در آموزش نوسان گیری به کسانی که به دنبال نوسان گیری هستند آموزش داده می‌شود که برای بازار همیشه وقت داشته باشند.
کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه اثر لینکولن گرین، ۵ استراژی تایید شده و کارامد را بررسی می‌کند. روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند.
بخشی از مقدمه کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال، بیشتر برای جستجوی فرصت‌های معامله استفاده میکنند. این معامله گران از تحلیل‌های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.
نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی‌کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند. زیرا برخی از معاملات می‌توانند بیش از چند ماه طول بکشند. اما معامله گر همچنان می‌تواند نوسانگیری کند. نوسان گیری همچنین می‌تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی‌ثبات، کمتر اتفاق می‌افتد.
هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می‌دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می‌کند، به یک موقعیت مناسب می‌رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می‌کند.
نوسان گیری چیست و به چه گسی نوسان گیر می گویند؟
نوسان گیری چیست؟ فرصتی کوتاه برای کسب سود از تغییرات قیمت‌ها. به این صورت که سهامی را خریداری کرده و پس از چند روز یا چند هفته با قیمت بیشتری به فروش می‌رسانید. معمولاً عمر نگهداری سهام در شیوه نوسان گیری به یک سال نمی‌رسد و افراد در مدت زمان کوتاه‌تری از سهم خارج می‌شوند. همان میزان که احتمال کسب سود بالاست، احتمال زیان دیدن نیز بالاست و بنابراین باید روحیه ریسک پذیری و پذیرش شکست را در خود بالا ببرید.
نوسان گیری چیست؟ کسب سود در کمترین زمان ممکن در بازار بورس. البته این کوتاه‌ترین زمان ممکن در مقایسه با سرمایه گذاری‌های بلند مدت است. خیلی از افرادی که پا در وادی معاملات بورسی می‌گذارند از همان ابتدا به دنبال فوت و فن نوسان گیری هستند. اصلاً نوسان گیری چیست؟ نوسان گیر کیست؟ چه کار اعجاب آوری می‌کند که این همه سهام دار دلشان می‌خواهد که نوسان گیر نیز باشند؟ در ادامه مقاله به شما خواهیم گفت که برای نوسان گیر شدن به چه نکاتی نیازمند هستید.
نوسان گیری چیست؟
نوسان گیری معنایش را همراه خود دارد. استفاده از نوسان‌های بازار. بازار بورس بازاری پر تلاطم است. هیچ گاه آن را همچون یک دریای بی موج و راکد نمی‌بینید. البته شاید گاهی، مدتی یک دست پیش برود اما خب ذات بازار بالا و پایین‌هایی است که به خود می‌بیند.
در بازار بورس هر معامله گری استراتژی مخصوص به خود را دارد و ممکن است برخی روی سهام‌های بلند مدت سرمایه گذاری کنند. سهام‌هایی که سود ده هستند اما باید در نگهداری آنها صبور باشید. از طرف دیگر برخی سهام داران خیلی تمایلی به خواباندن سرمایه خود در سهام‌های بلند مدت ندارند و ترجیح می‌دهند در کوتاه مدت سهامی را خرید و فروش کرده و در این بین از سودی که به دست می‌آید بهره مند شوند. خب البته معاملات این چنینی با ریسک بیشتری هم همراه هستند.
نوسان گیرها معمولاً اهل دریافت سود نقدی سهام نیستند زیرا خیلی بعید است که یکسال سهامی را نگاه داشته تا با آن به مجمع بروند و سود DPS دریافت کنند. بنابراین سودی که به آن دلخوش میکنند همان سود سرمایه‌ای ست. یعنی سودی که از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام نصیبشان می‌شود و حاصل هنر سرمایه داری خودشان است. اگر با واژه Dps آشنایی ندارید پیشنهاد میکنیم مقاله " EPS و DPS در بورس " را مطالعه نمایید.
