سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

شاخص ترس و طمع FOMO and FUD چیست ؟

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودن و نوسانات شدیدی که دارند می توانند فرصت های سود و ضرردهی بزرگی را ایجاد کنند، در همین راستا کاربران این بازار همواره دچار یک سری احساسات می شوند که در اکثر مواقع می تواند به ضرر آنها تمام شود. در ادامه به معرفی فاد و فومو، مقدار تاثیر فاد و فومو در بازار ارز دیجیتال و شاخص ترس و طمع می پردازیم.

فومو ( FOMO ) چیست؟

اختلال فومو یا Fear of missing out از لحاظ روانشناختی به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها است. اگر بخواهیم به تاریخچه فومو اشاره کنیم، اولین فردی که درباره این اختلال صحبت کرد دکتر دن هرمان استراتژیست بازاریابی در سال 1996 بود. ترس از دست دادن (فومو) یک اختلال اضطراب اجتماعی است. روانپزشک ها و روانشناسان فومو را به عنوان نگرانی یک شخص درباره امکان از دست دادن فرصت ها، تجربه ها وعقب افتادن از بقیه می شناسند. این استرس واضطراب به دلیل میل شدید فرد به دانستن کارهایی است که دیگران انجام می‌دهند، چون هیچ شخصی دوست ندارد فرصت یا تجربه ای خوبی را از دست بدهد.

معنی فومو در ارز دیجیتال به ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری و یا ترید گفته می شود. به عنوان مثال، شما از یک دوست خود می شنوید که با خرید یک رمزارز ممکن است در طی چندماه سود چندصد درصدی بتوانید کسب کنید، در این لحظه ممکن است منطق خود را کنار گذاشته و بدون درنظرگرفتن جو کلی حاکم بر بازار، بدون بررسی دقیق پروژه رمزارز مورد نظر، با بی اعتنایی به مدیریت سرمایه سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین و بدون بررسی تکنیکالی آن، اقدام به خرید رمزارز موردنظر کنید. در اینجا شما از اینکه ممکن است با نخریدن این رمزارز سود هنگفتی را از دست بدهید و از دوست خود که آن را خریده عقب بمانید، تصمیم گیری کرده اید، و نه بر اساس ارزندگی رمزارز موردنظر.

FUD فاد چیست؟

عبارت FUD مخفف سه کلمه Fear, Uncertainty, Doubt به ‌معنی ترس، عدم قطعیت و تردید بوده و در بازار رمزارزها زیاد استفاده می‌شود. معنی فاد در ارز دیجیتال و کاربردش این است که وقتی یک مطلب یا خبری منفی در فضای مجازی منتشر می شود و کاربران با مطالعه آن احساس شک و عدم اطمینان نسبت به ارزهای دیجیتال پیدا می کنند و از ترس اینکه ممکن است دارایی های خود را از دست بدهند، شروع به فروش آنها می کنند. در نتیجه فشار فروش ایجاد شده و عرضه از تقاضا پیشی میگیرد. معمولا اینگونه اخبار توسط افراد یا سیاستمدارهای معروف و یا تصمیمات کشورهای بزرگ ایجاد می شود و بر کل فضای بازار سایه انداخته و FUD ایجاد می کند. البته ممکن است نظرات و اخباری که باعث ایجاد FUD می شوند واقعیت نداشته و با هدف بازی با احساسات معامله گران و ایجاد نوسان منتشر شوند. ویژگی اصلی FUD غیردقیق بودن، غیرعلمی بودن و مبتنی بر احساس بودن آن است. برای مثال بارها نظرات وارن بافت یا تصمیمات کشورهای مختلف را در رابطه با بی فایده بودن یا ممنوع کردن استفاده از رمزارزها را مشاهده کرده ایم که باعث ایجاد نوسانات شدید شده است، چون کاربران با مطالعه این اخبار و نظرات نسبت به آینده آنها شک کرده و بعضی اقدام به فروش دارایی های خود در قیمت های پایین کرده اند. در بازارهای مالی بخصوص بازار رمزارزها باید اینگونه احساسات را شناخته و راه های مقابله با آن را نیز بیاموزید، و همواره اطلاعات و آگاهی خود را بالا نگه دارید تا بتوانید در مواقع هیجانی بازار منطقی عمل کنید.

شاخص ترس و طمع

همانطور که در بالا اشاره شد، زمانی که بازار در حال رشدهای قوی است معامله گران دچار فومو یا ترس از دست دادن فرصت می شوند. در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل احساسات معامله گران نیز وجود دارد، زیرا مواقعی در بازار وجود دارد که بازار به اصطلاح دچار هیجانات شدید می شود و اکثر کاربران فقط از روی احساسات اقدام به فروش در ضرر یا خرید در قله های قیمتی می کنند. در همین راستا به کمک شاخص ترس و طمع، می توان دید خوبی از احساسات حاکم در بازار و روند پیش رو در اختیار معامله گران قرار داد. شاخص ترس و طمع ( Fear and Greed )یک عدد بین بازه یک تا صد را نشان می دهد،که صفر مطلق (قرمز) به معنای ترس شدید، و 100 به معنای طمع شدید (سبز پررنگ) است. هنگامی که این شاخص در یک روند نزولی قرار دارد به معنای افزایش تدریجی احساس ترس یا عدم اطمینان در بازار، خروج سرمایه و احتمال ریزش در بازار است. در طرف مقابل هنگامی که این شاخص در یک روند صعودی قرار دارد یا اعداد بالای پنجاه را به خود می بیند، به معنای امید معامله گران به رشد بازار و ورود سرمایه به بازار می باشد. به طور تقریبی می توان بازه های زیر را به طور تقریبی برای این شاخص در نظر گرفت.

