الگوهای شمعدانی صعودی صعودی

با انواع الگوهای شمعی بورس آشنا شوید

نمودارهای شمعی یا کندل استیک بیش از 100 سال پیش و قبل از ابداع نمودارهای میله‌ای و نقطه و شکل توسط غربی‌ها، وجود داشتند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای شمعی بورس بر مبنای الگوهای منظم و تکرار شونده، معاملات خود را تنظیم می‌کنند. درنتیجه قادر خواهند بود به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت بپردازند.

تاریخچه الگوهای شمعی بورس

ژاپنی‌ها استفاده از تحلیل تکنیکال را برای تجارت برنج در قرن هفدهم آغاز کردند. هرچند این نمونه اولیه تحلیل تکنیکال با نمونه ابداع شده توسط چالز داو در ایالات متحده (1900) تفاوت داشت، اما بسیاری از اصول کلی آن‌ها به هم شباهت دارد:

• چه چیزی (عملکرد قیمت)، بسیار مهم‌تر از چرا (اخبار، درآمد و غیره) است.
• تمام اطلاعات، خود را در نوسانات قیمت نشان می‌دهند.
• خریداران و فروشندگان، بازار را بر اساس انتظارات و هیجانات خود (ترس، طمع و غیره) حرکت می‌دهند.
• بازارها دائماً در حال نوسان هستند.
• قیمت واقعی ممکن است کف ارزش سهام را نشان ندهد.

بر اساس اظهارات استیو نیسون، الگوهای شمعی بورس برای نخستین بار، کمی بعد از سال 1850 پدیدار شدند. تاریخچه الگوهای شمعی بورس به یک تاجر موفق برنج به نام هما از شهر ساکاتای ژاپن برمی‌گردد. ایده‌های اولیه او طی سالیان طولانی اصلاح شده و سرانجام به شکل الگوهای شمعی بورس امروزی درآمده است.

ساختار الگوهای شمعی بورس

برای ایجاد الگوهای شمعی بورس باید برای هر بازه زمانی مورد نظر، چهار سطح قیمت داشته باشید. این چهار سطح عبارتند از نقاط باز شدن (O)، بالاترین (H)، پایین‌ترین (L) و بسته شدن قیمت (C) طی یک کندل. به قسمت پر یا توخالی الگوهای شمعی بورس بدنه کندل گفته می‌شود. خطوط باریک و بلندِ بالا و پایین بدنه کندل نیز نشان‌دهنده دامنه بالا یا پایین است. به خط بالای کندل شاخ، و به خط پایین آن دُم گفته می‌شود. اگر سهام بالاتر از قیمتی که باز شده، بسته شود، به صورت یک کندل توخالی نشان داده می‌شود. در این حالت، قسمت دُم بیانگر قیمت باز شدن و قسمت شاخ بیانگر قیمت بسته شدن سهام است. اگر سهام پایین‌تر از قیمت باز شدنش بسته شود، الگوهای شمعی بورس درمورد این سهام به صورت یک کندل پر خواهند بود که شاخ آن قیمت باز شدن و دُم آن قیمت بسته شدن سهام را نشان می‌دهد.

بسیاری از معامله‌گران الگوهای شمعی بورس را به نمودارهای میله‌ای سنتی ترجیح می‌دهند. زیرا این الگوها از نظر بصری جذاب‌تر بوده و ساده‌تر تفسیر می‌شوند. هر کندل تصویر ساده و جذابی از عملکرد قیمت سهام در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند با یک نگاه، رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن، و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهام را مشاهده کند. ارتباط بین قیمت باز شدن سهام و قیمت بسته شدن آن جزء اطلاعات بسیار حیاتی و مهم معامله در بورس است که مبنای الگوهای شمعی بورس را تشکیل می‌دهد. در کندل‌های توخالی، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به باز شدن قیمت نشان‌دهنده فشار خرید است. در کندل‌های پُر، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به نقطه باز شدن، فشار فروش را نشان می‌دهد.

بلند درمقابل کوتاه

به طور کلی، هرچه بدنه کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر می‌شود. درمقابل، کندل‌های کوتاه نشان‌دهنده حرکت اندک قیمت است.

