اندیکاتور خرید و فروش چیست؟

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیلگران حرفه‌ای در بازار‌های مالی همچون بازار فارکس همواره سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزار‌های بهتر، کیفیت تحلیل و نتیجه‌گیری خود را بالاتر ببرند. یکی از ابزار‌های پرکاربرد در تحلیل‌های معاملاتی، اندیکاتور‌ها یا نوسان‌گیر‌ها هستند. نوسان‌گیرها به ما کمک می‌کنند تا با دقت بالایی زمان خرید و فروش دارایی و سهام خود را تشخیص دهیم. از جمله اندیکاتور‌های مهمی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، اندیکاتور CCI است. در این مقاله قصد داریم به بررسی صفر تا صد اندیکاتور سی‌سی‌آی و نحوه‌ی کار با آن بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور CCI

کلمه‌ی CCI، کوتاه شده‌ی عبارت Commodity Channel Indicator یا نشانگر کانال کالا است. اندیکاتور CCI برای نخستین بار توسط یک تاجر حرفه‌ای ب نام لمبرت مطرح شد. لمبرت از نوسانگیرها به عنوان یک ابزار سودمند در تحلیل‌های معاملاتی خود استفاده می‌کرد. برای مثال، او از اندیکاتور CCI در تحلیل های مبادلات تجاری خود بهره می‌گرفت. اندیکاتور سی‌سی‌آی، یک اسیلاتور (Oscillator) پر کاربرد در تحلیل‌های تکنیکال به شمار می‌رود. در اسلایتور‌ها، اندیکاتور در بین دو سطح بالایی و پایینی نوسان می کند. در واقع اندیکاتوری که حاصل روند نوسان قیمت است، همواره میان دو محدوده به حرکت ادامه می‌دهد.

عملکرد

اندیکاتور CCI، قدرت فعلی روند قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این اندیکاتور، مومنتوم قیمت توسط شاخص CCI را محاسبه کرده و شتاب روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که بر پایه‌ی مومنتوم روند قیمت ترید می‌کنند، به میزان سرعت تغییر قیمت توجه می‌کنند. یک نکته‌ی بسیار مهم در استفاده از این نوع اندیکاتور ها وجود دارد. ترید کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، در زمان‌های خرید و فروش، رفتاری متفاوت از سایر تریدرها دارند.

برای مثال زمانی که سطح قیمت بالاست، سایر تریدکنندگان اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند در صورتی که تریدرهای با اندیکاتور CCI تمایل دارند که در قیمت‌های پایین دارایی خود را بفروشند و زمانی که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید کنند. این موضوع در قیمت های بالا نیز صادق است. برای مثال تریدرهای با استفاده از اندیکاتور سی‌سی‌آی، در قیمت های بالا سهام می خرند و در قیمت های خیلی بالاتر اقدام به فروش می‌کنند.

هدف استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI معامله‌کنندگان را از زمان‌های حساس خرید و فروش با خبر می کند. این اندیکاتور هنگامی که یک دارایی با قیمت بیش از حد معمول مورد معامله قرار می‌گیرد، تریدر را با خبر می‌کند. این اقدام باعث می‌شود تا معامله کننده بتواند در لحظه‌ای ایده‌آل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید. به شرایطی که در آن یک دارایی با قیمتی بیشتر از ارزش حقیقی آن ترید می‌شود، بیش‌خرید می‌گویند. علاوه بر اینها، اندیکاتور CCI زمانی که یک دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارززش واقعی‌اش مورد معامله قرار می‌گیرد را نیز تشخیص می‌دهد. این کار به تریدر ها کمک می‌کند تا از زمان بیش فروش نیز با خبر شوند.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که ارزش واقعی یک سهم به برداشت تریدر از آن سهم نیز بستگی دارد. ممکن است یک قیمت برای شخصی بیشتر از ارزش واقعی سهم و برای فردی دیگر برابر با ارزش واقعی همان سهم باشد. تصمیم نهایی با تریدر است که چه نوع برداشتی از روند سهم داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل در بیش خرید و بیش فروش یک سهم، موج‌های خبری هستند. این خبرها نقش مهمی در تریدها ایفا می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور CCI

از اندیکاتور CCI می‌توان در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس استفاده کرد. این به عنوان یک مزیت فوق‌العاده برای این اندیکاتور به شمار می‌رود. علاوه بر اینها از اندیکاتور CCI می‌توان برای ETF‌ها و شاخص‌های مختلف استفاده کرد. اندیکاتور CCI در اوایل به منظور تحلیل روند‌ها در بلند مدت استفاده می‌شد. با گذشت زمان، استفاده از این اندیکاتور در بازه‌های مختلف زمانی و برای بازارهای متعدد صورت گرفت. این ویژگی سیگنال‌های گسترده و متنوعی را در پیش روی تریدر‌ها قرار می‌دهد.