بازه 24-0: ترس مطلق

بازه 100-75: حرص و طمع شدید

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع از طریق فاکتورهای مختلفی که در زیر به آنها اشاره شده است محاسبه می شود که هر کدام از آنها سهم متفاوتی در این شاخص دارند. فاکتورها عبارتند از:

سلطه بیت کوین بر کل بازار: 10 درصد
نوسانات قیمت بیت کوین: 25 درصد
حجم کل بازار: 25 درصد
احساسات موجود در شبکه های اجتماعی مختلف: 15 درصد
نظرسنجی ها: 15 درصد
میزان تمایل مردم نسبت به بیت کوین و جستجوی آن در شبکه های اجتماعی: 10 درصد

برای مثال در تاریخ نگاشت این مقاله مطابق تصویر زیر، این شاخص روی عدد 13 و ناحیه ترس شدید قرار دارد.

نکته قابل توجه درباره این شاخص این است که به آن به دید یک ابزار تحلیل همانند یک اندیکاتور نیز میتوان نگاه کرد. برای مثال در نواحی ترس شدید، بازار دچار احساسات منفی ناشی از نزول و فشار فروش بالا می باشد. تاریخچه بازار نشان داده است که در این نواحی افراد تازه کار دچار FUD شده و دست به فروش می زنند و سابقه داران بازار اقدام به خرید در کف قیمتی می کنند، و به نوعی به این نواحی به عنوان نواحی اشباع فروش نیز میتوان نگاه کرد. برعکس این جریان نیز درست است و در قله های قیمتی این شاخص طمع شدید را نشان می دهد، که عده ای از افراد در این ناحیه دچار حس از دست دادن فرصت شده و در قله های قیمتی اقدام به خرید می کنند، در حالی که باتجربه های بازار وقتی احساس می کنند که بازار در حال ورود به ناحیه اشباع خرید است و دیگر قدرت بالا رفتن را ندارد، اقدام به سیو سود کرده و از بازار خارج می شوند. برای مثال در شکل زیر که نمودار تغییرات این شاخص در طی یک سال را نمایش می دهد، هر موقع بازار در ناحیه ترس شدید قرار گرفته و دچار اشباع فروش شده به آن ناحیه واکنش نشان داده و به تدریج به سمت بالا برگشته است.

نتیجه گیری

در این مقاله شما با سه مفهوم FUD ، FOMO و شاخص ترس و طمع آشنا شدید. فاد نشانگر وجود ترس، عدم اطمینان و شک در معامله گران نسبت به بازار می باشد و درنتیجه اظهارنظرها و اخبار منفی منتشر شده در شبکه های اجتماعی ایجاد می شود. FOMO نیز نشانگر ترس از دست دادن فرصت ها می باشد. در نتیجه می توان گفت که تاثیر فومو FOMO و فاد FUD و به طور کل احساسات معامله گران بر بازار ارزهای دیجیتال در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از اهمیت بسیاری برخوردار است. پس در کنار مهارت های دیگر باید راه مقابله با احساساتی از قبیل فاد و فومو را نیز در خود تقویت کنید. در پایان شاخص ترس و طمع در ارزدیجیتال را عنوان کردیم که نشان دهنده جو و احساسات حاکم بر بازار است و همچنین می توان از طریق بررسی نمودار بلند مدت آن، برای تعیین نقطه ورود و خروج کمک گرفت.

بهترین داده‌ها برای تحلیل و خرید ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کمی دشوار به نظر می‌رسد. در حالی که بیت‌ کوین بیش از یک دهه است که وجود دارد، اکثر توکن‌ها و ارزهایی که امروزه ساخته می‌شوند، تنها در چند سال گذشته ظاهر شده‌اند. در بازارهای سنتی، به ندرت فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را در اوایل چرخه عمرشان پیدا می‌کنید. در این مقاله، چند مورد از بهترین داده‌ها را برای کمک به شما در تحلیل و خرید ارز دیجیتال پوشش خواهیم داد.

تحلیل و خرید ارز دیجیتال

یادگیری نحوه حفظ احساسات جدا از تجربه معاملاتی ممکن است یکی از اهداف اصلی یک خریدار متفکر باشد. با این حال، دانستن اینکه کدام ابزارها در دسترس هستند و نحوه استفاده از آنها می‌تواند اعتماد و تجربه کلی خریدار را بهبود بخشد و در عین حال به جلوگیری از برخی اشتباهات اساسی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری و موفقیت در فروش و خرید ارز دیجیتال کمک کند. این مقاله برخی از محبوب‌ترین و مورد استفاده‌ترین داده‌های تحلیل و خرید ارز دیجیتال موجود در حوزه بلاک چین را پوشش می‌دهد.

