استاپ ضرر در معاملات چیست؟

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری

استاپ لاس(Stop Loss)؛ ناجی سرمایه در بازار پرتلاطم رمز ارزها

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند. بودند کسانی که بدون تجربه و دانش […]

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

بودند کسانی که بدون تجربه و دانش وارد بازار‌های مالی شدند و به امید اینکه راه صدساله را یک‌شبه طی کنند، متحمل ضرر‌های هنگفت شده‌اند و سرمایه‌ای را که برای آن زحمت زیادی کشیده بودند یک‌باره از دست داده‌اند. پس آموزش اولین قدم و مهم‌ترین کاری است که افراد باید پیش از ورود به بازارهای مالی و بخصوص بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. همه ما داستان افراد موفق در بازار‌های مالی را شنیده‌ایم؛ اما این داستان‌ها تنها یک روی ماجراست.

افرادی هم هستند که با انتخاب‌های اشتباه و نسنجیده، سرمایه خود را از دست داده‌اند. ولی کسی داستان آن‌ها را به خاطر نمی‌آورد؛ بنابراین بهتر است برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا زمانی را برای آموزش صرف کنید و هوشیارانه به معامله بپردازید.

موارد بسیاری وجود دارد که باید در مورد بازار رمز ارزها بیاموزید. علاوه بر آن باید بتوانید هیجانات خود را تحت کنترل درآورید، در غیر این صورت محکوم ‌به شکست خواهید بود. یکی از مواردی که درزمینهٔ بازار‌های مالی و بخصوص بازار رمز ارزها باید در مورد آن دانش و مهارت کافی داشته باشید، تعیین حد ضرر یا استاپ لاس است. یادگیری این موضوع به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از ضرر کردن جلوگیری کنید.

زمانی که پیش‌بینی‌های شما درست از کار درنیامد و بازار مسیری خلاف آنچه شما گمان می‌کردید را پیش گرفت، دانستن این موضوع می‌تواند سرمایه شما را از ضررهای هنگفت مصون نگه دارد. البته کسب مهارت در تعیین این معیار نیازمند مطالعه و آموزش بسیار دقیق است. در ادامه این مقاله ما سعی داریم تا شما را با مفهوم stop loss، کارایی و ویژگی‌های آن آشنا کنیم.

تعیین استاپ لاس برای حفظ سرمایه.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

گاهی ممکن است قیمت برخلاف آنچه شما پیش‌بینی می‌کردید عمل کند و مسیر مخالف را در پیش بگیرد. در این زمان تعیین stop loss به کمک شما می‌آید. درواقع استاپ لاس سفارشی است که شما به یک بروکر می‌دهید تا زمانی که قیمت به محدوده خاصی رسید دارایی شما را به فروش برساند. این‌گونه شما ضرر خود را محدود کرده‌اید و مانع از دست رفتن سرمایه خود شده‌اید. درواقع استاپ ‌لاس به شما کمک می‌دهد که مانع از به هدر رفتن کل سرمایه خود شوید. استاپ لاس را می‌توانید قیمت خرید خود در نظر بگیرید و یا می‌توانید کارمزد تراکنش را هم روی آن در نظر گرفته و قیمت را کمی بالاتر از قیمت خرید خود قرار دهید. استاپ لاس مانع از این می‌شود که موقعیت از آنچه هست بدتر شود و با تعیین درست آن می‌توانید در شرایط بد هم کمی سود برای خود نگه‌دارید. برای همین شما باید مهارت لازم را در تعیین حد ضرر به دست آورید.

تعیین استاپ لاس برای مقابله با زیان بیشتر.

