استراتژی کوتاه مدت

بهترین استراتژی فارکس

اگر به دنبال بهبود تجارت فارکس خود هستید، این مقاله شما را برای دستیابی به آن راهنمایی می کند. تعدادی از تکنیک ها وجود دارد که می توانید برای ایجاد یک رویکرد آگاهانه تر و ظریف تر برای تجارت آنلاین فارکس از آنها استفاده کنید. اگر به معاملات فارکس علاقه مند هستید یا به دنبال اصلاح استراتژی فعلی خود هستید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد تا در تجارت آنلاین فارکس در موقعیت مطمئن تری قرار بگيريد.

ترکیب تجارب معاملاتی خود با یک استراتژی همه کاره معاملات فارکس به شما امکان می دهد تا به عنوان یک معامله گر آنلاین پیشرفت کنید و توانایی خود را در تجزیه و تحلیل بازار و انجام معاملاتی که همه جانبه هستند و از مجموعه وسیع تری از ابزارها و ویژگی های معاملات آنلاین به شدت بهبود بخشید.

استراتژی تجارت فارکس

لازم به یادآوری است که بازار فارکس به شدت نقد است و از نظر حجم معاملات بزرگترین بازار جهان است. با فعالیت معاملاتی بالایی که هر روز انجام می شود، تعدادی موانع پیش می آید. متوجه خواهید شد که بازار فارکس می تواند بسیار بی ثبات باشد و مهم است که به یاد داشته باشید که تعداد زیادی از عوامل بر قیمت ارزها تأثیر می گذارند. هیچ بازار دیگری در جهان وجود ندارد که این همه شاخص های مختلف از آنچه واقعا در جهان اتفاق می افتد را شامل شود. بنابراین، شما به یک چشم تیزبین و توانایی اعمال یک استراتژی فکری نیاز دارید تا تمام این عوامل احتمالی را که به یک بازار هیجان انگیز، در عین حال پیچیده و همیشه در حال تغییر کمک می کنند، در نظر بگیرید.

به همین دلیل است که ما راهنمای خود را طوری تنظیم کرده‌ایم که بهترین استراتژی معاملات فارکس را برای تعدادی از فعالیت‌های مختلف معاملاتی شامل شود. مهم است که برای یافتن یک استراتژی که با علایق فارکس و اهداف تجاری شما همسو باشد، وقت بگذارید. بدون این، شما برای اعمال یک استراتژی معاملاتی فارکس که واقعاً برای شما مفید است، مبارزه خواهید کرد.

استراتژی تجارت فارکس برای مبتدیان

اگر در تجارت آنلاین تازه وارد هستید یا قبلاً در معاملات فارکس شرکت نکرده اید، بسیار مهم است که استراتژی معاملاتی فارکس را پیدا کنید که بتوانید از آن استفاده کنید. تعدادی استراتژی وجود دارد که برای معامله گران با تجربه کمتر طراحی شده است. درک این استراتژی ها آسان است و به شما اطمینان می دهد که به موجب آن می توانید تجارت آنلاین فارکس را با تردید کمتر و قدرت بیشتر شروع کنید.

استراتژی شکست

اصطلاح شکست در زمینه فارکس به جفت ارزی اطلاق می شود که توانسته از ناحیه مقاومت عبور کند. این نواحی مقاومت در نمودار تحلیلی به تفصیل آمده است. به منظور استفاده از یک استراتژی شکست، باید تشخیص دهید که چه زمانی رخ می دهد. هنگامی که چنین نمونه ای رخ می دهد، شانس بیشتری برای نوسانات بازار وجود دارد. به این ترتیب، در این مرحله است که شما موقعیتی را در جفت ارز مربوطه باز می کنید و موقعیت خود را با پیش بینی حرکت صعودی قیمت حفظ می کنید. هنگامی که نوسانات در بازار فروکش کرد، وقت آن است که موقعیت خود را ببندید. این نوع استراتژی مستلزم نظارت مستمر و توانایی اجرای معامله شما در زمان مناسب است.

نمودار بالا یک نوار حمایت و مقاومت واضح را نشان می دهد که معامله گران از آن به عنوان نقاط ورود/خروج استفاده می کنند. نوسانگر RSI زمان بندی نقاط ورود/خروج را که با کادرهای آبی و قرمز سایه دار مشخص شده است را نشان می دهد .

استراتژی حرکت

همانطور که از نام آن پیداست، یک استراتژی حرکت برای معاملات فارکس مستلزم خرید فارکس یا CFD فارکس است اگر قیمت نشان دهنده یک مسیر صعودی باشد. در همین بازه، پوزیشن هایی را می بندید که متوجه می شوید حرکت قیمت ارز یا جفت ارز در یک روند نزولی است. یک استراتژی حرکتی پیچیده تر از این نیست. این یک استراتژی خوب است که به عنوان یک معامله گر مبتدی فارکس اتخاذ کنید.

تجزیه و تحلیل روندهای گذشته طی چندین ماه می تواند به شما ایده خوبی از حرکت قیمت یک ارز یا جفت ارز فارکس استراتژی کوتاه مدت استراتژی کوتاه مدت بدهد. همچنین ایده خوبی است که ارزی را انتخاب کنید که رشد قوی و ثابتی را نشان دهد. انتخاب بهترین ارزها و ارزیابی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر، شما را قادر می سازد تا با اطمینان از مثبت بودن نوسانات قیمت در اکثر موارد، ارزها را معامله کنید.

استراتژی تجارت حمل و نقل

ستراتژی تجارت حمل و نقل مربوط به تفاوت در نرخ بهره بین دو کشور جفت ارز مورد نظر است. اولین قدم این است که یک شبه ارز بخرید و نگه دارید. سپس بر اساس کشور مورد نظر به شما نرخ بهره پرداخت می شود. ماهیت استراتژی تجارت حمل و نقل شامل وام گرفتن از کشور با نرخ بهره پایین تر است تا هزینه های شما برای خرید ارز کشور با نرخ بهره بالاتر را پوشش دهد.

چنین معاملاتی با استفاده از این استراتژی دارای ریسک های قابل توجهی هستند. اگرچه امکان به حداکثر رساندن سود وجود دارد، اما موقعیت‌های شما معمولاً دارای اهرم بالایی هستند و به همان اندازه احتمال دارد که در صورت بدتر شدن معاملات، بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر کنید. بهتر است این استراتژی را زمانی اعمال کنید که به تجارت عمومی فارکس آگاهی پیدا کردید و بدانید که چگونه می توانید از نرخ های بهره اساسی استفاده کنید.

بهترین استراتژی کل معاملات فارکس

اگر به دنبال سرمایه گذاری بر روی یک استراتژی معاملاتی هستید که دامنه پیشرفته تری دارد، دیگر به دنبال آن نباشید. ما سه استراتژی اضافی را که در بهترین استراتژی معاملات فارکس گنجانده شده اند، بیان کرده ایم. اینها بینش بسیار مورد نیاز را برای مقابله با رخدادهای بی ثبات در بازار فارکس به شما ارائه می دهند و آینده نگری لازم برای انجام معاملات را در صورت لزوم در اختیار شما قرار می دهند.

در تصویر ساده بالا، EUR/USD یک روند صعودی را نشان می‌دهد که توسط اوج‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح اعتبارسنجی شده است.

معاملات روزانه

وقتی نوبت به معاملات روزانه می رسد، شما به دنبال درگیر شدن در معاملات روزانه هستید. هدف پشت استراتژی معاملات روزانه فارکس، استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت یک ارز یا جفت ارز است. در بیشتر موارد، معاملات زودتر باز می شوند و قبل از پایان روز بسته می شوند. توجه به ناکارآمدی های بازار و تجزیه و تحلیل هر عامل مهمی که ممکن است بر قیمت کوتاه مدت یک ارز تأثیر بگذارد، مهم است.

هنگام شرکت در معاملات روزانه، لازم است به یاد داشته باشید که با باز کردن و بستن تعداد زیادی از معاملات، هزینه های زیادی را متحمل خواهید شد. از آنجایی که این هزینه‌ها می‌تواند بر سود واقعی حاصل از این معاملات در یک روز معین بیشتر باشد، مهم است که با احتیاط نزدیک شوید. موفقیت استراتژی شما به استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارید و همچنین تحلیل صحیح عوامل تعیین کننده بازار بستگی دارد. بنابراین، شما نیاز به بینش و دانش فنی لازم دارید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی روزانه را برای خود کارآمد کنید.