اندیکاتور CCI، در ابتدا میانگین قیمت را برای یک بازه‌ی زمانی مشخص، محاسبه می‌کند. سپس قیمت کنونی دارایی را با میانگین محاسبه شده مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI حول محور صفر بالا و پایین می‌رود. به عبارت دیگر برای مقادیر بیشتر از صفر با علامت مثبت و برای مقادیر کمتر از صفر با علامت منفی نشان داده می‌شود. بخش قابل توجه از مقادیری که اندیکاتور CCI نشان می‌دهد بالاتر از ۱۰۰ و یا پایین‌تر از ۱۰۰ را نشان می‌دهند. این مقادیر در واقع بیانگر مومنتوم خیلی کم یا خیلی زیاد قیمت در آن بازه‌ی زمانی هستند.

نحوه کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI به صورت ماهیانه عمل می‌کند. با کمک این اندیکاتور می‌توان قیمت کنونی سهام را با متوسط قیمت آن در بازه‌ی زمانی دلخواه مقایسه کرد. از طرفی این مقایسه با کمک روند‌های متغیر در محدوده مثبت صد و منفی صد صورت می‌گیرد. در برخی موارد مقادیر از مثبت صد و یا منفی صد فراتر می‌روند که در این مواقع می‌توان شدت روند قیمت را نتیجه گرفت. بیش از سه چهارم مقادیر اندیکاتور در بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- نوسان می‌کنند؛ مابقی بیرون از این محدوده ثبت می‌شوند.

دوره‌های اندیکاتور CCI به صورت سی تایی تعریف می شوند. البته دوره‌های بیست و حتی چهل تایی نیز در تحلیل های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر همین اساس برای دوره های سی تایی، متوسط قیمت سی ماه اخیر محاسبه می‌شود. اگر بازه های زمانی را بلند‌تر انتخاب کنیم در این صورت سیگنال های کمتری دریافت خواهیم کرد و از طرفی احتمال خارج شدن اندیکاتور از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰-کمتر است. به همین ترتیب اگر بازه های زمانی کوچکتر را انتخاب کنیم، میله های بیشتری را برای بررسی خواهیم داشت. تعداد میله های بیشتر علاوه بر اینکه احتمال خروج از بازه ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- را بیشتر می‌کند، سیگنال‌های بیشتری نیز به ما می‌دهد.

تریدرها در معاملات کوتاه مدت تمایل دارند دوره‌های کوتاه‌تر را برای محاسبات خود در تحلیل تکنیکال انتخاب کنند. این کار سیگنال بیشتری را به آنها ارائه می‌دهد. نکته‌ی جالب در کار با اندیکاتور CCI این است که معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از بازه‌های زمانی خیلی کوتاه همچون ساعتی و حتی دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

محاسبات اندیکاتور سی‌سی‌آی

هرچند بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ترید کردن طراحی شده‌اند، می‌توانند به محاسبه‌ی CCI بپردازند، اما یک تریدر حرفه‌ای نیاز دارد تا آگاهی کاملی از نحوه‌ی عملکرد و نیز رفتار CCI داشته باشد. این موضوع به تریدر کمک می‌کند تا واکنش و اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ تعامل درستی با این اندیکاتور داشته باشد و بیشترین بهره را ببرد. برای کار با اندیکاتور CCI در ابتدا تعداد دوره هایی که مد نظرتان است را مشخص کنید. این دوره‌ها شامل مواردی هستند که شما می‌خواهید آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهید. به طور معمول دوره‌های CCI بیست تایی می‌شوند؛ همانطور که می دانید هر چقدر دوره‌ها کمتر شوند، نوسانات شدید‌تری را شاهد خواهیم بود.