انواع مختلف استاپ لاس(Stop Loss)

استاپ لاس کامل (The Full Stop Loss)

در این روش شما سفارشی می‌گذارید که در آن بروکر کل دارایی شما را به فروش برساند. به این صورت مثلاً شما محدوده‌ای را تعیین می‌کنید که اگر قیمت بیت‌کوین به آنجا رسید تمام دارایی بیت‌کوین شما به فروش برسد؛ بنابراین شما مانع از دست رفتن بیشتر سرمایه خود شده‌اید و می‌توانید در قیمت پایین‌تر دوباره اقدام به خرید کنید و در صورت رشد دوباره قیمت سود به دست آورید. البته گاهی ممکن است قیمت از حد ضرر شما پایین‌تر برود و دوباره پیش از آنکه شما متوجه بشوید به بالای محدوده‌ی بالاتر از حد ضرر شما برگردد. این در حالی است که شما از معامله خارج‌ شده بودید و نه‌تنها سود احتمالی را از دست می‌دهید بلکه باید در قیمت بالاتر اقدام به خرید کنید.

استاپ لاس ناقص (Partial Stop Loss)

در این روش شما تصمیم می‌گیرید که در صورت پایین رفتن قیمت تا محدوده خاصی فقط نیمی از سرمایه خود را به فروش برسانید. در این حالت اگر قیمت دوباره برگردد شما هنوز می‌توانید از سود نیمه باقی‌مانده استفاده کنید؛ و اگر قیمت پایین‌تر برود شما می‌توانید با پول خود دوباره در قیمت پایین‌تر خرید کنید که باز هم از روش استاپ لاس کامل به‌صرفه‌تر است.

استاپ لاس دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

در این روش شما درصد حد ضرر یا مدار دلار را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرید و آن را نسبت به قیمت بازار تعیین می‌کنید. فرض کنید شما ارزی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرید و حد ضرر خود را روی ۹۰ دلار می‌گذارید. حالا اگر قیمت به ۹۰ دلار برسد که دارایی شما فروخته می‌شود و معامله با ۱۰ دلار ضرر بسته می‌شود و اگر قیمت بالاتر برود و مثلاً به ۱۵۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۴۰ دلار تغییر می‌کند. با افزایش قیمت شما شاهد افزایش حد ضرر خواهید بود.

استاپ لاس دنبال کننده یکی از انواع استاپ لاس.

در انتخاب حد ضرر چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟

۱. حتماً قبل از ورود به معامله باید حد ضرر را تعیین کرد. با این کار از تصمیمات هیجانی و احساسی جلوگیری می‌شود. پیش از معامله با توجه به نمودار و تحلیل دقیق، حد ضرر تعیین می‌شود و از نگاه احساسی به وضع معامله خبری نیست. این امر باعث می‌شود تا سرمایه شما از ضرر در امان بماند.

۲. حد ضرر نباید بر اساس اعداد دلخواه معامله‌گر تعیین شود. بلکه باید با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودارها مشخص گردد.

۳. درصورتی‌که بازار برخلاف آنچه شما پیش‌بینی کردید پیش رفت، شما نمی‌توانید حد ضرر خود را پایین‌تر بیاورید. این عملکرد یک تصمیم احساسی و برخلاف تحلیلی است که شما قبل از شروع معامله انجام دادید.

۴. درصورتی‌که بازار در مسیر پیش‌بینی‌شده شما حرکت کرد و افزایش قیمت رخ داد، حالا می‌توانید حد ضرر خود را حرکت دهید و طبق تحلیل جدید آن را بالاتر بیاورید. این موضوع منافاتی با مورد قبل ندارد. چراکه بازار از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج نشده و شما را به چیزی که انتظار داشتید رسانده است.

۴. بیشتر مردم از اینکه کل سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست بدهند هراسانند، به همین دلیل تعیین حد ضرر برای انجام معاملات بسیار ضروری است.

۵. نحوه تعیین حد ضرر بسته به نحوه معامله‌گری شما و چیزی که ترید می‌کنید متفاوت است؛ بنابراین برای تعیین حد ضرر یک روش یکسان برای همگان وجود ندارد.

۶. از قرار دادن حد ضرر در محدوده‌ نقاط نوسانی و واضح بپرهیزید. این نقاط محل‌هایی هستند که به‌عنوان نقاط مرجعی برای ترک معامله محسوب می‌شوند؛ بنابراین بهتر است فضایی را بین این سطوح و حد ضرر خود قرار دهید تا قیمت بتواند بدون خارج کردن شما از معامله از این نقاط بگذرد.