نوسان گیر کیست؟
در ایران بازار بورس ما با محدودیت دامنه نوسان مواجه است و بنابراین سرمایه داران نمی‌توانند یک سهامی را همان روز خریداری و چند ساعت بعد به فروش برسانند بنابراین نوسان گیری روزانه نداریم اما سهام دار می‌تواند سهامی را امروز خریداری و سپس چند روز بعد به فروش برساند. در چنین شرایطی با رشد سهم به زودی از سهم خارج شده و چنانچه پیش بینی‌اش درست از آب در نیامد هرگاه به حد ضرر مشخص شده رسید آن را به فروش می‌رساند. همیشه نوسان گیری در بورس سودآور نیست و گاهی ممکن است ضرر کنید. نوسان گیری در بورس چیست؟
آموزش نوسان گیری چیست؟ مجهز شدن به تکنیک و دانش. یک نوسان گیر موفق کسی است که از روی سیگنال‌ها و گفته‌ها و تبلیغات دیگران سهمی را خریداری نمی‌کند. بلکه با شناسایی سهام آن را به خوبی بررسی کرده و با استفاده از دانش و تجهیزات تحلیل تکنیکال مسیری که در روزها یا ماه‌های آینده پیش رو دارد را پیش بینی کرده و تصمیم می‌گیرد که آن را خریداری کند یا نه و اگر خریداری کرد در چه زمانی و روی چه قیمتی به فروش برساند. همچنین در کنار تمام این‌ها حد ضرر خود را مشخص کرده تا در صورت هر پیش بینی اشتباهی بیشتر از آنچه که فکر می‌کرد ضرر نکند.
در آموزش نوسان گیری به کسانی که به دنبال نوسان گیری هستند آموزش داده می‌شود که برای بازار همیشه وقت داشته باشند.
اگر از جمله کسانی هستید که وقت سر زدن به تریدر خود را ندارید و نمی‌توانید هر روز و هر لحظه بازار بورس را رصد کنید فکر نوسان گیر شدن را از سرتان خارج کنید. یک نوسان گیر موفق پا به پای تمام ساعت‌ها و لحظات بازار پیش می‌رود. درصورتیکه نظم و وقت کافی را ندارید استراتژی خود را روی سهام بلند مدت تنظیم کنید. برای نوسان گیر شدن باید همچون عقاب حواستان به سبدتان باشد و خبر داشته باشید که از دیروز تا به امروز چه تغییراتی در آن به وجود آمده است.
فوت و فن های مورد نیاز برای نوسان گیری چیست ؟
برای نوسان گیر شدن باید کلک‌های بازار را نیز بلد باشید. شاید کد به کد کردن‌های حقیقی و حقوقی به گوشتان خورده باشد. این کد به کد کردن‌ها در واقع گول زننده است و ممکن است خریداران یا فروشندگان را به اشتباه بیاندازد. اگر بدانید که چگونه این اتفاق می افتد و از چه الگویی پیروی می‌کند دیگر در برابر آنها آسیب پذیر نخواهید بود. داشتن هوشیاری کامل در هنگام معامله بخصوص معاملاتی به قصد نوسان گیری در بورس از واجبات است. جهت آشنایی بیشتر با مبحث کد به کد می توانید به مقاله "فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی" مراجعه نمایید.
تمام افرادی که امروز به عنوان نوسان گیرهای حرفه‌ای می‌شناسیم بالاخره از یک جایی شروع کرده‌اند و به صورت مستمر و با کسب تجربه توانسته‌اند به آنچه امروز هستند تبدیل شوند. شما هم باید از یک جایی شروع کنید و بسیار روشن است که در ابتدای کار ضریب خطایتان بالا خواهد بود. پیشنهاد ما به شما این است که با سرمایه کم شروع کنید. تمام سرمایه خود را برای نوسان گیری در نظر نگیرید. بخشی از آن کافیست. وحی منزل نیست که تعداد زیادی سهام با ارزش بالا خریداری کنید. به همان ارزش حداقلی بازار بورس هم خرید و فروش کنید کفایت می‌کند.
نوسان گیرها بر پایه تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی روی سهامی سرمایه گذاری میکنند. برخی دیگر ممکن است به دلیل ارتباط و رانتی که با شرکت‌ها دارند و الباقی نیز با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم است به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت دست بزنند. به هر حال نوسان گیری استفاده از تغییرات قیمت به امید کسب سود در کوتاه مدت است. استراتژی شما در بورس کاملاً به خودتان بستگی دارد و پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهید می‌توانید نوسان گیری را امتحان کنید اما هدف و شیوه اصلی شما نشود و در کنار از مزایای سرمایه گذاری‌های بلند مدت نیز بهره ببرید.
سودهای کوتاه مدت قطعاً شیرین هستند اما نگذارید این شیرینی‌ها از راه بدرتان کند. زیرا به همان سرعت که می‌توانید سود به دست آورید گاهی ممکن است در مدت بسیار کوتاهی ضرر بزرگی کنید که تا مدت‌ها تلخی‌اش از کامتان دور نشود.
نوسانگیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟
نوسانگیری یا همان معامله‌گریِ نوسان‌گیر چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتماً تاکنون نام ترید به گوشتان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. بهطور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.
اما در عمل، دنیای ترید به همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملاً جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهمترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیر (نوسانگیری) است.
نوسانگیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسانگیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟
در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت بایننس تهیه شده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و هرآنچه را که باید در مورد معامله‌گری نوسان‌گیر ارزهای دیجیتال بدانید به شما توضیح خواهیم داد.
معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟
معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ چند هفته روی می‌دهد.
معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.
در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.
معامله‌گران با نوسانگیری چگونه به سود می‌رسند؟
همان طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می کنند؛ اما رفتار آنها شبیه به سرمایه‌گذارانی نیست که با هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.
معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند؛ اما نه لزوماً به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.
با این حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده میکنند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).
معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر میگیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعاً قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تأیید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تایم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.
می‌توان گفت که مهمترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفاً نمونه‌های متداول است.
تفاوت‌های نوسانگیری و معامله روزانه
هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه بهطور مرتب بازار را رصد میکنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.
در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.
معامله‌گران روزانه تقریباً فقط از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار میگیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز، تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلاً در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.
همان طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟
شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.
البته مسلم است که شما قرار نیست از ابتدا خود را به یک راهبرد خاص محدود کنید و می‌توانید راهبردهای مختلف را امتحان کنید. همچنین پیشنهاد میکنیم پیش از شروع ترید اصلی، چند ترید آزمایشی را امتحان و نتایج آن را بررسی کنید.
چگونه نوسانگیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟
معامله‌گری نوسان‌گیر می‌تواند روشی ایده‌آل برای شروع معامله‌گری باشد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر این روش به شما اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را با آرامش بیشتری اتخاذ کنید و با دقت بیشتری آنها را زیرنظر بگیرید.
اگر در دنیای معاملات کاملاً تازه‌وارد هستید، می‌توانید نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ از مقاله‌های بخش آموزش سرمایه‌گذاری و ترید سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. در این مقالات با راهبردها، روش‌ها، اصطلاحات و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت کامل و دقیق آشنا می‌شوید؛ اما اگر از دانش خود اطمینان کافی دارید، می‌توانید معاملات آزمایشی را در تست‌نت صرافی بایننس به نام بایننس فیوچرز (Binance Futures) آغاز کنید. از این طریق خواهید توانست بدون اینکه پول خود را به خطر بیندازید، مهارت‌های معامله‌گری خود را بسنجید. پس از اینکه احساس کردید آماده هستید، می‌توانید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال را انتخاب و معاملات خود را در آن آغاز کنید.
پلتفرم‌های آنلاین متعددی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما در این بین، اکوسیستم بایننس (Binance) یکی از بهترین‌هاست. بایننس از معاملات آتی سه‌ماهه و بدون سررسید، معاملات مارجین، توکن‌های دارای اهرم، صدها جفت‌ارز و بسیاری امکانات دیگر پشتیبانی می‌کند؛ که خیلی از آنها می‌توانند برای معامله‌گرهای نوسان‌گیر ایده‌آل باشند و فرصت‌های خوبی را در اختیار آنها قرار دهند.
سخن پایانی
معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی متداول هم در بورس و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز تا چند هفته حفظ میکنند.
برای اینکه متوجه شوید که معامله‌گری نوسان‌گیر برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه، ساده‌ترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک بیشتر با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد. همچنین بد نیست قبل از شروع به کار، درباره برخی از اصول مدیریت ریسک (از جمله استفاده از حد ضرر (stop loss) و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی) مطالعه کنید.
نوسان گیری در بورس به چه معناست؟
منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟ بیشتر افراد تازه واردی که سرمایه گذاری در بورس را انتخاب می کنند، همیشه با سوالات نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ مختلفی درگیر هستند. یکی از این سوالات مربوط به نوسان گیری در بازار بورس می باشد. در اصل باید بگوییم نوسان در بورس، تغییراتی است که در قیمت و ارزش سهام های این بازار به وجود می آید.
این تغییرات ممکن است در زمان های مختلف، و به دلایل مختلفی ایجاد شود. از این رو باید بگوییم نوسان گیری در بورس یک روش عالی برای استفاده از فرصت ها در این بازار به شمار می رود. هر لحظه و هر ثانیه می توانیم در بورس شاهد تغییر در قیمت سهام ها باشیم.
افرادی که دوره های آموزش بورس را سپری می کنند، معمولا از این فرصت ها بهتر استفاده می نمایند. زیرا می دانند چه زمان تغییر قیمت به نفع آنها خواهد بود، و چه زمان به ضرر آنها. از این رو فرصت ها را بررسی نموده و به بهترین شکل ممکن از آنها استفاده می کنند.
البته باید بگوییم نوسان گیری در بورس از آنجایی که سرعت تغییرات در قیمت سهام بالا است، توسط گروه های مختلف صورت می پذیرد. ممکن است برخی نوسان گیر ها در مدت زمان طولانی اقدام به نوسان گیری کنند، و برخی دیگر در زمان کوتاه.
منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟
نوسان گیری را می توانیم نوعی مهارت و تجربه شخصی از سرمایه گذاری در بورس به شمار آوریم. که این مهارت تمامی افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند را به خود درگیر می کند. گروه های مختلف در بازار بورس، اقدام به نوسان گیری می نمایند.
برخی از گروه ها چندین ماه بر روی قیمت یک سهام تمرکز می کنند. تا با انجام روش های تحلیلی مختلف همچون تحلیل بنیادی سهام، اطلاعات مالی آن را مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر گروه هایی نیز هستند که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به نوسان گیری در بورس می کنند.
که این گروه زمان زیادی لازم ندارند و در مدت چند هفته، می توانند ارزش و قیمت سهام مربوطه را بررسی نمایند. در کنار این دو گروه، گروه سومی نیز هستند که تنها چند روز زمان برای بررسی ارزش سهام در نظر می گیرند، و بسته به جو حاکم بر بازار بورس، اقدام به نوسان گیری در بورس می نمایند.
آیا نوسانگیری در بازار بورس روش مناسبی برای کسب سود است؟
بیشتر افراد با تجربه ای که در بازار بورس فعالیت می کنند، بر این عقیده هستند که نوسان گیری نمی تواند یک روش مناسب برای کسب سود در بورس به شمار رود. اما از آنجایی که این روش شرایط روانی و هیجانی سرمایه گذاران را در حالت مناسبی قرار می دهد، طرفداران زیادی دارد.
به طور کلی برای این که بتوان در بازار بورس سود مناسبی کسب کرد، باید اقدام به سرمایه گذاری بلند مدت نمود. این روش بهتر از نوسان گیری در بورس می تواند برای سرمایه گذار سود به همراه داشته باشد. البته برخی از گروه ها در این بازار وجود دارند، که به دلیل داشتن منابع مالی زیاد در بورس، نیاز دارند تا همیشه اقدام به نوسان گیری در لحظه نمایند. اما اگر نوسان گیری در کنار روش های دیگر انجام نشود، بی تردید موفقیت در بورس را به همراه نخواهد داشت.
روش ها و ابزارهای نوسان گیری در بازار بورس برای کسب سود بیشتر
نوسان گیران از سه روش و ابزار تعریف شده برای نوسان گیری در بورس استفاده می کنند. این سه روش عبارتند از:
- روش تحلیل جو بازار: در این روش آدمها مهمترین فاکتور به شمار می رود. این که تعداد خریداران و فروشندگان سهام چند نفر هستند، اظهار نظر آنها در مورد سهام مورد نظر، شخصیت و وزن افراد حقیقی و حقوقی، شایعات افراد و اطلاعاتی که در بازار بورس رد و بدل می شود و …. همگی به نوبه خود می توانند به تغییر قیمت سهام و وضع موجود بازار بورس منجر شوند. از این رو برای نوسان گیری می توان به این روش توجه کرد.
- روش پایه ای یا فاندامنتال: در این روش تمامی شاخصه های شناخته شده بازار بورس مورد بررسی قرار می گیرد. این که سهم در حالت افزایشی قرار دارد یا کاهشی و … . که در مواجهه با آن لازم است وضع موجود حفظ شود یا خیر.
- روش تکنیکی یا روبنایی: این روش نیز یکی دیگر از روش های نوسان گیری در بورس توسط نوسانگیران است. در بیشتر مواقع می تواند با ظهور اولین نشانه ها، وقوع اتفاق را پیش بینی کرد. از این رو در این حالت به سرعت می تواند عکس العمل نشان داده و وضعیت خود را تغییر داد.
نوسان نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ گیران ممکن است روش فاندامنتال را برای بررسی بازار سهام بدانند، اما نمی توانیم بگوییم همه فاندامنتالیستها، می توانند اقدام به نوسان گیری در بورس نمایند. زیرا این افراد زمان خروج و ورود به این بازار را نمی دانند. با تمام این تفاسیر باید بگوییم که این دسته از افراد، قادر هستند در بلند مدت، به سود بالایی دست یابند.
آیا نوسان گیری در بورس مضراتی هم دارد؟
با تمام مزایایی که برای این روش تحلیل بورس بیان نمودیم، نوسان گیری مضراتی را نیز با خود به همراه دارد. این روش منجر می شود تا سفته بازی در بازار به میزان قابل توجهی افزایش یابد و قیمت ها و ارزش واقعی سهام ها تحریف شود.