کندل‌های سفید بلند، فشار شدید خرید را نشان می‌دهند. هرچه کندل‌های سفید بلند‌تر باشند قیمت بسته شدن سهام بالاتر از نقطه باز شدن آن است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ به طور چشمگیری از نقطه باز شدن به سمت نقطه بسته شدن افزایش می‌یابد. هرچند کندل‌های سفید بلند معمولاً صعودی هستند، اما باید موقعیت آن‌ها را در نمودار کلی‌تر در نظر گرفت. بعد از یک کاهش طولانی‌مدت قیمت، کندل‌های بلند سفید می‌توانند نشانگر سطوح حمایت باشند. کندل‌های سیاه بلند، فشار بالای فروش را نشان می‌دهند. هر چه کندل‌های سیاه بلندتر باشند، قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ از نقطه باز شدن بازار به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و فروشندگان بسیار بیشترند. بعد از یک پیشرفت طولانی، کندل سیاه بلند می‌تواند سطوح مقاومت آینده را پیش‌بینی کند.

دُم بلند درمقابل دُم کوتاه

دم‌های بالا و پایین روی کندل‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. دُم‌های بالا نمایانگر بخش‌های بالای بازار و دُم‌های پایین نشان‌دهنده بخش‌های الگوهای شمعدانی صعودی صعودی پایین بازار هستند. کندل‌های دارای دُم کوتاه نشان می‌دهند که بیشتر معاملات در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار انجام شده‌اند. کندل‌هایی با دُم‌های بلند نیز نشان می‌دهند نوسانات قیمت و انجام معاملات به طور منطقی در طول روز ادامه داشته‌اند.

کندل‌های دارای دُم بالای بلند و دُم پایین کوتاه نشان می‌دهند که خریدارها در طول روز معاملاتی، بیشتر فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند. البته درنهایت، فروشندگان قیمت را از بالاترین سطح خود به پایین می‌کشند. این تضاد بین بالاترین نقطه قوی و پایین‌ترین نقطه ضعیف، خودش را به صورت دُم بالای بلند نشان می‌دهد. درمقابل، کندل‌هایی که دارای دُم پایین بلند و دُم بالای کوتاه هستند، تسلط فروشندگان بر بازار و عملکرد آن‌ها درجهت کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهند. با این وجود، خریداران در پایان روز معاملاتی با قیمت‌های بالایی روبرو شده‌اند، قیمت بسته شدن قوی، دُم پایین بلند را برای کندل‌ها ایجاد می‌کند.

انواع الگوهای شمعی بورس

الگوی مارابوزو (Marubozo)

مارابوزو یکی از قدرتمندترین الگوهای شمعی بورس با بدنه بلند و کشیده است. این الگو یا اصلاً شاخ و دُم ندارد، یا اگر هم داشته باشد به حدی کوچک است که می‌توان از آن صرف نظر گرد. اگر الگوی مارابوزو را در میانه یک روند صعودی ببینیم، به قدرت بالای روند صعودی و افزایش قدرت خریداران پی می‌بریم. به عبارت دیگر، با مشاهده الگوی مارابوزو در میانه یک روند صعودی می‌توانیم احتمال دهیم که این روند رو به افزایش قیمت، کماکان ادامه خواهد داشت. این الگو به نوعی ادامه دهنده است و برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند جاری به کار می‌رود.

الگوی اسپینینگ تاپ (spinning top)

کندل‌های دارای دُم بالا و پایین بلند و بدنه کوچک، اسپینینگ تاپ نامیده می‌شوند. یک دُم بلند نمایانگر انواع وارونگی است؛ اسپینینگ تاپ نشان‌دهنده تردید است. بدنه کوچک (چه توخالی چه پُر) حرکت ضعیف بازار از نقطه باز تا بسته شدن را نشان می‌دهد، و دُم‌ها نشان می‌دهند که بازار در طول روز هم صعودی بوده‌ هم نزولی. اگرچه بازار تغییرات اندکی در قیمت باز و بسته شدن داشته است، اما در همین بازه زمانی نیز حرکت قیمت از بالاترین تا پایین‌ترین میزان، قابل‌‌توجه بوده است. هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند در بازار غالب شوند، درنتیجه بازار راکد شده است. بعد از یک پیشرفت بزرگ یا یک کندل سفید بلند، اسپینینگ تاپ به معنای افزایش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است. بعد از یک ریزش طولانی یا یک کندل سیاه بلند، اسپینینگ تاپ به معنای کاهش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است.