در آخر

تعیین استاپ لاس ابزاری است تا به شما در حفظ سرمایه و حتی کسب سود بیشتر کمک کند. این مفهوم می‌تواند ناجی شما در انجام معاملات باشد. البته تعیین درست این معیار بسیار حائز اهمیت است و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نمی‌توان آن را بدون توجه به تحلیل تکنیکال و وضعیت بازار تغییر داد. با توجه به مقیاس کوچک این بازار نسبت به بازار‌های سنتی امکان دست‌کاری در روند توسط نهنگ‌ها وجود دارد و مثلاً در مورد بیت‌کوین تغییر لحظه‌ای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. اشتباه در تعیین حد ضرر ممکن است شما را پیش از آنکه قیمت دوباره به‌جای اولش برگردد از معامله خارج کند و این یعنی ضرر در معامله! پس بهتر است در تعیین حد ضرر دقت و توجه کافی را به کار بگیرید. انواع مختلف استاپ لاس که در بالا ذکر شد هیچ‌یک بدون خطا و کامل نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید با توجه به ریسک‌پذیری و نوع معامله خود از چه روشی برای تعیین حد ضرر بهره ببرید. مواردی که در این مقاله بیان شد، می‌تواند شما را در یادگیری بهتر مفهوم استاپ لاس یاری کند. بااین‌وجود کسب مهارت کامل در این زمینه نیازمند مطالعه و تحلیل هرچه بیشتر است. ما در این مقاله هر آنچه را که ضروری بود به عنوان یک هولدر یا تریدر در دنیای ارز های دیجیتال، درباره ی حد ضرر، بدانید را برایتان توضیح دادیم. امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید.

استاپ هانت چیست؟ استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟ یعنی مواقعی در بازار، که بازیگران دانه درشت و افراد دارای حجم قابل توجه و اثرگذاری در معاملات، با شناسایی محدوده‌هایی از قیمت که میدانند به احتمال زیاد تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله‌گران خرده فروش وجود دارد، قیمت را به آن سطح سوق و حرکت می‌دهند و در نتیجه‌ی ضرر افرادی که لیکویید میشوند یا پوزیشن معاملاتی آن‌ها به حد ضرر میرسد و این سفارش آن‌ها بسته می‌شود سود کلانی می‌کنند. اکنون معامله‌گران خورد با استراتژی استاپ هانت این حرکت پول‌های هوشمند را شناسایی و از آن بهره میبرند پس در ادامه با ما همراه باشید!

بازار فارکس در بازارهای مالی قدرتمندترین در جهان است. در سهام، حاشیه استاندارد در 2: 1 تعیین می‌شود، یعنی یک معامله‌گر باید حداقل 50 دلار پول نقد را برای کنترل 100 دلار ارزش سهام بپردازد. در باینری آپشن ها، اهرم به 10: 1 افزایش می یابد، با 10 دلار کنترل 100 دلار. در بازارهای آتی، عامل اهرم به 20: 1 افزایش می یابد. در این مقاله شما نحوه استفاده از استاپ برای راه اندازی استراتژی استاپ هانتینگ را یاد بگیرید.

استاپ‌ها در استاپ هانتینگ نشانه‌هایی بسیار قوی هستند

دقیقا به این دلیل که در بازار فارکس لوریج یا ضریب اهرمی بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب معامله گران قدر حد ضرر را می دانند و از آن ها استفاده می کنند. فلسفه ای که سهامداران در بازار سهام از آن استفاده می کنند و آن قدر صبر می کنند تا سهامشان از ضرر در بیاید و به سود برسد، در فارکس غیر قابل پیاده سازی است. اگر در فارکس یک تریدر همچنین اقدامی انجام دهد، بدون شک یک روز کال مارجین خواهد شد.

به استثنای چند سرمایه گذار دراز مدت که ممکن است به صورت نقدی به تجارت بروند، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بازار فارکس را معامله گران خرده پا تشکیل می دهد بنابراین، آنها به راحتی نمی توانند از مزایای نگهداری معاملات به صورت بلند مدت بهره مند شوند زیرا از لوریج بسیار بالا استفاده می کنند.