برای محاسبه‌ی CCI باید بتوانیم در ابتدا میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را محاسبه کنیم. همچنین در محاسبه‌ی این کمیت ها نیز باید بیشترین قیمت، کمترین قیمت و نیز قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را داشته باشیم. در محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق در ابتدا باید برای هر دوره، مجموع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را محاسبه کرده و سپس بر عدد ۳ تقسیم کنیم. پس از آن مقادیر بدست آمده برای تمام دوره‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد دوره ها تقسیم کنیم. فرمول‌های محاسبه‌ی CCI، میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را در زیر مشاهده می‌کنید.

در فرمول بالا Tn برابر است با:

در فرمول بالا، n نماینده‌ی تعداد دوره ها است همچنین L کمترین قیمت، H بیشترین قیمت و C قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را نشان می‌دهند. علاوه بر اینها MA یا میانگین متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق

عدد ۰.۰۱۵ در فرمول CCI با عنوان ضریب لمبرت شناخته می‌شود. لمبرت به عنوان بنیان گذار استفاده از اندیکاتور cci، از این ضریب به منظور قرار گرفتن مقادیر اندیکاتور بین بازه‌ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- استفاده می‌کرد. با کمک این ضریب بیش از سه چهارم مقادیر بین این دو سطح قرار می‌گیرند اما مابقی خارج از این بازه تعریف می‌شوند. به طور کلی درصد قابل توجهی از مقادیر در محدوده‌ی تعریف شده جای می‌گیرند.

با نگاه به اندیکاتور CCI چه نکاتی می‌فهمیم؟

به طور کلی ما زمانی از اندیکاتور سی‌سی‌آی استفاده می‌کنیم که بخواهیم روند‌های قیمتی که در حال ایجاد شدن هستند را بررسی کنیم. از طرفی از اندیکاتور CCI برای آگاه شدن از مقادیر بیش خرید و بیش فروش نیز استفاده می‌شود. بعضی مواقع در روند‌ها ممکن است اندیکاتور به صورت واگرا عمل کند. در این صورت CCI به خوبی می‌تواند این نقاط حساس را شناسایی کرده و به تحلیل ما کمک کند.

روندها در اندیکاتور CCI

زمانی که اندیکاتور CCI از زیر صد شروع به حرکت می‌کند و روند صعودی به خود می‌گیرد، می توان نتیجه گرفت که سهم در آغاز یک روند افزایشی قرار گرفته است. البته این موضوع ممکن است با یک کاهش نسبی قیمت و دوباره با روند افزایشی همراه شود. به همین ترتیب چنانچه روند به سمت زیر صد حرکت کند، احتمال می‌رود شاهد روند کاهش برای قیمت باشیم. زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه‌ی مثبت وارد ناحیه‌ی منفی می‌شود و این روند را ادامه می‌دهد، در واقع یک روند نزولی برای قیمت سهم آغاز شده است.

از طرفی مقادیر سطوح بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند. این به معنای بدون مرز بودن اندیکاتور CCI است. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای برای تشخیص زمان بازگشت قیمت باید روند قیمتی گذشته را بررسی نماید. در هنگام کار با اندیکاتور CCI متوجه خواهید شد که روند بازگشت قیمت برای یک سهم ممکن است در محدوده ی سطوح ۲۵۰+ و ۲۰۰- نمایان شود ولی برای یک دارایی دیگر در محدوده‌ی سطوح ۳۰۰+ و ۲۵۰- نمایان گردد. حال اگر چارت را Zoom Out کنید و نگاهی به دورنمای چارت داشته باشید، با تعداد خیلی بیشتری از نقاط بازگشت رو به رو خواهید شد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهایی است که در مواقع کار با آن احتمال دارد با واگرایی رو به رو شوید. به همین دلیل باید آشنایی کاملی از واگرایی داشته باشید تا در مواقع حساس بتوانید به درستی عمل کنید. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت و اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده و به دو سمت مختلف بروند. حال اگر قیمت رو به بالا و اندیکاتور CCI در حال کاهش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمت دارای مومنتوم کم قدرتی است. با این شرایط اگر این روند کم قدرت ادامه دار شود، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که روند واگرایی همیشه به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. بنابراین بهتر است معامله کنندگان یک بازه برای ضرر خود معین کنند. برای مثال یک معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را روی ۱۵٪ معین کند. در این صورت هنگامی که قیمت دارایی به مرز ۱۵٪ زیر قیمت خرید رسید، تریدر می‌تواند اقدام به فروش دارایی خود کند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با استوکاستیک