الگوی دوجی (Doji)

دوجی یکی از مهم‌ترین الگوهای شمعی بورس است. دوجی زمانی شکل می‌گیرد که نقاط باز و بسته شدن قیمت خیلی به هم نزدیک باشند یا حتی برهم منطبق باشند. طول دُم‌های بالا و پایین کندل در این الگو می‌تواند با هم متفاوت باشد. درنتیجه کندل‌ها به شکل‌های مختلفی مثل صلیب، سنجاقک یا سنگ قبر دیده می‌شوند. دوجی به تنهایی یک الگوی خنثی است. هرگونه روند صعودی یا نزولی بر اساس عملکرد قبلی و آینده قیمت است.

الگوی دوجی زمانی دیده می‌شود که هیچ روند خاصی در بازار دیده نشود. به بیان دیگر، قیمت به صورت افقی و در یک محدوده خاص نوسان می‌کند. همه الگوهای دوجی به هر شکلی که باشند بیانگر وضعیت راکد بازار هستند. با مشاهده الگوی دوجی، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت، حداقل تا چند کندل بعدی در همین محدوده به نوسان خود ادامه دهد.

الگوی چکش (Hammer)

این الگو از نوع الگوهای بازگشتی صعودی است و تغییر جهت روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. الگوی چکش از یک بدنه کوچک مربعی و یک دُم بلند تشکیل شده است. اندازه دُم حداقل 2 تا 3 برابر بدنه است. این الگو یا شاخ ندارد، یا اگر هم داشته باشد اندازه آن بسیار کوچک است. نبود شاخ به معنای رشد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن بازار است.

الگوی مرد آویخته (Hanging Man)

یکی دیگر از الگوهای شمعی بورس الگوی مرد آویخته است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی نزولی است که درانتهای یک روند صعودی ظاهر شده و روند آن را نزولی می‌کند.

الگوی هارامی (Harami)

این الگو از دو کندل مجاور هم ساخته می‌شود. کندل اول نزولی و بلند، و کندل دوم کوچک و مربعی است و به طور کامل داخل کندل اول قرار می‌گیرد. کندل دوم باید خیلی کوچکتر از کندل اول باشد و در میانه آن قرار بگیرد، مانند نوزادی که در دل مادر قرار دارد. معنای هارامی نیز در زبان ژاپنی، مادر آبستن است. شاخ و دُم کندل دوم نباید از بدنه کندل اول خارج شود.

کلام آخر

شناخت نمودارها و روش استفاده از آن‌ها اهمیت زیادی در بازار سرمایه دارد. در این میان، الگوهای شمعی بورس اهمیتی دوچندان دارند. آشنایی با تفسیر این الگوها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار بازار دارد. معامله‌گران با توجه به این نمودارها می‌توانند با اطمنیان بیشتری دست به انتخاب سهام بزنند و خریدهای خود را با دقت بیشتری انجام دهند. درنتیجه میزان سودآوری خود را به طور محسوسی افزایش می‌دهند و از زیان‌های ناخواسته جلوگیری می‌کنند. آکادمی دکتر ژند با ارائه بسته آموزشی پرایس اکشن انواع الگوهای شمعی بورس را در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی، به طور کامل آموزش می‌دهد و شما را با کاربرد کندل استیک در بازار سرمایه آشنا می‌کند. با این پکیج آموزشی از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز خواهید شد و تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست خواهید آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

12 الگوی محبوب شمعدان که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود

نمودارهای شمعدان یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تحلیل الگوهای قیمت است. قرن ها توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای یافتن الگوهایی استفاده شده است که ممکن است نشان دهد که قیمت به کجا می رود. این مقاله برخی از معروف ترین الگوهای شمعدان را با مثالهای مصور پوشش می دهد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعدان

الگوهای شمعدانی بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده کنند. از این موارد می توان برای معاملات روزانه ، معاملات نوسان و حتی معاملات بلند مدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعدان ممکن است بینشی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهد ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده تغییر ، ادامه یا عدم تصمیم گیری باشد.

