اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟

آیا باید پیش از ورود به معاملات بازار فارکس در یک حساب دمو معامله کنید؟ این سوالی است که معمولا معامله‌گران، خصوصا معامله‌گران تازه‌کار مطرح می‌کنند. اگرچه تجربه معاملات دمو مانند معامله با سرمایه واقعی نیست اما معاملات کاغذی و دمو نیز مزایایی دارند که می‌توانند شما را برای معامله در محیط واقعی آماده کنند.

آموزش فیوچرز کوینکس (صفر تا صد) + آموزش تصویری و ویدئویی

صرافی کوینکس یکی از محبوبترین صرافی‌ها میان فارسی‌زبانان مقیم ایران است. عوامل مختلفی مانند حجم معاملات روزانه، تعداد زیاد توکن‌های لیست شده در این صرافی و از همه مهم‌تر، تحریم نبودن ایران در صرافی کوینکس، این صرافی را تبدیل به یکی از محبوبترین صرافی‌ها نزد ایرانیان کرده است. از وقتی که اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ زبان فارسی به Coinex اضافه شده، آموزش فیوچرز کوینکس فارسی به لیست سؤالات رایج حوزه‌ی ارز دیجیتال افزوده شده است. در این مطلب از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوینکس و مسائل پیرامون آن، مانند نحوه گذاشتن حد سود و حد ضرر در فیوچرز کوینکس، آموزش معاملات لانگ و شورت در کوینکس فارسی می‌پردازیم.

لزوم ایجاد حساب در صرافی خارجی برای معاملات فیوچرز

چرا باید برای انجام معاملات فیوچرز به یک صرافی خارجی اعتماد کنیم؟

آیا در نوبیتکس امکان انجام معاملات آتی و اهرم دار وجود دارد؟

در پاسخ به این دو پرسش، باید گفت که صرافی‌های ایرانی تا بدین لحظه، معاملات آتی و اهرمی را پوشش نمی‌دهند و بنابراین هیچ آموزشی برای نحوه گذاشتن حد ضرر در نوبیتکس و یا اموزش معامله فیوچرز در نوبیتکس وجود ندارد. برای انجام معاملات فیوچرز، حتماً باید از یک صرافی خارجی استفاده کنید و صرافی کوینکس یکی از صرافی‌های بسیار محبوب میان فارسی‌زبانان است.

نحوه گذاشتن استاپ لاس (حد ضرر) در فیوچرز کوینکس بسیار مهم است. در ادامه، با اموزش تعیین حد سود و ضرر در صرافی کوینکس با ما همراه باشید.

در این ویدیو، تمامی نکات انجام معامله فیوچرز، به صورت قدم به قدم و عملی آموزش داده شده است. قبل از انجام معامله‌ی فیوچرز در کوینکس، ویدیوی آموزشی زیر را با دقت ببینید.

آموزش فیوچرز کوینکس (ویدئو)

در این فایل ویدیویی، به صورت عملی آموزش فیوچرز کوینکس فارسی ارائه و تمامی نکات مانند موارد زیر، به زبان ساده آموزش داده شده است:

• مفهوم لانگ و شورت
• نحوه‌ی استفاده از اهرم در صرافی کوینکس
• نحوه‌ی گذاشتن حد سود (تیک پرافیت) و حد ضرر (استاپ لاس)در فیوچرز کوینکس
• نحوه‌ی نقد کردن و بستن پوزیشن

آموزش تصویری فیوچرز در کوینکس فارسی به صورت گام به گام

برای انجام معامله‌ی فیوچرز در صرافی کوینکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا فیلتر شکن خود را روشن و به سایت رسمی کوینکس مراجعه کنید.

در مرحله بعدی وارد حساب کاربری خود شده و زبان سایت را فارسی کنید.

در بالای صفحه روی گزینه «فیوچرز» کلیک کنید.

هشداری در صفحه ظاهر می شود. آن را تیکدار کنید و «تأیید» را بزنید.