به دلیل این دوگانگی غیر معمول در بازار FX (اهرم بالا و استفاده همگانی از حد ضرر)، استاپ هانتینگ یک عمل معمول است. اگر چه ممکن است برخی از خوانندگان دیدی منفی نسبت به این موضوع داشته باشند، استاپ هانتینگ یک شکل قانونی از تجارت است. این چیزی نیست جز هنر از بین بردن بازیگران مرده بازار! در زبان فارکس آنها به عنوان خریداران ضعیف و فروشندگان ضعیف شناخته می شوند. در واقع، این عمل در FX بسیار رایج است که هر معامله گر نا آگاه از این پویایی قیمت، احتمالا از تلفات غیر ضروری رنج می برد.

از آنجا که ذهن انسان به طور طبیعی الگوها و الگوریتم ها را دنبال می کند، اکثر استاپ ها در نزدیکی قیمت های رند بازار متراکم می شوند که با “00” در انتها همراه هستند. برای مثال، اگر جفت ارز EUR / USD در 1.2470 معامله شد و ارزش آن افزایش یابد، بیشترین توقف در یک یا دو نقطه قیمت 1.2500 قرار دارد، به عنوان مثال، 1.2517. این واقعیت صرفا یک دانش ارزشمند است، زیرا به وضوح نشان می دهد که بیشتر معامله گران خرده فروشی بایستی حد ضرر خود را در مکان های شلوغ و غیر معمول تر قرار دهند.

جالب تر، با این حال، احتمال سود از این پویایی منحصر به فرد از بازار ارز است. واقعیت این است که بازار FX تا حد زیادی توسط استاپ ها حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدتی زیادی را برای علاقه مندان فراهم می کند. کتی لین در کتاب “تجارت روزانه بازار ارز” (2005)، یکی از این تنظیمات را بر اساس محو شدن سطح 00 نشان می دهد. رویکرد مورد بحث در اینجا بر اساس مفهوم مخالف پیوستن به حرکت کوتاه مدت است.

قبل از اینکه به ادامه این مقاله بپردازیم، لازم است به ذکر این مورد بسنده کنیم که در خیلی از کارگزاران فارکس امکان استفاده از این استراتژی وجود ندارد زیرا با زیرکی تمام در نزدیکی نقاط حساس بازار، خود اقدام به دستکاری چارت می کنند. توصیه می کنیم حتما از بروکرهای مطمئن مثل کارگزاری آلپاری برای این کار استفاده کنید.

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد؛ در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند، حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید.

یکی از رایج ترین مواردی که شرکت های آموزشی فارکس به تصویر می‌کشند این است که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود. البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست.

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید. به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید.

بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ

استراتژی استاپ هانتینگ یک روش بسیار ساده است، که نیازمند چیزی بیش از یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور نیست. به طور خلاصه، تنظیمات به طور خلاصه به این شرح است:

در یک نمودار یک ساعته، از هر طرف یک قیمت رند، خطوطی به فاصله 15 پیپی رسم کنید. به عنوان مثال، اگر EUR / USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، معامله گر باید 1.2485 و 1.2515 را در نمودار نشان می دهد. این ناحیه 30 پیپ به عنوان “منطقه تجارت” شناخته شده است، بسیار شبیه خط 20 یارد در میدان فوتبال به عنوان “منطقه جریمه” شناخته شده است. هر دو نام یک ایده را مطرح می کنند – یعنی اینکه شرکت کنندگان پس از ورود به آن منطقه احتمال موفقیت بالایی دارند.

ایده پشت این ستاپ ساده است. هنگامی که قیمت ها به سطح تعداد دور نزدیک می شوند، دلالان تلاش خواهند کرد که توقف هایی را که در آن منطقه قرار دارد، هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است، هیچکس نمی داند که میزان دقیق توقف در هر سطح 00 خاص چقدر است، اما معامله گران امیدوارند که این اندازه به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به حرکت بیشتر موقعیت های معاملاتی شود – یک قاعده توقف دستورات که قیمت را بیشتر در قیمت این جهت از آن است که تحت شرایط عادی حرکت می کند.

