استاپ ضرر در معاملات چیست؟

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر چیست؟ + آموزش کامل نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس یکی از روش ها برای افرادی که اقدام به انجام معاملات در بازارهای مالی می کنند، می باشد زیرا تخمین سود و کاهش ضرر های احتمالی بسیار حائز اهمیت است، از این رو . این در حالیست که این دسته از معامله گران برای پوزیشن های معاملاتی خود غالبا حد سود و حد ضرر تعیین می کنند.

همانطور که در مقاله فارکس چیست خواندید، در صورتی که شما از پلتفرم های معاملاتی نظیر متاتریدر برای انجام معاملات فارکسی استفاده می کنید، حتما با گزینه Stop loss سرکار داشته اید. با انتخاب این گزینه شما ضررهایی را که در نتیجه نوسانات بازار در آینده رخ خواهد داد را تاحد زیادی محدود می سازید. بدین ترتیب شما تلاش می کنید تا از این ابزار برای کنترل هر چه بهتر و کاهش اثرات منفی معاملات خود استفاده کنید.

حد ضرر چیست؟ (Stop loss)

معامله گران برای محدود کردن ریسک معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شود. حال برای درک بهتر سوال حد ضرر چیست مثالی آورده ایم تا یادگیری Stop loss برایتان راحت تر و مفهوم تر شود.

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBPUSD در قیمت 1.3819 فعال کرده اید و شما پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان استاپ‌لاس را 1.3840 تعیین می کنید.

بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست

حد ضرر برای چه افرادی مناسب است؟

قرار دادن حد ضرر برای تریدرهایی که به صورت اسکلپ یا همان کوتاه مدت کار می کنند بسیار مهم است. البته ناگفته نماند که در هر بازاری ممکن است متفاوت باشد، بعنوان مثال در بازار بورس ایران امکان تعیین حد ضرر وجود ندارد و باید به صورت دستی معامله را ببندید.

البته حد ضرر بیشتر برای بازارهای اهرمی بسیار مهم است و در بازارهایی که با دید بلند مدت سهامی را خریداری میکنید، شاید نیاز به گذاشتن stoploss نباشد.

نحوه تعیین استراتژی استاپ لاس

برای نحوه محاسبه استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین دستور میزان ضرر یک انتخاب استراتژیک محسوب می گردد که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد. مادامی که شما اطلاعات کافی پیش از ورود به بازار کسب کرده باشید، درخدر نظر گرفتن درصدی از سرمایه واهید یافت که کدام استراتژی برای شما مناسب تر است.

همچنین با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید. هنگامی که معاملات روزانه را انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. درذابتدا از روش های ساده برای تجارت شروع کنید. همراه با روند کلی بازار معاملاات خود را انجام دهید. در این صورت شما می توانید با تعیین ST و در صورتی که بازار بر خلاف دستور شما حرکت نمود، زیان خود را کاهش دهید.

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

روش های محاسبه حد‌ضرر در فارکس

در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد. اما با توجه به سایر تقسیم بندی ها میتوان محاسبه آن را با توجه به درصدی از سرمایه، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از میانگین متحرک را نیز روش هایی کاربردی برای تعیین استاپ‌لاس دانست.

استاپ لاس ثابت

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد برای کاهش ریسک معاملاتی و با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی (خرید یا فروش) رقمی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کنید. با رسیدن بازار به این رقم دستور خرید یا فروش شما متوقف می گردد و میزان ضرر شما به حداقل میرسد.

حد ضرر متحرک (trailing stop loss)

استاپ لاس متحرک نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می گردد که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید. در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، stop loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در 66.57 می کنید. این در حالیست که استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید. در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، استاپ‌لاس شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.

تعیین حد ضرر با توجه به درصدی از سرمایه

این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید. البته باید این نکته را نیز مد نظر داد که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.سپس فرد با توجه به نقطه ورود خود حد ضرر را مشخص می کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در میان حرکات قیمتی در یک نمودار و در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانیکه روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.

استفاده از میانگین متحرک

استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که ازاستراتژی های ادامه دهنده روند بهره میبرند، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد این نوع از تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. اما چنانچه از میانگین متحرک برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید بهتر است از میانگین های با دوره 20،50،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.