وسط پایین، زیر نمودار، کادر سفارش را می‌بینید. گوشه‌ی بالا سمت چپ، روی گزینه‌ی «انتقال دارایی» کلیک کنید.

اکنون از حساب اسپات خود، مقداری تتر به حساب فیوچرز خود انتقال دهید.

نکته مدیریت ریسک: توجه داشته باشید که هرگز بیش از 1 درصد از کل موجودی خود را درگیر یک پوزیشن باز نکنید. برای مثال، اگر کل دارایی شما 1000 دلار است، فقط اجازه دارید 10 دلار را درگیر یک سفارش لانگ یا شورت بکنید.

پس از انتقال تتر از حساب اسپات به فیوچرز، موجودی در دسترس، در سمت راست کادر سفارش قابل رؤیت است.

بالا، روی گزینه‌ی اهرم کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، دو گزینه پیش روی شما قرار دارد:

• کراس مارجین: کل دارایی موجود در حساب، پشتوانه‌ی سفارش باز است. اگر از این گزینه استفاده کنید و استاپ لیمیت نگذارید، در صورتیکه پیش بینی شما اشتباه از کار درآمد، برای باز نگه‌داشتن پوزیشن، از حساب اصلی شما پول تزریق می‌شود به سفارشی که در ضرر فرو رفته و ممکن است کل موجودی شما صفر شود و لیکویید شوید. پس هرگز و هرگز از این گزینه استفاده نکنید.
• مارجین ایزوله : یعنی فقط پولی که وارد حساب فیوچرز کردید، درگیر است و در صورت خطا بودن پیش بینی شما، اگر استاپ لیمیت نگذاشته باشید، فقط آن مقدار تتری که وارد حساب فیوچرزتان کردید، از بین می‌رود.

نکته مدیریت ریسک: هرگز از اهرم بیش از 5x استفاده نکنید. همیشه توجه داشته باشید که یک طرف هر معامله باخت است.

اکنون باید نوع معامله را انتخاب کنید. در میان گزینه‌ها، چهار گزینه در دسترس است:

• قیمت دلخواه: شما تعیین می‌کنید که در آینده، وقتی قیمت به سطح خاصی رسید، سفارش برای شما انجام شود. در این حالت، شما سفارش‌گذار به شمار می‌آیید و کارمزد پایین‌تری برای سفارشتان پرداخت می‌کنید.
• قیمت بازار: در این گزینه، شما با قیمت زمان حال بازار معامله می‌کنید و موتور مچ کردن سفارشات، برای ورود به پوزیشن شورت، بالاترین و برای ورود به پوزیشن لانگ، پایین‌ترین قیمت را برای شما پیدا می‌کند. در این حالت، شما سفارش‌بردار محسوب می شوید و کارمزد بالاتری پرداخت می کنید.
• استاپ - قیمت دلخواه: با انتخاب این گزینه، می‌توانید نقطه ورود، استاپ لاس و تیک پرافیت را به صورت دستی تنظیم کنید.
• استاپ - قیمت بازار: وقتی سفارش می‌دهید، به تنظیم قیمت سفارش نیاز ندارید، سفارش با قیمت برتر طرف مخالف اجرا می‌شود.
• همچنین شما می‌توانید خرید خود را با قیمت بازار انجام دهید و پس از باز کردن معامله، تنظیمات استاپ لاس و تیک پرافیت را لحاظ کنید.
• در قسمت مکانیزم مؤثر گزینه «همیشه معتبر» را انتخاب کنید.

اکنون که تنظیمات را انجام دادید، نوبت انجام سفارش است. برای پوزیشن شورت، دکمه «فروش» و برای پوزیشن لانگ دکمه «خرید» را بزنید.

و اما سخن پایانی

بسیاری از تریدرها از معامله در صرافی‌های خارجی اجتناب می‌کنند و به دلیل عدم آگاهی ترجیح می‌دهند در صرافی‌های ایرانی، معاملات اسپات انجام دهند. با این‌حال نمی توان از بازدهی معاملات فیوچرز غافل شد.