اندیکاتور CCI شباهت‌ها و تفاوت‌های خاصی با اندیکاتور استوکاستیک دارد. به همین دلیل آگاهی از این مشخصه‌ها می تواند در مواقع ترید به ما کند تا انتخاب درستی بین آن ها داشته باشیم. اندیکاتور استوکاستیک به طور مشخص، قیمت بسته شدن دارایی را با قیمت‌های بسته شده در یک بازه‌ی زمانی انتخاب شده قیاس می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور CCI هر دو می‌توانند سطوح بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند.

اسیلاتور استوکاستیک برای تشخیص سطح بیش خرید در یک بازه‌ی صفر تا صد تعریف شده است. زمانی که روند اندیکاتور به سمت مقادیر بالای هشتاد حرکت کند، سطح بیش خرید و زمانی که به سمت زیر بیست حرکت کند، سطح بیش فروش شناخته می‌شود. با این وجود نباید فراموش کرد که این نکته به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. روندهایی که از قدرت بیشتری برخوردارند، زمان بیش خرید و یا بیش فروش بیشتری دارند. یک تریدر حرفه‌ای باید با نگاه مستمر به اسیلاتور استوکاستیک از نوسانات روند در آینده‌ی پیش روی با خبر شود.

مشخصه‌ی واضح اندیکاتور CCI این است که هیچگونه مرز و یا بازه ای ندارد؛ این در حالی است که اندیکاتور استوکاستیک در بازه‌ی ۰ تا ۱۰۰ تعریف می‌شود. از آنجا که هر کدام از این اندیکاتورها دارای معادلات و مبانی محاسباتی مخصوص به خود هستند، بنابراین هر یک از آن‌ها سیگنال‌های مخصوص به خود را نیز صادر می‌کنند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با RSI

اندیکاتور سی‌سی‌آی دارای شباهت‌های ویژه ای با اندیکاتور RSi است. RSI به اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ عنوان یک اسیلاتور معروف که کاربرد گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال دارد، روی مومنتوم شدید قیمت تمرکز کرده و آن را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور CCI نیز همچون RSI روندهای قوی و حرکات قدرتمند قیمت را با دقت تشخیص می‌دهد؛ البته این دو نوسانگیر با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند که کاربرد هرک دام از آن‌ها را متفاوت می‌کند.

برای مثال اندیکاتور CCI، میزان انحراف میاتگین متحرک قیمت را اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ محاسبه کرده و قطع شدن خط قیمت با اندیکاتور را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور RSI، برای یک بازه‌ی زمانی مشخص به محاسبه‌ی میانگین قیمت بسته شدن در بیشترین قیمت و میانگین قیمت بسته شدن در کمترین قیمت پرداخته و سپس آنها را مقایسه می‌کند. این بازه‌ی زمانی برای اندیکاتور RSI معمولا ۱۴ روز است.

استراتژی ها

اندیکاتور CCI دارای استراتژی‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از آن‌ها اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ به معامله می‌پردازند. البته بهتر است پیش از استفاده از این استراتژی ها، تریدر برای خود یک سطح ضرر معین کند تا اگر میزان ضرر از حد ضرر عبور کرد، بلافاصله اقدام به فروش کند. یکی از اولین استراتژی‌هایی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، تمرکز روی مقادیر بالای ۱۰۰ است. در واقع زمانی که اندیکاتور به مقادیر بالای ۱۰۰ رسید، می‌توان به عنوان سیگنال خرید برداشت کرد.

معایب کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI همچون سایر اندیکاتورها علاوه بر مزیت‌هایی که برای استفاده کردن دارد، دارای ایراداتی نیز هست. برای مثال :

• اندیکاتور CCI سطوح بیش‌خرید و بیش فروش را تخیص می‌دهد و همین موضوع وابستگی زیادی به نظر شخصی و سلیقه‌ی معامله کننده دارد؛ بنابراین خیلی دقیق نیست.
• اندیکاتور CCI سیگنال ها را با کمی تاخیر اطلاع می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که سیگنال ضعیفی را به ما ارائه دهد. برای مثال سیگنال خرید را با کمی تاخیر اطلاع دهد و همین موضوع باعث شود که تریدر نتواند از یک فرصت استثنائی خرید استفاده کند.