مهمترین نکات در تعیین حدضرر

همانطور که در ابتدای مقاله حد ضرر چیست به این موضوع اشاره کردیم که تعیین آن بسته به نوع استراتژی شما دارد، اما به تجربه ثابت شده است که برای تعیین استاپ لاس، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا استاپلاس به این معنی می باشد که وقتی کاهش قیمت سهام یا ارز به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم یا پوزیشن خود را ببندیم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم.‌
2. کاهش سود معامله نیز نوعی ضرر محسوب می شود، پس با بالا رفتن قیمت و رسیدن قیمت به حد سود های تعیین شده، باید حد ضرر را نیز تغییر دهیم تا در صورت بازگشت بازار، سود حاصل از معامله را از دست ندهیم.
3. یکی از اشتباهات رایج در جهت تغییر یا حذف حد ضرر، این است که پس از نزدیک شدن قیمت به استاپ لاس تعیین شده، معامله گر اقدام به حذف اوردر حد ضرر خود میکند و منتظر میماند تا روند تغییر کند و دوباره به سود بازگردد، پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام ندهید، زیرا در نهایت منجر به کال مارجین شدن شما می شود.
4. در نهایت بهتر است حد ضرر را بیش از 10 درصد مبلغ خرید تعیین نکنید. البته این مورد بسته به میزان ریسک پذیری شما دارد.
5. استاپ خود را نباید در فاصله ای زیاد یا حتی خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دید زمانی سرمایه‌گذار بسیار مهم است. بعنوان مثال تعیین استاپ برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت تفاوت زیادی دارد.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. نکته مهم این است که بهتر است کمی پایین تر از خط قرار دهید تا در صورت بروز شادو، استاپ معامله فعال نشود.
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌زمانی که مقاومت یک ارز یا سهم شکسته شد و قیمت آن در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، استاپ را روی مقاومت شکسته شده که بعد از شکست‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
11. استاپ در معاملات همواره یک مقدار ثابت نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله گر باید با بازنگری در شرایط فعلی، استاپ را تغییر دهد.
12. زمان در هر معامله ای حکم سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سالیان سال صبر کنید تا اهداف قیمتی که در نظر داشته اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
13. برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده میشود این است که استاپ معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.

انتخاب کردن حدضرر در روند نزولی

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

با توجه به مثال بالا، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما براساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پول بک به خط روند نزولی می باشد. در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهیم.

انتخاب کردن حدضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

مثال بالا نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم. پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا قیمت دوباره سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پول بک بزند. برای انتخاب حدضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ خود را قرار دهیم.

نتیجه گیری

همان گونه که بارها در مباحث اشاره شد، اولین گام در سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه فارکس آموزش و کسب اطلاعات است. این امر به شما کمک می کند تا استراتژی مناسب خود را بیابید و بر اساس آن معامله کنید. در مرحله بعد آنچه شما را از گرفتار شدن در ضرر و زیان فراوان نجات میدهد تعیین Stop loss در معاملات است. برای تعیین آن نیز باید به حجم معاملات، قیمت و سایر فاکتورها دقت کنید. همچنین از تعیین استاپ لاس تصادفی و یا عدم تعیین حد ضرر که صرفا به دلیل ترس از دست دادن موقعیت های معاملاتی صورت میگیرد، بپرهیزید.

سفارش استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر چیست؟

یکی از اصطلاحات مهم در ترید کردن و خرید و فروش در بازارهای مالی حد ضرر (StopLoss) می باشد. استاپ لاس روشی است که افراد، برای محدود کردن ضرر در معاملات به کار می گیرند. عدم استفاده از این قابلیت، باعث گسترش زیان تریدر و سرمایه گذار می شود.

بروکرهای فارکس و صرافی های ارز دیجیتال، قابلیتی برای تعیین حدضرر ارائه داده اند که در آن، شما قیمت را به عنوان آستانه حد تحمل ضررتان تعیین می کنید و هر زمان از شبانه روز که قیمت به مبلغ تعیین شده رسید، شما با ضرر محدودی از معامله خارج می شوید.

در این مقاله تعریف جامعی از استاپ لاس ارائه می دهیم و روش های تعیین حد ضرر در معاملات را معرفی می کنیم. همچنین نکات مهم و اشتباهات معامله گران در ضرر را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

استاپ لاس (Stop-loss) چیست؟

Stop-loss یک نوع دستور توقف معامله است. به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته تقسیم می شوند:

1. توقف سود: تیک پرافیت- Take profit- حد سود
2. توقف ضرر: استاپ لاس – Stop loss – حد ضرر

استاپ لاس به این معنی است که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی موردنظر به منظور جلوگیری از ضرر بیش تر به فروش برسد، یا یک موقعیت باز در بازار بسته شود. از این ابزار برای محدود کردن ضرر در ترید استفاده می شود.

مثال: فرض کنید تریدری ارزی را با قیمت 1.5 دلار خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این ارز انجام داده (تحلیل نمودار)، تصمیم می گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی در محدوده 2 دلار، ارز خود را به فروش برساند (توقف سود). در واقع حد سود این معامله در محدوده 2 دلار است. از طرفی معامله گر می داند که در محدوده 1.2 دلار، شرایط به گونه ای است که احتمال ریزش بیش تر قیمت وجود دارد. او تصمیم می گیرد که با رسیدن قیمت به محدوده 1.2 دلار، از این معامله صرف نظر کند و با ضرر محدودی از معامله خارج شود (توقف ضرر). بنابراین استاپ لاس این معامله در محدوده 1.2 دلار قرار می گیرد.