شاخص‌ترین داده‌ها در تحلیل و خرید ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری و خرید ارز دیجیتال مستلزم تحقیق و ارزیابی دقیق تمام معیارهای موجود است. درک تحلیل به شما کمک می‌کند ارزیابی کنید که آیا یک ارز دیجیتال ارزش خرید یا فروش را دارد یا خیر. هدف اصلی تحلیل ارز دیجیتال کاهش ریسک سرمایه گذار و ارزیابی پتانسیل سود دارایی است. داده‌هایی که باید در هنگام تحلیل رمز ارز در نظر گرفت:

معیارهای بلاک چین

بلاک چین یک منبع ارزشمند است، اما استخراج اطلاعات به صورت دستی از داده‌های خام می‌تواند زمان و منابع را کاهش دهد. خوشبختانه، طیف وسیعی از رابط‌های برنامه نویسی کاربردی (API) ابزارهایی را برای توانمندسازی تصمیمات سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. صرافی‌های پیشرو ارزهای دیجیتال ابزارهای گزارشگری را توسعه داده‌اند که اطلاعات عملی فراوانی مانند تعداد کاربران فعال، کل تراکنش‌ها و ارزش تراکنش‌ها را ارائه می‌دهد.

نرخ هش برای تحلیل و خرید ارز دیجیتال

بلاک چین نقش مهمی در ایمن‌سازی شبکه ایفا می‌کند و کنکاش در داده‌ها برای انجام تحلیل پیش از خرید ارز دیجیتال ارزشمند است. نرخ هش قدرت محاسباتی ترکیبی است که در استخراج برای انجام محاسبات روی بلاک چین PoW استفاده می‌شود. نرخ هش بر اساس داده‌های در دسترس عموم تخمین زده می‌شود، اما نرخ هش واقعی هرگز مشخص نیست. نرخ هش توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و خریداران ارز دیجیتال به عنوان دلیلی بر سلامت ارز دیجیتال مورد نظر تلقی می‌شود. هرچه نرخ هش بالاتر باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای ماینینگ و برای کسب سود خواهند داشت و امنیت شبکه بیشتر می‌شود.

وضعیت و آدرس‌های فعال

آدرس‌های فعال تعداد آدرس‌های بلاک چین فعال را در یک دوره زمانی مشخص می‌کنند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها جمع آوری تعداد آدرس‌های ارسال و دریافت در دوره‌های مختلف است. آدرس‌های فعال را در طی چند روز، هفته یا ماه حساب کنید و رشد یا کاهش را با اندازه‌گیری فعالیت و علاقه به توکن مقایسه کنید.

ارزش معامله و کارمزد خرید ارز دیجیتال

یک ارزش معاملاتی بالا و مداوم، یک ارز را در گردش ثابت نشان می‌دهد، در حالی که مقایسه‌ها داده‌های مربوط به حرکات بالقوه بازار آینده را نشان می‌دهد. کارمزدها منعکس کننده تقاضا در بلاک چین یا تعداد تراکنش‌هایی است که باید در سریع ترین زمان ممکن به بلاک چین اضافه شوند. گس اتریوم نمونه‌ای از کارمزدهای پرداخت شده است، اما هر ارز دیجیتال می‌تواند کارمزد تراکنش‌های خاص خود را داشته باشد.

ارزیابی هزینه‌های پرداخت شده در دوره‌های مختلف به شما ایده می‌دهد که یک توکن چقدر امن است. کارمزدهای تراکنش به طور طبیعی می‌تواند در طول زمان افزایش یابد، با کاهش یارانه بلوک یا پاداش بلوک نسبت به دشواری استخراج. بدون تعدیل پاداش، استخراج کنندگان ارز دیجیتال با ضرر شروع به کار می‌کنند و شروع به کنار گذاشتن بلاک چین می‌کنند.

معیارهای مالی

ارزیابی مالی ارزهای دیجیتال شامل درک شرایط معاملاتی دارایی‌ها از جمله نقدینگی، عوامل پیرامونی و واکنش بازار هنگام فروش یا خرید ارز دیجیتال است. همه این‌ها در تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال ارزشمند هستند، به ویژه هنگام ارزیابی چشم انداز قبل از تدوین یک برنامه سرمایه گذاری.

ارزش بازار

ارزش سرمایه بازار نشان دهنده ارزش یک شبکه است. می‌توان آن را با ضرب قیمت فعلی در عرضه توکن‌های در گردش محاسبه کرد. اگر معیارهای دیگر مانند نقدینگی را در نظر نگیرید، ارزش بازار می‌تواند ارزش گذاری‌های گمراه کننده‌ای را ارائه دهد. به طور کلی، سرمایه‌گذاران و خریداران ممکن است بر این باور باشند که ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین پتانسیل رشد بیشتری دارند، اگرچه ارزش بازار بالا نیز می‌تواند به زیرساخت‌های قوی‌تر و قدرت پایدار اشاره کند.

نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد خرید و فروش یک دارایی چقدر آسان است. اگر بتوان یک دارایی ارز دیجیتال را بدون سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین تغییر شدید ارزش بازار به سرعت خرید یا فروخت، نقدینگی قوی است. یک توکن ارز دیجیتال نقد، خریداران و فروشندگان زیادی را در یک دفترچه سفارش در انتظار پر شدن خواهد داشت. این به نوبه خود، اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید ارز دیجیتال را که معیار محکمی برای نقدینگی است، کاهش می‌دهد. حجم معاملات یک شاخص مفید از توانایی یک توکن برای حفظ حرکت است. اندازه گیری نشان می‌دهد که چند واحد از یک دارایی در یک دوره خاص تغییر کرده است. اگر یک روند صعودی در ارزش توسط حجم معاملات بالا حمایت شود، احتمالاً سود بیشتر خواهد بود.

تحلیل و خرید ارز دیجیتال

عرضه در گردش

عرضه در گردش یک ارز دیجیتال به تعداد کل توکن‌های موجود در عرضه فعال که در دسترس عموم است اشاره دارد. متفاوت از کل عرضه یا حداکثر عرضه بالقوه، عرضه در گردش ثابت نیست و می‌تواند در طول زمان تغییر کند زیرا توکن‌ها می‌توانند سوزانده شوند. توسعه‌دهندگان ممکن است تعداد ارزهای دیجیتال یا توکن‌های در گردش در یک عرضه متمرکز را افزایش دهند.

معیارهای پروژه

معیارهای پروژه رویکردی کیفی برای ارزیابی عملکرد یک ارز دیجیتال دارند. آنها بر روی عوامل داخلی و خارجی تمرکز می‌کنند، مانند هدف ارز دیجـیتال و نحوه عملکرد پروژه ارز دیجـیتال.

نقشه راه محصول

اکثر محصولات رمزنگاری دارای نقشه راه برای آینده هستند که جدول زمانی شبکه‌های آزمایشی، انتشار و ویژگی‌های جدید برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد. نقشه راه باید طرحی واضح از تحولات آینده یک ارز را ارائه دهد. از نقشه راه برای اندازه‌گیری دستیابی به نقاط عطف استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بهترین داده‌ها برای تحلیل و خرید ارز دیجیتال، می‌توانید به صفحات تحلیل وب سایت والکس مراجعه کنید، جایی که به طور کامل در مورد این داده‌ها پرداخته‌ شده است. از طرف دیگر، اگر می‌خواهید از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال مطلع شوید، می‌توانید به صفحه اخبار والکس مراجعه کنید، جایی که می‌توانید به‌روزرسانی‌ها و آخرین تحولات بازار رمز ارزها را ببینید.

ATH در ارز دیجیتال و راه های تشخیص آن

ATH چیست؟

بالاترین قیمت تاریخ یک دارایی، ATH نام دارد که کوتاه شده عبارت All Time High است. این اصطلاح در کریپتو یک مفهوم بسیار مهم است که هر معامله‌گری باید در مورد آن بداند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که ‌ATH در ارز دیجیتال چیست؟ چگونه می‌توان نقطه اوج قیمت و پایان آن را تشخیص داد؟ ATH با ATL چه تفاوتی دارند؟

با رسیدن قیمت یک ارز به سقف تاریخی خود، معمولا قیمت ارز با یک ریزش شدید مواجه می‌شود. در این زمان با توجه به افزایش تعداد سفارشات، معمولا سرعت صرافی‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و سرمایه افراد از دست می‌رود. صرافی ارزپایا یکی از صرافی‌هایی است که در هر شرایطی سرعت بسیار بالایی دارد و تراکنش‌های شما به سرعت تایید می‌شوند. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید.

منظور از ATH چیست؟

اوج یک قیمت یا ATH در ارز دیجیتال به زمانی گفته می‌شود که یک ارز دیجیتال به بالاترین قیمت در تاریخ خود می‌رسد. این سقف به طور معمول یک سقوط بسیار شدید به دنبال دارد و خرید ارز دیجیتال به شدت کاهش پیدا می‌کند. برای همین مهم است که بتوانید آن را تشخیص بدهید.

چطور می‌توان نقطه اوج قیمت یا ATH را پیدا کرد؟

تشخیص سقف قیمت کار چندان ساده‌ای نیست که اگر بود، دیگر ریسک کردن و ترید معنایی نداشت. اما چندین نشانه وجود دارد که با توجه به آن‌ها می‌توانید این نقطه را تشخیص بدهید.