نکته مهم این است که الگوهای شمعدان لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض آنها راهی برای بررسی ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت پیش رو هستند. به همین ترتیب ، نگاه کردن به الگوها در متن همیشه مفید است. این می تواند زمینه الگوی فنی نمودار باشد ، اما همچنین می تواند فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه ، مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل بازار ، الگوهای شمعدان هنگامی که در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده می شود ، بیشترین کاربرد را دارند. اینها ممکن است شامل روش ویکوف ، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می تواند شامل شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند های بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشد.

الگوهای برگشت صعودی

شمعدانی با یک فتیله پایین و پایین در پایین روند نزولی ، جایی که فتیله پایینی حداقل دو برابر بدن است.

یک چکش نشان می دهد که حتی اگر فشار فروش زیاد بود ، گاوها قیمت را تا نزدیک باز بازگرداندند. چکش می تواند قرمز یا سبز باشد ، اما چکش های سبز نشان دهنده واکنش شدید گاو نر است.

چکش معکوس

چکش معکوس نیز نامیده می شود ، درست مانند یک چکش است ، اما دارای یک فتیله بلند در بالای بدن است تا زیر. شبیه چکش ، اندازه فتیله فوقانی باید حداقل دو برابر بدن باشد.

یک چکش معکوس در پایین روند نزولی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا باشد. فتیله فوقانی نشان می دهد که قیمت ادامه حرکت نزولی خود را متوقف کرده است ، حتی اگر فروشندگان در نهایت موفق به پایین آوردن آن در نزدیکی فضای باز شدند. به همین ترتیب ، چکش معکوس ممکن است نشان دهد که خریداران به زودی ممکن است کنترل بازار را بدست آورند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمعدان سبز پی در پی تشکیل شده است که همگی در بدنه شمع های قبلی باز می شوند و در سطح بیش از شمع های قبلی بسته می شوند.

در حالت ایده آل ، این شمعدان ها نباید دارای فتیله های طولانی مدت باشند ، این نشان می دهد که فشار خرید مداوم باعث افزایش قیمت می شود. از اندازه شمع ها و طول فتیله ها می توان برای قضاوت در مورد احتمال ادامه یا اصلاح احتمالی استفاده کرد.

حرامی صعودی

حرامی صعودی یک شمع قرمز بلند است و به دنبال آن شمع سبز کوچکتری وجود دارد که کاملاً در بدنه شمع قبلی قرار دارد.

حرامی صعودی می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و الگویی نشان می دهد که سرعت فروش در حال کند شدن است و ممکن است در حال پایان باشد.

الگوهای معکوس خرس

آویزون

مرد آویزان معادل نزولی یک چکش است. به طور معمول در انتهای روند صعودی با بدنی کوچک و فتیله ای بلند و پایین شکل می گیرد.

فتیله پایین نشان می دهد که فروش بالایی وجود داشته است ، اما گاوها موفق شدند کنترل خود را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. با در نظر داشتن این نکته ، پس از روند صعودی طولانی مدت ، فروش ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه گاوها به زودی کنترل بازار را از دست می دهند ، عمل کند.

ستاره دنباله دار

ستاره تیراندازی از یک شمعدان ساخته شده است که دارای یک فتیله بالایی الگوهای شمعدانی صعودی صعودی بلند ، یک فتیله پایینی کم یا بدون آن است و یک بدنه کوچک ، ایده آل در نزدیکی سطح پایین است. ستاره تیراندازی شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما در پایان روند صعودی شکل می گیرد.

این نشان می دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است ، اما پس از آن فروشندگان کنترل خود را در دست گرفتند و قیمت را به عقب براند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند تا چند شمعدان بعدی برای تایید الگو منتظر بمانند.

سه کلاغ سیاه

این سه کلاغ سیاه از سه شمعدان قرمز متوالی ساخته شده اند که در بدنه شمع های قبلی باز می شوند و در سطح زیر شمع های قبلی پایین بسته می شوند.

معادل نزولی سه سرباز سفید. در حالت ایده آل ، این شمعدان ها نباید دارای فتیله های طولانی تری باشند ، این نشان دهنده فشار فروش مداوم است که قیمت را پایین می آورد. از اندازه شمع ها و طول فتیله ها می توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد.

