آشنایی با کندل پین بار

بیایید به مثال دیگری از یک سیگنال جعلی نگاهی بیندازیم، اما این بار سیگنال جعلی بر روی محدوده مقاومت تشکیل شده است. توجه داشته باشید که شکست جعلی، کاملا بر روی پین بار نبوده است زیرا بدنه‌ی واقعی کندل نسبت به سایه به اندازه کافی کوچک نبوده، اما این یک کندل برگشتی سایه‌دار نزولی می باشد که یکی از الگوهای قیمتی است که در دوره معاملاتی درس داده‌ام. توجه کنید که قیمت نه تنها بعد از این سیگنال جعلی نزولی شد بلکه در واقع روند نزولی جدیدی را به پیش برد …

تسلط بر هنر پرایس اکشن در بازار فارکس

تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای در بازار فارکس یک کار بسیار چالش برانگیز است. معامله گران تازه کار اغلب تصور می کنند که به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و می‌توانند از بازار سود ثابت کسب کنند. اما اگر در مورد معامله‌گران موفق تحقیق کنید، می‌فهمید که آنها فقط با استفاده از یک استراتژی ساده معاملاتی، می‌توانند از بازار فارکس کسب سود کنند.

ماهیت بازار فارکس پویا است و هیچکس نمی‌تواند با دقت 100٪ نوسانات قیمت را پیش‌بینی کند. حتی رئیس جمهور ایالات متحده نمی‌تواند نوسانات قیمت را برای مدت زمان طولانی تحلیل کند. فقط با منطق خود فکر کنید، خواهید فهمید که تغییر عملکرد اقتصاد آشنایی با کندل پین بار یک کشور خاص با چند جمله ساده امکان پذیر نیست.

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس ترجیح می‌دهند که به‌صورت بی‌طرف بازار را تحلیل کنند و معاملات خود را انجام دهند. زمانی به یک معامله‌گر موفق تبدیل می‌شوید که فقط سه پایه اصلی از تحلیل بازار را بیاموزید و راه کاملی برای معاملات در بازار فارکس را درک کنید. برخی از شما ممکن است فکر کنید استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورها بهترین راه برای کسب درآمد است اما در واقعیت، اندیکاتورها چیزی جز هدر دادن پول ندارند. سعی کنید به سیستم معاملاتی قیمت یا پرایس اکشن تسلط داشته باشید تا بتوانید معاملات با کیفیت در بازار را تشخیص دهید و معاملات زیان ده را متوقف کنید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیزی نیست جز استفاده از الگوهای قیمت و تشخیص صحیح کندل‌ها شمعی ژاپنی. دانستن شکل‌های مختلف الگوی شمعی ژاپنی در مرحله اولیه کمی سخت خواهد بود اما اگر روی فاکتورهای روانشناختی موجود در هر کندل تمرکز کنید، می‌توانید سود مناسبی از بازارهای مالی کسب کنید. در این مقاله مراحل ساده ای را برای شما توضیح داده‌ایم که به شما کمک می‌کند تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای در استراتژی قیمت تبدیل شوید.

تایم‌فریم‌های بالاتر را تحلیل کنید

معمولا معامله‌گران تازه وارد بازار را در بازه‌های زمانی پایین رصد می‌کنند. معامله‌گران تازه کار داده‌های زمانی پایین تر را ترجیح می دهند زیرا این امکان را به آنها می دهد تا معاملات بیشتری در طی روز انجام دهند. سبقت چیزی جز افزایش خطر ندارد. حتی پس از استفاده از سیگنال تأیید عملکرد قیمت، یافتن موقعیت‌های معاملاتی با کیفیت در بازه زمانی پایین بسیار دشوار خواهد بود. به طور دقیق، شما باید برای استفاده از سیگنال تأیید عملکرد قیمت، به یک معامله گر بلند مدت تبدیل شوید.

اگرچه استراتژی معاملاتی قیمت یا پرایس اکشن تمایل در بازه زمانی بالاتر عملکرد بهتری دارد، اما این بدان معنی نیست که شما نمی توانید با اجرای یک معامله در بازه زمانی پایین تر سود کسب کنید. اسکالپرهای حرفه‌ای از یک تکنیک ساده به نام تحلیل چند زمانه استفاده می‌کنند تا الگوهای شمعی کاذب موجود در بازار را فیلتر کنند. در مرحله اول، انجام تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی بسیار دشوار خواهد بود اما در طی مدت زمان، می توانید به راحتی بر این مهارت ها تسلط داشته باشید.