از این رو تناسب سفته بازی و سهامداری در بازار بورس، بسیار مهم است. یکی از نمونه مضرات نوسان گیری را می توانیم در خصوص بازار بورس انگلستان بیان کنیم. این بازار پس از رشد زیاد ارزش سهام های خود، به یکباره با سقوط قیمت های خود مواجه گردید.
در ایران نیز در سال ۱۳۹۲، که ورود به بازار بورس با تبلیغات بسیاری صورت پذیرفت، افراد زیادی به این بازار وارد شدند تا سرمایه گذاری کنند. از این رو نوسان گیری تازه وارد ها، باعث افزایش قیمت و پس از آن نیز سقوط ارزش سهام های بورس اوراق بهادار گردید.
تنها افرادی می توانند با نوسان گیری در بورس به سود بالایی دست یابند، که در کنار شناخت بازار بورس، در تابلو خوانی و بازار خوانی نیز مهارت بالایی داشته باشند. از این رو هر سرمایه گذاری قادر نخواهد بود نوسان گیری در بازار بورس نماید.
استراتژی نوسان گیری در بورس ؛ اصول نوسان گیری (روانشناسی)
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان گیری در بورس یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می‌شود.
از این بهتر نمی‌شود، در خانه پشت کامپیوتر بنشینید، با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را بخرید و بعد از گذشت حداکثر چند روز با سود فراوان آن را بفروشید!
در دنیای امروز، معامله گران بازار سرمایه از استراتژی‌های گوناگونی استفاده میکنند. استراتژی‌های مختلف بلند مدت یا کوتاه مدت که بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و برگرفته از اصول رفتارشناسی خود را برای رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت آماده میکنند. یکی از استراتژی‌های محبوب معامه گران، نوسان گیری در بورس است.
استراتژی نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته‌ای باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد. معامله گر با خود فکر می‌کند که سرمایه گذاری در بورس با این روش می‌تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.
نوسان گیری در بورس به چه معناست؟
خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند.
از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از انواع تحلیل ها و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیشترین سود در کمترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه نوسان گیری در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.
منظور از واژه نوسان در نوسان گیری
منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در ب ورس در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال چشم هر معامله گری را به خود خیره می‌کند.
نام دیگر نوسانگیری در بورس، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر میگیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.
آمار متضررین نوسان گیری در بورس:
متأسفانه آمار دقیقی از نتایج نوسان گیری در بورس ایران در دسترس نیست. اما به نمودار زیر که نتیجه تحقیقات آماری یک نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ شرکت مالی بنام (tradeciety) است، نگاه کنید:
بر اساس این آمار اکثر معامله گران مبتدی نوسان گیری در بورس با هدف کسب سودهای زیاد در مدت زمان کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.
- ۴۰% معامله گران نوسان گیری در همان ماه اول از بازار خداحافظی میکنند.
- ۸۰% از نوسان گیران باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ نوسان گیری و حتی معامله گری در بورس را رها میکنند.
- تنها ۷% نوسان گیران بعد از ۵ سال به کار خود ادامه می‌دهند.
- ۱% از نوسان گیران بیش از ۵ سال در بازار بورس باقی می‌مانند.
حال که با آمار و نتایج استراتژی نوسان گیری در بورس آشنا شدیم به پیامدها و معایب نوسان گیری می‌پردازیم:
نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه
۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد
۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.
۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.
۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد می دانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد
۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است
۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.
نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.
۷. سعی شود از نوسان گیری در بورس حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.
۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.
ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.
1- استرس بلای جان نوسان گیری:
نوسان گیری در بورس می‌تواند به سادگی سوهان روح شود. معمولاً نوسان گیران به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده معامله میکنند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.
نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آنها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسانگیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.
2- اصل تمرکز برای نوسان گیری در بورس
کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.
فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت نوسان گیری در بورس بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.
حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود.
هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، زمان همه دردها را درمان نمی‌کند. کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.
3- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:
یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری در بورس، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. تجارب گذشته شما از بازار می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شود. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر میکنند اگر کمی در وضعیت فعلی نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را از ابتدا مشخص کنید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری در بورس باشید.
4- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار میکنند!
فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری در بورس را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند.
خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.
هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند با واژه ی نوسان گیری در بورس و … دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.
روش های نوسان گیری در بورس چیست؟
روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:
- عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسانگیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را میگیرند و سپس آن را می‌فروشند.
- افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسانگیری در بورس میکنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسانگیری میکنند.
- دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسانگیری در لحظه میکنند.
کلام آخر
طبق تحقیقات به عمل آمده در بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت استراتژی نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.
همچنین نوسانگیری در بورس برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.
پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.
دیدگاه شما