اسکالپینگ

وقتی صحبت از استفاده از استراتژی اسکالپینگ فارکس می شود ، باید در طول روز در معاملات متعددی شرکت کنید. ماهیت و موفقیت اسکالپینگ در باز کردن موقعیت‌های کوتاه‌مدت مختلف و اجرای معاملات زمانی است که سود مرتبط در اوج است. یک موقعیت معمولاً برای مدت زمان بسیار کوتاهی - حدود 30 دقیقه - نگه داشته می شود. مهم است که از جفت ارزهایی استفاده کنید که بسیار روان هستند و اسپردهای کوچکتری برای شما فراهم می کنند. به منظور حفظ یک استراتژی سودآور در این زمینه، از شما خواسته می شود که موقعیت های زیادی را باز کنید و تغییرات قیمت دارایی پایه (جفت ارز یا ارز) را پیگیری کنید.

اگر به درستی انجام شود، فراوانی معاملات انجام شده به جای سود هر معامله است که به سود قابل توجهی می رسد. ایجاد سود از همه موقعیت ها به جای تمرکز بر یک یا دو معامله مهم است. بنابراین، نیاز به یک چشم کوشا و توانایی استفاده از تمام ابزارهای معاملاتی در اختیار شما دارد. از نظر زمان سرمایه گذاری شده برای ردیابی همه معاملات و اطمینان از خرید و فروش با بهترین قیمت ممکن، می تواند کار فشرده ای داشته باشد.

در بالا نمونه ای معمولی از استراتژی اسکالپینگ را نشان می دهد. روند بلندمدت توسط میانگین متحرک قیمت بالای 200 MA) ) تایید می شود.

استراتژی معاملاتی فارکس بر اساس احساسات بازار

احساسات بازار با نگرش سرمایه گذاران نسبت به بازار مالی یا امنیت خاص تعریف می شود. اینکه مردم چه احساسی دارند و چگونه در بازار فارکس رفتار می کنند، مفهومی است که پشت استراتژی احساسات بازار وجود دارد. استراتژی‌های معاملاتی فارکس را می‌توان با پیروی از سبک‌های معاملاتی محبوب از جمله معاملات روزانه ، تجارت حمل، استراتژی خرید و نگه‌داری، پوشش ریسک، معاملات پرتفوی، معاملات اسپرد، معاملات نوسانی ، معاملات سفارشی و معاملات الگوریتمی توسعه داد.

محو شدن استراتژی معاملاتی

محو شدن در شرایط معاملات فارکس به معنای معامله در برابر روند است. اگر روند صعودی شود، معامله گران استراتژی کوتاه مدت در حال محو شدن با انتظار کاهش قیمت و بالعکس، می فروشند. برخلاف سایر انواع معاملات که روندهای غالب را هدف قرار می دهند، معاملات محو شده مستلزم اتخاذ موقعیتی است که برخلاف روند اولیه باشد. مفروضات اصلی که استراتژی محو شدن بر آن استوار است عبارتند از:

اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است خریداران اولیه آماده کسب سود هستندخریداران فعلی ممکن است در معرض خطر ظاهر شوند.

توجه: "محو شدن بازار" می تواند بسیار خطرناک باشد و مستلزم تحمل ریسک بالا است!

معاملات موقعیت

وقتی نوبت به معاملات موقعیتی می رسد، داشتن دانش عمیق از نحوه عملکرد بازارها در بلندمدت بسیار مهم است. این نوع استراتژی معاملاتی فارکس شما را ملزم به باز کردن موقعیت‌های میان‌مدت تا بلندمدت می‌کند و بسیار مهم است که بدانید چه عواملی ممکن است در این بازه زمانی بر قیمت تأثیر بگذارد. بنابراین، داشتن چشم‌انداز «کلان» امری عادی است و معاملات موقعیتی یک استراتژی است که توسط سرمایه‌گذاران در مقابل معامله‌گران روزانه اتخاذ می‌شود.

اگر زمان لازم برای تجزیه و تحلیل معاملات روزانه را ندارید یا می خواهید فعالیت های معاملاتی کوتاه مدت خود را با چشم انداز بلندمدت متنوع کنید، معاملات موقعیت گزینه خوبی برای بررسی است.

بهترین پلت فرم معاملات فارکس را پیدا کنید.

اکنون که درک بهتری از استراتژی های مختلف معاملات فارکس دارید، باید یک پلت فرم آنلاین پیدا کنید که شما را قادر به معامله در فارکس کند. تعدادی از کارگزاران فارکس وجود دارند که از طریق یک پلت فرم معاملاتی معتبر خدمات ارائه می دهند. روزهایی که مجبور بودیم به یک پلت فرم متوسط بسنده کنیم، گذشته است. ما از شما می خواهیم که پلتفرمی را پیدا کنید که نیازهای معاملاتی شما را برآورده کند. از نظر معاملات فارکس، شما مشتاق دسترسی به گزینش گسترده ای از جفت ارزهای فارکس خواهید بود همچنین باید مطمئن باشید که پلتفرم معاملاتی پاسخگو و شهودی است. تجارت از طریق دستگاه تلفن همراه خود را ترجیح می دهید؟ پس، ما به شما پیشنهاد می کنیم کارگزاری را پیدا کنید که یک برنامه تجاری درجه یک دارد.

می توانید پلتفرم معاملاتی nextmarkets را امتحان کنید. nextmarkets یک کارگزار آنلاین مبتنی بر وب و برنامه تلفن همراه است.

سوالات متداول استراتژی معاملات فارکس

در ادامه به سوالات متداولی که پیرامون استراتژی معاملات فارکس پرسیده می‌شود، پاسخ داده شده است.

بهترین استراتژی معاملات فارکس چیست؟

تعدادی از استراتژی های معاملاتی فارکس وجود دارد که می توانید از آنها برای بهبود چشم انداز معاملاتی خود و معاملات آنلاین بعدی در مورد تجارت فارکس استفاده کنید. همانطور که در مورد تمام معاملات وجود دارد، تعدادی استراتژی پیدا خواهید کرد که می توان آنها را بهینه کرد تا فعالیت های تجاری شما را برآورده کند. بهترین استراتژی تجارت فارکس به شما امکان می دهد سود بالقوه خود را افزایش دهید.

آیا استراتژی های معاملات فارکس کار می کنند؟

از نظر استفاده از یک استراتژی موثر، تعدادی استراتژی وجود دارد که کار می کند. با این حال، همه استراتژی ها 100٪ موثر نیستند. در واقع، هیچ استراتژی به شما امکان نمی دهد که از هر معامله سود کنید. با این حال، این استراتژی‌ها مطمئناً توانایی شما را برای انجام معاملات آگاهانه‌تر بهبود می‌بخشد که شانس شما را برای رسیدن به سود افزایش می‌دهد. مهم است که مطمئن شوید که استراتژی متناسب با نیازهای معاملاتی خود را تنظیم می کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی فارکس را اجرا کنم؟

به منظور اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس، حتما در مورد تمام نکات و نکات این استراتژی مطالعه کنید. برای درک اینکه هر استراتژی مستلزم چیست و چگونه می توانید از این استراتژی برای منافع خود استفاده کنید، باید زمان بگذارید.

هنگامی که شرایط مرتبط و نحوه اعمال استراتژی کلی را در معاملات آنلاین درک کردید، در موقعیت بهتری برای اجرای استراتژی و کسب بیشترین ارزش از آن خواهید بود.

بهترین استراتژی معاملات فارکس را از کجا پیدا کنم؟

متوجه خواهید شد که تعدادی سایت وجود دارد که مشاوره و استراتژی های معاملات فارکس را ارائه می دهند. مهم است که از سایتی استفاده کنید که استراتژی های آموزنده‌ای را در اختیار شما قرار می دهد که به راحتی قابل درک باشد. بدون این، به کارگیری یک استراتژی بدون گیج شدن در انتهای خط بسیار دشوار می شود. از آخرین پوشش ما در استراتژی برتر فارکس استفاده کنید به شما امکان می دهد استراتژی را عملاً اعمال کنید و مطمئن شوید که واقعاً برای شما کار می کند.

کلام آخر

این مقاله انواع استراتژی فارکس معاملاتی را تشریح کرده تا هنگام در نظر گرفتن یک استراتژی معاملاتی برای دنبال کردن، مقایسه مدت زمان سرمایه گذاری در پشت مانیتور، نسبت ریسک به پاداش و منظم بودن مجموع فرصت های معاملاتی بتواند مفید باشد. هر استراتژی معاملاتی بسته به ویژگی های شخصی، برای معامله گران مختلف جذاب خواهد بود. تطبیق شخصیت تجاری با استراتژی مناسب در نهایت به معامله گران این امکان را می دهد که اولین قدم را در مسیر درست بردارند.

اگر در تجارت فارکس تازه کار هستید، پیشنهاد استراتژی کوتاه مدت می کنیم در کانال سیگنال دیجیتال ما عضو شوید تا بتوانید با استفاده از تحلیل درست و مطمئن به سود دهی مناسبی دست پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی MPM

در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.

در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن استراتژی کوتاه مدت توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده
• اندیکاتور پارابولیک سار
• اندیکاتور مکدی

شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:

برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق استراتژی کوتاه مدت این استراتژی را نداریم.

1. شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
2. شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار می‌باشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
3. شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود و شرط سوم زمانی برقرار می‌باشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:

یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود می‌باشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.

1. شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
2. شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
3. شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.

حد سود / ضرر شناور به این معنی استراتژی کوتاه مدت است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا می‌شود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.

اهداف کوتاه مدت

برنامه‌ی استراتژیک سندی است که جهت‌گیری و اهداف یک سازمان را تعیین می‌کند برنامه‌ی استراتژیک سندی است که جهت‌گیری و اهداف یک سازمان را تعیین می‌کند و فعالیت‌های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف و همچنین تمامی عناصر حیاتی مشخص شده در طول برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. این سند ممکن است یک برگه یا یک فایل باشد؛ بستگی به میزان کسب‌وکار و پیچیدگی آن دارد. بیشتر مدیران می‌توانند از داشتن برنامه‌ی استراتژیک بهره‌مند شوند. فرآیند پیشروی برنامه به مدیران و تیم کمک می‌کند تا بدانند درحال حاضر کجا هستند و قرار است در آینده به کجا برسند و چگونه. [. ]

چگونه حوزه کسب و کار خود را مشخص کنید؟

باوجود هزاران گزینه‌ای که ممکن است پیش رویتان باشد، چگونه حوزه کاری و کسب و کار مناسب خود را مشخص می‌کنید؟ باوجود هزاران گزینه‌ای که ممکن است پیش رویتان باشد، چگونه حوزه کاری و کسب و کار مناسب خود را مشخص می‌کنید؟ اگر ایده‌ای ندارید که چه کار باید بکنید، شاید این انتخاب برایتان سخت و غیرقابل تحمل شود. خوشبختانه باید بگوییم که اینجوری نیست. با کمی تفکر و تمرکز می‌توانید شانس خود را برای گرفتن یک تصمیم درست بالا ببرید. برای گرفتن بهترین تصمیم برای انتخاب حوزه کسب و کار خود بهتر است ۶ مرحله زیر را پیدا کنید. [. ]

چگونه به اهدافمان دست یابیم؟

هر فردی در زندگی خود اهدافی دارد. به منظور دستیابی به هدف باید در ابتدا دست به تعیین آن‌ها بزنید. در واقع می‌توانیم این‌طور بیان کنیم که تعیین کردن اهداف یک تحول بسیار عظیم و شگرفی را برای شما به همراه خواهد داشت. شما به عنوان فردی که دارای هدف هستید، باید یاد بگیرید چگونه با روش‌های اصولی و صحیح به آن‌ها دست پیدا کنید. این اهداف نباید حالت کلی داشته باشند و باید از ویژگی‌های مختلفی بهره‌مند شوند. زمانی که اهداف کلی باشند، دستیابی به آن‌ها نیز امکان‌پذیر نیست؛ چرا که هیچ‌گونه فکری پشت آن‌ها نبوده است. برای اینکه [. ]

تعیین اهداف چگونه است و انواع هدف کدام است؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید دست به تعیین اهداف برای خود بزنید؟ با چه روش‌هایی می‌توانید به خواسته‌های خود دست پیدا کنید؟ به طور کلی رسیدن به تمامی این موارد نیازمند یک هدف مشخص و کارآمد است. تعیین کردن یک هدف می‌تواند بسیار مهم باشد.

استراتژی کوتاه مدت

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

مردم همیشه می خواهند بهترین نوع معامله را برای سرمایه گذاری پیدا کنند. این امر به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت صدق می کند. اما این تصمیم از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در حالت ایده آل، معامله گر باید در مورد نوع معاملاتی تصمیم بگیرد که به بهترین وجه با شخصیت او مطابقت دارد. اجازه دهید نگاهی دقیق تر به معاملات کوتاه مدت و بلندمدت بیندازیم تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم.

معاملات کوتاه مدت: سودهای درون روزی (intraday)

هنگامی که زمان معامله، از خرید تا فروش، به چند روز یا چند هفته محدود شود، به عنوان معامله کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. این هم، درست مثل هر چیز دیگری، جوانب مثبت و منفی دارد. چنین طرح معاملاتی، نتایج را در مدت زمان بسیار کوتاه تری نشان می دهد. شما می توانید در یک دوره به اصطلاح درون روزی (زمانی که معامله در یک روز بسته می شود) سود کسب کنید. اگر متوجه شدید که تصمیم اشتباهی گرفته بودید، می توانید پول را دوباره در برخی از سهام جدید سرمایه گذاری کنید، زیرا سرمایه برای مدت کوتاه تری در معرض خطر است.

هنگامی که دارایی ها به اندازه کافی نوسان دارند که به شما این امکان را می دهد در معاملات کوتاه مدت سود کسب کنید، باید بفهمید که به روش دیگر نیز کار می کند. مهم است که سریع واکنش نشان دهید، در غیر این صورت، ممکن است مبالغ زیادی پول از دست بدهید. همچنین، وقت گیر است (توجه زیادی برای ردیابی تغییرات در بازار مورد نیاز است). بنابراین، استرس شما احتمالا افزایش می یابد: عدم داشتن کنترل روی منحنی های نوسان قیمت می تواند باعث اضطراب شود. با این حال، برخی از معامله گران این احساس را دوست دارند!

معامله کوتاه مدت هم سودآور و هم پرخطر است. این نوع معامله می تواند از چند دقیقه تا چند روز طول بکشد. برای موفقیت در این استراتژی، باید در جریان روندهای فعلی بازار باشید و ریسک ها و ریواردها را به وضوح درک کنید.

معاملات روزانه

معاملات روزانه، یک مورد مجزا از معاملات کوتاه مدت هستند. همانطور که از نام آن پیداست، چنین استراتژی معاملاتی به خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این استراتژی، در حالی که در بازار فارکس رایج است، می تواند در هر بازار دیگری نیز رخ دهد. معامله گران روزانه، سواد بالایی دارند و از بودجه خوبی برخوردار هستند. آن‌ها از سهام یا ارزهای نقدی با اهرم های بالا استفاده می کنند تا از حرکت های کوچک قیمت سود کسب کنند.

معامله گران روزانه، به ویژه نسبت به رویدادهایی که احتمالا سیر تکاملی بازار را تغییر می دهند، هوشیار هستند. تکنیک معاملاتی مبتنی بر اخبار بسیار محبوب است! معامله گران، اخبار برنامه ریزی شده مانند گزارش های درآمد شرکت ها، آمارهای اقتصادی و نرخ های بهره را تحت نظر دارند. روانشناسی بازار به گونه ای عمل می کند که زمانی که انتظارات در مورد نتایج ذکر شده برآورده نشده یا از آنها فراتر رود، نوسانات بالاتری پدیدار می شود. حرکت های ناگهانی مبتنی بر اخبار، یک فرصت عالی برای سود بردن یک معامله گر دقیق است.

معامله گران روزانه از طرح های درون روزی مختلف استفاده می کنند:

• معامله اسکالپ. استراتژی مبتنی بر معاملات مکرر و کم سود که با تغییرات اندک قیمت در طول روز انجام می شود.

• معاملات رنج. این طرح معاملاتی، بر اساس سطوح مقاومت و حمایت، برای شناسایی تصمیمات صحیح خرید و فروش ساخته شده است.

• تجارت مبتنی بر اخبار. در بالا به آن اشاره کردیم. این استراتژی، در مورد جستجوی فرصت های تجاری پیرامون رویدادهای خبری است.

• معاملات فرکانس بالا(HFT) . این استراتژی سرمایه گذاری، از الگوریتم های پیشرفته برای کشف ایرادات جزئی یا کوتاه مدت بازار استفاده می کند و به معامله گران امکان سود می دهد.

معامله بلند مدت

معامله بلندمدت، به رنج های فروش در عرض چند ماه تا چند سال اشاره دارد. این نوع معامله، برای سرمایه گذار مزایایی دارد. مانند استراتژی کوتاه مدت، ردیابی نمودار به صورت شبانه روزی ضروری نیست. می توانید به خودتان اجازه دهید که روندهای کوتاه را نادیده بگیرید و بر شرایط آینده تمرکز کنید. این کار، باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود که استراتژی کوتاه مدت ممکن است برای تحلیل بازار صرف کنید. بنابراین، اگر از طریق روش های دیگر برای سرمایه گذاری مطالعه کنید، به طور بالقوه می توانید پول پس انداز کنید.

تجارت بلند مدت انعطاف پذیر است و امکان سرمایه گذاری مرکب را فراهم می کند. شما می توانید سود سهام را دوباره در بازار سرمایه گذاری کنید تا سود بیشتری کسب کنید. همچنین، مالیات کمتری را می طلبد: بیشتر معامله گران کوتاه مدت، باید حدود 20 تا 30 درصد بپردازند، در حالی که هزینه سرمایه گذاری بلندمدت، فقط 4 تا 15 درصد است.

معایب آن را در نظر بگیرید! از آنجایی که زمان این استراتژی طولانی است، به راحتی می توان یک دوره نوسان برای کسب درآمد را از دست داد. مانع ورود نیز نسبتا زیاد است؛ شما باید درک عمیقی از حوزه ای داشته باشید که در آن سرمایه گذاری می کنید. شما نمی توانید تنها بر اساس شایعات و شهود خود تصمیم بگیرید. صرف نظر از «آگاهی پیدا کردن»، یک فرآیند سرمایه گذاری پایدار با نیاز به دانش عمیق، معامله طولانی مدت را به یک استراتژی کلیدی و نیازمند صبر تبدیل می کند. در واقع، درک امنیت انتخاب شما باید دائما با تحقیقات صحیح پشتیبانی شود.

انواع دارایی ها

اول از همه، دارایی چیست؟ منبعی است که متعلق به یک فرد، یک شرکت یا یک دولت است. اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور برای کسب سود در آینده، دارایی هایی را به دست می آورند. برخی از دارایی ها همچنین ممکن است جریان نقدی ایجاد کنند، هزینه ها را کاهش داده یا فروش را افزایش دهند؛ هنوز هم همه چیز در مورد دریافت منافع مالی است.

مشخص نیست که دقیقا چگونه می توان انواع دارایی ها را تشخیص داد. با این حال، ما به شما دسته بندی های زیر را پیشنهاد می کنیم:

• سهام یا سرمایه شناور: سهام مالکیت شرکت های سهامی عام. می توانید آنها را در بورس هایی مانند بازار بورس نیویورک (NYCE) یا نزدک (NASDAQ) معامله کنید. این نوع دارایی، از دو طریق امکان کسب سود می دهد: از طریق دریافت سود سهام یا از طریق افزایش سهم. اوراق بهادار اغلب بر اساس سرمایه آنها به سهام با سرمایه کوچک، متوسط ​​و بزرگ تقسیم می شوند.

• اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت: سرمایه گذاری هایی که به شکل بهره باز می گردند. چنین سرمایه گذاری هایی، نسبت به سهام و سایر طبقات دارایی، دارای ریسک کمتری در نظر گرفته می شوند.

• صندوق های سرمایه گذاری بازار پول، وجوه نقد، و معادل آن: این نوع دارایی، توسط معامله گران، به دلیل نقدینگی آن ارزش گذاری می شود. پول یا معادل های آن، در هر زمانی قابل دسترسی هستند.

• دارایی های مشهود از جمله املاک: این طبقه دارایی، در برابر تورم قابل اعتماد است. شکل عینی این دارایی ها نیز باعث می شود «واقعی تر» تلقی شوند. چنین ماهیت سالمی، مزیت سایر دارایی ها را به این دارایی می دهد که فقط در قالب ابزارهای مالی وجود دارند.

• بازار فارکس، آتی، آپشنز (options)، و سایر مشتقات: ابزارهای مشتقات، ابزارهایی هستند که از یک دارایی پایه مشتق می شوند. به عنوان مثال، بازار آپشنز سهام، از سهام مشتق می شوند.

چگونه با ریسک کمتر معامله کنیم؟

سرمایه گذاران با تجربه و مبتدی، هردو باید ریسک های خود را مدیریت کنند. در معاملات، قانون سرانگشتی این است: ریسک شما، همان شانس سود است. منطقی و ابتدایی به نظر می رسد، در حالی که استراتژی های مدیریت ریسک واقعی بسیار پیچیده تر هستند. برخی از موارد را به ساده ترین شکل ممکن توضیح خواهیم داد.