صرافی کوینکس با 333 رمز ارز، 3 میلیون کاربر فعال از بیش از 200 کشور، یکی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال است. ایرانیان زیادی از این صرافی استفاده می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد که روزی کوینکس تصمیم به تحریم ایران بگیرد؛ در نتیجه کوینکس یکی از اولین گزینه‌ها برای هر تریدر ایرانی است.

حال که به طور کامل زیر و بم معاملات فیوچرز در کوینکس را فراگرفتید، می‌توانید اولین معامله فیوچرز خود را انجام دهید.

اگر در وادی ارز دیجیتال مبتدی هستید و از علاقه‌مندان کسب سود از این بازار بزرگ جهانی هستید، از صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید دیدن کنید.

چرا باید معامله در فارکس را با حساب دمو شروع کنید؟

آیا باید پیش از ورود به معاملات بازار فارکس در یک حساب دمو معامله کنید؟ این سوالی است که معمولا معامله‌گران، خصوصا معامله‌گران تازه‌کار مطرح می‌کنند. اگرچه تجربه معاملات دمو مانند معامله با سرمایه واقعی نیست اما معاملات کاغذی و دمو نیز مزایایی دارند که می‌توانند شما را برای معامله در محیط واقعی آماده کنند.

حساب دمو (Demo Account) به حسابی می‌گویند که امکان معامله با پول غیرواقعی وجود دارد و می‌توان استراتژی‌های و رویکردهای شخصی را قبل از ورود به حساب واقعی و در معرض ریسک قرار دادن پول خود در این نوع حساب آزمایش کرد، بنابراین به آن حساب آزمایشی و معاملات کاغذی نیز می‌گویند.

بسیاری از ما ورزش می‌کنیم. ما ورزش را از زمان کودکی شروع کرده و تا بزرگسالی ادامه می‌دهیم. ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را در زمین تمرین سپری می‌کنند. در حقیقت آنها ۸۰ درصد از زمان خود را در زمین تمرینی سپری می‌کنند و تلاش دارند تا با افزایش مهارت‌های خود، مسابقات واقعی را با موفقیت به پایان برسانند.

این سناریو در انواع ورزش‌های قهرمانی و همچنین در فضای کسب و کار در سراسر جهان اجرا می‌شود. آیا تصور می‌کنید یک وکیل برجسته می‌تواند بدون استفاده از هیئت منصفه خیالی، پرونده‌های مهم خود را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ برای آن دسته از افرادی که در فارکس معامله می‌کنند، یک سازوکار تمرینی لوکس وجود دارد که به آنها امکان معامله بر اساس داده‌های واقعی اما با پول غیرواقعی را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و بهبود دهند.

ثبت نام برای معاملات دمو

راه‌اندازی حساب معاملاتی دمو بسیار ساده است و معمولا مستلزم ارائه اطلاعات شخصی پایه است. بیشتر بروکرهای فارکس، یک حساب رایگان فارکس را به شما ارائه می‌دهند تا بتوانید معاملات آزمایشی خود را روی آن انجام دهید. اینجا می‌توانید فهرستی از معتبرترین بروکرهای مورد استفاده کاربران داخل کشور را که امکان افتتاح حساب دمو در آنها فراهم است، ببینید.

بروکرها می‌دانند اگر به اندازه کافی در معاملات تجربه کسب کنید، در نهایت برای معامله در حساب واقعی به آنها مراجعه خواهید کرد. بدیهی است که بهترین راه برای کسب تجربه، داشتن یک حساب معاملاتی آزمایشی است که تقریبا با حساب معاملاتی واقعی مشابه باشد.

یک پلتفرم معاملات مجازی فارکس، مکانیزم معاملات فارکس را بدون صرف هزینه‌های مالی برای شما فراهم می‌کند. با باز کردن این حساب‌های آزمایشی، سیستم به شما مقداری دلار مجازی که می‌توانید آن را تعیین کنید، ارائه می‌کند تا با استفاده از آن، عملکرد معاملات خود را بسنجید.

با استفاده از این نوع حساب‌ها می‌توانید بدون از دست دادن سرمایه واقعی خود، معامله در فارکس را تمرین کنید. اغلب بروکرها، بودجه مجازی نامحدودی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا بدون احساس فشار برای ورود سریع به حساب واقعی، به تمرین معامله‌گری خود بپردازند.

برخی از حساب‌های تمرینی بروکرهای فارکس هرگز منقضی نمی‌شوند. همچنین بعضی از حساب‌ها قابلیت استفاده در چندین پلتفرم (موبایل، وب و رایانه) را دارند.

معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست؟

معاملات کاغذی فرآیند معامله‌گری در یک حساب معاملاتی است که در آن می‌توانید بدون به خطر انداختن پول واقعی خود، به معامله بپردازید. این معاملات به شما اجازه می‌دهند که استراتژی‌های خود را در یک بستر کاملا واقعی بررسی کرده و دقت و کارایی آنها را مشخص کنید. معامله کاغذی به معنای معامله در حساب دمو بر مبنای شرایط واقعی است.

معاملات کاغذی در بستر تغییرات واقعی قیمت می‌توانند بسیار مفید باشند، به خصوص اگر استراتژی شما برای نشان‌دادن کارایی خود، به شرایط خاص بازار متکی باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله‌گر روزانه باشید که از طریق نوسانات سریع بازار درآمد کسب می‌کنید، ممکن است در هنگام بک تست (back-testing) استراتژی در شرایط واقعی (اما در حساب دمو) دریابید که استراتژی شما چندان کارایی ندارد.

این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، به عنوان مثال ممکن است نتایج بک تست شما تنها مبتنی بر قیمت‌های باز و بسته شدن کندل باشد و نه لحظات اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ انتشار داده‌های مهم. اگر بک تست شما از استراتژی‌تان بر پایه داده‌های واقعی نباشد، ممکن است نتایج بدست آمده از معاملات واقعی کاملا متفاوت از نتایج بک تست شما باشد.

• بیشتر بخوانید: معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست و چه کاربردی دارند؟

انجام بک تست از استراتژی معاملاتی

انجام بک تست از استراتژی معاملاتی فرآیندی است که می‌توانید از آن استفاده کنید تا ببینید آیا استراتژی شما بر اساس داده‌های تاریخی می‌تواند درآمدزا باشد یا خیر. اما به یاد داشته باشید که موفقیت در گذشته تضمینی برای تکرار موفقیت در آینده نیست. با این حال، بک تست می‌تواند به شما این اطمینان را بدهد که استراتژی شما موفق است. هرچه دوره آزمایش طولانی‌تر باشد، نتایج بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتری خواهدداشت. همچنین، یک استراتژی معاملات کاغذی که بر پایه تغییرات روزانه یا هفتگی در ارزش جفت ارزها پیاده شده باشد، با درصد احتمال بیشتری در دنیای واقعی تکرار می‌شود تا یک استراتژی که مبتنی بر تغییرات لحظه‌ای قیمت است. چرا که این تغییرات کوتاه‌مدت، غیرقابل اعتماد و پراکنده هستند.

اجرای بک تست قابلیت سودآوری استراتژی معاملاتی شما را بر اساس داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. همچنین این روش به شما کمک می‌کند تا به استراتژی خود اعتماد کنید و بدانید که حداقل در گذشته کارساز بوده است. اما مهم‌تر از آن این است که بدانید آیا استراتژی شما در آینده نیز همچنان کارساز خواهدبود یا خیر. معاملات کاغذی می‌تواند به شما کمک کند تا از مشکلات استراتژی خود باخبر شده و آن را بهینه‌سازی کنید.

ملاحظات مربوط به بک تست

چند مورد وجود دارد که باید آنها را هنگام بررسی استراتژی معاملاتی خود و تعیین کارایی آن مد نظر بگیرید. اول اینکه شما می‌خواهید مطمئن شوید که معیارهای شما در یک دوره گسترده قابل اعتماد هستند و نه در یک دوره محدود و خاص. اگر استراتژی شما اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ تنها در یک بازار با روند کاهشی جواب می‌دهد، باید بازه زمانی شما آنقدر گسترده باشد تا تمام حالت‌های ممکن و سیکل‌های مختلف بازار را بررسی کند. در غیر این صورت ممکن است استراتژی شما به درستی عمل نکند. شما باید استراتژی خود را در چندین دوره زمانی امتحان کرده و سپس با استفاده از معاملات کاغذی آن را در محیط واقعی بررسی کنید.

اجرای معاملات و مفهوم اسلیپیج (Slippage)

عامل دیگری که باید هنگام ارزیابی استراتژی معاملاتی در هنگام بک تست به آن توجه کرد، اسلیپیج است. اسلیپیج به تفاوت میان قیمت تخمینی یک معامله و مبلغ واقعی پرداخت شده برای یک برگه بهادار خاص اشاره دارد. در اسلیپیج، به دلایل مختلف از جمله کم بودن نقدشوندگی یا حرکت سریع قیمت، قیمت باز و بسته شدن معاملات با قیمت‌های مد نظر ما متفاوت خواهد بود.

اکثر ما وقتی می‌خواهیم در شرایط متلاطم بازار، از معامله خارج شویم، اسلیپیج را تجربه می‌کنیم. به عنوان مثال، وقتی یک معامله خرید داشته باشیم و در ۱.۲۰۱۰ حد ضرر خود را قرار داده باشیم، امکان دارد بروکر معامله ما را در ۱.۲۰۰۵ بندد که باعث اسلیپیج به میزان ۵ پیپ می‌شود.

بنابراین مواردی پیش می‌آید که یک معامله‌گر معاملات خود را در قیمت دقیقی که توسط استراتژی تعیین شده است اجرا نمی‌کند. این اتفاق باید در محاسبات مربوط به سود و زیان لحاظ شود. به عنوان مثال ممکن است یک سیستم معاملاتی در برخی جفت اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ ارزهای خاص (جفت ارزهایی که معاملات در آنها حجم پایینی دارد) حین آزمایش موفقیت‌آمیز به نظر برسد. اما هنگامی که در دنیای واقعی، آن جفت ارز را معامله می‌کنید، اسپرد بخش قابل توجهی از سود را از بین می‌برد. برای معامله‌گرانی که در تایم فریم های پایین‌تر و نوسانات لحظه‌ای معامله می‌کنند، میزان این اتفاقات به مراتب بیشتر خواهد اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ بود.

استفاده از یک بستر معاملات مجازی برای معامله‌گری کاغذی می‌تواند به تشخیص این نوع موارد کمک کند. هنگامی که از استراتژی خود بک تست گرفتید، می‌توانید ببینید که آیا این استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی کار می‌کند یا خیر. اگر قصد شما از معاملات خود، سودهای پایین باشد، اسلیپیج می‌تواند برای استراتژی شما به شدت اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ خطرناک باشد. به عنوان مثال شما قصد دارید در هر معامله تنها ۱۰ پیپ سود کسب کنید. در ابتدا تنها ۲ پیپ را به عنوان اسلیپیج در نظر می‌گیرید اما می‌فهمید که استراتژی شما به طور متوسط ۵ پیپ اسلیپیج دارد. در این صورت بسیاری از سودهای مدنظر شما حذف شده و یا بدتر از آن ممکن است در بلند مدت زیان کنید. بنابراین لازم است که اسلیپیج را در محاسبات خود لحاظ کنید اما اگر چنین کاری نکردید، اشکالی ندارد. روال معاملات کاغذی این موضوع را برای شما آشکار می‌کند.

کمیسیون بروکرهای فارکس

علاوه بر هزینه‌های اسلیپیج، هزینه‌های کمیسیون‌های بروکرها نیز باید در محاسبات لحاظ شوند. بیشتر کارگزاران فارکس، از معاملات به طور مستقیم کمیسیون دریافت نمی‌کنند اما اسپردهای پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند. اسپرد تفاوت میان قیمت خریدی است که بازارساز ارائه می‌دهد، در مقابل قیمت فروشی که برای همان دارایی پیشنهاد می‌کند. مانند زمانی که به یک طلا فروشی رفته‌اید و قیمت خرید سکه با قیمت فروش آن، دارای اختلاف است. میزان اسپرد باید در نتایج بک تست لحاظ شود در غیر این صورت هزینه‌های واقعی معاملات، شما را در آینده غافلگیر خواهد کرد.

نرم افزار بک تست و دسترسی به داده‌های تاریخی

برخی از بروکرهای فارکس نرم‌افزاری مخصوص برای بک تست ارائه می‌دهند. معمولا برای استفاده از این نرم افزارها باید برخی از اطلاعات شخصی پایه را ارائه کنید تا به شما داده‌های تاریخی را برای بک تست ارائه کنند. حتی برخی از آنها به شما اجازه می‌دهند داده‌های تاریخی مد نظر خود را بارگذاری کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از اکسل، از استراتژی معاملاتی خود بک‌ تست بگیرید.

گام دیگری که باید در هنگام بک‌ تست انجام دهید، آزمایش به صورت تصادفی با تعداد کیس‌های زیاد است. این موضوع به شما کمک می‌کند که استراتزی خود را تقویت کرده و احتمال اجرای آن را در محیط‌های مختلف افزایش دهید.

به عنوان مثال اگر یک دوره ۱۰ ساله برای بک تست‌گیری انتخاب کرده‌اید. می‌توانید در ابتدا ۴ سال وسط را برای بک تست‌ انتخاب کنید. اگر استراتژی درست کار کند، برای گام دوم می‌توانید ۳ سال اول را آزمایش کنید و سپس سه سال انتهایی را. در هر حالت باید نتایج نسبتا مشابه باشند. اگر به نسبت‌های مشابهی در این روش رسیدید، می‌توانید معاملات کاغذی را بر روی یک حساب مجازی شروع کنید.

فوروارد تست (Forward Testing) روی حساب دمو

فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک محیط واقعی، عملکرد سیستم بک تست شده خود را، بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی امتحان کنید.

فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که پس از بک تست گرفتن از معاملاتتان، نتایج آزمایش خود را ارزیابی کرده و میزان دقت بک تست گرفته‌شده را اندازه‌گیری کنید. یکی از مزایای فوروارد تست در حساب‌های دمو این است که به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

وقتی استراتزی خود را تحلیل می‌کنید، باید با خود صادق باشید. شما باید معاملات خود را در مجموع بررسی کنید و نه اینکه تنها معاملات خوب آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نمی‌توانید به درستی متوجه شوید که آیا استراتژی شما مطابق هدف کار می‌کند یا خیر.

علاوه‌بر این، اگر معامله‌ای در یک محیط فوروارد تست مشاهده کردید که غیرعادی و غیرمنتظره به نظر می‌رسد، نباید بلافاصله از کنار آن عبور کنید. بلکه باید آن داده‌ها را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و تعیین کنید که آیا می‌توانید با اصلاحاتی، استراتژی خود را بهبود بخشیده تا در آینده چنین مشکلاتی را دیگر مشاهده نکنید.

یکی از مسائلی که می‌تواند بر دقت نتایج شما تاثیرگذار باشد، رخ دادن اسپایک در زمان واقعی است. از این رو حتما معاملات کاغذی خود را رصد کرده و ببینید ایا فوروارد تست شما، به خوبی عمل کرده است یا خیر.

معامله اختیاری با استفاده از یک حساب مجازی فارکس

چه از رویکردی سیستماتیک استفاده ‌کنید و چه از رویکردی اختیاری، معاملات کاغذی به شما کمک می‌کند تا مشکلات موجود را کشف کنید. اگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، استفاده از معاملات کاغذی، فرآیند تصمیم‌گیری شما را در بستری از معاملات واقعی آزمایش می‌کند. شما در مورد سطوح ورود و خروج خود، بلادرنگ تصمیم‌گیری می‌کنید و این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا طبق هدف توانسته‌اید سود کسب کنید یا خیر.

به عنوان اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ مثال، یک سوال متداول که با آن روبرو خواهیدشد این است که آیا برای ورود به یک معامله باید منتظر بمانید تا کندل بسته شود یا پیش از بسته شدن کندل باید معامله کنید. در بسیاری از مواقع، پس از یک بریک‌اوت، جهت حرکت قیمت معکوس شده و تبدیل به یک فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) می‌شود.

یک جنبه مهم که در معاملات مجازی به آن‌ توجهی نمی‌شود، کال مارجین شدن، است. کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که بودجه واقعی شما در حساب، کمتر از میزان مورد نیاز برای باز نگه داشتن معامله توسط بروکر است.

در بیشتر مواقع، اگر نمی‌توانید به حساب سرمایه واقعی خود پولی اضافه کنید، باید از برخی معاملات خود خارج شوید در غیر این صورت، معاملات به طور خودکار لغو خواهند شد.

در حقیقت، بیشتر بروکرها به شما می‌گویند که شما در حال رسیدن به ناحیه کال مارجین هستید. اگر قصد ندارید بودجه خود را افزایش دهید، آنها به صلاحدید خود حق دارند موقعیت‌های شما را لغو کنند.

این اتفاق علاوه بر اینکه شما را در لحظه دچار زیان سنگینی می‌کند، ضرر بزرگ روحی و روانی نیز به شما وارد می‌کند و ممکن است در ادامه بازار و در مسیر معامله‌گری خود، شما را دچار حس انتقام از بازار، ترس، استرس و… کند، که همه این اتفاقات، باعث عملکرد ضعیف شما در معاملات خواهد شد.

خلاصه

استفاده از معاملات کاغذی روشی مناسب برای آزمایش استراتژی‌های جدید و موجود است. درست مثل ورزش کردن که با تمرین کردن می‌توانید در مسابقات اصلی درصد موفقیت خود را افزایش دهید، با استفاده از معاملات کاغذی نیز می‌توانید تکنیک‌های جدید معاملاتی خود را امتحان کرده و عملکرد آنها را مشاهده کنید. بیشتر بروکرها حساب‌های آزمایشی با بودجه نامحدود ارائه می‌کنند تا بتوانید معاملات خود را به خوبی رصد کنید.

یک حساب معاملات مجازی می‌تواند بسیاری از پیش‌فرض‌های نادرست شما را مشخص کند. همچنین یک حساب آزمایشی به شما کمک می‌کند تا توانایی خود در پیاده کردن تکنیک‌های معاملاتی را محک بزنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

هر آنچه که باید در رابطه با اسپرد در فارکس بدانید (تفاوت قیمت Ask و Bid)

اسپرد به معنای میزان اختلاف Ask و Bid است. بروکر ها و کارگذاری ها در بازار فارکس از این طریق کسب درآمد می کنند و جز مهمترین بخش ها در منعاملات به شمار می رود. اصولا بروکر ها دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز پیشنهاد می دهند که یکی از آنها قیمت Bid و دیگری قیمت Ask می باشد.

Bid قیمتی است که می توانید در آن ارز پایه را بفروشید و ask نقطه متقابل آن است و قیمتی را نشان می دهد که می توانید ارز پایه را در آن قیمت خریداری نمایید.
در اصل یک کارگزار یا بروکر می تواند بدون کمسیون از این راه کسب درآمد نماید که اسپرد می نامند. به عبارتی دیگر اسپرد در دل قیمت ask و bid نهفته است. کارگزار بدون دریافت کمسیون از این طریق می تواند کسب درآمد داشته باشد. یک روش منطقی برای بروکر ها است که با ارائه خدمات به کاربران، کسب درآمد نمایند.
یک مثال ساده:
بروکر ها با فروش ارز به شما بالاتر از مبلغ خریدشان سود می نمایند و همچنین با خرید ارز از شما با قیمت کمتر از فروششان درآمد کسب می کنند به همین سادگی.
بنابراین وقتی به شما می گویند که کارمز صفر یا بدون کارمزد کمی گمراه کننده است و همان طور که مطرح شد شما کمیسیون خود را پرداخت می نمایید.

میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک

کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا می‌کنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.

دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.

دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.

میانگین متحرک چیست؟

یک میانگین متحرک متوسط ارزش داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان می‌دهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد و…

برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب می‌شود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:

قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ Moving Average) محاسبه می‌شود.

فرض کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:

انواع میانگین متحرک

سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده می‌کنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار می‌دهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA ساده واکنش کمتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک می‌شود پارس می‌کند.

فرمول آن به شرح زیر است:

در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب می‌شود.

P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. یک EMA با یک دوره مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.

۲. با استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر می‌خواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با

۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.

۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه می‌شود مرحله ۴ را تکرار کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.

EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل می‌شود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل می‌دهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.

دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته می‌شود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.

قوانین معاملاتی میانگین متحرک

یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه می‌کند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت می‌کند. Moving Average به ما کمک می‌کنند تا در جهت روند اسلیپیج در 3 حالت چگونه عمل می کند؟ موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.

شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان می‌دهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.

۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.

۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان می‌دهد باید در بازار به دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.

۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت می‌کند نشان می‌دهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.

روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:

1. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته می‌شود خرید کنید.
2. معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین میانگین متحرک بسته شد ببندید.
3. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته می‌شود بفروشید.
4. معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.

این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار می‌کند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنال‌های خطای بسیاری تولید می‌کند.

در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز می‌شود.

یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده می‌شود این است که برخی عنوان می‌کنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش می‌دهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث می‌شوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.

روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.

روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.

یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک می‌کنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج به سر می‌برد مناسب نیستند.

نکات بیشتری درباره میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل می‌کند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک می‌شود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک می‌شود بفروشید.

میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور می‌توانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط می‌کند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر می‌دهد.

زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار می‌گیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.

اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده می‌کنیم می‌توان حدود نیمی از این مقدار را به عنوان معیار در نظر گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.

اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.

میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور می‌توان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل می‌گیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده می‌شوند اما معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره می‌گیرند.

یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص می‌دهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر می‌کنید اهمیت بیشتری دارد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟

هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:

• تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
• حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
• هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

این روش به دلیل استفاده از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.

هر آنچه که باید در رابطه با اسپرد در فارکس بدانید (تفاوت قیمت Ask و Bid)

اسپرد به معنای میزان اختلاف Ask و Bid است. بروکر ها و کارگذاری ها در بازار فارکس از این طریق کسب درآمد می کنند و جز مهمترین بخش ها در منعاملات به شمار می رود. اصولا بروکر ها دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز پیشنهاد می دهند که یکی از آنها قیمت Bid و دیگری قیمت Ask می باشد.

Bid قیمتی است که می توانید در آن ارز پایه را بفروشید و ask نقطه متقابل آن است و قیمتی را نشان می دهد که می توانید ارز پایه را در آن قیمت خریداری نمایید.
در اصل یک کارگزار یا بروکر می تواند بدون کمسیون از این راه کسب درآمد نماید که اسپرد می نامند. به عبارتی دیگر اسپرد در دل قیمت ask و bid نهفته است. کارگزار بدون دریافت کمسیون از این طریق می تواند کسب درآمد داشته باشد. یک روش منطقی برای بروکر ها است که با ارائه خدمات به کاربران، کسب درآمد نمایند.
یک مثال ساده:
بروکر ها با فروش ارز به شما بالاتر از مبلغ خریدشان سود می نمایند و همچنین با خرید ارز از شما با قیمت کمتر از فروششان درآمد کسب می کنند به همین سادگی.
بنابراین وقتی به شما می گویند که کارمز صفر یا بدون کارمزد کمی گمراه کننده است و همان طور که مطرح شد شما کمیسیون خود را پرداخت می نمایید.