فروش هج ترید

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

چگونه در NFT ها سرمایه گذاری کنیم

NFT ها دارایی های دیجیتالی هستند که به عنوان اسناد مالکیت امن عمل می کنند و می توانند سرمایه گذاری ارزشمندی برای مجموعه داران باشند. آنها همچنین می توانند خطرآفرین باشند. در ادامه این مقاله با نحوه ایجاد،خرید و فروش NFT آشنا شوید، همچنین میتوانید راهنمای تصویری آن را نیز اینجا مشاهده کنید.

NFTها در طول همه‌گیری کرونا محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به فکر فرو می‌برند که چگونه آنها را بخرند.

هنرمندان، کلکسیونرها و تریدر ها به طور یکسان به سمت خرید nft هجوم آورده اند، زیرا ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتالی به شدت افزایش و به شدت کاهش یافته اند. خریداران میلیون‌ها دلار برای آثار هنری دیجیتالی مانند پرتره‌های شخصیت‌های کریپتوپانک‌های پیکسلی پرداخت کرده‌اند.

هیئت منصفه هنوز در مورد اینکه آیا این یک حباب ناپایدار است که آماده ترکیدن است یا اینکه تولد یک طبقه دارایی سرمایه گذاری بلندمدت جدید است، تصمیم نگرفته. اما خود NFT ها برای هنرمندان نویدبخش هستند و در دنیای تجارت کاربرد دارند.

آیا مطمئن نیستید NFTها چیست و چگونه سرمایه گذاری روی آنها را شروع کنید؟

یا اینکه در وهله اول نمیدانید که آیا باید اصلا سرمایه گذاری کنید یا خیر؟

برای رسیدن به جواب سوال هاتون ادامه فروش هج ترید مطلب را بخوانید.

نحوه خرید، ایجاد و فروش توکن های غیر قابل تعویض یا NFT

NFT مخفف “non-fungible token” است. NFT ها برای نشان دادن مالکیت یا حق استفاده دیگری از یک دارایی منحصر به فرد – معمولاً یک دارایی دیجیتال مانند یک قطعه هنری، آهنگسازی یا یک آیتم در یک بازی ویدیویی استفاده می شوند.

این توکن‌ها بر روی یک بلاک چین ساخته و مدیریت می‌شوند، همان سیستم فناوری دفتر دیجیتالی که توسط بیت‌کوین (CRYPTO:BTC) و دیگر انواع ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. توکن های غیر قابل تعویض معمولا بر اساس شبکه اتریوم (CRYPTO:ETH) هستند، اما بلاک چین های دیگری نیز وجود دارد که برخی توکن های غیر قابل تعویض از آن استفاده می کنند، مانند Solana (CRYPTO:SOL) و Polkadot (CRYPTO:DOT).

به این توکن های دیجیتال به عنوان یک نوع گواهی مجازی شبیه به گواهی فیزیکی یا عنوانی فکر کنید که ممکن است برای اثبات داشتن دارایی فیزیکی مانند املاک و مستغلات میتوانید ارائه دهید. آنها گواهی دیجیتالی مالکیت هستند که در اصل برای دارایی های دیجیتال و هنری طراحی شده اند. با این حال، NFT ها همچنین می توانند برای تضمین مالکیت دارایی های فیزیکی منحصر به فرد برای همه چیز، از اموال گرفته تا کلکسیون ها و آثار هنری فیزیکی مورد استفاده قرار گیرند. در فروش هج ترید وهله اول، به NTF ها در درجه اول به عنوان نشان دهنده دارایی های مجازی اشاره می کنیم، مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.

با این حال، احتیاط کنید:

همه پروژه های NFT یکسان ایجاد نمی شوند. برخی از پروژه ها NFT ها را بدون حقوق خلاقانه یا مالکیت واقعی خود دارایی دیجیتال می فروشند. در مورد خرید احتمالی به طور کامل تحقیق کنید تا بدانید چه چیزی می خرید. بازارهای NFT شرایط و ضوابط از جمله مجوزی را ارائه می دهند که برای NFT های خریداری شده در سایت آنها اعمال می شود. این شرایط از بازاری به بازار دیگر متفاوت است و برخی از NFT ها دارای حقوق مجوز خاص و سفارشی شده هستند. قرارداد مجوز NFT مهمترین چیزی است که حقوق خریدار NFT را تعیین می کند، بنابراین قبل از خرید باید آن را مطالعه کنید!

اگر یک NFT دارای یک تصویر مرتبط یا شکل دیجیتال دیگری باشد، آن داده های مرتبط ممکن است در یک شبکه بلاک چین جداگانه ذخیره شود و درک کامل مفهوم “مالکیت” را پیچیده تر می کند. گاهی اوقات، داده های NFT به طور جداگانه در سیستم فایل بین زنجیره ای ذخیره می شوند. اگر چنین است، این جزئیات باید در توضیحات NFT گنجانده شود.