زمان اخبار معامله نکنید!

کسانی که به دنبال معامله در بازه زمانی پایین تر با استفاده از سیگنال پرایس اکشن هستند، هرگز نباید در زمان خبرهای تاثیرگذار معامله کنند. در حین انتشار خبر با تأثیر زیاد، بازار فارکس به شدت بی ثبات می‌شود و در نتیجه ضرر سنگین به‌همراه خواهد داشت. اگر قصد دارید خود را از چنین مشکلاتی نجات دهید، بسیار ضروری است که در هنگام چنین خبرهایی با تأثیر زیاد در معاملات نمانید. زیرا نوسانات قیمت به شدت بالا می‌رود.

در حقیقت، معاملات هنگام خبر یکی از ساده ترین راه ها برای جابجایی حرکت‌های بزرگ بازار است اما سالها تجربه را می طلبد. هرگز قبل از انتشار خبر، هیچ معامله‌ای را انجام ندهید. پس از انتشار داده های جدید حاصل از نشر خبر، تحلیل تکنیکال خود را با تحلیل‌های فاندامنتال موجود ارزیابی کنید. اگر امور به نفع شماست، معامله را بر اساس سیگنال تأیید عملکرد قیمت در بازه زمانی پایین انجام دهید. اما اطمینان حاصل کنید که هنگام معامله این خبر، بیش از 2٪ سرمایه خود را ریسک نمی‌کنید.

معامله به کندل پین بار

کسانی که تجربه قبلی در در معاملات فارکس دارند، باید در مورد سیستم معاملاتی با کندل پین بار شنیده باشند. کندل پین بار چیزی نیست جز یک الگوی شمعی منفرد که سیگنال‌های معکوس قوی در بازار را نشان می دهد.

شکل گیری پین بار صعودی و نزولی

پین بار بدنه نسبتاً کمی دارد و شاخه کندل حداقل سه برابر بزرگتر از بدنه کندل است. اگر پین بار صعودی را در سطح حمایت مشاهده کردید، می‌توانید به‌راحتی معاملات خرید را با حد زیان در زیر شاخه کندل اجرا کنید. به طور مشابه، هنگامی که یک پین بار را در سطح مقاومت مشاهده می‌کنید، می‌توانید سفارشات فروش را به راحتی اجرا کنید.

اگرچه استراتژی معاملات پین بار بسیار سودآور است و اکثر معامله گران تازه کار اشتباه می کنند. آنها صرفاً بر اساس قابلیت اطمینان سیستم معاملاتی کندل پین بار، ریسک بزرگی را بر عهده می‌گیرند و در صورت خراب شدن، مقدار قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

استراتژی پین بار فقط یک نمونه ساده از چگونگی معاملات در بازار پس از یادگیری سیستم معاملاتی پرایس اکشن بود.

استفاده از حساب دمو در بازار فارکس

معامله گران جدید غالباً میگویند سیستم معاملاتی قیمت سخت ترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است و ترجیح می‌دهند از اندیکاتورها در معاملات استفاده کنند. اندیکاتورها چیزی جز ابزارهای کمکی نیستند. شما نمی‌توانید بر اساس اندیکاتورها، سیگنال‌های با کیفیت پیدا کنید. اندیکاتورها مانند فیلتر در صدورسیگنال‌های معاملاتی عمل می‌کنند. شما باید زبان بازار را بفهمید و در حساب آزمایشی فارکس سخت تمرین کنید تا در مورد استراتژی قیمت بیشتر بدانید.

حساب معاملاتی دمو اغلب به عنوان نعمت برای معامله‌گران تازه وارد در نظر گرفته می‌شوند. به‌عنوان یک معامله گر جدید، برای تسلط بر هنر معاملات ارز نیازی به ریسک پول واقعی آشنایی با کندل پین بار نیست. از حساب‌های دمو ارائه شده توسط بروکر آمارکتس استفاده کنید و به راحتی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه این بازار کار می‌کند.

روند دوست شماست

حتی برخی از معامله گران تازه کار پس از یادگیری جزئیات استراتژی قیمت، موفق به کسب درآمد نمی شوند. آنها به سادگی با روند بلند مدت بازار معامله می کنند و بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در بازار فارکس گفته می شود “روند دوست شماست”. بنابراین اگر واقعاً قصد دارید خود را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای توسعه دهید، معامله با روند بازار بسیار ضروری است.