حرامی خرس

حرامی خرس یک شمع سبز بلند است و به دنبال آن یک شمع کوچک قرمز با بدنه ای که کاملا در بدن شمع قبلی قرار دارد ، است.

حرامی نزولی می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود ، در پایان روند صعودی ظاهر شود و ممکن است نشان دهد که فشار خرید در حال کاهش است.

پوشش ابر تیره

الگوی پوشش ابر تیره از یک شمع قرمز تشکیل شده است که در بالای قسمت شمع سبز قبلی باز می شود اما سپس در زیر نقطه میانی آن شمع بسته می شود.

اغلب می تواند با حجم زیاد همراه باشد الگوهای شمعدانی صعودی صعودی ، نشان می دهد که حرکت ممکن است از وارونه به سمت نزولی تغییر کند. تاجران ممکن است برای تأیید الگو منتظر شمع قرمز سوم باشند.

الگوهای ادامه

افزایش سه روش

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می افتد ، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدن کوچک با ادامه روند صعودی دنبال می شود. در حالت ایده آل ، شمع های قرمز نباید محدوده شمعدان قبلی را بشکنند.

ادامه با یک شمع سبز با بدن بزرگ تأیید می شود ، نشان می دهد که گاوها دوباره کنترل روند را کنترل می کنند.

سقوط سه روش

معکوس افزایش سه روش ، نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

دوجی زمانی تشکیل می شود که باز و بسته یکسان باشند (یا بسیار نزدیک به یکدیگر). قیمت می تواند از بالا و پایین فضای باز حرکت کند اما در نهایت در فضای باز یا نزدیک آن بسته می شود. به این ترتیب ، یک Doji ممکن است یک نقطه بلاتکلیفی بین خرید و فروش نیروها را نشان دهد. هنوز ، تفسیر یک Doji بستگی زیادی به زمینه دارد.

بسته به جایی که خط باز / بسته می افتد ، می توان یک Doji را چنین توصیف کرد:

شمع معکوس سنگ قبر Doji Bearish با یک فتیله بالایی بلند و نزدیک / پایین آن را باز / بسته کنید.

شمع Doji Indesisive با پا بلند و دارای یک فتیله پایین و بالا و نزدیک نقطه میانی را باز / بسته کنید.

Dragonfly Doji یا شمع صعودی یا نزولی (بسته به زمینه) با یک فتیله پایین تر و نزدیک / بالا را باز / بسته می کند.

طبق تعریف اولیه Doji ، باز و بسته باید دقیقاً یکسان باشد. اما ، اگر باز و بسته یکسان نباشند اما در عوض بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ که به آن قله می گویند. با این حال ، از آنجا که بازارهای ارزهای رمزنگاری می توانند بسیار بی ثبات باشند ، یک Doji دقیق نادر است. به همین ترتیب ، قسمت فوقانی چرخشی اغلب به جای Doji استفاده می شود.

الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت

الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد که از شکاف قیمت استفاده می کنند. شکاف قیمتی با تشکیل یک دارایی مالی در بالا یا پایین قیمت بسته شدن قبلی خود ایجاد می شود که باعث ایجاد شکاف بین دو شمعدان می شود. از آنجا که بازارهای ارزهای رمزنگاری بصورت شبانه روزی تجارت می کنند ، الگوهای مبتنی بر این نوع شکاف قیمت ها وجود ندارد. حتی در این صورت ، باز هم ممکن است شکاف قیمت در بازارهای غیر نقدینگی وجود داشته باشد. با این حال ، از آنجا که آنها عمدتا به دلیل نقدینگی کم و اسپرد پیشنهادات بالا اتفاق می افتند ، ممکن است به عنوان الگوهای عملی مفید نباشند.

افکار پایانی

الگوهای شمعدان برای حداقل معلومات هر معامله گر ضروری است ، حتی اگر مستقیماً آنها را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ نکند.

اگرچه آنها بدون شک می توانند برای تجزیه و تحلیل بازارها مفید باشند ، اما مهم است که به یاد داشته باشید که آنها بر اساس اصول یا قوانینی علمی نیستند. آنها در عوض نیروهای خرید و فروش را منتقل می کنند و در نهایت بازارها را هدایت می کنند.