مانند هر صنعت خلاق، مشکلاتی در مورد NFTهای “تقلبی” وجود دارد. تحقیق در مورد شهرت فروشنده اصلی NFT بسیار مهم است.

حتی اگر فروشنده مشروع باشد، خود سرمایه گذاری ممکن است آنطور که انتظار دارید به نتیجه نرسد. و سرمایه‌گذاری‌های NFT کاملاً بی‌ثبات بوده است. به عنوان مثال، اولین توییت جک دورسی، مدیرعامل توییتر (NYSE:TWTR) به عنوان یک NFT به قیمت 22.9 میلیون دلار در مارس 2021 فروخته شد. تقریباً یک سال بعد، در آوریل 2022، NFT به بازار بازگشت، اما نمی‌توانست پیشنهادات بالاتری از 280 دلار را ارائه دهد.

نحوه خرید NFT

NFT ها فقط برای دارایی های دیجیتال از طریق یک بازار هدفمند NFT، مانند آمازون (NASDAQ:AMZN) یا Etsy (NASDAQ:ETSY) خرید و فروش می شوند. از این بازارها می توان برای خرید یک NFT با قیمت ثابت یا عملکرد به عنوان یک حراج مجازی استفاده کرد، مانند سیستم مبادله ای برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سهام. بنابراین، قیمت‌های NFT‌های فهرست‌شده برای فروش از طریق حراج بی‌ثبات هستند و بسته به تقاضا، ارزششان تغییر می‌کند. هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت نیز بالاتر است.

یک تفاوت اساسی بین NFTها و سهام و کریپتوها این است که سهام و کریپتوها قابل تعویض هستند – به این معنی که هر واحد دقیقاً شبیه واحد دیگر است. یک سهم آمازون با سهم دیگر آمازون یکسان است و یک توکن بیت کوین با دیگری برابر است. NFT ها غیر قابل تعویض هستند، به این معنی که توکنی که خریداری می کنید نشان دهنده یک آیتم منحصر به فرد است که مستقیماً با هیچ چیز دیگری قابل تعویض نیست.

برای مناقصه برای این توکن‌های دارایی دیجیتال، باید یک کیف پول رمزنگاری را در یک بازار NFT باز کنید و سرمایه‌گذاری کنید. یک کیف پول کریپتو، مانند یک کیف پول دیجیتال در یک پلت فرم تجارت الکترونیک، ارزهای رمزپایه مورد نیاز برای خرید NFT را ذخیره می کند. یک کیف پول باید با ارز دیجیتال مورد نیاز برای خرید NFT هدفمند تامین شود. به عنوان مثال، یک NFT ساخته شده بر روی فناوری بلاک چین اتریوم ممکن است نیاز به خرید آن در توکن های اتر داشته باشد.

بازارهای مختلفی وجود دارد که از خرید NFT پشتیبانی می کنند. بازارهای برتر NFT عبارتند از OpenSea، Rarible، SuperRare و Foundation. بازارهای ویژه دیگری وجود دارند که در دارایی های خاص تخصص دارند. به عنوان مثال، NBA Top Shot متعلق به انجمن ملی بسکتبال است و کلیپ های اجرای بازیکنان را به عنوان NFT می فروشد. صرف نظر از بازار، یک کیف پول رمزنگاری باید قبل از مناقصه و خرید NFT باز شود و سرمایه گذاری شود.

NFT می تواند هر دارایی دیجیتالی مانند یک قطعه هنری، موسیقی، ویدیو یا شیء در یک بازی ویدیویی باشد.

نحوه فروش NFT

هنگامی که صاحب یک NFT هستید، دارایی دیجیتال (معمولا) متعلق به شماست که هر طور که می خواهید انجام دهید. می‌توانید آن را به‌عنوان مجموعه‌ای نگه دارید، آن را برای دیدن دیگران به نمایش بگذارید، یا از آن به عنوان بخشی از یک پروژه دیجیتال بزرگ‌تر استفاده کنید. شما همچنین می توانید آن را برای فروش لیست کنید. بازارها برای فروش NFT هزینه ای دریافت می کنند. این هزینه‌ها می‌توانند بر اساس شبکه بلاک چینی که NFT استفاده می‌کند، نوسان داشته باشد، زیرا محاسبات بلاک چین برای تأیید NFT انرژی مصرف می‌کند که به عنوان «هزینه گاز» یا همان هزینه کمیسیون شناخته می‌شود.

برای فروش دارایی دیجیتالی که مالک آن هستید، آن قطعه باید در بازار مورد نظر شما آپلود شود، مشروط بر اینکه بازار از زنجیره بلوکی که NFT بر اساس آن ساخته شده است، پشتیبانی کند. از آنجا، می توانید انتخاب کنید که آن را برای فروش با قیمت تعیین شده فهرست کنید یا یک حراج را انتخاب کنید که در آن خریداران پیشنهادات خود را ارائه می دهند.