اگر استاپ لاس به طور مناسبی استفاده شود و قانون منطقی داشته باشد، می تواند تفاوت بزرگی در بازده سیستم معاملاتی و مقدار سود شما ایجاد کند. معمولا معامله گرانی از استاپ لاس استفاده می کنند، که با دیدگاه میان مدت و کوتاه مدت در بازار، خرید و فروش می کنند. این افراد بیش تر از تحلیل نمودار (تحلیل تکنیکال) برای تعیین حد خروجشان از معامله کمک می گیرند.

حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود.

روش های تعیین استاپ لاس

مکان ایده آل برای تنظیم حد ضرر باید دو ویژگی داشته باشد:

• حد ضرر باید جایی قرار بگیرد که ثابت کند ورود ما به معامله اشتباه بوده است. در واقع حد ضرر جایی قرار می گیرد که منطق ورود ما به معامله نقض شده باشد.
• حد ضرر در سطحی قرار می گیرد که با رسیدن قیمت به آن سطح، احتمال حرکت شدید در خلاف جهت ورود ما به معامله، وجود دارد.

افراد مختلف روش های تحلیلی متفاوتی را به کار می برند. هر استراتژی ورودی می تواند خروج مختص خود را نیز داشته باشد. اما به طور کلی روش های خروج با ضرر (حد ضرر) در معاملات موارد زیر می باشند:

• شکسته شدن خط روند
• شکسته شدن سطح حمایتی مهم
• شکسته شدن سطوح مهم در اندیکاتورها (فیبوناچی، ایچی موکو، میانگین متحرک و…)
• خروج به روش پرایس اکشن
• الگوهای کلاسیک (از جمله دو قلو سقف و کف، سروشانه، شکسته شدن مثلت و…)
• خروج بر حسب گذشت زمان مشخص
• تعیین حدضرر با درصد ثابتی از سرمایه
• و…

استاپ لاس به معنی جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله غلط است.

چگونه بهترین نقطه حد ضرر را مشخص کنیم؟

تعیین حد ضرر بسیار ساده است. اما چیزی که باعث عدم موفقیت معامله گر می شود پایبند نبودن به حد ضرر است.

برای اینکه بتوانید یک استراتژی خروج مطمئن برای معاملاتتان پیدا کنید، باید مدتی به تست استراتژی بپردازید تا بهترین و کم ریسک ترین حالت انتخاب استاپ لاس تعیین شود. این کار چند گام ساده دارد.

تعیین استراتژی معاملاتی

اگر استراتژی معاملاتی دقیقی ندارید قبل از هر کاری باید به یک استراتژی ثابت برسید. تنها با داشتن یک استراتژی مشخص است که می توانید استراتژی خروج در ضرر را نیز مشخص کنید.

در یک استراتژی معاملاتی، شما باید به طور دقیق نحوه ورود به معامله، ماندن در معامله و خروج از معامله (با سود یا با ضرر) را بدانید. در تمام این موارد باید قوانین مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید.

تست استراتژی معاملاتی

سنجش استراتژی معاملاتی، به شما این امکان را می دهد تا بر اساس داده های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم معاملاتی خود را به دست آورید. نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی ترین موارد را شناسایی کنید. تایم فریم ها و جفت ارزهای مختلف را محک بزنید و از میان آنها پربازده ترین را، بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

اگر استراتژی شما سودآور نبود، وقت آن است که تغییراتی در آن اعمال کنید. آنقدر استراتژی را بهینه کنید تا به یک درصد بازدهی منطقی (ریسک به ریوارد مناسب) برسید.

پیاده سازی استراتژی

هنگامی که به یک استراتژی مناسب دست پیدا کردید، بهتر است که ابتدا آن را بر روی یک حساب دمو (آزمایشی) یا حسابی با بالانس کم تست کنید.

زمانی که با تجربه فهمیدید که هم استراتژی ورود و هم استراتژی خروج تان به خوبی عمل می کنند، می توانید سرمایه بیش تری را وارد معاملات کنید.

رسیدن به یک استراتژی خروج منطقی، با رعایت اصول مدیریت سرمایه، یکی از مهم ترین کارها برای موفقیت در معامله گری است.

مراحل گذاشتن حد ضرر در صرافی بایننس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی مختلف، ابزارهایی برای اتوماتیک سازی حد ضرر ارائه شده است. یعنی نیاز نیست که شما برای خروج از معامله همیشه پای نمودار باشید. می توانید بلافاصله بعد از ورود به معامله، تیک پرافیت و استاپ لاس را مشخص کرده و سیستم را ببندید. با رسیدن قیمت به محدوده های مشخص شده، معامله به صورت خودکار بسته می شود.