الگوهای کندل استیک (شمعی) در تحلیل بازار سرمایه

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می شود. هر کندل اطلاعات 4 نقطه از قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالا و پایین را ارائه می دهد. همچنین به طور خلاصه به عنوان کندل “candles” شناخته می شود.

کندل استیک چیست؟

‌نمودار کندل استیک روشی است برای نشان دادن قیمت ها – یعنی باز ، بالا ، پایین و بسته – یک دارایی برای یک دوره مشخص. تصور می شود که نمودارهای کندل‌استیک از معامله گران برنج ژاپنی در قرن 18 نشات گرفته است. آنها هنوز یکی از محبوب ترین روش های نمایش قیمت بازارهای مالی هستند.

به تفاوت bull” candle” (سبز) و bear” candle” (قرمز) توجه کنید.

وقتی قیمت باز کندل استیک کمتر از بسته شدن باشد، کندل صعودی است، در حالی که عکس آن درست است. یک کندل استیک خلاصه خوبی از نحوه رفتار قیمت در طول دوره نمودار ارائه می دهد. همه ابزارهای نمودار به شما این امکان را می دهند که دوره نمودار کندل را از دوره های یک دقیقه ای به یک هفته یا ماه در هر کندل تغییر دهید.

رنگهای انتخاب شده تنها یک گزینه است که معامله گر می تواند آن را تغییر دهد. اکثر سیستم عامل های نمودار به طور پیش فرض سبز/قرمز یا سفید/سیاه هستند. این به معامله گر اجازه می دهد تمایلات بازار را به سرعت مشاهده کند (با استفاده از رنگ ها) و درک خوبی از نحوه رفتار قیمت ها در مدت زمان انتخاب شده داشته باشد.

معامله گران چگونه از نمودار کندل استفاده می‌کنند؟

همانطور که کندل استیک ها حرکت دارایی را در دوره تعیین شده نشان می دهند، می توانند از نظر بصری تمایل صعودی یا نزولی را نیز نشان دهند. به ویژه هنگامی که کندل استیک ها به صورت گروهی در نظر گرفته می شوند. معامله گران به این الگوها، کندل استیک می گویند.

نمودار کندل به کل معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال بسیار مرتبط است. برای یادگیری اینکه چگونه نمودارهای کندل می توانند معکوس صعودی یا نزولی را نشان دهند، بر اساس این شاخص‌ها و از این روند جلو بروید!

از آنجا که کندل استیک‌ها از داده های خام قیمت و به روزرسانی، به محض اتمام دوره استفاده می کنند، گفته می شود که الگوهای کندل شاخص‌های “پیشروی” هستند و نه “عقب ماندگی”. این امر باعث می شود الگوهای شمعدانی صعودی صعودی که تشخیص الگوی شمعدانی در دارایی های تجاری شما ضروری باشد.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش الگوهای شمعدانی صعودی صعودی قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگویی نموداری می‌باشد که ‌تحلیل‌گران تکنیکال از آن به‌منظور تشخیص زمان برگشت روند (Trend Reversal) استفاده می‌کنند.

این الگو یک الگوی کندلی نزولی بوده و شامل سه کندل می‌باشد: یک کندل بزرگ صعودی سفید یا سبز، یک کندل با بدنه کوچک (Small bodied candlestick) و در نهایت یک کندل نزولی مشکی یا قرمز.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نموداری می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی معمولاً در بالای یک روند صعودی قیمتی دیده می‌شوند، که نشان از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خود دارد.

نقطهٔ عکس الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی می‌باشد (Morning Star) که به‌عنوان یک نشانگر صعودی در بازار شناخته می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، توسط ‌تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی آیندهٔ قیمتی و افتِ قیمت‌ها استفاده می‌شود.
• با وجود این که این الگوها کمیاب می‌باشند، اما اندیکاتور تکنیکالی قابل اتکایی به‌شمار می‌روند.
• الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در مقابل الگوی شمعی ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد. یکی از این دو الگو (ستاره عصرگاهی) الگوی نزولی بوده و دیگری یک اندیکاتور صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای ستاره عصرگاهی چگونه کار می‌کنند؟

یک الگوی کندلی، روشی فشرده می‌باشد که اطلاعات را در مورد قیمت سهام به‌نمایش می‌گذارد. به‌خصوص، این الگوها قیمت‌های باز شدن (opening price) بالاترین قیمت طی روز (high) پایین‌ترین قیمت طی روز (low) و قیمت بسته‌شدن سهم (closing price) را در دورهٔ زمانی مد نظر نمایش می‌دهند.

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (فتیله – Wick) می‌باشد. طول کلی کندل‌ها بستگی به‌محدودهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی روز دارد.

یک کندل با بدنهٔ بلند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در قیمت می‌باشد، در حالی که کندلی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ تغییرات کوچکی در قیمت می‌باشد.

به‌بیان دیگر، کندل‌های بلند نشان‌دهندهٔ شدت فشار خرید (Buying Pressure) یا فشار فروش (Selling Pressure) در بازار هستند، که البته بستگی به‌جهت روند نیز دارند. در همین حین، کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ حرکات کوچک و کوتاه قیمتی می‌باشند.

الگوی شمعی ستارهٔ عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در مورد افت قیمت‌ها در آینده شناخته می‌شود. این الگو طی سه‌روز شکل می‌گیرد، که در روز اول شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که این کندل به ما ادامهٔ صعود قیمت را نشان می‌دهد.

در روز دوم یک کندل کوچک‌تر را می‌بینیم که در این روز شاهد افزایش کمتری در قیمت هستیم. در روز سوم، یک کندل با بدنهٔ بزرگ مشکی (و یا قرمز – بسته به تنظیمات نمودار) می‌بینیم که در این کندل، قیمت در سطحی پایین‌تر از سطح دیروز باز شده و در سطح قیمتی در حدود میانهٔ کندل روز اول بسته شده است.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور معتبر که به‌خوبی روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند شناخته می‌شود.

هر چند، امکان تشخیص آن به دلیل وجود نویز در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد. برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو، ‌معامله‌گران معمولاً از نوسانگرهای قیمتی (Price Oscillators) و خطوط روند (Trend lines) به‌عنوان تأییدیه‌ای برای بررسی وقوع الگوی شمعی ستاره عصرگاهی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

با وجود محبوبیت بسیار زیاد این الگو در بین ‌معامله‌گران، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تنها الگوی نشان‌دهنده روند نزولی نمی‌باشد.

دیگر الگوهای کندلی نشان‌دهنده روند نزولی شامل الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) الگوی ابر تیرهٔ پوشاننده (Dark cloud cover) الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (Shooting star) و همچنین الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish engulfing pattern) می‌باشند.

‌معامله‌گران برحسب نیازهایشان الگوهای مدنظر خود را انتخاب می‌کنند و منتظر رصد آن‌ها برای بررسی تغییر روند می‌مانند.

نکتهٔ مهم: در بررسی بازار سهام، ما شاهد دو روش اصلی تحلیل بازار هستیم: 1. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و 2. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis).

روش بنیادی بر عملکرد کمپانی‌ها، مانند میزان فروش آن‌ها و الگوهای شمعدانی صعودی صعودی یا درآمد خالص‌شان و همچنین دیدگاه‌ها در مورد آیندهٔ شرکت بستگی دارد. تحلیل تکنیکال اما بر الگوهای قیمتی وابسته‌اند که نشان‌دهندهٔ آینده قیمت سهم می‌باشند.

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ مثالی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی می‌باشد:

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

همان‌طور که می‌بینید، در سه‌روزِ مشخص‌شده در نمودار، شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که بیانگر حرکت قابل توجه قیمت به بالا و همچنین فشار خرید در بازار می‌باشد.

در روز دوم همچنین شاهد افزایش در قیمت‌ها بوده‌ایم، اما این افزایش قیمتی به‌طور واضح از روز قبلی کمتر می‌باشد. و در پایان، شاهد کندلی در روز سوم هستیم که دارای بدنهٔ قرمز کشیده‌ای بوده و نشان‌دهندهٔ فشار فروش در بازار است. قیمت بسته شدن آن، محدوده‌ای در حدود میانه‌ای کندل روز اول می‌باشد.

همهٔ نشانه‌های فوق این تأییدیه را به ما می‌دهند که یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی رخ داده است. ‌تحلیل‌گران تکنیکالی که سهم فوق را معامله می‌کردند باید به‌خروج از معامله و یا ورود به معاملات فروش در روزهای آینده بیاندیشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.