معامله گران جدید غالباً فکر می کنند که معامله در بالاترین و پایین ترین نقطه‌ها بهترین راه برای کسب سود کلان از این بازار است. اما در واقعیت ، این چیزی نیست جز یک ماموریت انتحاری. به عنوان یک معامله گر قیمت هرگز نباید سعی کنید بازار را با روند بازار معامله کنید. همیشه به یاد داشته باشید، بهتر است به جای انجام معاملاتی در برابر روند بازار ، در حاشیه بمانید.

تایم‌فریم‌های بالاتر

معامله گران حرفه‌ای قیمت ترجیح می دهند در تایم‌فریم های زمانی بالاتر معامله کنند. درست است، در معاملات زمانی پایین سیگنال های زیادی را دریافت خواهید کرد اما کیفیت بسیار بد خواهد بود. بیشتر اوقات شما با آشنایی با کندل پین بار معامله در برابر روند بازار متوقف خواهید شد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، باید روی چهارچوب زمانی روزانه و هفتگی تمرکز کنید.

برخی از شما ممکن است بگویید معاملات در بازه زمانی بالاتر بسیار کسل کننده است زیرا مجبور خواهید بود برای مدت طولانی منتظر بمانید. اما در واقعیت، معاملات در این شرایط بیشتر شبیه به آزمایش صبر شما است.

بنابراین، برای اینکه یک معامله گر قیمت حرفه آشنایی با کندل پین بار ای باشید، باید روش مناسبی برای کنترل حرص و طمع خود بیاموزید. یاد بگیرید که در حاشیه بمانید تا بتوانید منتظر بهترین راه های معاملاتی باشید. برخی از معامله گران تازه کار معمولاً فقط هفته ها منتظر هستند تا معاملات با کیفیت را انجام دهند. همیشه به یاد داشته باشید، تکنیک تجارت محافظه کارانه بهترین روش برای بهبود حاشیه سود شما است.

استفاده از مووینگ اوریج 100 و 200

SMA مخفف میانگین متحرک ساده است. معامله گران با تجربه اغلب از مووینگ اوریج 100 و 200 روزه برای پیدا کردن معاملات با کیفیت در سطح حمایت و مقاومت پویا استفاده می کنند. معامله با مووینگ اوریج 100 و 200 بر اساس سیگنال قیمت بسیار سودآور است. اما باید یک واقعیت ساده، یعنی نسبت سود به زیان را در نظر بگیرید. هرگز وارد معامله ای نشوید، مگر اینکه نسبت سود به زیان 1: 2 را داشته باشید. نتیجه هرگونه معامله در بازار فارکس کاملاً تصادفی است.

به عنوان یک معامله گر ارز، همیشه باید با از دست دادن معاملات روبرو شوید. این مسئله هرگز مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد به شرط آنکه بازار را با نسبت سود به زیان بالا معامله کنید.

معامله الگوهای اصلی نمودار قیمت

معاملات الگوهای نمودار یکی از ساده ترین راه‌ها برای جابجایی حرکت های بزرگ در بازار است. برخی از متخصصان اغلب می گویند این بهترین راه برای سوار شدن به روند طولانی مدت در بازار است. صادقانه بگویم این گفته تا حدی درست است اما برای تبدیل شدن به یک معامله گر الگوی نمودار حرفه ای ، باید مهارت های خاصی داشته باشید.

معامله گران قیمت حرفه ای اقدام به دنبال الگوی نمودار بالقوه در بازه زمانی بالاتر می کنند و منتظر یک شکست واضح هستند. برخلاف معامله گران تازه کار، آنها هرگز معاملات را براساس مشارکت اولیه انجام نمی دهند. آنها به سادگی در انتظار اصلاح جزئی بازار و تجارت با سیگنال تأیید عملکرد قیمت هستند.

معامله در الگوهای نمودار اصلی بر اساس سیگنال تأیید قیمت یکی از ساده ترین راه ها برای کسب درآمد عظیم است. در مرحله اولیه کارها کمی دشوار خواهد بود اما اگر روی اهداف بلند مدت تمرکز کنید، می توانید با استفاده از الگوی شمعی ژاپنی، سیستم خود را بر اساس معامله الگوهای نمودار قیمت تغییر دهید.

تمرکز بر سیاست‌های مدیریت ریسک

معاملات قیمت یکی از ساده ترین راه های کسب درآمد در بازار فارکس است، اما این بدان معنی نیست که شما می توانید در تمام معاملات سود کنید. از آنجا که نتیجه هر معامله کاملاً تصادفی است، شما باید سیاست های مناسب مدیریت ریسک را در هر معامله تضمین کنید.