هیجان و احساسات در بازار: گاهی قیمت یک ارز به طور ناگهانی و با روند غیر منطقی افزایش پیدا می‌کند در حالی که ارزش واقعی آن ارز از مقداری که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، کمتر است. این اتفاق، خبر از هیجان در بازار یا فومو می‌دهد و یک کاهش شدید قیمت به دنبال خواهد داشت.
قیمت روانی: در مورد هر ارز دیجیتال یک قیمت روانی در بازار وجود دارد که تصور می‌شود آن رقم بالاترین قیمتی است که ارز مورد نظر می‌تواند به آن دست پیدا کند. معمولا رسیدن ارزش ارز به قیمت روانی، در ادامه با سقوط همراه خواهد بود. معمولا یک ارز دیجیتال زمانی که به قیمت روانی می‌رسد متوقف می‌شود. چرا که احساسات در بازار نقش اساسی دارد. مثلا قیمت روانی بیت کوین، ۲۰۰۰۰ دلار بود که با رسیدن به این قیمت، رشد خود را متوقف کرد و دچار ریزش شد. خرید بیت کوین در سال ۲۰۱۷ توسط اکثر مردم جهان، باعث شد که قیمت این کوین از قیمت ۷ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار برسد. اکنون نیز ۱۰۰ هزار دلار، قیمت روانی بیت کوین است.
کارمزد‌ها: زمانی که کارمزد یک رمز ارز اندکی افزایش پیدا می‌کند نشان دهنده رشد مثبت آن ارز است و می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد. در صورتی که این کارمزد به طرز غیرعادی و بیش از حد افزایش یابد، نشانه خوبی نیست؛ برای مثال سال ۲۰۱۷ که قیمت بیت کوین در اوج خود قرار گرفت، کارمزد هر تراکنش به حدود ۵۰ دلار هم رسید و پس از آن دچار ریزش قیمت شد.

تاثیر ATH بر بازارهای مالی

رسیدن به ATH می‌تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تهییج کند. همچنین می‌تواند آنان را از اصلاح و ریزش قیمت ترسانده و منجر به افزایش فشار فروش شود. اینکه ATH ‌در ارز دیجیتال چه تاثیری بر سرمایه گذاران می‌گذارد می‌تواند بستگی به عوامل زیادی همچون موقعیت فاندامنتال و تکنیکال ارز داشته باشد. در برخی موارد، دیده شده که یک ATH تا سال‌ها برای یک ارز باقی مانده و دیگر قیمت نتوانسته است به اوج خود بازگردد اما در برخی موارد، ارز هر روز یک قله تازه و یک ATH‌ جدید از خود برجای می‌گذارد. بهتر است زمانی که سود خود را از بازار گرفته‌اید، از آن خارج شده و به دنبال سود بیشتر، موقعیت خود را در خطر قرار ندهید.

آیا می توان زمان ATH را پیش بینی کرد؟

پیش بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال، با روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. می‌توان با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، تاحدودی افزایش قیمت را پیش بینی کنید اما هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی زمان ATH یک ارز را به شما بگوید. در بازار ارزهای دیجیتال، تمام پیش بینی ها بر اساس احتمالات مطرح می‌شود و هیچ چیز قطعی نیست. زمان ATH آلت کوین‌ها معمولا زمانی است که قیمت بیت کوین ثابت مانده و دامیننس آن کاهش پیدا می‌کند. در این حالت، اصطلاحا آلت سیزن اتفاق افتاده و آلت کوین‌ها شروع به رشد می‌کنند. در نقطه مقابل، زمانی که دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، به معنای علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و بیت کوین است. در این حالت قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده و می‌تواند ATH های جدیدی را لمس کند.

چگونه پایان اوج قیمت را تشخیص دهیم؟

معمولا زمانی که یک ارز دیجیتال، رکورد بالاترین قیمت خود را می‌شکند، تا مدتی به رکوردشکنی ادامه خواهد داد تا زمانی که دچار یک سقوط بزرگ شود. شناسایی پایان این نقطه کار سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین چندان آسانی نیست؛ با این وجود، دارای نشانه‌هایی است که با توجه به آن می‌توان ضریب خطر را بررسی کرد.

شیب نمودار بسیار عمودی

تجزیه و تحلیل شیب نمودار‌های قیمت از مهم‌ترین اقدامات معامله گران بازار کریپتو است. زمانی که شیب نمودار به طرز غیرعادی عمودی می‌شود نشان دهنده دستکاری و دخالت داشتن هیجانات کاذب در بازار آن ارز دیجیتال است.

استفاده از‌اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا همان شاخص مقاومت نسبی، قدرت نسبی فروشندگان و خریداران در بازار را نشان ‌می‌دهد و می‌تواند در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بسیار موثر باشد. از این شاخص می‌توان برای شناسایی پایان روند رشد یک دارایی استفاده کرد. در بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان با بررسی شاخص ‌اندیکاتور، هیجانات بازار و خرید یا فروش بیش از اندازه را در بازار شناسایی کرد.

معمولا پایان روند صعودی، خود را با یک واگرایی در اندیکاتور RSI نشان می‌دهد. این واگرایی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین زمانی که در ATH خود یعنی حدود ۶۷ هزار دلار بود در تایم فریم ماهانه به خوبی قابل مشاهده است:

تأثیرات ATH بر بازار

رشد قابل توجه ارزش یک ارز دیجیتال می‌تواند سرمایه‌گذاران و معامله گران را به خرید آن ترغیب کند. چرا که تصور می‌شود عملکرد صعودی این دارایی درآینده سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین ادامه خواهد داشت. همانطور که ارز‌های دیجیتالی مانند بیت کوین که دائما به All Time High می‌رسند، سرمایه‌گذاران سراسر جهان را به خود جلب می‌کنند.

