استراتژی های مربوط به معامله


سهمی که درحال رشد هست بهتر است یا سهمی که در حال ریزش و‌یا سهمی که درحال اصلاح است؟ اساس استراتژی معاملاتی شما، به این سوال پاسخ می‌دهد. در این مقاله قرار است در مورد استراتژی معکوس صحبت کنیم. دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید. یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند. و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید.” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.

نکات کلیدی درباره تکنیک ها و استراتژی های اسکالپینگ در فارکس

در این مقاله سعی شده است تا به جای تهیه لیستی از استراتژی های مختلف در اسکالپینگ، خلاصه ای از انواع مختلف روش های اسکالپینگ در فارکس را به شما معرفی کنیم و یکی از معروفترین استراتژی های این روش را به نام استراتژی 1 دقیقه ای اسکالپینگ فارکس را دقیق تر شرح دهیم. هنگام استفاده از استراتژی اسکالپینگ در بازارهای مالی، بهتر است به 6 نکته زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

  • نوسانات فعلی قیمت و میزان نوسان قابل پیشبینی در آینده فعلی قیمت
  • دامنه یا روند قیمت
  • سطح حمایت و مقاومت
  • سایر زمانبندی های موثر روی سطوح کلیدی برای داده ها، اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی

تکنیک های اسکالپینگ: مقایسه بازه های زمانی

یکی از تکنیک های موثر در اسکالپینگ، مربوط به مقایسه بازه زمانی اولیه شما برای معامله با چارت دوم که شامل بازه زمانی متفاوتی است، می باشد. برای مثال، اگر از یک بازه زمانی یک دقیقه ای برای اسکالپینگ جفت ارز استفاده می کنید، می توانید برای امتحان سیگنال ورودی بعدی، از یک چارت با بازه زمانی 5 دقیقه استفاده کنید.

ابزارهای اسکالپینگ فارکس: معامله تک کلیک

پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن منابع مناسب می تواند دانش معاملاتی شما را افزایش دهد. برای تسریع در امر سفارشات معاملاتی، می توانید از ابزار معاملاتی یک کلیک موجود در متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنید.
در صورت انجام معاملات در بازارهای بزرگ مانند فارکس ، می توانید به ورژن پیشرفته تری از ترمینال معامله تک کلیک که در ادیشن به روز شد ه متاتریدر 4 و 5 قرار دارد، دسترسی پیدا کنید.

تکنیک های اسکالپینگ فارکس

انتشار برخی موارد و اخبار در بازار می تواند باعث ایجاد نوسانات قیمت در بازار فارکس شود. این موارد شامل نشر داده هایی درباره تولید ناخالص ملی ، مسائل مربوط به اشتغال و اطلاعاتی درباره میزان پرداختی برای مشاغل صنعتی و ساختمانی است. در حالت کلی، انتشار این اخبار می تواند پیش بینی های روند حرکت بازار فارکس را با مشکل روبه رو کند. در این مواقع، بسیاری از معامله گران سعی می کنند تا با استفاده از شرایط موجود به سود برسند.

معمولاً، بازه زمانی که بازار در شرایط غیر قابل پیشبینی قرار می گیرد در حدود 15 دقیقه است و بعد از آن قیمت ارزها به جایگاه قبلی خود و موقعیت خود، قبل از انتشار اخبار ، باز می گردد.

تکنیک های اسکالپینگ: برک اوت ها

تغییرات الگوهای روزانه ، در کندل استیک ها اعمال می شود. اگر بالاترین و پایین ترین قیمت یک روز، بین بالاترین و پایین ترین قیمت روز قبل قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت که نوسان قیمت ها کاهش یافته است و در نتیجه آن پیشبینی ها هم سخت تر خواهد شد. بنابراین، می توان با استفاده از فرمت های روزانه گوناگون و موثر در سنجش پایداری بازار، روند حرکتی بازار را تشخیص و شانس رسیدن به سود و استراتژی های مربوط به معامله هدف را افزایش داد.

بسیاری از معامله گران فارکس، اهداف خود را براساس این الگوها و برنامه ها، پایه ریزی می کنند.
اگر می خواهید تنها از استراتژی اسکالپینگ فارکس برای انجام معاملات خود استفاده کنید، بهتر است با استفاده از نمودارهای سنجش روزانه که موقعیت بازار را در محدوده های زمانی مشخص می کنند، شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای- راهنمای کامل

ایده اصلی در معاملات اسکالپینگ، انجام دادن حجم بالای معاملات در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه است. در این میان، برخی از استراتژی های اسکالپینگ از محبوبیت بیشتری بین معامله گران حرفه ای فارکس برخوردار هستند.
برای مثال، معامله گر مشهوری به نام پاول روتر، سفارشات خرید و فروش خود را با هم و بدون زمان دادن به معامله انجام میدهد و برای انجام معاملات کوتاه مدت خود از تأثیر وقایع مهم در بازار استفاده می کند. او توانست در یک روز، یک میلیون قرارداد را معامله کند و به این ترتیب به شهرتی افسانه ای دست پیدا کند.

زمانی این استراتژی ها می توانند برای فرد سودمند باشند که بتوانند ساختاری منحصر به فرد را تشکیل دهند.
استراتژی یک دقیقه ای اسکالپینگ فارکس، برای تازه واردان استراتژی ساده ای است که به دلیل فراهم کردن شرایط مناسب در انجام معاملات با سرعت بالا، محبوبیت زیادی دارد.
استفاده از این استراتژی ، می تواند نقطه شروع مناسبی برای مبتدیان در بازار فارکس باشد. با این حال ، باید توجه داشته باشید که استفاده از این استراتژی نیاز به زمان و تمرکز معامله گر دارد.
اگر نتوانید چند ساعت در روز را برای استفاده از این استراتژی اختصاص دهید ، بهتر است در استفاده از آن تجدید نظر کنید چون با این شرایط، نمی توانید با این استراتژی دستاورد خوبی داشته باشید.

اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس شامل باز کردن معامله ای مشخص، بدست آوردن چند پیپ و سپس بستن آن است. از آنجا که میزان سود شما از هر معامله تنها برابر با چند پیپ است، بهتر است بروکری انتخاب کنید که در مقایسه با بروکرهای دیگر، کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را از شما بگیرد.
برای مثال اسپرد در حساب ECN بروکر آمارکتس از 0.2 پیپ شروع می‌شود و میزان کمیسیون این نوع حساب بسیار پایین است.

به همین دلیل، یکی از جنبه های مهم اسکالپینگ در فارکس، کمیت است چون انجام دادن 100 معامله در روز با استفاده از این روش، مسئله غیر معقولی نیست. این استراتژی چگونه کار می کند؟ ضمن انجام معاملات با این استراتژی باید به نمادهای معاملاتی که معامله می کنید، بازه های زمانی، اندیکاتورها و حوضه های معاملاتی توجه کنید:

  • نماد معاملاتی: هر جفت ارز
  • بازه زمانی: 1 دقیقه
  • اندیکاتورها: Stochastic 5, 3, 3 و 50 EMA, 100 EMA*( موجود در متاتریدر 4)
  • حوضه معاملاتی: لندن، نیویورک- دارای نوسانات بالا

اگر می خواهید از استراتژی اسکالپینگ فارکس استفاده کنید، بهتر است از این استراتژی برای معامله با جفت ارزهای اصلی استفاده کنید چون میزان اسپرد کمتری دارند.
به علاوه، استفاده از این جفت ارزها در معاملات با نوسان بالا به ویژه همزمان با بسته شدن بازار نیویورک و باز شدن بازار لندن، می تواند سودمند باشد. اگر در زمینه معاملات شاخص تازه کار هستید ،بهتر است بدانید که EMA مخفف “ میانگین متحرک نمایی ” است و دومین میانگین محبوب حرکتی بعد از میانگین ساده حرکتی است (SMA).

به مثال زیر درباره نحوه عملکرد استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای توجه کنید:

محدوده زمانی خود را یک دقیقه در نظر بگیرید و اطمینان حاصل کنید که از هر دو اندیکاتور زیر در نمودار استفاده می شود:

  • میانگین EMA با دوره 100 و 50
  • اندیکاتوراستوک استیک با دوره های 3،5 و3

می توانید خطوط EMA خود را با رنگ مختلف مشخص کنید تا بتوانید آنها را در بین خطوط دیگر تشخیص دهید. بهتر است ابتدا، این کار را در حساب دمو آمارکتس تمرین کنید و کارایی استراتژی خود را بررسی کنید.

استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای در معاملات خرید

بعد از استفاده از اندیکاتورها، چارت شما کاملا واضح و مشخص می شود، بنابراین بهتر است به دنبال سیگنال های لازم جهت باز کردن معاملات خرید و فروش با استفاده از تکنیک اسکالپینگ باشید. EMA اول (50) باید بالای EMA دوم (100) قرار بگیرد. زمانی که این اتفاق بیفتد، باید تا رسیدن و برگشتن قیمت به EMA ها صبر کنید. از طرفی دیگر هم، اگر در این شرایط نوسانگر استوکاستیک، از قسمت زیرین نمودار حرکت کند و از عدد 20 نشان داده شده در نمودار عبور کند ، این 3 آیتم باهم در یک موقعیت مناسب قرار می گیرند و فرصت مناسبی را برای خرید معاملات فراهم می کند.

به طور خلاصه، سیگنال های سفارشات خرید شامل:

  • هر زمان که اندیکاتور 50 EMA از اندیکاتور 100 EMA پیشی بگیرد، برای باز کردن سفارشات آماده شوید.
  • اگر قیمتی که برای ثبت سفارش در نظر گرفته اید نزدیک به اندیکاتور EMA باشد و اندیکاتور استوکاستیک هم بالاتر از 20 باشد، معاملات خرید خود را باز کنید.

برای به حداقل رساندن ریسک خود، استراتژی های مربوط به معامله می توانید استاپ لاس خود را 2 تا 3 پیپ کمتر از پایین ترین نقطه منطقه نوسانی مورد نظر قرار دهید. از آنجا که استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای فارکس، بازه زمانی کوتاه مدتی را برای انجام معاملات دارد، می توانید در هر معامله 8 تا 12 پیپ سود بدست آورید.

استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای در معاملات فروش

برای انجام یک معامله کوتاه مدت، (EMA (50 اول، بهتر است زیر (100)EMA دوم قرار بگیرد. مانند نقطه ورودی مناسب برای خرید باید منتظر برگشت EMA ها به این موقعیت ها باشید. در صورت عبور نوسانگر استوکاستیک از بالا به سمت محدوده 80 در نمودار، می توان گفت که این 3 آیتم در موقعیت مناسبی برای ورود معامله گر و باز کردن معاملات فارکس برای فروش، هستند. بنابراین، سیگنال های مناسب برای فروش به شرح زیر هستند:

  • برای تعیین زمان مناسب فروش معاملات، باید به صورت عکس استراتژی خرید عمل کنید.
  • بهتر است اندیکاتور EMA 50 زیر EMA 100 قرار گیرد، به گونه ای که قیمت مناسب و مورد نظرتان در این محدوده باشد.
  • اندیکاتور استوکاستیک باید زیر 80 قرار بگیرد.

استاپ لاس هایی که در این نوع از معاملات قرار می دهید بهتر است 2 تا 3 پیپ بیشتر از بالاترین نقطه ناحیه نوسانی قرار داشته باشد تا بتوانید 8 تا 12 پیپ از هر معامله سود کنید.

اصول موفقیت در بازارهای مالی

و نوع سرمایه گذاری باید توسط معامله گر رعایت شوند تا در مدت زمان کمتر، بازدهی بیشتری را کسب کند.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید:

یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما

در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان

دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید

یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید .

اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر .

مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن

کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان

در بازارهای مالی است.

که میتوانید از این فایل جهت طراحی پلن معاملاتی خود استفاده کنید.

پلن معاملاتی

واقع بین باشید

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. من متاسفم اما باید به شما بگویم

که شما نمیتوانید شغل خود را رها کرده و با یک حساب 2 هزار دلاری به ساحل بروید. اگر سایت و یا فردی همچین چیزی را به شما

گفت شما باید از آنها دوری کنید زیرا آنها کلاهبردار هستند و هیچ سرنخی از انچه در موردش صحبت میکنند ندارند.

آیا شما میتوانید مقدار زیادی پول از راه معامله گری در بازار کسب کنید؟
بله مطمئنا
شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری نداشته باشد اما هزینه زیادی باید پرداخت و کار آسانی

نیست حد اقل از نظر ذهنی آسان نیست. شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری

روبرو خواهید شد.

واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

از اینکه معامله ای در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها

دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. این مشکل در حساب واقعی بسیار بیشتر از حساب مجازی میباشد که به علت تفاوت

احساس در آنهاست بهر حال این یک مشکل است و نیاز به راه حل دارد.

حرکت بازار در خلاف جهت شما طبیعی است. من معاملاتی داشته ام که تا 5 پیپی حد ضرر رفته و پس از آن برگشته و سود زیادی

نصیبم کرده است اگر من میترسیدم و پوزیشن خود را قبل از فعال شدن حد ضرر می بستم نه تنها ضرر میکردم بلکه سود زیادی هم

از دست میدادم پس این دلیل اصلی میباشد که چرا باید بگذارید بازار حرکت خود را بکند و تنها به این دلیل که در خلاف جهت شما

حرکت کرده است معاملات خود را نبندید.

این واقعا بسیار ساده است حد ضرر خود را به طور منطقی و در جای امنی قرار دهید حجم معاملات خود را مدیریت کنید و

ریسک دلاری شما مقداری باشد که با از دست دادن آن مشکلی نداشته باشید و اجازه دهید معامله پیش برود معاملات خود را

خیلی جزیی مدیریت نکنید فقط اجازه دهید بازار کار خود را بکند شما هم بروید سراغ تفریح و استراحت خود و روز بعد معاملات خود را

گاهی هیچکاری نکردن با پوزیشن ها بهترین حرکت است.

بدون آموزش وارد نشوید

همیشه برای من جالب بوده است که چگونه بعضی از افراد بدون آموزش و تمرین میخواهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند

و پس ازانکه مقداری از پول خود را از دست دادند تصمیم میگیرند که آموزش ببینند. مانند این است که بدون آموزش خلبانی هواپیما

برانیم که منجر به صدمه دیدن و مرگ خواهد شد و پس از آنها شما تصمیم خواهید گرفت که آموزش ببینید.

بیشتر معامله گران کار مشابهی را با حسابشان میکنند مانند آنها نباشید. سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی

یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

حس و حال معامله گر در زمان معامله مهم است

اگر شما هم زیاد معامله می‌کنید حتما چنین احساساتی را تجربه کرده‌اید. در واقع، باید به حس و حال خود در زمان انجام معامله

توجه کنید. هیچ کس شما را مجبور به انجام معامله نکرده است، بنابراین اگر به طور مثال کمی سر درد دارید، آن روز را کار نکنید

و به خود استراحت دهید. سعی کنید کار متفاوتی انجام دهید، مثلا کتابی را که مدت‌ها است از کتابخانه امانت گرفته اید و مهلت

آن تمام شده است، تحویل دهید. رفتن به یک پیک نیک هم خوب است.

خواهید دید که بدون هیچ تلاش اضافی همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.

یاد بگیرید فقط هنگامی که از چارچوب ذهنی و روحی خوبی برخوردار هستید، معامله انجام دهید.

از این طریق، تصمیمات شما دیگر متاثر از احساسات شما نخواهند بود و در نهایت خواهید توانست با قاطعیت و موفقیت بیشتری

به معاملاتتان ادامه دهید.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی

از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما

حرکت کند از بازار خارج خواهید شد. به عبارت دیگر ایده معاملاتی شما شاید درست باشد ولی بخاطر اینکه حد ضرر شما خیلی

نزدیک بود قبل از نوسان خاصی از بازار خارج شدید.

** توصیه های ویلیام گن به معامله گران **

1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید

نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید

2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید

3-برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید: همیشه با قراردادن حد ضرر نقطه در فاصله 3 تا 5 واحد اقدام به خرید کنید

4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.

5-بر خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید

اقدام به خرید و فروش نکنید.

6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید

7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.

8-ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه تان را

تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.

9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.

10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.

ادامه توصیه های ویلیام گن به معامله گران

11-دخیره سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از سودتان را در حسابی خاص

پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن استفاده کنید.

12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید

13 -هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.

14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.

15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.

16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.

17-هنگام خرید سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند

در اولویت قرار دهید.

18-هرگر اقدام به Hedge (خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت آن شروع به پایین امدن کرده است

هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید

و در انتظار یک موقعیت مناسب دیگر بمانید.

19-هرگز موقعیت تان دربازار را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب

یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.

20 -از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.

5 استراتژی برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال

در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی تریدرها سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند. در مقابل، برخی تریدرها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن سود می‌برند. تفاوت این دو دسته در انتخاب استراتژی معامله کریپتو کارنسی است. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله‌ی خود در میان مدت است. برای تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند. پیش از خواندن این مقاله، مطالعه پست کریپتوکارنسی یا رمزارز چیست می‌تواند برای شما مفید باشد.

نوسان‌گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

معامله‌گری نوسانی یکی از شیوه‌های معامله‌گری وجزوی از استراتژی معامله کریپتو کارنسی است که طی آن معامله‌گران با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده‌ی نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان‌گیری ارز دیجیتال حتی احتمال اینکه در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد. البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت‌عدم رعایت نکات اساسی در نوسان‌گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه با یک کریپتو کارنسی موفق کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

میانگین متحرک در ترید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک است. استفاده از این شاخص برای داشتن استراتژی معامله کریپتو کارنسی ضروری به نظر می‌رسد. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره‌ی زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه کرده و آن را در قالب استراتژی های مربوط به معامله خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معنا که وقتی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه‌ی فروش نیز استراتژی های مربوط به معامله هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید

از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت خنثی درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی به تله افتاده و بین آن دو نوسان می‌کند. کاری که معامله‌گر باید در چنین شرایطی انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها در استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود حریص نباشند و برای احتیاط اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند. توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.

نوسان‌گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال

معامله‌گران جهت نوسان‌گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی ۵.۱۰، ۲۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد سری فیبوناچی ۵.۸، ۱۳.۲۱، ۵۵ تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها در استراتژی معامله کریپتو کارنسی

ابزارهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده‌ی قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند محدوده‌ی متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص با استفاده از فرمول میانگین متحرک یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی را برای تریدرها ترسیم می‌کند. ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، زیرا درصد خطای بالایی دارد. برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام بگیرد. توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و باید این ابزار را در استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان‌گیری ارز دیجیتال و استراتژی معامله کریپتو کارنسی

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده‌ی نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج می‌تواند به میزان زیادی بر روی قیمت تاثیرگذار باشد. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند. معمولاً رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.

چند توصیه مهم جهت نوسان‌گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولاً باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان‌گیری ارز دیجیتال می‌شوند. در بیشتر موارد در زمان نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم‌گیری عجله نکنید. در معاملات و استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید، زیرا احتمال دارد تحلیل هر تریدری اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده‌ی سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حد ضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید. ممکن است به این نتیجه برسید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدودکننده است، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند. یک مورد مهم در نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در استراتژی معامله کریپتو کارنسی و تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ی سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش پیدا می‌کند، در برخی مواقع نیز رابطه‌ی معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید

پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روندهای نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.

سخن آخر

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهان، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی با استراتژی معامله کریپتو کارنسی بلندمدت هستند. به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حد ضرر می‌تواند در صورتی که قیمت برخلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. نوسان‌گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه‌ی مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان‌گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.

چگونه سبک های معامله گری را انتخاب کنیم؟ نکات مهم برای یافتن بهترین سبک ترید

بهترین سبک های معامله گری

آیا تصمیم به معامله ارزهای دیجیتال گرفته‌اید؟ آیا از قبل سبک ترید خود را انتخاب کرده‌اید یا هنوز در جستجوی روش معامله خود هستید؟ چه عواملی را برای انتخاب بهترین استراتژی های معامله گری باید در نظر بگیرید؟ بهتر است به جای اینکه از سر هوی و هوس و بدون استراتژی و برنامه معامله کنید، در مورد سبک معامله مطالعه کنید. اینکه از قبل بدانید با چه میزان وقت و سرمایه می‌خواهید وارد دنیای ترید شوید، قطعا نتایج بهتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. پس تا انتهای مقاله با میهن بلاکچین همراه باشید تا با نکات مهم برای انتخاب بهترین سبک های معامله گری آشنا شوید.

انتخاب سبک های معامله گری

انتخاب سبک های معامله گری

انسان‌ها از قدیم‌الایام با فرار از دست شیرها در هنر ریسک‌پذیری حرفه‌ای شده‌اند. ظرفیت ما انسان‌ها برای محاسبه خطرات و پاداش انجام کاری بی‌نقص است. این که تصمیم می‌گیریم گوزن‌ها را در بین گرگ‌ها شکار کنیم یا در بین خرس‌ها (از نوع وال استریتی‌اش) بیت کوین معامله کنیم، همه برای مغز ما یکسان است.

مغز ما به شکلی است که قادر به انتخاب بین درست و نادرست است. با این حال، ریسک‌پذیری احتمال ۵۰/۵۰ ندارد. عوامل بی‌شماری در پشت معامله وجود دارد که شما را ملزم به داشتن استراتژی معاملاتی می‌کند. خوشبختانه، روش‌های معاملاتی بسیاری برای انتخاب در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما می‌توانید آنها را با همدیگر به‌صورتی مخلوط کنید، که متناسب با شخصیت شما باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال می‌گوید که ترید، علمی با قوانین تعریف شده است، اما این تعریف کاملا هم درست نیست. هرکسی که با پول واقعی معامله کرده باشد، می‌داند که معامله به هیچ وجه تجربه‌ای پایدار و خطی نیست. چطور بازاری به ارزش دو تریلیون دلار می‌تواند پایدار باشد؟ جو از کانادا خرید می‌کند و ژو از چین می‌فروشد. شخص دیگری از اروپا در وضعیت خنثی می‌ماند و ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق، یک شخص روس بی‌صبرانه منتظر است تا روبل‌های بی‌ارزش خود را به بیت کوین تبدیل کند. بازیگران و عوامل زیادی درگیر هستند که پیش‌بینی جهت بازار را تقریبا تبدیل به یک تلاش بی‌ثمر می‌کنند. اما دلسرد نشوید. هنوز هم می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که به شما کمک کند در تریدهای بیشتری نسبت به باخت برنده شوید. برای پیدا کردن سبک های معامله گری مناسب خود، ابتدا به این سوالات پاسخ دهید.

چقدر زمان دارید؟

اگر شما روزانه از ساعت نه تا پنج کار می‌کنید، احتمالا وقت این را ندارید که در تمام طول روز بر بازار نظارت کنید. پس چطور یک استراتژی که نیاز به تمام وقت و توجه شما دارد (به عنوان مثال ترید روزانه)، می‌تواند مناسب شما باشد، آن هم وقتی که روز خود را در دفتر صرف طراحی مواد بازاریابی یا برنامه‌نویسی می‌کنید؟

از آنجا که شما با محدودیت‌های مختلفی درگیر هستید، ابتدا باید توجه کنید که از نظر زمانی چقدر می‌توانید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید (نه از نظر پول)؛ حتی اگر تمام وقت خود را نیز در دنیای رمزارزها صرف کنید، ممکن است زمان آزادی نداشته باشید تا در بازارهای تجاری صرف کنید. شاید عادت نداشته باشید که ۱۰ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید و این کار باعث قفل کردن مغزتان می‌شود و عملکرد نامناسب فعلی‌تان را نیز خراب‌تر می‌کند. بنابراین زمانی که می‌توانید روی ترید متمرکز شوید را تعیین کنید.

چقدر سرمایه دارید؟

فاکتور سرمایه در انتخاب سبک های معامله گری

می‌خواهید با ۱۰۰ دلار معاملات فرکانس بالا انجام دهید؟ شکی نیست که نمی‌توانید روزانه ۵ دلار هم به دست آورید. اندازه سرمایه تاثیر عمده‌ای بر روش معامله شما دارد. قبل از ورود به بازار به مقدار پولی که مایل به ریسک آن هستید، فکر کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌تان است که می‌توانید به استراتژی خود فکر کنید. هر چقدر پول کمتری داشته باشید، دلایل کمتری برای ترید در بازه زمانی یا تایم فریم کمتر (LTF) وجود دارد. معاملات LTF و فرکانس بالا، بستگی به ریسک کردن با پولی اندک و به طور منظم و فعالانه دارد. بنابراین نه تنها باید پول کافی برای دور انداختن داشته باشید، بلکه باید پول زیادی نیز هزینه کنید تا سود به دست آورید. آیا در ازای ۵ دلار برای هر معامله، ترید روزانه انجام می‌دهید؟

از سوی دیگر، ترید در بازه زمانی یا تایم‌فریم طولانی‌تر (HTF) برای معاملات کوچک و بزرگ مناسب است؛ اگر سرمایه شما کم است و در بازه‌های طولانی‌مدت ترید می‌کنید، مجبورید چارت‌های ایمن‌تر را دنبال کنید و نمی‌توانید از سر هوی و هوس معامله کنید. زیرا نقدینگی کافی ندارید! اگرچه اگر سرمایه شما زیاد است، می‌توانید یک معامله ۵ میلیون دلاری باز کنید و یک‌چهارم از این مبلغ را صرفا بابت پرداخت افت قیمت یا اسلیپیج پرداخت کنید!

«اندازه کوچک» ترید با تایم فریم بزرگ‌تر، ایمنی بیشتر و ریسک پایین‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دو عامل برای ساخت سرمایه تدریجی و پیوسته مناسب هستند؛ بهتر است ۱۰۰ دلار در طول چند ماه به ۱۰,۰۰۰ دلار تبدیل شود تا اینکه ۱۰,۰۰۰ دلار به واسطه معامله LTF به ۱۰۰ دلار تبدیل شود. چقدر سرمایه دارید؟ با پاسخ به این سوال یک قدم به پیدا کردن روش ترید ایده‌آل خود نزدیک‌تر می‌شوید.

آزمایش روش (ها)

آزمایش روش‌های مختلف برای یافتن روش معامله مناسب

حالا که از میزان زمان و پول خود یا محدودیت‌های آنها آگاه هستید، آماده تجربه کردنید. این طور نیست که پس از پاسخ به ۱۰ سوال، بهترین قانون تریدینگ برای خودتان را بشناسید؛ باید برخی از این موارد را آزمایش و تجربه کنید.

آیا به عنوان یک بزرگسال تا به حال سرگرمی جدیدی را آغاز کرده‌اید؟ وقتی برای یادگیری یک ساز جدید تلاش می‌کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که ذاتا آدم بااستعدادی نیستید! بدتر آنکه می‌بینید مهارتتان به نت‌های اشتباه و فالش منجر می‌شود.

شروع یک سرگرمی جدید، همانند معامله دارایی‌ها برای اولین بار است. صرف اینکه آدم علاقه‌مندی به بازارهای مالی هستید، سبب نمی‌شود که به طرز جادویی کسب درآمد کنید. این‌طور نیست که بفهمید توانایی‌تان در دنیای ارز دیجیتال به دادتان خواهد رسید. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم تا می‌توانید تجربه کنید. حتی زمانی که تجربه کردید، باز هم باید این کار را انجام دهید؛ زیرا بازار هم (مانند شما) هرگز یکسان نیست.

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

آزمایش به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید. این تکرار دائمی آزمون و خطا است که مهارت‌های انسان را ایجاد می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید که در این بازار چه سرنوشتی در انتظارتان است، باید اشتباهات بسیاری را تجربه کنید. اگر معاملات سوئینگ برایتان مناسب نیست، اشکالی ندارد؛ می‌توانید سراغ معاملات اسکالپینگ بروید. اگر اوضاعتان در اسکالپینگ خراب است، به پیش بروید تا در نهایت روشی را که مناسب شما باشد را پیدا کنید.

ریسک کردن یا نکردن: مسئله این است

نقل قول هراکلیتوس را حفظ کنید و به یاد داشته باشید: بازار خطی نیست. روشی که یک روز جواب می‌دهد، می‌تواند روز بعد استراتژی فاجعه‌آمیزی باشد. اگرچه نمی‌توانید با خواندن مقاله این چیزها را یاد بگیرید، اما می‌توانید از طریق تجربه احساس کنید. دانستن اینکه چه زمانی ریسک کنید و چه زمانی محتاط باشید، نکته مهمی در معامله است.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم: بازار برای مدتی نیاز شدیدی به رالی صعودی دارد. بازار ماه‌ها تکانی نمی‌خورد، اما در نهایت کسی اولین حرکت را می‌کند و بقیه او را دنبال می‌کنند. از خودتان بپرسید: ریسک کنم یا نه؟ بدیهی است که تمایل به صعود نشانه ریسک کردن است. به قول صفحات توییتر کریپتویی: زمانی که زمان خرید رسید، بخرید. نه باید مخالفی “هوشمند” باشید و نه صبر کنید تا در سقف قیمت فروش (Short) انجام دهید. بهترین سناریو این است که تمام پول خود را از دست ندهید.

سناریوی بدون ریسک چیست؟ فرض کنید که بازار به طور غیرمنطقی رفتار می‌کند، چنان‌که که معمولا هم این‌طور است. یک لحظه به عرش می‌رسد و لحظه بعدی به فرش می‌آید و به قول معامله‌گران آشفته‌بازار است! آیا در این شرایط بازار معامله می‌کنید؟ به عنوان یک معامله‌گر، باید در شرایط روشن بازار ترید کنید. برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضرر، باید در شرایط امن معامله کنید. تغییر شرایط بازار بین فازهای آشفته و رضایت‌بخش، نباید شما را جذب کند. در این شرایط نباید ریسک کرد، بنابراین استراتژی خود را تغییر دهید.

به‌روز باشید

به روز باشید

به‌روز ماندن برای تمام روش‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاران یک اصل اساسی است. حتی سرمایه‌گذار سختگیر وال استریت که پای خود را از خانه بورلی هیلزش آن طرف‌تر هم نگذاشته است (کنایه از معامله‌گران پولدار وال استریت)استراتژی های مربوط به معامله ، در مورد وضعیت حقوق کارگران در کلونی معادن لیتیوم غرب آفریقا مطالعه می‌کند. شما نیز به عنوان معامله‌گر ارز دیجیتال باید همین کار را انجام دهید. درباره آخرین بروزرسانی توسعه و نقشه راه اتریوم بخوانید. بر فعالیت شبکه بیت کوین و تعداد کاربرانی که نود شبکه را اجرا می‌کنند، نظارت کنید. این اصول بیش از آنچه فرض می‌کنید بر بازارهای کریپتو تاثیر می‌گذارد. یک شایعه بی‌اهمیت درباره چارچوب قانونی جدید، می‌تواند سرنوشت بیتکوین را برای سال آینده تعیین کند.

بسیاری از تریدرها معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی و بازار مثل صفحه شطرنج هستند که در آن الگوهای ترید مختلف، دستورالعمل‌های بالقوه قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. داستان در نهایت چیزی است که تریدر را مجبور می‌سازد تا در یک جهت حرکت کند و خرید یا فروش انجام دهد. پس یا خودتان را به‌روز نگه دارید یا منتظر عواقب این بی‌اطلاعی باشید.

پرسش و پاسخ (FAQ)

پرسش و پاسخ (FAQ)

  • بهترین سبک ترید کدام است؟

هیچ روشی برای همه افراد جوابگو نیست. هر تریدر مجموعه قوانین و استراتژی‌های مخصوص به خود را دارد؛ زیرا شخصیت، میزان ریسک‌پذیری، زمان، سرمایه و خیلی موارد دیگر در هر انسان با انسان‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نسخه یکسانی را برای همه معامله‌گران پیچید.

  • آیا سبک های معامله گری در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال یکسان است؟

خیر. زیرا ریسک این بازارها با یکدیگر تفاوت دارد. ریسک بازار رمز ارزها به خاطر نوسانات شدید قیمت‌ها بسیار بیشتر از سایر بازارهاست؛ بنابراین باید استراتژی‌های مخصوص به آن را داشته باشید.

  • استراتژی های معامله گری چه تاثیری روی موفقیت ما دارند؟

سبک‌های معاملاتی می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کمک ما بیایند و ما را از گمراهی در روند بازار نجات دهند. این استراتژی‌ها در واقع قانون های معامله گری هستند که خودمان برای خودمان انتخاب می‌کنیم و تحت هر شرایطی باید به آنها وفادار باشیم.

  • نظم در معامله گری تا چه حد مهم است؟

داشتن نظم بسیار مهم است و باید به‌عنوان یکی از عادت های معامله گری شما تبدیل شود. اگر انتخاب می‌کنید که از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر به ترید بپردازید و روزهای جمعه به استراحت بپردازید، باید صرف‌نظر از شرایط بازار و فرصت‌های بالقوه، به این قانون خود وفادار بمانید.

کلام آخر

دنیای ارز دیجیتال هم مثل تمام بازارهای دیگر با ریسک و سود و ضرر و چالش‌های مخصوص به خود سروکار دارد. مهم آن است که پیش از ورود به این بازار در مورد سبک های معامله گری خود تحقیق کنید، مقدار سرمایه خود را مشخص کنید و ببینید چقدر می‌خواهید در این بازار وقت صرف کنید. به شناخت کافی از خود برسید و ببینید که چقدر حاضر به ریسک کردن در دنیای معاملات ارز دیجیتال هستید، سپس بهترین سبک ترید را متناسب با شرایطتان برای خود انتخاب کنید. همواره خود را از شرایط بازار به‌روز نگه دارید و در این بازار آگاهانه عمل کنید تا به نتایج خوبی دست یابید. بیشترین ریسکی را که تا به حال در دنیای معاملات ارز دیجیتال کرده‌اید، به یاد دارید؟ از این ریسک‌پذیری خرسندید یا پشیمان؟

استراتژی معاملاتی معکوس

استراتژی معاملاتی معکوس

سهمی که درحال رشد هست بهتر است یا سهمی که در حال ریزش و‌یا سهمی که درحال اصلاح است؟ اساس استراتژی معاملاتی شما، به این سوال پاسخ می‌دهد. در این مقاله قرار است در مورد استراتژی معکوس صحبت کنیم. دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید. یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند. و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید.” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.

شنا در جهت حرکت آب (استراتژی خرید درهمگام با روند)

خریداران و فروشندگان، دلیل نوسان قیمتی سهم هستند. روند قیمتی را هم برآیند قدرت خریداران و فروشندگان می‌سازند. استراتژی مومنتوم که برگرفته از قانون اول نیوتون هست که می‌گوید “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست، وقتی روندی شکل می‌گیرد تصمیم به ورود به سهم می‌گیرند. و تا تغییر روند با سهم می‌مانند. از نظر این دسته از معامله گران رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده هم ادامه دار خواهد بود.

در این استراتژی معامله گر سهم مناسب را با تحلیل بنیادی پیدا می‌کند. سپس منتظر تثبیت روند دلخواه می‌ماند. به محض مطمئن شدن از شکل‌گیری روند، بر اساس تحلیل تکنیکال، هم جهت با روند اقدام به ورود به معامله می‌کند. استراتژی خرید همگام با روند دارای نقاط خروج کاملا واضح است.

شنا برخلاف جهت حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟ سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده. با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند. با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد. پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد. سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

۱- در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷

شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت. آقای “وارن بافت” سرمایه گذار بسیار موفق دنیا، فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست در این سال‌ها یافت. این سرمایه گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

۲- حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود. ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد. جان تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه گذاری در جهان بود که فقط به تحلیل بنیادی اعتقاد داشته و یکی از سرمایه گذاران معتقد به استراتژی سرمایه گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آن‌ها وجود داشت.

به عنوان مثال، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آن‌ها ورشکست شده بودند را خریداری کرد. با سود ۴ برابری بعد از اتمام جنگ، آن‌ها را فروخت. افراد با استراتژی معکوس، بر این باورند که معامله گران و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی باید ریسک کرد و در خلاف جهت بازار وارد معامله شد. و با صبوری، سهامداری کرد. بنابراین این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام برنده را می‌فروشند. و یک سهام بازنده را برخلاف اعتقاد عموم خریداری می‌کنند. سرمایه گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و بزرگان حرکت نمی‌کنند. بنابراین وقتی یک سهم بطور مرتب قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد به این معنی نیست که سرمایه گذاران طرفدار استراتژی معکوس، از آن سهم نفرت پیدا کنند. بلکه این سرمایه گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس:

چک کردن مداوم اخبار و تلاش برای پیش‌دستی از بازار، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس است. سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است. ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

اما اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کاراتر دیدید، باید به قوانین این استراتژی پایبند باشید. ۵ قانون این روش به شرح زیر است:

قانون ۱

خبر سوخته (وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام شده بدانید) زمانی اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود دیگر برای سرمایه گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. به اصطلاح آن خبر سوخته است یعنی اثر خود را گذاشته و تمام شده است. در دنیایی که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود، تصمیم‌گیری براساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری باعث نجات سرمایه استراتژی های مربوط به معامله گذار یا کسب بازدهی نخواهد شد. زیرا قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲

وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید. برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید، معمولا یک اختلاف نظر بنیادی با سایر بازیگران بازار پیدا خواهید کرد. زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار به دنبال سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است. بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه قلمداد خواهند کرد.

قانون ۳

زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد. بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد زیرا هیچکس نمی‌تواند تحمل ترکیدن حباب را داشته باشد. تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی به ندرت به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید اغلب به عنوان بدبینی تلقی می‌شود. منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند باید مانند یک فرد خشمگین و بدخلق، همیشه ساز مختلف را بزنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از طرف دیگر، یک فرد با استراتژی معکوس، هیچگاه در دام رفتار دسته‌جمعی نمی‌افتد.

قانون ۴

هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید. به تعداد افراد فعال در بازار سرمایه تحلیل و برداشت وجود دارد. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید و مثلا تحلیل بنیادی – فاندامنتال و یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و مطمئن شوید. زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵

چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد. اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند. اگر دیدگاه‌تان صحیح باشد، استراتژی های مربوط به معامله طول خواهد کشید تا خروجی موردانتظارتان به وقوع بپیوندد. در واقع این استراتژی برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آنرا با معامله گری (ترید) اشتباه گرفت و توقع پاسخ کوتاه مدت داشت.

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالا را داراست و بالطبع دارای ریسک زیاد و نیازمند صبر طولانیست، زیرا افراد معتقد به این استراتژی، باور دارند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است. اما با این حال، باید همیشه در نظر داشت، پول در معامله ای بدست می‌آید که روندی در جریان باشد و همچنین، وجود یک علامت قطعی برای تایید بازگشت روند، الزامی است. برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه گذاری معکوس کار می‌کنند. موفقیت زیادی کسب کرده‌اند ولی اینکار به راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

کلام آخر

سرمایه استراتژی های مربوط به معامله گذاری و معامله گری در بازار بورس دو مقوله جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که برخی از افراد به اشتباه این دو روش را از هم نمی‌توانند جدا کنند و یا به‌تصور خویش با هم می‌آمیزند تا روش بهتری درست کنند. ولی هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را پیدا کنند. نمود این قضیه را، در بودن با سهام در زیان به راحتی می‌توان مشاهده کرد. به نظر این معامله گران که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش است، بودن با سهم از نظر استراتژی معکوس کار درست و عقلانیست، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است. معمولا این افراد استراتژی خریدشان با فروششان فرق می‌کند که زمینه ساز اصلی زیان است. استراتژی خرید و فروش باید واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد. پیشنهاد می‌گردد برای تقویت و بهبود هنر معامله‌گری، دوره سبک زندگی معامله گر را مشاهده کنید. [ads1]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.