متاسفانه این امکان در کارگزاری های بورس ایرانی وجود ندارد. حتی برخی صرافی های ارز دیجیتال ایرانی، هنوز این قابلیت را اضافه نکرده اند. اما صرافی های زیادی مثل ایرانکس بیت و اکثر صرافی های معتبر ارز دیجیتال مثل کوکوین و بایننس این قابلیت را دارند.

ما برای مثال تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس را توضیح می دهیم. در سایر صرافی ها با کمی جستجو می توانید به صورت مشابه نحوه تعیین استاپ لاس در سفارشات مارکت و لیمیت را پیدا کنید.

برای تعیین استاپ لاس در صرافی Binance، پس از ورود به بخش مربوط به هر یک از انواع معاملات، از گزینه Stop-Limit استفاده می کنیم. فرض کنید مقداری بیت کوین را در قیمت 35000 دلار خریده اید و می خواهید در صورتی که قیمت به 33500 دلار رسید به فروش برسانید. برای انجام این کار به بخش Sell رفته و گزینه «Stop-Limit» را انتخاب کنید.

تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس

در این حالت، شما باید سه مقدار “Stop” ،”Limit” و “Amount” را مشخص کنید.

• «Stop» قیمتی است که در آن می خواهید معامله شما فعال شود. (قیمت Stop برای تعیین حدضرر کمی بیش تر از Limit در نظر گرفته می شود.)
• «Limit» برای مشخص کردن قیمت فروش است که همان استاپ لاس شما خواهد بود.
• «Amount»مقدار دارایی است که می خواهید به فروش برسانید. شما می توانید با استفاده از این گزینه، برای کل دارایی خریداری شده یا بخشی از آن استاپ لاس تعیین کنید. همچنین از بخش درصدها می توانید درصدی از دارایی تان را برای فروش مشخص کنید.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

• در مدیریت سرمایه اصولی، درصد ضرر در هر معامله در صورت برخورد با استاپ لاس ثابت است. برای مثال اگر در هر معامله ای به استاپ لاس برخوردید، 3 درصد از سرمایه تان از بین می رود. معمولا این مقدار در ترید کردن بین 1 تا 4 درصد متغیر است.
• حد ضرر باید به گونه ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده اید، شود.
• در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی معامله گر اهمیت زیادی دارد. مثلا تعیین StopLoss برای معامله های کوتاه مدت با تعیین StopLoss برای معامله های بلند مدت متفاوت است. معمولا حد ضرر در معاملات کوتاه مدت کوچکتر است و هر چه تایم فریم بیش تر می شود، درصد ضرر کمی افزایش می یابد.
• ابزار استاپ لاس و تیک پرافیت برای جلوگیری از رفتارهای احساسی اند. پس بعد از تعیین TP و SL، به هیچ وجه دست به تغییر آن ها نزنید.
• حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود. اگر غیر این است، یعنی شما روند حرکتی بازار را درست تشخیص داده اید، اما نقطه استاپ اشتباهی انتخاب کرده اید. پس باید به فکر بهینه کردن نقطه حد ضررتان باشید.
• پس از ورود به معامله، در صورتی که قیمت در جهت روند پیش بینی شده حرکت کرد و فاصله معناداری از نقطه ورود گرفت، استاپ لاس را به نقطه شروع معامله بیاورید و به اصطلاح معامله را ریسک فری کنید. این کار را به تدریج با حرکت قیمت ادامه دهید. به این کار تریل کردن (Trailing) استاپ لاس می گویند. این کار می تواند منجر به بهتر شدن برآیند مدیریت سرمایه شما شود.
• اگر در معامله ای به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید؛ یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.

جمع بندی

استاپ لاس در معاملات به معنی محدود کردن ضرر و جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله اشتباه است. در این مقاله ما ضرورت تعیین استاپ لاس در معاملات را توضیح دادیم.

انتخاب روش خروج از معامله موضوع بسیار حساسی است. استراتژی خروج شما بسته به تایم فریم معاملاتی، استراتژی ورود و مدیریت سرمایه تان متفاوت خواهد بود. بنابراین ما در این مقاله از ارائه یک روش ثابت که به شما کمکی نمی کند، پرهیز کردیم. شما باید با در نظر گرفتن نکات ارائه شده بهترین استراتژی خروج (خروج در سود و خروج در ضرر) را پیدا کنید و در طول زمان آن را بهبود دهید.

صرافی ها و بروکرهای مختلف برای تعیین استاپ لاس امکانات مختلفی ارائه می دهند. استفاده از این ابزارها برای مدیریت معاملات ضروری است. برای مثال سفارش OCO نوعی سفارش گذاری برای تعیین استاپ لاس است که برخی صرافی ها از آن پشتیبانی می کنند. یا اینکه قابلیت گذاشتن حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss ) یکی از امکانات کاربردی در بروکرهای فارکس است که امیدواریم به زودی توسط صرافی های ارز دیجیتال نیز به کار گرفته شود.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ معرفی یک ابزار مهم برای تریدرها

یکی از مزیت‌های ارزهای دیجیتال، قابلیت معامله در هر زمان از شبانه روز است. این ویژگی، ترغیب‌کننده بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است، اما همزمان می‌تواند به ضرر آنها نیز تمام شود.

ممکن است در ساعتی از شبانه‌روز، هنگامی‌که شما مشغول استراحت هستید ارز مورد نظر شما سقوط قیمتی شدیدی را تجربه کند و سرمایه خود را از دست بدهید. اینجاست که ویژگی مهمی به نام استاپ لاس یا حد ضرر به کمک شما می‌آید. در این مقاله با مفهوم استاپ لاس بیشتر آشنا می‌شویم.

تعریف استاپ لاس

استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با نقد کردن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. انواع مختلفی از استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتوکارنسی در سناریوهای مختلف قابل استفاده است.

گاهی اوقات اجتناب از ضرر بسته به شرایط غیر قابل پیش بینی بازار دشوار است، اما استاپ لاس می‌تواند برای معامله‌گران جدید و کم تجربه مفید باشد و از ضرر آنها تا حدی جلوگیری کند. یک معامله‌گر ارز دیجیتال از دستور استاپ لاس برای محدود کردن زیان‌های احتمالی بازار استفاده می‌کند.

البته که برای استفاده موثر از این ابزار، معامله‌گر باید توانایی پیش بینی رفتار بازار را داشته باشد تا بر اساس آن حد ضرر را تعیین کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری نکند بلکه آن را چند برابر کند.

معرفی استراتژی برای استفاده از استاپ لاس

دو استراتژی کلی برای استفاده از استاپ لاس وجود دارد که در این بخش به آنها می‌پردازیم:

استاپ لاس کامل

در صورت فعال کردن حد ضرر به صورت کامل، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده، صرافی تمامی دارایی شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی برای ارزی مفید است که نوسان غیر منتظره و ناگهانی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال برای خرید بیت کوین و سپس استفاده از حد ضرر برای آن، استفاده از حد ضرر کامل مفید نخواهد بود.

استاپ لاس جزئی

همانطور که از نامش پیداست در صورت استفاده از استاپ لاس جزئی، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده تنها مقداری از دارایی‌های شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی در یک بازار پر نوسان می‌تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر این روش می‌تواند به ضرر معامله‌گر نیز تمام شود. در صورتی‌ که ارز مورد نظر از قیمت تعیین شده کمتر شود، معامله‌گر باقیمانده دارایی خود را ضرر خواهد کرد و تنها بخشی از آن را که در استاپ لاس تعریف کرده بود نجات داده است.

مزایای استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس یک استراتژی خروجی از موقعیت‌هایی در بازار است که ممکن است شما متضرر شوید. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا تصمیم‌های از پیش تعیین شده‌ای برای تحلیل خود داشته باشید. در صورتی که ارز مورد نظر شما سقوط ناگهانی ارزش را تجربه کرد، شما درگیر هیجانات و احساسات در معاملات خود نشوید و به استراتژی از پیش تعیین شده خود متکی باشید.

استفاده از ابزار استاپ لاس در بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله صرافی ارز دیجیتال والکس کاملاً رایگان است. همچنین استفاده روتین از ویژگی حد ضرر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در فروش سهام‌های زیان ده نظم بیشتری پیدا کنند.

معایب استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس همیشه برای کاربران مفید نخواهد بود. به عنوان مثال شما برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود در بازار اقدام می‌کنید و سپس برای آن ارز حد ضرر تعیین می‌کنید. قیمت ارز مورد نظر شما به حد ضرر تعیین شده شما رسیده است و این ابزار دارایی‌های شما را برای جلوگیری از ضرر به فروش می‌رساند. اما تنها دقایقی بعد رشد قیمت آن ارز مجددا آغاز می‌شود و به قیمت بالاتری از قیمت خرید اولیه شما می‌رسد.

توصیه بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی بر این است که استفاده از بازار استاپ لاس یا حد ضرر با دانش قبلی صورت گیرد. در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده نشود می‌تواند برای بسیاری از کاربران کم تجربه زیان ده باشد.

استفاده از استاپ لاس با ریسک همراه است

استفاده از ابزار تعیین حد ضرر می‌تواند کمک شایانی به شما برای جلوگیری از ضرر در بازار داشته باشد، اما استفاده از این ویژگی با ریسک همراه است. به‌عنوان مثال اگر حد ضرر تعیین شده شما برای ارز مشخصی بیشتر از حد ضرر بازار تنظیم شود، شما با خطر افزایش قیمت فراتر از حد ضرر تعیین شده مواجه هستید و ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهید.

البته برعکس این حالت نیز ممکن است. مثلاً حد ضرر تعیین شده شما خیلی کم باشد و افت قیمت بازار به عددی که شما تعیین کرده باشید نرسد، متحمل ضرر خواهید شد.استفاده از استاپ لاس نیازمند بررسی دقیق بازار و قدرت پیش بینی آن است. مانند هر ابزار دیگری در معاملات مالی، در صورتی که از استاپ لاس استفاده صحیح و با دانش نداشته باشید، ممکن است در معامله متضرر شوید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از استاپ لاس در بازارهایی با نوسان بسیار کم عملاً هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت.

باید از حد ضرر در بازارهایی استفاده کرد که نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند و شما قادر نیستید تمام طول روز را پای سیستم خود باشید و نظاره‌گر تغییرات قیمتی آن شوید.

روشی مطمئن برای تازه کارها

بسیاری از کارشناسان باور دارند استفاده از استاپ لاس یا تعیین حد ضرر یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران کم تجربه و تازه کار در بازارهای مالی است، اما تنها در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده شود. درنظر داشته باشید استاپ لاس تنها برای افراد تازه کار نیست. ابزار تعیین حد ضرر در دستان یک معامله‌گر با تجربه که در تجزیه و تحلیل بازار مهارت دارد یک ویژگی ارزشمند است که علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، در زمان و هزینه‌های خود نیز صرفه جویی خواهد کرد.

استفاده از ابزار استاپ لاس یا حد ضرر برای جلوگیری از خسارات احتمالی در صورت نوسان غیر قابل پیش بینی طراحی شده است. در عین حال عدم استفاده صحیح و بدون دانش از این بازار می‌تواند ضررهای زیادی را برای افراد تازه کار به وجود آورد. برای استفاده صحیح از این ابزار باید تسلط کافی روی شناخت بازار و البته قدرت تحلیل روند حرکتی بازار را داشته باشید.

صرافی والکس با ایجاد این سرویس کمک می‌کند تا از شکار سرمایه خود در بازار پر فرازونشیب رمزارزها، نگهبانی کنید. همین حالا می توانید با ورود به نشانی wallex.ir در این صرافی عضو شوید و معاملات خود را در پلتفرمی حرفه‌ای و امن آغاز کنید.

تولید محتوای بخش "وب گردی" توسط این مجموعه استاپ ضرر در معاملات چیست؟ صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست

استاپ لاس چیست | حد ضرر چه کاربردی در معاملات رمزارزها دارد؟

استاپ لاس چیست؟ خروج به موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، همواره یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که برای جلوگیری از ضرر انجام می‌شود. اگر شما زمان مناسب برای متوقف کردن یک معامله را بلد باشید متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در این مقاله مفاهیم استاپ لاس چیست، کاربرد، انواع و ریسک آن را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف حد ضرر است و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکوئید خودکار پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. چند نوع استاپ لاس وجود دارد که با توجه به وضعیت بازار در موقعیت‌های مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری دشوار است، اما توقف ضرر می‌تواند حتی برای معامله گران جدید و بی تجربه مفید و کاربردی باشد.

استاپ لاس چیست: حد ضرر سفارشی است که برای خرید یا فروش یک دارایی زمانی که به قیمت معینی رسید، انجام می‌شود و برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت طراحی شده‌اند و با استاپ لیمیت (stop limit) متفاوت هستند. هنگامی که یک دارایی به زیر قیمت معین می‌رسد، سفارش به یک دستور تبدیل می‌شود با قیمت موجود بعدی انجام می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است ارز دیجیتالی را بخرد و استاپ لاس را ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید تعیین کند. در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال، دستور استاپ لاس فعال می‌شود و دارایی دیجیتال به عنوان سفارش باز فروخته می‌شود.

با اینکه بیشتر سرمایه گذاران استاپ لاس را با یک موقعیت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ خرید مرتبط می دانند، اما در واقع حد ضرر می‌تواند از یک موقعیت کوتاه نیز محافظت کند.

نکات قابل توجه درباره حد ضرر STOP LOSS

• حد ضرر مشخص می‌کند که یک رمز ارز زمانی خریداری یا فروخته می‌شود که به قیمت تعیین شده که به آن قیمت توقف ضرر می‌گویند، برسد.
• هنگامی که دارایی به قیمت توقف رسید، دستور استاپ لاس به یک دستور باز تبدیل می شود و در فرصت بعدی اجرا می‌شود.
• در بسیاری از موارد، از دستورات توقف ضرر برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذار در هنگام کاهش قیمت ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

چه زمانی از استاپ لاس استفاده می‌شود؟

برخلاف سفارش محدود یا استاپ لیمیت که هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر برای این از دستور توقف ضرر استفاده می‌کند تا ضررهای احتمالی به بیش از حد را محدود کند.

STOP LOSS نه تنها گامی برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر ریسک، گزینه‌های استراتژی‌سازی تریدر را نیز گسترش می‌دهد. برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر همچنان باید رفتار بازار را پیش‌بینی کند و STOP LOSS را مطابق با آن تنظیم کند، در غیر این صورت ممکن است نه تنها نتواند از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر آینده‌نگری از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع استاپ لاسی را که می خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

انواع استاپ لاس STOP LOSS

• کامل (The Full Stop Loss)

تمام ارزهای دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. حد ضرر کامل در یک بازار با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت مفید است، به طوری که پیش بینی می‌شود هر افت قیمت پایین بماند. در حالی که یک افزایش قیمت به معنای از دست دادن سود احتمالی معامله‌گر است، اما اگر قیمت کریپتو پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند، بنابراین، هنگام تنظیم یک توقف ضرر، معامله گر باید ریسک و سود هر دو عامل را در نظر بگیرد.

نسبت مشخصی از دارایی‌های دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. این نوع سفارش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان (یعنی بازار ارزهای دیجیتال) مفید باشد یعنی زمانی که مقداری از یک دارایی در کاهش قیمت فروخته شد تریدر بتواند در زمان افرایش قیمت از دارایی‌های باقیمانده استفاده کند.

اگر تریدر دارایی را رها کند و قیمت کاهش یابد، ضرر خواهند کرد. این نوع سفارش می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پر نوسان باشد، اما نمی‌تواند امنیت دارایی‌های دیجیتال را تضمین کند. بنابراین باید با درک کامل از این که ریسک‌ها همچنان بالا هستند، از آن استفاده کرد.

ارزش حد ضرر با توجه به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تنظیم می‌شود. تریدر یک قیمت نهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی جاری و ارزش توقف ضرر است. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، ارزش حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، ارزش Stop Loss تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده، دستور توقف ضرر اجرا می‌شود.

در این روش به معامله‌گر اجازه داده می‌شود تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع او پیش رفته‌اند، محدود کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محافظت از سود خود از Stop Loss استفاده کنند. در صورتی که قسمت رمز ارز پس از تبدیل شدن به یک دستور بازار، به کاهش ادامه دهد و خطر اجرا نشدن سفارش را از بین می برد. یک استاپ لاس زمانی آغاز می شود که قیمت به زیر قیمت معین برسد. با این حال، ممکن است به دلیل ارزش بخش محدودی از سفارش، دستور اجرا نشود.

یکی از معایب این استراتژی این است که یک دارایی به طور ناگهانی به زیر قیمت معین کاهش می‌یابد. سفارش اجرا می‌شود و دارایی با قیمت بعدی فروخته می شود حتی اگر ارز دیجیتال با قیمت زیر سطح تعیین شده، معامله شود.

استاپ لاس فروش به زمانی اطلاق می‌شود که مشتری از یک صرافی درخواست می‌کند که ارز دیجیتال را در صورتی که قیمت آن کمتر از قیمت مشخص شده باشد، بفروشد. در دستور توقف خرید، قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود.

سرمایه‌گذاران ممکن است با ترکیب این دستور با استاپ لاس دنبال کننده، کارایی دستور توقف ضرر خود را افزایش دهند. تریلینگ استاپ یا دنبال کننده، یک دستور معامله است که در آن قیمت توقف ضرر با یک دلار مشخص ثابت نمی‌شود، بلکه در یک درصد یا مقدار دلار معینی کمتر از قیمت بازار تعیین می‌شود.

استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟

اگر دستورات حد ضرر بیش از حد بالا تنظیم شوند، معامله‌گر با خطر افزایش قیمت فراتر از ارزش تعیین شده مواجه می‌شود.

اگر ارزش Stop Loss خیلی کم باشد، معامله‌گر با ریسک ضرر مواجه می‌شود، بنابراین افت قیمت آن را تحریک نمی‌کند، اما پس از افت به یک روند ثابت می‌رسد. اگر استاپ ضرر آغاز شود، معامله‌گر با یک ارزش توقف ضرر پایین بیشتر ضرر می‌کند تا با قیمت بالا، اگرچه ممکن استاپ ضرر در معاملات چیست؟ است انتخاب بهتری باشد اگر تریدر معتقد بود که بازار پس از افتی که آغاز نشده است دوباره به سمت بالا باز می‌گردد.

در حالی که در یک بازار باثبات ظاهراً امن تر است، حد ضرر پس از آن، یک بدهی بالقوه در روندهای صعودی است. توقف ضرر جزئی در یک بازار باثبات کاربرد چندانی ندارد، اما می تواند در معامله با ارزهای جدید با نوسان بسیار مفید باشد. گفته می‌شود، همه ریسک‌ها با انتخاب‌های ضعیف در مورد نوع و ارزش توقف ضرر ناشی از تحلیل نادرست بازار همراه است؛ دقیقاً مانند هر ابزار معاملاتی که در صورت عدم استفاده صحیح می‌تواند آسیب‌زا باشد.

جمع بندی

در حالی که استاپ لاس Stop Loss برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسانات طراحی شده است، شامل از دست دادن دارایی و حتی ممکن است به هدر دادن پول منجر شود. هنگام انتخاب توقف ضرر، معامله‌گران باید نسبت ریسک به پاداش و همچنین اهمیت دارایی معامله شده برای سبد خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین باید بتوانند رفتار کلی بازار را پیش بینی کنند. در نهایت، استاپ لاس تنها یک ابزار است و انتخاب استفاده از آن بر اساس تحلیل تریدر از بازار است. موفقیت در توقف ضرر بستگی به این دارد که آن تحلیل چقدر خوب انجام شود.

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر چیست و چه اهمیت در معامله‌گری دارد؟ تمام کسانی که قصد دارند در بازارهای مالی به خرید و فروش بپردازند، باید پاسخ این سؤال را به‌خبی بشناسند. احتمالا این جمله را که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است را شنیده‌اید. داستان حد ضرر یا استاپ لاس نیز در معامله‌گری تقریبا چیزی مشابه همین جمله است. ضرر و زیان جز جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هنر یک سرمایه‌گذار این نیست که هیچ‌گاه ضرر نکند. بلکه او باید بتواند با مدیریت هوشمندانه ضرر و زیان خود را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. مفهوم حد ضرر کمک می‌کند که یک معامله‌گر بتواند زیان خود در معاملات را کنترل کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و روش‌های استفاده از آن تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حد ضرر چیست؟

هیچ سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی نمی‌توانید پیدا کنید که به قصد ضرر کردن وارد یک معامله شود. اما ناگفته پیدا است که همان‌طور که سود کردن در معامله برای شما شیرین است، باید منتظر ضرر‌های احتمالی نیز باشید و این مسئله را به عنوان یک حقیقیت هر چند تلخ بپذیرید. در نظر بگیرید که در بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، یک سهم یا رمزارز را خریداری کرده‌اید و بعد از گذشته مدتی، قیمت آن از قیمت خرید شما پایین‌تر می‌آید. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا باید بلافاصله از معامله خارج شد؟ آیا باید صبر کرد تا قیمت‌ها بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد و شما از ضرر خارج شوید؟ اگر باید صبر کرد، تا چه زمانی باید این فرآیند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این سؤالات در گروه پاسخ به این سؤال است که حد ضرر چیست؟ در هر معامله‌ای وقتی وارد می‌شوید، همان ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی‌تان باید حد ضرر خود را تعیین کنید. حد ضرر قیمتی است که اگر دارایی خریداری شده تا سطح آن کاهش پیدا کند، شما باید اقدام به فروش دارایی کنید تا جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. اما حد ضرر یا استاپ لاس چگونه تعیین می‌شود؟

روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟

استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. عامل دیگری که در این زمینه تأثیر زیادی دارد، میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. طبیعی است که معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، حد ضرر خود را با فاصله قیمتی بسیار کمی نسبت به قیمت خرید دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

با ذکر این نکات، بهتر است بررسی کنیم که روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟ در حالت کلی سه روش اصلی برای این منظور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1- استاپ لاس ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- مشخص کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

3- تعیین استاپ لاس به کمک الگوهای قیمتی

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه ، کف دوقلو، امواج الیوت ، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

5 نکته ضروری در تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

با وجود اینکه در ابتدای بحث حد ضرر چیست، اشاره کردیم که تعیین استاپ لاس وابسته به استراتژی معاملاتی شما است، اما به تجربه ثابت شده است که رعایت کردن چند نکته برای تعیین حد ضرر مناسب ضروری است. این نکات عبارت‌اند از:

1. حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
2. زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
3. تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
4. در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
5. معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

سؤالات متداول

1. دلیل تعریف حد ضرر چیست؟

تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

2. عوامل مؤثر در تعیین حد ضرر چیست؟

علاوه بر استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر، چند عامل مهم دیگر از جمله خط روند حمایت دارایی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و … نیز در تعیین حد ضرر مؤثر هستند.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. درک عمیق از مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس نیاز به تمرین‌های عملی زیادی دارد. در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن از 0 تا 100 هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال خبره نیاز دارید، آموزش داده می‌شود. در این آموزش‌ها تلاش شده است تا مثال‌های عملی بسیار زیادی از بازارهای مالی مختلف برای دانشجویان دوره ارائه شود تا موضوعات به خوبی تبیین گردد. کلینیک سرمایه در کنار شما است تا لذت سود کردن در بازارهای مالی را با هم تجربه کنیم.