تریدر‌های حرفه‌ای نیز با شناسایی سقف قیمت‌ها، کاهش شدید و اصلاح قیمت آن ارز در آینده را پیش‌بینی کرده و در نتیجه از این موقعیت برای فروش دارایی خود استفاده می‌کنند.

کمترین قیمت یا ATL چیست؟

معنی ATH در ارز دیجیتال، رسیدن یک ارز دیجیتال به سقف قیمت است که پس از آن معمولا کاهش پیدا می‌کند. مفهوم atl در مقابل ATH قرار دارد و به کم‌ترین قیمت بی‌سابقه گفته می‌شود؛ این اصطلاح، مخفف All Time Low بوده و نشان دهنده کف قیمت بازار برای یک دارایی است. زمانی که یک ارز دیجیتال با اصلاح و کاهش قیمت بی‌سابقه‌ای در بازار مواجه شود، آن قیمت به عنوان پایین‌ترین قیمت آن رمز ارز ثبت می‌شود. به طور معمول، خرید کردن در این قیمت بسیار پر ریسک است. با این حال برخی تحلیلگران بازار کریپتو آن را موقعیت مناسبی برای خرید می‌دانند؛ چرا که معتقد هستند پس از رسیدن ارز به کف قیمت، ارزش آن رمز ارز با رشد همراه خواهد بود. بسیاری نیز معتقد هستند به دلیل از دست دادن حمایت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران، ممکن سقوط سنگین دیگری به دنبال داشته باشد.

سوالات متداول

منظور از ATH در ارز دیجیتال چیست؟

به بالاترین قیمت تاریخی یک ارز در بازار ارز دیجیتال، اصطلاحا ATH می‌گویند. این کلمه در بازار ارز دیجیتال با نام سقف تاریخی نیز شناخته می‌شود.

منظور از ATL چیست؟

به پایینترین قیمت تاریخی یک ارز دیجیتال، ATL یا کف قیمتی می‌گویند.

با رسیدن قیمت به سقف تاریخی چه اتفاقی می‌افتد؟

با رسیدن قیمت یک ارز به سقف تاریخی، معمولا فشار فروش به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت با کاهش بسیار زیادی مواجه می‌شود.

کدام یک از صرافی‌های ایرانی در هنگام فشار فروش و یا فشار خرید سرعت بالایی دارد؟

صرافی ارزپایا در هنگام فشار فروش و فشار خرید، به هیچ عنوان با افت سرعت مواجه نمی‌شود و تراکنش‌های شما بلافاصله تایید می‌شود.

انواع تحلیل های رایج در بازارهای مالی

استفاده از انواع مختلف تحلیل در بازارهای مالی چون بازار ارزهای دیجیتال به تریدرها جهت گرفتن تصمیم درست تر برای انجام معاملات کمک می کند. هر سرمایه گذاری که قصد داشته باشد در بازار ارزهای دیجیتال موفق شد باید با ویژگی های آن کاملا آشنایی داشته باشد. معامله گرها برای این که بتوانند در بازار ارزهای دیجیتال حساب شده تر و منطقی تر رفتار کنند، باید یادگیری انواع تحلیل های مورد نیاز را در الویت فعالیت های خود قرار بدهند.

نمودارها بازارهای مالی در انواع بازار، اوراق قرضه، فارکس، بورس و یا بازار ارزهای دیجیتال بسیار به یک دیگر شبیه است به همین خاطر پدیده های مشابهی در آن ها رخ می دهد و همین مسائل باعث شده تا روش های آنالیز و تجزیه و تحلیلی که برای این بازارها استفاده می شود، مشابه یک دیگر سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین باشد.

تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال چیست؟

رایج ترین نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادی رمزارز و یا تحلیل فاندامنتال و هم چنین تحلیل فنی و یا تحلیل تکنیکال است، البته روش تحلیل دیگری هم به نام تحلیل احساسات وجود دارد که از شاخص ترس و طمع استفاده می کند، اما استفاده از این روش در بین معامله گران چندان معمول و گسترده نیست.

تحلیل بنیادی رمزارز

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از روش های رایج موجود در بازار است که به بررسی و آنالیز تمام فاکتورهای مالی اقتصادی در رابطه با یک دارایی می پردازد. معامله گران با استفاده از این روش، ارزش واقعی یک دارایی را ارزیابی می کنند و برای تصمیم گیری بهتر از آن استفاده می کنند.

برای درک بهتر این مساله بهتر است ادامه ی این مطلب را با ذکر مثال پیش ببریم؛ اگر معامله گری ارز روی خبرهای منتشر شده و موجود در بازار پیش بینی کند که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش است و آن را خریداری کند، در اصل برای این تصمیم گیری از روش تحلیل بنیادی رمزارز استفاده کرده است؛معامله گران ارزهای دیجیتال با به کارگیری تجزیه و تحلیل بنیادی می توانند دید سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین بسیار بهتری نسبت به ارزش واقعی ارز دیجیتال مربوطه داشته باشند و به همان نسبت هم می توانند تصمیم گیری بهتری در خصوص زمان مناسب خرید و فروش آن رمزارز داشته باشند، اما در هر صورت برخی از تحلیلگران بر این باورند که با تکیه بیش از حد به تحلیل بنیادی رمزارز بدون بکارگری تحلیل تکنیکال، ممکن است یک معامله گر در زمانی کمتر از زمان ایده آل خرید و فروش کند.