چقدر باید سرمایه گذاری کنم؟ قانون 1%

معامله گران عاقل، از ریسک هایی به ارزش بیش از 1 تا 2 درصد از کل سپرده خود، اجتناب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید، سرمایه گذاری مطمئن باید حدود 100-200 دلار باشد. در صورتی که دارایی انتخابی شما در جهتی نامطلوب حرکت کند، چیز زیادی از دست نخواهید داد. باقی مانده سپرده خود را به چندین بخش کوچک تقسیم کرده و آن را در دارایی های مختلفی سرمایه گذاری کنید که احساس می کنید امیدوار کننده هستند. یک راه ساده برای محافظت در برابر ریسک، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است، نه صرفا روی اوراق بهادار مختلف.

به عنوان مثال، وقتی هم در شرکت های داروسازی و هم در شرکت های فناوری اطلاعات (IT) سرمایه گذاری می کنید، انتظار دارید که به طور همزمان سقوط نکنند، زیرا با یکدیگر مرتبط نیستند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری که مجموعه ای پر از تولیدکنندگان بزرگ سخت افزار را در اختیار دارد، به دلیل چیزی شبیه به بحران نیمه‌ فعال، بسیار ناراحت خواهد شد.

آیا مانع از دست دادن پول من می شود؟

نه همیشه. مطمئنا، تنوع بخشیدن به سبد سهام، معامله را ایمن تر می کند. با این حال، شما نباید فقط روی این توصیه حساب کنید. همیشه از پیشنهاد حد ضرری که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید. آن را تنظیم کنید تا بیش از توان مالی خود ضرر نکنید یا فقط در سطح پشتیبانی. ابزاری که کاملا شبیه به حد ضرر است، پیشنهاد حد سود است. تفاوت در این است که یک حد ضرر، به محدود کردن ضرر اختصاص دارد، در حالی که حد سود، معامله را زمانی می بندد که قیمت، قبل از اینکه دوباره شروع به نزول کند، به هدف مثبت برسد. در واقع، شما می توانید این دو پیشنهاد را با هم استفاده کنید.

نسبت ریسک به ریوارد: ترکیب توقف ضرر و برداشت سود

نسبت ریسک به ریوارد را جزء کلیدی برنامه معاملاتی خود قرار دهید. حتی اگر استراتژی سرمایه گذاری شما 50% از نرخ موفقیت را داشته باشد؛ به این معنی که نیمی از معاملات خود را «می برید»؛ لزوما به این معنی نیست که شما سود می کنید. اگر 100 معامله با چنین نرخ موفقیتی انجام دهید که در آن 50 مورد از موقعیت های شما 100 دلار ضرر می کنند و 50 موقعیت دیگر 99 دلار سود دارند، همچنان با ضرر 50 دلاری مواجه خواهید شد؛ همه اینها به این دلیل است که معاملات مثبت خود را خیلی زود بسته اید. استراتژی ریسک به ریوارد، به رفع این مشکل کمک می کند.

تصور کنید معامله ای را انجام می دهید که در آن، تصمیم می گیرید ریوارد 100 دلاری داشته باشید و ریسک خود را با همان 100 دلار محدود کنید. این بدان معناست که نسبت ریسک به ریوارد شما 1:1 است. اگر سود برداشتی خود را 200 دلار تعیین کنید و حد ضرر را بدون تغییر رها کنید،نسبت ریسک به ریوارد، به 1:2 تغییر می کند. توجه داشته باشید که بخش ریسک این نسبت همیشه باید 1 باشد. در مورد ذکر شده نمی تواند 0.5:1 باشد. با این حال، اگر حد سود را روی 75 دلار تنظیم کنید، نسبت 1:0.75 استراتژی کوتاه مدت خواهد بود. بیایید با نرخ موفقیت 50٪ به قضیه برگردیم. اگر چنین شرایطی را حفظ کنید و نسبت ریسک به ریوارد 1:1.5 را اعمال کنید، سود شما 2500 دلار خواهد بود.

هر یک از استراتژی هایی که در این مقاله به آن پرداختیم، معایب و مزایای خود را دارد. کدام را انتخاب کنیم؟ تصمیم با شماست اما احتمالا نامشخص است. خبر خوب این است که Grand Capital، با مقالات تحلیلی حرفه ای و مطالب راهنمایی مانند این، شما را در بازار هدایت خواهد کرد. با ما در تماس باشید و اجازه دهید تجارت شما سود کند!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تایم فریم یا دوره زمانی

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.