سطح تحمل ریسک در معامله گران بسیار متفاوت است. به عنوان یک سرمایه گذار جدید، اولین چیزی که باید پیدا کنید سطح تحمل ریسک شماست. برخی از معامله گران تازه کار به راحتی می توانند 3٪ حساب خود را از دست دهند اما این ممکن است برای شما مناسب نباشد. معامله گر حرفه ای همیشه پیشنهاد می کند که هرگز در هر معامله بیش از 2٪ حساب را در معرض ریسک قرار ندهید زیرا در طولانی مدت به حفاظت از حساب شما کمک می کند.

از دست دادن یا سود کردن مهم نیست تا زمانی که با مدیریت سرمایه معامله کنید. در واقع، می توانید با توجه به اینکه در حال معامله با نسبت سود به زیان 1: 2 هستید ، می توانید با نرخ سود 60٪ سود ثابت کسب کنید. در مورد مهارت های مدیریت سرمایه بیشتر بیاموزید و از معاملات سود خوبی کسب کنید.

تبدیل شدن به یک معامله گر قیمت حرفه ای یک کار بسیار چالش برانگیز است. اما اگر به اهداف بلند مدت توجه کنید، برای پیشرفت مهارت های شما زمان زیادی لازم نخواهد بود. در صورت لزوم از متخصص حرفه‌ای آموزش دیده کمک بگیرید و می توانید راهنمایی روشنی در مورد استراتژی اقدام قیمت دریافت کنید.

همیشه به یاد داشته باشید، اعتماد به نفس کلید اصلی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک آشنایی با کندل پین بار سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به آشنایی با کندل پین بار شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید آشنایی با کندل پین بار بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.

تحلیل قیمتی

سلام. با مقاله‌ای دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال با الگو‌های کندل استیک در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات آموزشی آکادمی دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگو یا کندل انگلفینگ بپردازیم. پس با ما همراه آموزش تحلیل تکنیکال باشید.

چگونگی تشخیص آموزش تحلیل تکنیکال انگلفینگ

درست مانند الگوی پین بار که در سری مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، الگوی پوشا یا انگلفینگ نیز از جمله الگو‌های برگشتی کندل استیک می‌باشد. یعنی بعد از تشکیل این الگو در نمودار قیمتی آموزش تحلیل تکنیکال، توقع داریم که جهت یا روند تغییر کرده و قیمت خلاف جهت فعلی حرکت کند. الگوی پوشا یا انگلف می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود که در تصویر زیر می‌توانید این دو حالت را مشاهده کنید.

آشنایی با الگوی انگلفینگ

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، الگوی انگلف صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت نزولی به صعودی می‌شود. همچنین الگوی انگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت صعودی به نزولی می‌شود. در ادامه به برخی ویژگی‌ها و نکاتی که باید در مورد این الگوهای کندل استیک در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ویژگی‌های اصلی الگوی پوشا در حالت نزولی

باید روند اصلی ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی صعودی باشد.
این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل صعودی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی نزولی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

ویژگی‌های اصلی الگوی انگلفینگ در حالت صعودی

باید روند اصلی نمودار ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی نزولی باشد.
این الگو نیز مانند حالت نزولی از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل نزولی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی صعودی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

نقطه ورود در الگوی پوشا

برای استفاده از الگوی پوشا جهت معامله در بازار‌های مالی بهتر است تا پایان بسته شدن شمع دوم صبر کنید. یا اگر کمی تردید دارید بهتر است اجازه دهید تا بعد از تشکیل کندل انگلفینگ، یک کندل در جهت مورد نظر شما تشکیل شده و سپس به معامله ورود کنید. نمونه‌ای از معامله با این الگو را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

آشنایی با الگوی پوشا

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

درست مانند بسیاری از آموزش تحلیل تکنیکال الگو‌های دیگر که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم، حد آموزش تحلیل تکنیکال ضرر در این الگو نیز درست باید در نقطه‌ای قرار گیرد که با رسیدن قیمت به آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فوران از معامله خارج شویم. بنابراین آموزش تحلیل تکنیکال بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر در الگوی پوشا، پشت الگو می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

الگوی پوشا

حد سود در الگوی ENGULFING

بهترین نقطه برای تعیین حد سود در معامله با الگوی انگلفینگ، نقاط مهم نمودار مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌باشد. با رسیدن قیمت به این نقاط بهتر است حد سود یا TP خود را به این نقاط منتقل کرده تا در صورت برگشت قیمت یا تغییر روند، سود به دست آمده از این معامله از دست نرود.