برای مدیریت این ریسک بهتر است معامله گران تحلیل بنیادی رمز ارز را با تحلیل فنی رمزارز ترکیب کنند؛ به عنوان مثال ممکن است یک تحلیلگر بنیادی به چنیدن شاخص نگاه کند و تصمیم بگیرد که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین نیست و سپس با خواندن نمودار ها و تجزیه و تحلیل فنی بتواند بهترین زمان خرید را تشخیص دهد، از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که یک معامله گر از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده کند تا زمان مناسب فروش را پیدا کند و سپس با به کارگیری تحلیل فاندامنتال تقاضای فروش خود را تایید و نهایی کند؛ در واقع می توان گفت از تحلیل بنیادی برای تحلیل روند بلند مدت بازار استفاده می شود.

اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بنیادی رمزارز

برای انجام تحلیل فاندامنتال خوب است که به این موارد توجه کنید:

برای بررسی های اولیه بهتر است یک آگاهی کلی از ارزش بازار و یا حجم کل سرمایه در حال گردش ارز دیجیتال مربوطه داشته باشید.
درک درستی از فعالیت بازارهای مالی و حجم معاملات می تواند به شما کمک کند.
گزارش ها و رویدادهای مالی بازار را با دقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدهید.
بررسی فعالیت های کاربران در شبکه های اجتماعی هم می تواند به شما کمک بسزایی بکند.
در پایان بهتر است برای خود یک نقشه ی راه و یک چشم اندازی برای آینده داشته باشید.

مزایای تحلیل بنیادی رمزارز

به هر حال مسلما این روش از تحلیل مزایا و جنبه های مثبتی دارد که توانسته توجه کاربران و سرمایه گذاران متعددی را به سمت خودش جلب کنید، در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

در فهم و درک کلی بازار به خصوص تخمین قیمت ارزهای دیجیتالی چون بیت کوین بسیار موثر است.
عوامل موثر برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می شود.
یکی از روش های محبوب تحلیل برای سرمایه گذاری بلندمدت است.

معایب تحلیل بنیادی رمزارز

در کنار تمام مزیت هایی که این روش برای افراد دارد و می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران کند، دارای ضعف هایی نیز می باشد که در ادامه به صورت جزئی به آن ها اشاره خواهیم کرد.

امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در تحلیل بنیادی وجود دارد.
این روش تحلیل زمان بر است و با توجه به این که این روش به بررسی همه جانبه عوامل مختلف نیاز دارد و مستلزم صبر و حوصله زیادی است.
سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت ارزهیدیجیتال باخبر باشد که مسلما این کار نیاز به تحقیق و مطالعه ی زیاد دارد.

تحلیل بنیادی رمزارز

ابزارها و وبسایت های کاربردی تحلیل بنیادی رمزارز

این روزها بازار سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بسیار داغ سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین است و افراد بسیاری تلاش می کنند تا بتوانند سود بیشتری بدست بیاورند، البته باید این مساله را پذیرفت که هیچ فردی نمی تواند در تمام معاملات خود پیروز و برنده باشد اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که می تواند احتمال کسب موفقی را برای سرمایه گذاران افزایش دهد.

ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم

در ادامه شما را با ابزارها و سایت هایی آشنا خواهیم کرد که به شما کمک می کنند تصمیم بهتری در خصوص سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید.

کوین مارکت کپ(Coinmarketcap)

CoinMarketCap را می توان تقویمی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. از ابتدای ظهور ارزهای دیجیتال تا به امروز اتفاقات مختلفی رخ داده اند که شاید در حال حاضر بسیاری از آن ها تحت پوشش خبری قرار نگیرند. کوین مارکت کپ تمام این رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را گرد هم میاورد که این کار را از جامعه ارزهای دیجیتال دریافت می کند، یعنی در اصل به همان اندازه که کاربران از اطلاعات موجود دراین پلتفرم استفاده می کنند به حفظ و بروزرسانی آن نیز کمک می کنند، یعنی بازدید کنندگان این سایت نه تنها قادر خواهند بود از رویدادهای جدیدی که وجود دارد باخبر شوند بلکه می توانند تاریخ و جزئیات رویدادهای جدید را هم به آن اضافه کنند، این افراد از سوی سایر بازدیدکننگان به عنوان پاداش بیت کوین دریافت می کنند.

مساری(Messari)

Messari هم اطلاعات جامع و کاملی از دنیای ارزهای دیجیتال ارائه می دهد و به کاربران کمک می کند تا کوین های ارزشمند را شناسایی کنند و بر روی آن ها سرمایه گذاری نمایند. سه نسخه ی رایگان و حرفه ای و نسخه ی پیشرفته در اختیار کاربران است تا با استفاده از آن ها بتوانند اتفاقات بازار ارزهای دیجیتال، کشف کوین های جدید و ارزیابی آن ها را رصد کنند.

سانتیمنت(Santiment )

Santiment نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال است که داده های استخراج شده از شبکه های اجتماعی و داده های مرتبط با توسعه درون زنجیره ای را برای بیش از 900 پروژه ی مختلف ترکیب می کند و آن را به شکا ساده و قابل فهم در اختیار کاربران قرار می دهد.

یکی دیگر از گزینه های جذاب این پلتفرم این است که به شما اجازه می دهد با جستجوی عبارات مختلف و کلمات مشاهده کنید که هر کلمه چند بار تکرار و یا ترند شده است.

کوین گیکو(Coingecko)

Coingecko ابزاری مشابه کوین مارکت کپ است که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به کاربران نشان می دهد و به علت مزایای ویژه ای که دارد آن را به پربازدیدترین و پرکاربردترین پلتفرم ها برای معامله گرهای ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

شما در صفحه ی اول این سایت می توانید اطلاعات مربوط به 100 کوین برتر بازار را مشاهده کنید هم چنین شما می توانید صرافی های مختلف را به تفکیک صرافی های معاملات روزانه، صرافی های غیر متمرکز و صرافی های ابزار مشتقه مشاهده کنید؛ کوین گیکو نه تنها شما را از اعداد و ارقام به روز بازار باخبر می کند بلکه ارائه دهنده جدیدترین اخبار از منابع خبری معتبر، بروزترین مقالات از تیم های توسعه و پروژه های ارزهای دیجیتال و هم چنین پادکستی در مورد وقایع این حوزه است.

کریپتوپنیک(CryptoPanic)

CryptoPanic یک وبسایت خبری با رابط کاربری ساده است که می تواند سرمایه گذاران را در جریان جدیدترین اخبار لحظه ای مربوط به دنیای ارزهای دیجیتال بگذارد. شما با یک نگاه کلی به این سایت می توانید از بسیاری اخبار داغ مطلع شوید؛ در صورتی که شما وارد حساب کاربری خود شده باشید می توانید به اخباری که سیگنال منفی یا مثبت می دهند، رای بدهید. در معامله گری و ترید کردن هیچ عاملی نمی تواند جایگزین سخت کوشی و دقت باشد و این مساله هرگز نمی تواند جای تحقیقات شخصی و هوش انسانی را بگیرد اما در هر صورت منابع و ابزارهای مختلفی که وجود دارند می توانند به شما کمک کنند تا فرآیند شناسایی اهداف و تصمیم گیری در بازار را آسان تر کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

زمانی که شما ابزار مورد علاقه ی خود را پیدا کردید، فرصت را از دست ندهید و یک روال ثابت برای استفاده از ابزارهای مورد نیاز خود پیش بگیرید؛ در این مسان عده ای دیگر از کاربران و سرمایه گذاران هم وجود دارند، که بیشتر تمایل دارند از تحلیل ها و پیشبینی های دیگران برای سرمایه گذاری استفاده کنند، اما فراموش نکنید شما خودتان با یادگیری روش های تحلیل می توانید پیشبینی های بهتر و قابل اعتمادتری را ارائه بدهید، در این صورت نیاز نیست شما به تخمین ها و پیشبینی های دیگران تکیه کنید و بخواهید با شک و تردید در خصوص خرید و فروش یک ارز دیجیتال تصمیم گیری کنید، البته شما می توانید با دیگران هم در این خصوص مشورت کنید تا تصمیم نهایی شما دقیق تر باشد.

تحلیل بنیادی رمزارز

نتیجه گیری

کاربرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند، استفاده از بررسی تحلیل بنیادی رمزارز باید به عنوان اصلی ترین معیار برای انتخاب کردن و یا نکردن یک پروژه و سرمایه گذاری بر روی آن باشد. علاوه بر این مساله داشتن اطلاعات تکنیکال و بررسی نمودارها نیز می تواند کمک زیادی به سرمایه گذاران بکند تا بعد از بررسی بنیادی پروژه آن را در پایین ترین قیمت ممکن بخرند و بتوانند بیشترین مقدار سود را به دست بیاورند.

تحلیل بنیادی رمزارز می تواند بسیار وسیع و گسترده باشد و عوامل متعددی را شامل شود که ما سعی کردیم در این مقاله به اصلی ترین و مهم ترین مسائل پیرامون آن اشاره کنیم، حتما این موضوع را به خاطر داشته باشید که عواملی چون حجم معاملات روزانه، مارکت کپ یک رمزارز و… به تنهایی نمی توانند شما را به یک نتیجه ی درست برسانند بلکه استفاده از این اطلاعات در کنار هم می تواند به شما کمک کند تا ریسک سرمایه گذاری در این بازار را به حداقل برسانید.

اگر هر سوالی در حوزه ی کریپتوکارنسی دارید، می توانید آن را در بخش نظرات عنوان کنید تا کارشناسان یوریپتو در اولین فرصت به شما پاسخ بدهند.

بهترین داده‌ها برای تحلیل و خرید ارز دیجیتال

تحلیل و خرید ارز دیجیتال