الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

منظور از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که در مقاله‌های قبلی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ابزارهای تحلیل سهام در بازار بورس بوده که سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار این امکان را برای خود ایجاد می‌کنند که زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در نماد‌های مختلف بورسی را کشف کنند. یعنی با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی که در آن وجود دارد شما می‌توانید نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرده و در این فرآیند به سود معقول و ایده‌آلی دست پیدا کنید. در این میان قصد داریم در حوزه الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. الگوی سروشانه به نوعی در راستای الگوی قیمتی سهام است و بین سهام‌داران از ارزش خاصی برخوردار است. برای آشنایی با این الگو در فرآیند تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

معرفی الگوی سر و شانه در بورس و انواع آن

الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال جزو الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی بیشتر از این جهت شناخته شده هستند که روند قیمت در آن‌ها بعد از تشکیل الگو تغییر جهت خواهد داد. الگوی سروشانه از نظر ظاهری از سه قله تشکیل شده است که دو قله بیرونی در آن با هم برابر و قله وسط از قله‌های کناره بلندتر است. در فرایند تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران با استفاده از الگوی سر و شانه قادر هستند که روند تغییر بازار از نظر قیمتی را پیش‌بینی نمایند. این الگو به عنوان یکی از محبوب‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی در پروسه تحلیل سهام به شمار می‌آید و سرمایه‌گذاران همیشه از این ابزار در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. شما با استفاده از این سهم می‌توانید به این نتیجه مهم برسید که سهم با روند صعودی یا نزولی رو به پایان است یا خیر؟!

طی تجربه و الگوهایی که در نمودار سهم‌های مختلف شکل گرفته، الگوی سروشانه زمانی پدید می‌آید که قیمت سهم به سقف خود رسیده‌ باشد و در ادامه به کف آخرین حرکت صعودی خود برگردد، بعد قیمت از سقف قبلی بالاتر رفته تا دماغه لازم را بسازد و در ادامه به کف اولیه خود برمی‌گردد و در نهایت قیمت برای بار آخر حالت صعودی به خود گرفته و به ارتفاع قله اول می‌رسد و روند نزولی را در پیش می‌گیرد. برای اطلاع از انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال لازم است بدانید که به صورت کلی ما دو نوع الگوی سروشانه سقف و کف داریم که در ادامه به بررسی و ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که نمودار سهم در پایان یک حرکت صعودی باشد و منجر به تغییر جهت بازار و کاهش قیمت سهم می‌شود. در این نوع از الگوی سر و شانه ما با سه قله طرف هستیم. همان‌طور که حدس می‌زنید ارتفاع قله وسط به مراتب بیشتر از ارتفاع قله‌های کناری است که به اصطلاح به قله وسط همان سر الگو نیز گفته می‌شود. برای درک بیشتر از شکل این الگو در نمودار به تصویر زیر توجه نمایید:

زمانی که شما برای انجام معاملات یک سهم حاظر بودید و این الگو را در نمودار سهم یافتید، باید صبر داشته باشید که خط گردن مطابق تصویر شکسته شود. در این روند طی تجربه بهتر است که این شکست با قدرت بیشتری همراه باشد. زمانی که خط گردن با یک حرکت سریع و فوری و با قدرت زیاد، قیمت سهم شکست و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار از این موقعیت جا مانده باشید بهتر است که منتظر حرکت برگشتی نمودار یا همان پولبک باشید و در این موقعیت وارد سهم شوید. در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید توجه داشته باشید که بین شانه چپ و سر یک واگرایی را تشخیص دهید چون همین واگرایی یک تایید قوی برای تشکیل الگوی سروشانه سقف است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید خط گردن در الگوی سروشانه سقف داری یک شیب ملایم است دقت داشته باشید که در برخی موارد این خط بدون شیب و افقی درمی‌آید. این دو حالت آن‌چنان هم با هم متفاوت نیستند. فقط به این نکته توجه داشته باشید که اگر این خط گردن در الگوی سروشانه سقف دارای شیب منفی بود نشان‌دهنده این است که بازار ضعیف عمل می‌کند و در همین راستا شانه راست ضعیفی در الگو شکل خواهد گرفت. در این موقعیت شما به عنوان یک سهامدار به منظور سیگنال خروج یا فروش سهم باید صبر بیشتری داشته باشید چون در خط گردن با شیب منفی این سیگنال کمی دیرتر از معمول نمایش داده می‌شود. حال در نقطه مقابل این حالتی که اشاره شد، خط گردن صعودی در الگوی سروشانه سقف، نشان‌دهنده بازار قوی و موقعیت خیلی بهتر است.

تشخیص حد سودوزیان در الگوی سر و شانه سقف

همان‌طور که از تصویر پایین پیداست حد زیان الگو، بالای شانه راست جای دارد. توجه داشته باشید که بنا به عرضه و تقاضا ممکن است الگوی سر و شانه‌ای به وجود بیاید که ارتفاع شانه راست به سر نزدیک باشد که در این موقعیت شما به عنوان تحلیلگر می‌توانید حد زیان خود را بالای ناحیه سر الگو قرار دهید تا با استفاده از این روش حد زیان را مطمعن‌تر پیش‌بینی نمایید.

حال اگر برای به دست آوردن حد سود کافی است که فاصله یا ارتفاع ناحیه سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و در ادامه از نقطه‌ای که خط گردن شکسته شده است به سمت پایین اعمال نمایید. برای درک بهتر از این تحلیل و شکل ظاهری آن در الگو به تصویر زیر توجه نمایید:

الگوی سر و شانه کف

نام دیگری که برای این الگو درنظر گرفته شده است، الگوی معکوس بوده چرا که نکات ذکر شده در بخش‌های قبلی در خصوص حد سودوزیان در الگوی سروشانه سقف نیز در این الگو صادق است. الگوی سر و شانه کف با یک حرکت نزولی در روند نمودار سهم شکل می‌گیرد که درنهایت باعث تغییر حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شکل ظاهری این الگو از سه کف تشکیل شده است که ارتفاع کف میانی نسبت به طرفین بیشتر بوده و در این بخش هم به اصطلاح این قله میانی سر الگو را شکل داده است. برای آشنایی بیشتر با شکل ظاهری الگوی سر و شانه کف به تصویر زیر دقت نمایید:

در صورتی که شما یک معامله‌گر مسلط به دانش تحلیل تکنیکال باشید با توجه به نمودار سهم باید بدانید که با تشکیل الگوی سروشانه سقف باید منتظر شکست خط گردن باشید. مانند حالت قبلی هر مقدار که شکست خط گردن با قدرت بیشتری شکل بگیرد در نهایت موقعیت بهتری فراهم می‌شود. باز اگر این شکست به وجود آمد و شما امکان ورود به سهم را نداشتید می‌توانید در آینده منتظر شرایط پولبک باشید تا در آن نقطه به راحتی بتوانید وارد پوزیشن خرید شوید.

تشخیص حد سودوزیان در الگوی سر و شانه کف

در این الگو شما باید توجه داشته باشید که حد زیان به صورت معمول در ناحیه زیر شانه راست قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که برای پیش بینی حد زیان مطمعن‌تر می‌تواند زیرقسمت سر الگو را درنظر داشته باشید البته به این اصل هم دقت داشته باشید که فاصله شانه راست از سر خیلی زیاد نباشد. برای تشخیص حد سود در این الگوی سر و شانه باید بگوییم که به فاصله سر تا خط گردن دقت داشته باشید که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت الگوی سر و شانه سقف و کف در چیست؟

در الگوی سر و شانه کف شما باید توجه کنید که فرایند شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو یک امر ضروری است و همچنین روش‌های به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه سقف است. در این میان یک تفاوتی که ممکن است به چشم بیاید این است که در الگوی سروشانه کف تمایل بیشتری به منظور حرکت بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از روند نزولی در قیمت سهم به وجود می‌آید.

یک راه مناسب برای اشاره به این تفاوت وجود دارد و آن هم این که هر بازار با تجریه یک رکود یا سکون قابلیت این را دارد که نزول کند. در این میان کم شدن تقاضا از جانب سرمایه‌گذاران برای هدایت بازار به سمت شرایط نوزولی اکتفا می‌کند. به این اصل هم توجه کامل داشته باشید که هیچ بازاری بعد از تجربه یک سکون نمی‌تواند یک دفعه صعود را تجربه کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از بازوان قدرتمند در زمینه تحلیل سهم در بازار بورس به شمار می‌آید، در این میان شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یا سهام‌دار می‌توانید با بهره گرفتن از روش‌هایی مانند الگوی سر و شانه، نقط یا پوزیشن مناسب برای خریدوفروش سهم را پیش‌بینی نمایید. الگوی سر و شانه در الگوهای بازگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که طی تجربه این الگو از محبوبیت و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران برخوردار است. شما با استفاده از این الگو در معاملات خود قادر هستید که در شرایط مناسب بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری در این زمینه را اتخاذ نمایید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌توانند همانند صور فلکی ستاره‌شناسی، راهنمای ما باشند. الگوهای زیادی وجود دارد اما مشکل اینجا است که تشخیص و استفاده از آن نباید پیچیده باشد. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین الگوها است که تشخیص آن آسان است. در این مقاله قرار است شما را با این الگوی پرکاربرد آشنا کنیم.

معرفی الگوی سر و شانه

الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) الگویی محبوب است که در تحلیل تکنیکال به سادگی تشخیص داده می‌شود. این الگو الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ یک خط مبنا (Baseline) و سه قله (Peaks) را نمایش می‌دهد که در آن قلۀ میانی بلندتر از دو قله دیگر است. الگوی نموداری سر و شانه، یک روند بازگشتی صعوی-نزولی است که قبل از پایان، اندکی صعودی می‌شود.

این الگو در تمام تایم فریم‌ها نمایش داده می‌شود، به همین دلیل می‌تواند مورد استفاده تمامی تریدرها و معامله‌گران قرار بگیرد. سطوح ورود (Entry Levels)، حد ضرر (Stop Levels) و حد سود (Profit Target) باعث می‌شود ظاهر نمودار آسان و قابل فهم شود شود؛ زیرا این الگوی نموداری مشاهده سطوح را آسان می‌کند.

الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) در تحلیل تکنیکال

ابتدا نگاهی بیندازیم به مراحل شکل‌گیری الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) و پس از آن الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) را بررسی می‌کنیم.

تشکیل الگوهای (قابل مشاهده در بازارهای صعودی):

• شانه چپ (Left Shoulder): افزایش قیمت ادامه می‌یابد تا به یک قله ختم شود، سپس کاهش می‌یابد.
• سر (Head): قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و قله بلندتری ایجاد می‌کند.
• شانه راست (Right Shoulder): بار دیگر، قیمت نزول می‌کند و در پی آن با صعود خود، قله سمت راست را پایین‌تر از سر تشکیل می‌دهد.

صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است. یعنی در ناحیه بین سر و شانه مقداری نوسان وجود دارد.

الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) در تحلیل تکنیکال

تشکیل الگو (قابل مشاهده در بازارهای نزولی):

• شانه چپ: قیمت کاهش می‌یابد و پس از ایجاد یک دره (Bottom) افزایش می‌یابد.
• سر: قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و دره عمیق‌تری ایجاد می‌کند.
• شانه راست: قیمت یک بار دیگر افزایش می‌یابد، سپس با افزایش مجدد، دره راست را ایجاد می‌کند.

بار دیگر تأکید می‌کنیم که صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است و در فاصله میان سر با شانه، مقداری نوسان ایجاد می‌شود.

تشخیص خط‌‌ گردن

خط ‌گردن (Neckline) نوعی سطح مقاومت و حمایت است که تریدرها از آن برای تشخیص نواحی استراتژیک و ایجاد سفارشات استفاده می‌کنند. اولین قدم برای تشخیص خط گردن، پیدا کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه صعودی، دره مجاور شانه چپ را به دره بعد از سر متصل می‌کنیم. با این عمل، خط گردن به دست می‌آید.

در بخش بعدی اهمیت خط گردن را شرح می‌دهیم. در الگوی سر و شانه نزولی نیز با متصل کردن قله مجاور شانه چپ به قله بعد از سر، به خط گردن می‌رسیم(خط قرمز روی نمودار بالا).

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

تریدرها منتظر می‌مانند تا الگو کامل شود؛ زیرا ممکن است یک الگو هرگز شکل نگیرد یا بخش باقی‌ماندۀ آن کامل نشود. باید الگوهای ناتمام را زیر نظر بگیرید اما تا زمانی که الگو خط گردن را نشکسته، ترید نکنید.

در الگوی سر و شانه استاندارد، باید منتظر باشید تا قیمت بعد از رسیدن به قله شانه راست، از خط گردن پایین‌تر برود. در الگوی سر و شانه معکوس هم باید منتظر بمانید که قیمت پس از دره شانه راست، از خط گردن بالاتر برود.

زمانی معامله کنید که الگو کامل شده باشد. از پیش، برای معامله برنامه‌ریزی کنید؛ سطح ورود، حد ضرر و حد سود را یادداشت کنید و به هر متغیری که روی استاپ لاس و اهداف قیمتی تأثیرگذار است، توجه کنید.

رایج‌ترین نقطه ورود زمانی است که شکست (Breakout) رخ می‌دهد؛ خط گردن می‌شکند و ترید انجام می‌شود. نقطه ورود بعدی به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد و این احتمال نیز وجود دارد که حرکت کاملاً از دست برود. در این روش، پس از وقوع شکست، منتظر بازگشت روند (Pullback) به خط گردن باشید.

چنین انتخابی محافظه‌کارانه‌تر است؛ زیرا در صورتی که بازگشت روند متوقف شود و قیمت در مسیر اصلی شکست به راه خود ادامه دهد، متوجه آن خواهیم شد و اگر هم قیمت در مسیر شکست به راه خود ادامه دهد، ممکن است معامله از دست برود.

تشخیص حد ضرر (Stop Loss)

در الگوی سنتی سر و شانه سقف، حد ضرر (Stop Loss) دقیقاً بالای شانه راست قرار می‌گیرند. سطح سر الگو نیز می‌تواند گزینه دیگری برای اعمال حد ضرر باشد اما باید توجه کنید که ریسک آن بالا الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ است و در نتیجه نسبت ریوارد به ریسک الگو کاهش می‌یابد.

در الگوی سر و شانه کف، حد ضرر تنها در زیر شانه راست قرار می‌گیرد و سر الگو هم همچنان می‌تواند به عنوان حد ضرر انتخاب شود. اما باید توجه کنید که این انتخاب، تریدر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر در سطح 104 دلار (یعنی دقیقاً زیر شانه راست) قرار می‌گیرد.

تشخیص حد سود (Profit Target)

حد سود (Profit Target) در این الگو، اختلاف قیمت میان سر و نقاط تحتانی دو شانه است. این اختلاف قیمت از سطح شکست خط گردن کسر می‌شود و هدف قیمتی رو به پایین به دست می‌آید. در الگوی سر و شانه معکوس، این اختلاف قیمت به سطح قیمت شکست خط گردن اضافه می‌شود و یک هدف قیمت رو به بالا به دست می‌آید.

برخی اوقات ممکن است سرمایه‌داران برای تشخیص شکست و رسیدن به حد سود دلخواه خود، چند ماه منتظر بمانند. زیر نظر گرفتن معاملات‌تان به شما کمک می‌کند که نتیجه کار را پیش‌بینی کنید.

چرا الگوی سر و شانه کار می‌کند؟

هیچ الگویی کامل نیست و همواره درست عمل نمی‌کند. اما دلایلی وجود دارد که عمل کردن صحیح این الگو را توضیح می‌دهد:

• هنگامی که قیمت از اوج یعنی سر الگو سقوط می‌کند، تریدرها اقدام به فروش می‌کنند و در این حالت کمتر خرید انجام می‌شود.
• هنگامی که به خط گردن می‌رسیم، افرادی زیادی که در اوج قبلی یا در رالی قیمت شانه راست، خرید انجام داده بودند، حالا می‌فهمند که مرتکب اشتباه شده‌اند و به مقدار زیادی متضرر می‌گردند. این گروه بزرگ، حالا از پوزیشن خود خارج و باعث می‌شوند که قیمت به سمت حد سود خود الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ حرکت کند.

جای منطقی دستور توقف یا همان حد ضرر بالای شانه راست است؛ زیرا روند قیمت به سمت پایین تغییر جهت داده است. شانه راست کمی پایین‌تر از سر الگو قرار دارد و در نتیجه شانه راست مادامی که روندی صعودی آغاز نشود، شکسته نمی‌شود.

مشکلات و دشواری‌های استفاده از الگوی سر و شانه

همان‌طور که گفته شد، این الگو تمام و کمال نیست. در اینجا به مشکلاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است در هنگام استفاده از این الگو در معاملات به وجود آید:

• لازم است الگو را پیدا کنید و شکل‌گیری آن را تحت نظر بگیرید، اما مادامی که کامل نشده، نباید آن را به کار ببرید. در نتیجه ممکن است لازم باشد که مدت زیادی در انتظار به سر ببرید.
• این الگو همیشه کار نمی‌کند. سطوح توقف می‌تواند گاهی در این میان مخرب باشد.
• حد سود همیشه دست‌یافتنی نیست، در نتیجه ممکن است تریدرها بخواهند متغیرهایی را که بر خروج آنان مؤثر است با روش‌های دیگر تنظیم کنند.
• همیشه نمی‌توان این الگو را در معاملات به کار برد. برای مثال اگر سقوط قیمت کلانی در یکی از شانه‌ها به خاطر یک رویداد غیرمنتظره رخ دهد، احتمالاً حد سود محاسبه‌شده دست‌یافتنی نخواهد بود.
• الگوها ممکن است ذهنی باشند؛ یعنی تریدری ممکن است شانه تشخیص دهد، در حالی که برای تریدر دیگر ممکن است این گونه نباشد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Patterns) شکلی از نمودار است که به صورت یک خط مبنا به همراهی سه قله پدیدار می‌شود. قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد و دو قله مجاور تقریباً هم‌ارتفاع هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال به عنوان شکل خاص نموداری توصیف می‌شود که قادر است یک روند بازگشتیِ صعودی به نزولی را پیش‌بینی کند. دو نسخه از این الگو موجود است: یکی نسخه استاندارد یا الگوی سر و شانه صعودی و دیگر نسخه معکوس یا همان الگوی سر و شانه نزولی.

این الگو یکی از معتبرترین الگوهای روندی بازگشتی محسوب می‌شود اما محدودیت‌هایی هم دارد. در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است. از آنجایی که می‌تواند حد ضرر، حد سود و نقاط ورود ایجاد کند، بنابراین برای استراتژ‌ی‌های معاملاتی مناسب است. مناسب‌ترین نقطه ورود، شکست خط گردن است و حد ضرر مناسب نیز بنا به نوع الگو زیر یا بالای شانه راست قرار می‌گیرد. حد سود نیز اختلاف قیمتی است که با تفریق سر از خط گردن و افزودن یا تفریق خط گردن به دست می‌آید. در هنگام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید که این الگو کامل نیست و معایبی دارد؛ از جمله اینکه همیشه درست کار نمی‌کند.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال از مهمترین و جذاب‌ترین ابزار‌ها برای تحلیل بازار ارز‌های دیجیتال و بورس است. سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند بهتر، کارآمدتر و دقیق‌تر سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از ابزار‌های تکنیکال تلاش دارند تا بتواند بازار ارز دیجیتال و بورس را پیش‌بینی و کنش به موقع و بهینه‌ای داشته باشند. برای اینکه به سود برسید باید مدام تحلیل کنید و شرایط را بسنجید.

در این راستا الگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند که روند تغییر قیمتی بازار را پیش‌بینی کنید. اما الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد. در این مقاله الگوی سر و شانه را بطور ویژه بررسی و ۰ تا ۱۰۰ نحوه تشخیص الگوی سر و شانه را آموزش می‌دهیم تا در بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید؛ با تشخیص به هنگام الگو‌ها بیشترین سود را می‌برید.

الگوی سر و شانه ارز دیجیتال چیست؟

الگوی سر و شانه به انگلیسی (Head And Shoulders) یک الگوی محبوب برای سرمایه‌داران است که در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود به راحتی بتوان روند تغییر قیمتی را پیش‌بینی کرد. خوشبختانه فیلتر الگوی سر و شانه از ساده‌ترین الگو‌ها محسوب می‌شود و معمولاً شناسایی آن برای سرمایه گذران قابل تشخیص است.

الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی است و در ادامه شاهد سقوط قیمت و یک روند نزولی را در بازار بورس و ارز‌های دیجیتال خواهیم بود. در اپلیشکن‌ صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید نمودار الگوی سر و شانه ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

الگوی سر و شانه چگونه شکل می‌گیرد؟

الگو سر و شانه در واقع الگو برگشتی است و باید در انتظار برگشت قیمت بود. همانطور که از نام این الگو نمایان است، الگوی سر و شانه شامل یک قله و دو شانه است و هنگامی روی می‌دهد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد. در این حالت قیمت بزودی به کف آخرین قیمت خود برگشت می‌خورد. در ادامه قیمت از سقف قبلی خود بالاتر می‌رود و سپس به قله‌ی اول نزدیک شده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

شناسایی به موقع الگو‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر و بهینه‌تر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید؛ به‌خصوص اگر ارز دیجیتالی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید مانند بیت‌کوین، اتریوم کلاسیک، بیت‌کوین کش، بایننس و… قیمت بالایی داشته باشد.

توجه داشته باشید که الگوی سر و شانه معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد و در بین شانه و سر ممکن است حرکات و تغییراتی دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که روند پشت الگوی سر و شانه صعودی است. بعد از شناسایی الگو به ادامه روندآن توجه کنید تا تحلیل شما دچار خطا نشود.

فیلتر الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس نیز شامل شانه چپ، سر و شانه راست است. در شانه چپ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و در ادامه یک مثلث معکوس مثل دره شکل می‌گیرد و سپس افزایش قیمت در پیش خواهد بود. در قسمت سر، قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سقوط پایین‌تر از دره اول ایجاد خواهد شد. در شانه راست شاهد افزایش قیمت و در ادامه کاهش قیمت و شک‌لگیری دره جدید در انتظار الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ خواهد بود.

اگر روی ارز‌های دیجیتالی مثل بیت‌کوین که به‌صورت ریالی ارزش بالایی دارد، معامله می‌کنید، بهتر است که برای محاسبه ارزش سود و زیان و قیمت‌های احتمالی از ماشین حساب بیت کوین استفاده کنید که باتوجه به الگو‌ها محاسبات دقیق و سریعی داشته باشید.

توجه داشته باشید که شکل‌گیری سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه معمولاً بطور کامل مشاهده نمی‌شود و ممکن است بین شانه‌های چپ و راست و حتی در بخش سر، حرکات دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که بعد از الگوی سر و شانه معکوس روند قیمت‌ها نزولی است. به همین دلیل ضروری است که هنگامی که نوع الگو را شناسایی کردید به روند ادامه‌ی آن نیز توجه کنید تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات ورود و خروج خود را داشته باشید.

الگوی سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه معکوس در سقف معمولاً در پایان حرکت صعودی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و در ادامه بازار به سمت نزولی پیش می‌رود. همانطور که از نام الگو پیداست در الگوی سر و شانه سقف سه قله وجود دارد که قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد. هنگامی که الگوی سر و شانه سقف را شناسایی کردید باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید.

باتوجه به اینکه الگو‌ها معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرند؛ باید در این خصوص تمرین کنید تا بتوانید سریع الگو‌ها را شناسایی کنید؛

اما اگر حرکت سقوط سریع رخ داد و از موقعیت ایجاد شده جا ماندید یک فرصت دیگر دارید. در ادامه منتظر خط برگشتی تا گردن را داشته باشید. ارز‌های دیجیتال آینده دار همانند دوج کوین و اتریوم ممکن است به دلیل کاربران زیادی که دارند الگو‌های زیادی را به همراه خود داشته باشند. شناسایی به‌هنگام الگو‌ها تاثیر مستقمی روی سود و زیان شما خواهد داشت.

الگوی سر و شانه دوقلو؛ پر سود‌ترین الگو

یکی از پر سود‌ترین الگو‌ها الگوی سر و شانه دوقلو است. شناسایی این الگو می‌تواند سود زیادی را ایجاد کند. در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه دو قلو توجه داشته باشید که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ی آن است که قیمت صعودی می‌باشد. الگوی بازگشتی سر و شانه دوقلو شبیه w است. قله وسط خط گردن است و پس از اینکه شکسته شد انتظار می‌رود که دوباره به اندازه خط گردن، قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد.

اگر در الگوی سر و شانه دوقلو الگو‌ها در مدت زمان طولانی‌تری شکل بگیرند، قابل اعتمادترند و از اعتبار بالایی برخودار خواهند بود. فاصله زمانی بین دو دره معمولاً ۲ تا ۶ هفته است. به همین دلیل باید نمودار ارز دیجیتال خود را حداقل به مدت ۱ ماه بررسی کنید. توجه داشته باشید که حجم معاملات در اولین دره معمولاً بیشتر است و بازیگران به دنبال خرید بوده و وارد سهم می‌شوند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه استفاده کرد؟

برای استفاده از الگوی سر و شانه قبل از هر چیزی باید تا کامل شدن فرایند الگو منتظر ماند. چرا که ممکن است الگویی در ادامه تکمیل و یا قسمتی از آن تشکیل نشود؛ به همین دلیل تا کامل شدن الگو باید صبر کرد. توجه داشته باشید تا الگو خط گردن را قطع نکند نباید هیچ‌گونه معامله‌ای را طبق آن انجام داد. هنگامی که الگو کامل شد باید منتظر بود تا قیمت از شانه سمت راست پایین‌تر برود.

در ادامه پس از اینکه الگو کامل شد می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. برای هر نوع معامله‌ی خود باید برنامه‌ریزی کنید و سود و زیان خود را یادداشت کنید. هر معامله‌ای بدون برنامه‌ریزی ممکن است شما را متحمل ضرر و زیان کند. در حین برنامه‌ریزی توجه داشته باشید که باید هر نوع متغییری که ممکن است سود و زیان شما را دچار نوسان و تغییر کند را یادداشت کنید و زیر نظر بگیرید.

اگر می‌خواهید از الگوی سر و شانه بیشترین استفاده ممکن را داشته باشید باید منطقی تصمیم بگیرید و نقطه ورود خود را بعد از برگشت قیمت و رسیدن به خط گردن تعیین کنید. در واقع برگشت مانند V است. هنگامی که قیمت‌ها نزولی می‌شود و به کف قیمت خود می‌رسد و مجدداً رشد می‌کند تا به خط گردن نزدیک شود، بهترین زمان برای ورود به بازار است. این روش هر چند محتاطانه بوده اما بسیار منطقی است و با اطمینان بیشتری می‌توان وارد بازار ارز دیجیتال شد.

چرا الگوی سر و شانه در معامله ارز دیجیتال کارامد است؟

الگو‌هایی که در این مقاله تشریح شد هیچ کدام بدون ایراد نبوده و همیشه الگو‌ها موثر و مفید نیستند و ممکن است در ادامه روند الگو‌ها تغییر کنند یا ممکن است الگویی را به اشتباهی شناسایی کنید. با این حال الگوی سر و شانه ویژگی‌هایی دارد که می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال بطور موثری استفاده کرد.

کاملاً منطقی است که وقتی قیمت‌ها به سقف یعنی الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ همان قسمت سر نزدیک می‌شود فروشندگان برای فروش ارز خود وارد بازار شده و در این حالت فشار خرید کاهش پیدا می‌کند. همچنین در خط گردن معامله‌گرانی که در فرایند صعود و نزول بازار متضرر شده‌اند از بازار خارج می‌شوند و روند قیمت به سمت هدف پیش می‌رود. در هر مرحله از تحلیل الگوی سر و شانه تعیین حد ضرر بسیار مفید است.

در واقع تعیین حد ضرر در بالای شانه راست می‌تواند کاملاً منطقی به نظر برسد؛ چراکه شانه راست نسبت به قله یعنی سر در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد و تا زمانی که روند صعودی نشود شانه سمت راست شکسته نخواهد شد. با توجه به این دلایل می‌توان گفت که الگوی سر و شانه کارامد، مفید و کاربردی است و با شناساسی به‌هنگام می‌توان از آن به سود خود استفاده کرد.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

در این مقاله سوال الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد را بطور کامل تشریح کردیم. در واقع الگوی سر و شانه فرصتی را ایجاد می‌کند که با تشخیص به موقع می‌توان در بهترین زمان ممکن وارد بازار شد و سود بالایی را نصیب خود کرد. الگوی سر و گردن شامل سه قله است که قله وسط ارتفاع بالاتری داشته و در ادامه قیمت‌ها روند نزولی به خود خواهند گرفت.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال است که امکان خرید و فروش انواع رمز ارز‌ها از بیت‌کوین گرفته تا اتریوم و دوج‌کوین را فراهم آورده تا بتوانید به‌صورت ریالی در بازار ارز دیجیتال معامله کنید. لازم به ذکر است که نوبیتکس دارای اپلیکیشن نسخه اندروید است و به راحتی می‌توانید با تلفن هوشمند‌تان بدون تعطیلی و در ۲۴ ساعت شبانه روز ارز دیجیتال معامله کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در این بخش از آموزش بورس به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می پردازیم. با مثال و تصویر به شما آموزش می دهیم که این الگو چگونه می تواند روند را که در حال تغییر است تشخیص دهد و از زیان شما جلوگیری کند و همچنین باعث سود بالایی برای شما شود.

مزیت الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (pattern head and shoulders) یک الگوی برگشتی است یعنی چه ؟

یعنی اگر روند صعودی است الگوی سر و شانه به ما می گوید که قرار است روند عوض شود.

در روند صعودی ما خرید می کنیم و هر چه قیمت بالاتر رود سود می کنیم.

با الگوهای برگشتی مانند الگوی سر و شانه ، به ما اخطار می دهد که روند قرار است برگردد و هم از زیان ما جلوگیری می کند و هم سود خوبی به ما داده می شود.

الگوی برگشتی سر و شانه

الگوی برگشتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل عمل می کند مثلا روند صعودی است و سرمایه گذاران در حال خرید هستند و با بالا رفتن سود می کنند.

اما هر کالا یا ارزی تا یک قیمتی ارزش دارد مثلا دلار در بازار ایران 13 هزار است و بر اساس تحلیل افراد تا حداکثر 15 هزار تومان هم امکان دارد بالا برود.

حال هر چه به قیمت 15 هزار نزدیک تر می شویم تعداد خریداران کمتر می شود و جایی می رسد که همه فروشنده می شوند و روند تغییر می کند.

در تصویر زیر مشخص است که روند صعودی بوده است در نقطه a و در نقطه b اصلاح می کند و به نقطه c صعود می کند .

سپس به نقطه d می رود و در این مرحله به نقطه e می رسد و دیگران توان بالا رفتن ندارد چرا که خریداران یا در حال فروش هستند یا خریدار جدیدی نیست و روند تغییر می کند.

در تصویر زیر نیز تصویر دیگری قرار داده ایم.

معمولا از نقطه b تا d خطی می کشیم تا نقطه خرید یا فروش ما مشخص شود و در آن نقطه وارد معامله می شویم.

برای مشاهده همه مباحث بورس کلیک نمایید: بورس

امیدواریم این آموزش برای شما کاربران عزیز تاپ سایت 98 مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

• خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.
• خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
• خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.