پس از بارگذاری، بازار دارایی را تأیید می کند. پس از فروش، بازار انتقال NFT را از فروشنده فروش هج ترید به خریدار انجام می دهد و همچنین وجوه رمزنگاری شده را بدون هزینه لیست و سایر هزینه های محاسباتی بلاک چین به کیف پول شما منتقل می کند.

نحوه ایجاد NFT

بخشی از جذابیت NFT ها از سوی سازندگان – هنرمندان، نوازندگان، فیلمسازان، نویسندگان و موارد مشابه – می آید که می توانند اصالت کار خود را تضمین کنند و از آن به عنوان NFT درآمد کسب کنند. هر کسی می تواند دارایی دیجیتال را به یک NFT تبدیل کند (یا آن را «ضراب کند» و آن را در یک بازار بفروشد.

هر پلتفرم کمی متفاوت با کارها برخورد می کند، اما فرآیند اصلی ضرب به شرح زیر است:

• یک کیف پول کریپتو باز کنید و سرمایه گذاری کنید (مانند اتر به منظور پوشش هزینه های محاسباتی مربوط به ایجاد NFT).
• روی دکمه “ایجاد” در بازار کلیک کنید و کار خود را آپلود کنید.
• NFT را برای فروش با قیمت ثابت یا برای فروش از طریق حراج لیست کنید.

مزایا و معایب NFT ها

ارزش برخی از NFT ها در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است و توجه بسیاری از جامعه سرمایه گذاری را به خود جلب کرده است. مطمئناً در هنگام خرید و استفاده از NFT باید به موارد زیر توجه کرد:

برخی از مجموعه‌های فیزیکی (مانند آثار هنری) سابقه طولانی در ارزشیابی دارند، و هنر دیجیتال می‌تواند همان افزایش قیمت را نشان دهد.

خرید و فروش دارایی های دیجیتال به عنوان NFT به خریداران و فروشندگان بالقوه بسیار بیشتری نسبت به گذشته دسترسی پیدا می کند.

«قراردادهای هوشمند» به معنای مجموعه ای از دستورات کدگذاری شده در بلاک چین، می تواند تضمین کند که هنرمندان و سازندگان بر اساس استفاده و فروش مجدد آثارشان در آینده دستمزد دریافت می کنند.

پلتفرم‌های NFT می‌توانند کنترل کنند که کدام NFT در بازارشان نمایش داده می‌شوند و نشان داده نمی‌شوند و به آن‌ها اجازه می‌دهند تا برخی NFT‌ها یا سازندگان مشکل‌ساز را در لیست سیاه قرار دهند. اگرچه تعدیل محتوا از نظر فلسفی با هدف بلاک چین‌های تغییرناپذیر همسو نیست، اکثر کاربران بازار NFT از حذف NFT‌های نامعتبر یا غیرقانونی شناخته شده قدردانی می‌کنند.

اما دلایلی نیز برای عدم سرمایه گذاری و استفاده از NFT وجود دارد:

از آنجایی که اکثر NFT ها دارایی های ثابتی را نشان می دهند که به خودی خود هیچ درآمدی ایجاد نمی کنند، در درجه اول با معیارهای ذهنی مانند تقاضای خریدار ارزش گذاری می شوند. در نتیجه، قیمت های بالا ممکن است برای همیشه دوام نداشته باشند و NFT ها ارزش قابل توجهی را از دست بدهند.

ایجاد و فروش NFT رایگان نیست و هزینه ها می تواند بیش از ارزش NFT توسط سایر کاربران در یک بازار باشد.

NFT ها و فناوری بلاک چین که بر اساس آنها ساخته شده اند، تأثیرات زیست محیطی دارند زیرا انرژی قابل توجهی را برای ایجاد و تأیید تراکنش ها مصرف می کنند.

برخی از پروژه های NFT ممکن است حقوق مربوط به خود دارایی دیجیتال را تضمین نکنند، بنابراین مطمئن شوید که برای تعیین محل قرار گرفتن دارایی دیجیتال (در یک آدرس وب، در فضای ذخیره سازی در یک مکان ابری مرکزی، و غیره) و اینکه آیا می توانید تکالیف خود را انجام دهید. انتقال دارایی به مکان دیگری را کنترل کنید.

آیا NFT ها سرمایه گذاری مناسبی برای شما هستند؟

جنبش NFT جدید است و نشانی اولیه از پتانسیل ارزهای دیجیتال است تا اقتصاد دیجیتال را برای افراد بیشتری جا بیاندازد. ایجاد و فروش دارایی های دیجیتال ممکن است برای سازندگان منطقی باشد. اما زمانی که نوبت به خرید NFTها برای ارزش آنها به عنوان یک کلکسیون می رسد، یک سرمایه گذاری اصطلاحا روی هوا است. ارزش نامشخص است و بر اساس تقاضا برای خود کار در نوسان است.

هیچ قانون مشخصی برای تعیین ارزش کلکسیونی وجود ندارد و کدام یک افزایش نمی یابد. اما شناسایی زودهنگام یک روند جدید NFT می تواند بعداً نتیجه بزرگی داشته باشد. برخی از آثار هنری دیجیتالی که در ابتدا برای ارزش‌های جزئی فروخته می‌شدند، هزاران دلار فروخته می‌شوند.

اگر به هنر، موسیقی و غیره علاقه دارید و از جمع آوری لذت می برید، ممکن است سرمایه گذاری در NFT برای شما منطقی باشد. برخی از مواردی که باید در هنگام خرید به دنبال آنها باشید عبارتند از خالق دارایی، منحصر به فرد بودن قطعه، تاریخچه مالکیت دارایی، و اینکه آیا پس از مالکیت دارایی، می‌توان از آن برای ایجاد درآمد استفاده کرد (به عنوان مثال، پرداخت برای مشاهده یک قطعه). یا هزینه های صدور مجوز مجدد).

در مورد این استدلال که NFT ها یک “حباب” هستند که منتظر بیرون آمدن هستند، حباب ها معمولاً فقط در آینده آشکار می شوند. اما به خاطر داشته باشید که این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که دارایی‌های دیجیتال واقعاً می‌توانند در مقطعی در آینده خنک شوند. در واقع، پروژه های کریپتو و NFT در اوایل سال 2022 شاهد عقب نشینی گسترده ای بودند.

با بازار سهام ریسک‌ها را بسنجید و سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید – شاید با ترکیب کردن رمزارزها و همچنین سهام کسب‌وکارهایی که فناوری بلاک چین را در پورتفولیوی NFT خود توسعه می‌دهند.

NFT ها در روزهای اولیه توسعه هستند. این یک جبهه جدید امیدوارکننده در دنیای فناوری است، اما هنگام سرمایه گذاری در مرحله نوپای هر جنبش، خطرات فراوانی وجود دارد. همانطور که در مورد NFT ها بیشتر می آموزید، به آرامی قدم بردارید و به یاد داشته باشید که با سرمایه گذاری های خود متنوع بمانید تا خطر هر دارایی منفرد را که پیشرفت ثروت سازی شما را از مسیر خارج می کند، محدود کنید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را فروش هج ترید پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم فروش هج ترید است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم فروش هج ترید یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، فروش هج ترید روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

تحلیل ارزهای دیجیتال هج ترید، گراف و یو ام ای

به نظر می رسد کاربردهای مفید و پتانسیل رشد در آینده باعث افزایش قیمت هج ترید (HEDG)، گراف (GRT) و یو ام ای (UMA) شده اند. با تحلیل ارزهای دیجیتال زیر همراه ما باشید.

تحلیل هج ترید (HEDG)

روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال در هفته های گذشته در جریان بوده و به فرصتی عالی برای درآمد تریدرها تبدیل شده است. درحالی که در ابتدا این روند صعودی بیشتر حول محور بیت کوین بود،‌ اما در روزهای اخیر، آلت کوین ها نیز در این روند رو به رشد قرار گرفته اند.

در چنین شرایطی تریدرهای با تجربه سود خود را به حداکثر می رسانند اما تریدرهایی که تجربه و سرمایه کمتری دارند ممکن است به خوبی نتوانند از این فرصت پیش آمده استفاده کنند. در این شرایط هج ترید می تواند عاملی برای سودآوری این دسته از تریدرها باشد.

در چند ماه گذشته هج ترید در روند نزولی شدیدی قرار داشت اما این ارز دیجیتال از بازه ۰.۳۶ دلاری در ۱۳ ژانویه به ۲.۴۰ دلار در ۱۴ ژانویه صعود کرد که حاکی از افزایشی ۵۵۷ درصدی در طی دو روز است.

بعد از چنین رشد قابل توجهی در مدت زمان کوتاهی فروش به قصد کسب سود دور از انتظار نبود. به همین دلیل این ارز دیجیتال شاهد نزول در ارزش خود بود.

دم بلند کندل استیک در نمودار در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژانویه نشان می دهد که حجم بالایی از خرید در سطوح پایین وجود دارد. درصورتی که گاوها موفق به افزایش قیمت این ارز به ۲ دلار شوند، گام صعودی بعدی این ارز با هدف ۳.۴۳ دلار ممکن است شروع شود.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۰۴ دلار) شیب صعودی دارد و شاخص RSI نزدیک محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان می دهند گاوها دست بالا را دارند.

اما در صورت نزول این ارز به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، نظریه صعودی باطل خواهد شد. چنین اتفاقی ممکن است به این معنی باشد که رشد اخیر به دلیل پامپ و دامپ بوده است.

تحلیل گراف (GRT)

درصورتی که روند صعودی فعلی ادامه داشته باشد، نیاز به یک پروتکل غیرمتمرکز برای کوئری (Query) و ایندکس حجم بالایی از داده های بلاکچین افزایش پیدا می کند.

از ماه ژوئن، تعداد کوئری ها در شبکه گراف از ۱ میلیارد به ۱۰ میلیارد در ماه نوامبر صعود کرده که حاکی از افزایشی ده برابری است. گراف معتقد است که این رشد احتمالاً افزایش خواهد یافت و به همین دلیل این شرکت در حال افزایش کارکنان خود است.

محبوبیت رو به رشد این شرکت باعث شده که چندین تیم و متخصص جذب این شرکت بشوند. در طی ۱۹ روز از زمان راه اندازی شبکه اصلی گراف، ۱ میلیارد دلار GRT استیک شده است. این موضوع نشان می دهد که تقاضای زیادی برای این توکن وجود دارد.

این ارز از بازه ۰.۲۳ دلاری در ۱۲ ژانویه روند صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ ژانویه به بازه ۰.۶۶ دلاری صعود کرد که حاکی از رشدی ۱۸۴ درصدی در یک هفته است. با این وجود خرس ها هنوز تسلیم نشده و در تلاش هستند که از بازه مقاومتی ۰.۶۵ دلاری دفاع کنند.

درصورتی که گاوها اجازه کاهش قیمت به زیر بازه ۰.۴۹ دلاری را ندهند، این مسئله نشان خواهد داد که در سطوح پایین حجم خرید افزایش یافته است.

درصورتی که گراف موفق به افزایش قیمت خود از این سطح بشود، و تا بازه ۰.۶۵ دلاری صعود کند، این ارز می تواند تا ۱.۰۷ دلار صعود کند. هرچند که انتظار می رود در بازه ۰.۷۸ دلاری، گاوها با مقاومت خرس ها رو به رو بشوند.

اما درصورت نزول این ارز به بازه ۰.۴۴ دلاری، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد و گراف در روزهای آتی در بازه مشخصی قرار خواهد گرفت.

تحلیل یو ام ای (UMA)

یو ام ای از ۷.۷۸ دلار در تاریخ ۱۳ ژانویه به بازه ۱۲.۸۰ دلاری در ۱۹ ژانویه صعود کرد که حاکی از رشدی ۶۲ درصدی در یک هفته است. خرس ها در حال حاضر در تلاش هستند که رالی را در بازه مقاومتی ۱۳.۲۲ دلاری متوقف کنند.

نمودار یو ام ای

هرچند که نکته مثبت این است که گاوها هنوز تسلیم نشده و تریدرها عجله ای برای فروش به منظور کسب سود ندارند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹.۵۱ دلار) شیب صعودی دارد و شاخص RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان می دهند گاوها کنترل را در دست دارند.

درصورتی که گاوها موفق به افزایش قیمت این ارز به بالای بازه ۱۳.۲۲ دلاری بشوند، یو ام ای ممکن است تا ۱۶.۳۰ و سپس ۱۹ دلار صعود کند. درصورت عبور قیمت از بازه ۲۰.۳۱ دلار، قدرت روند صعودی افزایش خواهد یافت.

اما درصورتی که این ارز به زیر سطوح فعلی یا بازه مقاومتی پیش روی خود نزول کند و زیر بازه ۱۰ دلاری قرار بگیرد، این مسئله نشان خواهد داد که در سطوح بالا تقاضا وجود ندارد.

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

همگام با رشد هرروزه بازار ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌های حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گداری و معاملات خود باشید. هج مود (Hedge Mode) نیز یک استراتژی برای پوشش و به حداقل رساندن ریسک است.

Hedge در زبان فارسی به معنای پوشش‌دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً عبارت Hedge Fund (صندوق پوشش ریسک) نوعی ساختار سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کلان است تا با استراتژی‌های مختلف از محل دارایی‌ خود سود کسب کنند. درواقع Hedge نوعی استراتژی کاهش و به‌عبارت بهتر پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و هم‌چنین کسب سود در زمانی که تغییر احتمالی نامطلوب و ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد است.

در چه زمانی از Hedge Mode استفاده می‌کنیم؟

فرض کنید بازار صعودی است و قیمت ارزها در حال افزایش! شما نیز در این روند بازار، هولدر کوین‌های خود هستید. اما زمانی که افت بازار پیش‌بینی می‌شود، تمایل دارید حتی‌الامکان ارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس در محدوده حمایت، مجدد آن‌ها را خریداری می‌نمایید. با این استراتژِی در نهایت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. Hedge Mode دقیقا همین‌گونه از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری می‌کند.

کاربرد Hedge

جلوگیری از ضررهای بزرگ

در بازار پر از نوسان کریپتو، که نوسانات لحظه‌ای قیمت باعث افزایش ریسک از دست‌دادن یک پوزیشن می‌شود، استراتژی (Hedge Mode) می‌تواند تکنیک مناسبی برای جلوگیری یا حتی معکوس‌کردن پوزیشن و فرآیند ضرردهی باشد.

حفظ و سیو سود (Save Profit)

بیشتر در مواقعی که سود به‌دست‌آمده حاصل پامپ یک کوین باشد، استراتژی Hedge (پوشش ریسک) برای سِیو سود کسب‌شده در برابر سقوط یا اصلاح قیمت آن ارز می‌تواند کاملا کاربردی باشد. با این روش، میزان سود احتمالی قطعا کاهش پیدا می‌کند اما باز هم کسب سود کم بهتر از از‌دست‌دادن تمام دارایی‌ موجود در رمزارزها است.

معاملات Hedge

4 استراتژی Hedge Mode (هج کردن)

1) فروش قرضی (Short Selling)

در این استراتژی، تریدر بعد از اینکه طبق تحلیل تکنیکال یا … نزول قیمت ارز مورد‌نظر را پیش‌بینی کرد، آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس در قیمت پایین‌تر همان دارایی را (ارزان‌تر) بازخرید کرده و قرض خود را پرداخت می‌کند و از اختلاف قیمت فروش و قیمت فعلی سود می‌کند.

2) معاملات آتی (Futures)

3) قراردادهای دائمی (Perpetual Swap Contract)

4) معاملات آپشن (Option Trading)

مفهوم Fully Hedged

در این حالت (Hedge Mode) در معاملات کریپتو، درواقع تریدر به‌صورت همزمان دو پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین‌تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد.

فروش هج ترید

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

ریسک ارزی ریسکی است که به دلیل تغییر در ارزش‌ گذاری نسبی ارزها ایجاد می ‌شود. هنگامی که ارزش واحد پولی کاهش می یابد، ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری های شما نیز کاهش خواهد یافت. همچنین، زمانی که یک ارز را به ارز دیگری تبدیل می کنید، این تغییر ارزش می تواند بر ضرر یا سود شما نیز تأثیر بگذارد. از آنجایی که ریسک ارزی به دلیل تغییرات در نرخ ارز به وجود می آید، به آن ریسک نرخ ارز نیز می گویند.

بیایید این موضوع را با یک مثال روشن تر کنیم:

فرض کنید شما یک سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده آمریکا هستید و سهام یک شرکت فرانسوی را به قیمت 200 یورو خریداری کرده اید. اکنون در حالی که شما این سهام را در اختیار دارید، نرخ تبدیل یورو از 1.5 به 1.3 یورو به ازای هر دلار آمریکا کاهش می یابد. حالا اگر 100 یورو از سهام خود را بفروشید، زمانی که پول حاصل از فروش سهام را از یورو به دلار آمریکا تبدیل می کنید، باید متحمل 13 درصد ضرر شوید.

چرا ارزها نوسان می کنند؟

به پول ‌های خارجی ارز گفته می‌ شود. قیمت مبادله یک ارز با ارز دیگر، نرخ ارز نام دارد. وقتی نوسان ارز صورت می گیرد، نرخ ارز افزایش یا کاهش می یابد. عوامل متعددی بر ارزش پول تاثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از: کسری تجاری، رشد کُند تولید ناخالص داخلی و افزایش بدهی دولت. اگر قیمت نفت افزایش یابد، کشوری که نفت صادر می کند، سطح ارز بالاتری خواهد داشت. علاوه بر این، اگر واردات یک کشور بیشتر از صادرات آن باشد، ارزش ارز کشور واردکننده کاهش می یابد.

نوسان ارز کاملاً رایج است. مطالعات نشان می دهد که ریسک ارزی 40 درصد از کل ریسک سرمایه گذاری در سهام خارجی را تشکیل می دهد. بین سال های 1975 تا 2009، به دلیل نوسانات نرخ ارز، از تمام ریسک سرمایه گذاری های کوتاه مدت سهام ایالات متحده، 36 درصد آن مربوط به ریسک ارزی بود. برای سهام شرکت های ژاپنی این رقم 30 درصد و برای سهام شرکت های انگلیسی 28 درصد بود. بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار نمی توانید ریسک های ناشی از نوسانات ارز را نادیده بگیرید. شما باید سعی کنید این ریسک ها را کاهش دهید.

چگونه می توان ریسک نوسانات ارزی را کاهش داد؟

برای کاهش تاثیر نرخ ارز بر سبد سرمایه گذاری یا پورتفولیوی خود، باید هجینگ (hedging) را در نظر بگیرید. با هجینگ می توانید ضرر نوسانات ارز را جبران کنید. این یک استراتژی مدیریت ریسک است. اما در نظر داشته باشید که با کاهش ریسک، سود شما نیز کاهش می یابد. روش های مختلفی برای هجینگ وجود دارد مانند قرارداد سلف یا پیش قراردادها (forward contracts)، معاملات آپشن، قراردادهای آتی ارز و غیره.

