
• راهبرد و استراتژی شما
• مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

• ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
• اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
• معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
• فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه‌تان از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

• معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.

• معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدت بازار.

• معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.

• معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطحی از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

تعیین نسبت سود به ریسک

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

زمان‌بندی مناسب برای معامله

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیشتر از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، در مرحله اول ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است که یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.

چرا تازه کاران باید حتما با یک حساب دمو شروع کنند؟

ترید آنلاین می تواند بسیار گیج کننده باشد؛ به ویژه برای تازه کاران این حوزه. چرا که افراد باید در ابتدای مسیر خود به سمت تریدر شدن انواع اصطلاحات مختلف این حوزه، بازارهای مختلف و دارایی های متنوع قابل معامله در این گونه بازار های مالی را بشناسند و به خوبی یاد بگیرند.

علاوه بر این موارد پایه، در ادامه نیز باید یک استراتژی مخصوص برای خودشان اتخاذ کنند.

حساب دمو به افراد این امکان را می دهد که در فضایی عاری از هرگونه خطر کار کنند تا با موارد پایه و اولیه آشنا شوند. در فضای دمو افراد می توانند به راحتی با انواع پلتفرم های ترید آشنا شده و با استفاده از پول غیرواقعی و مجازی به تمرین معامله گری بپردازند تا استراتژی و مهارت های خود را بیازمایند.

شما می توانید در همه پلتفرم های موجود یک حساب دمو با هر میزان موجودی اولیه که بخواهید ایجاد کنید. می توانید در هر زمان موجودی حساب دموی خود را به میزان دلخواه تان افزایش دهید.

سپس قادر خواهید بود با استفاده از این پول مجازی اقدام به ترید کنید تا بدین نحو با چگونگی ساز وکار این بازار و نیز دارایی هایی که می توانید ترید کنید بخوبی آشنا شوید.

استفاده از یک حساب دمو مزایای دیگری نیز دارد. از جمله:

۱. اهمیت مدیریت ریسک

بسیاری از افراد با دیدگاه “یک شبه پول دار شدن” به سمت بازارهای مالی می روند. احتمالا هم بعد از چند معامله موفقیت آمیز و سود ده، به امید یک سود هنگفت روی یک معامله اصل سرمایه خود را وارد می کنند. و این گونه است که اغلب مواقع چنین افرادی متحمل ضررهای بسیار سنگینی می شوند که اصلا انتظارش را هم ندارند!

از آنجایی که حساب دمو کاملا بی خطر است، می توانید هر طور که می خواهید روی معاملات تان تمرین کنید. حتی اگر تمایل داشته باشید می توانید بدون هیچ نگرانی ای کل موجودی تان را وارد معامله کنید. بدین نحو قادر خواهید بود برای خود یک استراتژی مدیریت ریسک اتخاذ کنید و با دقت و مهارت به معامله گری بپردازید.

اگر بخواهید مهارت های مدیریت ریسک خود را محک بزنید، می توانید با ایجاد یک حساب دمو در پلتفرم هایی مثل آمارکت، وینزور و … شروع به ترید کنید. حساب دمو در یک فضای شبیه ساز بازار اصلی به شما این امکان را می دهد که حد سود، حد ضرر و امکان لغو معامله برای ترید های خود داشته باشید.

تمام این ویژگی های شبیه سازی شده کمک می کنند تا شما بتوانید بر اساس استراتژی معاملاتی و ظرفیت ریسک پذیری خودتان معاملات تان را سفارشی سازی کنید.

۲. تحلیل عمقی بازار

در پلتفرم های آنلاین می توان بازار های مالی مختلفی را ترید کرد؛ بازارهایی همچون فارکس، بازار سهام، شاخص های بازار، بازار کامودیتی، ارزهای دیجیتال و شاخص های تلفیقی.

این بازار ها با توجه به تاثیر پذیری از عواملی چون وقایع جهانی دارای ویژگی های مختلفی هستند. به همین علت مطالعه و بررسی تحرکات بازارها از طریق تحلیل اهمیت خاصی دارد.

در یک حساب دمو این فرصت را دارید که چگونگی عملکرد این بازارها را تحلیل کنید. به این صورت نه تنها اطلاعات و آگاهی خودتان درمورد این بازارها افزایش می باید، بلکه می توانید به درک بهتری از نتایج تریدر های قبلی برسید. و در نظر داشته باشید در این پروسه هیچ پولی در معرض خطر نیست!

حساب دمو حس و حال کار کردن در فضای واقعی و زنده بازار را به شما می دهد؛, تنها با این تفاوت که نیازی به پول واقعی نیست. ولی مجهز به همه ویژگی ها و ابزار های یک حساب واقعی است. ویژگی هایی مثل انواع اندیکاتورها، نرخ جفت ارزها، نمودار، ژورنال و غیره. هرچه با دقت و از نزدیک تحرکات بازار را تحلیل کرده و به صورت تمرینی معامله کنید، احتمال تصمیم گیری های هوشمندانه تر در شما بیشتر می شود.

پس ترید کردن در فضای شبیه سازی شده را می تو.ان یکی از اولین گام ها در طول مسیر تریدر شدن بر شمرد.

۳. ایجاد طرح و پلن معاملاتی

اهمیت داشتن یک طرح و پلن معاملاتی با کار کردن در یک حساب دمو بیش از پیش نمایان می شود. برای مثال فرض کنید یک استراتژی معاملاتی یاد گرفته اید یا ایجاد کرده اید. حساب دمو بهترین جایی است که می توانید با این استراتژی تمرین کنید و آن را بهینه سازی و تعدیل کنید.

بدین ترتیب خواهید فهمید که بهترین استراتژی برای شما کدام است و در نتیجه قادر خواهید بود نتایج بالقوه و محتمل استفاده از آن استراتژی را بسنجید.

چه زمانی می توانم از حساب دمو به یک حساب واقعی بروم؟

پاسخ ثابت و مشخصی برای این مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی سوال وجود ندارد. اما علائمی هستند که می توان با استناد به آنها تصمیم گرفت چه زمانی به سراغ ترید در یک حساب واقعی بروید.

یک استراتژی موفقت آمیز پیدا کرده اید.

در صورتی که ۵۰درصد موقعیت های معاملاتی تان موفق بوده است، می توان نتیجه گرفت که استراتژی تان واقعا جواب می دهد. به بیانی ساده تر، وقتی که میزان سودتان از میزان ضرر تان بیشتر شود. اگر بازاری که می خواهید در آن کار کنید را مشخص کرده اید و از استراتژی معاملاتی خود اطمینان دارید، وقت آن رسیده که آن را در فضای معاملاتی زنده و واقعی به آزمایش بگذارید.

مهارت های مدیریت سرمایه تان بهبود یافته است.

زمانی که بتوانید سود و زیان خود را به تعادل برسانید تنها به این معناست که به درک خوبی از چگونگی مدیریت سرمایه رسیده اید. مدیریت سرمایه خوب و مناسب می تواند از زیان های بیشتر جلوگیری کند. حقیقت این است که حتی تریدر های بسیار باتجربه نیز در مورد مدیریت پول و سرمایه دچار اشتباه و خطا می شوند.

یادگرفتن این مهارت ممکن است کمی زمان بر باشد اما قابل دست یابی است. زمانی که تصمیم گرفتید با یک حساب واقعی شروع به کار کنید، مطمئن شوید که برای زمدت زمانی قابل توجه میزان سرمایه مناسبی داشته باشید و می توانید آن را به خوبی مدیریت کنید.

مدیریت عواطف و احساسات تان را یاد گرفته اید.

اگر گمان می کنید قادر هستید بدون واکنش های احساسی ترید کنید، علامت و نشانه خوبی است از شروع به کار با یک حساب واقعی. تحت کنترل داشتن احساسات بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که بطور چشمگیری می تواند بر قدرت تصمیم گیری تان اثر بگذارد.

اگر بعضی معاملات تان به خوبی پیش نرفت، بیش از حد نگران و مضطرب نشوید. بعد از این احساس نومیدی، به خودتان استراحت دهید تا احساسات تان فرو نشینند و آرام گیرند.

پس از معاملات سود ده تان نیز بیش از حد هیجان زده نشوید. اگر حس کردید روی دور شانس هستید، ممکن است تحت تاثیر احساس و هیجان و بدون فکر معاملات اضافه ای باز کنید. اینکه قادر باشید خود را سوای از معاملات تان نگه دارید، خودش بخش مهمی از مسیر معامله گر حرفه ای شدن است.

اکنون که نسبت به مزایای حساب دمو مطلع و آگاه شدید، وقت آن رسیده که یک حساب دمو در پلتفرم دلخواه تان ایجاد کرده و شروع به کار کنید. اگر برای شروع به کار در بازار فارکس مصم هستید می توانید از آموزش های رایگان ما شروع کنید.

توهم کمبود سرمایه

خیلی از بازندگان با خود فکر میکنند که اگر سرمایه ی بیشتری و حساب بزرگتری داشتند حتما در این کار موفق میشدند .
همه ی بازنده های یا با زنجیره ای از باخت های پشت سر هم حساب خود را نابود میکنند و یا با یک معامله ی فوق العاده بد و غیر اصولی به یکباره باعث نابودی سرمایه ی خود میشوند .
اغلب پس از اینکه معامله گران آماتور مارجین کال میشوند بازار بر میگردد و در همان روندی که آنها انتظارش را داشتند قرار میگیرد . بازنده به سرزنش خود و کارگزارش میپردازد و با خود میگوید : ” اگر حسابم یکمقدار بزرگتر بود و دوام می آورد الان کلی در سود بودم ” .
بازنده ها این برگشت های قیمت را مهر تایید ی بر روش خود قلمداد میکنند .
آنها از حقوق خود , پس اندازشان و قرض گرفتن پول از این و آن مجددا یک حساب کوچک دیگر باز میکنند . داستان مجددا تکرار میشود . بازنده آنقدر به معامله ی خود اصرار می ورزد و به ضرر بیشتری فرو میرود تا اینکه مجددا مارجین کال میشود و کل پول خود را از دست میدهد .

دقیقا در همین زمان است که خیال پردازی و توهم در ذهنش شکل میگیرد : ” اگر یک حساب بزرگتر داشتم و مارجین کال نمیشدم الان با برگشت قیمت به یک سود کلان رسیده بودم ” .بعضی از بازنده ها با نشان دادن سابقه ی معاملات موفقشان به دوستان و اقوام به جمع آوری پول از آنها میپردازند .
تجربیات قبلی نشان میدهد حالا که سرمایه ی بیشتری برای کار دارند به سود های بالا و خوبی دست پیدا خواهند کرد . اما همه ی آن پول را نیز در بازار از دست میدهند .
درست به مانند این است که بازار آنها را دست انداخته است !!
دلیل باخت یک بازنده کمبود سرمایه و داشتن حساب کوچک نیست بلکه ذهن او هنوز به تکامل و آمادگی لازم نرسیده است .

یک بازنده به همان سرعتی که یک حساب کوچک را نابود میکند میتواند یک حساب خیلی بزرگ را نیز نابود کند .
او بیش از اندازه معامله میکند و مدیریت سرمایه را رعایت نمیکند . ریسک هایی که میکند خیلی بیشتر از ظرفیت حسابش است . فارغ از اینکه سیستم معاملاتیش تا چه حد کارامد است , یک سلسله از معاملات بد و احساسی تمام سرمایه اش را به نابودی میکشاند .سؤال اینجاست که چه مقدار پول برای شروع معامله گری لازم است ؟

اکثر افراد میخواهند موجودی حسابشان مقداری باشد که تحمل ضرر ها و اشتباهاتی که در اوایل کارشان مرتکب میشوند را داشته باشد و مارجین کال نشوند تا بتوانند در آینده این ضرر ها را جبران کنند .
در واقع انتظار دارند قبل از اینکه به سود دهی برسند مبالغ هنگفتی ضرر را متحمل شوند .
رفتار آنها مانند مهندسی است که میخواهد با ساخت چندین پل که هر یک به دلیلی به خاطر یکی از اشتباهاتش فرو میریزد سرانجام به دانش ساخت یک پل شاهکار دست یابد . یا مانند جراحی است که بخواهد با کشتن تعداد زیادی در اتاق عمل و تمرین بر روی آنها به دانش و تجربه ی درآوردن صحیح آپاندیس دست یابد .

معامله گری که بخواهد در این کار دوام بیاورد و به کامیابی برسد باید باخت های خود را کنترل کند . همواره بخش کوچکی از حساب خود را در هر معامله ریسک کند .
چندین سال را به یادگیری شیوه ی صحیح معامله گری اختصاص مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی دهید .
هیچ وقت کار خود را با حساب بیش از 20,000 دلار شروع نکنید و هرگز بیش از 2% کل حساب خود را در یک معامله ضرر ندهید .

از اشتباهات کوچک و بزرگی که در حساب کوچک خود انجام میدهید درس بگیرید و هرگز مجددا آنها را تکرار نکنید .
آماتور ها انتظار ضرر در یک معامله را ندارند و نمیخواهند بپذیرند که ضرر هم جزیی از این کار است .

این اعتقاد که مشکل من فقط کمبود سرمایه است باعث میشود که اینگونه معامله گران همواره از پذیرفتن دو حقیقت تلخ شانه خالی کنند :

• فقدان انضباط در معامله گری
• فقدان یک مدیریت سرمایه ی صحیح در معاملات

تنها مزیت داشتن یک حساب بزرگ این است که هزینه ی خدمات و امکانات نسبت به اصل سرمایه , مبلغ ناچیزی خواهد بود .
کسی که یک حساب 1 میلیون دلاری را مدیریت میکند اگر 10,000 دلار بابت سمینار ها و مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی ابزار و لوازم مورد نیاز خود پرداخت کند تنها 1 % از اصل سرمایه ی خود را هزینه کرده است .
اما کسی که با داشتن یک حساب 20,000 دلاری دقیقا همان قدر برای خرید امکانات و خدمات هزینه کند در واقع 50 % از سرمایه ی خود را خرج کرده است .

trading plan یا برنامه معاملاتی چیست؟

Trading Plan یا برنامه معاملاتی، یک برنامه یا طرح معاملاتی مورد استفاده در نظم‌دهی به روال کار و تصمیم‌گیری معامله‌گر‌ان طی ترید کردن در بازار است. تصمیم‌گیری در مورد شیوه سرمایه‌گذاری و اضطراب حاصل از فعالیت در عرصه امور مالی، از جمله عوامل مهمی هستند که تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این عرصه را مستلزم ساخت یک تریدینگ پلن می‌کنند.

برنامه معاملاتی چیست؟

trading plan طرحی است که شیوه عملکرد یک تریدر یا معامله‌گر را در بطن سیستم تریدینگ مورد استفاده او در بازار‌های مالی مختلف نشان می‌دهد. این طرح طی بازه‌های زمانی مختلف و معین (به عنوان مثال‌، بازه‌های زمانی یک روزه‌) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر‌، یک برنامه معاملاتی نشان‌دهنده کاربرد بدون وقفه سیستم معاملاتی آن فرد است.

به صورت خلاصه و برای پاسخ‌دهی به سوال تریدینگ پلن چیست باید گفت‌ که برنامه تریدینگ طرحی است که اقدامات شکل گرفته و نحوه عمل کردن بر اساس آنها در طول روند تریدینگ را پوشش می‌دهد. یک پلن ترید به شما مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی اجازه می‌دهد که از قالب سیستمی متشکل از مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها‌، به سراغ معاملات واقعی بروید.

کاربرد تریدینگ پلن

برنامه‌ریزی داشتن هیچ وقت ضرر ندارد و همانطور که از نام Trading Plan پیداست‌، نظم جامع را برای همه افراد به ارمغان می‌آورد. در صورتی که برنامه معاملاتی مورد استفاده شما چنین خصوصیتی ندارد‌، به لیست کوتاه پیش رو مراجعه کنید تا روند معاملات خود را بهبود ببخشید. یک برنامه معاملاتی کارآمد برنامه‌ای است که‌:

1) به تریدر‌ها اجازه دهد که ایده‌های معاملاتی برگرفته از قوانین حاکم بر سیستم معاملاتی خود را تولید کنند.

2) به تریدر‌ها اجازه دهد که با اطمینان در زمینه‌های از پیش تعیین شده مداخله کنند و بر همین اساس‌، از «دنبال کردن‌» بازار دست بکشند.

3) به تریدر‌ها این امکان را می‌دهد که در سطوح مختلف و همراه با ریسک از پیش تعیین شده‌ای به بازار ورود کنند، حتی اگر تصمیم و جهت‌گیری اولیه آنها نسبت به روند بازار نادرست باشد.

4) ثبت سوابق را تسهیل کرده و این روند را آسان‌تر کند.

5) سازمان‌دهی و نظم حاکم بر فرایند تریدینگ را بهبود ببخشد.

اگر کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که اصل و مفهوم این موضوع بسیار ساده است. چیزی که در رابطه با خیل عظیمی از تریدر‌ها می‌توان مشاهده کرد بدین صورت است که:

۱) از خواب بیدار می‌شوند و با بررسی نمودار‌ها به نتیجه ناکاملی دست پیدا می‌کنند و بر همین اساس تصمیمی می‌گیرند و صبر می‌کنند تا پیامد تصمیم خود را مشاهده کنند.

۲) بر اساس یک برنامه معاملاتی نامنظم، در زمینه‌ها و بطن ساختار‌های از پیش تعیین شده فعالیت می‌کنند.

عملکرد تریدر‌های دسته دوم بسیار قابل پیش‌بینی بوده و یادآور رشته توییت پیش رو است. در این توییت نوشته شده:

۱. بازار در حال صعود است.

۲. من در کف قیمت خرید می‌کنم!

۳. عجول می‌شود و از قله شورت می‌گیرم تا از پولبک نیز سود بگیرم.

۵. خرید در کف قیمت را فراموش می‌کنم.

۶. بازار پولبک می‌زند و به آن اعتنا نمی‌کنید.

۷. بازار شروع به صعود می‌کند و شما جا می‌مانید.

چگونه ارز دیجیتال مورد نظر خود را در کف قیمت خرید کنیم؟

پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فنی ابتدایی و زمانی که برای بررسی نمودار‌ها سپری می‌شود‌، بسیاری از تریدر‌ها می‌توانند به مجموعه ابزاری که بر اساس آنها معامله می‌کنند، مراجعه کرده و برنامه متناسب با روند معامله خود را ترسیم کنند.

در همین راستا‌، دو نکته پراهمیت را یادآور می‌شویم:

۱- همانطور که در توییت قبل نیز ذکر شده است‌، در صورت عدم وجود یک برنامه معاملاتی‌، از دست رفتن تصورات و در اصطلاح Big Picture معاملاتی شما امری محتمل است. به عنوان مثال‌، پس از شکسته شدن روند قیمت و حتی شکسته شدن کف قیمت پیش‌بینی شده و از بین رفتن نقطه حمایت کلیدی‌، ممکن است فردی به کندل استیک‌های قرمز نمودار نگاهی بیاندازد و تصمیم بگیرد که به رالی فروش آن ارز ملحق شود؛ در حالی که به محض شروع روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال و ثبت کندل‌های سبز‌، چنین افرادی رالی فروش را فراموش کرده و نکته بدتر اینجاست که، حتی روند قیمت صعودی را نیز دنبال می‌کنند. یک برنامه معاملاتی شما را ملزم می‌کند که در تایم فریم کوتاه‌تری تصمیم خود را تغییر دهید و اقدامات اصلاحی خود را به صورت متناسبی حفظ کنید.

۲- متاسفانه‌ ترسیم صِرف نمودار عملکرد یک تریدر، هیچ نتیجه‌ای را به همراه ندارد. به خصوص در فضای توییتر کریپتویی، تعداد قابل توجهی از «تریدر‌ها‌» (بهتر است چنین افرادی را تحت عنوان «تحلیل‌گر‌» نام‌گذاری کنیم‌) در زمینه پیش‌بینی بازار بسیار راسخ هستند؛ اما به هیچ عنوان شاهد ورود آنها به عرصه و معامله کردن در بازار نیستیم. یک برنامه معاملاتی تضمین می‌کند که تحلیل دقیق فرد از بازار می‌تواند به معاملات واقعی و عملگرایانه منتهی شود.

طرح یا برنامه معاملاتی به این نکات محدود نمی‌شود. تا به اینجا تلاش کردیم تا جای ممکن این مفهوم را برای شما روشن کنیم. تریدینگ پلن مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه تاکنون بیان کردیم را به همراه دارد و بدون شک، برای تمامی افرادی که این مقاله را مطالعه می‌کنند نیز کارآمد خواهد بود.

از همین ابتدا باید بگوییم که در این مقاله مفهوم سیستم معاملاتی‌، ژورنال معاملاتی و برنامه معاملاتی تحت عنوان سه مقوله جدا از هم در نظر گرفته شده است.

سیستم معاملاتی‌:

مجموعه قوانین حاکم بر رویکرد ورود فرد به عرصه معامله؛ چهارچوب نظری‌.

ژورنال معاملاتی‌:

سوابق معامله‌هایی که به انجام رسیده‌اند و یا در دست انجام هستند؛ دفترکل‌.

برنامه معاملاتی‌:

طرح کلی قوانین مختص تعامل داشتن در روند ترید، در طول هر بازه زمانی معین‌؛ پیاده‌سازی عملی سیستم معاملاتی‌.

یک برنامه معاملاتی نیز درست شبیه به هر یک از سیستم‌های معاملاتی دیگر از درجه انعطاف‌پذیری متنوعی برخوردار است.

ممکن است تریدر A یک برنامه معاملاتی بسیار دقیق همراه با سطوح خاص‌، قیمت‌های تریگر مشخص، میزان ریسک‌، تعیین حد ضرر‌، اهداف قیمت و غیره داشته باشد‌، در حالی که تریدر B تنها به چند دست‌نوشته حاصل از معاملات پیشین خود و زمینه‌های جالب توجه بسنده کرده و بقیه ملزومات را به صلاح‌دید و تصمیم آن لحظه خود واگذار می‌کند.

این امور تا حد زیادی به ترجیحات فردی و بررسی این‌که چه چیزی دستاورد بهتری برای شما به ارمغان خواهد داشت، برمی‌گردد. جالب است بدانید که طبق تجربیات حاصل از بررسی‌های صورت گرفته‌، تریدر‌های نوپا اغلب از جانب محافظه‌کار بودن ضربه خورده و تصمیمات اشتباه می‌گیرند و این در حالیست که تریدر‌های باتجربه‌، اجازه تصمیم‌گیری در لحظه و بسته به صلاح‌دید بیشتری را به خود می‌دهند.

در ادامه این مقاله‌، قالب ساده‌ای از یک تریدینگ پلن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شما نیز می‌توانید برای شروع کار از آن استفاده کنید.

روال یا روتین پیش از شروع بازار:

این بخش نشان‌دهنده «اخلاقیات‌» عادی شما پیش از هر بار مشارکت کردن در روند اولین معامله شما در بازار است. این فرایند از جمله فرایند‌های بسیار شخصی محسوب می‌شود؛ اما به صورت کلی مواردی مانند علامت‌گذاری کردن نمودار‌ها‌، بررسی اخبار‌، بررسی فید‌های داده مربوطه، بررسی کردن سفارشات موجود صرافی‌ها و بروکر‌ها و غیره به این حیطه مربوط می‌شوند.

روال پس از بازار‌:

این بخش نشان‌دهنده شیوه جدا شدن یا در اصطلاح رهایی شما از بازار‌، پس از انجام معاملات روزانه است. پیشنهاد می‌کنیم یک ریمایندر یا یادآور به منظور ثبت روز ترید خود در ژورنال معاملاتی قرار دهید.

بازار‌:

عنوان این بخش گویای همه‌چیز است‌؛ تنها کافیست یادداشت‌هایی از بازاری که در آن ترید می‌کنید را گردآوری کنید.

جهت‌گیری تعصبی‌:

این مبحث یک حیطه بسیار ظریف محسوب می‌شود و به صورت خلاصه نشان می‌دهد که آیا شما جهت‌گیری معاملاتی خاصی از قبیل خرید در کف قیمت و یا رالی فروش را در بازار دنبال می‌کنید یا خیر.

ممکن است چنین موضوعی به تایم فریم یا بازه زمانی بلند‌تری وابسته باشد و هنگامی که بازه زمانی را به صورت یک روزه مورد بررسی قرار می‌دهیم‌، قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال فرض کنید که آخرین کندل روزانه نمودار‌، نشان‌دهنده یک الگوی خرسی است و بر همین اساس تصمیم می‌گیرید که رالی فروش را در طول روز جدید دنبال کنید. با این حال‌، این امکان نیز وجود دارد که عملکرد دیگری نیز داشته باشید و بر اساس رفتار قیمت در طول روز، روال کاری خود را تغییر دهید. به عنوان مثال ممکن است قیمت امروز از روز قبل نیز پایین‌تر برود و شما تصمیم بگیرید در کف قیمت جدید دست به خرید بزنید تا طی پول‌بک یا همان بازگشت قیمت در نقاط پیووت (Pivot Points) سود کسب کنید.

عوامل فاندامنتال (بنیادین‌) و اخبار‌:

منظور از اخبار در این بخش‌، خبر‌های پوشش‌دهنده بازاری است که شما در حال معامله کردن در آن هستید. هنگام فرا رسیدن زمان رویداد یا خبر خاص، میزان اهمیت آن خبر و غیره‌، همگی در دسته عوامل مهم در این عرصه هستند.

انتظارات و پیش‌بینی‌ها‌:

این بخش باید حاوی نکاتی در رابطه با رویداد‌هایی باشد که طبق انتظارات شما‌، در طول دوره زمانی معامله شما (به صورت معمول یک روز‌) در بازار شاهد آن هستید.

نباید چندان به انتظارات و پیش‌بینی‌های خود دل ببندید؛ تلاش برای تحمیل دیدگاه شما به بازار امری بی‌فایده است. با در نظر داشتن این نکته‌، یادداشت کردن پیش‌بینی‌ها و انتظاراتمان به منظور بررسی صحیح بودن آنها در پایان روند بازار، کار بسیار خوبی محسوب می‌شود. این کار به دو طریق به ما کمک می‌کند؛ در وهله اول‌، پس از گذر مدت‌زمان طولانی، می‌توانید متوجه شوید که آیا با بازار مورد نظرتان «همسو‌» یا عجین هستید یا خیر. در وهله دوم‌، متوجه می‌شوید که اگر پیش‌بینی کلی شما در حال شکل گرفتن در بازار باشد‌، آیا تنظیمات مورد استفاده در برنامه معاملاتی شما به صورت کارآمد‌تری پیاده‌سازی خواهند شد یا خیر.

سطح یا سطوح قیمتی‌:

این بخش نشان‌دهنده سطح یا سطوح قیمتی هستند که ساختار‌های معاملاتی شما طی آنها شکل گرفته‌، و یا احتمال شکل‌گیری آنها در این نقاط افزایش پیدا می‌کند.

تنظیمات‌:

شامل نام اقدامات و تصمیم‌هایی است که بر آن اساس معامله می‌کنید‌ و در سیستم معاملاتی شما نیز تشریح شده‌اند.

خطرات‌:

این بخش درصدی از سرمایه در معرض خطر شما‌، نحوه مقیاس‌گذاری آن‌، هرگونه نکته‌ای در مورد سود مرکب‌ یا کامپوند، تعداد قرارداد‌ها و غیره را پوشش می‌دهد. بررسی دقیق و عملکرد سخت‌گیرانه در این بخش بسیار مهم است، تا در اولین ریزش بازار غرق نشوید و بقیه روز را در ضرر به سر نبرید.

از دست رفتن اعتبار‌:

این در واقع نقطه‌ای است که تنظمیات و روال تریدینگ شما از نظر فنی بی‌اعتبار می‌شود. همچنین نقطه‌ای محسوب می‌شود که اکثر سیستم‌ها‌، شما را مجبور به توقف کردن در آن نقطه می‌کنند. علاوه بر این‌، می‌توان از این بخش به عنوان مکملی برای جهت‌گیری تعصبی تصمیماتمان نیز یاد کرد.

پاداش‌:

هدف یا اهداف معاملات‌، نواحی پرمخاطره‌، مواقع خروج از پوزیشن (خروج از معامله‌) و کلیه مسائل مربوط به کسب سود را پوشش می‌دهد.