بنابراین، در صورت اقدام برای معامله خرید، اگر قیمت EUR / USD در حال صعود به سطح 1.2500 باشد، معامله گر زمانی خرید خواهد کرد که این جفت ارز از قیمت 1.2485 عبور کند و هدف آن نیز در ابتدا همان 1.2500 خواهد بود با حد ضرر 15 پیپی. اگر قیمت بلافاصله حرکت به سوی هدف را دنبال نکند، شانس شکست خوردن آن زیاد است. هدف سود در واحد اول مقدار ریسک ابتدایی یا تقریبا 1.2500 می باشد که در آن نقطه معامله گر توقف توقف در واحد دوم را به حرکت در می آورد تا سود را قفل کند و به حالت ریسک فری برسد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک ابتدایی یا 1.2515 خواهد بود، که به معامله گر اجازه می دهد تا از یک انفجار حرکتی خارج شوند.

به غیر از تماشای این سطوح جدول کلیدی، تنها یک قاعده دیگر وجود استاپ ضرر در معاملات چیست؟ دارد که یک معامله گر باید برای بهینه سازی احتمال موفقیت، دنبال کند. از آنجا که این راه اندازی اساسا مشتق از تجارت حرکتی است، باید فقط در جهت روند بزرگتر معامله شود. روش های متعددی برای تعیین مسیر با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما متوسط میانگین ساده حرکتی 200 ساله (SMA) در نمودارهای ساعتی ممکن است در این مورد بسیار موثر باشد. با استفاده از میانگین بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت، می توانید در سمت صحیح اقدام قیمت باقی بمانید بدون آنکه در معرض حرکت های ناگهانی قرار گیرید.

مثالی از استراتژی استاپ هانتینگ

توجه داشته باشید که در این مثال، در تاریخ 8 ژوئن، EUR / USD به خوبی تحت 200 SMA قرار دارد که نشان می دهد جفت ارز در روند نزولی قوی است (شکل 1). به عنوان قیمت ها به سطح 1.2700 از نزولی رسیده است، معامله گر کوتاه قیمت کوتاه را از سطح 1.2715 عبور می دهد و 15 امتیاز بالاتر از ورود به سطح 1.1730 را متوقف می کند. در این مثال خاص، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا تفنگ معامله گران در ساعت 1.2700 باقی می ماند. نیمه اول تجارت به نرخ 1.2700 برای سود 15 امتیاز و نیمه دوم با نرخ 1.2685 خروج شد و 45 امتیاز از پاداش برای تنها 30 امتیاز از ریسک خارج شد.

همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید به آدرس این صفحه و یا مطالب کتاب زیر در خصوص معامله‌گران فارکس و استاپ هانت مراجعه کنید.

حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری

هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام استاپ ضرر در معاملات چیست؟ خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟

حد ضرر در بورس چیست؟

حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.

تعریف حد ضرر به زبان ساده

حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

• ‌خط روند حمایت مهم استاپ ضرر در معاملات چیست؟ یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری‌
• کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• ‌جابه‌جایی حد ضرر

تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.

نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
• برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
• البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد

امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.

پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر

1. تعیین حد ضرر ثابت
2. حد ضرر مکانیکال
3. حدضرر تکنیکال و ترسیمی

روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:

تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.

تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.

تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:

استاپ اوت لول چیست؟

استاپ اوت لول شبیه به مارجین کال لول است که درس قبلی فهمیدیم چیست، با یک تفاوت کوچک، خیلی بدتر است!

در معاملات فارکس، استاپ اوت لول، زمانی اتفاق می‌افتد که سطح موجودی شما به درصد (%) مشخصی می‌رسد که در آن یک یا همه پوزیشن‌های باز شما به طور خودکار توسط کارگزار بسته (منحل) می‌شوند.