منظور از هجینگ در فارکس چیست؟

به فرآیند کاهش ضرر هایی که به دلیل نوسانات بازار ارز رخ می دهند، هجینگ می گویند. عوامل متعددی بر بازار فارکس تأثیر می‌ گذارند و بنابراین استراتژی ‌های هجینگ برای این بازار مالی اهمیت ویژه ای دارند.

هجینگ در معاملات فارکس

به طور کلی، معامله گران حرفه ای و باتجربه فارکس، بخاطر دانش عمیقی که از این بازار دارند، از استراتژی های هجینگ استفاده می کنند. اما به عنوان یک معامله گر تازه کار نیز می توانید از استراتژی های هجینگ بهره ببرید. اما قبل از استفاده از هجینگ، باید بازار فارکس را بشناسید و یک برنامه مناسب برای معاملات خود ایجاد کنید.

برای استفاده از هجینگ در فارکس، ابتدا باید یک جفت ارز را برای معامله انتخاب کنید. اگرچه این یک انتخاب شخصی است، اما توصیه می شود که با جفت ارزهای اصلی معامله کنید. دلیل این امر این است که جفت ارزهای اصلی گزینه های بیشتری برای هجینگ دارند. نقدینگی یک جفت ارز تعیین کننده نوسانات آن است و بنابراین شما باید بر اساس جفت ارز خود در مورد هجینگ تصمیم بگیرید.

نکته دیگری که باید قبل از انتخاب استراتژی هجینگ در نظر بگیرید این است که ببینید چقدر سرمایه و زمان می توانید در معاملات فارکس سرمایه گذاری کنید. علاوه بر این، قبل از استفاده از هجینگ، بهتر است که استراتژی خود را در یک محیط بدون ریسک آزمایش کنید. برای این کار، می توانید یک حساب دمو (آزمایشی) در یک پلتفرم معاملاتی باز کنید و استراتژی هجینگ فارکس خود را اجرا کنید.

استراتژی های هجینگ فارکس برای کاهش ریسک نوسانات فروش هج ترید ارزی

روش های متنوع زیادی وجود دارند که می توانید در استراتژی هجینگ، برای رسیدن به اهداف مالی خود، از آنها استفاده کنید. اما برخی از رویکردها برای مدیریت ریسک نوسانات ارز ضروری هستند. اینها عبارتند از:

1. استراتژی هجینگ ساده فارکس

در این روش، شما یک پوزیشن در جهت مخالف معامله فعلی باز می کنید. بیایید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم. شما یک معامله خرید در یک جفت ارز خاص را باز کرده اید. اکنون برای هج کردن این معامله، باید یک پوزیشن فروش در همان جفت ارز را باز کنید. این روش هج مستقیم (direct hedge) نام دارد.

هج مستقیم، شما را به سود خالص «صفر» می رساند. با این حال، هنگامی که روند باز می گردد، شما به نقطه ابتدایی ورود به معامله می رسید. در صورتی که این پوزیشن را هج نکردید، باید متحمل ضرر شوید. اما هنگامی که ریسک معامله را هج می کنید، از طریق معامله دوم سود کسب خواهید کرد، زیرا بازار در راستای پوزیشن دوم حرکت خواهد کرد؛ از آنجایی که دو پوزیشن مخالف هم هستند، سود پوزیشن دوم ضرر پوزیشن اول را جبران می کند.

هج کردن با چند ارز مختلف

یکی دیگر از استراتژی های هج کردن ریسک فارکس شامل انتخاب دو جفت ارز است که به طور مثبت با یکدیگر مرتبط هستند. به عنوان مثال، جفت ارزهای پوند/دلار یا یورو/دلار. اکنون می ‌توانید وارد معاملات این دو جفت ارز شوید، اما در جهت مخالف همدیگر. بیایید فرض کنیم که شما یک معامله فروش جفت ارز یورو/دلار باز کرده اید، اکنون برای پوزیشن دوم، یعنی پوند/دلار، باید پوزیشن خرید باز کنید.

حال اگر یورو در برابر دلار سقوط کند، شما باید ضرر پوزیشن خرید پوند/دلار را متحمل شوید. اما این ضرر با سود به دست آمده از معامله فروش جفت ارز یورو/دلار جبران خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دلار آمریکا سقوط کند، سود معامله خرید شما، ضرر پوزیشن فروش را جبران خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که هج کردن با چندین ارز معایب خاص خود را دارد. برای مثال، در مثال بالا، شما ضرر سقوط دلار را هج کرده اید، اما ضرر فروش پوند و ضرر خرید یورو را جبران نکرده اید. در صورتی که این استراتژی مثمر ثمر واقع شود، ریسک معاملات کاهش می یابد و شما سودی هم کسب می کنید. بر خلاف هج مستقیم که منجر به سود خالص صفر می شود، هج کردن با ارزهای مختلف می تواند سود بیشتری را در یک معامله ایجاد کند. اما اگر استراتژی نتیجه بخش نباشد، ممکن است در هر دو پوزیشن ضرر کنید.

هج کردن ریسک فارکس با معاملات آپشن

معاملات آپشن فارکس یکی از محبوب ترین روش های هج کردن ریسک به شمار می آیند. در معاملات آپشن، شما حق مبادله ارزها با نرخ از پیش تعیین شده در تاریخ از پیش تعیین شده را دارید. اما این تعهد یا الزامی برای شما محسوب نمی شود. این روش ضرر معاملات را جبران می کند اما شما باید هزینه معامله آپشن را پرداخت کنید.

معاملات آپشن دو نوع است: آپشن خرید و آپشن فروش

آپشن خرید، از شما در برابر سقوط ارز محافظت می کند؛ آپشن فروش از شما در برابر افزایش ارزش ارز محافظت می کند. به عنوان مثال، شما یک معامله خرید جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا با قیمت 0.76 را انجام داده اید. اکنون انتظار کاهش شدید دارید و بنابراین می خواهید ریسک خود را هج کنید. در این حالت، شما می توانید یک معامله آپشن فروش با قیمت 0.74 دلار را با تاریخ انقضاء یک ماهه باز کنید.

اکنون در زمان انقضا، اگر قیمت به زیر 0.74 کاهش یابد، ضرر خواهید کرد اما معامله آپشن شما سودده می شود. این ضرر شما را جبران می کند. از طرف دیگر، اگر جفت ارز افزایش یابد، شما فقط هزینه معامله را پرداخت می کنید و معامله آپشن شما منقضی می شود.

هج کردن با صندوق های قابل معامله (ETF)

شما می توانید ریسک معاملات فارکس را با سرمایه گذاری در ETF های تخصصی هج کنید. این تقریباً یک روش نامتعارف برای هج کردن است. ETF های ارزی مانند سایر ETF ها هستند با این تفاوت که به جای سهام و اوراق قرضه، سپرده های نقدی ارزی و ابزارهای مشتقه ای را نگه می دارد که با یک ارز پایه مرتبط هستند.

شما می توانید بر اساس هج مورد نیاز معاملات خرید یا فروش این ETF ها را انجام دهید. با این روش می توانید از سرمایه خود در برابر نوسانات ارز محافظت کنید.

هج کردن با CFD (قرارداد ما به التفاوت)

این یک روش کاملاً محبوب برای هج کردن معاملات فارکس است. در این روش می توانید هرگونه ضرر، سود مالیاتی را جبران کنید و در صورت کاهش قیمت نیز سود کسب کنیدبا فروش هج ترید کمک CFD می توانید حدود 84 جفت ارز را معامله کنید. علاوه بر این، می توانید در 12000 بازار جهانی بدون مالکیت فیزیکی، دارایی های مورد نظر را معامله کنید.

هج کردن با پیش قراردادها

پیش قراردادها (Forward contracts) بسیار شبیه آپشن ها هستند. در این روش می توانید یک ارز را با قیمتی که از قبل تعیین شده است را در یک تاریخ ثابت مبادله کنید. اما بر خلاف آپشن ها، در این روش باید قرارداد امضا کنید و بنابراین، تعهد به مفاد قرارداد (در تاریخ و زمان تعیین شده) اجباری می شود. همچنین، قراردادهای آتی با پیش قراردادها تفاوت دارند.

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ریسک معاملات فارکس

اگرچه هج کردن روش موثری برای کاهش ریسک معاملات فارکس محسوب می شود، اما اگر به طور موثر اجرا نشود، می تواند فاجعه آمیز باشد. مهم نیست که چقدر تجربه داشته باشید یا یک برنامه معاملاتی بی نقص برای خود طراحی کرده اید، در هر حالت، همیشه احتمال ضرر وجود دارد. همیشه عواملی مانند کمیسیون و سوآپ را با دقت در نظر بگیرید.

اگر با نوسانات بازار فارکس آشنا نیستید، از استفاده افراطی از استراتژی های پیچیده هج کردن ریسک معاملات فارکس خودداری کنید.

نتیجه گیری

بعضی از معامله گران فارکس به هج کردن اعتقادی ندارند زیرا بر این باور هستند که نوسانات ارز مترادف با لذت بردن از معاملات فارکس است. با این وجود، هج کردن سرمایه شما، هیچ ضرری ندارد. اگر بتوانید نوسانات بازار را به خوبی تحلیل کنید، عوامل موثر بر این نوسانات را درک کنید و با ماتریس همبستگی یا ارتباط جفت ارزهای فارکس آشنا شوید، می توانید سود خود را با هج کردن به موقع به دست آورید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.