اندیکاتور‌ها یا نوسانگیرها یکی از ابزارهای بسیار ضروری در معاملات فارکس به شمار می‌روند. تریدر‌های حرفه‌ای معمولا در ابتدا با انواع اندیکاتور‌ها آشنا می شوند. پس از آن متناسب با نیاز خود برای معامله یک کدام از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. البته گاهی نیاز است تا از دو یا چند اندیکاتور برای تشخیص بهتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به معرفی اندیکاتور CCI بپردازیم. شما در این مقاله با مفهوم، ویژگی‌ها و نیز نحوه ی کار با این اندیکاتور آشنا شدید. اندیکاتور سی‌سی‌آی از حدود ۴۰ سال پیش توسط لمبرت مورد استفاده قرار گرفته است. آشنایی کامل با این اندیکاتور می‌تواند کمک بسیار زیادی به شما در انجام یک معامله‌ی موفق و نیز ترید حرفه‌ای کند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های مهم برای تشخیص سهام مناسب در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها استفاده می‌شود. هنگامی که تکنیکالیست‌ها مشغول تحلیل یک سهم هستند، اغلب از اندیکاتورهای گوناگونی استفاده می‌کنند. معامله‌گران باید بدانند که از میان هزاران گونه مختلف اندیکاتور، کدام را انتخاب کنند که کارایی بیشتری برای‌شان دارد و با نوع کارکرد آن آشنا باشند و از اندیکاتوری استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها متناسب باشد. برای آشنایی با این ابزار تحلیلی در این مقاله می‌خوانیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ سپس به بررسی جزئیات اندیکاتورها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های شروع معامله است. با این تحلیل، روندهای آماری از سابقه معاملات، نوسان قیمت و حجم معاملات به دست می‌آید. بر خلاف فاندامنتالیست‌ها یا تحلیل‌گران بنیادی که به ‌دنبال تعیین ارزش خالص و ذاتی یک سهم بر پایه داده‌های مالی و اقتصادی هستند؛ تکنیکالیست‌ها بر اساس الگوهای قیمتی، سیگنال‌های خرید و فروش و سایر ابزارهای نمودارخوانی را ارزیابی می‌کنند تا ضعف یا توان یک سهم را بررسی ‌کنند.

اندیکاتورها در این میان به کمک تکنیکالیست‌ها آمده تا به ‌جای پایه‌های اساسی بازرگانی، مانند درآمد، سود یا سود ناخالص بر سابقه معاملات، مانند قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز شوند. معامله‌گران فعال اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می‌دهند تا تحرک قیمت را در دوره‌ای کوتاه‌مدت تحلیل کنند. هرچند سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم ممکن است برای شناسایی نقاط ورود و خروج، از اندیکاتورها استفاده کنند. قبل از هر چیز باید بدانیم وظیفه و نقش اندیکاتور چیست و چرا از آن استفاده می‌شود. اندیکاتورها سه وظیفه مهم بر عهده دارند که عبارتند از: گوش به‌ زنگ ‌بودن، تثبیت و پیش‌بینی.

گوش‌ به ‌زنگ‌ بودن:

یک اندیکاتور می‌تواند مانند یک هشدار عمل کند. هشداری که برای مطالعه دقیق‌تر نوسان قیمت اعلام می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که مومنتوم در حال کم‌رنگ‌ شدن است، ممکن است سیگنال قابل‌توجهی برای شکسته ‌شدن حمایت باشد یا هنگامی‌که یک دایور جنس مثبت و چشمگیر وجود داشته باشد، شاید می‌خواهد هشداری مبنی بر شکسته ‌شدن مقاومت باشد.

تثبیت:

می‌توان از اندیکاتورها برای تثبیت سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. مثلا اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

پیش‌بینی:

بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتور سیگنال‌هایی ابتکاری و بر پایه الگوهای قیمتی هستند که قیمت روزانه یا حجم معاملات یک سهم این سیگنال‌ها را ایجاد می‌کند. همان طور که گفتیم تکنیکالیست‌ها از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا با تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم، تحرک قیمتی آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. اندیکاتورهایی که معامله‌گران بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند، عبارتند از: شاخص توان نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکاستیک‌ها ( MACD ) و باندهای بولینگر.

اندیکاتورها به صورت ابتکاری یا بر اساس روابط ریاضی مبتنی بر قیمت روزانه یا حجم معاملات درست شده‌اند و تکنیکالیست‌ها از آن‌ها برای جست‌ و جوی داده‌های تاریخی قیمت استفاده می‌کنند تا نقطه ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

در واقع اندیکاتورها با روابط ریاضی، اثر پرایس اکشن را فیلتر می‌کنند. با وجودی که اندیکاتورها از مشتقات پرایس اکشن هستند، ولی انعکاس دقیقی از آن‌ را ارائه نمی‌دهند. بنابراین بهتر است هر تحلیلی که با استفاده از اندیکاتورها حاصل می‌شود، به همراه پرایس اکشن در ذهن ما جای بگیرد. لازم به ذکر است که اندیکاتورهای متعددی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اما عموما به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پوشش‌دهنده‌ها (اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها.

در تحلیل تکنیکال، یادگیری خواندن اندیکاتورها نوعی هنر است تا علم. استفاده از یک اندیکاتور روی نمودار سهم‌های گوناگون، نشان داده است که آن‌ها الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. مثلا اندیکاتورهایی که در سهام یک بانک عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند، ممکن است برای یک ارز دیجیتال عملکرد مشابهی نداشته باشند. مهارت به کارگیری اندیکاتورها با مطالعه و تحلیل دقیق و با گذر زمان ایجاد خواهد شد. با پیشرفت این مهارت‌ها، شما می‌توانید به مرور به استراتژی شخصی خود دست پیدا کنید.

اندیکاتورهای معروف را بشناسیم!

با توجه به این که امروزه تعداد زیادی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در دسترس همه است و روز به روز نیز به این تعداد اضافه می‌شود.؛ انتخاب یک اندیکاتور برای پیروی در میان این حجم انبوه از اندیکاتورهای موجود، سخت است. علاوه بر این تنها تعداد محدودی از آن‌ها چشم‌انداز تازه‌ای ارائه می‌دهند و ارزشمند هستند. بنابراین اندیکاتور مناسب برای تحلیل تکنیکال خود را با احتیاط و اعتدال انتخاب کنید. در ادامه به معرفی چند اندیکاتور معروف و کاربردی پرداخته‌ایم.

این اندیکاتور از دو نوار نوسانی تشکیل شده است که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که هیجانات در بازار بورس قالب باشند، یعنی زمانی که سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید قرار دارد، این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند و در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کم است، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با بررسی همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور می‌توانند نقاط ورود یا خروج از سهم را تشخیص دهند.

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص داد. علاوه بر این برای تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده است که از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. این نوع اندیکاتور برعکس اندیکاتورهای دیگر، قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. دقت کنید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال از ابزارهای قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال ما از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم تا روند آینده سهم را با توجه به حجم معاملات و قیمت آن پیش‌‌بینی کنیم. در این مقاله گفتیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور یادگیری بیشتر این ابزار و چگونگی استفاده از آن‌ می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان ایجاد کرده‌ است تا بتوانند با یادگیری این تحلیل، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.

اندیکاتور خرید و فروش چیست؟

یه اندیکاتور داریم که خیلی کم بهش بها داده شده. تو این مقاله قراره در موردش صحبت کنیم و یاد بگیریم چطور میتوانیم ازش استفاده کنیم تا سیگنال‌های خرید و فروش خوب برای نوسانگیری ازش دریافت کنیم.

اسم این اندیکاتور CCI هست.

اندیکاتور CCI چیست؟

معنای لغویش میشه شاخص کانال کالا. در واقع اندیکاتوری بود که برای بورس کالا استفاده میشد. اما به مرور و رفته رفته ازش در بازاررهای مالی دیگه هم استفاده شد و این طور شد که الان به یکی از استراتژی‌های اصلی برای اسکالپینگ یا نوسان‌گیری‌های کوتاه مدت تبدیل شده.

این اندیکاتور هم شبیه rsi در پنجره ای چداگانه باز میشه و یک رنج مشخص برای خودش داره.
اکثر افرادی که از این اندیکاتور یا اسیلاتور استفاده میکنند با رنج 100 و 100- اون کار میکنن. اما استراتژی که ما باهاش کار میکنیم سختگیرانه هست.
بنابراین رنج ها رو دوبل میکنیم!
200 و 200- .
دقت کنید که کار با این استراتژی در کوتاه مدت جواب میده. این مدت حتی میتونه زیر یک هفته باشه!
طبیعتا سودهای کوتاه مدت هم آنچنان بزرگ نیستد و توقع سودهای 30 یا 40 درصدی نداریم.

وقتی نمودار قیمتی رو باز میکنیم در قیمت اندیکاتورها باید واژه CCI رو سرچ کنیم.
بعضی پلتفرم‌ها رنج های 200 و 200- رو دارن. اما اگر نداشتند باید خودمون از قسمت Add اضافه‌ش کنیم.
خب… زمانی که این کار رو انجام دادیم کارمون راحت میشه.
جاهایی که اندیکاتور اومده زیر 200- و باز اونو به بالا شکسته یه سیگنال خرید به ما میده، زمانی که اومد بالای 200 و باز اون رو به پایین شکست سیگنال فروش
شاید در نگاه اول این تکنیک ساده به نظر برسه اما در بسیاری از جاها جواب داده و خواهدداد!

البته یک موضوع مهم…
دقت کنید که اندیکاتورها نباید مرجع اصلی برای تصمیم گیری ما برای خرید و فروش باشند. در اصل اونا مهر تایید بر استراتژی اصلی ما در معاملات هستند.
بنابراین فقط زمانی مجاز به استفاده از این تکنیک هستید که استراتژی اصلی هم مجوز ورود به سهم رو به شما داده باشه.

راه‌های کسب سود از بورس و بازارهای سرمایه‌ گذاری بسیار زیاد هست. این فقط یک اندیکاتور بود که ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
من در دوره سرمایه گذاران دارا بهت جامع و مفصل یاد دادم که چطور میتوانید با استراتژی خودتون از بازار سود بگیرید
برای اینکه اطلاعات بیشتری از دوره بدونید میتونی روی لینک زیر کلیک کنید و اطلاعات کامل رو بخوانید

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های مهم برای تشخیص سهام مناسب در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها استفاده می‌شود. هنگامی که تکنیکالیست‌ها مشغول تحلیل یک سهم هستند، اغلب از اندیکاتورهای گوناگونی استفاده می‌کنند. معامله‌گران باید بدانند که از میان هزاران گونه مختلف اندیکاتور، کدام را انتخاب کنند که کارایی بیشتری برای‌شان دارد و با نوع کارکرد آن آشنا باشند و از اندیکاتوری استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها متناسب باشد. برای آشنایی با این ابزار تحلیلی در این مقاله می‌خوانیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ سپس به بررسی جزئیات اندیکاتورها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های شروع معامله است. با این تحلیل، روندهای آماری از سابقه معاملات، نوسان قیمت و حجم معاملات به دست می‌آید. بر خلاف فاندامنتالیست‌ها یا تحلیل‌گران بنیادی که به ‌دنبال تعیین ارزش خالص و ذاتی یک سهم بر پایه داده‌های مالی و اقتصادی هستند؛ تکنیکالیست‌ها بر اساس الگوهای قیمتی، سیگنال‌های خرید و فروش و سایر ابزارهای نمودارخوانی را ارزیابی می‌کنند تا ضعف یا توان یک سهم را بررسی ‌کنند.

اندیکاتورها در این میان به کمک تکنیکالیست‌ها آمده تا به ‌جای پایه‌های اساسی بازرگانی، مانند درآمد، سود یا سود ناخالص بر سابقه معاملات، مانند قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز شوند. معامله‌گران فعال اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می‌دهند تا تحرک قیمت را در دوره‌ای کوتاه‌مدت تحلیل کنند. هرچند سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم ممکن است برای شناسایی نقاط ورود و خروج، از اندیکاتورها استفاده کنند. قبل از هر چیز باید بدانیم وظیفه و نقش اندیکاتور چیست و چرا از آن استفاده می‌شود. اندیکاتورها سه وظیفه مهم بر عهده دارند که عبارتند از: گوش به‌ زنگ ‌بودن، تثبیت و پیش‌بینی.

گوش‌ به ‌زنگ‌ بودن:

یک اندیکاتور می‌تواند مانند یک هشدار عمل کند. هشداری که برای مطالعه دقیق‌تر نوسان قیمت اعلام می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که مومنتوم در حال کم‌رنگ‌ شدن است، ممکن است سیگنال قابل‌توجهی برای شکسته ‌شدن حمایت باشد یا هنگامی‌که یک دایور جنس مثبت و چشمگیر وجود داشته باشد، شاید می‌خواهد هشداری مبنی بر شکسته ‌شدن مقاومت باشد.

تثبیت:

می‌توان از اندیکاتورها برای تثبیت سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

پیش‌بینی:

بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتور سیگنال‌هایی ابتکاری و بر پایه الگوهای قیمتی هستند که قیمت روزانه یا حجم معاملات یک سهم این سیگنال‌ها را ایجاد می‌کند. همان طور که گفتیم تکنیکالیست‌ها از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا با تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم، تحرک قیمتی آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. اندیکاتورهایی که معامله‌گران بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند، عبارتند از: شاخص توان نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکاستیک‌ها ( MACD ) و باندهای بولینگر.

اندیکاتورها به صورت ابتکاری یا بر اساس روابط ریاضی مبتنی بر قیمت روزانه یا حجم معاملات درست شده‌اند و تکنیکالیست‌ها از آن‌ها برای جست‌ و جوی داده‌های تاریخی قیمت استفاده می‌کنند تا نقطه ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

در واقع اندیکاتورها با روابط ریاضی، اثر پرایس اکشن را فیلتر می‌کنند. با وجودی که اندیکاتورها از مشتقات پرایس اکشن هستند، ولی انعکاس دقیقی از آن‌ را ارائه نمی‌دهند. بنابراین بهتر است هر تحلیلی که با استفاده از اندیکاتورها حاصل می‌شود، به همراه پرایس اکشن در ذهن ما جای بگیرد. لازم به ذکر است که اندیکاتورهای متعددی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اما عموما به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پوشش‌دهنده‌ها (اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها.

در تحلیل تکنیکال، یادگیری خواندن اندیکاتورها نوعی هنر است تا علم. استفاده از یک اندیکاتور روی نمودار سهم‌های گوناگون، نشان داده است که آن‌ها الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. مثلا اندیکاتورهایی که در سهام یک بانک عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند، ممکن است برای یک ارز دیجیتال عملکرد مشابهی نداشته باشند. مهارت به کارگیری اندیکاتورها با مطالعه و تحلیل دقیق و با گذر زمان ایجاد خواهد شد. با پیشرفت این مهارت‌ها، شما می‌توانید به مرور به استراتژی شخصی خود دست پیدا کنید.

اندیکاتورهای معروف را بشناسیم!

با توجه به این که امروزه تعداد زیادی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در دسترس همه است و روز به روز نیز به این تعداد اضافه می‌شود.؛ انتخاب یک اندیکاتور برای پیروی در میان این حجم انبوه از اندیکاتورهای موجود، سخت است. علاوه بر این تنها تعداد محدودی از آن‌ها چشم‌انداز تازه‌ای ارائه می‌دهند و ارزشمند هستند. بنابراین اندیکاتور مناسب برای تحلیل تکنیکال خود را با احتیاط و اعتدال انتخاب کنید. در ادامه به معرفی چند اندیکاتور معروف و کاربردی پرداخته‌ایم.

این اندیکاتور از دو نوار نوسانی تشکیل شده است که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که هیجانات در بازار بورس قالب باشند، یعنی زمانی که سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید قرار دارد، این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند و در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کم است، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با بررسی همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور می‌توانند نقاط ورود یا خروج از سهم را تشخیص دهند.

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص داد. علاوه بر این برای تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده است که از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. این نوع اندیکاتور برعکس اندیکاتورهای دیگر، قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. دقت کنید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال از ابزارهای قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال ما از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم تا روند آینده سهم را با توجه به حجم معاملات و قیمت آن پیش‌‌بینی کنیم. در این مقاله گفتیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور یادگیری بیشتر این ابزار و چگونگی استفاده از آن‌ می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان ایجاد کرده‌ است تا بتوانند با یادگیری این تحلیل، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.

برترین اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

• حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
• قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

• حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
• قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

همان‌طور که در عکس بالا اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ زیادی داشته باشد و با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