مقاله مرتبط با الگوی پوشا نیز در این قسمت به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب این مقاله سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت پیج اینستاگرام دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

الگوی جعلی در پرایس اکشن

الگوی جعلی در پرایس اکشن | این مقاله آموزشی کمی تخصصی بوده و شاید افراد تازه کار نتوانند کامل متوجه موضوع این مقاله شوند ولی بهرحال سعی میکنیم به ساده ترین زبان ممکن توضیحات را ارائه دهیم تا دوستان تازه کار هم بتوانند به درک مناسبی از این مبحث برسند. در ابتدا باید اطلاعاتی در مورد […]

در ابتدا باید اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن داشته باشید در ادامه توضیحات مختصری میدهم که برای مطالعه کامل تر میتوانید به لینکی که در زیر میگذارم مراجعه کنید.

پرایس اکشن یک روش تحلیلی بحساب می آید که معامله گر بر روی قیمت گذشته و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند و تا جای ممکن از هیچ اندیکاتوری کمک نمیگیرد ، افرادی که پرایس اکشن تریدر هستند همه چیز را ساده میبینند.

الگوی پرایس اکشن جعلی چیست؟

الگوی جعلی در بازار به این معنی است که یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت در ابتدا از طریق الگوی اینساید بار شکسته می‌شود، اما پس از آن قیمت راهش را به سمت دیگری برمی‌گرداند، منجر به شکست جعلی در ساختار اینساید بار می‌شود.

همان طور که قبلا ذکر کردم، معنی در پشت الگوی جعلی، آن چیزی است وقتی که نمودار را نگاه می‌کنم توجه من را به خودش جلب می‌کند. اساسا الگوی جعلی به این معنی است که بازیگران قدر بازار (بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، معامله گران بزرگ پول) : ۱) عمدا حد ضرر را بر روی معامله‌گران خرده قرار می‌‌دهند، پوزیشن آنها را می‌مکند و برای قیمت، “خلاء” ایجاد می‌کنند تا در جهت مخالف قرار بگیرد. یا ۲) عکس‌العمل به برخی از رویدادهای بازار بزرگ باعث می شود قیمت به عقب برگردد و در جهت مخالف شکست اولیه قرار بگیرد.

در هر صورت، وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد. بنابراین برای مثال اگر شکست جعلی از موقعیت اینساید بار به سمت بالا حرکت کند، الگوی جعلی نزولی (بیریش) را تشکیل می‌دهد، به این معنی که قیمت ممکن است به سمت پایین‌تر و در جهت مخالف شکست اولیه حرکت کند.

برای روشن شدن همه این موارد، اجازه دهید نگاهی به برخی نمونه‌ها بپردازیم:

در مثال زیر، یک سیگنال جعلی صعودی (بولیش) و نزولی (بیریش) کلاسیک را مشاهده می‌کنیم. توجه کنید که ابتدا اینساید بار وجود دارد که به دنبال آن یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار به همراه دارد که در نتیجه الگوی جعلی را تشکیل می‌دهد.

توجه: هر سیگنال جعلی دقیقا مانند موارد بالا دیده نمی شود، که من در دوره معاملات پرایس اکشن به آشنایی با کندل پین بار آن می‌پردازم. برای مثال الگوی جعلی را با پین بار به عنوان ساختار شکست جعلی مشاهده کنید. در مورد پین بار، شکست جعلی فقط شامل یک کندل می‌شود، برخلاف ساختار شکست جعلی که در نمودار بالا نشان داده‌ام، دو کندل را در بر دارد. همچنین ممکن است با سه کندل شکست جعلی رو به رو شوید اگرچه نادر است و کمتر از ساختار شکست جعلی با یک پین بار آشنایی با کندل پین بار یا دو کندل روی می‌دهد.

در مثال زیر، ما یک الگوی جعلی صعودی (بولیش) و نزولی (بیریش) را با یک پین بار برگشتی به عنوان شکست جعلی از الگوی اینساید بار مشاهده می‌کنیم:

چگونه با سیگنال جعلی معامله کنیم؟

در هر شرایطی از بازار می‌توان با سیگنال جعلی معامله کرد به جز بازارهای پرتلاطم. اما سیگنال جعلی می‌تواند در بازار دارای روند، یا در بازار محدوده‌ای یا حتی در جهت مخالف روند به کار می رود، در صورتی که در سطح حمایت یا سطح کلیدی باشد.

سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا را برای ما فراهم می‌کند همچنین نقاط واضحی از حد ضرر (SL) را برای ما مشخص می‌کند. جهت روشن شدن مطلب به مثال‌های زیر توجه کنید:

در مثال نمودار زیر، می‌توانیم ببینیم که قبل از تثبیت بازار یا حرکات محدوده دامنه، از روند صعودی بالایی برخوردار بوده، سپس سیگنال جعلی بر روی خط حمایت از دامنه معاملاتی تشکیل شده است. به طور منطقی حد ضرر (SL) را در زیر پایین‌ترین دو کندلی که شکست جعلی دارند، قرار می‌دهید. سیگنال جعلی، تشکیل شده که من آن را سطح نمودار هم پوشانی می‌نامم زیرا ما چندین عامل حمایت برای معامله داشتیم: در این مثال، سطح حمایت و روند صعودی وجود دارد:

هشدار به سیگنال‌های جعلی:

سیگنال‌های جعلی همیشه کامل به نظر نمی‌رسند، یعنی می‌توان صلاحدید و احتیاط به کار گرفت اما جرات به خرج دادن چیزی است که حرفه‌ای‌ها را از آماتورها جدا می‌کند. برای مثال لازم نیست که فقط یک اینساید بار در ساختار شکست جعلی داشته باشید. گاهی ممکن است دو یا سه اینساید بار یا حتی بیشتر داشته باشید. در مثال زیر، الگوی کمبو پین بار جعلی مشاهده می‌شود که دو اینساید بار قبل از پین بار شکست قبلی وجود دارد. در مجموع همه چیز درست است و اغلب در موقعیت‌های جعلی آن را احتمالا مشاهده می‌کنید:

یکی از ویژگی‌های بارز سیگنال جعلی خوب، شکست جعلی واضح از ساختار اینساید بار است. اگر شما شکست جعلی واضحی از اینساید بار داشتید، می‌تواند سیگنال جعلی مناسب و خوبی را برای شما همراه می‌کند، و یا فرض شود برخی همپوشانی و شرایطی را در محدوده بازار دارد. اگر تعجب کردید و حدس زدید و یا از معامله‌گران دیگر سوال کردید که آیا این الگوی خاص، جعلی است، و یا اگر این شکست جعلی خیلی واضح و روشن نباشد ، سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید. بهترین آشنایی با کندل پین بار الگوهای جعلی، مواردی است که نیاز به رمز گشایی ندارد.

کلمه آخر در مورد الگوهای جعلی

الگوی جعلی، الگویی بسیار قدرتمند در پرایس اکشن است، به شرطی که بتوانید محل مناسب آن را بیابید و اقدام به معامله کنید. بازتاب الگوی جعلی، برگشت در بازار و “فریفتن حریف” است که به وضوح برخی از پیامدهای عمیق تجاری را به همراه دارد. شکست جعلی، سرنخی بزرگ در بازار محسوب می‌شود و به ما نشان می‌‌دهد آنچه را که “معامله‌گران بزرگ” بدان می‌اندیشند و به ما فرصتی می‌دهند تا از آن استفاده کنیم. معامله‌گران آماتور و مبتدی اغلب در هنگام خرید و رویارویی با الگوی شکست جعلی، گرفتار می‌شوند. در واقع، استراتژی‌های تجاری و سیستم‌های ایجاد شده‌ی بی عیبی هنگام رویارویی با الگوی شکست جعلی وجود دارد. شکست جعلی یکی از قدیمی‌ترین متدها و متداول‌ترین رویکرد در زمینه معاملات است، به همین دلیل این الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای بازیگران بزرگ بازار فراهم می‌کند و در عین حال معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

الگوهای جعلی اساسا شواهد قوی و محکمی از آنچه در پاراگراف بالا بیان کردم، هستند و آنها به معامله‌گران زیرک و دانای پرایش اکشن، این توانایی را می‌دهند که همانند “معامله‌گران بزرگ” معامله نمایند. از شما دعوت می‌کنیم که بیشتر در مورد این موضوع بدانید و بیشتر در مورد دوره معاملاتی پرایش اکشن مطالعه کنید زیرا من تمام دانش و توانایی خود را در بر روی الگوی جعلی به کار می‌‌بندم و به طور مناسب و دقیق در معاملات از آن استفاده می‌نمایم.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

سر و شانه ها یا head and shoulders
دو قله یا double top
دو دره یا double bottom
پرچم یا flag
مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

پین بار Pin bar
اینساید بار Inside bar
فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی آشنایی با کندل پین بار اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن: