رابطه قیمت اونس طلا با دلار

ارزهای دیجیتال فارغ از دخالت دولت ها یا خطرات ژئوپولیتیکی، در بحبوحه تنش های ایران و آمریکا به طلای دیجیتال تبدیل شده است.

طلای جهانی در اوج ترمز کشید

پیش از انتشار آمار تورم در ایالات‌متحده، طلا نزدیک به اوج یک ماهه خود ثابت ‌ماند.

به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، قیمت طلا امروز(چهارشنبه) تغییر چندانی نداشت و نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه در جلسه قبل بود، در حالی که تمرکز بر روی داده‌های تورم ایالات‌متحده که اواخر این هفته منتشر می‌شود، معطوف شد.

بهای هر اونس طلا تا ساعت ۶ و ۳۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۷ درصد کاهش به ۱۷۰۷ دلار و ۹۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا نیز با ۰.۲۷ درصد کاهش به ۱۷۰۸ دلار و ۹۰ سنت رسید. به دنبال کاهش بازده دلار و اوراق قرضه و همچنین برخی خریدهای فنی، قیمت طلا از سطح کلیدی ۱۷۰۰ دلار عبور کرد و در جلسه قبل به اوج یک ماهه رسید.

تمرکز سرمایه گذاران بر روی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده که در روز پنجشنبه منتشر می‌شود، باقی می‌ماند. این داده‌ها احتمالاً نشانه‌هایی از موضع افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو ایالات‌متحده ارائه می‌دهند.

اگر چه طلا به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می‌شود اما افزایش نرخ‌ها هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد.

دو سیاستگذار ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه‌شنبه گفتند، بانک مرکزی اروپا حتی در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو آسیب می‌بیند نیز به افزایش هزینه‌های استقراض ادامه خواهد داد زیرا بالا ماندن تورم بسیار سخت خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، اعلام کرد که دارایی‌های آن از ۹۰۵.۴۸ تن در روز دوشنبه ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۰۸.۳۸ تن در روز سه‌شنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره ۲۱.۳۵ دلار ثابت بود. پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۹۶.۹۹ دلار و پالادیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۹۱۲ دلار و دو سنت رسید.

قیمت سکه و طلا در بازارهای جهانی و داخلی چگونه تعیین می شود؟

هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید.

عصر ایران ؛ علیرضا باغانی - همواره برای بسیاری از ما این سوال به وجود آمده که خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی چگونه صورت می گیرد؟

معامله گران این "بازار هزار رنگ" به کاربردن اصطلاحات مختلف در رابطه با دادوستد این کالا را به نوعی جذابیت این بازار می دانند. اما قبل از اینکه در رابطه با سازوکار معامله طلا و آشنایی با اصطلاحات آن در بازارهای داخلی آشنا شویم، بهتر است مختصر آشنایی با خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی نیز داشته باشیم زیرا یکی از فاکتورهای اساسی در تعیین قیمت طلا و سکه در ایران، نرخ آن در بازارهای جهانی است.

اساساً معامله طلا در انواع بورس های کالایی جهان با عیار و اوزان مختلفی انجام می شود: به عنوان مثال در بورس کالایی شانگهای، طلا با واحد پولی یوآن به ازای هر گرم در قالب شمش های یک کیلوگرمی مورد دادوستد قرار می گیرد یا اینکه در بورس کالایی توکیو طلا با واحد پولی ین به ازای هر گرم مبادله می شود.

اما در بازار لندن، سیدنی استرالیا، ایالات متحده (بورس کالایی نیویورک به صورت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف) وضعیت اندکی متفاوت است و مبادلات به صورت دلار به ازای هر اونس مورد معامله قرار می گیرد. (اونس مخفف: oz) )از واحدهای جرم است . Oz سرواژه عبارت ounce است.

یک اونس برابر است با 28.35 گرم و یک شانزدهم پوند. واحد اونس در دستگاه‌های گوناگون همچون یکاهای انگلیسی، یکاهای سلطنتی و دستگاه یکاهای معمول ایالات متحده کاربرد داشته است. اونس واحدی جهت اندازه گیری وزن مواد است که در برخی از نقاط ممکن است متفاوت باشد . همچنین برای اندازه گیری وزن فلزات گرانبها از قبیل طلا، نقره، پلاتین و. از رابطه قیمت اونس طلا با دلار واحد troy ounce استفاده می شود که معادل ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم است.)

اما برای اینکه از تازه ترین اطلاعات و اخبار مربوط به روند دادوستد طلا در بازارهای جهانی مطلع شویم بهتر است به معتبرترین سایت یعنی www.kitco.com مراجعه کرد زیرا آغاز و پایان معاملات جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها به صورت آنلاین در این درگاه اینترنتی درج می شود.

برای خرید و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول های تعیین قیمت مربوط به این بخش را کاملاً یاد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خریدوفروش کنیم.
اما قبل از هر چیزی بهتر است اصطلاحات مربوط به این بازار را بدانیم:

1- یک اونس طلا برابر با 31.103431گرم باعیار(999.9) که عیار (24) هم خوانده می شود.

2- یک مثقال طلا برابر با 4.608گرم است.

3- مظنه طلا درایران(که بر سر زبان ها است) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17عیار یا(705).

4- سكه تمام بهارآزادي (قدیمی و امامی ) عيار(21.6) است؛ يا همان عيار(900)كه عيار 22هم خوانده مي شود، وزن هرسكه (8.133) گرم است.

5- سكه نيم بهار آزادي (وزن 4.0665گرم با عيار900( است.

6- سكه ربع بهارآزادي (وزن2.03225 گرم با عيار900 (است.

7- مظنه = به قیمت یک مثقال طلا با عیار 705(17) گفته می شود.

8- مثقال = 4.6083 گرم است .

9- گرم = 1000 سوت است .

10- قیراط = 200 سوت است .

11- گرم = 5 قیراط گرمی است .

12- متفرقه : به کار ساخته مستعمل ، متفرقه گفته می شود .

13- آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است ، آبشده نام دارد .

14- انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است ، گفته می شود .

15- ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند ، ری گیری نام دارد .

اما برای اینکه از چگونگی تعیین قیمت طلا و سکه در بازارهای مختلف اطلاع کسب کنیم در اینجا مهمترین فرمول های مربوط به تعیین قیمت را آورده ایم:

فرمول1 - بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 9.5742 = مظنه طلای ایران.

مثال: قیمت یک انس طلا 614.2دلار و قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمی شود؟

614.2دلار*915تومان تقسیم بر 9.5742 = 58698 تومان (مظنه ایران).

فرمول 2- بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 4.24927 = قیمت سکه تمام.
مثال:614.2دلار ضرب 915تومان تقسیم بر 4.24927=132256تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

فرمول3- بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 8.999 = قیمت یک مثقال طلا.

مثال:642دلار ضرب در 915تومان تقسیم بر 8.999 = 65277 تومان قیمت یک مثقال طلا.

فرمول4- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول3 بدست آورده ایم را تقسیم بر 4.608 می کنیم، قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار بدست می آید.

مثال:65277 تقسیم بر 4.608 = 14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.

فرمول5- شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:

مظنه17(705) تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال:قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه 61355 تومان چقدرمی شود؟

61355تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 925=17470تومان قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه ایران.

فرمول6- هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید:

مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یا طلای آبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده).

مثال:7000000تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز 61000تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با عیار 935دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935) روی مظنه61000تومان باید به ما بدهد؟

7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

فرمول7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید:

مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.

مثال:398.7گرم طلای آبشده با عیار(935) داریم مظنه روز هم 65000تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار باید بگیریم؟

398.700گرم ضرب در 65000تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 935=7458811تومان باید از مغازه دار بگیرد.

1- شمش مارک دار (سوییسی-امارتی): وزن یک گیلوگرم عیار(995)البته عیار(999.9)هم هست اما خیلی کم می توان گفت بهترین نوع خرید، چون: 1- روندبازار 2- عیارش مشخص روی آن حک شده در موقع فروش مشکلی پیدا نمیکند در مجموع مورد توجه نوسان گیران و به خاطر همین محاسن مثقالی500الی800تومان ازمظنه روز گرانتر می توان خرید. البته موقع فروش هم می توان مثقالی 300الی600تومان ازمظنه روز بالاتر فروخت.

2- آبشده (شمش) تیزآبی: به طلای آبشده باعیاربالای (900) تیزآبی گفته می شود، رتبه دوم خرید را می توان به این نوع از طلا داد؛ قیمت هر مثقال300الی500تومان گرانتراز مظنه روز است. موقع فروش هم 200الی300تومان می توان بالاترفروخت.

3- آبشده معمولی: به طلای آبشده زیرعیار (900)آبشده معمولی گفته میشود که از رابطه قیمت اونس طلا با دلار آب کردن طلاهای متفرقه(مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند) به دست می آید، قیمت این نوع با مظنه روز یکی است یا به عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.

تذکر- موقع خرید طلا از نوع (2و3) حتما فاکتور خرید با ذکرعیار طلا و شماره برگه ری گیری و شماره تلفن ری گیری با مهر و امضای فروشنده گرفته شود تا در موقع فروش به مشکل برنخورید.

4- سکه عيار900(تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار): درمورد این نوع خرید چون قیمت سکه با قیمت ذاتی طلای خود سکه در ایران اختلافش بیش از حد معمول است باید خیلی دقت شود منظور نوسان گیری(ورود و خروج) به موقع چون روند قیمت هم به بازار جهانی و هم مناسبت های ما ایرانیان ربط دارد، در ضمن همیشه از جای معتبر خرید کنید.

نکته - البته سکه های دیگری هم مثل: 1- سکه مریمی عیار(995) با وزن 14گرم و اوزان دیگر 2- سکه توله هندی عیار(995) با وزن 11.600گرم و سکه اونس با عیار24می توان نام برد که در بازار خیلی کم و برای خریدش هم اجرت باید داد.

5- خرید طلای متفرقه (مستعمل- شکسته): درمورد این نوع خرید اصلا فکرش را هم نکنید در هر صورتی ضرر می کنید، مگر اینکه خیلی وارد باشید که با یک نگاه عیار را بفهمید.

حال که از چند و چون کار طلا در ایران فهمیدیم بهتر است فرمول نحوه محاسبه قيمت سكه بهار آزادي را از دو طریق بفهمیم: بر اساس اين فرمول كه به تائيد كارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سكه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس كه معادل 31،1 گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در كسر عيار اونس جهاني طلا و سكه بهار آزادي مي‌شود كه عدد 0،916 است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس 24 و عيار سكه بهار آزادي 22 است و با تقسيم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سكه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آنها به دست مي‌آيد.

معمولاً بانك مركزي در محاسبه قيمت سكه عددي را نيز تحت عنوان حق ضرب لحاظ مي‌كند كه برخي معتقدند حدود 5 الی 7 هزار تومان است و اين رقم را نيز بايد رابطه قیمت اونس طلا با دلار به قيمت بدست آمده اضافه كرد.

توضیح رئیس کل بانک مرکزی: هر 4 سکه تقریباً یک اونس است فرضاً‌ اگر هر اونس 1487 دلار است این رقم تقسیم بر 4 می‌شود قیمت دلار یک سکه به دست می‌آید و ضرب می‌شود و قیمت سکه مشخص می‌شود. فرمول رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است؛
<[(قیمت اونس جهانی طلا ÷ 4]× قیمت دلار>= قیمت واقعی سکه
<[(1487 ÷ 4)× 1190 >= 442000

اما بر اساس فرمولی که از سوی صرافی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت سکه این گونه محاسبه می‌شود:
<[(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،916×وزن سکه>+ حق ضرب
<[(1487 × 1190) ÷ 31،1 ]× 0،916× 8،133 >+ 3000= 426000

مشتریان بازار آتی بورس کالا بخوانند

اما علاوه بر بازارهای نقدی مدت سه سال است که در بورس کالای ایران بخشی به عنوان بازار آتی فعالیت خود را آغاز کرده که بهتر است برای آشنایی با این بازار هم نکاتی را درباره آن نیز بگوییم:

روند رو به رشد مشتریان معاملات آتی، از جذابیت «اهرم مالی» در این بازار حکایت دارد. کسانی که «اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات آتی» را امضا کرده اند مدعی «ریسک پذیری» بالا هستند. «اهرم یک به یازده»، این بازار را به بازاری «بی رحم» تبدیل کرده است. از این رو مشتریان تازه وارد، باید با آگاهی بالا، اقدام به سرمایه گذاری کنند تا زیان به حداقل برسد. لذا نکات زیر قابل توجه است:

1- با شرکت های کارگزاری خلوت کار کنید. کارگزاری هایی که حجم معاملات بالا دارند، به علت کندی در سرعت «سامانه معاملات آتی»، قادر نیستند درخواست مشتریان را رابطه قیمت اونس طلا با دلار به موقع انجام دهند. جدیدترین فهرست «رتبه بندی کارگزاران قراردادهای آتی» را در وبگاه «شرکت بورس کالای ایران» به نشانی ime.co.ir بیابید.

2- جهت اطلاع از قیمتهای روز و لحظه ای طلا، سکه، نقره ، مس و ارز در بازار ايران و جهان به سایت bourse24.ir بخش نبض بازار طلا مراجعه کنید. همچنین قیمتهای جهانی کالا را در وبگاه دست اول www.kitcometals.com ببینید.

3- در مواقعی که وبگاه www.ime.co.ir بیش از حد شلوغ است، می توانید از مسیر جایگزین www.ime-co.ir استفاده کنید.

4- برای شروع حداقل به مدت 2 ماه، بیش از 5 موقعیت باز نکنید. این زمان برای «دوره کارآموزی» لازم است.

5- قیمت های جهانی را به کمک یک نرم افزار توانمند دنبال کنید. برای مثال نرم افزار Meta Trader 5 با حساب کاربری demo، به صورت
رایگان امکان بررسی قیمتهای حال و گذشته اونس جهانی طلا و نسبت ارزهای جهانی به یکدیگر را فراهم کرده است. همچنین با ابزارهای قوی این نرم افزار، قادر به رابطه قیمت اونس طلا با دلار تحلیل تکنیکال روی نمودارها هستید. اخیراً یکی از شرکتهای تولید کننده نرم افزار بازار سرمایه، اقدام به ارائه خدمات معاملات بر خط «بورس اوراق بهادار تهران» روی این نرم افزار کرده است. این نرم افزار را از مسیر metatrader5.com دریافت کنید.

6- در آخر، اگر موقعیت باز دارید و اصطلاحاً Margin Call شده اید، عجله نکنید و درصورت امکان موقعیت خود را نبندید. در این صورت اگر موقعیت معکوس بگیرید و موقعیت را ببندید، زیان شناسایی می کنید. ولی میتوانید با رساندن موجودی به حداقل وجه ضمانت، بازی را ادامه دهید. توجه داشته باشید بازار همیشه صعودی و یا نزولی نیست. با کمی حوصله با نوسانات بازار، زیان جبران خواهد شد. همچنین اگر پیش بینی می کنید که روز بعد، Margin Call خواهید شد، امروز مقداری حساب خود را شارژ کنید تا فردا از هشدار Margin Call رهایی یابید.

قیمت طلا و سکه، امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۴۸۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تسنیم: امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۴۸۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۴۸۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون رابطه قیمت اونس طلا با دلار و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۱۶۶۹ دلار است.

بیت کوین و طلا به آن شکلی که فکر می‌کنید همبستگی ندارند!

به اجماع رسیدن مشتاقان، سرمایه گذاران و قانونگذاران ارزهای دیجیتال در خصوص طبقه بندی بیت کوین یکی از موضوعات دشوار و بحث برانگیز بوده است. این ارز دیجیتال با ارزهای سنتی، کالاها و دارایی سرمایه گذاری مقایسه شده و حتی گفته شده است که هیچ ارزشی ندارد. هرچند از نظر قانون‌گذاران، بیت کوین عمدتا به عنوان یک کالا و مخصوصا در مقایسه با طلا لحاظ و مطالعه شده است. در واقع، چندین بار به بیت کوین به عنوان طلای جدید یا طلای دیجیتال اشاره شده است.

با افزایش تنش های بین ایران و آمریکا در هفته های اخیر، قیمت طلا به بالاترین میزان خود طی ۶ سال گذشته رسید، درحالی که قیمت بیت کوین نیز ۲۰ درصد افزایش یافت. بنابراین، تحلیلگران در صدد ارزیابی مجدد این موضوع هستند که کالاها و سایر دارایی های سنتی تا چه میزان به نوسان قیمت بلندمدت و کوتاه مدت بیت کوین مرتبط هستند.

ارتباط بین قیمت طلا و بیت کوین

با بررسی نوسان قیمت بیت کوین و طلا از ماه مارس رابطه قیمت اونس طلا با دلار ۲۰۱۳ تاکنون، می‌توان مشاهده کرد که اکنون قیمت طلا با بالاترین مقدار خود رسیده است؛ در حالی که بیت کوین نیز مجددا به بالاترین قیمت خود در سال ۲۰۱۷ دست یافته است. اما رابطه قیمت بیت کوین و طلا چگونه است؟

هنگام محاسبه رابطه قیمت طلا و بیت کوین برای تاریخ آوریل ۲۰۱۳ الی دسامبر ۲۰۱۹، اطلاعات نشان داده اند که این دو تا ۴۶.۵ درصد با یکدیگر مرتبط هستند و میزان ارتباط نداشتن آنها صفر درصد است، یعنی ۱۰۰ درصد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.

نکته جالب این است که هنگام محاسبه رابطه قیمت بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، می‌توان تایید کرد که همبستگی و رابطه قیمت ها از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹، از ۶۰.۳ درصد به ۷۰.۸ درصد افزایش یافته است.

این موضوع بیانگر آن است که با بالغ شدن بازار ارزهای دیجیتال، نوسان قیمت آنها مشابه با نوسان قیمت دارایی های سنتی است. ارتباط و همبستگی بین قیمت بیت کوین و طلا نیز شباهت هایی را نشان می‌دهد.

قیمت طلا

سرمایه گذاران باید منتظر چه شرایطی باشند؟

طی هفته گذشته، قیمت طلا به رکورد ۱۶۰۶ دلار در هر اونس رسید و نوسان و قیمت قراردادهای آتی طلا نیز افزایش یافت. همزمان، قیمت بیت کوین نیز به ۸۳۰۰ دلار صعود کرد که بالاترین قیمت از ماه نوامبر ۲۰۱۹ است.

قیمت بیت کوین در 7 روز اخیر

به علاوه، در تاریخ ۸ ژانویه و از تاریخ ۱۸ دسامبر که بیت کوین با کاهش قیمت مواجه شد، این ارز دیجیتال به بالاترین حجم تراکنش روزانه خود یعنی بیش از ۲۸ میلیارد دلار رسید. با بررسی نوسان قیمت بیت کوین که توسط کوین مارکت کپ ارائه شده است، می‌توان این نکته را مشاهده کرد که از ۱۸ دسامبر، بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ های ۳ و ۸ ژانویه بوده است.

ارزش بیت کوین در 7 روز اخیر نوسان قیمت بیت کوین در 7 روز اخیر

اگر صرفا رابطه قیمت ها را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که سرمایه گذاران ممکن است این نتیجه را بگیرند که رابطه قیمتی بین طلا و بیت کوین وجود دارد. هرچند اطلاعات در این زمینه کافی نیست تا به نتیجه گیری جامعی برسیم.

سود طلا و بیت کوین در چه شرایطی قرار دارد؟

رابطه بین سود طلا و بیت کوین ضعیف تر از رابطه بین قیمت آنها بوده است و طی این مدت صرفا ۲.۲ درصد است. هرچند می‌توان شاهد افزایش رابطه قیمت بیت کوین و طلا از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ باشیم.

بهبود مشابهی نیز در این مدت می‌توان از سود به دست آمده مشاهده کرد. اما در این مورد، رابطه طلا و بیت کوین در سال ۲۰۱۸ منفی (۴.۷- درصد) و هم چنین در مدت مورد نظر نیز ۲.۳- درصد بوده است اما در سال ۲۰۱۹ این رقم به مثبت ۲.۳ درصد رسیده است. این موضوع باعث شده است که تحلیلگران از احتمال وجود رابطه ای بین سود طلا و نوسان بیت کوین صرف نظر کنند.

آیا رابطه بین این دو، نتیجه ناامید کننده به دنبال دارد؟

با مدل رگرسیون به این موضوع می‌پردازیم که آیا سود رابطه قیمت اونس طلا با دلار طلا بیانگر مسیر سود بیت کوین است یا خیر. هنگام تحلیل این مورد، ضرایب نشان داده‌اند هنگامی که قیمت طلا یک درصد افزایش می‌یابد، بیت کوین با افزایش قیمت ۰.۱۱۵ مواجه می‌شود.

هرچند این نتایج از نظر آماری آنچنان چشمگیر و مهم نیست و حتی بعضی از تحلیلگران بیان کرده‌اند که نمی‌توان چنین رابطه مثبت اندکی را تایید کرد. رابطه منفی نیز قابل تایید نیست.

اما شرایط برای نفت، بزرگترین کالای جهان چطور است؟

بیت کوین به طور عمده با کالاها مقایسه شدت است اما بعضی از فرضیات موجود در آن نظیر موجودی ثابت و نوسان بالا، باعث ایجاد چالش هایی در مقایسه با نفت می‌شود.

در بحبوحه تنش های ایجاد شده بین ایران و آمریکا، قیمت نفت تگزاس در حد فاصل ۲ الی ۷ ژانویه تا ۲.۸۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که قیمت نفت برنت نیز با افزایش ۳.۹ درصدی مواجه شد. قیمت قراردادهای آتی نفت نیز شرایط مشابهی داشتند.

اگر این شرایط را به صورت کلی تر بررسی کنیم و آن را با طلا رابطه قیمت اونس طلا با دلار مقیسه کنیم، اطلاعات موجود یک رابطه منفی (۱۳.۵- درصد) بین قیمت نفت تگزاس و بیت کوین را نشان می‌دهند. بر خلاف نتایج بررسی قبلی، در اینجا رابطه از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹ منفی بوده و از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳.۷- درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

در خصوص برگشت سود، رابطه منفی مشابهی برای نمونه کامل (۲.۵- درصد) و طی سال ۲۰۱۹ (۳- درصد) می‌توان مشاهده کرد. در این مورد نیز رابطه ها در سال ۲۰۱۸ در دوره های دیگر بهتر بودند (۱.۸ درصد).

با بررسی برگشت سود نفت تگزاس می‌توان رابطه منفی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مشاهده کرد، اما رابطه مثبت اندکی برای نمونه کامل (۳ درصد) وجود دارد که شرایط بهتری نسبت به طلا دارد.

قیمت نفت تگزاس غربی

در خصوص مدل رگرسیون برای سود نفت تگزاس نیز نمی‌توان سود چشمگیری یافت که تایید کند قیمت نفت می‌تواند قیمت بیت کوین را پیش بینی کند.

در خصوص نفت، ضرایب برای سودهای معمولی و سودهای با تاخیر منفی هستند اما ضریب سود طلا مثبت بود. این موضوع، رابطه کاملا مخالفی بین نفت و بیت کوین را بیان می‌کند.

بازده یکجا از سرمایه گداری در بیت کوین، نفت و طلا

بیت کوین: کالا یا چیز دیگر؟

هنوز مشخص نیست بیت کوین در کدام طبقه بندی جای می‌گیرد. در کوتاه مدت و طی ناآرامی های ژئوپولیتیکی هفته های اخیر، بیت کوین و کالاهایی نظیر طلا و نفت عملکرد مشابهی داشتند. در حالی که شاخص بورس های سنتی روندی مخالف با این کالاها داشتند.

در بازه های زمانی بلندتر، اطلاعات نشان می‌دهند که رابطه معناداری بین بیت کوین و طلا وجود ندارد و این رابطه حتی با نفت کمتر هم است. هنگامی که بیت کوین را رابطه قیمت اونس طلا با دلار با کالاهای سنتی مقایسه می‌کنیم، سوالات بیشتری به وجود می‌آید.

در بلندمدت، با در نظر گرفتن نمونه استفاده شده در شکل ۶، بیت کوین هم‌چنان گزینه سرمایه گذاری بهتری نسبت به طلا و نفت ارائه می‌دهد. طبق گزارش کوین تلگراف در دسامبر سال گذشته، افزایش قیمت بیت کوین، سایر سرمایه گذاری ها در دهه گذشته را با افزایش قیمت ۹ میلیون درصدی زیر سایه خود قرار داده است.

با این حال، عواملی که بر قیمت و سود بیت کوین تاثیرگذار هستند، قطعی و نهایی نیستند. در عین حال، بیت کوین ممکن است در نظر معامله کنندگان یک دارایی غیر وابسته به شاخص های بورس سنتی در دوره های عدم اطمینان اقتصادی باشد و همانند هفته های اخیر، بیشتر به عنوان دارایی امن عمل کند. طبق گزارش کوین تلگراف، حتی رسانه های رایج نیز این ایده را قبول دارند که بیت کوین یک دارایی فارغ از سیاست است.

نشریه Nikkei Asian Review در طول تنش های اخیر بین آمریکا و ایران اذعان کرده است:

ارزهای دیجیتال فارغ از دخالت دولت ها یا خطرات ژئوپولیتیکی، در بحبوحه تنش های ایران و آمریکا به طلای دیجیتال تبدیل شده است.

اگر بیت کوین توسط افراد و شرکت ها پذیرفته شود، رابطه معکوس آن با بازارها و کالاهای سنتی در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته باید منتظر ماند و دید که آیا تکامل بیت کوین منجر به این خواهد شد که به چیزی نزدیک تر شود: کالا، ارز، دارایی قابل احتکار یا یک کلاس دارایی کاملا جدید.

اونس جهانی طلا چیست | همه چیز راجب اونس طلا

همیشه در اخبار و سایت های مختلف شنیده ایم که قیمت اونس جهانی طلا در حال افزایش است و یا کاهش قیمت جهانی اونس طلا را شاهد هستیم! اما واقعا میدانیم که اونس جهانی طلا چیست و چطور محاسبه می شود و اصلا قیمت اونس طلا چه چیزی را نشان می دهد؟ اینکه اونس جهانی طلا چیست را اینجا بررسی کرده ایم ولی به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که اونس جهانی طلا معیاری برای عرضه و تقاضای طلا در کل دنیا در معیار جهانی است و افزایش آن می تواند در زمان ثبات دلار در ایران، موجب افزایش قیمت طلا و سکه شود و کاهش آن نیز اثرات منفی روی قیمت طلا و سکه خواهد داشت. اگر شما قصد دارید دقیق تر متوجه شوید که اونس جهانی طلا چیست و چطور محاسبه می شود و قیمت آن به چه کار ما می آید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

اونس جهانی طلا چیست ؟

مطمئنا تا به حال کلمه اونس یا اُنس طلا یا همان ounce را شنیده اید، به خصوص در بسیاری از سایت‌ ها و اخبار که قیمت طلا و سکه را پوشش می دهند، قیمت اُنس طلا هم باید به چشمتان خورده باشد و یا از افزاش و کاهش قیمت اونس در اخبار و روزنامه ها شنیده باشید. قیمت انس طلا به دلار محاسبه می شود (مثلا ۲۰۰۰ دلار)، ولی آیا می دانید منظور از انس طلا دقیقا چیست؟ جالب است شما هم با برخی از اصطلاحات طلا فروشان و بازاریان آشنا شوید، به ویژه وقتی که قصد خرید مصنوعات طلا یا سکه را دارید.

با ما همراه باشید تا ببینیم انس طلا چیست و در ادامه به سوالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد به صورت کامل پاسخ دهیم ولی در همین ابتدا باید گفت که اصطلاح یک انس طلا به‌ معنی قیمت دلاری یک تکه طلا (ساچمه مانند یا هر شکل دیگر) با وزن یک انس و با خلوص ۹۹.۹۹ درصد یا همان ۲۴ عیار است و جالب است بدانید که اگر قیمت دلار در ایران از ثبات کافی برخوردار باشد، افزایش یا کاهش قیمت اونس جهانی طلا تاثیر مستقیم بر قیمت طلا و سکه می گذارد و می تواند قیمت طلا و سکه در ایران را نیز دستخوش تغییر کند ولی اگر قیمت دلار ثبات نداشته باشد و در روند کاهشی یا افزایشی قرار داشته باشد، اثرات نوسان قیمت اونس طلا و بر قیمت طلا و سکه در ایران بسیار کم خواهد بود!

تفاوت اونس طلا و مثقال طلا

در آمریکا و کشورهایی اروپایی به منظور اندازه گیری وزن طلا از انس استفاده می‌کنند که در ایران به نام اونس جهانی نیز معروف است و این در حالی است که در کشور ما بیشتر از مثقال استفاده می‌ کنند. مثقال نیز یکی از واحدهای اندازه گیری وزن طلا است، در حقیقت هر مثقال قیمت طلای ۱۷ عیار است.

هر مثقال برابر ۴٫۶۰۸۳ گرم است. این واحد اندازه گیری بیشتر برای خریداران کاربرد دارد و این در حالی است که انس بین طلا فروشان و سرمایه داران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، به این خاطر که برای آگاهی از نوسان قیمت طلا باید آن را بر اساس انس جهانی بیان کرد. حال اگر بخواهیم تغییرات قیمت و اختلاف آن را مقایسه نماییم، باید از واحد یکسانی استفاده کنیم، از همین روی باید مثقال را به انس تبدیل کنیم.

آیا طلا خالص در واقعیت وجود دارد؟

طلا خالص ۲۴ عیار است و بسیار نرم می باشد و به سادگی جای انگشت شما روی آن می ماند، از همین روی نرمی طلا، در واقعیت طلا با عیار ۲۴ و خلوص ۹۹.۹ درصد وجود ندارد و چنانچه وجود هم داشته باشد به صورت پلمپ یا وکیوم است و بیشتر برای هدیه دادن کاربرد دارد. از طرفی انس طلا بیشتر یک قرارداد بین معامله گران طلا است و قیمت طلا را تعیین می‌ کند. به عنوان مثال وقتی در اخبار می‌ نویسند که قیمت طلای جهانی افزایش پیدا کرد، این معنا را می دهد که قیمت یک انس طلا نسبت به قبل افزایش قیمت را تجربه کرده است.

حال امکان دارد سوالی در ذهن شما ایجاد شود که عیار طلایی که در مغازه طلافروشی خرید و فروش می‌ شود، چند است و حباب در انس جهانی را چگونه می توان تشخیص داد؟ در کشورهای گوناگون عیار طلایی که استفاده می‌ کنند بسیار متفاوت است، عیار کشورهای عربِ اطراف خلیج فارس به صورت معمول ۲۱، هند ۱۰ و اروپایی و آمریکایی حدود ۱۴ و در ایران ۱۸ است. قیمت طلا با عیارهای گوناگون با یک تناسب قابل ارزیابی است.

انس جهانی و محاسبه حباب مثبت و منفی طلا

قیمت یک مثقال طلای جهانی از روی انس جهانی محاسبه می شود، ولی نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که در بازار طلای ایران و کسانی که در این بازار کار می‌ کنند، با قیمت تثبیت شده در کشور، معاملات خودشان را انجام می‌ دهند. این قیمت به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین عرضه و تقاضا وابسته است و کم تر به انس جهانی بستگی دارد، ولی بی تاثیر هم نخواهد بود.

بنابراین دو قیمت متفاوت برای مثقال طلا در بازار طلای ایران هست که یکی از آن با فرمول‌ های گفته شده محاسبه می‌ شود که همان مثقال طلای جهانی است و دیگری قیمت مثقال طلایی است که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم‌ ها تعیین می‌ شود.

حال چنانچه قیمت مثقالی که طلا فروشان، در تابلوی قیمت خود قرار می‌ دهند، از قیمت مثقال جهانی که همان آبشده جهانی است ارزان تر بود، در اصطلاح گفته می شود که قیمت طلا حباب منفی دارد و این بدین معنی خواهد بود که قیمت طلا در ایران ارزانتر از جاهای دیگر جهان است و این امکان وجود دارد که قیمت طلا در ایران گران شود تا با قیمت مثقال جهانی برابری کند، از همین روی افراد بیشتری در این شرایط برای سرمایه‌گذاری، طلا خریداری می کنند.

ولی چنانچه قیمت مثقال طلایی طلافروشان با آن معاملات خود را انجام می‌ دادند از قیمت مثقال جهانی بیشتر بود، گفته می شود که طلا حباب مثبت دارد که این بدین معنی است که امکان دارد قیمت طلا ارزان شود تا با قیمت مثقال جهانی برابر شود. به صورت کلی حباب منفی در مثقال طلا خیلی به ندرت در ایران رخ می دهد ولی حباب مثبت بیشتر است. نکته حائر اهمیت دیگر این است که هر اندازه این حباب مثبت کم تر و به صفر نزدیک شود، می‌ توان با خیال آسوده‌ تری طلا خریداری کرد.

طلای ایران با انس طلای جهانی چه ارتباطی دارد؟

انس یک واحد وزنی برای طلا است که در جهان متداول است مثل مثقال که آن هم یک واحد وزن است و در ایران از آن استفاده می کنند. انس طلا حدودا ۳۱ گرم است. وقتی درباره طلای جهانی صحبت می شود، احتمالا بارها و بارها این را شنیده اید که می گویند انس طلا به قیمت فلان رسید. هر انس طلا مساوی با حدودا ۳۱ گرم طلا با خلوص بسیار بالا یعنی ۹۹٫۹ یا همان عیار ۲۴ است.

طلا در ایران و تقریبا تمامی کشور های دیگر در جهان به یک نسبت رشد و نوسان می کند که این امر موجب می شود تا تحرکات طلا در جهان تعیین کننده قیمت طلا در ایران نیز باشد. کارشناسان بازار با فرمول هایی قیمت طلای ایران را از طریق طلای جهانی محاسبه می کنند که در آن انس به مثقال تبدیل شده و تفاوت عیار آن مشخص می شود، به این خاطر که در انس طلا عیار ۲۴ مد نظر است و عیار رایج در ایران ۱۸ است.

حال نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بعضی اوقات امکان دارد طلای ایران قیمتی بیشتر یا کمتر از انس جهانی داشته باشد که کارشناسان دلیل آن را حباب طلا می پندارند، یعنی اگر قیمت طلای ایران از قیمت طلای جهانی بیشتر باشد مابقی آن حباب است و پایین می آید و چنانچه کم تر باشد رشد کرده و به آن خواهد رسید. با محاسبه این موضوع و اطلاع از قیمت جهانی طلا شما می توانید سرمایه گذاری نسبتا امن و مطمئن تری را بر روی طلا انجام داده و به سود های به مراتب بالاتری دست یابید.

نتیجه گیری و کلام آخر

امیدواریم با مطالعه این مطلب آموزشی، به درستی از قیمت انس جهانی، قیمت یک مثقال طلا جهانی و روند معاملاتی و نوسان قیمتی آن دید پیدا کنید. محاسبه آن هم ساده است؛ به این صورت که اونس طلای جهانی را بر عدد ۹.۵۷۳۷ تقسیم و در قیمت دلار ضرب کنید. با داشتن قیمت مثقال طلای جهانی، به سادگی قادر خواهید بود مقدار حباب منفی و مثبت آن را محاسبه نمایید و برای سرمایه خود، تصمیم درستی اتخاذ کنید.

همانطور که در ابتدای مقاله قول داده بودیم، به سوال اونس جهانی طلا چیست به صورت کامل پاسخ دادیم.

همچنین اگر به سرمایه گذاری در طلا و سکه علاقه دارید، مطلب سرمایه گذاری در بازار سکه | روشهای سرمایه گذاری در طلا و سکه را به هیچ وجه از دست ندهید.

از نظر شما آینده اونس جهانی طلا در سال ۲۰۲۱ به چه صورت رقم خواهد خورد؟