به دلیل کمبود موجودی در حساب معاملاتی، دیگر قابلیت پشتیبانی از پوزیشن‌های باز برای شما وجود استاپ ضرر در معاملات چیست؟ ندارد.

اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، استاپ اوت لول زمانی اتفاق می‌افتد که اکوییتی کمتر از درصد تعیین شده‌ای از موجودی استفاده شده شما باشد.

در صورت رسیدن به این درصد، کارگزار، به طور خودکار شروع به بستن معاملات پرسودتر شما می‌کند تا زمانی که سطح موجودی به بالای استاپ اوت لول بازگردد.

اگر سطح موجودی در استاپ اوت لول یا کمتر باشد، کارگزار همه پوزیشن‌های باز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن می‌بندد تا از متحمل شدن ضررهای احتمالی شما جلوگیری کند.

بسته‌شدن پوزیشن‌های شما استاپ اوت نامیده می‌شود.

به‌خاطر داشته باشید که استاپ اوت اختیاری نیست. پس از شروع فرایند لیکوئید شدن، معمولاً نمی‌توان آن را متوقف کرد، زیرا این فرایند خودکار است.

تیم پشتیبانی کارگزار شما احتمالاً نمی‌تواند به شما کمک کند، مهم نیست که چقدر التماسشان می‌کنید.

مثال: استاپ اوت لول در 20٪

فرض کنید کارگزار شما استاپ اوت لول را در 20% تعیین کرده‌اند.

این یعنی اگر سطح موجودی شما به ۲۰ درصد برسد، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار پوزیشن شما را می‌بندد.

با مثال درس قبلی، "مارجین کال لول چیست" ادامه می‌دهیم:

شما قبلاً زمانی که سطح موجودی به 100% رسیده بود، یک مارجین کال دریافت کرده‌اید، اما همچنان تصمیم دارید پول بیشتری واریز نکنید، زیرا فکر می‌کنید بازار تغییر خواهد کرد.

شما نه‌تنها یک معامله‌گر گیج هستید، بلکه یک معامله‌گر دیوانه نیز هستید. یک معامله‌گر دیوانه گیج.

و ازآنجایی‌که معامله‌گرهای گیج اشتباه می‌کنند .

سقوط بازار همچنان ادامه پیدا می‌کند.

اکنون 960 پیپ ضرر کرده‌اید.

با 1 دلار/پیپ، اکنون 960 دلار ضرر شناور دارید!

این یعنی اکوییتی شما الان ۴۰ دلار است.

سطح موجودی شما اکنون 20٪ است.

*موجودی استفاده شده نمی‌تواند کمتر از ۲۰۰ دلار باشد زیرا این موجودی موردنیاز است که برای بازکردن پوزیشن در وهله اول لازم بود.

اینجا، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود ("لیکوئید شدن").

وقتی پوزیشن شما بسته شد، مارجین استفاده شده که "قفل شده" بود آزاد می‌شود.

تبدیل به موجودی آزاد می‌شود.

هرچند نتیجه نهایی برای شما ناراحت‌کننده خواهد بود.

ضرر 960 دلاری شما که شناور بود، "واقعی" می‌شود و موجودی جدید شما 40 دلار خواهد بود!

ازآنجایی‌که هیچ معامله‌ای باز ندارید، اکوییتی و موجودی آزاد شما نیز ۴۰ دلار خواهد بود.

معیارهای حساب در پلتفرم معاملاتی شما در هر آستانه سطح موجودی این‌گونه به نظر می‌شود:

سطح مارجین	اکویئتی	مارجین استفاده شده	مارجین آزاد	بالانس	شناور P/L
کال مارجین Level	100%	$200	$200	$0	$1,000	-$800
استاپ اوت Level	20%	$40	$200	$0	$1,000	-$960
استاپ اوت (Liquidation)	–	$40	–	$40	$40	–

تجربه عواقب یک استاپ اوت مثل چسبیدن زبان قورباغه به چشم شماست.

اگر چندین پوزیشن بازداشته‌اید، کارگزار معمولاً ابتدا کمترین سود را می‌بندد.

هر پوزیشنی که بسته می‌شود، موجودی استفاده شده را «آزاد می‌کند» که سطح موجودی شما را افزایش می‌دهد.

اما اگر بستن این موقعیت همچنان برای بازگرداندن سطح موجودی به بالای ۲۰ درصد کافی نباشد، کارگزار شما تا زمانی که این حساب شما را به بالای 20% نیاورد به بستن پوزیشن‌ها ادامه خواهد داد.

استاپ اوت لول از کاملاً منفی شدن شما، و ازدست‌دادن سپرده اولیه جلوگیری می‌کند.

اگر معامله شما همچنان به ضرر خود ادامه دهد، در نهایت، پولی در حساب خود نخواهید داشت و در نهایت با مانده‌حساب منفی مواجه خواهید شد!

کارگزاران ترجیح می‌دهند برای جمع‌آوری موجودی پرداخت نشده مجبور نباشند با چوب بیسبال در خانه شما را بزنند، پس استاپ اوت برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است.

اگر چندین پوزیشن باز، داشته باشم چه می‌شود؟

مثال بالا سناریویی را پوشش می‌دهد که شما یک پوزیشن را معامله می‌کنید. اما تکلیف چند موقعیت باز چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد که شما عاشق قمار هستید، بنابراین در اینجا مثالی از نحوه عملکرد فرایند انحلال در صورت‌باز بودن دو یا چند پوزیشن به شما می‌کنیم.

هر کارگزاری فرایند انحلال خاص خود را دارد، بنابراین حتماً با کارگزاری خود چک کنید. اما این یک رویکرد محبوب است و حداقل به شما ایده خوبی می‌دهد که اگر معامله بسیار بزرگ شما منفی شود، چه نوع وحشتی را تجربه خواهید کرد.

وانمود می‌کنیم که استاپ اوت لول 100٪ است.

اگر در هر نقطه، سطح موجودی به زیر 100% موجودی موردنیاز کاهش یابد. شما یک خودکار لیکوئید می‌شوید که بیشترین ضرر غیرواقعی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

بنابراین اگر چندین پوزیشن دارید، پوزیشن باز با بیشترین ضرر تحقق‌نیافته ابتدا بسته می‌شود، پس از آن بزرگ‌ترین پوزیشن بازنده بعدی، و به دنبال آن بزرگ‌ترین پوزیشن بازنده بعدی، و به همین ترتیب، تا زمانی که سطح موجودی به 100% یا بالاتر بازگردد.

بسته به‌اندازه و سود و ضررغیرواقعی پوزیشن های باز، تمام پوزیشن‌های باز شما می‌توانند به‌منظور برآورده کردن نیاز مارجین منحل شوند!

به یاد داشته باشید، شما و شما به‌تنهایی مسئول نظارت بر حساب خود و اطمینان از حفظ موجودی موردنیاز برای حمایت از پوزیشن‌های باز خود هستید.

به شما اخطار داده شده است، پس وقتی پوزیشن شما به‌صورت خودکار بسته شد، برای کارگزار خود گریه نکنید.

البته برای خودتان می‌توانید گریه کنید.

اکنون که تمام معیارهای مهمی را که باید در پلتفرم معاملاتی خود بدانید، پوشش دادیم، حالا وقت آن است که همه چیزهایی را که تا کنون در مورد معاملات مارجین یاد گرفته‌ایم را در نظر بگیریم و همه آن‌ها را با استفاده از سناریوهای معاملاتی مختلف کنار هم بگذاریم.

استاپ لاس در معاملات فارکس را چطور مشخص کنیم؟

در بازار فارکس همیشه بازار به نفع ما حرکت نمی کند و شانس اینکه خلاف جهت پیش بینی ما حرکت کند هم بسیار زیاد است برای این که ما بیش از حد پیش بینی شده از قبل ضرر نکنیم حتما حد ضرر خود را از همان ابتدا مشخص می کنیم که اگر قیمت از آن حد خواست کمتر شود بصورت خودکار بسته شود.

بحث تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است استاپ ضرر در معاملات چیست؟ که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن حد ضرر چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد، اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش حد ضرر می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید