اشتباهات روان‌شناختی تریدرها

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

یک تیم معامله گری علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف نیازمند یک ذهن بسیار آرام میباشد تا در مواقع ضروری بتواند بهترین تصمیم را برای کار خود در نظر بگیرید . برای یاد گیری بازار های مالی نیازمند مفاهیم مهمی از جمله تحلیل تکنیکال – تحلیل فاندامنتال و. هستید تا درک نسبی از این بازارها بدست بیاورید. یکی از مهم ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه ای میباشد که در حوزه ( روانشناسی بازار های مالی ) قرار گرفته.

روانشناسی بازار های مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر : طمع – ترس – خودشیفتگی، مواردی هستند که رفتار بازارهای مالی را تشکیل میدهند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

روانشناسی بازارهای مالی، رفتار کلی بازار رو براساس احساسات و شناختی خود مورد برسی قرار میدهد. دنیای معاملگری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام موقعیت های اجتماعی است که در آن بزرگ میشویم. به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارایی ندارند و خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شوند.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

در بازارهای مالی، کنترل احساسات و رعایت اصول روانشناسی بازار از یکسو و کم ارزش و نادیده گرفتن این موارد در سوی دیگر، مرز میان موفقیت و شکست شمارو تعیین میکند.

۸۰ درصد موفقیت در معامله گری به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می گردد. بر این اساس ممکن است فردی با داشتن اطلاعاتی متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ولی با تسلط بر موضوعات روانشناختی بتواند درآمد کسب کند و بر عکس شخص دیگری با در اختیار داشتن یک استراتژی بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در دراز مدت و عملکرد مثبت آن مورد تایید قرار گرفته و به دلیل نداشتن کنترل روانی لازم در نهایت بازنده باشد.

از لحاظ روانی ساختن سودهای کلان، خوشحالی مفرط، حس قدرتمندی و اشتباهات روان‌شناختی تریدرها احساس دیگری که از تصور این سودهای رویایی به شما دست می دهد، بسیار خطرناک اند هر چند احتمال کسب این سودها وجود دارد، اما اینکه احتمال رخداد آنها در عمل واقعا چقدر است موضوع دیگری است.

فاکتورهای روانشناختی متعددی هستند که در میزان صحت ارزیابی شما از پتانسیل حرکت بازار در یک جهت خاص تاثیر اشتباهات روان‌شناختی تریدرها دارد یکی از آنها این است که خود را از این توهم که یک یا چند معامله می تواند تمام آرزوهای مالی شما را برآورده کنند رها کنید. حداقل زیانی که این توهم می تواند داشته باشد آن است که مانع از این شود که یاد بگیرید چگونه دیدگاه بی‌طرفانه ای از بازار داشته باشید.

البته اگر قصد آن را دارید که خود را به این توهم ها بسپارید و در نتیجه اطلاعات بازار را طوری فیلتر کنید که همواره با توهم های شما سازگار باشد ممکن است دیگر فراگیری مهارت بی‌طرفی برای شناسایی حرکات بازار ضروری نباشد چون به احتمال زیاد به زودی دیگر پولی برای معامله نخواهید داشت!!

از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است. منظور از این حرف این است که برای هر معامله گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود و مسلما این زمان‌ها ربطی به زمان های باز یا بسته بودن بازار ندارد.

شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر طور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام دهید و از معامله خارج شوید.

تصمیم گیری در این فضا، از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست.

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جامانده از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر، امکان بردن سودهای کلان، دست به کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما را درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است.

این موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی طرف است. مهم‌تر از آن اینکه باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید.

به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشند، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که میگیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تاثیر خود خواهند داشت.

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

برخلاف ساختار فعالیت های اجتماعی به یک شروع، پایان و قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا، انتها و ساختار مشخصی ندارد. هرچه شما به داخل آب پرید و کمی آن طرف‌تر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب می زنید مسیر رودخانه رو به شمال باشد ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود.

بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانون پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تهیه کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید.

اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می‌شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بهر طبق آنها بازی کنید مجبور می‌شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی‌توانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را به قربانی دسیسه‌های بازار محسوب می کنید.

منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه‌حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله گر روی سر خود را وارد می کند، برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از اشتباهات روان‌شناختی تریدرها خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قهرمان مسئولیت‌پذیری و جوابگویی به خود است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

عوامل متعددی وجود دارند که بر کنترل احساسات یا مسائل روانشناختی بازارهای مالی نقش دارند.

در متن پایین قصد داریم به عواملی که بر کنترل احساست نقش دارند بپردازیم

عوامل موثر بر کنترل احساسات

موامل موثر بر احساست حین معامله تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه معامله معاملگران دارد

خودشناسی ، صبر ، ریسک پذیری ، مسئولیت پذیری ، مهمترین عنوان هایی میباشد که میتواند باعث شود مدیریت احساسات خوبی هنگام معامله کردن داشته باشید.

رعایت عوامل نام برده شده حین معامله میتواند نتیجه مثبتی در دراز مدت به همراه داشته باشد .

در متن پایین قصد داریم به هریک از این عوامل نام برده شده بپردازیم.

خودشناسی

شناخت خود دقیقا همان شناخت بازار میتواند باشد.

تصمیمات اکثرمعاملگران منجر به حرکت قیمت ها میشوند. اگر نیرویهای موثر بر رفتار خود را نشناسید چطور میتوانید رفتار جمعی معاملگران دیگر که باعث ایجاد روندها میشود رو درک کنید؟

هنگامی که بتوانید رفتار های خود را بشناسید و مسئولیت کامل کارهایی را که آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته را بپذیرید و چارچوب منظمی از قوانین برای کارهایی که میتوانید انجام دهید داشتید، به این نقطه میرسید که میتوانید رفتار های اکثریت معاملگران را درک کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

نحوه معاملات و رفتار افراد معیاری بر شناخت شخصیتی آنها میتواند باشد.با برسی دقیق به رفتار معاملگران حین معامله میتوان به شناخت شخصیتی هر فرد پی برد . برسی این رفتار ها در مسیر خودشناسی قرار دارد و معاملگران بازار میتواند در این مسیر با برسی دقیق شخیصت مخصوص به خود معامله های خود را در مسیر بهتر هدایت کنند.

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید عمیقا به آن توجه کنیم مفهوم صبر است. در بازارهای مالی به جرأت می توانیم بگوییم صبر عامل انتقال ثروت است.

وارن بافت، ثروتمندترین سرمایه گذار بورس نیویورک، جمله معروفی در خصوص با مقوله صبر در بازارهای مالی دارد با مضمون، بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است !

اگر تحلیل درستی بر روی سهمی دارید ، صبر میتواند باعث شود در بهترین نقطه خریدار و یا فروشنده باشید فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

ریسک پذیری

خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند همین که آنها وارد فعالیت ریسک پذیر معامله‌گری شدند، به این معنی است که ریسک را نیز پذیرفته اند . این فرضیه به هیچ وجه درست نیست.

ریسک پذیری به این معناست که بدون هیچ درد و رنجی مسئولیت تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. یعنی اینکه بیاموزیم نسبت به از دست دادن موقعیت ، پول و اشتباه کردن به هیچ وجه باعث نشود که دچار این شود از جریان بازار دور شویم.

نباید بدون درنظر گرفتن ریسک معامله ای که انجام میدهیم وارد معامله ای شویم زیرا ترس از نتایج حاصله میتواند روی عملکرد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

اگر شما ریسک را مانند یک حرفه ای پذیرفته باشید دیگر بازار برای شما تهدید آمیز نخواهد بود. اگر چیزی تهدید آمیز نباشد پس از ترسی هم در مورد آن وجود ندارد. اگر با مکانیزم مناسب به تحلیل می پردازید دیگر از بی فکر عمل کردن خود نمی ترسید در نتیجه احتیاج به کنترل شخصی ندارید.

تنها کسانی این چرخه را می شکنند و در نهایت از پس کار برمی آیند که اشتباهات روان‌شناختی تریدرها با آغوش باز به استقبال ریسک و مسئولیت می‌ روند.

فقط معاملگران برتر هستند که قبل از ورود به معامله ریسک خود را محاسبه میکنند و با کمال میل هرچه نتیجه شد آن را می پذیرند.

دربازرهای مالی ضرر کردن جزو جدانشدنی از این بازارمیباشد اما با این تفاوت که میتوانید آن را مدیریت کنید تا درمجموع اشتباهات روان‌شناختی تریدرها برنده باشید.

با رعایت درست مدریت سرمایه ( Money Management ) میتوانید تا حد زیادی استرس از دست دادن سرمایه خود را کنترل کنید.

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری تابع و محصول خویشتن پذیری است در درجه خویشتن پذیری خود را میتوانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه اشتباهات روان‌شناختی تریدرها بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سخت گیرانه خودتان بیشتر می‌شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید. برعکس هر چقدر بیشتر خویشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجب خودتان رو می آورید و بجای ایجاد ترس در درون خود، سعی کنید با دیدگاهی مثبت، راجع به خودتان رو می آورید به جای ایجاد ترس در درون خود سعی می کنید با دیدگاه مثبت تجارب و درس‌هایی مفیدی از تجربه شکست به دست آورید. هر چقدر بیشتر خویشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید.

فرق بین معملگران موفق و ناموفق در نوع تفکر و نگرش آنها میباشد.

در واقع معاملگران موفق به ساختار ذهنی دست پیدا کردند که بتوانند بدون ترس ازدست دادن پول و خودشیفتگی پس از موفقیت هایی که کسب کرده اند معامله کنند.

هنگامی که بتوانید مسئولیت نتیاج حاصل از معاملات خود را بپذیرید میتوانید عملکرد مناسبی نسبت به موقعیتی که دارید داشته باشید.

نتیجه

تمامی نکاتی که پیش تر برای شما گفته شد ، زمانی کاربرد دارند دارند که شما مباحث تحلیلی در بازار مالی را فرا گرفته باشید و با ترکیب نکات بیان شده بتوانید در این بازار همواره سود ده باشید.

همه دوره ها

آموزش پرایس اکشن | بهترین و کامل ترین دوره رایگان با بیش از ۴۳۰۰۰ دانشجو!!

آموزش پرایس اکشن و معامله گری حرفه ای توسط آقای دکتر رضا اناری

به همراه آموزش روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه

(محتوای این دوره در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل بروزرسانی شده است)

آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده

احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد.

این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.

البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر می کنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است!! این مورد می تواند سرچشمه از آموزش های اشتباه افرادی داشته باشد که خود معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکرده اند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه می باشد.

اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.

چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟

با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.

به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتور ها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمول های مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چند گام عقب تر خواهید بود.

با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله اشتباهات روان‌شناختی تریدرها کرد؟

چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و ..) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده هست.

تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن

برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معامله­‌گرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد (تا پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود)، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند.

در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.

چگونه می توان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟

به صورت کلی پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان هست و بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی می باشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن می شود.
در این روش معامله گر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، می تواند تصمیم گیری های بهتری انجام دهد. بر خلاف سایر روش های معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان می کند که می تواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصت ها را خواهید داشت.
چون نهایتاً تمامی اخبار و رویدادهای مهم در بازارهای مالی، خود را در قیمت نمایش خواهد داد.
یک اشتباهات روان‌شناختی تریدرها معالمه گر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای رفتاری انسان ها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی می کند.

فراگیری و آموزش پرایس اکشن دکتر اناری:

جهت دریافت اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و آموزش پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن رایگان اشتباهات روان‌شناختی تریدرها آقای دکتر اناری را از همین صفحه دانلود و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدای دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی هست که هم اکنون در اختیار شما علاقه مندان گرامی به معامله گری قرار گرفته است.

راهنمای ثبت معاملات توسط تریدر

ژورنال معامله گری (تریدینگ ژورنال) یا دفترچه یادداشت معاملاتی، در اصل یک دفتر یادداشت کاغذی یا یک نرم افزار است که می‌توانید با تهیه کردن آن، کارهای ثبت معاملاتی خود را انجام دهید و در .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

ویدئوی مرتبط

سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

ژورنال معامله گری (تریدینگ ژورنال) یا دفترچه یادداشت معاملاتی، در اصل یک دفتر یادداشت کاغذی یا یک نرم افزار است که می‌توانید با تهیه کردن آن، کارهای ثبت معاملاتی خود را انجام دهید و در راستای رسیدن به اهداف خود و پیشرفت آنها، یک قدم جلوتر بردارید.

هدف اصلی استفاده از ژورنال معامله گری

هدف اصلی از استفاده‌ این دفترچه، بررسی و ارزیابی کردن معامله‌ها و اشتباهات است؛ این دفترچه به شما کمک می‌کند تا از طریق ثبت کردن معاملات و استراتژی‌هایتان، به ایرادات و اشتباهایتان پی ببرید و به موقع اقدام به رفع آن‌ها و بهبود معاملات خود کنید تا بتوانید طبق این فرایند به بهترین استراتژی معاملاتی شخصی برسید و در نهایت بتوانید به یک معامله گر با نظم و کاملا حرفه‌ای و موفق در کار خود تبدیل شوید.

ناگفته نماند که داشتن و نگهداری یک ژورنال معامله گری کار سختی نیست؛ اما نکته مهم این است که تنها زمانی می‌تواند برای شما کارایی داشته باشد که شما به درستی به آن عمل کنید و اشتباهات قبلی خود را نادیده نگیرید.

چرا باید از دفترچه ثبت معاملات استفاده کنیم؟

همانطور که می‌دانید، انسان ذاتی فراموشکار و در عین حال علاقه‌مند به تجربه کردن و آزمون و خطا دارد و این موضوع در بازارهای مالی و بحث‌های معامله گری و سرمایه گذاری بسیار معمول و مشهود است و کمترین کسی پیدا می‌شود که این موضوع را انکار کند.

به همین خاطر یک تریدر، ممکن است یک اشتباه را بارها و بارها تکرار کند و همچنین با فراموش کردن اشتباهات قبلی یا نداشتن کنترل روی احساسات و هیجانات خود مجددا همان اشتباه قبلی را تکرار کند و هر سری شاهد ضررها و زیان‌های زیادی در معاملات خود باشد.

ژورنال معامله گری شما، شامل گزارشی از تمام فعالیت‌های معاملاتی شما و همچنین محلی برای ثبت حالات روانی و احساسات است و طبیعتا پایبند بودن به این ژورنال، می‌تواند به شما در جهت عملکرد بهتر سیستم معاملاتی کمک کند و همچنین منجر می‌شود تا احساسات و هیجانات شما کنترل شود.

تبدیل شدن به تریدری منظم و با برنامه

دفترچه یادداشت معاملاتی، به شما کمک می‌کند تا بتوانید به تریدری محاسبه‌گر، منظم و با برنامه، موفق، با دقت بالا در کمترین زمان تبدیل شوید. دفترچه ثبت انواع معاملات، باعث ایجاد و نظم و انظباط بیشتر شما در معامله‌هایتان شده و از طرفی اطلاعات شما را در زمینه روانشناسی معاملات بالا می‌برد.

اگر تمایل دارید تا نقاط قوت و ضعف خود را در سبک و استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنید، سعی کنید تا حتما پیش از هر کاری یک دفترچه ثبت معاملات برای خود خریداری کنید. بی‌شک هیچ معامله گری بدون داشتن ژورنال معامله گری در کار خود موفق نخواهد شد؛ این ژورنال نقش عصای دست را برای معامله گران بازی می‌کند و به نوعی از نان شب هم برای آن‌ها واجب‌تر است.

مزایای استفاده از ژورنال ترید

اگر معامله گری هستید که قصد دارد به بالاترین و والاترین درجه کاری خود برسد و به پیشرفت چشمگیری در زمینه معاملات خود دست پیدا نماید، به شما استفاده از ژورنال ترید پیشنهاد می شود. این دفترچه معاملاتی مزایای بی‌شماری دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

بیشتر معامله گرانی که تازه شروع به کار کرده‌اند، این ژورنال را کم اهمیت می‌دانند و زیاد به داشتن آن توجه نمی‌کنند، در حالی که تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه ارزش ثبت کردن فعالیت‌های معاملاتی را می‌دانند و به خوبی از آن در جهت رشد خود استفاده می‌کنند.

ثبت معاملات تا نود روز

آن‌ها نه تنها برای ثبت معاملات از این ژورنال استفاده می‌کنند، بلکه برای ثبت شرایط روحی و احساسات در هنگام کسب کردن سود یا زیان نیز از ژورنال ترید به عنوان بهترین ژورنال معامله گری بهره می‌برند. این ژورنال، به گونه ای طراحی شده است تا با استفاده از تعداد صفحات مناسب آن، تا 90 روز معاملات را در آن ثبت کرده و جلوی ضررهای احتمالی خود را بگیرید.

بدین گونه که هربار شما اشتباهات و خطاهای گذشته خود را داخل ژورنال می‌بینید و تجربه‌هایی که هربار در آن یادداشت کرده‌اید را مشاهده می‌کنید، تمامی این‌ها باعث می‌شوند تا در معامله‌های بعدی خود کنترل بیشتر داشته و بتوانید کنترل بیشتری روی احساسات و عواطف خود در معاملات داشته باشید. باتوجه به این مزایا و رعایت کردن آن‌ها، طبیعتا دیگر اشتباهات قبلی را تکرار نکرده و به تریدری حرفه‌ای و منظم تبدیل می‌شوید.

ژورنال ترید در حقیقت یک آرشیو اختصاصی برای شما محسوب می‌شود و شما می‌توانید با نگاهی به آن و همچنین گذشته عملکردتان، به روند تغییر کردن معاملاتتان پی ببرید و در آخر نحوه عملکرد خود را بررسی کنید تا بتوانید خط صعودی سود را برای تمام معامله‌هایی که انجام می‌دهید، دنبال کنید.

دفترچه ثبت معاملات شامل چه مواردی می شود؟

یک ژورنال معامله گری استاندارد شامل موارد زیر است:

2-تاریخ وارد شدن به معامله

3-تاریخ خارج شدن از معامله

4-نوع به خصوص پوزیشن (شورت یا لانگ)

5-حجم معامله مورد نظر

6-قیمت و هزینه وارد شدن به معامله

7-ارزش و اهمیت کل ورود

8-دلیل یا استراتژی ورود

11-نسبت ریسک کردن نسبت به ریوارد

12-دلیل و علت اشتباه کردن در معامله

13-میزان کارمزد معامله

14-میزان درصد سود و زیان

15-میزان مبلغ و هزینه سود و زیان

16-نکته‌ها، یادداشت‌ها و توضیحات جدا از اینکه شما جزو کدام یک از تریدرها هستید و از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده می کنید؛ رسیدن به موفقیت در معاملات، برای بسیاری از افراد، دارای اهمیت بوده و البته چالش هایی را نیز همراه دارد. این چالش برای دستیابی به موفقیت از طریق داشتن ژورنال معامله گری تحقق می‌یابد.

جمع بندی

اگر جزو تریدرهای حرفه‌ای هستید که از دفترچه ثبت معاملات استفاده می‌کند، باید بدانید ثبت و مستندسازی عملکرد معاملاتی بسیار ضروری و حیاتی است. بدون داشتن ژورنال معامله گری یا تریدینگ ژورنال، بدون شک سردرگم و آشفته می‌شوید و در آخر معامله‌های شما عاقبت خوب و خوشی همراه با سود زیاد نخواهند داشت. با برخورداری از مزیت های این ژورنال، می‌توانید الگوها و همچنین روندهای موجود در بازار را بهتر تشخیص دهید و در معاملات خود موفق‌تر باشید. یادداشت کردن و ثبت کردن احوالاتی مانند احساسات، ایده‌ها، استراتژی‌ها، اشتباهات، خطاها و. در ژورنال معامله گری می‌تواند یک سرمایه گذاری راحت و بی دردسر را برای شما به همراه داشته باشد که پیامدهای آن چیزی جز مشاهده روند رو به پیشرفت در معاملات شما نیست.

اشتباهات روان‌شناختی تریدرها

نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس

• توسط سارا موسوی
• ۰۹/۰۶/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

مدیریت ریسک: نحوه جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس نپرسید چه کسانی درگیر ضرر می ­شوند. (مارجین کال به معنی نزدیک شدن به حد ضرر می ­باشد، به این معنی که باید حسابتان را ببندید.) تاحالا همچین چیزی در سایت ­های مختلف یا مصاحبه ­ها دیدید؟ من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، […]

تایید تعصب: وقتی نتایج خوب منجر به معاملات بد میشود

• توسط محمدرضا ابراهیم بای سلامی
• ۰۷/۲۳/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

بیایید نگاهی به یک اشتباه روانشناختی بیاندازیم که بسیاری از ما در بازار سهام و زندگی شخصی مان با آن مواجه میشویم. چیزی که باید به دنبال آن باشیم تا بتوانیم آن را از بین ببریم یا به حداقل برسانیم. این موضوع همان تایید تعصب است. تایید تعصب می تواند موضوعی بسیار پیچیده و ظریف […]

لاکپشت ها قوانین تجارت را دنبال می کنند. قانون شما چیست؟

• توسط محمدرضا ابراهیم بای سلامی
• ۰۷/۲۰/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

لاکپشت ها و قوانین تجارت آزمایش معروف ریچارد دنیس که روی گروهی از تریدرها انجام شده به آزمایش لاک پشت ها معروف است و در اوایل دهه 1980 انجام شده و موارد بسیاری را نشان داده است. اول اینکه، در واقع تجارت را می توان آموزش داد و با ادامه دادن آن می توان یک رویه […]

نکات ارزشمند از وارن بافت در مورد سرمایه گذاری، زندگی و موفقیت

• توسط محمدرضا ابراهیم بای سلامی
• ۰۷/۲۰/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

نوشته ی فیل تاون این نکته که : وقتی وارن بافت در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند، همه گوش می دهند، تفسیر و تاییدی بر نقل قول های او در مورد سرمایه گذاری، زندگی و موفقیت، رهبری، احساسات و پول است. چرا مردم حرف های او را دوست دارند؟ زیرا او ثروتش را در […]

چرا بیشتر تریدر ها ضرر میکنند؟

۱- وارد کردن سرمایه هایی که زندگی عادی شما را اشتباهات روان‌شناختی تریدرها به خطر می اندازد:

یکی از دلایل جذاب بودن بازار ارز های دیجیتال ، نوسانات شدید قیمتی آن است. گاهی اوقات در اثر برخی اخبار و اتفاقات پیرامون بازار، قیمت ها شروع به رشد بسیار زیاد و غیر منطقی می‌کند که اصطلاحا به این روند صعودی، بازار گاوی گفته می شود. معمولا در چنین شرایطی، هر ارزی که خریداری کنید، در مدت کوتاهی رشد مناسبی را تجربه می کند و این باعث به وجود آمدن نوعی شهامت برای معامله‌گران تازه‌ کار می‌شود که هرچه پول و سرمایه دارند وارد چنین بازاری بکنند. آن‌ها ممکن است دارایی منقول و غیر منقول خود را فروخته و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در ارز های دیجیتال کنند. حتی ممکن است پا را فراتر از این گذاشته و اقدام به جذب پول از دیگران کنند بی‌ آنکه به عواقب ریسکی که در انتظارشان است فکر کنند. نکته ای که از چشم تازه‌ واردان پوشیده است این است که بازارها همانطور که رشد سریع می کنند، همانطور هم اصلاح و ریزش قیمتی سریع را تجربه می کنند.

واقعیت این است که اصلاح های قیمتی بسیار سریع اتفاق می افتند و معمولا به جا ماندن معامله‌ گران تازه کار از بازار می انجامد و در اکثر موارد، به دلیل کم‌ تجربگی افراد، شناسایی نقطه خروج مناسب تشخیص داده نمی‌ شود. این به آن معناست که ارزش ارز های خریداری شده آن‌ها بسیار کم شده و معامله‌ گر برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور است ارزها را به قیمتی حتی پایین‌تر از قیمت خریدش، بفروشد.

به همین دلیل، تجربه بسیاری این نکته را پر رنگ می کند که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار پر نوسانی مثل ارز های دیجیتال را دارید، حتما پول و سرمایه ای را وارد کنید که اگر در شرایطی، به طور کامل هم آن را از دست دادید، زندگی شما را تحت شعاع قرار ندهد و مشکلات بزرگ مالی و حقوقی برای شما ایجاد نشود.

۲- تحقیق نکردن و فقط دنبال کردن دیگران

مهم‌ ترین بخش یک سرمایه‌گذاری سودآور، تحقیق درست درباره ماهیت و آینده آن سرمایه گذاری است. حتی یک اصطلاح رایج (DYOR) بین معامله گران هم وجود دارد که به این موضوع تاکید دارد. کلمه‌ ی “DYOR” مخفف عبارت “Do Your Own Research” مفهومی بسار حیاتی در حوزه مالی است، به این مفهوم که قبل از سرمایه‌گذاری به صورت شخصی تحقیقات خود را انجام دهید.
بسیاری از تازه کاران بازار، به دلیل گستردگی اطلاعات، ناآشنایی با ساز و کار ها و بخشی هم به خاطر تنبلی، حاضر به تحقیق روی آنچه سرمایه گذاری میکنند نیستند و منبع اصلی اطلاعاتی آنها رسانه های اجتماعی یا گروه های تبادل اطلاعات است. رسانه‌ هایی که افراد کلاه بردار به صورت فعال در حال گسترش اطلاعات نادرست در مورد ارز های مختلف در این پلتفرم ها هستند. بسیاری از این افراد در دام کسانی می افتند که با هدف قبلی، یک ارز بی‌ ارزش را تبلیغ کرده و افراد را ترغیب به خرید چنین ارز هایی به قیمت‌ های خیلی زیاد می کنند.

هرگز فراموش نکنید که تحقیق صحیح و اعتماد به اطلاعاتی که خودتان پیرامون یک سرمایه‌گذاری بدست می‌آورید بسیار با‌ ارزش و قابل‌ اعتماد است، هرگز به حرف دیگران اعتماد نکنید و قبل از سرمایه گذاری، تمامی جوانب را بسنجید و بدانید روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کند.

۳- عدم تسلط به دانش تحلیل‌ های تکنیکال و بنیادین

اگر قصد دارید دنیای معامله‌ گری را به صورت جدی دنبال کنید، دو رکن جدا نشدنی از بازارهای مالی، کسب دانش و مهارت در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین است. معامله‌ گران موفق در واقع تحلیلگران موفق هستند. افراد تازه کار تا زمانی که این دانش را کسب نکرده‌ اند، توان تشخیص رویدادها و پیش‌ بینی بازار و علم مواجهه با خطرات و مدیریت ریسک را نخواهند داشت. آن‌ها همیشه سردرگم خواهند بود. از آن مهم‌ تر نمیتواننn ارزش ذاتی آنچه که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارند محک بزنند. در نتیجه دچار خطای محاسباتی میشوند که مسیری جز ضرر را برای آنها هموار نمیکند.

۴- نداشتن استراتژی ترید

نداشتن یک استراتژی برای ترید مانند یک زندگی بی‌ هدف است. این امر باعث به وجود آمدن سردرگمی، استرس و افزایش تعداد تصمیمات مالی اشتباه در زندگی فرد می شود. نداشتن استراتژی باعث به وجود آمدن سوال های زیادی برای افراد می شود.

هر معامله‌ گر و سرمایه‌ گذار قبل از هر اقدامی باید جواب سوال‌ هایی که به آن میپردازیم را با توجه به نوع شخصیت خود و با توجه به میزان سرمایه خود پاسخ دهد. اولین سوال این است که «هدف ما از سرمایه گذاری در چه چارچوب زمانی است؟ آیا سرمایه گذاری ما کوتاه مدت است؟ یا میان مدت یا بلند مدت؟ آیا قصد ما نوعی سرمایه گذاری است که آن دارایی در یک مدت زمان معین رشد کند و توجهی به کاهش قیمت آن دارایی در کوتاه مدت نداریم؟ آیا هدف ما خرید و فروش مستمر دارایی های مختلف است و هدف ما کسب سود از نوسان های به وجود آمده در زمان‌های کوتاه‌مدت است؟»

جواب سوال های بالا با یک استراتژی صحیح معامله، که برای هر فرد منحصر به فرد است قابل پاسخ است. روشن است اگر از قبل هدف گذاری های مشخصی انجام داده باشیم، در صورت به وجود آمدن شرایط های خاص، با توجه به قوانین و هدفهای که از آن‌ها پیروی میکنیم، بهترین و کم‌خطرترین تصمیمات را اتخاذ می‌کنیم و استراتژی معامله یک بخش جدا نشدنی از یک معامله گر است.

۵- استفاده از اهرم یا Leverage

یک بخش بسیار وسوسه کننده برای معامله‌ گران تازه کار، وب‌ سایت‌ ها و صرافی‌ هایی است که امکان لورج را مهیا میکنند. استفاده از لورج (Leverage) جزئیات بسیاری دارد و نحوه کارکرد و میزان ضریب آن در وب سایت‌ های پشتیبانی کننده این ابزار، بسیار متفاوت است. به طور کلی لورج نوعی ابزار وام‌ گیری از یک پلتفرم است. برای مثال با اهرم ۲:۱، برای انجام یک معامله به ارزش ۱۰۰ دلار، تنها کافی است ۵۰ دلار را کاربر پرداخت کند و ۵۰ دلار باقی را وب سایت به جای شما پرداخت می‌کند. مانند هر وامی شما باید کارمزد لورج خود را بازگردانید. اگر میزان موفقیت شما در معاملاتی که از لورج بهره‌ گرفته اید بالا باشد، قطعا میزان کارمزد ها به چشم نخواهد آمد اما اگر میزان موفقیت شما کم باشد هزینه‌ ی کارمزد درد سر ساز خواهد بود و امکان از دست رفتن پول اولیه شما به طور کامل وجود دارد.

به دلیل پیچیدگی استفاده از این ابزار و پیچیدگی پیش‌ بینی بازار و از طرفی، سوءاستفاده نهنگ ها یا Whale از این ابزار و دستکاری عمدی قیمت‌ های بازار، استفاده از این ابزار ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌شود قید استفاده از اهرم (Leverage) را حداقل تا زمانی که از نحوه‌ ی عملکرد دقیق آن مطلع نشده‌ اید، بزنید.

۶- عدم کنترل احساسات

معامله گری علاوه بر تسلط علمی بر نمودارها و ارزیابی رفتارهای بازار، نیازمند تسلط به بخش مهم دیگری است که به روانشناسی بازار معروف است. بسیاری از تازه‌ کاران توانایی کنترل خود، در شرایط پر فشار را ندارند. این مشکل باعث به وجود آمدن ضرر های بسیار شدید برای آن‌ها می‌شود. برای مثال حرص و طمع باعث می‌شود قوانین و هدف‌ های از قبل تعیین شده معاملاتی زیر پا گذاشته شود و با خرید‌ و‌ فروش احساسی، ضرر زیادی به آن‌ها وارد شود. معامله گرانی که کنترل عواطف خود را در دست دارند، آرامش بیشتر و تصمیمات پر‌ خطر کمتری در شرایط پر فشار می گیرند. آنها منضبط هستند و در معامله افراط و تفریط نمیکنند.

۷- تکرار اشتباهات

درس نگرفتن از اشتباهات گذشته بر خلاف چیزی که به ذهن انسان می‌ رسد، مسئله ای بسیار متداول میان معامله گران تازه کار است. معمولا این افراد از یک نقطه چندین بار گزیده می‌ شوند. پیشنهاد معامله گران موفق، ثبت اشتباهات، درس گرفتن از اشتباهات دیگران و مرور و تحلیل اشتباهات فردی است. این کار باعث می‌شود که معامله‌ گر دقیقا بداند کجا اشتباه کرده و چگونه میتوانست از آن اشتباه جلوگیری کند.